· Web viewSG Asset Management (Hong Kong) Limited („SGAM Hongkong“), Level 19 Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hongkong ADMINISTRATIVNÍ, KORPORÁTNÍ A MÍSTNÍ

SGAM Fund

SGAM Fund

Socit d'Investissement Capital Variable (Investin spolenost spromnlivm zkladnm kapitlem)

RCS Luxembourg B 25.970

Neauditovan pololetn zprva

k 30. listopadu 2008

Na zklad tchto finannch vkaz nemohou bt pijaty dn pisy. pisy budou akceptovny pouze na zklad aktulnho statutu spolu s tiskopisem pihlky, nejnovj vron zprvou Fondu, nebo pololetn zprvou, pokud byla od t doby publikovna.

Obecn informace o spolenosti

Management a sprva spolenosti

Pehled istch aktiv za rok konc k 30. listopadu 2009 (vyjdeno vpvodnch mnch)

Statistick informace k 30. listopadu 2009 (vyjdeno v pvodnch mnch)

Poznmky kfinannm vkazm k 30. listopadu 2009

Informace pro akcione tkajc se akci distribuovanch ve vcarsku

Pehled investic

Podfondy

Bonds World

Bonds US Opportunistic Core Plus

Bonds Europe

Bonds Euro

Bonds Europe High Yield

Bonds Converging Europe

Bonds Euro Corporate

Bonds Euro Inflation Linked

Bonds Euro Govies Spread

Bonds Euro Aggregate

Bonds Opportunies

Bonds Europe Convertible

Equities Global

Equities Japan Concentrated

Equities US Large Cap Growth

Equities Concentrated Europe

Equities Asia Pac Dual Strategies

Equities Global Emerging Countries

Equities China

Equities Gold Mines

Equities Emerging Europe

Equities Euroland Cyclicals

Equities Global Energy

Equities Euroland Financial

Equities Euroland

Equities US Small Cap Value

Equities US Relative Value

Equities US Concentrated Core

Equities US Mid Cap Growth

Equities US Multi Strategies

Equities Japan Small Cap

Equities US Focused

Equities Japan Target

Equities Euroland Small Cap

Equities Europe Opportunities

Equities Euroland Value

Equities Concentrated Euroland

Equities India

Equities Japan CoreAlpha

Equities Global Resources

Equities Latin America

Equities Luxury & Lifestyle

Equities Europe Expansion

Equities Europe Environment

Equities Global Environment Opportunities

Equities MENA

Money Market (USD)

Money Market (EURO)

Index Euroland

Index Japan

Index US

Absolute Return Forex

Absolute Return Interest Rate

Absolute Return Multi Alpha

Diversified Absolute Return

Ekonomick klasifikace investic k 30. listopadu 2009

Geografick klasifikace investic k 30. listopadu 2009

OBECN INFORMACE O SPOLENOSTI

Fond SGAM Fund, dle pouze SICAV, m prvn formu "socit anonyme" jedn se o Investin spolenost s promnlivm zkladnm kapitlem ("Socit d'Investissement Capital Variable" - SICAV); tato spolenost je upravena lnkem I zkona Lucemburskho vvodstv z20. prosince, 2002 tkajc se podnikn voblasti kolektivnho investovn.

Sdlo spolenosti SICAV je 16, boulevard Royal, L-2449, Lucembursko.

Zkladn el spolenosti SICAV je nabdnout investorm pleitost bt soust profesionln zenho portfolia cennch papr nebo krtkodobch dluhopis vmn podle vbru. Investoi maj tak monost pechzet mezi podfondy a/nebo mnami za vhodnch podmnek.

K 30. listopadu 2009 vykonvaj svou innost nsledujc fondy:

Podfond

Mna

Dluhopisy

Bonds World

USD

Bonds US Opportunistic Core Plus

USD

Bonds Europe

EUR

Bonds Euro

EUR

Bonds Europe High Yield

EUR

Bonds Converging Europe

EUR

Bonds Euro Corporate

EUR

Bonds Euro Inflation Linked

EUR

Bonds Euro Govies Spread

EUR

Bonds Euro Aggregate

EUR

Bonds Opportunities

EUR

Bonds Europe Convertible

EUR

Akcie

Equities Global

USD

Equities Japan Concentrated

JPY

Equities US Large Cap Growth

USD

Equities Concentrated Europe

EUR

Equities Asia Pac Dual Strategies

USD

Equities Global Emerging Countries

USD

Equities China

USD

Equities Gold Mines

USD

Equities Emerging Europe

EUR

Equities Euroland Cyclicals

EUR

Equities Global Energy

USD

Equities Euroland Financial

EUR

Equities Euroland

EUR

Equities US Small Cap Value

USD

Equities US Relative Value

USD

Equities US Concentrated Core

USD

Equities US Mid Cap Growth

USD

Equities US Multi Strategies

USD

Equities Japan Small Cap

JPY

Equities US Focused

USD

Equities Japan Target

JPY

Equities Euroland Small Cap

EUR

Equities Europe Opportunities

EUR

Equities Euroland Value

EUR

Equities Concentrated Euroland

EUR

Equities India

USD

Equities Japan CoreAlpha

JPY

Equities Global Resources

USD

Equities Latin America

USD

Equities Luxury & Lifestyle

USD

Equities Europe Expansion

EUR

Equities Europe Environment

EUR

Equities Global Environment Opportunities

USD

Equities MENA

USD

Penn trh

Money Market (USD)

USD

Money Market (EURO)

EUR

Indexy

Index Euroland

EUR

Index Japan

JPY

Index US

USD

Absolutn vnos

Absolute Return Forex

EUR

Absolute Return Interest Rate

EUR

Absolute Return Multi Alpha

EUR

Diversified Absolute Return

EUR

Informace pro akcione

daje o ist hodnot aktiv na akcii vjednotlivch kategorich akci, emisn cen a vkupn cen mohou bt zskny vcentrle spolenosti SICAV a vcentrle spolenosti Socit Gnrale vPai. Navc jsou publikovny ron a pololetn finann vkazy a to k31. kvtnu, resp. 30. listopadu. Finann vkazy obsahuj informace tkajc se potu akci vobhu.

Auditovan vron zprvy jsou zdarma kdispozici vcentrle spolenosti SICAV a jsou tak zaslny registrovanm akcionm potou na adresy uveden vregistru akcion a to nejmn patnct dn ped Vron valnou hromadou. Neauditovan pololetn zprvy jsou tak zdarma kdispozici vcentrle spolenosti SICAV, piem jsou rozeslny zdarma registrovanm akcionm a to na vydn.

Oznmen tkajc se Vron valn hromady akcion je zaslno potou vem akcionm na adresu uvedenou vregistru akcion, a to minimln 15 dn ped jejm konnm. Mimoto jsou oznmen publikovna vlucemburskch novinch Luxemburger Wort a vjinch novinch, kter pedstavenstvo ur. Pokud jsou emitovny akcie na majitele, dojde rovn ke zveejnn vrmci publikace Mmorial.

Seznam zmn, kter vportfoliu nastaly vobdob mezi 1. ervnem 2009 a 30. listopadem 2009, je kdispozici zdarma vsdle spolenosti SICAV.

Ppadn dal komunikace sakcioni bude provdna prostednictvm oznmen vnovinch Luxemburger Wort a vnovinch zem, ve kterch jsou nabzeny akcie spolenosti SICAV, nebo bude zaslna akcionm na adresu uvedenou vregistru akcion, ppadn bude komunikovna jinm vhodnm zpsobem dle uven pedstavenstva, nebo vppad, e to bude vyadovat lucembursk prvo, bude publikovna vpublikaci Mmorial.

Vrmci kadho podfondu me spolenost SICAV emitovat nsledujc typy akci:

-akcie tdy "A", "AG", "AH", "AN", "AS" a "AZ" (maloobchodn akcie); kapitalizovan akcie pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm;

-akcie tdy "AE" (maloobchodn akcie); kapitalizovan akcie snominlem vEUR bez mnovho hedgovn pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm;

-akcie tdy "AD" (maloobchodn akcie); distribun akcie pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm;

-akcie tdy "B", "BH" a "BN" (institucionln akcie); kapitalizovan akcie pro institucionln investory;

-akcie tdy "BD" (institucionln akcie); distribun akcie pro institucionln investory;

-akcie tdy "F" a "FH"; kapitalizovan akcie pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm. Tyto tdy akci se li od tdy "A" a "AH"strukturou poplatk.

