«Квоты Инвестиционного фонда РФ и финансовые ресурсы Внешэкономбанка в проектах развития аэропортовой инфраструктуры» Межрегиональная конференция «Развитие региональной авиации России – 2009» 18-19марта 2009 г. Москва, Swissotel «Красные холмы» Виктор Котов – Партнер Юридической фирмы «РайтСол»
23
Embed
Межрегиональная конференция «Развитие региональной авиации России – 2009»
«Квоты Инвестиционного фонда РФ и финансовые ресурсы Внешэкономбанка в проектах развития аэропортовой инфраструктуры». Межрегиональная конференция «Развитие региональной авиации России – 2009» 18-19марта 2009 г. Москва, Swissotel «Красные холмы» - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
«Квоты Инвестиционного фонда РФ и финансовые ресурсы Внешэкономбанка в проектах развития аэропортовой
инфраструктуры»
Межрегиональная конференция«Развитие региональной авиации России – 2009»
Виктор Котов – Партнер Юридической фирмы «РайтСол»
Минрегионразвития взял курс на региональную политику
Это характеризуется:
- Предоставлением регионам большей экономической свободы;
- Ориентированностью на менее масштабные проекты регионального характера, включая проекты развития аэропортовой инфраструктуры;
- Сосредоточением контрольных полномочий за расходованием инвестиций в Минэкономразвития и Минрегионразвития;
- Вовлечением регионов в работу иных (помимо Инвестфонда РФ) государственных институтов развития (Банк Развития, ОЭЗ).
Правила работы Инвестиционного фонда РФ изменены(Поправки, внесенные Постановлением Правительства РФ от 23.06.2008 г. № 468 в «Правила формирования и использования
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» от 01.03.2008 г.№ 134)
- Изменена процедура и строки рассмотрения инвестиционных заявок;
- Правительственная комиссия, принимающая решения по одобрению инвестиционных проектов, наделена большей компетенцией;
- Утверждены новые направления в области финансирования региональных инвестиционных проектов из Инвестиционного фонда РФ.
Инвестиционный фонд РФ. Новые правила.
Было и осталось Частные инвестиции в проекте не менее
25%от стоимости проекта
Дополнено для региональных и межрегиональных проектов Частные инвестиции в проекте не менее
50%от стоимости проекта
Стоимость проекта не менее 5 млрд.руб.
Стоимость проекта не менее 500 млн. руб.
Форма предоставления средств для реализации региональных инвестиционных проектов, направленных на развитие аэропортовой инфраструктуры с использованием квот Инвестиционного фонда РФ
- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов РФ;
- субсидии из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.
Квоты Инвестиционного фонда
Пример использования квот Инвестиционного фонда РФ
Сложившаяся практика развития региональной аэропортовой инфраструктуры
Как правило 2009-10 г. В среднем 6-8 мес. Развитие уходит в 2012 г.
Возможные механизмы структурирования проекта с использованием квот Инвестиционного фонда РФ
Старт регионального проекта
уже сейчас
Деньги по линии ФЦП на
реконструкцию ВПП + их освоение
Заявка в Росавиацию на
передачу аэропорта в
собственность субъекта РФ + все
процедуры
Дальнейшее развитие
инфраструктуры аэропорта с
привлечением инвесторов
Заявка в Росавиацию на передачу аэропорта в собственность субъекта РФ
+ одновременное структурирование проекта с использование квот
Инвестфонда РФ на финансирование реконструкции ВПП + привлечение
частных инвесторов для реализации проектов реконструкции и нового строительства логистических и
пассажирских терминалов, гостиниц, пр.
Важно иметь ввиду, что отбор региональных инвестпроектов осуществляется на основе следующих критериев
- соответствие объема финансирования регионального инвестиционного проекта за счет средств бюджета субъекта РФ минимальному уровню софинансирования, определяемому в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов;
- стоимость региональных инвестиционных проектов, установленная для получения бюджетных ассигнований Фонда, составляет не менее 500 млн. рублей;
- соответствие регионального инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, утвержденной в установленном порядке.
Алгоритм получения средств Инвестиционного фонда в рамках региональной квоты для реализации проекта развития региональной
аэропортовой инфраструктуры
Заявка Заявка + документы
Заявка на рассмотрение Если принято «+» Заявка на решение рассмотрение
Срок - 30 дней со дня перечисления бюджетных ассигнований
Частный инвестор –инициатор проекта
Высший орган исполнительной власти субъекта
РФ, на территории которого
реализовывается проект
Минрегионразвития
Инвестиционная комиссия
Минрегионразвития
Правительственная комиссия
Соглашение между Минрегионом и ответственным исполнителем
(высший исполнительный орган гос. власти
субъекта РФ)
Инвестсоглашение между высшим
исполнительным органом гос. власти субъекта РФ
и частными инвесторами проекта
Бюджетные ассигнования Инвестфонда на реализацию
проекта
Для того, чтобы региону практически со 100% вероятностью получить квоту Инвестиционного фонда РФ на реализацию проекта
развития региональной аэропортовой инфраструктуры, необходимо:
• убедиться в наличии программного документа, закрепляющего основные направления
социально-экономического развития региона, включая развитие аэропортовой инфраструктуры;
• в ходе подготовки заявки и сопутствующих документов обозначать экономические характеристики проекта и положительный эффект от его реализации;
• проводить всесторонний анализ рисков, связанных с реализацией проекта;
• страховаться от проектных рисков;
• структурируя инвестиционный проект, комплексно применять инструменты государственно-частного партнерства для повышения вероятности получения финансирования (сочетание механизмов Инвестфонда, возможно концессий, финансовых механизмов ГК «Внешэкономбанк»).
