DE-IDENTIFICATION FOR PRIVACY PROTECTION IN SURVEILLANCE VIDEOS Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (by Research) in Electronics and Communication by Prachi Agrawal 200431006 [email protected]Center for Visual Information Technology International Institute of Information Technology Hyderabad, India June 2010
60
Embed
Годовой отчет за 2014 2 - ron.in · ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 ... В 2014 году Общество не осуществляло доверительное
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО “РОНИН Траст”
(Решение № 10 от « 30 » июня 2015 г.)
От имени Единственного акционера
Генеральный директор ЗАО «РОНИН Холдинг»
___________________ И.Ю. Ветров
М.П.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «РОНИН Траст»
(Протокол № 47 от « 29 » мая 2015 г.)
Председатель Совета директоров ____________________ /Гомин А.Е. /
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 г.
Открытого акционерного общества
«РОНИН Траст»
г. Москва
I. Общие сведения Полное наименование Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»
Сокращенное наименование ОАО «РОНИН Траст»
Полное наименование на английском языке Open joint-stock company «RONIN Trust»
Сокращенное наименование на английском языке “RONIN Trust”
Адрес местонахождения: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Почтовый адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Коллегиальным органом управления Обществом является Совет Директоров в составе 5 человек, возглавляемый Председателем Совета Директоров.
Председателем Совета директоров, в соответствии с Протоколом № 40 Заседания Совета директоров открытого акционерного общества «РОНИН Траст» от «26» августа 2014 года избран Гомин Алексей Евгеньевич.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Протоколом № 34 от 27.03.2014г заседания Совета Директоров ОАО «РОНИН Траст» в связи с истечением 31.03.2014 срока трудового договора с Генеральным директором, на должность Генерального директора избран (назначен) Стукалов Сергей Александрович, с 01.04.2014, сроком на 3 года.
Контрольный орган Общества – Ревизор – Виноградов Антон Андреевич (утвержден решением Единственного акционера №6 от 04.06.2013г и №4 от 23.04.2012г).
Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 - 2012 годах является ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (член НП «Институт профессиональных аудиторов» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).
Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014-2013 годах является ЗАО АК «Арт-Аудит» (член НП «Аудиторская Палата России» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201011614).
Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.
Уставный капитал оплачен полностью.
В течение отчетного года состав акционеров не менялся.
Единственным акционером, владеющим 100% акций, является ЗАО «РОНИН Холдинг».
Изменения учредительных документов в 2014 году не было.
На основании сведений о соответствии критериям отбора для перевода в Межрайонную ИФНС России №50 по г. Москве организация 31.10.2014 была снята с учета в ИФНС №1 по г. Москве и поставлена на учет в МИФНС № 50 по г.Москве.
Обособленных подразделений нет. Дочерних и зависимых обществ нет.
2. Совет директоров.
По решению единственного акционера Общества образуется Совет Директоров, выбираемый на срок до следующего годового собрания. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров в 2014 году утвержден в соответствии с Решением Единственного акционера ОАО «РОНИН Траст» от 30.06.2014 № 8 :
1.Гаек Андрей Юрьевич
Дата и место рождения 30 августа 1970 г., г. Днепропетровск
Гражданство Российская Федерация
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)
Высшее, МФТИ, 1993 г.,
специальность: прикладная математика и физика,
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)
с 08.2010 г. по наст. вр. - Советник Генерального директора ОАО «РОНИН Траст»
с 02.2008 г. по 08.2010 г. Генеральный директор ООО "РОНИН"
2.Гомин Алексей Евгеньевич
Дата и место рождения 11.02.1974 г., г. Москва
Гражданство Российская Федерация
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)
Высшее, МГУ им. Ломоносова, 1996 г.
Прикладная математика
Места работы за последние пять лет (наименование организации,
с 04.2014 г. по настоящее время - ОАО «РОНИН Траст», советник Генерального директора
должности) с 03.2009 г. по 03.2014, ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор
3. Делендик Артем Иванович
Дата и место рождения 05 декабря 1980 года, г. Москва
Гражданство Российская Федерация
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)
Высшее
МГИМО(У) МИД РФ, 2000
Специальность: мировая экономика.
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)
Июль 2008 – наст. время Начальник управления корпоративного развития ООО «РОНИН»
4. Ощепков Владислав Алексеевич
Дата и место рождения 15 ноября 1969 г., Уфа, Россия
Гражданство Российская Федерация
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)
Высшее
МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,
Места работы за последние пять лет
С октября 2012 - по настоящее время Начальник департамента корпоративных финансов в ООО "РОНИН"
Март 2011 – май 2012 Директор филиала ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.
