Додаток 14 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА За III квартал 2015 р. Установа _________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій Територія У к р а їн а , м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а Організаційно-правова форма господарювання _________ Комунальна організація______________ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _____ 14 Періодичність: квартальна, річна. Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа Середня чисельність працівників Примітка 1 2 3 4 Могилів - Подільський дитячий легеневий тубсанаторій знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул.. Академіка Заболотного, буд. 4-а. Виконано за 9 місяців 2015року: 9713 ліжко - дня, що склало 93% при плані 10400, проліковано 125 хворих дитини при плані 72, санаторій розраховано на 40 цілодобових ліжок і обслуговує дитяче населення всієї Вінницької області, підпорядковується ДОЗ та К. Штати санаторія: Всього ставок затверджено кошторисом - 51,75 в т.ч.: Лікарі-3,0 Середній м/п - 15,75 Молодший м/п - 9,5 Спеціалісти - 7,5 Інші - 16 Використання бюджету: Вінницьке ДОЗ та курортів 51 за ЄДРПОУ за КОАТУУ Коди 05484617 510400000 за КОПФГ 430
38
Embed
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАuskv.vn.ua/okv/uploads/files/default/3_kvartal_2015_roku.pdfВиконано за 9 місяців 2015року: 9713 ліжко - дня, що
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Додаток 14до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
За III квартал 2015 р.
У стан о ва _________ М о г и л і в - П о д . д и т я ч и й л е г е н е в и й т у б с а н а т о р і йТ ер и то р ія У к р а ї н а , м . М о г и л і в - П о д і л ь с ь к и й , в у л . А к .З а б о л о т н о г о , 4 - а
О р ган ізац ій н о -п р аво в а ф о р м а го сп о д ар ю в ан н я _________ К о м у н а л ь н аорганізація______________Код т а н азва в ідом чо ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів та к р ед и ту ва н н я д ер ж авн о го бю дж ету
Код та н азва ти п о в о ї в ідо м чо ї к л а с и ф ік а ц ії в и д а т к ів м ісцевих бю дж етів _____ 14
Періодичність: квартальна, річна.
Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу управління, до сфери
управління якого належить установа
Середнячисельністьпрацівників
Примітка
1 2 3 4Могилів - Подільський дитячий легеневий тубсанаторій знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул.. Академіка Заболотного, буд. 4-а. Виконано за 9 місяців 2015року:9713 ліжко - дня, що склало 93% при плані 10400,проліковано 125 хворих дитини при плані 72,санаторій розраховано на 40 цілодобових ліжок і обслуговує дитяче населення всієї Вінницької області, підпорядковується ДОЗ та К. Штати санаторія:Всього ставок затверджено кошторисом - 51,75 в т.ч.:Лікарі-3 ,0 Середній м/п - 15,75 Молодший м/п - 9,5 Спеціалісти - 7,5 Інші - 16Використання бюджету:
Вінницьке ДОЗ та курортів
51
за ЄДРПОУ за КОАТУУ
Коди
05484617510400000
за КОПФГ 430
Основна з/пл. 825,8 тис. грн. Матеріальна допомога 35,5 тис. грн. Додаткова 165,7 тис. грн.Надбавки -8,8 тис. грн.Премії----КЕКВ 2111 Заробітна плата:
Видатки проводились згідно встановлених розпоряджень. Виплачено по лікарняних листах 18393,13 грн.По вагітності та пологах - — Допомога до 3 - х років - —При народженні дитини та щомісячні виплати -----Отримано від ФСС з ТВП - 10249,47 грн.Кредиторська заборгованість по лікарняним листам - 142,86 КЕКВ 2200 Використання товарів та послуг:КЕКВ 2210 Придбання предметів, матеріалів та інвентарю:
Кредиторська заборгованість складає 3343,25 (3251,05грн. у зв. з відсутністю підкріплення з єдиного казначейського рахунку; 92,20 грн.- відсутність фінансування)КЕКВ 2250 Видатки на відрядження:
Кредиторська заборгованість відсутня.КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Касові та фактичні видатки не проводились.Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2015р. відсутня.
