Христина Пак: Механізми фінансування міста(оновлено)

Механізми фінансування міста

1 723,5 Загальний

фонд

64,1

Власні надходження бюджетних установ

72,2

Бюджет розвитку

1 951,7 Офіційні

трансферти

Доходи (+запозичення) – 3 930,6 млн.грн.

Видатки – 3 930,6 млн.грн.

Міський бюджет м. Львова на 2015 рік (без внесених змін)

119,0

Запозичення

Бюджет м.Львова у 2014 р. (видатки) - 3 035,3 млн. грн.

Загальний фонд

2 322,977%

Спеціальний фонд712,423%

В т.ч. бюджет розвитку

258,4 млн грн

Структура доходів загального фонду м. Львова на 2015 рік

Податок на доходи фізичних осіб - 1 072 100,0

63,0%

Акцизний податок-139 200,1

8,0%Плата за оренду

майнових комплексів-25 300,0

1,0%

Місцеві податки- 449 100,0

26,0%

Інші надходження -14 750,0

1,0%

Решта доходів-23 1001,0%

без міжбюджетних трансфертів

тис.грн.

Туристичний збір0,3%

Податок на нерухоме майно

0,6%

Збір за місця для паркування

транспортних засобів0,9%

Плата за землю11,6%

Орендна плата28,5%

Транспортний податок

0,5%

Єдиний податок

57,6%

Cтруктура місцевих податків і зборів бюджет на 2015 рік

Структура доходів загального фонду м. Львова на 2015 рік

Податок на доходи фізичних осіб - 1 072 100,0

63,0%

Акцизний податок-139 200,1

8,0%Плата за оренду

майнових комплексів-25 300,0

1,0%

Місцеві податки- 449 100,0

26,0%

Інші надходження -14 750,0

1,0%

Решта доходів-23 1001,0%

без міжбюджетних трансфертів

тис.грн.

  Січень-лютий2014р.

Січень-лютий2015р.

приріст

ПДФО, млн.грн 138,01 162,85 +18%

Доходи населення, млн.грн. 1 533,41 1 809,49 +18% 

Курс НБУ грн/$ (на 01.03) 9,99 27,76 в 3 рази

Купівельна спроможність(доходи населення,

тис. дол.США)153,49 65,18 -58%

Купівельна спроможність населення Львова

Розмір ПДФО залежить від ЗП людини Де найвища заробітна плата

Бізнес 5 095 Бюджет 3 505

Структура платників податків м. Львова

Структура доходів працівників підприємств

Кількість працівників, тис.ос.

Інші 2 756

Бюджет(ВП)

Бізнес(ВП)

Інші

557,7 млн.грн.44%

120,238%

386,6 млн.грн.

30%

338,9 млн.грн.26%

74,023%

123,339%

Середня заробітна плата, грн.

діти у віці 0-15 осіб112.724

15%підлітки, студенти

16-2272,010%

пенсіонери137.216

18%

працюючі пенсіонери62.259

8%

к-сть оф оформлених працівників

255.24134%

зареєстровані безробітні

5.71%

різниця105.354

14%

Постійне населення Львова 750,5 тис. осібІнформація з різних джерел, можлива похибка

У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам (199 475 осіб) виплачено 3 668 471,5 тис. грн.

1,589 1,327 1,2212,244

977

13,029

Середній розмір пенсій становив 1 542 грн.

з них середній розмір пенсій по категоріям:

У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам (199 475 осіб) виплачено

3 668,5 млн. грн.

Бюджет м.Львова у 2014 р. (видатки) - 3 035,3 млн. грн.

Надходження єдиного соціального внеску - 4 686,8 млн. грн.

