รายงานประจำปี BFLRMF (สิ้นรอบ 31-05-60)¹บบรายงานการใช ส ทธ ออกเส ยง (Voting) กรณ กองท

รายงานประจ�าป

กองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

สาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2559 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2560

สารบญ

ความเหนของบรษทจดการ 1

ขอมลบรษทจดการ 4

รายชอผจดการกองทน 4

ขอมลกองทน 5

การแกไขเปลยนแปลงรายละเอยดโครงการในรอบปบญช 6

ความเหนของผดแลผลประโยชน 8

ผลการด�าเนนงานของกองทน 9

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน 10

รายละเอยดการลงทนในตราสารแหงหนทออกโดยนตบคคลไทย 14

หรอตราสารทเสนอขายในประเทศไทย

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 22

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน 23

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก 24

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต และงบการเงน 25

รายชอบคคลทเกยวของทมการท�าธรกรรมกบกองทนรวมในชวงหนงป 63

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน 63

แบบรายงานการใชสทธออกเสยง (Voting) กรณกองทนเปนผถอหน 64

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 73

1

BFLRMF

ความเหนของบรษทจดการ

เรยน ทานผถอหนวยลงทนกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

กองทนบวหลวงมความเหนตอภาพรวมเศรษฐกจ และมมมองการลงทน ดงตอไปน

ภาพรวมตลาดหน

ตลาดหนไทยเคลอนไหวในลกษณะ Side-ways ในไตรมาสแรกของป 2560 ดวยความทตลาดยงไมมปจจยบวกหรอ

ลบทชดเจน แตทวาในชวง 1 - 2 เดอนทผานมา เศรษฐกจไทยมสญญาณการฟนตวทดขนจากการสงออกทดกวาทคาด และ

ความเชอมนผบรโภคทดขน นาจะเปนปจจยทชวยจ�ากดความเสยงดานลบของตลาด แตขณะเดยวกน Upside ของตลาด

โดยรวมกนาจะมไมมาก เนองดวยกลมธรกจขนาดใหญหลายกลมยงขาดปจจยหนนทมน�าหนกมากพอ เชน กลมธนาคาร

พาณชยทถกกดดนจาก NPL หลงประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2560 แมวาก�าไรสทธจะสามารถขยายตวไดพอสมควร

หรอหนกลมพลงงานกขาดปจจยขบเคลอนจากราคาน�ามนดบทออนตวเลกนอยจากชวงตนป อกทงบรษททมมลคาตลาดใหญ

ในหลายอตสาหกรรม ก�าลงเผชญความทาทายในการขยายธรกจเพอสรางการเตบโตทมนยส�าคญ เปนตน

การเลอกลงทนหนเปนรายตวจะมความส�าคญมากในการสรางผลตอบแทนในภาวะทดชนอาจจะไมไดปรบตวขนมาก

ตวอยางเชน ในชวงไตรมาสแรกของป หนกลมธนาคารพาณชยหรอกลมสอสารใหผลตอบแทนทดกวาตลาด สะทอนการท

นกลงทนพยายามมองหาหนท Laggard และมโอกาสฟนตวตามเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ จงเชอวา ในภาวะทเศรษฐกจไทย

โดยภาพรวมอาจจะไมไดขยายตวไดโดดเดนนก ตลาดนาจะพยายามมองหาโอกาสกบหน Laggard ทราคาไมแพง ซงเคยถก

ปจจยกดดนแตมโอกาสทจะเปลยนแปลงในทางทดขน

ดานปจจยจากตางประเทศ ยงไมไดมประเดนทสงผลบวกหรอลบตอตลาดหนไทยโดยตรง โดยในชวงนความกงวล

ตางๆ ทมผลตอบรรยากาศการลงทนในหนไดลดลงไป เชน ความตงเครยดระหวางสหรฐฯ และเกาหลเหนอทบรรเทาลงไป หรอ

การเลอกตงประธานาธบดฝรงเศสทมนายเอมมานเอล มาครง เปนผชนะ ซงสนบสนนใหฝรงเศสยงคงอยใน EU ตอ ท�าใหตลาด

หนยโรปปรบตวขน ทางดานนโยบายของสหรฐฯ ภายใตรฐบาลของนายโดนลด ทรมป ยงคงมความไมชดเจนอย โดยในชวงหลง

นายโดนลด ทรมป ไดเผชญกบความทาทายในการกมเสยงขางมากในการลงมตรางกฎหมายใหม เชน รางกฎหมายประกน

สขภาพฉบบใหม เปนตน ดวยเหตน ประเดนกงวลทจะมผลตอการคาของประเทศคคากบสหรฐฯ จงออนแรงลงไป สวนปจจย

เรองการขนดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ เชอวา ตลาดไดรบรการคาดการณแนวโนมการปรบขนดอกเบยในชวงทเหลอ

ของปนไปมากแลว และไมนาจะสงผลตอตลาดอกเทาใดนก

ระดบ Valuation ของประเทศตลาดเกดใหมทต�ากวาประเทศพฒนาแลว นาจะชวยหนนใหตลาดหนอาเซยนรวมทง

ไทยไดอานสงสไปดวย นอกจากน ผลตอบแทนของตลาดหนไทยทต�ากวาตลาดอนๆ ในภมภาค ท�าใหตลาดหนไทยยงนบวาม

Valuation ทต�ากวาหลายประเทศในอาเซยนอยเลกนอย เมอประกอบกบสญญาณฟนตวทางเศรษฐกจ จงเปนไปไดทหนไทย

อาจจะถกซอขายทระดบ P/E ratio ทมากกวาคาเฉลยในอดต จงเปน Upside ของตลาดไดบางในอนาคต และการเลอกหนรายตว

ลงทนจะเปนสงส�าคญมากตอการสรางผลตอบแทนทด

2

BFLRMF

ภาวะตลาดตราสารหน

เศรษฐกจไทยในป 2559 ขยายตวไดใกลเคยงกบทคาดการณไว โดยการสงออกสนคาและการบรโภคภาคเอกชน

ปรบตวดขน ชวยชดเชยในสวนของภาคการทองเทยวและการลงทนภาคเอกชนทขยายตวนอยกวาคาด ขณะทการใชจายภาครฐ

ยงคงมบทบาทในการขบเคลอนเศรษฐกจอยางตอเนอง

สวนในป 2560 คาดวาเศรษฐกจโลกจะขยายตวท 3.4% โดยไดรบแรงหนนจากกลม Emerging Market เปนหลก

ภาพเศรษฐกจโดยรวมของ ASEAN-5 จะขยายตวแขงแกรง น�าโดยอนโดนเซย ฟลปปนส และไทย ขณะทเศรษฐกจมาเลเซย

และเวยดนามอาจจะชะลอลง ส�าหรบประเทศในกลม Developed Market (DM) เชน สหรฐอเมรกา และแคนาดา จะคอยๆ เรม

ฟนตว เศรษฐกจญปนนาจะขยายตวไดถาหากรฐบาลญปนอดฉดงบการคลงตอ สวนสหราชอาณาจกรยงคงเผชญความเสยง

ดานการเมอง การคา และการลงทน ภายหลงจากการท�าประชามตสรปใหออกจากการเปนสมาชกของสหภาพยโรป

ดานธนาคารกลางสหรฐฯ (FED) ไดปรบขนอตราดอกเบยนโยบายเมอวนท 15 มถนายน ทผานมา จาก 0.50 - 0.75%

เปน 0.75 - 1.00% โดยประมาณการดอกเบยนโยบายในการประชมครงน ยงคงมองวาในปนจะมการปรบขนอตราดอกเบย

นโยบายอก 2 ครง ในชวงทเหลอของปน โดยมองวาตลาดแรงงานทแขงแกรงและเงนเฟอทปรบตวขน ท�าให FED สามารถขน

อตราดอกเบยได แมวาจะมความไมแนนอนดานนโยบายโดยเฉพาะดานการคาและการตางประเทศของประธานาธบดสหรฐฯ

ส�าหรบเศรษฐกจไทยในป 2560 น คาดวาจะขยายตวท 3.20% ใกลเคยงกบปทผานมา โดยคาดวาอตราเงนเฟอ

จะปรบตวเพมขนมาอยท 1.50% จากแรงหนนของราคาพลงงานและสนคาโภคภณฑทมแนวโนมดขน สวนปจจยหลกทคาดวา

จะชวยกระตนเศรษฐกจไทยผานนโยบายการคลง ไดแก การลงทนภาครฐจากการเพมอตราเบกจายงบประมาณและการเพมขน

ของกรอบวงเงนลงทนของรฐวสาหกจ โดยในชวงครงปหลงจะเหนความชดเจนของโครงการกอสรางโครงสรางพนฐาน เชน

รถไฟฟาสายสชมพ สายสเหลอง และรถไฟรางค สวนการบรโภคในประเทศมแนวโนมทจะเตบโตขน

ในสวนของนโยบายการเงนของไทย จากการประชมคณะกรรมการนโยบายการเงนครงลาสดเมอวนท 24 พฤษภาคม

ทผานมา ไดมมตใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวท 1.50% จากการทเศรษฐกจไทยในภาพรวมมแนวโนมขยายตวทชดเจนขน

การสงออกสนคาฟนตวตอเนองตามเศรษฐกจคคา การบรโภคภาคเอกชนปรบตวดขน การทองเทยวมแนวโนมฟนตวไดตามท

ประเมนไว ในขณะทการใชจายของภาครฐยงคงเปนแรงขบเคลอนส�าคญอยางตอเนอง แมวาการลงทนภาคเอกชนยงคงมแนวโนม

ฟนตวไดอยางชาๆ สวนเงนเฟอมแนวโนมชะลอลงกวาทคาดจากราคาอาหารสดทลดลงและภาวะภยแลงในปกอน อยางไร

กตาม อตราเงนเฟอทวไปมทศทางปรบสงขนในชวงครงปหลง โดยจะตองจบตามองนโยบายเศรษฐกจและการคาระหวาง

ประเทศของสหรฐฯ และการปรบโครงสรางของเศรษฐกจจน

เราจงมองวาระดบอตราดอกเบยนโยบายปจจบนท 1.50%ตอปนนเพยงพอทจะประคบประคองการฟนตวของ

เศรษฐกจไทยซงหากพจารณาในอดตจะเหนวาอตราดอกเบยปจจบนเขาใกลจดทต�าทสดแลวธนาคารแหงประเทศไทยจงนาจะ

เกบPolicyspaceหรอกรอบการด�าเนนนโยบายดอกเบยไวใชเมอถงคราวจ�าเปนมากกวาทจะเรงปรบเปลยนอตราดอกเบย

ในเรววนนนอกจากนกรอบการเคลอนไหวของคาเงนบาทกอยในขอบเขตทเหมาะสมของเศรษฐกจในชวงนแลว

เราจงยงคงมมมองวาอตราดอกเบยนโยบายนาจะคงทอยท1.50%ตอไป

3

BFLRMF

ส�าหรบการลงทนตงแตวนท 1 มถนายน 2559 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2560 กองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการ

เลยงชพ มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 เทากบ 17,617.40 ลานบาท หรอ 61.6989 บาทตอหนวยลงทน

และมผลการด�าเนนงานยอนหลงในรอบระยะเวลาหนงป คดเปนรอยละ 12.15

กองทนบวหลวง ขอกราบขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทใหความไววางใจ และขอใหค�ามนวาบรษทจะ

บรหารกองทนดวยความระมดระวง รอบคอบ ภายใตกฎเกณฑตางๆ ทก�าหนด และยดมนในจรรยาบรรณวชาชพโดยโครงครด

FundManagement

กองทนบวหลวง

4

BFLRMF

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวงจ�ากด

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด จดทะเบยนเปนบรษทจ�ากดเลขท 0105535049700 เมอวนท

19 มนาคม พ.ศ. 2535 ดวยทนจดทะเบยน 100 ลานบาท โดยไดรบช�าระเตมมลคาแลว และไดรบอนญาตจากกระทรวงการคลง

ใหประกอบธรกจหลกทรพยประเภทกจการจดการลงทนตามใบอนญาตเลขท ลค-0005-02 เมอวนท 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชอผถอหน รอยละ

1. ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 75.0

2. บรษท กรงเทพประกนชวต จ�ากด (มหาชน) 10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

4. บรษท กรงเทพประกนภย จ�ากด (มหาชน) 5.0

รายชอผจดการกองทน วนทเรมบรหารกองทนน

1. นายพรพงศ จระเสวจนดา CEO 1 มถนายน 2552

2. นางสาวสดารตน ทพยเทอดธนา สวนตราสารทน 2 พฤษภาคม 2549

3. นางสาวดษฎ ภพฒน สวนตราสารทน 1 มนาคม 2550

4. นางสาวรงนภา เสถยรนกล สวนตราสารทน 16 มถนายน 2558

5. นายเจฟ สธโสภณ สวนตราสารทน 27 ธนวาคม 2555

6. นางอตกานต พานชเกษม สวนตราสารหน 15 เมษายน 2551

7. นางสาวชนกานต ลลาธรรมรตน สวนตราสารหน 25 เมษายน 2554

8. นางสาวปรยนช คลองค�านวณการ สวนตราสารหน 9 พฤษภาคม 2551

9. นางสาวอรณ ศลปการประดษฐ สวนตราสารหน 21 กรกฎาคม 2554

10. นางสาวศรารตน อรณจตต สวนตราสารหน 21 กรกฎาคม 2554

5

BFLRMF

กองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

กองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ เปนกองทนซงบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด

ไดรบอนมตจากส�านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจดตงขน เพอระดมเงนจากผลงทนทวไป โดยมจ�านวนเงนทนจดทะเบยน

20,000 ลานบาท ประกอบดวยหนวยลงทน 2,000 ลานหนวย มลคาทตราไวหนวยละ 10 บาท เปนกองทนผสม ทมลกษณะ

เปนกองทนรวมเพอการเลยงชพ ประเภทรบซอคนหนวยลงทน และไมก�าหนดระยะเวลาสนสดของกองทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด จะบรหารกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

ตามขอบงคบทก�าหนดไวในหนงสอชชวน ตลอดจนภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) โดยมธนาคารกสกรไทย จ�ากด (มหาชน) เปนผดแล

ผลประโยชนของกองทน ซงจะท�าหนาทเกบรกษาทรพยสนของกองทนและควบคมดแลการด�าเนนงานของบรษทจดการอยาง

