งบกระแสเงินสดนิติฯ ปี56 ธันวาคม 56

สะสม

ม.ค 57

กระแสเงนสดรบ

เงนบ ำรงสำธำรณปโภค 7% บญชเงนฝำกประจ ำเลขท 461-040971-1 2,916,881.66 - - - 2,916,881.66 เงนบ ำรงสำธำรณปโภค (ดอกเบยรบ) บญชเงนฝำกประจ ำเลขท 461-040971-1 13,460.70 11,950.10 13,485.06 13,695.82 - - 52,591.68 เงนบ ำรงสำธำรณปโภค 7% ( คงเหลอสทธ ) - - - 2,969,473.34

คำบรกำรสำธำรณะ 883,600.00 1,113,200.00 795,000.00 633,000.00 671,800.00 753,000.00 640,200.00 584,600.00 600,200.00 654,600.00 555,000.00 584,000.00 8,468,200.00 คำบ ำรงพนทสวนกลำง (ผคำ-แมคำ) รำยเดอน + (รถเร-รถพอคำ 4 ลอ/สำมลอ) 7,020.00 9,310.00 9,420.00 7,080.00 6,510.00 8,420.00 8,230.00 7,540.00 5,820.00 6,910.00 6,830.00 6,670.00 89,760.00 คำบ ำรงพนทใชไฟฟำสวนกลำง+(ใชพนทประชำสมพนธ) 170.00 2,200.00 7,800.00 7,700.00 2,750.00 5,750.00 2,750.00 2,700.00 5,900.00 3,500.00 14,250.00 1,050.00 56,520.00 คำบ ำรงพนทสวนกลำง (รถต) 6,000.00 6,000.00 8,150.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 68,150.00 คำปรบตำงๆ 3,660.00 2,720.00 6,390.00 4,810.00 3,650.00 7,600.00 6,730.00 1,850.00 2,260.00 5,790.00 4,030.00 5,490.00 54,980.00 เงนประกนสญญำตำงๆ 500.00 500.00 เงนคนทเหลอจำกงำนวนเดกป2556 11,985.50 11,985.50 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำคงเหลอใชจรง 51,001.00 51,001.00 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำ ครงท 2 168,999.00 168,999.00 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำ ครงท 3 100,000.00 100,000.00 ดอกเบยรบ บญชเงนฝำกออมทรพรย เลขท 401-333-437-9 3,018.11 3,319.29 3,018.11

*1 บญชพกรบเงน (ยงไมรบใบเสรจ) 4,800.00 (600.00) 700.00 1,810.00 1,200.00 (200.00) (600.00) (1,600.00) 400.00 (400.00) - 5,510.00 *2 เงนส ำรองใชในงำนลอกทอดดเลนจำกบญชบ ำรงสำธำรณปโภค 7% - - - -

เงนคนคำวอร และ คำกลองวงจรปด ทส ำรองจำย 6,050.00 6,050.00

รวมกระแสเงนสดรบ 924,696.20 1,177,831.00 819,310.00 941,349.10 697,960.00 786,238.11 679,395.06 604,090.00 620,580.00 692,895.82 587,710.00 608,529.29 9,084,673.61

กระแสเงนสดจาย

หมวดบรหารการจดการ

คำตอบแทน 35,700.00 52,600.00 73,000.00 63,600.00 64,000.00 59,000.00 60,500.00 63,000.00 60,900.00 61,800.00 62,400.00 71,600.00 728,100.00 คำบรกำรเจำหนำทรกษำควำมปลอดภย 100,340.00 83,340.00 89,903.00 97,960.00 64,300.00 76,140.00 84,840.00 96,340.00 80,740.00 94,170.00 72,560.00 91,580.00 1,032,213.00 คำบรกำรพนกงำนทวไป และเจำหนำทธรกำร /บญช 21,149.00 20,981.00 22,125.00 25,830.00 27,196.00 26,117.00 22,087.00 21,617.00 21,070.00 21,660.00 21,373.00 22,055.00 273,260.00

รวม หมวดบรหำรกำรจดกำร 157,189.00 156,921.00 185,028.00 187,390.00 155,496.00 161,257.00 167,427.00 180,957.00 162,710.00 177,630.00 156,333.00 185,235.00 2,190,494.00