Май 2009 – март 2011 Исполнительный директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.
5. Cтукалов Сергей Александрович
Дата и место рождения 31 мая 1970 г., г. Воронеж
Гражданство Российская Федерация
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)
Высшее
Высшее
МФТИ, 1993 г., специальность: прикладная математика и физика,
ГФА при Правительстве РФ, 1998 г., специальность: «Финансы и кредит»,
Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)
С 04.2014 по настоящее время – ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор
с 06.2009 г. по 03.2014 – ОАО «РОНИН Траст», Заместитель Генерального директора
Председатель Совета директоров – Гомин А.Е.
Члены Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имеют.
Сделки по приобретению / отчуждению членами Совета директоров акций Общества не совершались.
Компенсации/вознаграждения Членам Совета директоров Общества в 2014 году не предусматривались и не выплачивались.
3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В течение 2014 года у Общества не было сделок, в заключении которых была заинтересованность.
В течение 2014 года у Общества не было крупных сделок.
4. Исполнительный орган общества.
Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (избрание или назначение на срок до 5 лет) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров, а в случае выполнения его функций Общим собранием акционеров Общества – по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
27 марта 2014 г. функции единоличного исполнительного органа Общества возложены на Стукалова Сергея Александровича.
Краткие сведения о Генеральном директоре: 1970 года рождения, имеет высшее образование. Окончил МФТИ в 1993 году, Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ в 1998 году. Работает на рынке ценных бумаг с 1993 года. Из них более 17 лет на руководящих должностях в управляющих компаниях и профессиональных участниках рынка ценных бумаг. В уставном капитале ОАО «РОНИН Траст» не участвует, обыкновенными именными акциями ОАО «РОНИН Траст» не владеет.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества: Заработная плата определена штатным расписанием, премирование осуществляется в соответствие с Положением о премировании, принятом в Обществе.
5. Ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизором в 2014 году являлся г-н Виноградов Антон Андреевич.
6. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОНИН Траст».
Работа с негосударственными пенсионными фондами:
В 2014 году Общество традиционно стремилось работать с пенсионными активами крупных НПФ.
Среди клиентов, сотрудничество с которыми продолжается в течение значительного периода времени: НПФ «Транснефть», НПФ «Ханты-Мансийский», НПФ «Автоваз», НПФ «Регионфонд».
В течение года в доверительное управление поступили пенсионные активы НПФ «Стальфонд», НПФ «Телеком – Союз» и НПФ «Согласие».
Клиенты Общества по состоянию на 31.12.2014
1. НПФ ОАО "АВТОВАЗ"
2. НПФ "Транснефть"
3. ОАО НПФ "Ханты-Мансийский»
4. НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ"
5. ОАО НПФ "Атомгарант"
6. НПФ "НПФ ОПК"
7. НПФ ОАО "РЕГИОНФОНД"
8. ОАО НПФ "Благоденствие"
9. АО НПФ "СтальФонд"
10. ОАО НПФ "Телеком - Союз"
11. ОАО "НПФ "Согласие"
Индивидуальное доверительное управление
В 2014 году ОАО «РОНИН Траст» активно не занималось привлечением средств в индивидуальное доверительное управление
Управление страховыми резервами
В 2014 году Общество не осуществляло доверительное управление активами страховых компаний. Стратегически Обществу интересен этот рынок.
Управление паевыми инвестиционными фондами
Под управлением компании находятся сформированные в 2010 году ЗПИФ недвижимости для квалифицированных инвесторов «Казакова 23», открытый фонд акций «РОНИН фонд акций», ЗПИФ смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» (создан в 2007 году).
В мае 2014 года ОАО «РОНИН Траст» передало в управление компании «Навигатор» ЗПИФ недвижимости «ХМБ Капитал».
В 3 квартале 2014 года обществом был сформирован ЗПИФ недвижимости «Цитадель» на сумму, незначительно превышающую 3 млрд. рублей в момент формирования.
Управление фондами целевого капитала.
В 2014 году общество заключило договор доверительного управления с НП специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института.
7. Положение ОАО «РОНИН Траст» в отрасли.
Членство в саморегулируемых организациях:
Компания является членом саморегулируемых организаций (СРО):
• Национальная Лига Управляющих (НЛУ)
• Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)
Активы под управлением ОАО «РОНИН Траст»:
Вид договора
на 31.12.2014
(млн.руб.)
Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ 9 506,6
Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений 17 054,5
Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами 5 004,8
Доверительное управление ценными бумагами 117,0
ИТОГО 31 682,8
Рейтинги в 2014 году:
• рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «РОНИН Траст» (ОАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз «стабильный»,
• рейтинговое агентство AK&M подтвердило ОАО «РОНИН Траст» рейтинг надежности по национальной шкале на уровне «А++» со стабильным прогнозом. Рейтинг «А++» означает, что управляющая компания имеет высокий уровень надежности (максимальный в данном классе). Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный.
Ренкинги по итогам 2014 года:
При написании данного раздела использовались данные сайта http://www.kommersant.ru
• 27 место в ренкинге крупнейших управляющих компаний (в 2013 году – 38 место)
• 3 место в ренкинге самых динамичных из крупных управляющих компаний. (в 2013 году – 14 место)
• 11 место в ренкинге управляющих компаний, управляющих пенсионными резервами НПФ (в 2013 году – то же 11 место)
• 16 место в ренкинге управляющих компаний, управляющих пенсионными накоплениями (в 2013 году – 23 место)
• 20 место в ренкинге самых эффективных управляющих компаний (в 2013 году – нет данных)
Компании бизнеса "ВТБ Капитал управление инвестициями" 0,33 739,5 -38,3 5,2 35,1 59,7
*)Эффективность рассчитана как отношение выручки от услуг доверительного управления к среднему объему активов под управлением за год.
**) Управляющие компании, объем активов в управлении которых превышает 10 млрд руб.
***) Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
****) По данным, предоставленным управляющими компаниями. Справочно: Самые доходные управляющие компании (за 2014 год, информация Эксперт РА предварительные данные)
№ Управляющая компания Объем выручки от ДУ за 2014 год (предварительные данные), млн рублей
Объем выручки от ДУ за 2013 год, млн рублей
Темпы прироста, %
1 Навигатор 1 371 752 82
2 Менеджмент-консалтинг 1 280 1 209 6
3 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами[1] 1 192 1 127 6
4 Газпромбанк – Управление активами 891 396 125
5 Лидер 857 1 046 -18
6 Группа УК РЕГИОН[2] 727 692 5
7 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями[3] 718 1 093 -34
8 Райффайзен Капитал 559 411 36
9 ТРАНСФИНГРУП 542 383 42
10 ДОХОДЪ 522 389 34
11 Паллада Эссет Менеджмент 452 803 -44
12 Интерфин КАПИТАЛ 448 77 482
13 УРАЛСИБ Эссет Менеджмент 421 386 9
14 УралСиб 386 539 -28
15 Ингосстрах–Инвестиции 385 387 -1
16 Группа КапиталЪ Управление активами[4] 373 566 -34
17 РВМ Капитал 313 288 9
18 ИДжи Кэпитал Партнерс 289 41 605
19 Альфа-Капитал 255 274 -7
20 Пенсионная сберегательная компания 223 234 -5
21 ПРОМСВЯЗЬ 183 86 113
22 Эверест Эссет Менеджмент 178 205 -13
23 Север Эссет Менеджмент 155 252 -38
24 АК БАРС КАПИТАЛ 149 135 10
25 АГАНА 122 121 1
26 Доверительная Инвестиционная Компания 122 117 4
27 ОТКРЫТИЕ 113 143 -21
28 Инвестиционная компания ТФБ Финанс 111 91 22
29 ЕФГ Управление Активами 110 41 168
30 Партнер 107 354 -70
31 РОНИН Траст 104 80 31
32 Инвестиционный стандарт 100 98 2
33 Группа компаний ТРИНФИКО[5] 90 90 1
34 Сбережения и инвестиции 87 84 4
35 БИН ФИНАМ Групп 86 64 34
36 СОЛИД Менеджмент 83 143 -42
37 КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент 75 68 11
38 РСХБ Управление Активами 74 24 208
39 Деловой дом Калита 73 59 24
40 Либра Капитал 58 н. д. -
41 НИК Развитие 58 68 -15
42 ТФБ Капитал 57 63 -10
43 АС Менеджмент 50 50 0
44 МДМ 45 46 -2
45 Группа УК БКС[6] 42 51 -18
46 АктивФинансМенеджмент 41 37 11
47 Финам Менеджмент 40 40 0
48 ЕВРОФИНАНСЫ 33 24 37
49 Созидание 33 24 40
50 GHP Group[7] 30 32 -6
51 Меркури Эссет Менеджмент 29 21 38
52 Парма-Менеджмент 26 45 -42
53 Центральная трастовая компания 24 17 41
54 Арсагера 19 20 -5
56 СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 18 167 -89
55 КСП Капитал Управление Активами 18 13 38
57 МЕТРОПОЛЬ 17 22 -23
58 РФЦ-Капитал 15 23 -33
59 Энергия-инвест 13 15 -13
60 Энергокапитал 12 16 -28
61 Челябинская Управляющая компания 11 13 -12
62 Инвест-Менеджмент 10 11 -9
63 Мономах 6 5 20
65 Норд-Капитал 3 2 50
64 Внешпроминвестиции 3 3 -2
66 Унисон Траст 1 2 -47
67 Первый доверительный управляющий 1 2 -60
Обзор рынка ДУ (по материалам «Коммерсант Деньги»)
Темпы роста российского рынка доверительного управления (ДУ) в 2014 году резко замедлились. По оценке издания «Коммерсант Деньги», для сопоставимого числа управляющих компаний активы под управлением выросли на 8% и превысили 3,42 трлн. руб. В предшествующие четыре года рост составлял 15-30% при среднем результате выше 23%.
