Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Код формы по ОКУД 0420502 Месячная Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 1 2 3 4 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Оверсиз" 0385 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" 21-000-1-01003 Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов 1 2 3 30.06.2020 29.05.2020 RUB Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства Наименование показателя Код строки Сумма на текущую отчетную дату Сумма на предыдущую отчетную дату Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах 1 2 3 4 5 6 Денежные средства – всего 01 16373,89 13434,68 6,58 6,59 в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего 01.01 16373,89 13434,68 6,58 6,59 в том числе: в валюте Российской Федерации 01.01.01 16373,89 13434,68 6,58 6,59 в иностранной валюте 01.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: в валюте Российской Федерации 01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах 1 2 3 4 5 6 Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 221429,25 223659,18 88,99 89,14 в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего 02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 Страница 1 из 26
26
Embed
Справка о стоимости ... - redbridge-am.com · из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда(паевого инвестиционного фонда)
Код формы по ОКУД 0420502 Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерногоинвестиционного фонда (полное
название паевого инвестиционногофонда)
Номер лицензии акционерногоинвестиционного фонда
(регистрационный номер правилдоверительного управления паевым
инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющейкомпании акционерного
инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющейкомпании акционерного
инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)
1 2 3 4
Открытый паевой инвестиционныйфонд рыночных финансовыхинструментов "КМ Оверсиз"
акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00
иные ценные бумаги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Наименование показателяКод
строки
Сумма (стоимость)на текущую
отчетную дату
Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату
Доля от общейстоимости активов на
текущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимоеимущество – всего
04 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего
04.01 0,00 0,00 0,00 0,00
Страница 2 из 26
из него: объекты незавершенного строительства
04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего
04.02 0,00 0,00 0,00 0,00
из него: объекты незавершенного строительства
04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
04.03 0,00 0,00 0,00 0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств
04.04 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа иправ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Наименование показателяКод
строки
Сумма (стоимость)на текущую
отчетную дату
Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату
Доля от общейстоимости активов на
текущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
1 2 3 4 5 6
Имущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
05.01 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
05.02 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
05.03 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
05.04 0,00 0,00 0,00 0,00
иные имущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Наименование показателяКод
строки
Сумма (стоимость)на текущую
отчетную дату
Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату
Доля от общейстоимости активов на
текущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
1 2 3 4 5 6
Страница 3 из 26
Денежные требования по кредитным договорам идоговорам займа, в том числе удостоверенныезакладными – всего
06 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
06.01 0,00 0,00 0,00 0,00
закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6
Наименование показателяКод
строки
Сумма (стоимость)на текущую
отчетную дату
Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату
Доля от общейстоимости активов на
текущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
1 2 3 4 5 6
Иное имущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
07.01 0,00 0,00 0,00 0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
07.02 0,00 0,00 0,00 0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
07.03 0,00 0,00 0,00 0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего
07.04 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: драгоценные металлы
07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00
художественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 07.06 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателяКод
строки
Сумма (стоимость)на текущую
отчетную дату
Сумма (стоимость)на предыдущуюотчетную дату
Доля от общейстоимости активов на
текущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность – всего 08 11028,47 10402,32 4,43 4,44
