ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОБЩИНА СТРЕЛЧАОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОТЧЕТ ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011г.ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011г.

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

С Решение № 539/01.04.201 год. на Общински съвет-С Решение № 539/01.04.201 год. на Общински съвет-

гр. Стрелча е приет бюджета на Община Стрелча за 2011 г. гр. Стрелча е приет бюджета на Община Стрелча за 2011 г.

в размер на 2 660 949 лв., в т.ч.:в размер на 2 660 949 лв., в т.ч.:- за делегирани от държавата дейности 1 415 627 лв. - за делегирани от държавата дейности 1 415 627 лв. - за местни дейности 1 245 322 лв.- за местни дейности 1 245 322 лв.

Към 31.12.2011 год. изпълнението на бюджета на Община Към 31.12.2011 год. изпълнението на бюджета на Община Стрелча е в размер на 2 834 191 лв., в т.ч. :Стрелча е в размер на 2 834 191 лв., в т.ч. :-за делегирани от държавата дейности 1 662 809 лв. -за делегирани от държавата дейности 1 662 809 лв. -за местни дейности 1 171 382 лв.-за местни дейности 1 171 382 лв.

Параграф План, лв. Отчет, лв. Икономия или преразход, лв.

3100 Получени трансфери 1 186 518 1 483 861 +297 343

3111 Обща допълваща субсидия 1 186 518 1 258 235 + 71 717

3118 Получени целеви трансфери от ЦБ 164 526 + 164 526

3128 Получени целеви трансфери от ЦБ 61 100 +61 100

Всичко взаимоотношения 1 483 861 +297 343

6100 Трансфери м/у бюджетни сметки 86 919 + 86 919

6101 Получени трансфери 54 894 + 54894

6105 Трансфери от МТСП 32 025 + 32 025

Всичко трансфери 86 919 + 86 919

9501 Остатък в началото на периода 229109 229109

9507 Остатък в края на периода -137 080 - 137 080

Всичко Приходи Държавни дейности 1 415 627 1 662 809 + 247 182


Към 31.12.2011г. постъпилите приходи за делегирани от държавата Към 31.12.2011г. постъпилите приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на дейности са в размер на 1 662 809 1 662 809 лв. в т.ч. лв. в т.ч.

от Централния бюджет 1 483 861 лв. от тях:от Централния бюджет 1 483 861 лв. от тях:- по параграф 3111 “Обща субсидия за държавни дейности”- - по параграф 3111 “Обща субсидия за държавни дейности”- 1 258 2351 258 235 лв. лв. - по параграф 3118 “Целеви трансфери”- - по параграф 3118 “Целеви трансфери”- 164 526164 526 лв., за ликвидиране на лв., за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии за последици от стихийни бедствия и производствени аварии за обект”Изграждане на подпорна стена на ул.Г.С.Раковски”обект”Изграждане на подпорна стена на ул.Г.С.Раковски”;; -- по параграф 3128 “Целеви трансфери” по параграф 3128 “Целеви трансфери” – – 61 100 61 100 лв., от които лв., от които компенсации за превоз на ученицикомпенсации за превоз на ученици –– 4 43 122 лв., компенсации за безплатни 3 122 лв., компенсации за безплатни и намалени цени за пътувания –и намалени цени за пътувания – 1 14 256 лв. и субсидии за вътрешно 4 256 лв. и субсидии за вътрешно градски и между селищни пътнически превози –градски и между селищни пътнически превози – 3 722 3 722 лв. лв.