В 2014 году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и, как следствие, управляющие их активами компании, не получили пенсионных накоплений за предшествующие годы. Фондовый рынок также потерял привлекательность для инвесторов на фоне замедления темпов роста российской экономики, а также в условиях санкций со стороны зарубежных стран из-за присоединения Крыма к России и боевых действий на юго-востоке Украины. Индекс ММВБ в 2014 году снизился на 5%, а в предшествующие три года он колебался в диапазоне 1400-1500 пунктов. За год курс доллара вырос почти в два раза, причем основной прирост пришелся на последние месяцы. Для предотвращения спекуляций на валютном рынке в декабре Банк России резко поднял ключевую ставку — до 17%. Такое решение привело к столь же значительному росту доходностей долговых бумаг (при соответствующем падении котировок). Ставки по банковским депозитам поднялись до 18-20% годовых. В пиковых значениях, ставки доходили до уровня 28% годовых. В таких условиях выбор рядового инвестора ограничился привычными и понятными инструментами — валютой или банковским депозитом. Интерес к услугам доверительного управления сохранился в основном у крупных инвесторов, стремящихся защитить свои вложения от нестабильного финансового рынка.
Наиболее динамичным оказался сегмент услуг индивидуального доверительного управления.
Второй по величине сегмент отрасли (более 30%) — закрытых паевых фондов — показал рост чуть выше рынка (на 9%) и для сопоставимого числа компаний достиг 940 млрд руб. При этом фонды для квалифицированных инвесторов росли опережающими темпами: стоимость их чистых активов выросла на 21%, до 582 млрд руб.
Наибольший по доле рынка сегмент (около 50%) — средств институциональных инвесторов — также показал положительную динамику, в большей степени связанную с ростом стоимости активов в управлении. В частности, по сопоставимому числу компаний прирост пенсионных резервов составил 10%. Рост пенсионных накоплений оказался ниже — около 5%.
В аутсайдерах рынка оказался сегмент розничных паевых фондов. Стоимость чистых активов таких ПИФов за год снизилась на 9% и к началу 2015 года составляла лишь 92 млрд руб.
В ближайший год, по мнению представителей управляющих компаний, будет расти также в основном за счет средств крупных клиентов, как частных так и институциональных. Так, в ближайшее время НПФ, а вслед за ними и управляющие компании, должны получить замороженные средства пенсионных накоплений за 2013-2014 годы.
Участники рынка ожидают снижения ключевой ставки Банком России и соответствующего снижения ставок (и роста котировок) рублевых облигаций. Одновременно стабилизация валютного рынка при снижении ставок по депозитам должна поднять привлекательность фондового рынка и услуги управляющих компаний.
С точки зрения дохода наибольшую отдачу (на 1 руб. в управлении) дают розничные ПИФы и индивидуальное ДУ.
Институциональные клиенты, прежде всего НПФ, несмотря на малую маржинальность, дают больший валовый доход (за счет большего объема средств, передаваемых в управление). Безусловно, управляющие компании стараются развивать те направления, на которых они специализировались раньше, однако постепенно открывают для себя и новые ниши.
Определенные надежды управляющие компании связывают и с развитием инструмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). К достоинствам этого продукта относятся налоговые льготы, к недостаткам — чуть более низкая ликвидность в сравнение с открытыми ПИФами и ограничение по сумме вложений. Вместе с тем, стоит отметить, что использование инструмента ИИС удобнее в случае открытия счетов у брокеров, или покупки паев ПИФов, чем у управляющих, в силу объема отчетности от управляющего, незначительности суммы для формата индивидуального доверительного управления, законодательных ограничений процедуры ДУ.