ใกลชด

6

BFLRMF

การแกไขเปลยนแปลงรายละเอยดโครงการในรอบปบญช

ส�าหรบระยะเวลาตงแตวนท1มถนายน2559ถงวนท31พฤษภาคม2560

เรอง รายละเอยด วนทมผล

1. ประเภทหลกทรพย แกไข เพมเตมประเภททรพยสนทกองทนสามารถลงทน

ได เชน ศกก ตราสาร Basel III หนวยลงทนของกองทน

รวมอน เปนตน

1 พฤศจกายน 2559 เปนตนไป

อตราสวนการลงทน แกไข ขยายอตราสวนการลงทนในหนวยลงทนของ

แตละกองทน (Single fund limit) จากเดม ไมเกน 10%

ของ NAV เปน ไมจ�ากดอตราสวน

2. เกณฑวดผลการด�าเนนงาน แกไข เปลยนแปลงเกณฑวดผลการด�าเนนงาน

เพอใหเปนไปตามประกาศสมาคมบรษทจดการลงทน

จากดชนตลาดหลกทรพย (SET Index) 50% เปน

ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพย (SET TRI) 50%

1 มกราคม 2560 เปนตนไป

3. ประเภทหลกทรพย แกไข หลกเกณฑประเภททรพยสนทสามารถลงทนได

โดยค�านงถงสภาพตลาดในประเทศ ซงจะชวยเพม

ความยดหยนในการรองรบตราสารทางการเงนทเกดขน

ในอนาคต

16 มกราคม 2560 เปนตนไป

อตราสวนการลงทน แกไข ใหมการกระจายการลงทนสอดคลองกบแนวทาง

สากล รวมถงพฒนาการของตลาดมากยงขน เชน แกไข

หลกเกณฑการกระจายการลงทนในกลมกจการกลมใด

กลมหนง จากเดม ไมเกน 30% ของ NAV เปน ไมเกน

25% ของ NAV เปนตน

4. การสบเปลยนหนวยลงทน เปดใหบรการสบเปลยนหนวยลงทนผานบรการ

Bualuang mBanking

29 มนาคม 2560 เปนตนไป

7

BFLRMF

เรอง รายละเอยด วนทมผล

5. อตราสวนการลงทน ปรบปรงหลกเกณฑทเกยวของกบอตราสวน

Concentration limit

3 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป

- การลงทนในกองทนอน

(Concentration limit)

แกไข จากเดม ลงทนในกองทนอนไดไมเกน 25% ของ

จ�านวนหนวยลงทนทงหมดของกองทนนน เปน ลงทน

ในกองทนอนไดไมเกน 1 ใน 3 ของจ�านวนหนวยลงทน

ทงหมดของกองทนนน

- การรายงาน

กรณลงทนเกนอตราสวน

แกไข จากเดม หากลงทนเกนอตราสวนตดตอกนเปน

เวลา 5 วนท�าการ ใหบรษทจดการตองจดสงรายงาน

ภายในวนท�าการถดจากวนท�าการสดทายของระยะ

เวลา 5 วนท�าการดงกลาวขางตน เปน ใหบรษทจดการ

ตองจดสงรายงานภายใน 3 วนท�าการถดจากวนท�าการ

สดทายของระยะเวลา 5 วนท�าการดงกลาว

8

BFLRMF

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เรยน ผถอหนวยลงทนกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

ขาพเจา บมจ.ธนาคารกสกรไทย ในฐานะผดแลผลประโยชน ไดดแลการจดการกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบล

เพอการเลยงชพ ซงจดการโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด ส�าหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน

พ.ศ. 2559 ถงวนท 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลว

ขาพเจาเหนวา บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด ไดปฏบตหนาทในการจดการกองทนเปดบวหลวง

เฟลกซเบลเพอการเลยงชพ เหมาะสมตามสมควรแหงวตถประสงคทไดก�าหนดไวในโครงการและภายใตพระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

ผดแลผลประโยชน

บมจ.ธนาคารกสกรไทย

(นายเอกพฒน กมลวฒพงศ) (นางสาวอสรา หวงประเสรฐ)

ผชวยผอ�านวยการ ฝายบรการธรกจหลกทรพย หวหนาสวน ฝายบรการธรกจหลกทรพย

วนท 16 มถนายน พ.ศ. 2560

9

BFLRMF

ผลการด�าเนนงานของกองทน

ณวนท31พฤษภาคม2560

อตราผลตอบแทนยอนหลง

%ตามชวงเวลา %ตอป

3เดอนตงแต28ก.พ.60

6เดอนตงแต30พ.ย.59

1ปตงแต31พ.ค.59




มลคาหนวยลงทน*(บาท) 61.0705 60.7938 55.0162 53.1872 39.0407 20.3070

ผลการด�าเนนงานของ

BFLRMF1.03 1.49 12.15 5.06 9.58 11.74

เกณฑมาตรฐาน** 1.16 3.18 6.79 3.20 5.01 5.91

ความผนผวน

(StandardDeviation)

ของผลการด�าเนนงาน

2.60 3.99 8.88 9.58 12.55 16.89

ความผนผวน

(StandardDeviation)

ของเกณฑมาตรฐาน

1.40 2.24 4.72 5.19 6.11 8.30

เอกสารการวดผลการด�าเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดท�าขนตามมาตรฐานการวดผลการด�าเนนงานของกองทนรวมของ

สมาคมบรษทจดการลงทน

* มลคาหนวยลงทน ณ วนท�าการตนรอบทใชในการค�านวณอตราผลตอบแทนยอนหลง

** เกณฑมาตรฐาน หมายถง ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพย (SET TRI) 50% ดชนพนธบตรรฐบาล ThaiBMA Government Bond Index

(Total Return Index) อายระหวาง 1-3 ป 25% และอตราผลตอบแทนของดอกเบยเงนฝากประจ�า 1 ป วงเงน 1 ลานบาท เฉลยของ ธ.กรงเทพ

ธ.กสกรไทย และ ธ.ไทยพาณชย 25%

10

BFLRMF

รายละเอยดการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน

ณวนท31พฤษภาคม2560

รายละเอยดการลงทนระดบ

CGScoring

มลคา

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 17,644,956,649.21 100.16

หนสามญจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ยานยนต

บจม. พ.ซ.เอส. แมชน กรปโฮลดง 83,041,700.00 0.47

ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรงศรอยธยา 47,517,750.00 0.27

บมจ. ธนาคารกรงเทพ 1,073,934,000.00 6.10

บมจ. ธนาคารกรงไทย 340,463,230.00 1.93

พาณชย

บมจ. เบอรล ยคเกอร 1,144,337,887.50 6.50

บมจ. ซพ ออลล - 1,133,437,500.00 6.43

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส 318,471,140.40 1.81

บมจ. แมคกรป 42,591,110.00 0.24

วสดกอสราง

บมจ. ผลตภณฑตราเพชร 50,673,285.00 0.29

บมจ. ปนซเมนตไทย 1,033,379,600.00 5.87

บมจ. ปนซเมนตนครหลวง 25,026,300.00 0.14

พลงงานและสาธารณปโภค

บมจ. บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ 72,431,950.00 0.41

บมจ. บานป 185,269,520.00 1.05

11

BFLRMF


CGScoring

มลคา


%NAV

บมจ. บานป พาวเวอร - 75,216,020.00 0.43

บมจ. พลงงานบรสทธ 695,757,300.00 3.95

บมจ. ผลตไฟฟา 674,356,800.00 3.83

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย 273,489,450.00 1.55

บมจ. ปตท. 1,066,366,200.00 6.05

บมจ. สแกน อนเตอร 29,129,540.00 0.17

อาหารและเครองดม

บมจ. บางกอกแรนซ 59,903,920.00 0.34

บมจ. เอมเค เรสโตรองต กรป 294,043,050.00 1.67

บมจ. ไทยยเนยน กรป 791,105,700.00 4.49

การแพทย

บมจ. กรงเทพดสตเวชการ 602,606,520.00 3.42

บมจ. โรงพยาบาลบ�ารงราษฎร 28,922,450.00 0.16

บมจ. โรงพยาบาลราชธาน - 51,331,250.00 0.29

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

บมจ. แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 15,310,500.00 0.09

บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 548,195,175.00 3.11

บมจ. อนทช โฮลดงส 33,905,500.00 0.19

บมจ. สามารถคอรปอเรชน 134,988,000.00 0.77

บมจ. สามารถเทลคอม 72,847,440.00 0.41

บมจ. ซมโฟน คอมมนเคชน 16,670,160.00 0.09

ประกนภยและประกนชวต

บมจ. กรงเทพประกนชวต 881,721,450.00 5.00

12

BFLRMF


CGScoring

มลคา


%NAV

บมจ. ไทยรประกนชวต 59,397,300.00 0.34

สอและสงพมพ

บมจ. จเอมเอม แกรมม 54,908,100.00 0.31

บมจ. แพลน บ มเดย 233,470,800.00 1.33

บรรจภณฑ

บมจ. ทพบไอ - 56,926,060.00 0.32

ของใชสวนตวและเวชภณฑ

บมจ. ไทยนปปอนรบเบอรอนดสตร - 17,040,720.00 0.10

พฒนาอสงหารมทรพย

บมจ. อมตะ คอรปอเรชน 70,492,200.00 0.40

บมจ. อมตะ วเอน 24,234,210.00 0.14

บมจ. พรอพเพอรต เพอรเฟค 73,060,768.00 0.41

บมจ. เดอะ แพลทนม กรป 78,343,450.00 0.44

บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน 98,788,761.00 0.56

บมจ. ยน เวนเจอร 13,802,880.00 0.08

ขนสงและโลจสตกส

บมจ. เอเชย เอวเอชน 293,899,840.00 1.67

บรษท การบนกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 221,513,450.00 1.26

บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 47,118,195.00 0.27

หนสามญจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเอมเอไอ

บมจ. ไทย โซลาร เอนเนอรย 18,326,955.00 0.10

13

BFLRMF


CGScoring

มลคา


%NAV

พนธบตร

กระทรวงการคลง - 347,055,859.55 1.97

ธนาคารแหงประเทศไทย - 2,445,655,690.96 13.88

ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร - 91,210,898.41 0.52

การรถไฟแหงประเทศไทย - 10,515,762.40 0.06

พนธบตร

อนดบความนาเชอถอ AAA(tha) - 76,744,649.35 0.44

อนดบความนาเชอถอ AAA - 328,229,027.42 1.86

อนดบความนาเชอถอ AA+ - 51,348,229.19 0.29

อนดบความนาเชอถอ AA - 5,004,702.45 0.03

อนดบความนาเชอถอ Aa2 - 30,275,943.40 0.17

อนดบความนาเชอถอ AA- - 41,888,964.00 0.24

อนดบความนาเชอถอ A+ - 93,624,458.06 0.53

อนดบความนาเชอถอ A - 63,985,629.35 0.36

อนดบความนาเชอถอ A- - 15,139,555.25 0.09

อนดบความนาเชอถอ BBB+ - 15,014,978.60 0.09

เงนฝากธนาคาร

อนดบความนาเชอถอ AAA(tha) - 80,483,756.40 0.46

อนดบความนาเชอถอ AAA - 578,047,860.33 3.28

อนดบความนาเชอถอ AA+(tha) - 112,208,996.28 0.64

อนดบความนาเชอถอ Baa1 - 756,600.91 0.00

มลคาทรพยสนสทธ(บาท)

มลคาหนวยลงทน(บาทตอหนวยลงทน)

17,617,399,299.11

61.6989

14

BFLRMF

ค�าอธบายCorporateGovernanceScoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอ ระดบความสามารถการก�ากบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทย จดท�าขน

โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คดคะแนนจากหลกเกณฑ 5 หมวด ไดแก สทธของผถอหน การปฏบตตอผถอหน

อยางเทาเทยมกน บทบาทของผมสวนไดเสย การเปดเผยขอมลและความโปรงใส และความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยระดบคะแนน

ทปรากฎอางองตามรายงานการก�ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจ�าป 2559

CG Scoring ทเผยแพรตามรายงานดงกลาวประกอบดวย 3 ระดบ คอ

หมายถง ด (Good)

หมายถง ดมาก (Very Good)

หมายถง ดเลศ (Excellent)

รายละเอยดการลงทนในตราสารหนทออกโดยนตบคคลไทย

หรอตราสารทเสนอขายในประเทศไทย

� รายงานสรปจ�านวนเงนลงทนในตราสารหนเงนฝากหรอตราสารกงหนกงทนณวนท31พฤษภาคม2560

กลมของตราสาร มลคา


(ลานบาท)

%NAV

1. กลมตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 2,924.71 16.59

2. กลมตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอ

บรษทเงนทนเปนผออก ผรบรองผรบอาวล ผสลกหลง หรอผค�าประกน

704.66 3.99

3. กลมตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 645.6 3.68

4. กลมตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ เชน ธรกรรมการซอโดย

มสญญาขายคน เปนตน

0 0

5. กลมตราสารทไมมคณสมบตตามหลกเกณฑใหม ตามประกาศส�านกงาน

ก.ล.ต. เรองการลงทนและการมไวเพอเปนทรพยสนของกองทน

0 0

15

BFLRMF

� รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอ

มไวทกตวในพอรตณวนท31พฤษภาคม2560

ประเภท ผออก ผค�า/

ผรบรอง/

ผสลกหลง

วนครบ

ก�าหนด

อนดบ

ความ

นาเชอถอ

มลคา

หนาตว

มลคา


1. พนธบตร กระทรวงการคลง กระทรวง

การคลง

12/01/2019 AAA 25,000,000.00 27,178,282.25


การคลง

08/03/2019 AAA 55,000,000.00 57,251,995.35


การคลง

13/06/2019 AAA 95,000,000.00 101,195,633.05


การคลง

26/06/2020 AAA 35,000,000.00 36,260,133.35


การคลง

17/06/2022 AAA 120,000,000.00 119,711,697.60


การคลง

16/06/2023 AAA 5,000,000.00 5,458,117.95

7. พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 21/07/2017 AAA 25,000,000.00 25,283,100.75



10.พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย - 20/02/2019 AAA 25,000,000.00 25,109,320.75