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
08.01 4098,66 4285,00 1,65 1,65
по сделкам 08.02 0,00 0,00 0,00 0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
08.03 4543,94 0,00 1,83 1,83
прочая 08.04 2385,87 6117,32 0,96 0,96
Подраздел 9. Общая стоимость активов
Наименование показателяКод
строкиСтоимость на текущую
отчетную датуСтоимость на предыдущую
отчетную дату
Доля от стоимости чистыхактивов на текущую
отчетную дату, в процентах
1 2 3 4 5
Общая стоимость активов (сумма строк01+02+03+04+05+06+07+08)
09 248831,61 247496,18 100,17
Страница 4 из 26
Раздел IV. Обязательства
Наименование показателяКод
строки
Величина натекущую отчетную
дату
Величина напредыдущую
отчетную дату
Доля от общейвеличины
обязательств натекущую отчетнуюдату, в процентах
Доля от стоимостичистых активов натекущую отчетнуюдату, в процентах
Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: управляющей компании
11.1 0,00 0,00 0,00 0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
11.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 418,10 365,36 100,00 0,17
Раздел V. Стоимость чистых активов
Наименование показателяКод
строкиЗначение показателя на текущую
отчетную датуЗначение показателя на предыдущую
отчетную дату
1 2 3 4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 248413,51 247130,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционногофонда (количество выданных инвестиционных паев паевогоинвестиционного фонда) – штук
14 2 571,648401 2 571,648401
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда врасчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паяпаевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)
15 96,60 96,10
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющейкомпании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющееобязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Разгуляева Анастасия Валериевна
(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерногоинвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)
Страница 5 из 26
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
I. Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
Номер строкиНаименовани
е эмитента
Кодгосударстварегистрации
(инкорпорации) эмитента
TIN эмитентаРегистрацион
ный номервыпуска
Код ISIN(если
присвоен)
Датапогашения
Код валютыноминала
ценнойбумаги
Количество всоставе
активов, штук
Стоимостьактива
Доля отобщей
стоимостиактивов, впроцентах
Наименование биржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Страница 11 из 26
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х
3.2. Облигации иностранных государств
Номер строкиНаименовани
е эмитента
Кодгосударстварегистрации
(инкорпорации) эмитента
TIN эмитентаРегистрацион
ный номервыпуска
Код ISIN(если
присвоен)
Датапогашения
Код валютыноминала
ценнойбумаги
Количество всоставе
активов, штук
Стоимостьактива
Доля отобщей
стоимостиактивов, впроцентах
Наименование биржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х
3.3. Облигации международных финансовых организаций
Номер строкиНаименование
эмитентаTIN эмитента
Регистрационный номервыпуска
Код ISIN (еслиприсвоен)
Код валютыноминала
ценной бумаги
Датапогашения
Количество всоставе
активов, штук
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Наименованиебиржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х
3.4. Иностранные депозитарные расписки
Страница 12 из 26
Номерстроки
Наименование
эмитента
Кодгосударс
тварегистра
ции(инкорпо-рации)
эмитента
TINэмитента
Регистрационный
номервыпуска
Код ISIN(если
присвоен)
Количество в
составеактивов,
штук
Наименование
эмитентапредставляемыхценныхбумаг
ИНН/TIN
эмитентапредстав-ляемыхценныхбумаг
Видпредставляемыхценныхбумаг
Регистрационный
номерпредставляемыхценныхбумаг
Код ISINпредставляемыхценныхбумаг
Кодгосударс
тварегистра
ции(инкорпо
рации)эмитентапредставляемыхценныхбумаг
Кодвалютыноминал
апредставляемыхценныхбумаг
Стоимость актива
Доля отобщей
стоимости
активов,в
процентах
Доля отобщего
количества
размещенных
ценныхбумаг, впроцента
х
Наименованиебиржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
Номерстроки
Наименование
инвестиционного фонда
Кодгосударстварегистрации(инкорпорац
ии)инвестиционного фонда
TINинвестиционного фонда
Вид ценныхбумаг
инвестиционного фонда
Наименование
лица,выдавшего паи
(выпустившего акции
(если выдачупаев (выпуск
акций)осуществил
неинвестиционный фонд)
Код ISIN(если
присвоен)
Код валютывыпуска
Количествов составеактивов,
штук
Стоимостьактива
Доля отобщей
стоимостиактивов, впроцентах
Доля отобщего
количестваразмещенны
х ценныхбумаг, в
процентах
Наименование биржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
Страница 13 из 26
Номер строкиНаименовани
е эмитента
Кодгосударстварегистрации
(инкорпорации) эмитента
TIN эмитентаРегистрацион
ный номервыпуска
Код ISIN(если
присвоен)
Код валютыноминала
ценнойбумаги
Количество всоставе
активов, штук
Стоимостьактива
Доля отобщей