А вот бизнес по управлению пенсионными накоплениями и резервами пока останется у ограниченного числа компаний (по оценке "Коммерсанта" — 10-15), так как характеризуется высокой кэптивностью.
Резюме Обзор рынка ДУ (по материалам «Эксперт РА»)
В 2014 г. рынок ДУ, лишившись притока пенсионных накоплений, вырос всего на 6% до отметки в 3,8 трлн. руб. На фоне стагнации существенно усилились кэптивные пенсионные УК. Более половины крупнейших НПФ предпочли в 2014 г. консолидировать накопления в своей единственной кэптивной УК. В результате чего объем пенсионных средств под их управлением вырос на 150 млрд руб., а доля в сегменте достигла к концу года почти 80%. По прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), в 2015 г. в результате пенсионной «разморозки» кэптивные УК получат порядка 480 млрд руб., а общий объем рынка ДУ достигнет 4,5 трлн. руб.
По итогам 2014 года рынок составил 3,8 трлн руб, показав рекордно низкие темпы прироста начиная с 2008 года в 6%. Поддержку рынку в условиях пенсионной «заморозки» оказали ЗПИФы (+126 млрд руб) и военная ипотека (+35 млрд руб). Наихудшую динамику показала розница: ОПИФы и ИПИФы (-21 млрд руб) и индивидуальное доверительное
управление (-10 млрд руб). В 2015 г. пенсионная «разморозка» оживит рынок ДУ. НПФ, прошедшим акционирование и вступившим в систему гарантирования, должно прийти порядка 600 млрд руб. По прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), объем рынка ДУ составит порядка 4,5 трлн руб по итогам 2015 года.
В ожидании пенсионной «разморозки» рынок менялся структурно в пользу кэптивных УК. За 2014 г. объем пенсионных накоплений НПФ под управлением кэптивных УК вырос на 150 млрд руб, а их доля в сегменте достигла почти 80% (+6 п.п.). Рыночные же пенсионные УК потеряли порядка 13%. Большинство крупнейших НПФ предпочли консолидировать пенсионные накопления в одной кэптивной формально неаффилированной УК. Среди последователей диверсификации также лидируют схемы с созданием нескольких формально неаффилированных кэптивных УК (20% крупнейших НПФ). В 2015 г. рынок продолжит развиваться по «кэптивному пути»: такие УК получат порядка 480 млрд руб в результате пенсионной «разморозки».
Согласно данным опроса «Эксперт РА» (RAEX), только 6% кэптивных и 17% рыночных пенсионных УК видят высокий риск концентрации пенсионных накоплений в кэптивных УК. При этом большинство пенсионных УК считают такую практику безопасной для НПФ при условии ужесточения требований к качеству пенсионных активов и строгого контроля их соблюдения. В определенной степени размещение средств через «свою» УК соответствует интересам НПФ в нынешних условиях. Во-первых, фонд экономит на издержках управления активами. А во-вторых, распространенная у кэптивных УК практика размещения в активы, менее подверженные рыночным рискам, позволяет фондам обеспечить положительную доходность даже в период высокой рыночной волатильности. Однако кэптивное размещение пенсионных средств часто сопровождается кэптивным же характером активов, выбранных для инвестирования. Поэтому снижение рыночных рисков сопровождается повышением рисков связанных сторон.
«Эксперт РА» ожидает усиления активности регулятора в сфере ограничения этих рисков и ужесточения позиции по трактовке связанных сторон.
8. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Обществом используется электрическая энергия в управленческих целях: освещение и кондиционирование офиса и работа офисной техники. В целях повышения энергетической эффективности используются энергосберегающие устройства. Оплата электроэнергии производится в составе арендной платы.
На балансе общества находятся бензиновые и дизельные автомобили. В ходе эксплуатации Обществом в 2014 году было использовано 7,23 тыс. литров бензина Аи – 95, что в стоимостном выражении составило 209,1 тыс. рублей и 2,7 тыс. литров дизельного топлива, что в стоимостном выражении составило 77,0 тыс. рублей.
9. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.
Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество продолжало руководствоваться Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01-ХД/46 от 31.12.2012г с учетом дополнений, утвержденных Приказом № 01-ХД/15-3 от 19.05.2014г.
Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:
• Линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов
• Повышенные нормы амортизации не применяются
• Переоценка (кроме случаев модернизации) основных средств не производится
• Объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материальных запасов и списываются в момент начала их использования
• Списание материальных запасов по средней себестоимости
• Списание финансовых вложений по методу ФИФО
• Переоценка и проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на конец года.