По формі №1 Баланс Рядок 221 Грошові документи Талони на бензин 3445,04 грн.По формі 4-1Д - №4-ЇМЗід реалізації металобрухту -193,7грнКасові видатки '-/• — 193,7 грн. Погашена кредиторська заборгованість минулого року Касові видатки — 707,00грн.
По формі Ф-4-2Д Благодійні внески, гранти та дарунки - 56930,00 грн. продукти харчування, миючі засоби, підгузники, пральна машина. Медикаменти отримані від ВОСТМО «Фтезіатрія» - 1829,50грн.Касові видатки — 58759,50 грн. Фактичні видатки — 57763,27грн.
Є Є
По формі Ф-4-ЗД По КФК 180107 Фонд енергозбереження КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Погашена кредиторська заборгованість минулого року.Касові видатки — 16000,00 грн.
Керівник
, ^ ч* ьС Ь В Д ^
[іГоловний бухгалтер і £ 11
\ (йіДПргс)о? о /
Коваль О.Д. (ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
З" жовтня 2015 р о к ^о .V
і, с
( В І Д О М І С Т Ь ( ,
ув'язки фактичних і касових видатків кошторису Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторійНа 1 жовтня 2015
Відомість ув'язки (ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ФОНД) Друкуй і здавай КФК 080204
КЕКВ
1
Касовівидатки
А К Т И В П А С И В
Фінан- со
вий результат(+)
Фактичні
видатки
Залишок на початок року (+) Залишок на кінень звітного періоду (-) Залишок на початок року (-)
Залишок на кінень звітного періоду(+)
150 + 170 Матеріали, інші 180 Дебітори 220 + 280 Інші
кошти + Каса150 + 170
Матеріали, інші 180 Дебітори 220 +280 Інші кошти + Каса 420 Кредітори 420 Кредітори
Рахунок Сума Рахунок Сума Рахунок
7
Сума Рахунок Сума Рахунок Сума Рахунок Сума Рахунок Сума Рахунок Сума
Додаток 18до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів(абзац п’ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)
Довідкапро дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,
які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»,
на 1 жовтня 2015 р.
Установа Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій за ЄДРПОУ
Територія Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання____Комунальна організація_____
заКОПФГКод відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_________14
На початок звітного року На кінець звітного періоду (року)
дебет к р ед и т дебет кредит1 2 3 4 5 6
Допомога і компенсації громадянам 010 — — — 142.86
допом ога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Ч орнобильської катастрофи
011— — — —
допом ога по тим часовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання
012— — — 142.86
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
020— 1051.82 — 1511.39
Розрахунки за депозитними операціям и 030 — — — —з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями
031— — — —
у залиш ках коштів на рахунках 032 — — — —Довгострокові зобов’язання 040 — — — —Короткострокові позики 050 — — — —П оточна заборгованість за довгостроковими зо б о в’язаннями 060 — — — —
Короткострокові векселі 070 — — — —Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бю джету 080 — — — —
Розрахунки з депонентам и ‘- г 090 — — — —Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залиш ки коштів у національній та іноземній валютах за сумою , яка підлягає перерахуванню до бю дж ету
100 — — — —
Заборгованість ліквідаційних комісій банків
110— — — —
Кредиторська заборгованість за бю джетними зобов 'язанням и, не взятими на облік органами Казначейства
120
X — X —
Розрахунки за іншими операціями 130 — — — —у тому числі: 131 — — — —
132 — — — —: ■: лоні т133 — — — —134 — — ., —
Коди
05484617
510400000430
Коваль О.Д.(ініціали і прізвищ е)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвищ е)
С, лодаток 10 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац восьмий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
на 1 жовтня 2015 р.Установа_________________________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій _____________________________ за ЄДРПОУТериторія______ Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а________________________________________________ заКОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання________ Комунальна організація___________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 180107 Фінансування енергозберігаючих заходів
Нарахування на оплату праці 2120 080 — — — — — — — — — —Використання товарів і послуг 2200 090 — — — — — — — — — —Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 3;8Й''по7.560, не заповнюються.*До запровадження п р о с;ра м н'бЩлйов-о̂ го методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих-бюджетів.