หมวดสาธารณปโภค

คำไฟทำงประจ ำเดอน 102,696.00 90,725.50 99,020.00 94,820.00 96,604.50 90,743.00 92,511.00 95,473.00 96,024.00 101,343.00 101,375.00 1,061,335.00 คำบรกำรดแลรกษำภมทศน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 720,000.00 คำบรกำรจดเกบขยะ 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 142,318.00 1,707,816.00 คำน ำประปำประจ ำเดอน 703.00 752.00 630.00 780.00 836.00 891.00 1,889.00 1,094.00 1,120.00 1,026.00 1,073.00 1,596.00 12,390.00 คำน ำประปำประจ ำเดอน ทอำคำรสวน 2 เหมำจำยจำกบำนเลขท 37/3105 300.00 300.00 600.00 คำโทรศพท+Internet 3 เลขหมำย 2,529.00 1,923.00 1,859.00 1,770.00 2,446.00 1,887.00 1,871.00 1,890.00 3,133.00 2,385.00 1,688.00 1,605.00 24,986.00 คำไฟฟำบอบ ำบดประจ ำเดอน 1,480.00 1,602.00 17,343.00 44,694.00 51,652.00 57,702.00 42,603.00 21,367.00 7,647.00 19,948.00 36,161.00 25,645.00 327,844.00 จำยคำไฟฟำ ตกคำง 1 มตเตอร เดอนธ.ค.54 จดท 13.2 ทกำรไฟฟำ คดตอนน ำทวม 1,513.00 2,573.00 4,086.00

รวม หมวดสำธำรณปโภค 309,726.00 298,833.50 323,743.00 249,562.00 352,372.00 359,402.50 339,424.00 319,480.00 309,691.00 321,701.00 342,583.00 332,539.00 3,859,057.00

สะสม

ม.ค 57

หมวดบรหารสาธารณะประโยชน

คำกองทนเงนทดแทนประกนสงคมประจ ำป 14,000.00 744.00 - - - - - 14,744.00

เม.ย พ.ค ก.ย ต.ค พ.ย

ธ.คประจ าป 2556 ม.ค ก.พ ม.ค

นตบคคลหมบำนจดสรร พฤกษำ 13งบกระแสเงนสด

ส ำหรบสนสดวนท 31 เดอน ธนวำคม 2556

ต.ค พ.ยส.ค ก.ยเม.ย พ.ค ม.ย ก.ค

ส.คม.คประจ าป 2556 ม.ค ก.พ ธ.คม.ย ก.ค

ส ำรองงำนวนเดก 30,000.00 30,000.00 *3 กองทนประกนสงคมประจ ำเดอนพนกงำนกบนตบคคลฯ 2,172.00 2,030.00 1,746.00 1,728.00 1,587.00 1,332.00 1,135.00 1,475.00 1,476.00 1,880.00 1,501.00 1,488.00 19,550.00

งำนดำนกจกรรม/กำรตอตำนยำเสพตด/กำรกฬำ/กำรศกษำ/วฒนธรรม/สงคมสงคเครำะห 3,900.00 12,550.00 20,445.00 1,470.00 16,533.00 54,898.00 คำวสดส ำนกงำนสนเปลองและอนๆ 1,432.00 2,574.50 985.00 5,735.00 767.00 2,488.00 1,844.00 2,045.00 761.00 819.00 839.00 1,202.00 21,491.50 คำอำหำรวำงและเครองดมในงำนประชมของคณะกรรมกำร ประจ ำเดอน 462.00 822.00 496.00 583.00 463.00 500.00 690.00 715.00 360.00 5,091.00 คำใชจำยในกำรประชมสวนนตบคคล 4,114.00 - - - 4,114.00 คำถำยเอกสำร 36.00 36.00 36.00 13,068.00 36.00 110.00 36.00 36.00 36.00 36.00 39.00 116.00 13,621.00 คำพำหนะ(น ำมน)/รถตรวจเวร/ธรกำร/และหนวยงำนอนๆ 4,500.00 4,800.00 3,700.00 2,550.00 3,060.00 3,200.00 5,085.00 4,000.00 3,700.00 5,200.00 4,200.00 5,200.00 49,195.00 คำโฆษณำประชำสมพนธขอมลขำวสำรเชน นสพ และ สตกเกอรขยะ และ ปำย 4,900.00 4,280.00 6,820.00 12,360.00 6,735.00 5,250.00 4,310.00 4,310.00 4,300.00 7,610.00 6,650.00 4,300.00 71,825.00 คำธรรมเนยมสมดฝำก ธนำคำรไทยพำณชย 401-333-437-9 - - - - คำตรวจสอบบญช (สนง.เซลทรล)ป2555หกคำภำษ 3% 11,640.00 - - - 11,640.00 คำน ำแขงอำสำลอกทอ/สมำชก/กรรมกำร/นกเรยน 300.00 545.00 599.00 445.00 455.00 1,015.00 940.00 1,035.00 863.00 1,442.00 1,135.00 500.00 9,274.00 คำใชจำยงำนสงคม สงเครำะหกำรกศลตำงๆ 5,000.00 500.00 500.00 850.00 500.00 500.00 - 900.00 8,750.00 มอบเงนสนบสนนกำรแขงขนฟตบอลเยำวชนตอตำนยำเสพตด 2,000.00 2,000.00 คำใชจำยกำรประชมวสำมญ - ส ำรองคำใชจำยกำรจดงำนวนพอ5ธนวำคม2556 30,000.00 30,000.00 60,000.00 คำเบยเลยงอำสำต ำรวจชมชน-อปพร เวลำ 18.00น.-06.00น. 36,600.00 36,000.00 41,800.00 41,800.00 44,800.00 43,700.00 45,800.00 42,200.00 40,600.00 39,800.00 39,600.00 35,200.00 487,900.00 ส ำรองใชจำยในงำนยำยพระประธำนไปประดษฐำนทแทนศำลำสวนฯ 1 20,000.00 มอบเงนสนบสนนดำนกำรกฬำ สรำงสนำมซอมมวยและอปกรณใหแกเยำวชน10,000บ.กอนหนำนใหไป2,000บ.แลว 8,000.00 8,000.00 คำใชจำยในงำนฉดพนยง 7,920.00 7,920.00 คำซอลกบอลเลนบอล 1 ลก และเนตใสทสนำมบอลเลบอลสรำงใหม 990.00 990.00 งำนวนแมแหงชำต 12 สงหำคม 30,000.00 7,202.00 37,202.00 ซอมท ำกลองใสน ำ EM 300.00 300.00