• Выручка от оказания услуг доверительного управления определяется методом начисления на основании расчетов вознаграждения, формы которых устанавливаются в договорах доверительного управления. По результатам управления средствами клиентов за год выручка может уменьшаться. Расчеты вознаграждения согласовываются с учредителями доверительного управления, а, в случаях, установленных в законодательстве – со специализированными депозитариями, осуществляющими контрольные функции.
• Расходы по оказанию услуг доверительного управления, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства
• Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
10. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты
ОАО «РОНИН Траст» осуществляет деятельность по доверительному управлению денежными средствами и/или ценными бумагами клиентов (юридических и физических лиц), доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительным управлением пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (в настоящее время — Федеральная служба по финансовым рынкам России), а именно:
• Лицензией № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
• Лицензией № 077-09333-001000 от 08.08.2006 г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
11. Динамика размера средств, находящихся в доверительном управлении компании, млн. рублей
Вид договора на 31.12.2014 на 31.12.2013 на 31.12.2012
Размер собственного капитала на конец года 320 548 300 788 285 945 272 555 248402
Среднесписочная численность, чел 32 31 32 33 26
Финансовые показатели*
К1 25.71 132,96 14,95 61,69 1,28
К2 46.49 199,61 23,57 100,69 2,78
К3 46.06 197,95 22,21 99,60 1,81
К4 0 0,00 0,00 0,00 0,01
К5 0.27 0,13 0,19 0,12 0,58
К6 0.11 0,08 0,10 0,00 0,48
К7 0.68 0,65 0,64 0,63 0,60
К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательств организации
К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательств организации.
Показатели устойчивости
К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств;
К4 - отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной д
К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации;
К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации.
Показатели рентабельности
К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации.
13. Пояснения к Бухгалтерской отчетности.
Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
В скобках приведены данные за предшествовавший отчетный период – 2013 год.
Бухгалтерский баланс
Актив Баланса.
В бухгалтерском балансе Общества в составе оборотных активов отражена краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:
• денежные средства на сумму 17 310 (305), перечисленные ООО «РОН Инвест» по договору на брокерское обслуживание и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и на валютном рынке.
• задолженность клиентов по вознаграждению доверительного управляющего преимущественно по итогам работы за четвертый квартал 2014 года в сумме 61 899 (36 771)
• авансы и предоплаты выданные поставщикам в сумме 476 (537)
• задолженность эмитентов облигаций по начисленным на конец года суммам купонного дохода, срок погашения которых не наступил в сумме 5 559 (2 360)
• задолженность клиентов доверительного управления по возмещению расходов, связанных с исполнением договоров ДУ в сумме 34 (50)
В бухгалтерском балансе Общества в составе Оборотных активов отражены финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость. Финансовых вложений,
имеющих устойчивые признаки обесценения, нет. Финансовые вложения приобретались с целью последующей перепродажи, у Общества отсутствует намерение удерживать облигации до погашения.
Фактов неисполнения обязательств эмитентами облигаций по погашениям суммы основного долга и процентам, не было. Признаков обесценения нет.
Переоценка финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Для определения рыночных цен использовались данные ОАО Московская биржа на последний торговый день 30.12.2014 (в отчетности за 2013 год – на 30.12.2013).
В составе Краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2014 имеются облигации, номинированные в российских рублях на общую сумму 237 554 (260 824), в том числе:
- государственные и муниципальные 46 293 (0)
- коммерческих организаций 191 261 (260 824)
Из них включенных в котировальные списки – на сумму 199 778 (232 061).
По состоянию на 31.12.2014 (31.12.2013) облигации имели сроки погашения:
до 1 года – на сумму 26 872 (13 719)
от 1 года до 3 лет – 94 502 (93 236)
более 3 лет – 116 180 (153 869).
Пассив Баланса.
В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочных обязательств, отражены:
- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг - на сумму 23 (50)
- прочая кредиторская задолженность – перед клиентами ДУ по авансам и возврату вознаграждения - 22 (357),
- задолженность по оплате труда – 2 210 (0).
- задолженность перед внебюджетными фондами 320 (0),
- задолженность по налогам 4 388 (1 113),
в том числе:
• налог на прибыль по ставке 20% - 3 881 (964),
• налог на имущество – 3 (7),
• транспортный налог –160 (127),
• налог на добавленную стоимость 14 (14),
• НДФЛ – 330 (0)
Отчет о финансовых результатах
Доходы Общества по обычным видам деятельности за 2014 год представляют собой выручку доверительного управляющего по договорам доверительного управления, в том числе:
Выручка получена от деятельности на территории РФ.
Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.
Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – управленческие расходы в сумме 92 612 (89 851).
Проценты к получению представляют собой процентный доход (НКД) по долговым ценным бумагам (облигациям) в сумме 21 535 (14 331).
Прочие доходы в сумме 5 297 334 (371 890) представляют собой:
1. Выручку от реализации (погашения) ценных бумаг в сумме 214 054 (364 725). 2. Положительную курсовую валютную разницу 30 ( 9) 3. Положительную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец
отчетного года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 15 779 (6 690). 4. Списание кредиторской задолженности по истечении срока давности – 1 (0) 5. Выручка от продажи основного средства – 1 600 (466) 6. Доходы по операциям валютный своп 5 065 740 (0)
Прочие расходы в сумме 5 305 569 (359 927) представляют собой:
1. Себестоимость реализованных ценных бумаг в сумме 212 112 (355 138) 2. Отрицательную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец
года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 9 654 (152) 3. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 0 (26) 4. Комиссии кредитных и брокерских организаций в сумме 584 (373) 5. Безвозмездная реализация в сумме 526 (317) 6. Создание/списание резерва на возмещение убытков 12 (0). 7. Налоги, сборы, пошлины 299 (207) 8. Отрицательные курсовые разницы 5 (8) 9. Расходы по операциям валютный своп 5 080 895 (0) 10. Прочие расходы в сумме 1482 (3706)
Чистая прибыль за 2014 год - 19 875 (13 635).
Базовая прибыль на акцию за 2014 год составила 19,88 рублей
Базовая прибыль на акцию за 2013 год составил 13,64 рублей.
Отчет о движении денежных средств
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.
Активов, относящихся к денежным эквивалентам у организации нет.
Открытых и неиспользованных организацией кредитных линий, недополученных займов нет. Недоступных для использования денежных средств нет.
По строке 4125 раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражены суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, а также полученного от налоговых органов и возвращенного в активы ЗПИФ в результате выполнения функций налогоплательщика в соответствии со статьей 174.1 НК РФ «Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации» (после получения решения налогового органа о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, по окончании камеральной проверки декларации за отчетный квартал).
По строке 4221 раздела «Денежные потоки от инвестиционных операций» отражены расходы на приобретение основных средств, включая НДС.
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Курс валюты (Доллары США) к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2014 = 56,2584 руб (на 31.12.2013 = 32,7292 руб.).
Курсовые разницы Сумма
Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
25
Образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях
0
V. Информация о связанных сторонах.
По состоянию на 31.12.2013г. связанными сторонами Общества являлись:
Гомин Алексей Евгеньевич
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст»,
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)
Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».
Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
Partners B.V.) принадлежит ОАО «РОНИН Траст» Ветров Игорь Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст» Гаек Андрей Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст», Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Ощепков Владислав Алексеевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» Маринин Олег Владимирович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст» РОНИН ПРОЖЕКТС ЛИМИТЕД (RONIN PROJECTS LIMITED)
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
По состоянию на 31.12.2014г. связанными сторонами Общества являлись:
Гомин Алексей Евгеньевич Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
Стукалов Сергей Александрович Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст», Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)
Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».
Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
Ветров Игорь Юрьевич
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Гаек Андрей Юрьевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Ощепков Владислав Алексеевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Partners B.V.)
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
РОНИН ПРОДЖЕКТС ЛИМИТЕД (RONIN PROJECTS LIMITED)
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
РОНИН ТУ ФАЙНАЛ ЛИМИТЕД (RONIN TO FINAL LIMITED)
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Бенефициарным владельцем является Гаек Андрей Юрьевич (ИНН 770902314947). В течение 2014г. Общество проводило операции со связанными сторонами.
• ООО «РОНИН» в рамках обычной деятельности - оказывало Обществу услуги брокера на рынке ценных бумаг. Всего за год ООО «РОНИН» оказало услуг, в т.ч. НДС на сумму 236 (145). Остаток денежных средств на специальном брокерском счете по договору на брокерское обслуживание на конец года - 17 310 (305).
• Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала, входящего в состав связанных сторон составило– 23 279 (21 573).
• Обязательств по начислению долгосрочных вознаграждений в пользу основного управленческого персонала нет.
• ООО «РОНИН ЭСТЕЙТ» - аренда нежилого помещения по договору субаренды 8 966 (9 850), покупка мебели – 0 (560).
• При осуществлении операций со связанными сторонами применялись рыночные цены.
15. Управление рисками
Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности Общества и является существенным элементом операционной политики компании.