I 5 IКерівник
Головний бухгалтер ______________Х ^ о . і и і б з 0 ^ і вГд,1ис)
" 3 м жовтня 2015 року
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
/0
-V
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали
2220 110—
V— —
_____-- ------ у
— — — — —
Продукти харчування 2230 120 — ■ — — — — — — — — —Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 . — — — — — — — — — —Видатки на відрядження 2250 140 — — — — — — — — — —Видатки та заходи спеціального призначення
К апітальні видатки 3000 370 — — — — 16000.00 — — — — —Придбання основного капіталу1 3100 380 — — — — 16000.00 — — — — —Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110 390— — — — 16000.00 — — — — —
сДодаток 10до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац восьмий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)
Звіт
Установа_Територія
про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
на 1 жовтня 2015 р.Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій________________________________
Коди
Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного. 4 -аКомунальна організація
за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
05484617510400000430Організаційно-правова форма господарювання____
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 080204 Санаторії для хворих на туберкульоз
Нарахування на оплату праці 2120 080 — — — — — — — — — ' —Використання товарів і послуг 2200 090 — — — — 707.00 — — — —Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210 100 — — — — 707.00 — — — .-...— „'І... “
Медикаменти та перев язувальні матеріали
2220 110— — —
...... .... _ V— — — —
Продукти харчування 2230 120 — ' — — — — — — — — —Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 * — . — — — — — — — — —Видатки на відрядження 2250 140 — — — — — — — — — —Видатки та заходи спеціального призначення
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 560 не заповнюються.*До запровадження програмно^уїлбоврпо методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування-'і^ійЦ'ев^б^д^тів.
Керівник
Головний бухгалтер
" 3" жовтня 2015 року
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
< й Г /V
V ГД о д а т о к 10до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (абзац восьмий підпункту 2 .1 .2 пункту 2 .1)
Звітпро заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
на 1 ж овтн я 2 0 1 5 р.Установа_________________________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій _________________________________ за ЄДРПОУТериторія______ Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного. 4 -а_____________________________________________________ заКОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання________ Комунальна організація___________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0 80 20 4 Санаторії для хворих на туберкульоз
Нарахування на оплату праці 2120 080 — — — — — — — — — —Використання товарів і послуг 2200 090 — — — — — 3343.71 — 3343.71 — 3343.71Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220 540— — — — — — — — — —
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3230 550— — — — — — — — — —
Капітальні трансферти населенню
3240 560— — — — — — — — — —
&
1 У місячній бюджетній звітності рядки з -380 по 560 не заповнюються.*До запровадження програ#Н0ті-{$лв.фого методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування мІс'^єеШбюджетів.
Керівник
Головний бухгалтер \ 'і \ ! щ т ^
"З" жовтня 2015 року
^підпис)
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
э с ы 'о м у В 'и н и '. 'ь к о ї о б л а
Продукти харчування 2230 120 — V ; — — — V 46 — 0.46 — 0.46Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 — — — — — 3343.25 — 3343.25 — 3343.25Видатки на відрядження 2250 140 — — — — — — — — — —Видатки та заходи спеціального призначення
К апітальні видатки 3000 370 — — — — — — — — — —Придбання основного капіталу1 3100 380 — — — — — — — — — —Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110 390— — — — — — — — — —
Додаток 7до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм)
За III квартал 2015 р.Установа___________________________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій ___________________________________ за ЄДРПОУТериторія______ Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а_________________________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання________ Комунальна організація______________________________________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* 180107 Фінансування енергозберігаючих заходів
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп.
Надання внутрішніх кредитів 4110 570 — — — — — — — —Надання кредитів органам
державного управління інш их рівнів
4111580 — — — — — — і
( сНадання кредитів
підприємствам, установам, організаціям
4112590 — — — — — — — —
Надання інших внутрішніх кредитів
4113 600 — — — — — — — —
Зовніш нє кредит ування 4200 610 — — — — — — — —Надання зовнішніх кредитів 4210 620 X — X X X X X X
Інші видатки 5000 630 — 16000.00 — — — — — —
'Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.*До запровадження програмно-цільового .методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевйк;бШджетів.