Финансовые ресурсы Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в проектах развития региональной аэропортовой инфраструктуры
Внешэкономбанк, цели создания
Создан на основании Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О Банке развития» путем реорганизации Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Банк приобрел
новый статус, новую компетенцию, Функции Банка расширены).
Цели создания:
Содействие государству в решении задач повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации, стимулирования развития инвестиционных процессов
путем осуществления Внешэкономбанком кредитно-инвестиционной, гарантийной, страховой, консультационной и иной предусмотренной Законом деятельности по
реализации проектов в России и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала.
Задачи Внешэкономбанка
• Преодоление инфраструктурных ограничений экономического роста;
• Повышение эффективности использования природных ресурсов;
• Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности;
• Раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса;
• Поддержка экспорта отечественной продукции.
Принципы деятельности Внешэкономбанка, инвестиционная и финансовая политика
(В соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», утвержденным распоряжением Правительства РФ
от 27.07.2007 № 1007-р)
• Отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми институтами;
Критерии проектов, на которые Внешэкономбанк предоставляет кредиты, займы, гарантии, поручительства, а
также проектное финансирование
• проект соответствует основным направлениям инвестиционной деятельности Банка;
• срок окупаемости проекта - более 5 лет;
• общая стоимость проекта - более 2 млрд. рублей.
• минимальный объем финансирования Банком – 1 млрд. рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте).
В соответствии с основными положениям Стратегии Банка развития на 2008-2012 г.г
В сфере транспортной инфраструктуры основными приоритетами Банка развития являются:
- Строительство и реконструкция автомобильных дорог на принципах ГЧП;
- Модернизация и строительство морских портов;
- Реконструкция внутренних водных путей;
- Модернизация аэропортов;
- Строительство грузовых логистических терминалов.
Основной спектр услуг, предоставляемых Внешэкономбанком
• Синдицированное кредитование;
• Структурное и долговое финансирование;
• Проектное финансирование;
• Участие в уставном капитале организаций;
• Консультационные услуги.
Реализуемые Внешэкономбанком проекты в сфере развития аэропортовой инфраструктуры
Порядок рассмотрения Внешэкономбанком проектов ГЧП
Инициирование рассмотрение проекта в Банке (письмо)
Запрос Банком от инициатора проекта Инвестиционной заявки (RFP)
Предоставление в Банк инициатором: RFP + бизнес-плана + финансовой модели проекта
Первичная экспертиза Банком проектного предложения (дополнительный запрос документов)
i. Дальнейшая экспертиза RFP. ii. Выработка Банком оптимального формата участия в проекте. iii.Собственное
предложение Банка об участии в проекте. iv. Решение Правления Банка об утверждении решения о финансировании .
Механизм обращения во Внешэкономбанк на предмет финансирования проекта
(Request for Proposals - запрос на предоставление технических условий в Центр ГЧП ВЭБа)
Примерная структуры RFP• Введение • Общая информация
– Общее описание Проекта– Инициатор Проекта– Участники Проекта – Сроки реализации Проекта– Стоимость Проекта– Государственная поддержка Проекта
• • Характеристика Проекта
– Характеристика объектов аэропортового комплекса• Искусственные покрытия, включая взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки • Аэровокзал• Аэровокзал деловой авиации • Топливно-заправочный комплекс• Служебные здания и сооружения аэропорта
– Характеристика подъездных путей и инженерной инфраструктуры• Дорожная инфраструктура• Железнодорожная инфраструктура• Объекты инженерной инфраструктуры
– Соответствие Проекта приоритетам развития региона и общегосударственным задачам в области развития транспортной инфраструктуры
Механизм обращения во Внешэкономбанк на предмет финансирования проекта
(Request for Proposals - запрос на предоставление технических условий в Центр ГЧП ВЭБа)
Примерная структуры RFP (продолжение)
• Анализ грузо- и пассажиропотока – Анализ пассажиропотока– Описание грузообразующей базы и анализ грузопотока
• • Структура финансирования Проекта
– Общая структура финансирования проекта – Источники финансирования – Обеспечение финансирования
• • Финансово-экономическая модель
– Описание общей финансово-экономической модели– Механизм возврата инвестиций
• • Организационная схема реализации проекта
– Распределение прав собственности и функций по эксплуатации объектов аэропортового комплекса– Анализ рисков Проекта– Предложения по вариантам участия банка (инвестора) в Проекте
• • Приложения• Сводная финансово-экономическая модель Проекта • График реализации Проекта