-akcie tdy "J" a "JH"; kapitalizovan akcie pstupn pouze pro Programy kolektivnho investovn, co zahrnuje fondy fond vJaponsku a italsk GPF, kter byly vybrny pedstavenstvem;

-akcie tdy "JX", kapitalizovan akcie pstupn vem veejnm a soukromm penzijnm fondm registrovanm/se sdlem v zemch Jin Ameriky a dle fondm fond vJaponsku, kter byly vybrny pedstavenstvem;

-akcie tdy "O", "OH" a "ON"; kapitalizovan akcie pstupn pouze portfolio manaerm skupiny SGAM a tm, kdo upisuj pouze na zklad poven ke sprv portfolia, na zklad smluv o poradenstv uzavench sinstitucionlnmi investory nebo vyhrazenmi fondy;

-akcie tdy "P" a "PH" (zvhodnn/prioritn akcie); kapitalizovan akcie pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm.

-akcie tdy "PD" (zvhodnn/prioritn akcie); kapitalizovan akcie pstupn vem obanm nebo prvnickm osobm.

-Akcie td "P", "PH" a "PD" se li od tdy "A", "AH" a "AD" strukturou poplatk a vztahuje se na n tak minimln hodnota pisu.

-akcie tdy "X", "XE" a "XH" (institucionln akcie) akcie vyhrazen pro institucionln investory, klienty skupiny SGAM, kte investuj na svj vlastn et a pedevm jsou poveni vedenm k investicm do akci tdy X. Na tyto tdy akci se tak vztahuje minimln hodnota pisu.

Vpodstat se od sebe akcie td A, AD, AE, AG, AH, AN, AS, AZ, B, BD, BH, BN, F, FH, J, JH, JX, O, OH, ON, P, PD, PH, X, XE a XH odliuj clovmi investory, v poplatku za sprvu, sazbou ron dan, smnnmi riziky a tm, zda je snimi spojeno prvo na vplatu dividendy i nikoliv.

Akcie tdy "A" a "B" spolenosti SICAV jsou ktovny na Lucembursk burze cennch papr.

Akcie tdy "AH", "BH", "FH", "JH", "OH", "PH" a "XH" jsou hedgovny kUSD, japonskmu jenu nebo kjin mn jako napklad vcarskmu franku, i britsk libe. Neexistuj dn zruky toho, e bude skuten dosaeno cl hedgovn.

Referenn mnou akci tdy "AG" je esk koruna.

Referenn mnou akci td "AN", "BN" a "ON" je norsk koruna. Referenn mnou akci tdy "AS" je singapursk dolar.

Referenn mnou akci tdy "AZ" je polsk zloty.

Vechny tyto tdy akci jsou hedgovny k EUR, USD nebo JPY (s vjimkou akci tdy AS).

Akcie tdy "XE" odpovdaj charakteristice akci tdy "X". Navc jsou denominovny v EUR bez jakhokoliv mnovho zajitn.

Akcie tdy "XH" odpovdaj charakteristice akci tdy "X". Navc bude referenn mna akci tto tdy zajitna kUSD, japonskmu jenu nebo kjin mn jako napklad vcarskmu franku, i britsk libe.

Pro zahrnut vrmci francouzskho osobnho plnu spor do akci (Plan d'Epargne en Actions) investuj ne uveden podfondy fondu SGAM Fund vdy alespo 75 % svch istch aktiv do vhodnch cennch papr v souladu s pslunmi pedpisy:

- Equities Concentrated Euroland

- Equities Concentrated Europe

- Equities Euroland

- Equities Euroland Cyclicals

- Equities Euroland Financial

- Equities Euroland Growth (podfond byl dne 30. ervence 2009 zruen)

- Equities Euroland Small Cap

- Equities Euroland Value

- Equities Europe Environment

- Equities Europe Expansion

- Equities Europe Opportunities

- Index Euroland

MANAGEMENT A SPRVA SPOLENOSTI

PEDSTAVENSTVO

Pedseda pedstavenstva:

Laurent BERTIAU, globln editel prodeje a marketingu, Socit Gnrale Asset Management S.A., Francie

lenov pedstavenstva:

Christian D'ALLEST, editel koordinace mezinrodn st SGAM, Socit Gnrale Asset Management S.A., Francie

Jrme de DAX, zstupce generlnho editele, Strategit klienti, Socit Gnrale Asset Management S.A., Francie (do 15. ervna 2009)

Alain PITOUS, editel pro investice, vlastn jmn, pevn vnosy, soukrom a vyven zen, Socit Gnrale Asset Management S.A., Francie

Guillaume WEHRY, regionln editel marketingu a distribuce, Socit Gnrale Asset Management , Hongkong

Cristiano BUSNARDO, vkonn editel, SG Asset Management Italia SIM S.p.A Milan, Itlie (do 10. z 2009)

Philippe CHOSSONNERY, vkonn editel, SGAM Luxembourg S.A., Lucembursko

Aurlie Roulet, zstupce editele koordinace mezinrodn st, Socit Gnrale Asset Management S.A., Francie (od 15. ervna 2009)

SDLO SPOLENOSTI

16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk

SPRAVUJC SPOLENOST

SGAM Luxembourg S.A., 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Lucemburk

REGIONLN DISTRIBUTOR (CELOSVTOV MIMO ASII)

Socit Gnrale Asset Management S.A. (SGAM Paris), Immeuble SGAM,

170, Place Henri Regnault, La Dfense 6, F-92043 Paris la Dfense Cedex, Francie

REGIONLN DISTRIBUTOR (ASIE)

SG Asset Management (Hong Kong) Limited (SGAM Hongkong),

Level 19 Three Pacific Place, 1 Queens Road East, Hongkong

ADMINISTRATIVN, KORPORTN A MSTN ZSTUPCE

Socit Gnrale Securities Services Luxembourg, 16, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk

REGISTRTOR

European Fund Services S.A. ("EFS"), 18, boulevard Royal, L-2449 Lucemburk

(dve 17, rue Antoine Jans, L-1820 Lucemburk do 30. ervna 2009)

DEPOZITSK BANKA A PLATEBN AGENT

Socit Gnrale Bank & Trust S.A., 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk

INVESTIN MANAER

Socit Gnrale Asset Management S.A. ("SGAM Paris"), Immeuble SGAM,

170, place Henri Regnault, La Dfense 6, F-92043 Paris la Dfense Cedex, Francie


PODINVESTIN MANAEI

Pro podfondy SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies, SGAM Fund / Equities China a SGAM Fund / Equities India:

SG Asset Management (Singapore) Limited (SGAM Singapore),

80, Robinson Road # 13-03, Singapore 068898

Pro podfondy SGAM Fund / Equities Japan Small Cap, SGAM Fund/Japan Target a SGAM Fund / Equities Japan Concentrated:

Socit Gnrale Asset Management (Japan) (SGAM Japan),

5-1, Kabuto-Cho, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokio, Japonsko

Pro podfondy SGAM Fund / Equities Concentrated Europe, SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries, SGAM Fund / Equities Emerging Europe, SGAM Fund / Equities Euroland, SGAM Fund / Equities Concentrated Euroland, SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha, SGAM Fund / Equities Euroland Growth a SGAM Fund / Equities MENA:

GLG Partners UK Limited,

9th Floor - Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2EF, Spojen krlovstv

Pro podfondy SGAM Fund / Bonds US Opportunistic Core Plus, SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth, SGAM Fund / Equities US Small Cap Value, SGAM Fund / Equities US Relative Value, SGAM Fund / Equities US Concentrated Core, SGAM Fund / Equities US Mid CapGrowth, SGAM Fund / Equities US Multi Strategies a SGAM Fund / Equities US Focused:

TCW Investment Management Company, Inc. (TCW),

865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, USA

Do 31. srpna 2009: Pro podfondy SGAM Fund / Index Euroland, SGAM Fund / Index Japan a SGAM Fund / Index US:

Socit Gnrale Asset Management Alternative Investments (SGAM AI), Immeuble SGAM,

170, Place Henri Regnault, La Dfense 6, F-92043 Paris la Dfense Cedex, Francie

Od 1. z 2009: Pro podfondy SGAM Fund / Index Euroland, SGAM Fund / Index Japan a SGAM Fund / Index US:

Lyxor International Asset Management (Lyxor International AM),

Tour Socit Gnrale, 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux, France