- по параграф 6100 “Трансфери” от Министерства и ведомства- по параграф 6100 “Трансфери” от Министерства и ведомстваса получени 86 919 лв. в т.ч.:са получени 86 919 лв. в т.ч.: От Областна администрация за провеждане на местните иОт Областна администрация за провеждане на местните и президентски избори 32 988 лв., президентски избори 32 988 лв., От МТСП по програмите по временна заетост 32 025 лв. , От МТСП по програмите по временна заетост 32 025 лв. , От Фонд “Социално подпомагане” по проект”Обществена От Фонд “Социално подпомагане” по проект”Обществена

трапезария”-12126 лв.трапезария”-12126 лв. От МОМН по проект”Училищният живот-красив, достъпен и От МОМН по проект”Училищният живот-красив, достъпен и

привлекателен за всички деца” на НУ”Пайсий Хилендарски”-привлекателен за всички деца” на НУ”Пайсий Хилендарски”-9645лв.9645лв.Наличността в края на периода е в размер на 137 080 лв. за Наличността в края на периода е в размер на 137 080 лв. за делегирани от държавата дейности разпределена както следва:делегирани от държавата дейности разпределена както следва:

дейност “Отбрана и сигурност”- 39 320 лв.дейност “Отбрана и сигурност”- 39 320 лв. дейност”Образование”- 97 760 лв.дейност”Образование”- 97 760 лв.

Параграф План, лв. Отчет, лв.

Икономия или

преразход, лв.

Имуществени данъци 167 000 253 564 +86 564Неданъчни приходи 673 850 528 735 - 145 1153112 Обща субсидия за МД 341 000 341 000 0

3113 Целева субсидия за капиталови разходи 57 200 56 790 - 4106100 Получени трансфери 3 560 +35607600 Временни безлихвени заеми - 4 607 -4 6079300 Друго финансиране -10 659 - 10 6599501 Остатък в началото на периода 6 272 6 272 09507 Остатък в края на периода -3 273 - 3 273

Всичко 1 245 322 1 171 382 -73 940


Постъпилите приходи за местни дейности за 2011г. Постъпилите приходи за местни дейности за 2011г. в общината са в размер на 1 171 382 лв., в т.ч :в общината са в размер на 1 171 382 лв., в т.ч :

начално салдо 6 272 лв.,начално салдо 6 272 лв., от имуществени данъци 253 564 лв., от имуществени данъци 253 564 лв., неданъчни приходи 582 735 лв., неданъчни приходи 582 735 лв., по параграф 3112 “ Обща изравнителна субсидия по параграф 3112 “ Обща изравнителна субсидия

от ЦБ” 341 000 лв., от ЦБ” 341 000 лв., по параграф 3113 ”Целеви трансфер за по параграф 3113 ”Целеви трансфер за

капиталови разходи от ЦБ” – 56 790 лв., капиталови разходи от ЦБ” – 56 790 лв.,


по параграф 6100 “Трансфери между бюджетни сметки” са по параграф 6100 “Трансфери между бюджетни сметки” са получени целеви трансфери в размер на 3 560лв. за получени целеви трансфери в размер на 3 560лв. за поддръжка и Републиканските пътища в гранците на поддръжка и Републиканските пътища в гранците на градовете.градовете.

по параграф 7621 “Временни безлихвени заеми между по параграф 7621 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” е предоставен бюджетни и извънбюджетни сметки” е предоставен временен безлихвен заем за фивавсиране на проект по временен безлихвен заем за фивавсиране на проект по Програмата за развитие на селските райони 4 607 лв. Програмата за развитие на селските райони 4 607 лв.

по параграф 9300 друго финансиране 10 659лв.-направени по параграф 9300 друго финансиране 10 659лв.-направени отчисления по ЗУОотчисления по ЗУО

Наличността в края на периода е в размер на 3 273 лв. Наличността в края на периода е в размер на 3 273 лв.


Относителен дял на държавните и местни приходи към 31.12.2011г.

спрямо общия им размер

Държавни

приходи;

1662 8092; 59%

Местни приходи;

1 171 382; 41%


Р А З Х О Д ИЗа финансиране дейността на общината през 2011г.

са изразходени общо 2 834 191лв., от които

за делегирани от държавата дейности 1 662 809лв.,

за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 9240 лв.