16

BFLRMF

ประเภท ผออก ผค�า/

ผรบรอง/

ผสลกหลง

วนครบ

ก�าหนด

อนดบ

ความ

นาเชอถอ

มลคา

หนาตว

มลคา












26.พนธบตร ธนาคารเพอการเกษตร

และสหกรณการเกษตร

กระทรวง

การคลง

26/09/2018 AAA 10,000,000.00 10,381,219.60




การคลง

26/11/2020 AAA 20,000,000.00 20,337,333.40




การคลง

26/11/2021 AAA 20,000,000.00 20,763,254.40




การคลง

10/06/2022 AAA 10,000,000.00 10,127,102.04




การคลง

24/02/2026 AAA 10,000,000.00 9,659,337.60




การคลง

10/06/2026 AAA 20,000,000.00 19,942,651.37

17

BFLRMF

32.พนธบตร การรถไฟแหง

ประเทศไทย


การคลง

02/08/2019 AAA 5,000,000.00 5,233,565.60

33.พนธบตร การรถไฟแหง



การคลง

21/09/2019 AAA 5,000,000.00 5,282,196.80

34.หนก บมจ. อมตะ บ.กรม

เพาเวอร เอสพว1

- 21/04/2022 A- 5,000,000.00 5,029,898.25

35.หนก บมจ. เอเซยเสรมกจ

ลสซง

- 11/08/2017 BBB+ 5,000,000.00 5,005,938.20

36.หนก บมจ. เอเซยเสรมกจ

ลสซง

- 16/08/2017 BBB+ 10,000,000.00 10,009,040.40

37.หนก บจ. แอดวานซ

ไวรเลสเนทเวอรค

- 11/04/2019 AA+ 10,000,000.00 10,460,607.70

38.หนก บมจ. ธนาคารกรงศร

อยธยา

- 24/06/2019 AAA 30,000,000.00 30,297,036.60


อยธยา

- 27/10/2019 AAA 15,000,000.00 15,070,252.95


อยธยา

- 29/03/2020 AAA 30,000,000.00 30,223,824.90

41.หนก บมจ. เจรญโภคภณฑ

อาหาร

- 03/08/2022 A+ 20,000,000.00 22,129,380.20

42.หนก บมจ. เซนทรลพฒนา - 06/08/2020 AA- 5,000,000.00 5,090,445.84

43.หนก บมจ. เซนทรลพฒนา - 06/08/2022 AA- 10,000,000.00 10,238,260.91

44.หนก บมจ. พลงงานบรสทธ - 22/07/2019 A- 10,000,000.00 10,109,657.00

45.หนก บมจ. พลงงานบรสทธ - 22/07/2020 AA 5,000,000.00 5,004,702.45

18

BFLRMF

46.หนก บมจ. จดการและพฒนา

ทรพยากรน�าภาค

ตะวนออก

- 16/06/2022 A+ 5,000,000.00 5,307,043.05

47.หนก บมจ. อซ บาย - 25/02/2019 AA+ 10,000,000.00 10,084,248.53

48.หนก บมจ. อซ บาย - 12/03/2020 AA+ 10,000,000.00 10,592,923.16

49.หนก บมจ. อซ บาย - 30/03/2022 AA+ 20,000,000.00 20,210,449.80

50.หนก ธนาคารอาคารสงเคราะห - 26/06/2018 AAA(tha) 30,000,000.00 30,960,631.80




54.หนก บมจ. โฮม โปรดกส

เซนเตอร

- 05/08/2019 A+ 5,000,000.00 5,035,008.35



- 14/10/2019 A+ 5,000,000.00 5,023,773.35



- 27/04/2020 A+ 20,000,000.00 20,074,802.20

57.หนก บจ. ลสซงไอซบซ (ไทย) - 23/05/2019 AAA 15,000,000.00 15,593,092.81



60.หนก Export-Import Bank of

Korea

- 04/09/2018 Aa2 30,000,000.00 30,275,943.40

61.หนก บมจ. เอม บ เค - 07/09/2022 A 15,000,000.00 16,367,243.70

62.หนก บมจ. เอม บ เค - 20/09/2022 A 5,000,000.00 5,445,980.20

19

BFLRMF

63.หนก บจ. เมอรเซเดส-เบนซ


- 07/09/2019 AAA 5,000,000.00 5,021,237.45

64.หนก Mizuho Bank Limited - 28/09/2018 AAA 5,000,000.00 5,045,497.10

65.หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอร

เนชนแนล

- 14/03/2019 A+ 20,000,000.00 21,026,739.80

66.หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอร

เนชนแนล

- 15/03/2021 A+ 5,000,000.00 4,936,093.21

67.หนก บมจ. โออช กรป - 06/07/2019 A+ 10,000,000.00 10,091,617.90

68.หนก บมจ. ปตท.ส�ารวจ

และผลตปโตรเลยม

- 29/05/2019 AAA 5,000,000.00 5,292,495.85

69.หนก บมจ. ปตท.ส�ารวจ

และผลตปโตรเลยม

- 06/06/2019 AAA 10,000,000.00 10,599,661.78

70.หนก บมจ. ปนซเมนตไทย - 12/10/2019 A 10,000,000.00 10,626,326.60

71.หนก บมจ. ปนซเมนต

นครหลวง

- 14/06/2020 A 25,000,000.00 26,903,727.65

72.หนก บมจ. ปนซเมนต

นครหลวง

- 29/04/2026 A 5,000,000.00 4,642,351.20

73.หนก ธนาคาร ซมโตโม มตซย

แบงกง คอรปอเรชน

- 02/11/2019 AAA 15,000,000.00 15,077,171.70

74.หนก บจ. โตโยตา ลสซง

(ประเทศไทย)

- 30/04/2019 AAA 25,000,000.00 25,171,767.06



- 22/08/2019 AAA 15,000,000.00 15,785,148.00

20

BFLRMF



- 28/02/2020 AAA 25,000,000.00 25,235,131.86



- 30/04/2020 AAA 15,000,000.00 15,025,930.05



- 28/05/2020 AAA 5,000,000.00 5,047,034.60



- 28/02/2021 AAA 20,000,000.00 20,112,864.91

80.หนก บมจ. ไทยออยล - 12/03/2019 AA- 15,000,000.00 15,714,281.55

81.หนก บมจ. ไทยออยล - 12/03/2021 AA- 10,000,000.00 10,845,975.70

82.หนก บมจ. ธนาคารยโอบ - 15/03/2019 AAA 5,000,000.00 5,014,182.07

83.หนก บมจ. ธนาคารยโอบ - 15/03/2021 AAA 15,000,000.00 14,909,863.62

84. เงนฝากประจ�า ธนาคารอาคารสงเคราะห - 23/02/2018 AAA(tha) 25,000,000.00 25,202,708.50



87. เงนฝากประจ�า ธนาคารออมสน กระทรวง

การคลง

24/08/2017 AAA 105,000,000.00 105,446,465.75

88. เงนฝากธนาคาร ธนาคารออมสน กระทรวง

การคลง

- AAA - 782,135.14

89. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงไทย - - Baa1 - 756,600.91

90. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโอบ - - AAA - 471,800,182.37

91. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงศร

อยธยา

- - AAA - 19,077.07

21

BFLRMF

92. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงเทพ - - AA+(tha) - 8,389,653.25

93. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย - - AA+(tha) - 30,247,190.48

94. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย - - AA+(tha) - (138,532,856.47)

95. เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย - - AA+(tha) - 212,105,009.02

ตารางแสดงอนดบความนาเชอถอ(CreditRating)ในระดบทสามารถลงทนได(InvestmentGrade)

อนดบความนาเชอถอ (Credit Rating) คอขอมลบอกระดบความสามารถในการช�าระหน ซงแบงเปนความเสยงดานเครดตของผออกตราสารหน

(Issuer Rating) และตวตราสารหนแตละรน (Issue Rating) ซงจดท�าโดยบรษทจดอนดบความนาเชอถอ (Credit Rating Agency: CRA)

Fitch TRIS/S&P’s Moody’s ค�าอธบาย

AAA (tha) AAA Aaa อนดบเครดตสงทสด แสดงถงระดบความเสยงจากการลงทนทต�าทสดมความ

สามารถสงสดในการช�าระเงนตนและดอกเบยตามก�าหนดเวลา

AA+ (tha) AA+ Aa1อนดบเครดตรองลงมา และถอวามความเสยงจากการลงทนทต�ามากทจะ

ไมสามารถช�าระหนไดตามก�าหนดAA (tha) AA Aa2

AA- (tha) AA- Aa3

A+ (tha) A+ A1

ความเสยงอยในระดบต�าA (tha) A A2

A- (tha) A- A3

BBB+ (tha) BBB+ Baa1

ระดบความเสยงและความสามารถในการช�าระหนอยในระดบปานกลางBBB (tha) BBB Baa2

BBB- (tha) BBB- Baa3

หมายเหต

• อนดบความนาเชอถอจาก AA ถง BBB อาจมเครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1-3 เพอจ�าแนกความแตกตางของคณภาพของ

อนดบความนาเชอถอภายในระดบเดยวกน

• อนดบความนาเชอถอของ Fitch จะใช (tha) ตอทายเพอแสดงวาเปนอนดบเครดตทใชในประเทศไทย

22

BFLRMF

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน


คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน*

(Fund’sDirectExpenses)

จ�านวนเงน

หนวย:พนบาท

รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 240,904.85 1.498

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 5,621.11 0.035

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน (Registrar Fee) 19,272.39 0.120

คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (Trading Cost) 19,310.76 0.120

คาใชจายอนๆ (Other Expense)** 4,493.62 0.028

รวมคาใชจายทงหมด*** 270,291.97 1.681

* เปนคาใชจายไมรวมภาษมลคาเพม อนง การค�านวณคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยน

หนวยลงทน จะใชมลคาทรพยสนสทธกอนหกคาธรรมเนยมดงกลาวเปนฐานในการค�านวณ

** คาใชจายอนทนอยกวาหรอเทากบรอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ

*** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

หมายเหต กรณเพมอตราคาธรรมเนยมหรออตราคาใชจายทบรษทจดการไดรบจากผถอหนวยลงทนและหรอจากกองทน บรษทจดการจะแจงให

ผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วน โดยจะตดประกาศทส�านกงานของบรษทจดการ และส�านกงานใหญ และส�านกงาน

สาขาของตวแทน และลงประกาศในหนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ เปนเวลา 3 วนตดตอกน ทงน การเพมอตราคาธรรมเนยม

หรออตราคาใชจายดงกลาวจะตองไมเกนรอยละ 5 ของอตราคาธรรมเนยมหรออตราคาใชจายเดม

23

BFLRMF

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน(PortfolioTurnoverRatio:PTR)


PTR = Min (ซอทรพยสน, ขายทรพยสน)Avg. NAV

PTR = 6,128,810,963.7216,082,841,573.99

PTR = 0.38

หมายเหต : PTR เปนขอมลเพมเตมจาก Trading Cost ทจะท�าใหผลงทนทราบถงมลคาการซอขายทรพยสน และสะทอนกลยทธการลงทน

ของกองทน เชน กองทน Passive Management จะม PTR ต�า ในขณะทกองทน Active Management จะม PTR สง ดงนน ทรพยสน

ทน�ามาค�านวณรวมใน PTR จงควรเปนทรพยสนประเภททโดยลกษณะแลวจะมการซอขายเปลยนมอเพอการลงทน เชน ตราสารทน

ตราสารหน เปนตน โดย PTR ค�านวณจากมลคาทต�ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขาย

ทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาบญชทผานมา หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลา

บญชเดยวกน

24

BFLRMF

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก


ล�าดบท รายชอบรษทนายหนา อตราสวนคานายหนา

(%)

1 บรษทหลกทรพย ภทร จ�ากด (มหาชน) 13.37

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ�ากด (มหาชน) 11.74

3 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จ�ากด 8.05

4 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ากด 8.03

5 บรษทหลกทรพย ทสโก จ�ากด 7.70

6 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ�ากด 7.64

7 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ�ากด (มหาชน) 6.67

8 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ�ากด (มหาชน) 5.99

9 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน) 5.73

10 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จ�ากด 5.21

11 อนๆ 19.87

รวมทงสน 100.00

คานายหนาในการซอขายหลกทรพยรวมเทากบ 20,662,510.62 บาท

25

BFLRMF

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ถอหนวยลงทนของกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

ความเหน

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ ซงประกอบดวย งบดล และงบ

ประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 งบก�าไรขาดทน งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ งบกระแส

เงนสด และขอมลทางการเงนทส�าคญส�าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงนรวมถงหมายเหตสรป

นโยบายการบญชทส�าคญ

ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนของกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ ณ วนท

31 พฤษภาคม 2560 ผลการด�าเนนงาน การเปลยนแปลงสนทรพยสทธ กระแสเงนสด และขอมลทางการเงนทส�าคญส�าหรบป

สนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส�าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความ

รบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจากกองทนตามขอ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก�าหนดโดยสภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ ในสวนทเกยวของกบการ

ตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามความรบผดชอบดานจรรยาบรรณอนๆ ซงเปนไปตามขอก�าหนดเหลาน ขาพเจา

เชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารกองทนมหนาทรบผดชอบในการจดท�าและน�าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารกองทนพจารณาวาจ�าเปนเพอใหสามารถจดท�างบ

การเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ในการจดท�างบการเงน ผบรหารกองทนรบผดชอบในการประเมนความสามารถของกองทนในการด�าเนนงานตอเนอง

เปดเผยเรองทเกยวกบการด�าเนนงานตอเนอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบญชส�าหรบการด�าเนนงานตอเนอง

เวนแตผบรหารกองทนมความตงใจทจะเลกกองทนหรอหยดด�าเนนงานหรอไมสามารถด�าเนนงานตอเนองตอไปได

26

BFLRMF

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบ

บญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนการรบประกน

วาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญทมอย

ไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส�าคญเมอคาดการณไดอยางสมเหต

สมผลวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงน

จากการใชงบการเงนเหลาน

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาไดใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยงผประกอบ

วชาชพตลอดการตรวจสอบ การปฏบตงานของขาพเจารวมถง

• ระบและประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญในงบการเงนไมวาจะเกด

จากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลก

ฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอ

ขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจ

เกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจ

จรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

• ท�าความเขาใจในระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสม

กบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของกองทน

• ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารกองทนใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทาง

บญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของซงจดท�าขนโดยผบรหารกองทน

• สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส�าหรบการด�าเนนงานตอเนองของผบรหารกองทนและ

จากหลกฐานการสอบบญชทไดรบ สรปวามความไมแนนอนทมสาระส�าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหต

ใหเกดขอสงสยอยางมนยส�าคญตอความสามารถของกองทนในการด�าเนนงานตอเนองหรอไม ถาขาพเจาไดขอสรปวามความ

ไมแนนอนทมสาระส�าคญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจาถงการเปดเผยทเกยวของในงบการเงน

หรอถาการเปดเผยดงกลาวไมเพยงพอ ความเหนของขาพเจาจะเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบ

บญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหต

ใหกองทนตองหยดการด�าเนนงานตอเนอง

• ประเมนการน�าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยวางบการเงนแสดงรายการ

และเหตการณในรปแบบทท�าใหมการน�าเสนอขอมลโดยถกตองตามทควร

27

BFLRMF

ขาพเจาไดสอสารกบผบรหารกองทนเกยวกบขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทม

นยส�าคญทพบจากการตรวจสอบ รวมถงขอบกพรองทมนยส�าคญในระบบการควบคมภายในซงขาพเจาไดพบในระหวางการ

ตรวจสอบของขาพเจา

บรษท เอส พ ออดท จ�ากด

(นางสาวซซาน เอยมวณชชา)

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4306

กรงเทพมหานคร

วนท 30 มถนายน 2560

28

BFLRMF

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบดลณวนท31พฤษภาคม2560

(หนวย:บาท)

หมายเหต 2560 2559

สนทรพย

เงนลงทนตามมลคายตธรรม 4, 9, 10 17,048,089,257.80 13,119,612,834.05

(ราคาทน ป 2560 : 15,503,940,545.15 บาท

ราคาทน ป 2559 : 12,469,218,733.69 บาท)

เงนฝากธนาคาร 7, 8 509,381,578.23 938,337,364.93

ลกหน

จากเงนปนผลและดอกเบย 8 13,913,660.63 14,503,050.70

จากการขายเงนลงทน 8 212,105,009.02 65,423,632.08

จากการขายหนวยลงทน - 43,526.22

รวมสนทรพย 17,783,489,505.68 14,137,920,407.98

หนสน

เจาหนจากการซอเงนลงทน 8 138,532,856.47 29,646,288.48

คาใชจายคางจาย 8 27,557,350.10 21,242,367.80

รวมหนสน 166,090,206.57 50,888,656.28

สนทรพยสทธ 17,617,399,299.11 14,087,031,751.70

สนทรพยสทธ:

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 2,855,379,769.75 2,560,522,120.85

ก�าไรสะสม

บญชปรบสมดล 7,533,597,871.17 6,039,332,094.24

ก�าไรสะสมจากการด�าเนนงาน 5 7,228,421,658.19 5,487,177,536.61

สนทรพยสทธ 17,617,399,299.11 14,087,031,751.70

สนทรพยสทธตอหนวย 61.6989 55.0162

จ�านวนหนวยลงทนทจ�าหนายแลวทงหมด ณ วนสนป (หนวย) 285,537,976.9753 256,052,212.0838

29

BFLRMF


งบประกอบรายละเอยดเงนลงทนณวนท31พฤษภาคม2560

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทน

อตราดอกเบย วนครบ เงนตน/หนวย มลคายตธรรม รอยละของ

(รอยละ) ก�าหนด (บาท/หนวย) (บาท) มลคาเงนลงทน

เงนฝากประจ�า/บตรเงนฝาก/

ใบรบฝากเงน

ธนาคารอาคารสงเคราะห 1.85 23/02/2018 25,000,000.00 25,000,000.00 0.15



ธนาคารออมสน 1.60 24/08/2017 105,000,000.00 105,000,000.00 0.62

รวมเงนฝากประจ�า/บตรเงนฝาก/

ใบรบฝากเงน 185,000,000.00 1.10

หนจดทะเบยน

หนสามญ

อาหารและเครองดม 1,145,052,670.00 6.71

บรษท บางกอกแรนช จ�ากด (มหาชน) 8,089,400 59,903,920.00 0.35

บรษท เอมเค เรสโตรองด กรป จ�ากด (มหาชน) 491,900 294,043,050.00 1.72

บรษท ไทยยเนยน กรป จ�ากด (มหาชน) 37,671,700 791,105,700.00 4.64

ของใชสวนตวและเวชภณฑ 17,040,720.00 0.10

บรษท ไทยนปปอนรบเบอรอนดสตร จ�ากด (มหาชน) 843,600 17,040,720.00 0.10

ธนาคาร 1,461,914,980.00 8.57

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน) 1,293,000 47,517,750.00 0.27

ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 5,966,300 1,073,934,000.00 6.30

ธนาคารกรงไทย จ�ากด (มหาชน) 17,825,300 340,463,230.00 2.00

30

BFLRMF






ประกนภยและประกนชวต 941,118,750.00 5.52

บรษท กรงเทพประกนชวต จ�ากด (มหาชน) 19,272,600 881,721,450.00 5.17

บรษท ไทยรประกนชวต จ�ากด (มหาชน) 7,333,000 59,397,300.00 0.35

ยานยนต 83,041,700.00 0.49

บรษท พ.ซ.เอส. แมซน กรป โฮลดง จ�ากด (มหาชน) 11,863,100 83,041,700.00 0.49

บรรจภณฑ 56,926,060.00 0.33

บรษท ทพบไอ จ�ากด (มหาชน) 4,095,400 56,926,060.00 0.33

วสดกอสราง 1,109,079,185.00 6.50

บรษท ผลตภณฑตราเพชร จ�ากด (มหาชน) 8,662,100 50,673,285.00 0.30

บรษท ปนซเมนตไทย จ�ากด (มหาชน) 1,964,600 1,033,379,600.00 6.06

บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ�ากด (มหาชน) 83,700 25,026,300.00 0.14

พฒนาอสงหารมทรพย 358,722,269.00 2.10

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) 4,146,600 70,492,200.00 0.41

บรษท อมตะ วเอน จ�ากด (มหาชน) 3,389,400 24,234,210.00 0.14

บรษท พรอพเพอรต เพอรเฟค จ�ากด (มหาชน) 83,023,600 73,060,768.00 0.43

บรษท เดอะ แพลทนม กรป จ�ากด (มหาชน) 11,437,000 78,343,450.00 0.46

บรษท เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) 28,387,575 98,788,761.00 0.58

บรษท ยน เวนเจอร จ�ากด (มหาชน) 1,747,200 13,802,880.00 0.08

พลงงานและสาธารณปโภค 3,072,016,780.00 18.02

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 18,450,400 72,431,950.00 0.42

บรษท บานป จ�ากด (มหาชน) 10,408,400 185,269,520.00 1.09

31

BFLRMF






บรษท บานป เพาเวอร จ�ากด (มหาชน) 3,108,100 75,216,020.00 0.44

บรษท พลงงานบรสทธ จ�ากด (มหาชน) 23,386,800 695,757,300.00 4.08

บรษท ผลตไฟฟา จ�ากด (มหาชน) 3,151,200 674,356,800.00 3.96

บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จ�ากด (มหาชน) 7,870,200 273,489,450.00 1.60

บรษท ปตท. จ�ากด (มหาชน) 2,713,400 1,066,366,200.00 6.26

บรษท สแกน อนเตอร จ�ากด (มหาชน) 4,814,800 29,129,540.00 0.17

พาณชย 2,638,837,637.90 15.48

บรษท เบอรล ยคเกอร จ�ากด (มหาชน) 25,012,850 1,144,337,887.50 6.71

บรษท ซพ ออลล จ�ากด (มหาชน) 18,135,000 1,133,437,500.00 6.65

บรษท แมคกรป จ�ากด (มหาชน) 2,353,100 42,591,110.00 0.25

บรษท สยามโกลบอลเฮาส จ�ากด (มหาชน) 21,090,804 318,471,140.40 1.87

การแพทย 682,860,220.00 4.00

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ�ากด (มหาชน) 32,398,200 602,606,520.00 3.53

บรษท โรงพยาบาลบ�ารงราษฎร จ�ากด (มหาชน) 166,700 28,922,450.00 0.17

บรษท โรงพยาบาลราชธาน จ�ากด (มหาชน) 2,387,500 51,331,250.00 0.30

สอและสงพมพ 288,378,900.00 1.69

บรษท จเอมเอม แกรมม จ�ากด (มหาชน) 4,816,500 54,908,100.00 0.32

บรษท แพลน บ มเดย จ�ากด (มหาชน) 38,911,800 233,470,800.00 1.37

ขนสงและโลจสตกส 562,531,485.00 3.29

บรษท เอเชย เอวเอชน จ�ากด (มหาชน) 47,403,200 293,899,840.00 1.72

บรษท การบนกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 11,973,700 221,513,450.00 1.30

32

BFLRMF






บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ�ากด (มหาชน) 5,510,900 47,118,195.00 0.27

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 821,916,775.00 4.82

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จ�ากด (มหาชน) 88,500 15,310,500.00 0.09

บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จ�ากด (มหาชน) 11,726,100 548,195,175.00 3.21

บรษท อนทช โฮลดงส จ�ากด (มหาชน) 630,800 33,905,500.00 0.20

บรษท สามารถ คอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) 8,999,200 134,988,000.00 0.79

บรษท สามารถเทลคอม จ�ากด (มหาชน) 5,278,800 72,847,440.00 0.43

บรษท ซมโฟน คอมมนเคชน จ�ากด (มหาชน) 1,424,800 16,670,160.00 0.10

ตลาดหลกทรพยเอมเอไอ 18,326,955.00 0.10

บรษท ไทย โซลาร เอนเนอรย จ�ากด (มหาชน) 3,629,100 18,326,955.00 0.10

รวมหนสามญ 13,257,765,086.90 77.72

พนธบตร

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

BOT177A รนท 2/3ป/2557 2.66 21/07/2017 25,000 25,044,429.50 0.14

BOT178A รนท 2/2ป/2558 1.51 24/08/2017 35,000 35,005,939.15 0.20

BOT187A รนท 2/3ป/2558 1.55 20/07/2018 10,000 10,003,379.80 0.06

BOT192A รนท 1/2ป/2560 1.59 20/02/2019 25,000 24,999,327.50 0.14

BOT202A รนท 1/FRB3ป/2560 1.49 07/02/2020 15,000 14,961,081.45 0.09

CB17622B งวดท 12/91/60 22/06/2017 300,000 299,742,180.66 1.76

CB17706B งวดท 14/90/60 06/07/2017 200,000 199,728,519.69 1.17

33

BFLRMF






CB17713A งวดท 3/364/59 13/07/2017 215,000 214,662,542.05 1.26

CB17713C งวดท 15/92/60 13/07/2017 80,000 79,874,312.84 0.47

CB17720A งวดท 3/182/60 20/07/2017 150,000 149,725,632.91 0.88

CB17727B งวดท 17/91/60 27/07/2017 25,000 24,946,798.39 0.14

CB17831B งวดท 22/91/60 31/08/2017 125,000 124,562,895.15 0.73

CB17928A งวดท 13/182/60 28/09/2017 200,000 199,079,964.22 1.17

CB17N09A งวดท 19/182/60 09/11/2017 200,000 198,714,359.50 1.17

CB17N16A งวดท 20/182/60 16/11/2017 50,000 49,666,242.85 0.29

CB17O12A งวดท 15/183/60 12/10/2017 130,000 129,315,912.66 0.76

CB17O19A งวดท 16/182/60 19/10/2017 400,000 397,779,266.79 2.33

CB17O26A งวดท 4/364/59 26/10/2017 70,000 69,590,806.06 0.41

CB18315A งวดท 1/364/60 15/03/2018 200,000 197,691,638.69 1.16

พนธบตรธนาคารเพอการเกษตร


GGLB189A พ.ศ. 2556 ครงท 20 4.02 26/09/2018 10,000 10,307,519.60 0.06

GGLB20NA พ.ศ. 2559 ครงท 1 2.46 26/11/2020 20,000 20,329,245.80 0.12

GGLB21NA พ.ศ. 2558 ครงท 1 3.01 26/11/2021 20,000 20,753,358.60 0.12

GGLB226A พ.ศ. 2559 ครงท 4 2.37 10/06/2022 10,000 10,014,770.50 0.06

GGLB262A พ.ศ. 2559 ครงท 3 2.29 24/02/2026 10,000 9,598,480.10 0.06

GGLB266A พ.ศ. 2559 ครงท 5 2.65 10/06/2026 20,000 19,691,445.80 0.12

34

BFLRMF






พนธบตรรฐวสาหกจ

SRT198B พ.ศ. 2553 ครงท 8 3.44 02/08/2019 5,000 5,177,488.90 0.03

SRT199C พ.ศ. 2555 ครงท 17 3.97 21/09/2019 5,000 5,243,040.65 0.03

พนธตรรฐบาล

LB191A พ.ศ.2550 ครงท 3 5.63 12/01/2019 25,000 26,638,898.75 0.16

LB193A พนธบตรรฐบาล

เพอการปรบโครงสรางหน

พ.ศ. 2555 ครงท 1 3.45 08/03/2019 55,000 56,810,111.60 0.33

LB196A พ.ศ.2552 ครงท 13 3.88 13/06/2019 95,000 99,481,077.80 0.58

LB206A พ.ศ. 2558 ครงท 10 2.55 26/06/2020 35,000 35,876,236.20 0.21

LB226A พ.ศ. 2559 ครงท 1 1.88 17/06/2022 120,000 118,688,409.60 0.70

LB236A พนธบตรรฐบาล


พ.ศ.2553 ครงท 1 3.63 16/06/2023 5,000 5,375,189.85 0.03

รวมพนธบตร 2,889,080,503.61 16.94

หนก

บรษท อมตะ บ.กรม เพาเวอร เอสพว1 จ�ากด (มหาชน)

ABPSPV224A

ครงท 1/2560 ชดท 3 3.25 21/04/2022 5,000 5,011,644.85 0.03

35

BFLRMF






บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จ�ากด (มหาชน)