Pro podfond SGAM Fund / Equities Latin America:

Santander Asset Management S.A. SGIIC (SANTANDER),

Avenida de Cantabria S/N, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Spain

INVESTIN PORADCI

Pro podfond SGAM Fund / Equities India:

SBI Funds Management Private Limited (SBI FM),

191, Maker Tower E, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005, Indie

Pro podfond SGAM Fund / Equities China:

SG Asset Management (Hong Kong) Limited (SGAM Hong Kong),

Level 19 Three Pacific Place, 1 Queens Road East, Hongkong

Pro podfond SGAM Fund / Bonds Global Aggregate:

TCW Investment Management Company, Inc.(TCW),

865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, USA


NEZVISL AUDITOR

PricewaterhouseCoopers S. r.l., Rviseur dentreprises, 400, route dEsch, L-1471 Lucemburk

REGISTRACE / DISTRIBUCE FONDU SGAM

Kdatu tto zprvy je spolenost SICAV (v uritch jurisdikcch pak jen konkrtn podfondy nebo tdy akci) autorizovna kveejn i omezen nabdce vLucembursku, Rakousku, Belgii, na Kypru, ve Francii, Nmecku, Spojenm krlovstv, ecku, Hongkongu, Itlii, panlsku, vdsku, vcarsku, na Tchaj-wanu, vPortugalsku, Nizozem, Bahrajnu, Chile, Singapuru, Libanonu, Guernsey, Bulharsku, esk republice, Slovinsku, Finsku, Irsku, Jersey, Norsku, Polsku, Rumunsku Jin Koreji a Peru. Spolenost SICAV nebo konkrtn podfondy mohou bt nsledn autorizovny kdistribuci vrmci ostatnch jurisdikc. Avak vrmci jurisdikc, jejich platn legislativa i platn prvn pedpisy by vyadovaly pro nabdku akci urit zvltn postup, nebyl tento postup zahjen.

PEHLED ISTCH AKTIV K 30. LISTOPADU 2009

PODFONDY

BONDS WORLD

BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS

BONDS EUROPE

BONDS EURO

BONDS EUROPE HIGH YIELD

1. MNA

USD

USD

EUR

EUR

EUR

2. Investice do cennch papr v poizovac cen

53 526 111

44 933 199

23 453 382

79 017 600

105 414 087

3. AKTIVA

4. Investice do cennch papr v trnch cench

5. Hotovost na B

6. Pohledvky z prodeje cennch papr

7. Pohledvky z emitovanch akci Fondu

8. Nakoupen opce v trnch cench

9. Swapy vzan na akcie v trnch cench

10. Pohledvky - roky a dividendy

11. Nerealizovan zisky z devizovch forwardovch kontrakt

12. Nerealizovan zisky z termnovanch kontrakt

13. Nerealizovan zisky ze swap

14. Aktiva celkem

59 407 767

10 614 123

215 674

374 890

-

-

603 647

24 747

127 861

-

71 368 709

47 093 327

2 184 965

67 888

834 240

-

-

393 679

-

-

-

50 574 099

23 907 557

4 941 162

-

20 896

-

-

449 490

18 322

69 566

-

29 406 993

81 747 754

1 103 672

-

48 156

-

-

966 645

-

-

-

83 866 227

102 854 067

5 457 598

706 035

207 917

-

-

2 167 677

9 847

-

246 500

111 649 641

15. PASIVA

16. Bankovn pasiva (kontokorent)

17. Zvazky z nakoupench cennch papr

18. Zvazky ze zptn odkoupench akci Fondu

19. Zvazky ze smluv o optovnm nkupu

20. Emitovan opce v trn cen

21. Splatn poplatky za sprvu investic

22. Splatn poplatek za vkonnost

23. Splatn dal vdaje a poplatky

24. Splatn da (Taxe dabonnement)

25. rokov zvazky

26. Nerealizovan ztrty z devizovch forwardovch kontrakt

27. Nerealizovan ztrty z termnovanch kontrakt

28. Nerealizovan ztrty ze swap

29. Pasiva celkem

-

216 181

-

-

-

30 383

99 015

200 513

3 015

-

66 978

42 355

-

658 440

-

182 142

175 717

-

-

27 395

-

137 176

3 174

26

118 725

-

-

644 355

-

-

35 326

-

-

18 864

-

73 320

2 538

-

46 606

79 180

-

255 834

-

450 000

30 645

-

-

39 815

-

107 664

4 903

-

-

242 570

-

875 597

-

1 192 332

54 777

-

-

103 973

-

134 832

6 845

1

-

-

-

1 492 760

30. IST AKTIVA

70 710 269

49 929 744

29 151 159

82 990 630

110 156 881

31. ist aktiva v USD

70 710 269

49 929 744

43 766 093

124 597 982

165 384 034

Prvodn poznmky tvo nedlnou soust tchto finannch vkaz.

BONDS CONVERGING EUROPE

BONDS EURO CORPORATE

BONDS EURO INFLATION LINKED

BONDS EURO GOVIES SPREAD(1)

BONDS EURO AGGREGATE

BONDS OPPORTUNITIES

BONDS EUROPE CONVERTIBLE

EQUITIES GLOBAL

1.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

2.

84 549 169

298 402 895

112 146 359

14 380 447

70 748 003

72 722 186

17 934 949

45 405 787

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

83 351 673

11 262 866

2 106 882

20 800

-

-

2 074 657

-

-

-

98 816 878

309 350 467

20 377 174

9 958 582

340 685

-

-

7 156 092

93 583

2 100

1 723 060

349 001 743

116 198 729

2 940 122

-

1 029 215

-

-

781 064

-

26 900

-

120 976 030

14 606 595

741 889

919 122

78 437

-

-

253 166

9 680

15 652

-

16 624 541

73 288 058

858 851

856 630

626 653

18 200

-

1 286 632

20 047

25 660

42 925

77 023 656

69 386 696

7 665 323

-

6 124

-

-

1 475 614

-

31 350

-

78 565 107

19 464 548

229 504

-

14 978

34 400

-

198 318

-

-

-

19 941 748

48 144 458

-

70 745

-

-

-

123 254

-

-

-

48 338 457

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

2 117 963

145 137

-

-

45 835

-

73 073

3 384

1

-

-

-

2 385 393

-

23 568 593

349 523

-

-

114 892

-

240 337

7 819

54

-

647 866

65 350

24 994 434

-

-

231 959

-

-

30 719

-

104 411

6 535

-

-

256 865

12 290

642 779

-

1 499 551

-

900 900

12 480

4 645

-

23 929

656

69

6 608

57 443

-

2 506 281

-

1 586 004

50 789

-

-

30 168

-

180 319

3 118

-

15 304

160 090

6 535

2 032 327

-

998 499

276 971

-

-

34 401

-

72 689

2 416

-

-

132 550

364 575

1 882 101

-

154 639

14 802

-

-

12 083

197 627

27 175

888

-

-

16 130

-

423 344

3 199

4 567

19 207

-

-

50 188

-

86 883

3 091

42

-

-

-

167 177

30.

96 431 485

324 007 309

120 333 251

14 118 260

74 991 329

76 683 006

19 518 404

48 171 280

31.

144 777 411

486 448 373

180 662 326

21 196 450

112 588 232

115 128 030

29 303 956

48 171 280


EQUITIES JAPAN CONCENTRATED

EQUITIES US LARGE CAP GROWTH

EQUITIES CONCENTRATED EUROPE

EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES

EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES

EQUITIES CHINA

EQUITIES GOLD MINES

EQUITIES EMERGING EUROPE

1.

JPY

USD

EUR

USD

USD

USD

USD

EUR

2.