за общински/ местни дейности – 1 162 142 лв.


Структура на разходите

разходи за делегирани от

държавата дейности;

1 662 809лв.; 59%

държавни дейности

с дофинансиране; 9 240 лв.; 1%

разходи за местни

дейности; 1 162 142лв.40 %


Разпределение на разходите по параграфи

Стипендии ;

9 846лв. ; 0,35 %

Капиталови

разходи; 464 233 лв.16 ,38%

субсидии и трансфери; 58 449лв.;

2,05%

Издръжка 767 721лв.;

27,09%

Заплати и осигурителни вноски

1 534 302 лв. 54,13% ;


Разпределение на разходите по функцииДейности по Соц.осигуряване

и грижи; 186 335 лв.:6,57%

ИкономическиДейности и услуги

60 238 лв.: 2,13 % Общи държавни служби; 611452; 22,58 %

Образование; 1 059 771лв.;37,39 %

Здравеопазване 37 362лв.; 1,32%

Отбрана и сигурност 289 248лв.;10,20%

Почивно дело

и култура 198 812 лв.; 7,02%

;

Жилищно стр-во,

БКС и опазване на околната среда; 362 380лв.; 12,79 %


1. Общи държавни служби (ОбА + Избори) 352 673 390 555 +37 882

2. Отбрана и сигурност 169706 289 248 +119 542

3. Образование 835 865 838 322 +2 457

4. Здравеопазване 18 227 30 869 +12 642

5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи 72 469 +72 469

7. Почивно дело, култура, религиозни дейности, в т.ч. 34 656 37 504 +2848

Спорт за всички 1 348 +1 348

Читалища 34 656 36 156 +1 500

8. Икономически дейности и услуги 4 500 3 842 - 658

Всичко: 1 415 627 1 662 809 +247 182


1.1. Функция “Общи държавни служби” Функция “Общи държавни служби” -- изразходваните средства над изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Областна планираните се дължат на получени увеличения с писма от Областна администрация за получени и изразходвани средства за проведени администрация за получени и изразходвани средства за проведени заседания на Общинска избирателна комисия, изплатени обезщетения за заседания на Общинска избирателна комисия, изплатени обезщетения за неизползван отпуск от освободени кметове на кметства и кмет на община. неизползван отпуск от освободени кметове на кметства и кмет на община.

2.2. Функция “Отбрана и сигурност” - изразходваните средства над Функция “Отбрана и сигурност” - изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите за ликвидиране на последици от стихийни Министерството на финансите за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии за обект”Изграждане на подпорна бедствия и производствени аварии за обект”Изграждане на подпорна стена на ул.Г.С.Раковски”. стена на ул.Г.С.Раковски”.

3.3. Функция “Образование”- изразходваните средства над планираните се Функция “Образование”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите пътни на учители, пътни на ученици до 16 години, учебници, за пътни на учители, пътни на ученици до 16 години, учебници, за диференцирано заплащане, за увеличение на единни разходни стандарти, диференцирано заплащане, за увеличение на единни разходни стандарти, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от ІІ клас и за обезщетения на персонала.ІІ клас и за обезщетения на персонала.

4.4. Функция “Здравеопазване”- увеличението се дължи на получени средства Функция “Здравеопазване”- увеличението се дължи на получени средства от Министерство на финансите за заплащане на лекарства на ветерани и от Министерство на финансите за заплащане на лекарства на ветерани и пътни разходи на право имащи болни.пътни разходи на право имащи болни.

5.5. Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи”- изразходваните Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени средства от МТСП по средства над планираните се дължат на получени средства от МТСП по програми временна заетост и по изпълнението на проект”Обществена програми временна заетост и по изпълнението на проект”Обществена трапезария”.трапезария”.