Керівник
Головний бухгалтер
З" жовтня 2015 року ,г л0^ '
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
Додаток 6до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)
ЗВІТпро надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),за III квартал 2015 р.
Установа_____________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій _______________________ за ЄДРПОУТериторія________ Україна, м. Могилів - Подільський, в у л . Ак. Заболотного, 4 -а_____________________________________________________Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація_________________________________________________Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджетуКод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків т кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* 080204 Санаторії для хворих на туберкульозПеріодичність: к в ар тал ь н а , річна.Одиниця виміру: гри коп.
Показники
КЕКВта/абоККК
Кодрядк
а
Затверджено на звітний рік
Залишок на початок
звітного року
Перерахованозалишок
Нараховано доходів за
звітний період (рік)
Надійшло коштів за
звітний період (рік)
Касові за звітний
період (рік)
Фактичні за звітний
період (рік)
Залишок на кінець
звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Надходження коштів - усього X 010 58759.50 — - - 58759.50 X X —
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 56930.00 X X X 56930.00 X X XВід підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
X 030 1829.50 X X 1829.50 X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право
X 040 — X X — X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки
X 050 — X XX
X X X X
Фінансування X 060 — X X X X X X XВидатки та надання кредитів-усього X 070 58759.50 X X X X 58759.50 57763.27 X
у тому числі: : : : .Поточні видатки 2000 080 51159.50 X X X X 51159.50 50163.27 X
Коди
з а К<Г
05484617510400000430
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090-
X X V X X — — X
Оплата праці 2110 100 — X X X X — — X
Заробітна плата 2111 110 — X X X X — — XГрошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 _ - X X X X — — X
Нарахування на оплату праці 2120 130 1 - X X X X — — XВикористання товарів і послуг 2200 140 51159.50 X X X X 51159.50 50163.27 XПредмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 11926.00 X X X X 11926.00 11923.00 XМедикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 160 1 12185.50 X X X X 12185.50 10751.00 XПродукти харчування 2230 170 27048.00 X X X X 27048.00 27489.27 XОплата послуг (крім комунальних) 2240 180 — X X X X — — XВидатки на відрядження £ 2250 190 — X X X X — — XВидатки та заходи спеціального призначення 2260 200 — X X X X — .— . XОплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 — X X X X — — X
Оплата теплопостачання 2271 220 — X X X X — — XОплата водопостачання та водовідведення 2272 230 — X X X X — — XОплата електроенергії 2273 240 — X X X X — — XОплата природного газу 2274 250 — X X X X — — XОплата інших енергоносіїв 2275 260 — X X X X — — X
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280 270— X X X X — — X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281 280— X X X X — — X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282 290— X X X X — — X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 300 — X X X X — — XОбслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 310 — X X X X — — XОбслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 320 — X X X X — — XПоточні трансферти 2600 330 — X X X X — — XСубсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610 340— X X X X — — X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2620 350— X X X X — — X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630 360— X X X X — — X
Соціальне забезпечення 2700 370 — X X X X — — XВиплата пенсій і допомоги 2710 380 — X X X X — — XСтипендії 2720 390 — X X X X — — XІнші виплати населенню 2730 400 — X X X X — — XІнші поточні видатки 2800 410 — X X X X — — X
Капітальні видатки 3000 420 7600.00 X X X X 7600.00 7600.00 XПридбання основного капіталу 3100 430 7600.00 X X X X 7600.00 7600.00 XПридбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110 4407600.00 X X X X 7600.00 7600.00 X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 450 — X X 1 X X — — XXКапітальне будівництво (придбання) житла 3121 460 — X ■ - X 1 X X — —
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 470 — X X II X X — — X