1 330 168 922

36 057 356

24 718 005

78 433 302

132 102 935

161 930 607

164 962 893

38 073 616

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1 120 928 800

-

-

1 148 136

-

-

8 465 149

2 946 885

-

-

1 133 488 970

39 023 502

874 014

64 568

97 096

-

-

40 597

-

-

-

40 099 777

25 981 703

395 442

734 891

36 872

-

-

48 824

-

-

-

27 197 732

90 335 648

2 746 892

553 658

525 956

-

-

113 052

-

-

-

94 275 206

143 484 532

1 646 828

3 326 138

376 511

-

-

99 980

-

-

-

148 933 989

196 598 877

12 279 213

3 714 021

137 907

-

-

78 450

5

-

-

212 808 473

203 107 381

24 188 883

861 584

2 980 551

-

-

94 696

-

-

-

231 233 095

36 994 292

227 620

1 052 548

148 172

-

-

17 584

-

-

-

38 440 216

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

3 421 736

-

1 382 560

-

-

1 395 787

-

3 313 218

93 070

152

-

-

-

9 606 523

-

64 693

27 887

-

-

45 270

-

102 077

3 244

-

28 874

-

-

272 045

-

472 279

19 332

-

-

29 685

-

47 959

1 847

26

-

-

-

571 128

-

559 192

11 780

-

-

90 875

-

105 983

6 536

-

-

-

-

774 366

-

3 697 327

264 813

-

-

243 064

-

226 105

12 100

1 890

-

-

-

4 445 299

-

1 227 702

240 947

-

-

321 779

690 403

340 087

15 839

4

-

-

-

2 836 761

-

3 708 920

677 517

-

-

225 119

-

204 688

9 661

-

-

-

-

4 825 905

-

1 021 940

19 384

-

-

60 546

-

118 387

2 850

333

-

-

-

1 223 440

30.

1 123 882 447

39 827 732

26 626 604

93 500 840

144 488 690

209 971 712

226 407 190

37 216 776

31.

12 975 223

39 827 732

39 975 852

93 500 840

144 488 690

209 971 712

226 407 190

55 875 407


EQUITIES EUROLAND CYCLICALS

EQUITIES GLOBAL ENERGY

EQUITIES EUROLAND FINANCIAL

EQUITIES EUROLAND

EQUITIES US SMALL CAP VALUE

EQUITIES US RELATIVE VALUE

EQUITIES US CONCENTRATED CORE

EQUITIES US MID CAP GROWTH

1.

EUR

USD

EUR

EUR

USD

USD

USD

USD

2.

36 499 781

13 568 617

24 250 712

19 597 117

12 642 006

925 945 747

57 319 939

22 804 282

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

33 214 300

1 549 244

-

-

-

-

40 485

-

45 090

-

34 849 119

13 012 271

279 430

73 408

7 842

-

-

43 302

-

-

-

13 416 253

19 247 015

93 986

4 937 876

24 916

-

-

6 508

-

-

-

24 310 301

20 004 891

390 099

-

93 043

-

-

18 083

-

-

-

20 506 116

11 358 475

276 747

32 624

489

-

-

3 282

-

-

-

11 671 617

829 254 033

48 277 064

2 470 088

361 869

-

-

2 049 196

115

-

-

882 412 365

66 500 814

2 748 818

126 751

832 001

-

-

30 378

2 435

-

-

70 241 197

24 696 378

1 564 988

13 876

13 358

-

-

28 188

1 642

-

-

26 318 430

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

-

12 698

-

-

21 654

-

75 471

1 080

-

-

-

-

110 903

-

44 349

13 292

-

-

14 366

-

35 278

915

1

-

-

-

108 201

-

17 910

3 776 821

-

-

27 938

-

74 121

1 346

-

-

-

-

3 898 136

-

-

34 887

-

-

20 866

-

66 020

1 146

-

-

-

-

122 919

-

39 931

25 791

-

-

9 849

-

52 832

306

3

4 460

-

-

133 172

-

707 561

1 830 044

-

-

561 039

-

836 181

32 048

231

1 696 566

-

-

5 663 670

-

1 464 414

20 036

-

-

76 902

-

105 236

3 401

-

12 096

-

-

1 682 085

-

40 506

11 832

-

-

24 590

-

97 665

1 479

6

18 282

-

-

194 360

30.

34 738 216

13 308 052

20 412 165

20 383 197

11 538 445

876 748 695

68 559 112

26 124 070

31.

52 154 221

13 308 052

30 645 804

30 602 313

11 538 445

876 748 695

68 559 112

26 124 070


EQUITIES US MULTI STRATEGIES

EQUITIES JAPAN SMALL CAP

EQUITIES US FOCUSED

EQUITIES JAPAN TARGET

EQUITIES EUROLAND SMALL CAP

EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES

EQUITIES EUROLAND VALUE

EQUITIES CONCENTRATED EUROLAND

1.

USD

JPY

USD

JPY

EUR

EUR

EUR

EUR

2.

33 803 201

724 470 396

10 135 760

7 681 926 119

58 723 351

61 259 887

672 133 456

22 785 014

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

34 394 825

650 557

412 709

332 176

-

-

62 056

-

-

-

35 852 323

662 933 640

-

12 100 401

49 765

-

-

3 495 405

2 911 089

-

-

681 490 300

10 492 125

75 173

1 108 541

-

-

-

9 810

-

-

-

11 685 649

6 269 925 710

231 378 298

22 033 589

-

-

-

48 979 629

151 625

-

-

6 572 468 851

65 905 646

531 332

-

32 023

-

-

9 651

-

-

-

66 478 652

58 478 376

1 306 492

-

58 397

-

-

80 167

-

-

-

59 923 432

662 466 065

19 281 017

3 820 628

50 536

-

-

643 667

37 163

-

-

686 299 076

23 328 875

-

1 057 748

377 173

-

-

21 437

-

-

-

24 785 233

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

559 758

13 666

-

-

53 927

563

195 192

2 643

83

11 942

-

-

837 774

17 929 375

124 876

76 977

-

-

1 161 589

225 930

5 275 992

56 168

1 122

-

-

-

24 852 029

-

807 233

329 683

-

-

6 063

-

45 994

474

-

878

-

-

1 190 325

-

13 679 029

-

-

-

4 124 131

-

17 854 430

226 473

-

153 486

-

-

36 037 549

-

-

27 450

-

-

60 578

-

120 761

1 973

-

-

-

-

210 762

-

-

43 846

-

-

37 622

-

93 969

1 605

-

-

-

-

177 042

-

5 654 277

3 776 129

-

4 297 262

367 268

-

782 650

12 201

419

73

-

-

14 890 279

110 948

688 262

-

-

-

10 810

-

42 362

868

-

-

-

-

853 250

30.

35 014 549

656 638 271

10 495 324

6 536 431 302

66 267 890

59 746 390

671 408 797

23 931 983

31.

35 014 549

7 580 889

10 495 324

75 463 099

99 491 297

89 700 243

1 008 019 597

35 930 283


EQUITIES INDIA

EQUITIES JAPAN COREALPHA

EQUITIES GLOBAL RESOURCES

EQUITIES LATIN AMERICA

EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE

EQUITIES EUROPE EXPANSION

EQUITIES EUROPE ENVIRONMENT

EQUITIES GLOBAL ENVIRONMENT OPPORTUNITIES

1.

USD

JPY

USD

USD

USD

EUR

EUR

USD

2.

171 317 056

76 065 854 743

49 796 141

8 402 939

28 042 120

80 644 954

79 118 599

157 655

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

209 485 475

2 302 789

87 326

78 264

-

-

17

5

-

-

211 953 876

68 235 523 043

-

2 565 712 207

6 811 589

-

-

440 829 305

69 375 138

-

-

71 318 251 282

38 015 475

1 966 129

22 455

53 298

-

-

32 669

-

-

-

40 090 026

10 995 187

177 354

274 716

70 741

-

-

16 226

-

-

-

11 534 224

30 424 517

824 774

237 394

10 861

-

-

19 359

-

-

-

31 516 905

77 978 544

5 504 550

942 025

9 243

-

-

246 535

-

-

-

84 680 897

79 481 503

5 326 835

-

-

-

-

176 797

-

130 490

-

85 115 625

145 979

71 741

-

-

-

-

8 298

-

-

-

226 018

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

87 544

71 098

-

-

184 565

-

265 092

6 696

-

-

-

-

614 995

2 530 664 094

103 341 114

70 821 002

-

-

59 254 081

-

69 204 490

2 816 204

39 134

5 597

-

-

2 836 145 716

-

462 764

106 171

-

-

24 478

-

95 889

1 214

-

-

-

-

690 516

-

274 750

101 403

-

-

18 143

-

30 446

938

4

-

-

-

425 684

-

185 204

13 667

-

-

39 339

-

72 219

1 714

-

-

-

-

312 143

-

1 008 423

1 096 046

-

-

49 387

2

99 633

1 418

15

-

106 400

-

2 361 324

-

-

-

-

-

51 478

-

105 418

1 536

-

-

-

-

158 432

-

-

1 843

-

-

3 478

-

29 954

24

91

-

540

-

35 930

30.