стоимостиактивов, впроцентах
Доля отобщего
количестваразмещенных
ценныхбумаг, в
процентах
Наименование биржи
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х Х Х
3.7. Иные ценные бумаги
Номер строки
Сведения,позволяющиеопределенно
установить ценныебумаги
TIN лица, обязанногопо ценным бумагам
Код валютыКоличество в составе
активов, штукСтоимость актива
Доля от общейстоимости активов, в
процентахПримечание
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
Номер строкиКадастровый номер
объекта (еслиимеется)
Вид объекта
Назначение объектанедвижимого
имущества (дляземельных участков– категория земель и
вид разрешенногоиспользования)
Код государства, натерритории
которогорасполагается
объектнедвижимости
Адрес(местоположение)
объектаСтоимость актива
Доля от общейстоимости активов,
в процентахПримечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
Страница 14 из 26
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
Номер строки
Фамилия, имя,отчество (при
наличии)арендодателя
Сведения одокументе,
удостоверяющем личностьарендодателя
Кадастровый(условный)
номер объектаили указание
на то, чтокадастровый(условный)номер неприсвоен)
Вид объекта
Назначениеобъекта
недвижимогоимущества
(для земельныхучастков –категория
земель и видразрешенногоиспользования
)
Кодгосударства, на
территориикоторого
располагаетсяобъект
недвижимости
Адрес(местоположен
ие) объекта
Датаокончания
срока аренды
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)
Номер строкиНаименовани
еарендодателя
ОГРН (TIN)арендодателя
Местонахождения
арендодателя
Кадастровый(условный)
номеробъекта илиуказание на
то, чтокадастровый(условный)номер неприсвоен)
Вид объекта
Назначениеобъекта
недвижимогоимущества
(дляземельныхучастков –категория
земель и видразрешенногоиспользовани
я)
Кодгосударства,
натерритории
которогорасполагается
объект
Адрес(местоположение) объекта
Датаокончания
срока аренды
Стоимостьактива
Доля отобщей
стоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
Страница 15 из 26
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организациивыплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
Номер строкиНомер
договора
Датазаключения
договора
Срокисполнения
договора
Наименованиезастройщика
ОГРН/TINзастройщика
Вид объектадолевого
строительства
Назначениеобъектадолевого
строительства
Адрес(местоположен
ие) объектадолевого
строительства
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора,стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный вустановленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либоюридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
Номер строкиНомер
договора
Датазаключения
договора
Срокисполнения
договора
Наименованиеконтрагента по
договору
ОГРН/TINконтрагента по
договору
Вид объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Назначениеобъекта
недвижимости,в отношении
которогозаключендоговор
Адрес(местоположен
ие) объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) навыделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активыакционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Страница 16 из 26
Номер строкиНомер
договора
Датазаключения
договора
Срокисполнения
договора
Наименованиеконтрагента по
договору
ОГРН/TINконтрагента по
договору
Вид объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Назначениеобъекта
недвижимости,в отношении
которогозаключендоговор
Адрес(местоположен
ие) объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевогоинвестиционного фонда)
Номер строкиНомер
договора
Датазаключения
договора
Срокисполнения
договора
Наименованиеконтрагента по
договору
ОГРН/TINконтрагента по
договору
Вид объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Наименованиеи назначение
объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Адрес(местоположен
ие) объектанедвижимости,
в отношениикоторогозаключендоговор
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
5.5. Иные имущественные права
Номер строкиСведения, позволяющие определенно
установить имущественные праваСтоимость актива
Доля от общей стоимости активов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5
Итого Х 0,00 0,00 Х
Страница 17 из 26
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
Номер строкиНомер кредитного
договора(договора займа)
Дата кредитногодоговора
(договора займа)
Срок исполнениядоговора
Фамилия, имя,отчество (при
наличии)должника по
договору
Сведения одокументе,
удостоверяющемличность
должника подоговору
Способобеспеченияисполнения
обязательств подоговору
Стоимость актива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)
Номер строки
Номеркредитного
договора(договора займа)
Дата кредитногодоговора
(договора займа)
Срокисполнения
договора
Наименованиедолжника по
договору
Местонахождениядолжника по
договору
ОГРН (TIN)должника по
договору
Способобеспеченияисполнения
обязательств подоговору
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
Номер строкиНомер кредитного
договора(договора займа)