6.6. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- изразходваните Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- изразходваните средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от средства над планираните се дължат на получени увеличения с писма от Министерството на финансите в дейност “Читалища” средствата са за Министерството на финансите в дейност “Читалища” средствата са за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. художествено подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. художествено творческа дейност и в дейност “Спорт за всички” предоставени средствата творческа дейност и в дейност “Спорт за всички” предоставени средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорт в общинските детски за подпомагане на физическото възпитание и спорт в общинските детски градини и училища.градини и училища.

7.7. Функция “Икономически дейности и услуги” изразходваните средства са Функция “Икономически дейности и услуги” изразходваните средства са за фактически изплатени средства за присъдена издръжка и предоставена за фактически изплатени средства за присъдена издръжка и предоставена субсидия за вътрешно градски транспорт.субсидия за вътрешно градски транспорт.



Общи държавни служби 225 626 249 490 +23 864

Образование 192 768 219 502 +26 734

Социално осигуряване , подпомагане и грижи 118 284 113 866 - 4 418

Жилищно строителство ,БКС и Чистота 472 806 362 380 -110 426

Почивно дело и култура 122735 160 508 +37 773

Икономически дейности и услуги 86 523 56 396 - 30 127

Всичко разходи без до финансиране 1 218 742 1 162 142 - 56 600


До финансиране в т.ч. 26 580 9 240 - 17 340

- Общинска администрация 10 000 0 -10 000

- Отбрана и сигурност

5000 0 - 5 000

- Образование 2320 1947 -373

- Здравеопазване 6 460 6 493 +33

- Култура 2800 800 - 2000

Всичко разходи с до финансиране 1 245 322 1 171 382 - 73 940

Във Функция”Общи държавни служби” преразходът се дължи на изплатени Във Функция”Общи държавни служби” преразходът се дължи на изплатени разходи за материали, горива и разходи за външни услугиразходи за материали, горива и разходи за външни услуги

Във Функция “Образование” преразходът се дължи на разплатени разходи за Във Функция “Образование” преразходът се дължи на разплатени разходи за извършеният текущ ремонт на сградата на ОДЗ”Д-р.Стайко Стайков” извършеният текущ ремонт на сградата на ОДЗ”Д-р.Стайко Стайков” необходим за откриването на детска яслена група и извършени плащания по необходим за откриването на детска яслена група и извършени плащания по договор за основен ремонт на СОУ”Св.Св.Кирил и Методии”.договор за основен ремонт на СОУ”Св.Св.Кирил и Методии”.

Във Функция “Почивно дело и култура “ се дължи на извършени плащания за Във Функция “Почивно дело и култура “ се дължи на извършени плащания за изграждането на паметника кан Аспарух в гр.Стрелча,като средствата са от изграждането на паметника кан Аспарух в гр.Стрелча,като средствата са от дарения.дарения.


Просрочени вземания и задължения към 31.12.2011гПросрочени вземания и задължения към 31.12.2011г..

Към 31.12.2011 г. Община Стрелча иКъм 31.12.2011 г. Община Стрелча има просрочени задължения ма просрочени задължения в размерв размер

на на лв.лв.; вт.ч.:; вт.ч.:

- Ел. енергия и горива – 20 045- Ел. енергия и горива – 20 045лв. лв.

- Външни услуги – 17 285- Външни услуги – 17 285 лв. лв.

- Др. разходи за издръжка – 14 666- Др. разходи за издръжка – 14 666 лв. лв.

- Капиталови разходи - Капиталови разходи – 7 061 лв. – 7 061 лв.

Към 31.12.2011 г. Община Стрелча има Към 31.12.2011 г. Община Стрелча има просрочени вземания просрочени вземания в размер на в размер на

39 150лв., 39 150лв., в т.ч.:в т.ч.:

- от наеми на имущество и земя – - от наеми на имущество и земя – 29756лв. 29756лв.

- - от концесии-7539от концесии-7539лв.лв.

- от такси за ползване на детски градини и ДСП- - от такси за ползване на детски градини и ДСП- 1855лв.1855лв.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Documents