„UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA" od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva Oracle Hyperion IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012.
Jan 05, 2016
„UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA"
od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva
Oracle Hyperion
IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012.
Sadržaj
• Izazovi u procesu upravljanja troškovima• Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion• Zaključci• Pitanja
Upravljanje troškovima
• Najčešći cilj poslovanja kompanije je profitabilnost
• Da li je to ostvareno i u kojoj mjeri vidi se iz izvještaja koji se zove – Račun dobiti i gubitka (Izvještaj o dobiti)
• Eliminacija troškova – NE, minimalizacija troškova - DA
Osiguranje d.d.
• Implementacija informatičkog rješenja za podršku poslovnim procesima operativnog planiranja i budžetiranja
• Uspostava efikasnijeg i kvalitetnijeg sustava planiranja
• Pouzdana platforma za efikasniju podršku prilikom
donošenja poslovnih odluka.
Odabrana tehnologija:
Oracle Hyperion Planning
Projekt
• Informatički podržan proces pripreme i distribucije
podloga za planiranje / predviđanje planova troškova
• Centralizirana distribucija obrazaca sudionicima procesa
• Automatizirano ažuriranje obrazaca i modela sukladno novim informacijama i zahtjevima, uz mogućnost arhiviranja prethodnih varijanti
• Upravljanje tijekom procesa planiranje / predviđanje - unos hodograma procesa u aplikaciji
• Praćenje informacija o statusu popunjenosti obrazaca i modela
• Fleksibilnost - omogućavanje izrade projekcija i planova sukladno organizacijskim promjenama ili promjenama u strukturi vrsta troškova
Budžetiranje
Oracle Hyperion Planning
• U potpunosti skalabilno web based rješenje• Rješenje izrađeno prema poslovnim zahtjevima
korisnika
Liste zadataka (task liste)
- Administrator- Odjel za kontroling
Administrator
• Pristupa Glavnoj knjizi
• Definira razdoblje prijenosa podataka
• Ispravlja eventualne pogreške u podacima
• Definira parametre sustava
• Preuzima ostvarenja iz Glavne knjige
• Preuzima podatke o stanju vozila
• Preuzima podatke o zaposlenicima
ODI
Odjel za kontroling
Kontrola nad aktualnim podacima i prijenos u Hyperion:
• Pregled statusa prijenosa• Pregled ostvarenja• Projekcija ostvarenja• Izrada plana
Ostvarenja
• Ostvarenja se koriste za sljedeće:
– Za izradu projekcije ostvarenja do kraja tekuće godine ili za sljedeću godinu
– Planiranje proračuna za sljedeću godinu– Rebalans proračuna koristi ostvarenja tekuće
godine uz projekciju podataka za ostatak godine
Ostvarenja
Ostvarenja
Broj zaposlenika
Projekcija ostvarenja
• Putem predodređenih metoda projicira ostatak godine, zavisno o aktualnom mjesecu u godini:
• Prosjek ostvarenja• Prosjek uz postotno povećanje/smanjenje
Projekcija ostvarenja
Pokretanje procedure za projekciju ostatka godinetemeljem odabrane metode
Projekcija ostvarenja
Odabir željenog mjesta troška
Projekcija ostvarenja
Ostale metode projekcije:
•Prosjek ostvarenja (uz postotno povećanje/smanjenje)•Target-ostvarenja•Target – ostvarenja decembar
Odabrana projekcija
Izrada budžeta
Izrada budžeta
Unos koeficijenata smanjenja/povećanja temeljem ostvarenja i prošlogodišnjeg budžeta
Izrada budžetaUnos targeta i rezervacija
Izrada budžeta
Izrada budžeta
Odabiranje najprikladnije varijante plana te spremanje u konačnu verziju
Reorganizacija
• U svrhu prilagodbe planova i projekcija kao podloga za planiranja za buduća razdoblja, budući da se u procesu planiranja budžeta ili projekcije ostvarenja koriste predodređene metode koje se temelje na ostvarenjima ili planu prijašnjih godina.
• Reorganizacija: – Na početku godine– Sredinom godine
Reorganizacija
Izvještaji
Integracija sa Excelom
Tko je Combis?
• Vodeći hrvatski sistem integrator, osnovan 1990.
• Jedna od retkih ICT kompanija koje isključivo s vlastitim resursima mogu ponuditi cjelovito poslovno rješenje
• Combis sa svojim kancelarijama teritorijalno pokriva Hrvatsku, BiH (od 2006.) i Srbiju (od 2011.)
• Oko 330 zaposlenih
• 2010. godine član T-HT Grupe
Tko je Combis?
• Oracle Gold Partner
• Specialized Hyperion Planning
• Oracle Applications Partner of the Year 2011.