ASK17811A

ครงท 1/2560 ชดท 60 2.05 11/08/2017 5,000 5,000,040.95 0.03

ASK17816B

ครงท 1/2560 ชดท 62 2.05 16/08/2017 10,000 10,000,054.10 0.06

บรษท แอดวานซ ไวรเลส เนทเวอรค จ�ากด

AWN194B

ครงท 1/2557 ชดท 6 4.17 11/04/2019 10,000 10,402,341.90 0.06

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน)

BAY196A

ครงท 2/2559 ชดท 2 1.96 24/06/2019 30,000 30,040,894.20 0.18

BAY19OA

ครงท 3/2559 ชดท 2 2.09 27/10/2019 15,000 15,040,191.30 0.09

BAY203A ครงท 1/2560 2.25 29/03/2020 30,000 30,105,468.60 0.18

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ�ากด (มหาชน)

CPF228A

ครงท 2/2555 ชดท 2 5.00 03/08/2022 20,000 21,806,092.60 0.13

บรษท เซนทรลพฒนา จ�ากด (มหาชน)

CPN208A

ครงท 2/2558 ชดท 2 2.88 06/08/2020 5,000 5,045,075.99 0.03

CPN228A

ครงท 2/2558 ชดท 3 3.45 06/08/2022 10,000 10,129,562.31 0.06

36

BFLRMF






บรษท พลงงานบรสทธ จ�ากด (มหาชน)

EA197A ครงท 1/2559 ชดท 1 2.36 22/07/2019 10,000 10,025,602.20 0.06

EA207A ครงท 1/2559 ชดท 2 2.22 22/07/2020 5,000 4,965,168.20 0.03

บรษท จดการและพฒนาทรพยากรน�า

ภาคตะวนออก จ�ากด (มหาชน)

EASTW226A

ครงท 1/2558 ชดท 1 3.84 16/06/2022 5,000 5,219,196.45 0.03

บรษท อซ บาย จ�ากด (มหาชน)

EB192A ครงท 1/2559 ชดท 1 2.07 25/02/2019 10,000 10,029,804.73 0.06

EB203A ครงท 1/2558 ชดท 2 4.10 12/03/2020 10,000 10,501,936.86 0.06

EB223A ครงท 1/2560 3.02 30/03/2022 20,000 20,106,197.80 0.12

ธนาคารอาคารสงเคราะห

GHB186B ครงท 1 พ.ศ. 2557 3.45 26/06/2018 30,000 30,515,439.90 0.18

GHB189B ครงท 2 พ.ศ. 2557 3.46 23/09/2018 5,000 5,100,290.35 0.03

GHB18DA ครงท 2 พ.ศ. 2558 2.69 23/12/2018 30,000 30,363,079.20 0.18

GHB213A ครงท 8 พ.ศ. 2559 2.25 30/03/2021 10,000 9,894,880.90 0.06

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จ�ากด (มหาชน)

HMPRO198A ครงท 1/2559 2.10 05/08/2019 5,000 5,001,638.50 0.03

HMPRO19OA ครงท 2/2559 2.25 14/10/2019 5,000 5,008,978.85 0.03

HMPRO204A ครงท 1/2560 2.48 27/04/2020 20,000 20,027,240.60 0.12

37

BFLRMF






บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จ�ากด

ICBCTL195A

ครงท 1/2557 ชดท 3 3.94 23/05/2019 15,000 15,578,520.16 0.09

ICBCTL204A

ครงท 1/2559 ชดท 1 1.86 08/04/2020 50,000 49,557,887.69 0.29

ICBCTL215A

ครงท 1/2560 ชดท 2 2.61 26/05/2021 20,000 20,002,776.62 0.12

ธนาคารเพอการสงออกและน�าเขา

แหงประเทศเกาหล

KEXIM189A ครงท 1/2558 2.18 04/09/2018 30,000 30,116,474.80 0.18

บรษท เอม บ เค จ�ากด (มหาชน)

MBK229A ครงท 2/2555 4.70 07/09/2022 15,000 16,201,134.15 0.10

MBK229B ครงท 3/2555 4.72 20/09/2022 5,000 5,398,780.20 0.03

บรษท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จ�ากด

MBTH199A ครงท 2/2559 2.03 07/09/2019 5,000 4,997,322.40 0.03

ธนาคารมซโฮ จ�ากด

MHBK189A ครงท 1/2558 2.33 28/09/2018 5,000 5,024,750.50 0.03

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล

จ�ากด (มหาชน)

MINT193A ครงท 1/2557 4.25 14/03/2019 20,000 20,842,767.20 0.12

MINT213A

ครงท 1/2559 ชดท 1 2.27 15/03/2021 5,000 4,911,838.41 0.03

38

BFLRMF






บรษท โออช กรป จ�ากด (มหาชน)

OISHI197A ครงท 1/2559 2.20 06/07/2019 10,000 10,003,617.90 0.06

บรษท ปตท.ส�ารวจและผลตปโตรเลยม


PTTEP195A

ครงท 2/2552 ชดท 2 4.80 29/05/2019 5,000 5,290,523.25 0.03

PTTEP196A

ครงท 1/2557 ชดท 1 3.91 06/06/2019 10,000 10,410,053.60 0.06

บรษท ปนซเมนตไทย จ�ากด (มหาชน)

SCC19OA ครงท 3/2555 4.40 12/10/2019 10,000 10,566,052.60 0.06

บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ�ากด (มหาชน)

SCCC206A

ครงท 1/2556 ชดท 2 4.30 14/06/2020 25,000 26,405,988.00 0.15

SCCC264A

ครงท 1/2559 ชดท 2 2.70 29/04/2026 5,000 4,630,145.70 0.03

ธนาคาร ซมโตโม มตซย แบงกง

คอรปอเรชน

SMBC19NA ครงท 1/2559 2.09 02/11/2019 15,000 15,051,404.55 0.09

บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จ�ากด

TLT194A ครงท 3/2559 1.96 30/04/2019 25,000 25,046,917.81 0.15

TLT198B ครงท 3/2557 3.85 22/08/2019 15,000 15,628,510.95 0.09

39

BFLRMF






TLT202A ครงท 1/2559 2.14 28/02/2020 25,000 25,053,378.36 0.15

TLT204A ครงท 2/2560 2.18 30/04/2020 15,000 15,024,138.30 0.09

TLT205A ครงท 1/2560 2.29 28/05/2020 5,000 5,017,860.65 0.03

TLT212A ครงท 1/2560 2.48 28/02/2021 20,000 19,986,486.91 0.12

บรษท ไทยออยล จ�ากด (มหาชน)

TOP193A

ครงท 1/2557 ชดท 2 4.13 12/03/2019 15,000 15,576,803.40 0.09

TOP213A

ครงท 1/2557 ชดท 3 4.61 12/03/2021 10,000 10,743,671.60 0.06

ธนาคารยโอบ จ�ากด (มหาชน)

UOBT193A

ครงท 1/2559 ชดท 1 1.85 15/03/2019 5,000 4,994,414.97 0.03

UOBT213A

ครงท 1/2559 ชดท 2 2.16 15/03/2021 15,000 14,840,625.27 0.09

รวมหนก 716,243,667.29 4.24

รวมเงนลงทน(ราคาทน15,503,940,545.15บาท) 17,048,089,257.80 100.00

40

BFLRMF






เงนฝากประจ�า/บตรเงนฝาก/

ใบรบฝากเงน



ธนาคารออมสน 1.85 09/06/2016 55,000,000.00 55,000,000.00 0.42

ธนาคารออมสน 1.55 24/11/2016 85,000,000.00 85,000,000.00 0.65

ธนาคารไทยพาณชย จ�ากด

(มหาชน) 1.60 13/06/2016 45,000,000.00 45,000,000.00 0.34


(มหาชน) 1.60 05/07/2016 15,000,000.00 15,000,000.00 0.11

รวมเงนฝากประจ�า/บตรเงนฝาก/

ใบรบฝากเงน 255,000,000.00 1.94

หนจดทะเบยน

หนสามญ

อาหารและเครองดม 990,886,975.00 7.55

บรษท บางกอกแรนช จ�ากด (มหาชน) 9,429,500 58,462,900.00 0.44

บรษท คาราบาวกรป จ�ากด (มหาชน) 7,851,400 339,573,050.00 2.59

บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จ�ากด (มหาชน) 5,632,900 283,053,225.00 2.16

บรษท ไทยยเนยน กรป จ�ากด (มหาชน) 14,018,000 309,797,800.00 2.36

41

BFLRMF






ธนาคาร 1,323,467,360.00 10.08

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน) 303,000 11,438,250.00 0.09

ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 4,987,400 815,439,900.00 6.21

ธนาคารเกยรตนาคน จ�ากด (มหาชน) 1,348,100 55,946,150.00 0.43

ธนาคารกรงไทย จ�ากด (มหาชน) 25,768,600 440,643,060.00 3.35

ประกนภยและประกนชวต 875,742,775.00 6.68

บรษท กรงเทพประกนชวต จ�ากด (มหาชน) 19,399,100 800,212,875.00 6.10

บรษท ไทยรประกนชวต จ�ากด (มหาชน) 7,333,000 75,529,900.00 0.58

ยานยนต 62,281,275.00 0.47

บรษท พ.ซ.เอส.แมชน กรปโฮลดง จ�ากด (มหาชน) 11,863,100 62,281,275.00 0.47

บรรจภณฑ 24,164,800.00 0.18

บรษท ทพบไอ จ�ากด (มหาชน) 1,373,000 24,164,800.00 0.18

วสดกอสราง 1,293,522,710.00 9.86

บรษท ผลตภณฑตราเพชร จ�ากด (มหาชน) 9,370,200 47,319,510.00 0.36

บรษท ปนซเมนตไทย จ�ากด (มหาชน) 2,574,800 1,246,203,200.00 9.50

พฒนาอสงหารมทรพย 228,568,878.50 1.74

บรษท อมตะ วเอน จ�ากด (มหาชน) 1,557,200 13,625,500.00 0.10

บรษท พรอพเพอรต เพอรเฟค จ�ากด (มหาชน) 83,023,600 75,551,476.00 0.58

บรษท เดอะ แพลทนม กรป จ�ากด (มหาชน) 6,788,800 43,787,760.00 0.33

บรษท เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) 27,663,075 85,755,532.50 0.65

บรษท ยน เวนเจอร จ�ากด (มหาชน) 1,601,400 9,848,610.00 0.08

42

BFLRMF






พลงงานและสาธารณปโภค 1,595,181,275.00 12.16

บรษท บรการเชอเพลงการบนกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 1,681,300 59,265,825.00 0.45

บรษท ผลตไฟฟา จ�ากด (มหาชน) 2,685,300 500,808,450.00 3.82

บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จ�ากด (มหาชน) 5,447,100 174,307,200.00 1.33

บรษท ปตท. จ�ากด (มหาชน) 2,859,800 860,799,800.00 6.56

พาณชย 1,772,716,436.10 13.52

บรษท เบอรล ยคเกอร จ�ากด (มหาชน) 16,320,400 583,454,300.00 4.45

บรษท ซพ ออลล จ�ากด (มหาชน) 18,477,800 919,270,550.00 7.01

บรษท สยามโกลบอลเฮาส จ�ากด (มหาชน) 20,148,533 235,737,836.10 1.80

บรษท แมคกรป จ�ากด (มหาชน) 2,740,300 34,253,750.00 0.26

การแพทย 1,034,866,050.00 7.89

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จ�ากด(มหาชน) 42,940,500 1,034,866,050.00 7.89

สอและสงพมพ 259,252,740.00 1.97

บรษท จเอมเอม แกรมม จ�ากด (มหาชน) 4,816,500 39,976,950.00 0.30

บรษท แพลน บ มเดย จ�ากด (มหาชน) 35,654,600 219,275,790.00 1.67

ขนสงและโลจสตกส 1,149,637,395.00 8.76

บรษท เอเชย เอวเอชน จ�ากด (มหาชน) 53,271,600 335,611,080.00 2.56

บรษท การบนกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 16,336,600 400,246,700.00 3.05

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 45,463,300 293,238,285.00 2.23

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ�ากด (มหาชน) 13,246,300 120,541,330.00 0.92

43

BFLRMF






เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 267,387,400.00 2.04

บรษท อนทช โฮลดงส จ�ากด (มหาชน) 586,400 32,838,400.00 0.25

บรษท สามารถคอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) 9,125,900 153,315,120.00 1.17