211 338 881

68 482 105 566

39 399 510

11 108 540

31 204 762

82 319 573

84 957 193

190 088

31.

211 338 881

790 625 909

39 399 510

11 108 540

31 204 762

123 590 491

127 550 481

190 088


EQUITIES MENA

MONEY MARKET (USD)

MONEY MARKET (EURO)

INDEX EUROLAND

INDEX JAPAN

INDEX US

ABSOLUTE RETURN FOREX(2)

ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE(3)

1.

USD

USD

EUR

EUR

JPY

USD

EUR

EUR

2.

41 680 571

233 120 567

3 166 582 088

33 900 077

979 732 480

52 271 039

219 170 461

32 311 270

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

36 648 545

493 131

92 618

-

-

3 998 176

3 907

20 381

-

-

41 256 758

233 152 670

39 671 241

-

-

-

-

55 376

-

-

-

272 879 287

3 169 708 359

192 863 225

-

-

-

-

881 995

-

-

-

3 363 453 579

32 693 945

181 664

-

-

-

-

12 052

-

260

-

32 887 921

979 839 789

319 655 474

1 255 366

1 270 976

-

-

3

3 466 666

-

-

1 305 488 274

63 830 782

2 153 576

4 379

-

-

-

117 236

-

16 663

-

66 122 636

219 331 181

1 529 414

-

15 173 686

260 292

-

27 441

1 056 010

219 942

-

237 597 966

32 324 985

924 276

-

31 495

-

-

411 941

21 047

10 555

-

33 724 299

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

445 062

-

-

-

53 862

2 516

96 842

2 512

44

-

-

-

600 838

-

-

-

-

-

58 550

-

359 436

4 626

2

20 885

-

-

443 499

-

-

-

-

-

613 025

-

2 548 686

59 122

15

-

-

-

3 220 848

-

-

-

-

-

4 505

-

55 460

838

-

-

-

-

60 803

-

1 291 798

-

-

-

361 240

-

2 831 924

52 027

1 109

-

118 914 500

-

123 452 598

-

4 380

14

-

-

9 887

-

274 557

1 457

-

127 702

-

-

417 997

-

-

217 065

-

52 189

64 032

150 684

144 785

7 896

31

578 384

188 847

-

1 403 913

-

956 241

13 206

-

14 040

5 613

552

37 041

780

3

-

280 241

-

1 307 717

30.

40 655 920

272 435 788

3 360 232 731

32 827 118

1 182 035 676

65 704 639

236 194 053

32 416 582

31.

40 655 920

272 435 788

5 044 885 411

49 284 994

13 646 602

65 704 639

354 609 942

48 668 636


ABSOLUTE RETURN

MULTI ALPHA(4)

DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN

COMBINED

1.

EUR

EUR

USD

2.

58 146 781

12 873 440

11 667 047 715

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

58 355 925

3 084 052

-

3 746

-

-

71 252

31 284

63 948

-

61 610 207

12 939 190

526 742

-

-

5 250

-

69 817

-

29 750

158 064

13 728 813

11 623 017 302

596 761 887

84 536 904

34 869 822

477 642

3 998 176

39 236 424

2 906 892

1 152 326

3 258 753

12 390 216 128

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

-

-

3 641

-

-

18 990

7 527

64 668

1 055

-

154 967

28 874

-

279 722

-

-

-

-

-

5 456

-

17 539

232

-

-

30 055

-

53 282

29 632 787

78 287 775

20 150 354

1 352 566

6 569 862

5 768 329

1 330 177

13 439 766

360 082

4 352

3 313 218

4 759 436

673 731

165 642 435

30.

61 330 485

13 675 531

12 224 573 693

31.

92 078 524

20 531 758

12 224 573 693


(1) Dne 25. z 2009 podfond SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate Core Plus zmnil svj nzev na SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread. (2) Dne 25. z 2009 podfond SGAM Fund / Bonds Absolute Return Forex zmnil svj nzev na SGAM Fund / Absolute Return Forex.

(3) Dne 25. srpna 2009 podfond SGAM Fund / Bonds Absolute Interest Rate zmnil svj nzev na SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate.

(4) Dne 25. srpna 2009 podfond SGAM Fund / Bonds Global Multi Strategies zmnil svj nzev na SGAM Fund / Absolute Return Multi Alpha.

STATISTICK INFORMACE K 30. LISTOPADU 2009

POET AKCI V OBHU

BONDS WORLD


BONDS EUROPE

BONDS EURO

1. POET AKCI TDY A V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

625 597

480 914

695 856

1 068 888

2. POET AKCI TDY AD V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

3. POET AKCI TDY AE V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

12 291

18 116

-

-

4. POET AKCI TDY AG V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

5. POET AKCI TDY AH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

321 391

-

-

6. POET AKCI TDY AS V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

1

-

-

-

7. POET AKCI TDY AZ V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

8. POET AKCI TDY B V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

13 170

3

60

2 926

9. POET AKCI TDY BD V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

10. POET AKCI TDY BH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

1

-

-

11. POET AKCI TDY F V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

8 432

22 839

9 027

3 534

12. POET AKCI TDY FH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

26 157

-

-

13. POET AKCI TDY J V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

80 468

16 801

4 137

75 709

14. POET AKCI TDY JH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

61 778

-

-

15. POET AKCI TDY O V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

5 073

8 386

-

137 088

16. POET AKCI TDY OH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

17. POET AKCI TDY P V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

23 605

18. POET AKCI TDY PD V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

19. POET AKCI TDY PH V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

20. POET AKCI TDY X V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-

21. POET AKCI TDY XE V OBHU NA KONCI ROKU/OBDOB

-

-

-

-







BONDS OPPORTUNITIES

1.

3 228 327

653 607

862 239

443 641

4 284

221 342

108 167

2.

7

-

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

-

-

8.

1 337 188

9 336

19

4 851

-

5 748

-

9.

122

-

-

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

-

-

-

11.

62 947

42 493

118 747

134 958

1 736

12 765

-

12.

-

-

-

-

-

-

-

13.

70 275

377 178

1 491 972

383 821

112 300

322 452

563 132

14.

-

-

-

-

-

-

-

15.

252

-

1 025 254

33 520

633

29 193

-

16.

-

-

-

-

-

-

-

17.

-

-

26 853

311

-

-

49 099

18.

-

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-


EQUITIES GLOBAL






1.

35 364

1 188 900

36 039

531 158

775 356

1 171 130

5 280 183

2.

-

-

99 443

2 551

-

851

-

3.

-

5 034

7 574

168 565

-

394 440

575 059

4.

-

-

2 212

-

-

-

-

5.

-

-

6 925

215 119

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

1

-

7.

-

-

1

-

-

-

-

8.

11 232

11 413

1

25

5 581

1

1

9.

-

-

1

1

-

1

-

10.

-

-

1

38

-

-

-

11.

19 081

2 137

13 897

1 590

4 669

1 288

72 598

12.

-

-

6 550

3 206

-

-

-

13.

1 990

-

-

16 385

11 274

209 055

5 651

14.

-

-

5 640

-

-

-

-

15.

-

1 120

6 955

-

3 143

10 695

2 740

16.

-

-

-

-

-

-

-

17.

26 001

-

-

87 363

6 511

-

-

18.

-

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

3 000

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES CHINA

EQUITIES GOLD MINES





EQUITIES EUROLAND

1.

3 742 995

2 414 598

1 476 200

373 023

351 748

1 140 787

1 092 640

2.

35

-

1

-

-

-

-

3.

338 213

21 086

-

-

10 768

-

-

4.

1

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

6.

1

-

-

-

-

-

-

7.

1

-

-

-

-

-

-

8.

2 174

3 065

1 869

3 402

1

12

3 231

9.

1

-

1

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

-

-

-

11.

36 870

13 556

9 779

911

6 023

28 936

925

12.

-

-

-

-

-

-

-

13.

61 617

364 413

1 403

221 943

20 613

67 158

59 139

14.

-

-

-

-

-

-

-

15.

-

43 437

-

45

-

-

2 852

16.

-

-

-

-

-

-

-

17.

6 897

-

-

3 000

19 645

-

-

18.

-

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES US SMALL CAP VALUE






EQUITIES US FOCUSED

1.

59 608

7 153 684

1 031 698

286 460

1 187 646

418 458

11 709

2.

-

47 266

7 002

248

1 312

-

1

3.