Дата кредитногодоговора
(договора займа)
Срок исполнениядоговора
Фамилия, имя,отчество (при
наличии)должника по
договору
Сведения одокументе,
удостоверяющемличность
должника подоговору
Способобеспеченияисполнения
обязательств подоговору
Стоимость актива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
Страница 18 из 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
Номер строки
Номеркредитного
договора(договора займа)
Дата кредитногодоговора
(договора займа)
Срокисполнения
договора
Наименованиедолжника по
договору
Местонахождениядолжника по
договору
ОГРН/TINдолжника по
договору
Способобеспеченияисполнения
обязательств подоговору
Стоимостьактива
Доля от общейстоимостиактивов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
Номер строки
Наименованиеобщества с
ограниченнойответственностью
ОГРН общества сограниченной
ответственностью
Виды деятельности,осуществляемые
обществом сограниченной
ответственностью
Размер доли вуставном капитале
российского обществас ограниченной
ответственностью, впроцентах
Стоимость активаДоля от общей
стоимости активов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Страница 19 из 26
Номер строки
Наименованиеиностранной
коммерческойорганизации
Код государстварегистрации
(инкорпорации)иностранной
коммерческойорганизации
TIN иностраннойкоммерческойорганизации
Виды деятельности,осуществляемые
иностраннойкоммерческойорганизацией
Размер прав участияв уставном капитале
иностраннойкоммерческойорганизации, в
процентах
Стоимость активаДоля от общей
стоимости активов,в процентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
Номер строкиВид объектанедвижимого
имущества
Назначение объектанедвижимого
имущества
Код государства, натерритории
которогорасполагается
объектнедвижимости
Адрес(местоположение)
объекта
Назначениепроектной
документации (длястроительства или
для реконструкции)
Стоимость активаДоля от общей
стоимости активов,в процентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
7.4. Драгоценные металлы
Номер строки Вид драгоценного металлаМасса драгоценного
металла, граммМесто хранения
драгоценного металлаСтоимость актива
Доля от общей стоимостиактивов, в процентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7
Итого Х 0 Х 0,00 0,00 Х
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
Страница 20 из 26
Номер строкиВид драгоценного
металла
Масса драгоценногометалла, в отношении
которого в составактивов входиттребование к
кредитнойорганизации, грамм
Наименованиекредитной
организации,требование к которой
входит в составактивов
ОГРН кредитнойорганизации,
требование к которойвходит в составактивов фонда
Стоимость активаДоля от общей
стоимости активов, впроцентах
Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 Х
7.6. Художественные ценности
Номер строкиСведения, позволяющиеопределенно установить
художественную ценность
Количество в составе активов,штук
Стоимость активаДоля от общей стоимости
активов, в процентахПримечание
1 2 3 4 5 6
Итого Х Х 0,00 0,00 Х
7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6
Номер строкиСведения, позволяющиеопределенно установить
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
№ строкиИнформация о фактах совершения ошибок,
потребовавших перерасчета стоимости чистых активовИнформация о принятых мерах по исправлению ошибок Информация о последствиях исправления ошибок
1 2 3 4
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
№ строкиИнформация о фактах возникновения разногласий со специализированным
депозитарием при расчете стоимости чистых активовИнформация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1 2 3
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
№ строкиСведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
инвестиционного фонда
Страница 24 из 26
1 2
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
№строки
Информация отребованиях иобязательствах
по опционным и(или)
фьючерснымдоговорам
(контрактам)
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерногоинветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта),
финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционногофонда)
Сведения обоценочнойстоимости
базовых активов
Сведения обактивах
акционерногоинвестиционногофонда (паевого
инвестиционногофонда),
составляющихпокрытие
совокупнойкороткой
позиции поуказаннымсрочным
контрактам
вид категория (тип) выпуск траншсерия ценной
бумаги
наименованиеэмитента ценной
бумаги (лица,обязанного по
ценной бумаге)
наименованиебиржевого
товара, индексаили иностранной
валюты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевогоинвестиционного фонда
Иная информация
№ строки Иная информация
1 2
Страница 25 из 26
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевогоинвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерногоинвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
Разгуляева Анастасия Валериевна
(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда(паевого инвестиционного фонда)