บรษท สามารถเทลคอม จ�ากด (มหาชน) 5,278,800 68,624,400.00 0.52

บรษท ซมโฟน คอมมนเคชน จ�ากด (มหาชน) 1,424,800 12,609,480.00 0.10

ตลาดหลกทรพยเอมเอไอ 14,023,500.00 0.11

บรษท ทพซ เพาเวอรโฮลดง จ�ากด (มหาชน) 934,900 14,023,500.00 0.11

รวมหนสามญ 10,891,699,569.60 83.01

พนธบตร

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

BOT167A รนท 2/3ป/2556 3.05 23/07/2016 20,000 20,048,999.40 0.15

BOT171A รนท 1/3ป/2557 2.80 20/01/2017 10,000 10,081,645.00 0.08

BOT172A รนท 1/2ป/2558 2.05 23/02/2017 35,000 35,136,863.65 0.27

BOT177A รนท 2/3ป/2557 2.66 21/07/2017 25,000 25,326,384.25 0.19

BOT178A รนท 2/2ป/2558 1.51 24/08/2017 25,000 25,001,859.25 0.19

BOT187A รนท 2/3ป/2558 1.55 20/07/2018 10,000 9,968,838.40 0.08

BOT193A รนท 1/3ป/2559 1.50 21/03/2019 5,000 4,961,487.40 0.04

CB16609A งวดท 49/181/58 09/06/2016 200,000 199,940,015.23 1.52

CB16623B งวดท 12/91/59 23/06/2016 60,000 59,952,120.43 0.46

CB16630A งวดท 3/364/58 30/06/2016 5,000 4,994,622.91 0.04

44

BFLRMF






CB16721A งวดท 3/182/59 21/07/2016 35,000 34,936,109.99 0.27

CB16804A งวดท 5/182/59 04/08/2016 235,000 234,451,191.51 1.79

CB16811A งวดท 6/182/59 11/08/2016 25,000 24,934,279.39 0.19

CB16825A งวดท 8/182/59 25/08/2016 20,000 19,933,155.66 0.15

CB16922A งวดท 12/182/59 22/09/2016 200,000 199,106,204.07 1.52

CB16929A งวดท 13/182/59 29/09/2016 100,000 99,515,780.75 0.76

CB17112A งวดท 1/371/59 12/01/2017 75,000 74,312,860.54 0.57

พนธบตรธนาคารเพอการเกษตร


GGLB16NA

พ.ศ. 2557 ครงท 7 3.53 29/11/2016 20,000 20,188,498.40 0.15

GGLB183A

พ.ศ. 2558 ครงท 2 2.45 16/03/2018 10,000 10,115,073.30 0.08

GGLB189A

พ.ศ. 2556 ครงท 20 4.015 26/09/2018 20,000 20,964,716.40 0.16

GGLB21NA

พ.ศ. 2558 ครงท 1 3.01 26/11/2021 20,000 20,746,588.40 0.16

GGLB262A

พ.ศ. 2559 ครงท 3 2.29 24/02/2026 10,000 9,769,619.40 0.07

45

BFLRMF






พนธบตรรฐวสาหกจ

EXAT174A

พ.ศ. 2557 ครงท 3 2.84 03/04/2017 5,000 5,049,960.70 0.04

SRT198B

พ.ศ. 2553 ครงท 8 3.44 02/08/2019 5,000 5,208,028.85 0.04

SRT199C

พ.ศ. 2555 ครงท 17 3.97 21/09/2019 5,000 5,296,370.81 0.04

พนธตรรฐบาล

ILB217A พ.ศ. 2554 1.20 14/07/2021 10,000 10,449,555.44 0.08

LB176A


พ.ศ. 2555 ครงท 2 3.25 16/06/2017 60,000 61,071,438.60 0.47

LB191A พ.ศ. 2550 ครงท 3 5.625 12/01/2019 50,000 54,928,391.00 0.42

LB193A


พ.ศ. 2555 ครงท 1 3.45 08/03/2019 5,000 5,223,820.90 0.04

LB196A พ.ศ. 2552 ครงท 13 3.875 13/06/2019 110,000 116,768,238.40 0.89

LB206A


พ.ศ. 2558 ครงท 10 2.55 26/06/2020 30,000 30,758,738.70 0.23

46

BFLRMF






LB25DA


พ.ศ. 2554 ครงท 1 3.85 12/12/2025 25,000 28,297,805.00 0.22

LB296A พ.ศ. 2553 ครงท 2 4.875 22/06/2029 15,000 18,851,368.35 0.14

รวมพนธบตร 1,506,290,630.48 11.50

หนก

บรษท แอดวานซ ไวรเลส เนทเวอรค จ�ากด

AWN194B

ครงท 1/2557 ชดท 6 4.17 11/04/2019 10,000 10,526,196.30 0.08

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน)

BAY174A

ครงท 1/2557 ชดท 2 3.34 04/04/2017 50,000 50,731,905.50 0.39

BAY179A

ครงท 2/2558 ชดท 1 2.00 30/09/2017 15,000 15,069,752.25 0.11

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ�ากด (มหาชน)

CPF228A

ครงท 2/2555 ชดท 2 4.40 03/08/2022 20,000 22,060,706.60 0.17

บรษท เซนทรลพฒนา จ�ากด (มหาชน)

CPN172A ครงท 1/2557 3.66 19/02/2017 5,000 5,072,937.72 0.04

CPN188A

ครงท 2/2558 ชดท 1 2.14 06/08/2018 5,000 5,016,631.66 0.03

47

BFLRMF






CPN208A ครงท 2/2558

ชดท 2 2.88 06/08/2020 5,000 5,028,198.97 0.04

CPN228A ครงท 2/2558

ชดท 3 3.45 06/08/2022 5,000 5,076,416.43 0.04

บรษท จดการและพฒนาทรพยากรน�า

ภาคตะวนออก จ�ากด (มหาชน)

EASTW226A

ครงท 1/2558 ชดท 1 3.84 16/06/2022 5,000 5,229,025.65 0.04

บรษท อซ บาย จ�ากด (มหาชน)

EB183A ครงท 1/2558 ชดท 1 3.57 12/03/2018 5,000 5,137,075.62 0.04

EB192A ครงท 1/2559 ชดท 1 2.07 25/02/2019 10,000 9,978,095.92 0.07

ธนาคารอาคารสงเคราะห

GHB186B ครงท 1/2557 3.45 26/06/2018 30,000 30,859,793.40 0.24

GHB189B ครงท 2/2557 3.46 23/09/2018 5,000 5,156,337.35 0.04

บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จ�ากด

ICBCTL7OA ครงท 2/2557 3.37 02/10/2017 10,000 10,211,993.01 0.08

ICBCTL185A

ครงท 1/2557 ชดท 2 3.64 23/05/2018 25,000 25,844,263.68 0.20

ICBCTL195A

ครงท 1/2557 ชดท 3 3.94 23/05/2019 10,000 10,538,054.80 0.08

ICBCTL204A

ครงท 1/2559 ชดท 1 1.86 08/04/2020 10,000 9,842,548.76 0.07

48

BFLRMF






ธนาคารเพอการสงออกและ

น�าเขาแหงประเทศเกาหล

KEXIM189A ครงท 1/2558 2.18 04/09/2018 30,000 30,107,511.23 0.23

ธนาคาร มซโฮ จ�ากด

MHBK189A ครงท 1/2558 2.33 28/09/2018 5,000 5,015,010.05 0.04

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล


MINT193A ครงท 1/2557 4.25 14/03/2019 20,000 21,120,393.80 0.16

MINT213A

ครงท 1/2559 ชดท 1 2.27 15/03/2021 5,000 4,962,792.00 0.04

บรษท น�าตาลมตรผล จ�ากด

MPSC16OB

ครงท 3/2556 ชดท 1 3.98 17/10/2016 10,000 10,089,200.20 0.08

บรษท ปตท.ส�ารวจและผลตปโตรเลยม


PTTEP195A ครงท 2/2552

ชดท 2 4.80 29/05/2019 5,000 5,399,769.00 0.04

PTTEP196A ครงท 1/2557

ชดท 1 3.91 06/06/2019 15,000 15,817,275.15 0.12

บรษท ปนซเมนตไทย จ�ากด (มหาชน)

SCC184A ครงท 1/2557 4.00 01/04/2018 5,000 5,195,198.10 0.04

SCC19OA ครงท 3/2555 4.40 12/10/2019 10,000 10,685,768.30 0.08

49

BFLRMF






บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ�ากด (มหาชน)

SCCC206A

ครงท 1/2556 ชดท 2 4.30 14/06/2020 10,000 10,723,248.80 0.08

SCCC264A

ครงท 1/2559 ชดท 2 2.70 29/04/2026 5,000 4,790,557.25 0.04

บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จ�ากด

TLT192B ครงท 1/2559 1.93 28/02/2019 10,000 9,967,053.21 0.08

TLT202A ครงท 1/2559 2.14 28/02/2020 40,000 39,723,469.87 0.30

บรษท ไทยออยล จ�ากด (มหาชน)

TOP193A

ครงท 1/2557 ชดท 2 4.13 12/03/2019 15,000 15,734,942.40 0.12

TOP213A

ครงท 1/2557 ชดท 3 4.61 12/03/2021 10,000 10,893,110.10 0.08

บรษท ไทยยเนยน กรป จ�ากด (มหาชน)

(เดมชอ “บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ�ากด (มหาชน)”)

TU172A ครงท 1/2557 ชดท 1 3.58 06/02/2017 20,000 20,256,815.60 0.15

ธนาคาร ยโอบ จ�ากด (มหาชน)

UOBT213A

ครงท 1/2559 ชดท 1 2.16 15/03/2021 15,000 14,760,585.29 0.11

รวมหนก 466,622,633.97 3.55

รวมเงนลงทน(ราคาทน12,469,218,733.69บาท) 13,119,612,834.05 100.00

50

BFLRMF


งบก�าไรขาดทนส�าหรบปสนสดวนท31พฤษภาคม2560


หมายเหต 2560 2559

รายไดจากการลงทน 4

รายไดเงนปนผล 330,779,734.11 301,310,011.28

รายไดดอกเบย 8 59,139,600.93 49,470,622.25

รวมรายไดจากการลงทน 389,919,335.04 350,780,633.53

คาใชจาย 4

คาธรรมเนยมการจดการ 6, 8 257,768,188.24 208,342,298.96

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 6,014,591.03 4,861,320.44

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 6, 8 20,621,455.09 16,667,383.91

คาใชจายในการด�าเนนงาน 4,716,468.97 5,882,554.87

รวมคาใชจาย 289,120,703.33 235,753,558.18

รายไดจากการลงทนสทธ 100,798,631.71 115,027,075.35

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน 4

รายการก�าไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 746,690,877.58 342,132,979.54

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 893,754,612.29 (374,873,881.01)

รวมรายการก�าไร(ขาดทน)สทธทเกดขนและยงไมเกดขน

จากเงนลงทน 1,640,445,489.87 (32,740,901.47)

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงาน 1,741,244,121.58 82,286,173.88

51

BFLRMF


งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธส�าหรบปสนสดวนท31พฤษภาคม2560


2560 2559

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงานในระหวางป

รายไดจากการลงทนสทธ 100,798,631.71 115,027,075.35

รายการก�าไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 746,690,877.58 342,132,979.54

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 893,754,612.29 (374,873,881.01)

การเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงาน 1,741,244,121.58 82,286,173.88

การเพมขน(ลดลง)ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทนในระหวางป

มลคาหนวยลงทนทขายในระหวางป 3,528,165,642.31 2,201,680,606.14

มลคาหนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (1,739,042,216.48) (826,922,352.48)

การเพมขนสทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 1,789,123,425.83 1,374,758,253.66

การเพมขนของสนทรพยสทธในระหวางป 3,530,367,547.41 1,457,044,427.54

สนทรพยสทธตนป 14,087,031,751.70 12,629,987,324.16

สนทรพยสทธปลายป 17,617,399,299.11 14,087,031,751.70

(หนวย:หนวย)

การเปลยนแปลงของจ�านวนหนวยลงทน

(มลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทนตนป 256,052,212.0838 229,496,996.6207

บวก : หนวยลงทนทขายในระหวางป 58,652,151.4346 42,248,774.6404

หก : หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (29,166,386.5431) (15,693,559.1773)

หนวยลงทนณวนปลายป 285,537,976.9753 256,052,212.0838

52

BFLRMF


งบกระแสเงนสดส�าหรบปสนสดวนท31พฤษภาคม2560


2560 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมด�าเนนงาน

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงาน 1,741,244,121.58 82,286,173.88

ปรบกระทบการเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการด�าเนนงาน

ใหเปนเงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมด�าเนนงาน

การซอเงนลงทน (14,499,807,873.55) (8,982,196,290.11)

การขายเงนลงทน 12,228,810,963.72 7,937,287,858.43

สวนต�ากวามลคาตราสารหนตดบญช (17,034,024.05) (8,555,033.82)

การลดลงในลกหนจากดอกเบย 589,390.07 155,843.06

การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากการขายเงนลงทน (146,681,376.94) 4,934,626.77

การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากการขายหนวยลงทน 43,526.22 (43,526.22)

การเพมขน(ลดลง)ในเจาหนจากการซอเงนลงทน 108,886,567.99 (5,621,647.10)

การเพมขนในคาใชจายคางจาย 6,314,982.30 2,270,545.19

รายการก�าไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน (746,690,877.58) (342,132,979.54)

รายการ(ก�าไร)ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (893,754,612.29) 374,873,881.01

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมด�าเนนงาน (2,218,079,212.53) (936,740,548.45)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

การขายหนวยลงทนในระหวางป 3,528,165,642.31 2,201,680,606.14

การรบซอคนหนวยลงทนในระหวางป (1,739,042,216.48) (826,922,352.48)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน 1,789,123,425.83 1,374,758,253.66

เงนฝากธนาคารเพมขน(ลดลง)สทธ (428,955,786.70) 438,017,705.21

เงนฝากธนาคาร ณ วนตนป 938,337,364.93 500,319,659.72

เงนฝากธนาคารณวนปลายป 509,381,578.23 938,337,364.93

53

BFLRMF


ขอมลทางการเงนทส�าคญส�าหรบปสนสดวนท31พฤษภาคม2560


2560 2559 2558 2557 2556 2555

ขอมลผลการด�าเนนงาน(ตอหนวย)

มลคาสนทรพยสทธตนป 55.0162 55.0333 53.1852 56.4819 39.0407 31.8432

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทน:

รายไดจากการลงทนสทธ * 0.3767 0.4697 0.3873 0.6244 0.4543 0.4757

รายการก�าไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน ** 2.8703 5.0869 3.2722 3.5603 9.9370 3.5672

รายการก�าไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขน

จากเงนลงทน ** 3.4357 (5.5737) (1.8114) (7.4814) 7.0499 3.1546

รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทนทงสน 6.6827 (0.0171) 1.8481 (3.2967) 17.4412 7.1975

มลคาสนทรพยสทธปลายป 61.6989 55.0162 55.0333 53.1852 56.4819 39.0407

อตราสวนของก�าไร(ขาดทน)สทธตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางป (%) 10.83 0.63 2.99 (5.44) 35.06 22.11

อตราสวนทางการเงนทส�าคญและขอมลประกอบเพมเตมทส�าคญ

มลคาสนทรพยสทธปลายป (ลานบาท) 17,617 14,087 12,630 10,677 10,025 5,781

อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางป (%) 1.80 1.82 1.80 1.81 1.80 1.82

อตราสวนของรายไดจากการลงทนรวมตอมลคา

สนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 2.42 2.71 2.43 2.84 2.71 3.28

อตราสวนของจ�านวนถวเฉลยถวงน�าหนกของการ

ซอขายเงนลงทนระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธ

ถวเฉลยระหวางป (%) *** 65.50 47.24 156.72 156.27 234.02 262.40

ขอมลเพมเตม* ค�านวณจากจ�านวนหนวยทจ�าหนายแลวถวเฉลยระหวางป** ขอมลตอหนวยทรายงานอาจไมเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเปลยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรอขาดทนจากการลงทนทเกดขนในระหวางป

เนองจากชวงเวลาของรายการซอขายหนวยลงทนนนขนอยกบความผนผวนของราคาตลาดของเงนลงทนในระหวางป*** ไมนบรวมเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทนตองเปนรายการซอหรอขายเงนลงทนอยางแทจรงซงไมรวมถงการซอ