Капітальний ремонт ЗІЗЬ 480 - X X X X — — XКапітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 490 - X X X X — — XКапітальний ремонт інших об’єктів 3132 500 — X х II х X — - X
Реконструкція та реставрація * 3140 510 — X х II х X — — XРеконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 520 — X х II X X — — XРеконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 530 — X X X X — XРеставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 540 — X X X X — — X
Створення державних запасів і резервів 3150 550 — X X X X — — XПридбання землі та нематеріальних активів 3160 560 — X X X X — — XКапітальні трансферти 3200 570 — X X X X — — XКапітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) С
3210 580— X
..............X X X — — X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220 • 590— X X X X — — X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3230 600 X X X X — — X
Капітальні трансферти населенню 3240 610 X X X X — — XВнутріш нє кредитування 4100 620 — X X X X — X
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 — X X X X — — XНадання кредитів органам державного управління інших
рівнів4111 640
— X X X X — — X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 — X X II X X — - 1 XНадання інших внутрішніх кредитів' Д /гт '^^ Ч - 4113 660 — X х II X X — — X
Зовніш нє к р е д и т у в а н н і \ \ 4200 670 — X X II X ” X — — XНадання зовнішніх кредитів '7 \ Г <чЧ 421й 680 1 — X X 1 X X — — X
О ' / / д % <* \\і штмКерівник
Головний бухгалтер\ 4'пщпис)
20__ротку..
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
( (
Додаток 5до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Установа
Звітпро надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1 м).За III квартал 2015 р.
__________________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій ____________________________Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а__________________________________________
Коди
Комунальна організація
за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ
Територія____Організаційно-правова форма господарюванняКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* 080204 Санаторії для хворих на туберкульоз П еріодичність: к в а р т а л ь н а , річна.О д и н и ц я ви м іру : грн коп.
05484617510400000430
Показники КЕКВ Кодрядка
Затверджено на звітний
рік
/
Залишок на початок звітного
року
Перераховано
залишок
Отриманоза
лишок
Нараховано
доходів за звітний
період (рік)
Надій-шло коштів за звіт-ний період (рік)
Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на
кінець звітного періоду (року)
усього
у тому числі спрямовано на
погашення заборгованості
загального фонду
усього
у тому числі проведені за видатками загального
фонду1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н адх о д ж ен н я к о ш т ів -усього
X 010 900.70 707.00 — — 193.70 193.70 X X X X —
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
X 020 — X X X — — X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 — X X X — — X X X X X
Від оренди майна бюджетних установ X 040 — X X X — — X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)
X 050 900.70
- Ш 4 ^X X X 193.70 193.70 X X X X X
( (
Фінансування X 060 X X X X X X X X X X
В и д а т к и - у сь о го X 070 900.70 X X X X X 900.70 — 193.70 — X
уто м у числі:П оточні видатки 2000 080 900.70 X X X X X 900.70 — 193.70 — X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 — X X X X X — — — — X
О п лата праці 2110 100 — X X X X X — — — — X
Заробітна плата 2111 110 — X X X X X •— — — — X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 — X X X X X — — — — X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X — — — — X
В икористання то в ар ів і послуг 2200 140 900.70 X X X X X 900.70 — 193.70 — X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 707.00 X X X X X 707.00 — — — X
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 160 — X X X X X — — — — X
Продукти харчування 2230 170 193.70 X X X X X 193.70 — 193.70 — X
О п лата послуг (крім ком унальних) 2240 180 — X X X X X — — — — X
В идатки на в ідрядж ення 2250 190 — X X X X X — — — — XВидатки та заходи спеціального призначення 2260 200 — X X X X X — — — — X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 — X X X X X — — — — X
Оплата теплопостачання 2271 220 — X X X X X — — — — XОплата водопостачання та