7 776

329 391

19 115

25 603

36 350

8 320

124

4.

-

9 972

-

-

-

-

-

5.

6 778

1 468 810

89 940

92 598

57 354

19 315

1 335

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

1

-

-

-

-

-

8.

-

210 875

1

11

1

-

1

9.

-

3 048

1

1

1

-

1

10.

1

42 669

-

1

-

-

-

11.

90

4 408

3 900

3 706

4 189

3 394

888

12.

662

19 205

1 347

6 606

3 602

6 226

1 636

13.

116 304

508 391

296 077

73 468

41 031

-

1 874

14.

-

522 124

-

42

-

-

-

15.

-

139 082

-

-

711

-

83 000

16.

-

500 001

-

-

2 083

-

-

17.

-

203 463

39 933

-

401

-

34 426

18.

-

-

1

-

-

-

-

19.

-

1 192

-

-

-

1

-

20.

-

716 598

-

-

-

-

-

21.

-

1

-

-

-

-

-

EQUITIES JAPAN TARGET





EQUITIES INDIA


1.

1 068 429

76 503

74 422

80 600

11 726

180 467

1 847 531

2.

-

-

-

-

-

55

709 610

3.

-

-

-

-

-

138 513

189 356

4.

-

-

-

37 634

-

1

-

5.

1 000

-

-

-

-

-

197 575

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

1

-

1

-

8.

9 326

71

5 975

189 564

4 480

11

533 254

9.

-

-

-

-

-

1

20 369

10.

-

-

-

-

-

-

53

11.

52

8 997

5 711

4 679

880

28 993

862

12.

-

-

-

-

-

-

1 309

13.

37 022

375 175

243 456

2 766 949

77 279

1 292 991

229 995

14.

-

-

-

-

-

-

231 689

15.

370 652

-

203 719

1 604 759

137 167

-

91 971

16.

-

-

-

-

-

-

17 334

17.

3 997

11 449

9 001

9 501

-

356

502 706

18.

-

-

-

-

-

-

1

19.

-

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES GLOBAL RESOURCES






EQUITIES EUROLAND GROWTH(2)

1.

55 642

52 495

162 107

4 771

15 358

2 180

-

2.

-

1

-

-

-

-

-

3.

7 652

16 512

22 697

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

1

-

7.

-

-

-

-

-

-

-

8.

1

1

-

1

1

-

-

9.

-

1

-

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

-

-

-

11.

9 360

28 034

2 286

136

-

568

-

12.

-

-

-

-

-

-

-

13.

344 131

-

148 868

867 732

970 000

-

-

14.

-

-

-

-

-

-

-

15.

21 263

-

1 234

138 488

126 884

1

-

16.

-

-

-

-

-

-

-

17.

81

-

-

1

-

-

-

18.

-

1

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES MENA

MONEY MARKET (USD)

MONEY MARKET (EURO)

INDEX EUROLAND

INDEX JAPAN

INDEX US


1.

309 885

14 489 334

42 242 723

12 901

31 711

14 163

428 217

2.

7 519

-

-

-

-

-

-

3.

9 363

-

-

-

23 566

28 571

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

5.

30 361

-

-

-

1 074

6 559

-

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

-

-

8.

11 154

1 257

512 224

8 395

10 169

32 396

66 304

9.

11 734

-

-

-

-

-

-

10.

1

-

-

-

-

-

-

11.

1

142 460

1 681 753

61

885

10

114 803

12.

1

-

-

-

1 045

590

-

13.

43 495

204 259

11 173 632

-

200

-

1 022 441

14.

-

-

-

-

-

2 023

-

15.

-

-

73 897

240 342

3 924

39 343

-

16.

-

-

-

-

12 895

180 545

-

17.

89 754

-

-

28 859

-

-

1

18.

62 703

-

-

-

-

-

-

19.

-

-

-

-

-

-

-

20.

-

-

-

-

-

-

-

21.

-

-

-

-

-

-

-

ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE(4)

ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA(5)


1.

19 221

1 308

1

2.

-

-

-

3.

-

-

-

4.

-

-

-

5.

-

-

-

6.

-

1

-

7.

-

-

-

8.

6 791

4 111

1

9.

-

-

-

10.

-

-

-

11.

12 020

943

2

12.

-

-

-

13.

192 402

534 429

141 087

14.

-

-

-

15.

-

12 000

3 236

16.

-

-

-

17.

1

1

1

18.

-

-

-

19.

-

-

-

20.

-

-

-

21.

-

-

-

PODFONDY

BONDS WORLD


BONDS EUROPE

BONDS EURO

22. MNA

USD

USD

EUR

EUR

23. IST AKTIVA NA KONCI ROKU/OBDOB

24. k 31. kvtnu 2008

25. k 31. kvtnu 2009

26. k 30. listopadu 2009

262 189 146

229 156 623

70 710 269

64 305 168

52 395 535

49 929 744

107 655 646

38 457 818

29 151 159

112 146 988

94 916 107

82 990 630

27. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY A NA KONCI ROKU/OBDOB

28. k 31. kvtnu 2008

29. k 31. kvtnu 2009


38.7683

39.7650

44.4672

31.7755

33.8441

37.2801

35.3057

37.8022

39.2874

36.8150

39.4712

41.3973

31. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AD NA KONCI ROKU/OBDOB

32. k 31. kvtnu 2008

33. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AE NA KONCI ROKU/OBDOB

36. k 31. kvtnu 2008

37. k 31. kvtnu 2009


92.2510 EUR

103.9919 EUR

109.6362 EUR

84.7607 EUR

99.1136 EUR

102.9308 EUR

-

-

-

-

-

-

39. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AG NA KONCI ROKU/OBDOB

40. k 31. kvtnu 2008

41. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AH NA KONCI ROKU/OBDOB*

44. k 31. kvtnu 2008

45. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

10.4720 EUR

11.2400 EUR

12.3742 EUR

-

-

-

-

-

-

47. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AS NA KONCI ROKU/OBDOB

48. k 31. kvtnu 2008

49. k 31. kvtnu 2009


-

10.1435 SGD

10.9843 SGD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY AZ NA KONCI ROKU/OBDOB

52. k 31. kvtnu 2008

53. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) zkladn mna akci tdy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajitna vi USD nebo JPY, ppadn vi jin mn - jako nap. vi CHF i GBP.

BONDS EUROPE

HIGH YIELD






BONDS OPPORTUNITIES

22.EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

23.

24. 228 105 340

25. 146 255 296

26. 110 156 881

148 500 410

47 257 495

96 431 485

5 185 704

206 597 237

324 007 309

111 449 688

110 427 356

120 333 251

14 324 488

15 510 385

14 118 260

339 886 765

252 570 106

74 991 329

84 006 195

76 575 534

76 683 006

27.

28.20.2977

29. 16.5823

30. 20.1543

29.6901

27.1993

29.2994

21.6771

21.5628

23.1636

106.9950

110.5046

114.9741

105.0453

109.7029

116.4362

102.5303

109.7227

116.4953

101.6893

100.6537

104.7154

31.

32. 92.5900

33. 72.8525

34. 82.5071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

36. -

37.-

38.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

40.-

41.-

42.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44.-

45.-

46.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

48.-

49.-

50.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

52.-

53.-

54.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BONDS EUROPE

CONVERTIBLE

EQUITIES GLOBAL






22.EUR

USD

JPY

USD

EUR

USD

USD

23.

24. 4 727 641

25. 12 858 699

26.19 518 404

71 817 457

40 601 650

48 171 280

4 413 860 174

1 183 668 796

1 123 882 447

44 344 218

31 271 548

39 827 732

115 007 988

23 850 185

26 626 604

121 869 930

48 778 583

93 500 840

168 979 985

86 780 178

144 488 690

27.

28. 94.3657

29. 90.2164

30. 98.6744

35.7324

22.8085

27.3459

12 246.9018

6 634.8573

6 233.6617

20.6715

12.8054

14.8213

35.5196

22.8810

25.4007

11.8347

7.9825

10.0530

13.2191

8.1821

9.3921

31.

32.-

33.-

34.-

-

-

-

11 334.0351

6 140.1931

5 771.1142

124.5661

77.1658

89.3127

-

-

-

142.8108

95.6285

119.1118

-

-

-

35.