รวม หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชน 98,940.00 54,909.50 68,288.00 112,922.00 57,936.00 77,678.00 98,033.00 66,143.00 73,286.00 78,422.00 86,149.00 65,799.00 918,505.50

คาซอมแซมและบ ารงรกษา

คำใชจำย - งำนไฟฟำและซอมแซม 6,200.00 23,412.00 19,150.00 19,778.00 40,115.00 24,046.00 31,019.00 23,226.00 10,795.00 26,854.00 17,217.00 11,312.00 253,124.00 คำใชจำย - งำนประปำและซอมแซม 2,530.00 1,527.00 4,057.00 คำใชจำย-งำนดำนบอบ ำบด/ทอระบำยน ำ 9,600.00 1,000.00 5,250.00 2,500.00 18,988.00 500.00 21,255.00 10,620.00 10,310.00 4,400.00 84,423.00 คำใชจำย - งำนโทรศพท - - - - คำใชจำยงำนซอมแซมทวไป 728.00 - 1,000.00 2,500.00 6,895.00 350.00 370.00 1,499.00 880.00 620.00 14,842.00 คำใชจำย - กอสรำงอำคำรและปอมยำม ทำงเทำ ถนนสำธำรณะ เอนกประสงค - 555.00 13,710.00 10,030.00 47,750.00 24,950.00 3,450.00 32,382.00 1,050.00 6,120.00 11,505.00 151,502.00 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำ ครงท 2 168,999.00 168,999.00 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำ ครงท 3 100,000.00 100,000.00 เงนคนเขำบญชฝำกประจ ำ 7% หลงจำกยมมำเพอใชจำยในงำนลอกทอระบำยน ำคงเหลอใชจรง 51,001.00 51,001.00 คำรบเหมำซอมมอเตอร เครองสบน ำทบอบ ำบดจ ำนวน 4 ตว78,000บ.บมจ.พฤกษำออกให 33,000บ. 45,000.00 45,000.00

รวม คำซอมแซมและบ ำรงรกษำ 16,528.00 75,968.00 39,110.00 293,777.00 76,028.00 72,296.00 56,319.00 72,046.00 64,432.00 40,023.00 37,057.00 29,364.00 872,948.00

สะสม

ม.ค 57

หมวดทรพยสน

ซอทรพยสน - ใชในงำนไฟฟำ - - - - - คำซอมแซมระบบบ ำบดน ำเสย งวดท 2 จำกบญช7% 50,000.00 79,500.00 129,500.00 ซอทรพยสน-ใชในงำนบอบ ำบด/ทอระบำยน ำ - ซอทรพยสนสวนกลำง 27,250.00 61,595.00 28,270.00 21,979.00 5,470.00 13,043.00 17,000.00 28,300.00 6,756 37,200.00 246,863.00 ซอทรพยสน - เบดเตลด และอนๆ 450.00 450.00 ซอสมดเชคจ ำนวน 1 ฉบบ ม 30 ใบ - 450.00 - 450.00