водовідведення2272 230 — X X X X X — — — — X
Оплата електроенергії 2273 240 — X X X X X — — — — X
Оплата природного газу 2274 250 — X X X X X — — — — X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 — X X X X X — — — — X
Дослідження / розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2280 270 — X X X X X — — — — X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281 280 — X X X X X — — — — X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282 290 — X X X X X — — — — X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 300 — X X X X X — — — — X
оПридбання землі та нематеріальних активів 3160 560 — X X X X X — — — — X
Капітальні трансферти 3200 570 — X X X X X — — — — XКапітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210 580 — X X X X X — — — — X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220 590 с — X X X X X — — — — X
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцев.и^.,б;і^ж^тів^
Керівник
Головний бухгалтер
З" жовтня 2015 року
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
с - сДодаток 4до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Звітпро надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
За III квартал 2015 р.Установа____________________________ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторій________________________________ за ЄДРПОУТериторія______Україна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 -а__________________________________ за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання______________________Комунальна організація_______________________ за КОПФГКод та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______ 14Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації виде кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* 080204 Санаторії для хворих на туберкульозПеріодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. ______
П оказники
КЕКВта/абоККК
Кодрядка
Затвердж ено на звітний рік
Затвердж ено на звітний період
(р ік )1
Залиш ок на початок звітного
року
Надійш ло кош тів за
звітний період (рік)
Касові за звітний
період (рік)
Ф актичні за звітний період
(рік)
Залиш ок на кінець звітного
періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки та надання кредитів - усього X 010 2754700.00 2094200.00 — 2092931.78 2086123.07 2088993.74 6808.71
Нарахування на оплату праці 2120 070 469600.00 375000.00 — 375000.00 372788.93 372788.93 2211.07Використання товарів і послуг 2200 080 872400.00 — — 651597.68 647552.88 650423.55 4044.80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 153000.00 — — 123400.00 123400.00 118015.81 —Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 100 91500.00 67000.00 — 66999.99 66999.99 62363.47 ------------- —_____Продукти харчування 2230 110 367000.00 257400.00 — 257399.54 257399.54 266947.67 1 .Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 116700.00 — — 78604.51 75353.46 78696.71 3251.05Видатки на відрядження 2250 130 11300.00 — — 8300.00 8206.25 8206.25 93.75
Коди
05484617510400000430
П О Г О Д Ж Е Н О
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 — — — — — — —Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 128900.00 и 112900.00 — 112893.64 112893.64 112893.64 —
Надання інш их внутрішніх кредитів 4113 600 — — — — — — —
Зовнішнє кредитування 4200 610 — — — — — — —Надання зовнішніх кредитів 4210 620 — — — — —Інш і видатки 5000 630 X 219600.00 X X X X XНерозподілені видатки 9000 640 | — — — - — — —
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.*До запровадження прогр^мн'О'-іДщьового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місі^е'вйх^біЬджетів.
с і ) Ш \ т
Керівник
Головний бухгалтер(підпис)
Коваль О.Д.(ініціали і прізвище)
Марченкова О.М.(ініціали і прізвище)
20__ року
України у Мсгклів-ПояільськОму ралоні ,а м. Могмлів-Подільському Вінницької області
П О Г О Д Ж Е Н О
/ о
Додаток 1до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1)
БАЛАНС (форма № 1)на 1 жовтня 2015 р.
Установа_______ Могилів-Под. дитячий легеневий тубсанаторійТериторіяа
за ЄДРПОУУкраїна, м. Могилів - Подільський, вул. Ак. Заболотного, 4 - за КОАТУУ
за КОПФГОрганізаційно-правова форма господарювання__Комунальна організація_______Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів14
Коди
05484617
510400000
430
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн кой.