36.-

37.-

38.-

87.1773 EUR

61.0933 EUR

69.0546 EUR

72.0178 EUR

47.1593 EUR

46.0684 EUR

88.5899 EUR

60.2427 EUR

65.7363 EUR

-

-

-

113.2319 EUR

84.3400 EUR

98.9792 EUR

123.6003 EUR

83.9943 EUR

90.8989 EUR

39.

40.-

41.-

42.-

-

-

-

2 966.5989 CZK

1 477.6696 CZK

1 358.8169 CZK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44.-

45.-

46.-

-

-

-

128.0561 EUR

65.5293 EUR

61.3273 EUR

21.6706 EUR

12.8993 EUR

14.8189 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

48.-

49.-

50.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.5060 SGD

13.8894 SGD

-

-

-

51.

52.-

53.-

54.-

-

-

-

397.2581 PLN

204.8988 PLN

192.5155 PLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES CHINA

EQUITIES GOLD MINES





EQUITIES EUROLAND

22.USD

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

23.

24.300 934 042

25.237 517 319

26.209 971 712

165 580 220

128 210 134

226 407 190

181 084 133

32 337 696

37 216 776

421 218 371

127 482 716

34 738 216

31 142 045

18 238 121

13 308 052

125 943 572

73 491 666

20 412 165

60 608 798

25 065 505

20 383 197

27.

28.26.3510

29.19.4337

30.23.9865

30.2317

27.4563

32.3665

40.6702

17.6858

21.2678

23.0696

15.2626

16.8260

28.9249

16.1825

17.7498

16.0271

9.4598

11.0613

14.6203

9.3102

10.2096

31.

32.245.0735

33.180.8088

34.221.9177

-

-

-

181.2000

79.2000

94.4500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

36.156.1398 EUR

37.127.1926 EUR

38.146.3655 EUR

109.0845 EUR

108.9161 EUR

121.0437 EUR

-

-

-

-

-

-

130.8327 EUR

80.3644 EUR

83.0978 EUR

-

-

-

-

-

-

39.

40.2 512.9868 CZK

41.1 826.0910 CZK

42.2 228.6216 CZK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44.-

45.-

46.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

48.-

49.11.5060 SGD

50.13.7649 SGD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

52.331.4694 PLN

53.241.4796 PLN

54.287.1063 PLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES US SMALL

CAP VALUE






EQUITIES US FOCUSED

22.USD

USD

USD

USD

USD

JPY

USD

23.

24.42 596 074

25.12 368 736

26.11 538 445

2 288 128 411

635 957 235

876 748 695

150 252 364

55 908 946

68 559 112

118 303 462

23 703 301

26 124 070

47 636 867

25 538 927

35 014 549

1 777 588 646

756 324 879

656 638 271

1 859 840

8 645 218

10 495 324

27.

28.23.7319

29.13.0187

30.14.8282

27.5915

16.6591

19.9638

25.2756

18.8070

21.8710

38.4844

23.2206

28.2148

28.7095

17.5447

20.5909

1 433.9420

969.4891

1 031.9969

23.8578

13.6662

15.6627

31.

32.-

33.-

34.-

111.4986

67.3198

80.6755

107.4625

79.9781

93.0089

151.6122

91.4022

111.0604

115.4243

70.5369

82.7862

-

-

-

94.3700

54.2300

62.1500

35.

36. 69.6561 EUR

37. 41.9563 EUR

38. 45.0529 EUR

78.3435 EUR

51.9314 EUR

58.6723 EUR

77.0719 EUR

62.9676 EUR

69.0345 EUR

95.0506 EUR

62.9110 EUR

72.0648 EUR

82.8064 EUR

55.5580 EUR

61.4730 EUR

41.0698 EUR

33.5450 EUR

37.1044 EUR

69.0792 EUR

43.4668 EUR

46.9722 EUR

39.

40.-

41.-

42.-

2 879.3886 CZK

1 646.4848 CZK

1 944.8407 CZK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44. 20.4865 EUR

45. 10.7496 EUR

46. 12.1023 EUR

31.1146 EUR

18.3036 EUR

21.8083 EUR

20.4304 EUR

14.7146 EUR

17.0164 EUR

27.6971 EUR

16.0199 EUR

19.3089 EUR

23.6327 EUR

13.9310 EUR

16.2330 EUR

71.5835 EUR

46.8153 EUR

49.5025 EUR

18.4884 EUR

10.1575 EUR

11.5461 EUR

47.

48.-

49.-

50.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

52.-

53.-

54.-

386.3020 PLN

226.7656 PLN

271.3073 PLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-






EQUITIES INDIA


22.JPY

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

JPY

23.

24.10 892 342 836

25. 9 112 391 984

26. 6 536 431 302

98 488 476

65 204 695

66 267 890

186 413 203

73 270 745

59 746 390

644 258 029

681 105 048

671 408 797

66 544 167

34 078 701

23 931 983

236 049 528

183 374 612

211 338 881

13 840 785 411

45 761 626 406

68 482 105 566

27.

28. 1 993.9729

29. 1 709.1074

30.1 550.1341

175.3366

113.7514

134.1888

136.2978

87.9836

100.7552

134.1501

90.2885

101.4230

123.8743

83.0117

89.0754

139.2221

109.3962

125.9528

9 627.4985

7 335.8476

6 887.5008

31.

32.-

33.-

34.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139.1323

109.3520

125.4102

10 053.0000

7 618.7007

7 135.0291

35.

36. -

37. -

38. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.7571 EUR

93.4411 EUR

100.2629 EUR

90.2784 EUR

83.1475 EUR

81.1400 EUR

39.

40.-

41.-

42.-

-

-

-

-

-

-

2 716.4672 CZK

1 755.5626 CZK

1 964.2790 CZK

-

-

-

2 232.9045 CZK

1 726.6286 CZK

1 955.1444 CZK

-

-

-

43.

44.84.3441 EUR

45.70.0696 EUR

46.63.2629 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.9250 EUR

69.9130 EUR

65.0978 EUR

47.

48.-

49.-

50.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

52.-

53.-

54.-

-

-

-

-

-

-

366.4105 PLN

240.9910 PLN

272.9092 PLN

-

-

-

295.7192 PLN

231.8445 PLN

264.9322 PLN

-

-

-

EQUITIES INDIA






EQUITIES EUROLAND GROWTH(2)

22.USD

USD

USD

EUR

EUR

USD

EUR

23.

24. 192 961 364

25. 120 568 909

26. 39 399 510

31 929 137

5 781 072

11 108 540

55 139 954

26 404 051

31 204 762

76 766 238

43 679 121

82 319 573

28 736 441

53 878 595

84 957 193

15 047 346

9 854 228

190 088

14 400 333

11 264 378

-

27.

28. 152.8459

29. 93.4799

30. 108.8243

159.5308

83.8018

114.2021

105.6123

70.3872

90.6509

89.8782

58.3777

67.7638

125.6981

87.0571

92.1494

101.9130

62.6855

64.2501

89.2530

63.8868

-

31.

32. -

33. -

34. -

114.5800

60.9100

82.3500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

36.129.8080 EUR

37.87.1610 EUR

38.95.6648 EUR

135.7205 EUR

78.2750 EUR

100.5659 EUR

90.4228 EUR

66.1623 EUR

80.3324 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

40. -

41. -

42. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44.-

45.-

46.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

48.-

49.-

50.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3573 SGD

11.2752 SGD

-

-

-

51.

52. -

53. -

54. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUITIES MENA

MONEY MARKET (USD)

MONEY MARKET (EURO)

INDEX EUROLAND

INDEX JAPAN

INDEX US


22.

USD

USD

EUR

EUR

JPY

USD

EUR

23.

24

25.

26.

285 457 334

339 389 093

272 435 788

3 819 849 302

4 288 650 860

3 360 232 731

17 920 557

25 815 836

32 827 118

3 977 615 573

1 782 174 244

1 182 035 676

36 717 525

65 343 103

65 704 639

40 537 193

76 755 956

236 194 053

27.

28.

29.

30.

101.5388

47.4794

51.2746

15.5243

15.8119

15.8291

26.4561

27.3159

27.3872

154.6538

103.1006

118.0766

13 170.4363

8 550.1223

8 351.9024

131.6098

86.0237

102.5936

102.8149

106.6261

107.0622

31.

32.

33.

34.

-

45.8606

47.0248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

36.

37.

38.

101.5370 EUR

52.4553 EUR

52.8062 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.1285 EUR

59.7312 EUR

60.6257 EUR

85.4674 EUR

61.3283 EUR

68.9681 EUR

-

-

-

39.