ก.พ ม.คประจ าป 2556 ม.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ยก.คเม.ย พ.ค ม.ย ธ.ค

รวม หมวดทรพยสน 50,450.00 106,750.00 62,045.00 28,270.00 21,979.00 5,470.00 13,043.00 17,000.00 - 28,300.00 6,756.00 37,200.00 377,263.00

หมวดอนๆ

ภำษ หก จำยคำภำษ 3% คำตรวจสอบบญช (สนง.เซลทรล)รำยป 360.00 ภำษหก ณ ทจำย (รอถงก ำหนดวนช ำระ 1 งวด) 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 52,824.00

รวม หมวดอนๆ 4,402.00 4,402.00 4,762.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 4,402.00 52,824.00

รวมกระแสเงนสดจำย 637,235.00 697,784.00 682,976.00 876,323.00 668,213.00 680,505.50 678,648.00 660,028.00 614,521.00 650,478.00 633,280.00 654,539.00 8,271,091.50

กระแสเงนสดรบมำก (นอย) กวำกระแสเงนสดจำย 287,461.20 480,047.00 136,334.00 65,026.10 29,747.00 105,732.61 747.06 (55,938.00) 6,059.00 42,417.82 (45,570.00) 46,009.71- 813,582.11

บวก เงนสดและเงนฝำกธนำคำรยกมำ 2,967,948.38 3,255,409.58 3,735,456.58 3,871,790.58 3,935,736.68 3,965,483.68 4,071,216.29 4,071,963.35 4,016,025.35 4,022,084.35 4,064,502.17 4,018,932.17 เงนสดและเงนฝำกธนำคำรคงเหลอ 3,255,409.58 3,735,456.58 3,871,790.58 3,936,816.68 3,965,483.68 4,071,216.29 4,071,963.35 4,016,025.35 4,022,084.35 4,064,502.17 4,018,932.17 3,972,922.46 813,582.11

เงนสดและเงนฝากธนาคาร / สาขาคารฟร รงสตคลอง 3 ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

ธนำคำรไทยพำณชย เงนฝำกประจ ำ # 461-040971-1 (เงน 7% คำซอมแซมสำธำรณปโภค) 2,930,342.36 2,901,843.36 2,901,843.36 3,182,792.46 3,182,792.46 3,182,792.46 3,196,277.52 3,196,277.52 3,196,277.52 3,209,973.34 3,209,973.34 3,209,973.34

ธนำคำรไทยพำณชย เงนฝำกออมทรพย # 401-333-437-9 (เงนคำสวนกลำง200บำท) 325,067.22 833,613.22 969,947.22 752,944.22 782,691.22 888,423.83 875,685.83 819,747.83 825,806.83 854,528.83 808,958.83 762,949.12

เงนสดและเงนฝำกธนำคำรคงเหลอ 3,255,409.58 3,735,456.58 3,871,790.58 3,935,736.68 3,965,483.68 4,071,216.29 4,071,963.35 4,016,025.35 4,022,084.35 4,064,502.17 4,018,932.17 3,972,922.46

หมำยเหต

เดอนมกรำคม เงนเบกเกนบญชมำ 200 บำท จงน ำเขำบญช ออมทรพย ในวนท 11 /2/56เดอนมกรำคม เบกบญช 7 % จำยคำแซมแซมระบบบ ำบดน ำเสย งวดท2 50,000 บ. หมวดทรพยสนเดอนมกรำคม ดอกเบยบญช 3 ลำน 13,460.70บ.

เดอนมกรำคม จำยคำพวงหรดและเปนเจำภำพงำนศพ แมยำย กรรมกำร คณวฒนำ นอยต ำแย ตงบ ำเพญกศลท จงหวด มหำสำรคำม หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชนเดอนกมภำพนธ จำยคำซอเชอกฟำง 400 บำท 1 มวนใหญใชทอำคำรสวนฯ 2เดอนกมภำพนธ จำยคำซอไดรโวขนำด 3 นว 3,500 บำท จ ำนวน 1 ตว ใชส ำหรบฉดน ำทสนำมฟตบอล ไมใหมฝน สวนฯ 2 คณบญแทนเปนผด ำเนนกำรเดอนกมภำพนธ รบใบโอนเงนบำนเลขท 37/2284 ของเดอน 30/11/55 =200 บำท และ ของเดอน 10/1/56 =200 บำท และเงนคนบญชเดอน ม.ค. เบกเกน 200 บำท รวม 600 บำทเดอนมนำคม จำยคำซอล ำโพงฮอลล 2 ตว ตดบรเวณ ปำกซอย 26 เมน 2 และ จำยคำส ำรองคำวทยสอสำร วอรแดง 1 ตว 2,000บ. และ จำยคำพวงหรดสมำชกลกบำน ซ.26/3 เมยลงหน ตงทวดเขยนเขต