13 087 млн. грн.доходи зібрані

на території Львова

ПДВ

АКЦИЗ

ППІНШІ

Державне управління108587.483

5%

Освіта725332.162

31%

Охорона здоров’я436779.798

19%

Соціальний захист та соціальне забезпечення

761966.4501433%

Житлово-комунальне господарство

126225.4375%

Культура і мистецтво79487.458

3%

інші84555.3300000005

4%

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД, ВИДАТКИ, 2014

Заробітна плата 360,1 млн грн 82 %

енергоносії 30,7 млн грн 7 %

Заробітна плата 589,3 млн грн 81 %

енергоносії 72,9 млн грн 10 %

Заробітна плата 55,6 млн грн 82 %

енергоносії 2,8 млн грн 3 %

енергоносії 7,7 млн грн 6 %

благоустрій 111,3 млн грн

Загальний фонд, 2 322,9 млн грн1 118,9 млн грн заробітна плата з

нарахуваннями118,9 млн грн оплата за енергоносії

873,4млн.грн

Продаж землі20,0 млн.грн Кошти пайової

участі у розвитку інфраструктури

14,2 млн.грн

Запозичення119,0 млн.грн

Передача із загального

фонду682,3 млн.грн

Продаж майна38,0 млн.грн

Бюджет розвитк 2015ПРОЕКТ

Видатки бюджету розвитку 2015ПРОЕКТ

897,6млн.грн.

Повернуті платіжні

доручення19,3 млн.грн Оплата

виконаних робіт пепередніх

періодів16,1 млн.грн

Повернення позики НЕФКО1,8 млн.грн

На об’єкти бюджету розвитку

655,6 млн.грн

Капітальні вкладення

31,0 млн.грн

НЕФКО8,8 млн.грн

Гарантійні зобов’язання165,0 млн.грн

Видатки на об’єкти бюджету розвитку

655,6 млн.грн

Пропозиції до бюджету розвитку

2 035,7 млн.грн.

Допомога учасника АТО та їх сім’ям 9,3 млн.грн

Трамвай на Сихів 121,0 млн.грн

Капітальний ремонт та реконструкція

доріг та тротуарів 134,7 млн.грн

Облаштування громадських просторів 6,4 млн.грн

Інженерні мережі та рекультивація полігону ТПВ 30,5

млн.грн

Придбання техніки та рухомого складу 35,6 млн.грн

Охорона історичного середовища 14,5

млн.грн

Гуманітарна галузь 121,1млн.грн:

Освіта – 71,3 млн.грн

Охорона здоров’я – 19,4 млн.грн

Культура – 6,7 млн.грн.

Молодь та спорт, діти та соцзахист – 7,1

млн.грн.

Впровадження електронного урядування та створення

Центру надання адміністративних послуг

БОРГОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ МІСТА

МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

НЕФКО3 %, 2 позики3,4 млн. грн.

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

гарантом яких є ЛМР

ЛЬВІВАВТОДОРЄБРР

26 млн. євро

ЛЬВІВАВТОДОРЄБРР

6 млн. євро

ЛЬВІВВОДОКАНАЛСВІТОВИЙ БАНК23,6 млн. дол.

ЛЬВІВЕЛЕКТРОТРАНСЄБРР

12 млн. євро

ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГОЄБРР

20 млн.євро

БЮДЖЕТНАСАМОСТІЙНІСТЬМІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВСамостійне формування місцевих бюджетів

Незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів

Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ (стаття 78)

Заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та запровадження: базової дотації – для підвищення фіскальної спроможності місцевих

бюджетів реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податко-спроможності

територійСпрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження принципу “мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Мінфіном (стаття 74)

Надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного значення

Доходи Загальний фонд

Ресурс бюджету м. Львова2014

діюча система

Доходи Спеціальний фонд

Дотація вирівнювання

Вилучення Реверсна дотація

Нові трансферти Освітня і медична

субвенція

РЕСУРС

Приріст

2015 нова модель

1 538 1 574

286 84

5 -

-

-

- 120

917

1 829 млн.грн. 2 455 млн.грн.

+ 626 (34,2%)

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

622 409,8

Допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та на догляд за інвалідами

Поточні трансферти – 1 951 743,1 тис.грн.

263 466,2

42 151,3 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Надання пільг з послуг зв’язку6 375,1

1 677,5 Допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

20,3 Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива

518 573,5 Освітня субвенція

Медична субвенція497 069,4

Освітня субвенція з Державного бюджету України на 2015 рік – 518 573,5 тис.грн.