40.

41.

42.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

44.

45.

46.

101.5499 EUR

46.6926 EUR

50.2288 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131.9495 EUR

80.2474 EUR

77.5686 EUR

112.3691 EUR

70.7825 EUR

83.8967 EUR

-

-

-

47.

48.

49.

50.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

52.

53.

54.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ABSOLUTE RETURN

INTEREST RATE(4)

ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA(5)


22.

EUR

22.EUR

EUR

23.

23.

24.

25.

26.

68 498 599

33 414 593

32 416 582

24.33 892 489

25.13 547 404

26.61 330 485

15 620 909

15 073 547

13 675 531

27.

27.

28.

29.

30.

108.7021

109.2554

110.0268

28.102.4447

29.105.4077

30.105.2735

102.7800

94.2100

94.4200

31.

31.

32.

33.

34.

-

-

-

32.-

33.-

34.-

-

-

-

35.

35.

36.

37.

38.

-

-

-

36.-

37.-

38.-

-

-

-

39.

39.

40.

41.

42.

-

-

-

40.-

41.-

42.-

-

-

-

43.

43.

44.

45.

46.

-

-

-

44.-

45.-

46.-

-

-

-

47.

47.

48.

49.

50.

-

-

-

48.-

49.10.4921 SGD

50.10.7099 SGD

-

-

-

51.

51.

52.

53.

54.

-

-

-

52.-

53.-

54.-

-

-

-

PODFONDY

BONDS WORLD

BONDS US OPPORTUNISTIC

CORE PLUS

BONDS EUROPE

BONDS EURO

55. MNA

USD

USD

EUR

EUR

56. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY B NA KONCI ROKU/OBDOB

57. k 31. kvtnu 2008

58. k 31. kvtnu 2009


1 579.0573

1 626.2988

1 819.0824

1 338.5548

1 432.5728

1 581.6152

1 260.8235

1 355.7662

1 412.1208

1 240.6379

1 336.0360

1 404.3328

60. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY BD NA KONCI ROKU/OBDOB

61. k 31. kvtnu 2008

62. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY BH NA KONCI ROKU/OBDOB*

65. k 31. kvtnu 2008

66. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

1 071.2835 EUR

1 151.4436 EUR

1 270.5432 EUR

-

-

-

-

-

-

68. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY F NA KONCI ROKU/OBDOB

69. k 31. kvtnu 2008

70. k 31. kvtnu 2009


152.9913

156.2725

174.4006

120.6266

127.9697

140.6750

116.6106

124.3616

128.9835

1 190.9118

1 271.7375

1 331.0630

72. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY FH NA KONCI ROKU/OBDOB*

73. k 31. kvtnu 2008

74. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

102.8822 EUR

109.6870 EUR

120.5487 EUR

-

-

-

-

-

-

76. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY J NA KONCI ROKU/OBDOB

77. k 31. kvtnu 2008

78. k 31. kvtnu 2009


159.3952

164.1627

183.4625

112.6779

120.5427

133.0794

121.6437

130.8052

136.2413

124.7525

134.3446

141.2122

80. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY JH NA KONCI ROKU/OBDOB*

81. k 31. kvtnu 2008

82. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

108.5927 EUR

116.8824 EUR

128.9167 EUR

-

-

-

-

-

-

84. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY JX NA KONCI ROKU/OBDOB

85. k 31. kvtnu 2008

86. k 31. kvtnu 2009


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88. IST HODNOTA AKTIV NA AKCII TDY O NA KONCI ROKU/OBDOB

89. k 31. kvtnu 2008

90. k 31. kvtnu 2009


114.9985

118.8816

133.4940

108.7468

116.8024

129.2125

100.9349

-

-

106.3718

115.0088

121.1335

(*) zkladn mna akci tdy AH, BH, FH, JH, OH a PH je zajitna vi USD nebo JPY, ppadn vi jin mn - jako nap. vi CHF i GBP.







BONDS OPPORTUNITIES

55.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

56.

57.

58.

59.

21.5165

17.6710

21.5368

1 519.8200

1 398.4323

1 509.7575

1 105.9941

1 105.1511

1 189.3802

1 079.5137

1 117.8365

1 164.4499

1 070.0500

-

-

1 040.1363

1 118.0159

1 189.4494

1 033.7000

-

-

60.

61.

62.

63.

913.6394

713.5525

806.8064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

65.

66.

67.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.

69.

70.

71.

134.7616

109.6533

133.0005

146.8738

134.0203

144.0758

107.7481

106.7687

114.4564

105.8586

109.0033

113.2306

103.5888

107.8191

114.2021

101.3712

108.0540

114.4709

-

-

-

72.

73.

74.

75.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.

77.

78.

79.

110.8023

91.0002

110.9045

152.3014

140.1386

151.2917

110.6639

110.5801

119.0555

107.9501

111.7633

116.4264

106.5241

111.7673

118.8695

101.5757

109.1422

116.1167

103.1747

102.5678

106.9371

80.

81.

82.

83.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.

85.

86.

87.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.

89.

90.

91.

111.9841

92.7018

113.4421

111.0651

-

-

98.8696

99.3891

107.3341

101.3079

105.0943

109.5899

101.5227

106.9148

113.9258

103.2889

111.3883

118.7224

-

102.5712

-


EQUITIES GLOBAL






55.

EUR

USD

JPY

USD

EUR

USD

USD

56.

57.

58.

59.

945.7049

908.0879

986.8325

1 671.6966

1 077.1243

1 297.5803

126 463.0000

69 788.0000

65 943.0000

912.0800

639.6661

743.9324

1 114.6815

724.8097

808.4670

2 705.1061

1 843.8062

2 334.1658

3 280.7499

2 074.4100

2 397.5100

60.

61.

62.

63.

-

-

-

-

-

-

116 652.0000

63 235.0000

58 962.0000

1 266.0900

787.4600

916.5700

-

-

-

1 445.6200

966.8800

1 198.7300

-

-

-

64.

65.

66.

67.

-

-

-

-

-

-

1 330.5171 EUR

688.2952 EUR

647.5396 EUR

1 122.0407 EUR

672.2619 EUR

776.8041 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.

69.

70.

71.

-

102.9211

113.0265

152.1948

96.1821

114.7454

11 831.1869

6 339.3929

5 929.7866

125.4482

76.9514

88.6160

123.0857

78.5048

86.7068

2 211.1386

1 473.3481

1 845.2794

290.7385

177.7922

203.0506

72.

73.

74.

75.

-

-

-

-

-

-

123.3308 EUR

62.5307 EUR

58.0525 EUR

103.3824 EUR

60.6796 EUR

69.4369 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.

77.

78.

79.

-

-

99.3287

101.1314

-

-

-

-

-

139.8147

-

102.0487

134.2208

87.2753

97.3491

97.6285

66.4548

84.0887

328.3462

205.4920

237.3741

80.

81.

82.

83.

-

-

-

-

-

-

86.5000 EUR

44.7000 EUR

41.9800 EUR

110.1291 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.

85.

86.

87.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.7000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.

89.

90.

91.

-

-

-

94.7272

61.4027

74.1962

12 947.1295

7 122.6454

6 746.9418

121.3791

-

-

184.9270

120.9691

135.3466

316.5411

216.7553

275.0494

165.8824

104.7832

121.5305

EQUITIES CHINA

EQUITIES

GOLD MINES

EQUITIES

EMERGING EUROPE




EQUITIES EUROLAND

55.USD

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

56.

57.4 150.1715

58.3 099.2579

59.3 800.8043

3 108.4830

2 858.3198

3 390.7879

4 322.4906

1 902.9924

2 302.8612

1 449.8163

968.1537

1 072.0863

2 409.7500

1 362.4300

1 502.9300

1 191.2373

709.3355

833.7922

1 084.9610

697.4004

768.4399

60.

61.2 557.0800

62.1 896.3500

63.2 317.1000

-

-

-

1 856.5200

819.9400

972.6300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

65.-

66.-

67.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.

69.360.8852

70.263.2976

71.315.9859

272.2841

244.8302

287.1557

267.3131

115.0

· Web viewSG Asset Management (Hong Kong) Limited („SGAM Hongkong“), Level 19 Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Hongkong ADMINISTRATIVNÍ, KORPORÁTNÍ A MÍSTNÍ

Documents