Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera Михалев Александр Начальник управления автоматизации управленческой отчетности ОАО «ОТП Банк», 2014
Автоматизация управленческой отчетности по МСФОна основе финансовой архитектурыFlextera
Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетности
ОАО «ОТП Банк», 2014
2
О проекте
Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012
Цель проекта: стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой
отчетности Банка по МСФО;
Задачи проекта: обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для
повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга);
обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности;
интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО; перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera) оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности
ОАО «ОТП Банк»
3
Модули отчетности
Концентрация не на проблеме – а на возможностях• Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем
источнике данных – Хранилище (DWH) Банка
• В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera: Главная книга Кредиты Депозиты Пропорции и аллокации Трансфертное
ценообразование
ОАО «ОТП Банк»
Бизнес-процессы / AD-HOC
АвтоматизацияBI BPMS
СтандартизацияРегламентация
4
Архитектура приложений
• Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует разделять на две части: платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и
преднастроенными отчетами в SAP BO; питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу
данными• Принципы работы системы:
ОАО «ОТП Банк»
Прозрачность
•Responsibility•Data source
Универсальность
•Ad-hoc•Add new features
Понятность
•Process management•Work-flow
5
Responsibility and Data source(прозрачность)• Подготовка методик и требований к DWH
Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ
• Новые требования к данным Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH
• Анализ источников DWH Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов) Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам
• Настройка контролей качества данных ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных
ОАО «ОТП Банк»
6
Ad-hoc & add new features(универсальность)
ОАО «ОТП Банк»
Управление бизнес-процессами Настройка процессов и логики правил
Оперативные отчеты по модели данных
7
Process management and Work-flow(понятность)
ОАО «ОТП Банк»
8
Ограничения проекта
• для исключения дублирования функционала и трудозатрат на сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на сторону DWH
• функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка
• техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов
• реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения)
• платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения
ОАО «ОТП Банк»
9
Big Bang or continuous improvement?• Новые модули отчетности:
расчеты по Базелю 1, 2, 3 аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги) аналитика по клиентам (дедубликация клиентов) аналитика по Campaign management аналитика по risc costs и recovery rate отчетность по форме и запросам ЦБ РФ
• Что дальше? обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой
отчетности по МСФО настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию
и бюджетированию Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics
ОАО «ОТП Банк»
10
Спасибо за внимание
Контакты
Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетностиОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»