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펀드매니저의 한마디
운용기간 : 2017.09.23 ~ 2017.12.22
| 자산운용보고서 |
펀드 수익률
3개월 수익률
-0.14%
1년 수익률
5.24%
설정 이후 수익률
46.87%
본업가치에 기반에 이익
성장 기업에 장기투자
(기준일 : 2017.12.22
삼성
클래식 30 연금
증권전환형 子펀드 1호[채권혼합]
/ 설정일 : 2008.12.23 )
상기 펀드는 2017.1.1부로 펀드의 주식형 부문 운용에 있어 삼성액티브자산운용에 위탁되어 운용됩니다.
02 자산운용보고서
기간 수익률(단위:%)
삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]
펀드 수익률(기준일: 2017.12.22)
Ⅰ.주요운용보고
※ Class C 기준
구 분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정 이후
Class C -1.12 -0.14 0.62 5.24 7.06 46.87
비교지수(벤치마크) -1.10 0.75 1.23 6.60 11.21 50.30
초과수익률 -0.02 -0.89 -0.61 -1.36 -4.15 -3.43
※ 비교지수 : KOSPI*30% +통안채1년*60% +콜금리*10%[초과 수익률]
-0.89%(수익률,%)
전체 수익률
운용 경과(기준일: 2017.12.22)
03 자산운용보고서
펀드는 지난 3개월 동안 비교지수를 하회하는 성과를 기록했습니다.
동 기간동안 그동안 상승했던 IT업종 등에 대한 차익실현이 나타났고,
한중 관계 개선 기대감으로 화장품을 비롯한 경기소비재 업종 중심으
로 상승하며 순환매가 나타났습니다. 이러한 영향으로, 펀드 포트폴
리오에 실적이 양호하고 저평가된 IT를 비롯해 은행, 에너지 등 비중
을 높게 가지고 있던 경기민감업종이 약세를 보였습니다. 한편으로,
비중을 낮게 가지고 있던 화장품, 자동차, 호텔/레저 업종이 반등하며
수익률에 부정적인 영향을 주었습니다. 업종별 기여는 에너지, 보험,
통신서비스/인터넷 업종이 긍정적인 기여를 했고, 화학/제지, 비경기
소비재, 조선/운송/기계 업종이 부정적인 기여를 했습니다.
업종 순환매 영향으로 비교지수를 하회
04 자산운용보고서
펀드매니저 곽강현 배상
운용 계획(기준일: 2017.12.22)
삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]Ⅰ.주요운용보고
국내 증시는 여전히 타국가 대비 저평가 상황입니다. 연말 배당투자
수요와 내년에 대한 기대감으로 증시는 상승세를 보일 것으로 기대합
니다. 미국의 기준금리 인상 등 불확실성이 있지만, 이미 알려진 이슈
로 시장의 충격은 없을 것으로 예상합니다. 최근 원화강세에도 불구하
고 수출기업의 실적은 견조한 상황으로 보이며, 선진국의 경기도 호전
되고 있어 긍정적인 상황입니다. 펀드 포트폴리오는 실적이 시장 예상
치 대비 상향될 것으로 예상되는 종목과 저평가된 업종에 대해 지속적
으로 비중을 높게 가져갈 계획입니다. 앞으로도 기업의 본업가치에 기
반해 이익이 상승하는 기업을 찾아 장기투자 하는 전략으로 포트폴리
오를 운영해 나가겠습니다.
본업가치에 기반에 이익 성장 기업에 장기투자
05 자산운용보고서
Ⅱ. 상세 운용현황 삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]
● 기본정보
운용기간 2017.09.23 ~ 2017.12.22
자산운용회사 삼성자산운용
펀드재산 보관회사 KEB하나은행
펀드 종류 투자신탁,증권(혼합채권형),개방형,추가형,종류형,전환
형,모자형
최초설정일 2008.12.23
위험등급 3등급(중간위험)
일반사무관리회사 삼성자산운용
존속기간 별도의 종료일 없음
판매회사 ※ 판매사확인은 아래 홈페이지에서 확인가능합니다.
삼성자산운용주식회사
http://www.samsungfund.com / 080-377-4777
금융투자협회 http://dis.fundservice.net
1 펀드 개요
펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다
삼성클래식증권모투자신탁[주식] 71734
삼성강국코리아단기증권모투자신탁[채권] 69522
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합] 88840
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_C BG681
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_Ce BG682
삼성클래식30연금증권전환형자투자신탁 제1호[채권혼합]_S-P BG767
펀드명금융투자협회
펀드코드
자집합
투자기구
<모집합투자기구 투자현황 *>
삼성클래식30연금증권전환형자 제1호[채권혼합]
● 집합투자기구구성
수익권 매입
종류(Class) C Ce S-P
비중 99.1 0.9 0.0
주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자집합투자기구만을 대상으로 보여주고 있
습니다. 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.
* 자집합투자기구 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모집합투자기구의 집합투자증권을 얼
마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.
** 자집합투자기구에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.
● 재산현황
(단위 : 억원, 억좌)
항목 전기말 당기말 증감률(%)
자산 총액 (A) 142.21 142.18 0.0
부채 총액 (B) 0.46 0.46 0.2
순자산총액(C=A-B) 141.75 141.72 0.0
발행 수익증권 총 수(D) 132.71 132.54 -0.1
기준가격* (E=C/D*1000) 1,068.11원 1,069.26원 0.1
펀드의 당기와 전기 재산현황 및 기준가격을 비교할 수 있습니다.
종류(Class)별 기준가격 현황
종류 전기말 당기말 증감률(%)
Class C 1,064.70 1,063.17 -0.1
Class Ce 1,062.26 1,061.66 -0.1
Class S-P 1,067.24 1,068.24 0.1
(단위:원)
※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령
시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.