управління Державної казначейськом у*^ |
України , м с^тз-пд апьськои , >м . М „ Г„™ .Р,О РШ ЬСЬКО Му ВІННИЦЬКО, О б ,« Т , ^
П О Г О Д Ж Е Н О і
А К Т И ВК од
рядкаН а очаток звітного
року
Н а кінець звітного періоду
(року)
1 2 3 4
І. Н Е О Б О Р О Т Н І А К Т И В И І * І . і ! ІНематеріальні активи
Балансова (залишкова) вартість 110 - —Накопичена амортизація 111 — — 1Первісна (переоцінена) вартість 112 — — |
Основні засобиБалансова (залишкова) вартість 120 1039284.00 1269255.00Знос 121 379598.00 388815.00Первісна (переоцінена) вартість 122 1418882.00 1658070.00 |
Інші необоротні матеріальні активиБалансова (залишкова) вартість 130 133518.00 160688.00 |Знос 131 123714.00 150884.00 |Первісна (переоцінена) вартість 132 257232.00 311572.00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 140 — — |Довгострокові фінансові інвестиції 145 — — і
II. О Б О Р О Т Н І А К Т И В ИМатеріали і продукти харчування 150 89516.53 94382.31Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 137.84 137.84Інші запаси 170 — — |Дебіторська заборгованість 180 — —
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги 181 — — |Розрахунки із податків і зборів 182 — — |Розрахунки із страхування 183 — —Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184 — — |Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 — — |Розрахунки з підзвітними особами 186 — —Розрахунки за іншими операціями 187 — — )
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 190 — — |Розрахунки за окремими програмами 200 — —Витрати майбутніх періодів 205 — — |Короткострокові векселі одержані 210 — —Інші кошти 220 2936.94 —
Грошові документи 221 2936.94 — ]Грошові кошти в дорозі 222 — —
Рахунки в банках 240 — — |Рахунки загального фонду 241 — — )Рахунки спеціального фонду 242 — — ■ |Рахунки в іноземній валюті 243 — — |Інші поточні рахунки |] 244 -—
Рахунки в казначействі загального фонду 250 --- 6808.71Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 707.00 — |
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги261 707.00
- ІСпеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень 262 —- • !
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду263 — —
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 264 — — 1Інші рахунки в казначействі 270 — 142.86Каса 280 — —Поточні фінансові інвестиції 285 — —
П І. В И Т Р А Т ИВидатки та надання кредитів загального фонду 290 — 2088993.74 |Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300 — 57956.97
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301 — 193.70Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень 302 — 57763.27Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду 303 — —Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів 304 — —
Інші витрати 305 — — |Б А Л А Н С 310 1266100.31 3678365.43
П А С И В
Кодрядка
Н а початок звітного
року
Н а кінець звітного періоду
(року)
1 2 3 4І. В Л А С Н И Й К А П ІТ А Л ' ‘V.' ’ ' / ''-’Ч -
Фонд у необоротних активах 330 1172802.00 1429943.00Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 137.84 137.84Фонд у фінансових інвестиціях 345 — —Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 85917.65 85917.65Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 -10516.00 -10516.00
Капітал у дооцінках 370 — 1 —
II. З О Б О В ’Я ЗА Н Н Я ■ ■> V •- ' 'Довгострокові зобов’язання 380 — —
Короткострокові позики 390 — —
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 400 —
Короткострокові векселі видані 410 —
Кредиторська заборгованість 42016707.00 3486.57
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги421 — 3343.71
Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 — —Розрахунки із податків і зборів 423 — —Розрахунки із страхування 424 — —Розрахунки із заробітної плати та інших виплат 425 — —Розрахунки зі стипендіатами 426 — —Розрахунки з підзвітними особами 427 — —Розрахунки за депозитними сумами 428 — —Розрахунки за іншими операціями 429 16707.00 142.86
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів430 1051.82 1511.39
Розрахунки за окремими програмами 440 — —
Доходи майбутніх періодів 445 — —■ ■ . I I I . Д О Х О Д И . ; ■ ' ч!
Доходи загального фонду 450 --- 2092931.78
Доходи спеціального фонду 460 — 74953.20
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461 — 193.70Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462 — 58759.50Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463 — 16000.00Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів 464 — — -Інші доходи 465 — —
. • А Л А Н С ,470 1266100.31 1 3678365.43
ч'Г.0 Я впіи.«я д е р ж е н о ї к а з н а ч е й с ь к о ї е т у ж б и
’ 'україии у Мс^лів-Подіяьському районі та м. і’іогмлів-иодільському Вінницької Області
г п п Ж Е Н О
РО ЗШ И Ф РО В К А П О ЗА БА Л А Н С О В И Х РА Х У Н К ІВ