โดยมสญญาขายคนหรอการขายโดยมสญญาซอคน

54

BFLRMF

หมายเหตประกอบงบการเงน

ส�าหรบปสนสดวนท31พฤษภาคม2560

1. ลกษณะของกองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ

กองทนเปดบวหลวงเฟลกซเบลเพอการเลยงชพ (“กองทน”) เปนกองทนรวมประเภทรบซอคนหนวยลงทน โดยไดรบ

อนมตจากส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหเปนกองทนเปดเมอวนท 27 พฤศจกายน 2545

ปจจบนมเงนทนจดทะเบยนจ�านวน 20,000 ลานบาท โดยมบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด (“บรษท

จดการ”) เปนผจดการกองทน ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทน และธนาคารกสกรไทย จ�ากด

(มหาชน) เปนผดแลผลประโยชน

กองทนไดจดตงขนโดยมวตถประสงคเพอสงเสรมการออมเงนและการลงทนระยะยาว ส�าหรบการเกษยณอายของ

ประชาชนทวไป กองทนมนโยบายการจะลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน และ/หรอเงนฝาก

โดยเฉลยในรอบปบญชตงแต รอยละ 0 - 100 ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

กองทนมนโยบายไมจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทน

2. เกณฑการจดท�างบการเงน

งบการเงนนจดท�าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพ

บญช (“สภาวชาชพบญช”) กฎระเบยบและประกาศคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ นอกจากน

งบการเงนไดจดท�าขนตามหลกเกณฑและรปแบบทก�าหนดในมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรอง “การบญชส�าหรบกจการ

ทด�าเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน”

งบการเงนไดจดท�าขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมในการวดมลคาขององคประกอบของงบการเงน ยกเวนเงนลงทน และ

ตราสารอนพนธทางการเงน ดงทไดอธบายในนโยบายการบญชในล�าดบถดไป

งบการเงนฉบบภาษาองกฤษจดท�าขนจากงบการเงนตามกฎหมายทเปนภาษาไทย ในกรณทมความหมายขดแยงกน

หรอมความแตกตางในการตความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงนตามกฎหมายฉบบภาษาไทยเปนหลก

55

BFLRMF

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบในอนาคต

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป กองทนไดน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2558) และฉบบใหม

รวมถงแนวปฏบตทางบญชทออกโดยสภาวชาชพบญช ซงมผลบงคบใชส�าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1

มกราคม 2559 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหา

เทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค�าและค�าศพท การตความ

และการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผล

กระทบอยางเปนสาระส�าคญตองบการเงนของกองทน

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต

ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2559) รวมถงแนวปฏบตทางบญชฉบบใหมจ�านวนหลายฉบบ ซงม

ผลบงคบใชส�าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน

ดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ

โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค�าและค�าศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน ฝายบรหาร

ของกองทนเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง และแนว

ปฏบตทางบญชฉบบใหมจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส�าคญตองบการเงนเมอน�ามาถอปฏบต

4. สรปนโยบายการบญชทส�าคญ

4.1 การวดคาเงนลงทน

เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจ�านวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทน

ของเงนลงทนประกอบดวย รายจายซอเงนลงทน และคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน

เงนลงทนทเปนตราสารทนทมตลาดซอขายคลองรองรบ แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาซอขายครง

ลาสดของวนทวดคาเงนลงทน

เงนลงทนในตราสารหนในความตองการของตลาดซงเปนเงนลงทนทมตลาดซอขายคลองรองรบแสดงตาม

มลคายตธรรมโดยใชราคาหรออตราผลตอบแทนจากการซอขายทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทยของวนทวดคาเงน

ลงทน

กองทนใชวธราคาทนตดจ�าหนายในการก�าหนดมลคายตธรรมของตราสารหน ซงมอายครบก�าหนดภายใน

90 วน นบตงแตวนทลงทนและไมมเงอนไขการตออายเมอมลคายตธรรมของตราสารหนนนไมแตกตางจากราคาทนตดจ�าหนาย

อยางเปนสาระส�าคญ

56

BFLRMF

ก�าไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรมจะรบรในงบก�าไร

ขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน

ราคาทนของเงนลงทนทจ�าหนายใชวธถวเฉลยถวงน�าหนก

4.2 การรบรรายไดและคาใชจาย

เงนปนผลรบ รบรเปนรายไดนบแตวนทประกาศจายและมสทธทจะไดรบ

รายไดดอกเบยถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยค�านงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

สวนเกนมลคาหรอต�ากวามลคาของตราสารหนตดจ�าหนายตามระยะเวลาทเหลอของตราสารหนและถอเปน

สวนหนงของรายไดดอกเบย

คาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง

ก�าไรหรอขาดทนจากการจ�าหนายเงนลงทนถอเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจ�าหนายเงนลงทน

4.3 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกองทน หมายถง บคคลหรอกจการทลงทนในสวนไดเสยของกองทน

ตงแตรอยละ 10 ของสวนไดเสยทงหมดทมสทธออกเสยงไมวาโดยทางตรงหรอทางออมหรอฝายบรหาร ซงประกอบดวยบคคล

ทรบผดชอบในการจดการกองทนหรอมหนาทก�าหนดนโยบายหรอตดสนใจเพอใหกองทนบรรลวตถประสงคทวางไว

นอกจากน บคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบคคลหรอกจการทมอ�านาจควบคมกองทน หรอ

อยภายใตอ�านาจการควบคมของกองทน หรอมอทธพลอยางเปนสาระส�าคญของกองทน หรออยภายใตอทธพลอยางเปนสาระ

ส�าคญของกองทน

4.4 บญชปรบสมดล

สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนของหนวยลงทนซงเทากบจ�านวนตอหนวยของก�าไรสะสมทยง

ไมไดแบงสรร ณ วนทเกดรายการถกบนทกใน “บญชปรบสมดล”

4.5 การใชประมาณการทางบญช

กองทนจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขน

แลว มความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากองทนจะสญเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนนและกองทน

สามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

57

BFLRMF

5. ก�าไรสะสมตนป

(หนวย : บาท)

2560 2559

รายไดจากการลงทนสทธสะสม (วนทเรมสะสม 27 พ.ย. 2545) 690,044,649.70 575,017,574.35

ก�าไรสทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม (วนทเรมสะสม 27 พ.ย. 2545) 4,146,738,786.55 3,804,605,807.01

ก�าไรสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม

(วนทเรมสะสม 27 พ.ย. 2545) 650,394,100.36 1,025,267,981.37

ก�าไรสะสมตนป 5,487,177,536.61 5,404,891,362.73

6. คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน สรปไดดงน

คาใชจาย อตรารอยละตอป

คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.50 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.04 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 0.12 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

7. เงนฝากธนาคาร

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 และ 2559 เงนฝากธนาคารประกอบดวย

เงนตน (บาท)

อตราดอกเบย

(รอยละตอป)

ธนาคาร 2560 2559 2560 2559

เงนฝากประเภทออมทรพย

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน) 19,069.03 19,049.92 0.10 0.10

ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) 8,337,301.33 5,787,179.18 0.375 0.375

ธนาคารออมสน 780,939.77 778,038.75 0.37 0.37

58

BFLRMF

เงนตน (บาท)

อตราดอกเบย

(รอยละตอป)

ธนาคาร 2560 2559 2560 2559

ธนาคารกรงไทย จ�ากด (มหาชน) 753,377.35 5,731,981.94 0.375 0.375

ธนาคารกสกรไทย จ�ากด (มหาชน) 29,642,373.86 528,022,486.03 0.62 0.62

ธนาคารยโอบ จ�ากด (มหาชน) 469,848,516.89 397,998,629.11 0.90 1.00

รวม 509,381,578.23 938,337,364.93

8. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

กองทนมรายการธรกจทส�าคญกบกจการทเกยวของกน ซงประกอบดวยบรษทจดการ บรษททมผถอหนหรอผถอ

หนวยและ/หรอกรรมการเดยวกนกบบรษทจดการ และกองทนอนทบรหารโดยบรษทจดการเดยวกน รายการทส�าคญดงกลาว

ส�าหรบปสนสดวนท 31 พฤษภาคม 2560 และ 2559 มดงตอไปน


2560 2559 นโยบายการก�าหนดราคา

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด

คาธรรมเนยมการจดการ 257,768,188.24 208,342,298.96 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน)

รายไดเงนปนผล 36,526,150.00 32,190,100.00 ตามทประกาศจาย

ดอกเบยรบ 87,926.04 42,829.45 ราคาตลาด

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 20,621,455.09 16,667,383.91 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

คาธรรมเนยมธนาคาร 316,415.00 132,874.00 ราคาตลาด

ซอเงนลงทน 860,796,510.43 525,080,710.05 ราคาตลาด

ขายเงนลงทน 332,162,756.56 123,626,648.92 ราคาตลาด

บรษทหลกทรพยบวหลวง จ�ากด (มหาชน)

คานายหนา 2,425,756.40 1,922,610.17 ราคาตลาด

59

BFLRMF


2560 2559 นโยบายการก�าหนดราคา

บรษท กรงเทพประกนชวต จ�ากด (มหาชน)

รายไดเงนปนผล 14,394,354.00 12,368,512.00 ตามทประกาศจาย

ซอเงนลงทน 66,413,140.44 29,940,197.83 ราคาตลาด

ขายเงนลงทน 74,558,001.55 16,408,184.14 ราคาตลาด

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 และ 2559 กองทนมยอดคงเหลอทมสาระส�าคญกบกจการทเกยวของกนดงน


2560 2559

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด

คาธรรมเนยมการจดการคางจาย 25,384,227.25 19,535,504.82

ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน)

เงนฝากธนาคาร 8,337,301.33 5,787,179.18

เงนลงทน 1,073,934,000.00 815,439,900.00

ลกหนจากดอกเบย 52,351.92 20,211.45

เจาหนจากการซอเงนลงทน - 11,030,319.05

คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 557,446.28 393,609.64

บรษท กรงเทพประกนชวต จ�ากด (มหาชน)

เงนลงทน 881,721,450.00 800,212,875.00

9. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน

กองทนไดซอขายเงนลงทนในระหวางปโดยไมรวมเงนลงทนในเงนฝากธนาคารและตวสญญาใชเงนทไมสามารถโอน

เปลยนมอได เปนจ�านวนเงน 25,798.61 ลานบาท (ป 2559 : 15,339.48 ลานบาท) โดยคดเปนรอยละ 160.41 ของมลคา

สนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (ป 2559 : รอยละ 118.37)

60

BFLRMF

10. เครองมอทางการเงน

กองทนมเครองมอทางการเงนทส�าคญทแสดงในงบดลประกอบดวย เงนลงทน เงนสดและเงนฝากธนาคาร และลกหน

จากดอกเบย กองทนมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายในการบรหารความเสยงดงน

10.1 ความเสยงดานอตราดอกเบย

กองทนมความเสยงจากอตราดอกเบยทส�าคญอนเกยวเนองกบเงนลงทนในราคาตราสารหน อนเนอง

มาจากการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทน สงผลใหราคาของตราสารหนทกองทนถออยเปลยนแปลงไปในทศทางตรงกนขาม

ในการบรหารความเสยงกองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนระยะสนหรอตราสารหนทใหอตราดอกเบย

ลอยตว ในขณะทอตราดอกเบยในตลาดเพมสงขน และในทางกลบกนเมออตราดอกเบยในตลาดการเงนลดลง จะลงทนใน

ตราสารหนระยะยาวเพอรบก�าไรสวนเกนทนจากราคาตราสารหนทเพมขนเพอลดความผนผวนของมลคาหนวยลงทน

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 สนทรพยทางการเงนทส�าคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน


อตราดอกเบยคงทอตราดอกเบย

ปรบขนลง


ไมม

อตราดอกเบยภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป

สนทรพยทางการเงน

เงนลงทน 260,050,463.70 968,439,427.48 226,753,207.26 - 15,592,846,159.36

เงนฝากธนาคาร - - - 509,381,578.23 -

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2559 สนทรพยทางการเงนทส�าคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน


อตราดอกเบยคงทอตราดอกเบย

ปรบขนลง


ไมม

อตราดอกเบยภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป


เงนลงทน 431,656,826.17 718,908,455.28 125,271,642.52 - 11,843,775,910.08

เงนฝากธนาคาร - - - 938,337,364.93 -

61

BFLRMF

10.2 ความเสยงดานสภาพคลอง

กองทนมความเสยงจากการขาดสภาพคลอง คอ ความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายตราสารหน

ไดตามจ�านวนและราคาทตงไวภายในระยะเวลาทเหมาะสม หากผลงทนตองการจะซอหรอขายตราสารหน ผลงทนตองยอม

เพมหรอลดราคาเพอดงดดผลงทนรายอนใหมการตกลงซอขายเกดขน สงผลใหผลตอบแทนมระดบต�ากวาทคาดไว แตส�าหรบ

ผลงทนทตองการถอตราสารหนไปจนถงวนครบก�าหนดไถคนจะไมมความเสยงประเภทน

กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนทมปรมาณการซอขายสงและซงจะชวยลดความเสยงดาน

สภาพคลอง และกองทนอาจพจารณากระจายการครบก�าหนดอายของตราสารเพอไมใหมการกระจกตวเพอรองรบการไถถอน

หนวยลงทน

ระยะเวลาครบก�าหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2560 มดงน


ไมมก�าหนด

ระยะเวลา

ระยะเวลาครบก�าหนด

เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป


เงนลงทน 13,257,765,086.90 - 2,595,131,536.16 968,439,427.48 226,753,207.26

เงนฝากธนาคาร - 509,381,578.23 - - -

ระยะเวลาครบก�าหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2559 มดงน


ไมมก�าหนด

ระยะเวลา

ระยะเวลาครบก�าหนด

เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป


เงนลงทน 10,891,699,569.60 - 1,383,733,166.65 718,908,455.28 125,271,642.52

เงนฝากธนาคาร - 938,337,364.93 - - -

10.3 ความเสยงดานอตราแลกเปลยน

กองทนมแนวทางทจะลดความเสยงจากการผดนดช�าระหนโดยการเขาท�าธรกรรมกบคสญญาทมฐานะการเงน

ทมนคง โดยลงทนในตราสารหนทกระทรวงการคลงเปนผออก ผรบอาวล หรอผค�าประกนเงนตนและดอกเบย หรอตราสาร