Заробітна плата та

нарахування на

зарплату73,7 %

Оплата енергоносі

їв та комунальних послуг

16,9 %

Продукти харчування8,0 % Інші поточні видати

1,3 %

Заробітна плата та

нарахування на зарплату

78,0 %

Оплата енергоносі

їв та комунальних послуг

10,7 %

Продукти харчуванн

я2,2 %

Медикаменти

4,7 % Інші поточні видати4,5 %

Медична субвенція з Державного бюджету на 2015 рік - 497 069,4 тис.грн.

Новий акцизЩо продавалось найбільше

У січні 2015 року задекларовано продаж:

Літрів пального 6 250 333

Пачок сигарет 4 512 440

Пляшок пива 2 638 667

Пляшок лікеро-горілчаних виробів 1 807 420

Пляшок вина 581 824

4,6

Лікеро-горілчані вироби

3,4

Тютюн

3,3

Бензинимоторні

2,0

Інші нафтопродукти

(Дизельне падиво)

1,2

Виноробна продукція

1,0

Пиво

Оплачено14,6 млн.грн.

Задекларовані суми акцизного податку за січень 2015 року, млн.грн.

А-95…

ДП

3,4

76 13 з позитивним фінансовим результатом

з негативним фінансовим результатом

89 ЛКП

З прибутком Зі збитком

ЛМКП “Львівводоканал” -59 956,0

ЛКП “Львівелектротранс” -28 504,0

ЛКП “Львівсвітло” -1 929,0

ЛК АТП №1 м. Львова -961,0

ЛКП “ШРП Галицького р-ну” -558,0

ЛКП “МЦІТ” -98,0

ЛКП “Центральне” -69,0

ЛКП газета ЛМР “Ратуша” -42,1

ЛКП “КОЦ ім. О.Довженка” -30,0

ДКП “Кінотеатр “Сокіл” -20,7

ДКП “АПБ” -17,5

9 місяців 2013 9 місяців 2014

652

373

Фінансовий результат ЛКП за результатами 2014р., тис.грн.

Фінансовий результат ЛКП, що обслуговують житловий фонд, тис.грн.

Кошти ЛКП 59%

Співфінан-сування

мешканців10%

Міський бюджет

31%

Ремонт дахів 3,5 млн.грн.

Ремонт сходових кліток 3,5 млн.грн.

Ремонт підвальних розводок 2,7 млн.грн.

Ремонт ДВК0,4 млн.грн.

Встановлення пластикових

вікон1,5 млн.грн.

Вкладення:ЛКП - 17 млн.грн.мешканці - 3,0 млн.грн.підприємці - 2,6 млн.грн.

Проведення толоки у 2014 році на суму 35,2 млн.грн.

ЛМКП “Львівтеплоенерго” ЛКП “Залізничтеплоенерго”

+8,2млн.грн +1,9

млн.грн+10,2млн.грн

Заборгованість за теплопостачання на

01.03.1540,2 млн.грн.

Свідомо не платять

Неблаго-получні

В.т.ч. соціально

незахищені

Відсутні власники квартир

Всього

ГРА 6 2 1 4 13

ЗРА 4 2 7 13

ЛРА 11 10 2 1 22

СРА 20 2 2 5 25

ФРА 13 11 4 11 35

ШРА 21 7 3 4 34

Підсумок 75 34 12 32 142

Аналіз мешканців, які не платять два роки за ЖКП

Заборгова-ність на 01.02 Нараховано Оплата Заборгова-

ність на 01.03

Окуневського Т., 1, кв.93

Гаряча вода 10 478,3 0,00 6 285,1 4 193,2Квартплата 9 028,9 245,2 7 088,7 2 185,4

Холодна вода 107,5 69,3 176,8ЦО 18 329,2 0,0 15 242,6 3 086,6

Всього 37 944,1 314,5 28 616,5 9 642,3

Що оприлюднюється?

• Річні плани • Додатки до річних

планів (план закупівель без тендеру)

• Державні закупівлі (тендери)

• Закупівлі без тендеру

Івано-Франківськ2 087,9

Львів1 225,5

Одеса659,4

Харків1 022,9

на 1 особу , дол. США

Дніпропетровськ2 136,2

Україна1 129,2

Прямі іноземні інвестиції станом на 01 жовтня 2014р

Дякую за увагу!

Христина ПакKhrystyna Pak

[email protected]