เดอนเมษำยน วนท 19/4/56 ฝำกเงนเกนไป 10 บำท และ วนท 11/4/56 เงนโอนคนคำหก รปภ. 320 บำทเดอนมถนำยน วนท 19/6/56 ซอเครองมอชำง สวำน บนไดมเนยม กรรไกรตดเหลก กยแจจบแปป โครงเลอย คมลอค ไขควง ฆอนปอน ไขควงลองไฟ ไขควงวดไฟ กญแจเลอน ใบเลอยตดเหลก ฆอนดำมไฟเบอร บอกชด22ตว ไขควงแกนดำมทะล กญแจปำกตำย เดอนกรกฎำคม ซอเครองมอชำง ตเชอม 1 ต กรรไกรตดหญำ ดอกสวำน โทรโขง 1 ตว ตวเกบไฟ 1 ตว 2 รำยกำร เครองปรนเตอรยหอ conon 1ตวและหมกเตม เครองส ำรองไฟ 1 ตว กลองใสเครองมอชำง หมวดทรพยสนเดอนกรกฎำคม รวมท ำบญงำนศพ สมำชกลกบำนทเสยชวต บำนเลขท 37/3708 เผำทวนเกดกำรอดม หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชนเดอนกรกฎำคม ดอกเบยบญช 3 ลำน 13,485.06 บำท เดอนสงหำคม จำยคำพวงหรดคณพอปำแดง บำนเลขท 37/545 ซ.2/2 ศพตงทวนเกด และ จำยคำพวงหรดในงำนศพ บำนเลขท 37/3139 ซ.26/2 ศพตงทวดเกด หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชนเดอนสงหำคม จำยคำสนบสนนงำนวนแม แขงขนฟตบอลตำนยำเสพตด 2,000 บำท หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชนเดอนสงหำคม จำยคำรบเหมำซอมมอเตอร เครองสบน ำทบอบ ำบด จ ำนวน 4 ตว 78,000บ. บมจ.พฤกษำออกให 33,000บ. แตนตฯออก45,000บ. หมวดซอมแซมและบ ำรงรกษำเดอนสงหำคม ซอเครองฉำยภำพ โปรเจกเตอร ยหอ porjector และจอขนำด 100x100 รำคำ 17,000บ. หมวดทรพยสนเดอนกนยำยน มอบเงนสนบสนนดำนกำรกฬำ สรำงสนำมซอมมวยและอปกรณใหแกเยำวชน10,000บ.กอนหนำนใหไป2,000บ.แลว และจำยคำพวงหรดสมำชกลกบำนทเสยชวต ซ.2/1 ตงศพทวดดอนเมองเดอนตลำคม ซอปำกฮอน 1 ปำก ตดฮอน naaova 150 w 3ตว จำยคำพวงหรดในงำนศพสมำชกลกบำนทเสยชวต นำยธนำชย ลำโลด ซ.4/1 ศพตงทวดเกด หมวดบรหำรสำธำรณะประโยชนเดอนตลำคม ซอปมนะพรอมแทงค 2 ชด วอรแดง 1 ตว กลองวงจรปด 2 ตวเดอนพฤศจกำยน ซอปำกฮอน 1 ปำก ตดฮอน naaova 150 w 2 ตว และแทนตดเหลกยหอ m-tech ขนำด 14 นว 1 ตวเดอนธนวำคม จำยคำพวงหรดศพคณแมคณ ลทธลำวณย ออนศร ตงศพทจงหวดสพรรณบร และ งำนศพลกบำนทเสยชวต บำนเลขท 37/2533 ซ.27/5 ตงศพทวดเกดกำรอดม

เดอนธนวำคม จำยคำกลองวงจรปด ยหอ cc - ke 8503 sd จ ำนวน 2 ตว และ ซอเกำอนงสฟำส ำหรบจดกจกรรมงำนตำงๆพรอมสกนชอ จ ำนวน 200 ตว