หนทผออกผานเกณฑกระบวนการคดสรรตามระเบยบวธปฏบตภายในทก�าหนดโดยบรษทจดการ

62

BFLRMF

10.4 มลคายตธรรม

เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญเปนเงนลงทนซงแสดงตามมลคายตธรรมโดยถอตามราคาท

ซอขายกนในตลาด และหนสนทางการเงนสวนใหญมระยะเวลาครบก�าหนดอนสน ดงนน กองทนเชอวามลคาตามบญชของ

สนทรพยและหนสนทางการเงนดงกลาวจงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระส�าคญ

11. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยผมอ�านาจของกองทนเมอวนท 30 มถนายน 2560

63

BFLRMF

รายชอบคคลทเกยวของทมการท�าธรกรรมกบกองทนรวมในชวงหนงป

สนสดณวนท31พฤษภาคม2560

ล�าดบท รายชอ

1 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ�ากด (มหาชน)

2 ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน)

ผลงทนสามารถตรวจสอบการท�าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ�ากด หรอทเวบไซต

ของบรษท (www.bblam.co.th) และทเวบไซตของส�านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน

สนสดณวนท31พฤษภาคม2560

- ไมม -

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจ�ากดการถอหนวยลงทน ไดท www.bblam.co.th

64

BFLRMF

แบบรายงานการใชสทธออกเสยง(Voting)กรณกองทนเปนผถอหน


วนทใชสทธ บรษททไปใชสทธ จ�านวนครงทเชญประชม

จ�านวนครงทลงมตตามวาระการประชม

บนทกเหตผลกรณไมเหนดวยหรองดออกเสยงสนบสนน คดคาน งดออก

เสยง

29 ม.ย. 59 บมจ. เบอรล ยคเกอร 1 6 0 1 วาระท 7 พจารณาเรองอนๆ (หากม) งดออกเสยง

22 ก.ค. 59 บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

1 9 0 1 วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) งดออกเสยง

23 ธ.ค. 59 บมจ. พรอพเพอรต เพอรเฟค

1 5 0 2 วาระท 1 เรองทจะแจงให ทประชมทราบ งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) งดออกเสยง

29 ม.ค. 60 บมจ. ปนซเมนตไทย 1 16 0 1 -

31 ม.ค. 60 บมจ. โทเทล แอคเซส

คอมมนเคชน

1 9 0 1 -

31 ม.ค. 60 บมจ. ชน คอรปอเรชน 1 11 0 1 วาระท 12 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) งดออกเสยง

3 เม.ย. 60 บมจ. บานป เพาเวอร 1 10 0 2 วาระท 1 รบทราบรายงาน

การประชมสามญผถอหน

ประจ�าป 2559 งดออกเสยง

วาระท 12 พจารณาเรองอนๆ

(ถาม) งดออกเสยง

3 เม.ย. 60 บมจ. บทเอส กรป

โฮลดงส

1 3 0 1 วาระท 4 พจารณาเรองอนๆ

(หากม) งดออกเสยง

65

BFLRMF




เสยง

3 เม.ย. 60 บมจ. โกลบอล

เพาเวอร ซนเนอรย

1 6 0 1 วาระท 7 เรองอนๆ (ถาม)

งดออกเสยง

4 เม.ย. 60 บมจ. บานป 1 10 0 2 วาระท 1 รบทราบรายงาน

การประชมสามญผถอหน

ประจ�าป 2559 งดออกเสยง



5 เม.ย. 60 บมจ. ไทยยเนยน กรป 1 7 0 1 วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ


12 เม.ย. 60 บมจ. ธนาคารกรงเทพ 1 9 0 1 วาระท 10 เรองอนๆ


12 เม.ย. 60 บมจ. กรงเทพดสต

เวชการ

1 10 1 1 วาระท 11 พจารณาอนมต

การจดสรรหนสามญเพมทน

ของบรษทแบบมอบอ�านาจทวไป

(General Mandate) จ�านวน

ไมเกน 1,549,095,654 หน

มลคาหนทตราไวหนละ 0.10

บาท ไมเหนดวย

วาระท 12 เรองอนๆ (ถาม)


18 เม.ย. 60 บมจ. การบนกรงเทพ 1 4 0 1 วาระท 5 พจารณาเรองอนๆ


19 เม.ย. 60 บมจ. ผลตไฟฟา 1 7 0 1 วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ


66

BFLRMF




เสยง

19 เม.ย. 60 บมจ. ไทย โซลาร

เอนเนอรย

1 8 0 2 วาระท 1 พจารณารบรอง

รายงานการประชมสามญผถอหน

ประจ�าป 2559 ซงประชมเมอ

วนท 7 เมษายน 2559


วาระท 7 พจารณาอนมต

การแตงตงกรรมการใหมแทน

กรรมการทพนจากต�าแหนง

ตามวาระ งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณาใหสตยาบน

การด�ารงต�าแหนงกรรมการ

ทไมเปนไปตามวาระ


วาระท 7 พจารณารบทราบการ

ครบวาระของกรรมการบรษท

จ�านวน 1 ใน 3 ตามขอบงคบ

ของบรษท งดออกเสยง



20 เม.ย. 60 บมจ. อมตะ วเอน 1 6 0 1 วาระท 7 เรองอนๆ (ถาม)


67

BFLRMF




เสยง

20 เม.ย. 60 บมจ. ซพ ออลล 1 8 0 1 วาระท 5 ไมอนมตนายประเสรฐ

จารพนช และนายณรงค

เจยรวนนท เพราะเขาประชม

ไมถงรอยละ 75

วาระท 5 ไมอนมตนายพทยา

เจยรวสฐกล และนายปยะวฒน

ฐตะสทธาวรกล เพราะเคยม

ประวตท�าความผดเรองการ

ซอหน MAKRO เมอป 2558



20 เม.ย. 60 บมจ. แพลน บ มเดย 1 10 0 1 วาระท 4 คดคานการเลอกตง

กรรมการแทนกรรมการทตอง

ออก - นายเจย เจฟฟรย

วอชเชอร เนองจากเขาประชม

เพยงรอยละ 44 ของจ�านวน

การประชมทงหมด



21 เม.ย. 60 บมจ. อมตะ


1 7 0 1 วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม) งดออกเสยง

21 เม.ย. 60 บมจ. แมคกรป 1 6 0 1 วาระท 7 พจารณาเรองอนๆ


68

BFLRMF




เสยง

21 เม.ย. 60 บมจ. โรงพยาบาล

ราชธาน

1 5 0 2 วาระท 1 พจารณารบรอง

รายงานการประชมวสามญ

ผถอหน ครงท 1/2559

ซงประชมเมอวนท 22 มถนายน

2559 งดออกเสยง



21 เม.ย. 60 บมจ. เอสซ แอสเสท


1 13 0 1 วาระท 1 ประธานแจงให

ทประชมทราบ งดออกเสยง

21 เม.ย. 60 บมจ. ไทยรประกนชวต 1 8 0 1 วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ


24 เม.ย. 60 บมจ. สยามโกลบอล

เฮาส

1 9 0 1 วาระท 8 ไมอนมต ดร.วงศศกด

สวสดพาณชย และ รศ.ดร.พงษ

ศกด สรยวนากล เนองจากเขา

ประชมไมถงรอยละ 75



24 เม.ย. 60 บมจ. ทพบไอ 1 7 0 2 วาระท 1 พจารณารบรอง

รายงานการประชมสามญ

ผถอหนประจ�าป 2559 ประชม

เมอวนท 5 มนาคม 2559




69

BFLRMF




เสยง

25 เม.ย. 60 บมจ. เอเชย เอวเอชน 1 8 0 1 วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ


25 เม.ย. 60 บมจ. บางกอกแรนช 1 7 0 1 วาระท 6 ไมอนมตนายเจอรราด

มารตน เอลเบรทเซน และ

นางณฐพร เหลองสวรรณ

เนองจากเขาประชมบรษท

ไมถงรอยละ 75



25 เม.ย. 60 บมจ. ผลตภณฑ

ตราเพชร



25 เม.ย. 60 บมจ. เดอะ แพลทนม กรป



25 เม.ย. 60 บมจ. สามารถเทลคอม 1 7 0 1 วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ


25 เม.ย. 60 บมจ. สแกน อนเตอร 1 6 0 2 วาระท 1 พจารณารบรอง

รายงานการประชมสามญ

ผถอหน ครงท 1/2559 ประชม

เมอวนท 26 เมษายน 2559


26 เม.ย. 60 บมจ. เอมเค เรสโตรองต

กรป



26 เม.ย. 60 บมจ. ซมโฟน

คอมมนเคชน



70

BFLRMF




เสยง

26 เม.ย. 60 บมจ. ยน เวนเจอร 1 9 0 1 วาระท 10 เรองอนๆ (ถาม)


27 เม.ย. 60 บมจ. บรการเชอเพลง

การบนกรงเทพ



27 เม.ย. 60 บมจ. ธนาคาร

กรงศรอยธยา



27 เม.ย. 60 บมจ. กรงเทพประกน

ชวต

1 7 0 1 วาระท 5 ไมอนมตเลอก

นายประพนธ อศวอาร เนองจาก

เขาประชมไมครบรอยละ 75



27 เม.ย. 60 บมจ. พลงงานบรสทธ 1 7 0 1 วาระท 1 เพอพจารณารบรอง

รายงานการประชมสามญผถอ

หนประจ�าป 2559 ซงประชม

เมอวนท 29 เมายน 2559


วาระท 6 ไมอนมตพลต�ารวจเอก

พชรวาท วงษสวรรณ

เปนกรรมการ เพราะเขาประชม

กรรมการบรษทไมถงรอยละ 75

71

BFLRMF




เสยง

27 เม.ย. 60 บมจ. พรอพเพอรต

เพอรเฟค

1 10 0 1 วาระท 7 ไมอนมตนายธงชย จรอลงกรณ เขาเปนกรรมการใหม เนองจากปจจบนทานยงด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการของ บมจ. แสนสร ซงประกอบธรกจในลกษณะอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ

ของ บมจ. พรอพเพอรต

เพอรเฟค ท�าใหอาจเกดความ ขดแยงทางผลประโยชนได

วาระท 11 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) งดออกเสยง

28 เม.ย. 60 บมจ. เบอรล ยคเกอร 1 7 0 1 วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ


28 เม.ย. 60 บมจ. จเอมเอม แกรมม 1 10 0 1 วาระท 6 ไมอนมตนางสายทพย

มนตรกล ณ อยธยา กลบเขา

ด�ารงต�าแหนงกรรมการตออก

วาระหนง เนองจาก เขารวม

ประชมคณะกรรมการบรษท

ในปทผานมานอยกวารอยละ 75



28 เม.ย. 60 บมจ. ธนาคารกรงไทย 1 7 0 1 วาระท 8 พจารณาเรองอนๆ


72

BFLRMF




เสยง

28 เม.ย. 60 บมจ. พ.ซ.เอส.แมชน

กรปโฮลดง

1 7 0 1 วาระท 5 อนมตการแตงตง

กรรมการแทนกรรมการ

ทตองออกตามวาระ กลบเขา

ด�ารงต�าแหนง ยกเวนนายธเบต

รงโรจนกตยศ เนองจากเขารวม

ประชมบรษท นอยกวารอยละ

75 โดยปราศจากเหตอนควร



28 เม.ย. 60 บมจ. ปตท. 1 6 1 1 วาระท 7 พจารณาอนมตการ

ออกและเสนอขายใบส�าคญ

แสดงสทธทจะซอหนส�ามญของ

บจ. ปตท. น�ามนและการคาปลก

(PTT Oil and Retail Business

Company Limited: PTTOR)

ซงเปนบรษทยอยของ บมจ.

ปตท. ใหแกผบรหาร และ

พนกงานของ PTTOR (ESOP)

ไมเหนดวย



26 พ.ค. 60 บมจ. จเอมเอม แกรมม 1 2 0 1 วาระท 3 เรองอนๆ (ถาม)


73

BFLRMF

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน

(SoftCommission)

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง

(ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร

Research

เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษทหลกทรพย ภทร จ�ากด

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ�ากด Conference Call, SMS และเอกสาร

Research


บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ�ากด Conference Call, SMS และเอกสาร

Research


บรษทหลกทรพย บวหลวง จ�ากด

(มหาชน)


บรษทหลกทรพย ธนชาต จ�ากด

(มหาชน)


บรษทหลกทรพย ทสโก จ�ากด Conference Call, SMS และเอกสาร

Research


บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน


Conference Call, SMS เอกสาร

Research และ Indiactive Yield


บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ�ากด Conference Call, SMS และเอกสาร

Research


บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ�ากด

(มหาชน)


74

BFLRMF


บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน

(ประเทศไทย) จ�ากด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร

Research


บรษทหลกทรพย ยบเอส

(ประเทศไทย) จ�ากด


บรษทหลกทรพย เครดต สวส



บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ



บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส



บรษทหลกทรพย แมคควอร



บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ



ธนาคารกรงเทพ จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารกรงไทย จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารกรงศรอยธยา จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารกสกรไทย จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ�ากด

(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารทหารไทย จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารทสโก จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

75

BFLRMF



(มหาชน)


ธนาคารยโอบ จ�ากด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)



ธนาคารเจพมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารซตแบงก เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารดอยซแบงก. เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารเดอะรอยลแบงกออฟ

สกอตแลนด เอน.ว.


ธนาคารบเอนพ พารบาส เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารแหงอเมรกา เนชนแนล

แอสโซซเอชน


ธนาคาร Société Générale เอกสาร Research และ Indiactive Yield เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกง

คอรปอเรชน จ�ากด


วนทรวบรวมขอมล 19 กรกฎาคม 2560

บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมบวหลวงจ�ากด

เลขท 175 อาคารสาธรซตทาวเวอร ชน 7 ชน 21 และ ชน 26

ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th

รายงานประจำปี BFLRMF (สิ้นรอบ 31-05-60)¹บบรายงานการใช ส ทธ ออกเส ยง (Voting) กรณ กองท

Documents