Управление рисками Общества осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск. Для этого направления в компании есть Департамент управления рисками (ДУР).
Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками Общества основана на нормативных документах Центрального Банка (Банка России).
16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли
В соответствие с Решением единственного акционера формирование резервного капитала и выплата дивидендов не производились (Решение № 8 от 30.06.2014).
17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
По состоянию конец года оценочные обязательства в связи с гарантиями перед работниками по оплате отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 4 673 (5 764).
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества.
Увеличение оценочного обязательства по оплате отпусков работников относится на расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).
Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.
18. Гарантии, предоставленные клиентам
Являясь доверительным управляющим активами и имуществом ПИФ, НПФ и других юридических и физических лиц, Общество ведет отдельные балансы доверительного управления и хранит активы клиентов, включая денежные средства и ценные бумаги, на отдельных банковских счетах и счетах «депо» с пометкой «ДУ» в наименовании владельца счета.
В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения об управлении средствами физических и юридических лиц, как правило, без обязательств в отношении убытков, понесенных клиентами в результате обычных рисков, связанных с инвестированием активов, кроме случаев грубой небрежности или умышленного нарушения обязательств со стороны Общества. В соответствии с соглашениями по управлению активами, заключенными с негосударственными пенсионными фондами, Общество гарантирует клиентам возврат основной суммы инвестиций.
В связи с порядком расчета вознаграждения Управляющей компании по договорам доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов, предусматривающим расчет вознаграждения нарастающим итогом с начала управления, Общество несет риск неполучения (уменьшения суммы) вознаграждения в связи с уменьшением стоимости активов НПФ при неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.
19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного поведения, изложенными в Кодексе корпоративного поведения Общества:
• подотчетность (подотчетность Совета директоров – акционерам, единоличного исполнительного органа - Совету директоров, сотрудников – единоличному исполнительному органу);
• справедливость (равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от доли участия в капитале и местонахождения);
• прозрачность (своевременное раскрытие обязательной информации и отчетности Общества, а также обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц к информации на сайте Общества,
• в случае, если такие публикации обусловлены требованиями законодательства, ленте новостей ИА «Интерфакс»);
• ответственность
Кодекс содержит нормы, регламентирующие охрану и защиту прав и законных интересов акционеров, соблюдение которых позволяет Обществу укрепить доверие своих клиентов в том числе.
В силу регламентации деятельности в обществе принят и неукоснительно соблюдается ряд внутренних регламентов, связанных с деятельностью по управлению активами.
В 2014 году Общество в своей деятельности придерживалось положений Кодекса корпоративного поведения.
Приложения:
Бухгалтерская отчетность за 2014 год.
Аудиторское заключение за 2014 год.
Генеральный директор С.А.Стукалов
Главный бухгалтер М.В.Воробьева
М.П.
Достоверность данных содержащихся в годовом отчете за 2014 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подтверждаю.
Ревизор ________________ Виноградов А.А.
II II I
audit
AY,IJJ1TOPCKOE 3AKJfIQqEHJ1E
Ap;pecaT
·-·
AKu;HoHepaM
f eHepanbHOMY p;HpeKTopy CryKanoBy C.A.
0TKpbITOro aKIJ;HOHepHoro o6iu;eCTBa
«POHJ.1H TpacT»
CBEAEHJ.1j{ OB AYA11PYEMOM R11UE
HaHMeHoBaHHe
f ocyp;apcTBeHHbIH
perncTpau;HOHHbIH
HOMep
MecTo HaxO)l(p;emrn
JJHu;eH3HH
0TKpbIToe aKu;HoHepHoe o6iu;ecTBo «POHJ.1H TpacT»
OAO «POHJ.1H TpacT»
1027739348999
105064,r.MocKBa,yn.Ka3aKOBa,p;.23,cTp. 1
JlHu;eH3HJI Ha ocyiu;ecTBneHHe p;eJITenbHOCTH no yrrpaBneHHIO
81'1,Q 3KOHOMl'14€CKOiil npe,t\OCTaeneHMe ycnyr ,t\OBep1.1TeJ1bHOrO ynpaeneHMSI aKTMBaMM. no ,Q€SIT€11bHOCTl'1 AesiTenbHOCTb no ynpaeneHMIO MHBeCTMl.I. <f>OH,t\aMM, nlr1<P M Hn<P OKB3,Q OpraH1-13al..\1'10HHO-npasosaS1 cpopMa I cpopMa co6crneHHocT1-1 0TKpb1Toe aKl.IMOHepHoe 061J.1ecrno I 4acTHasi no OKOn<t> I OK<t>C
E,Q1'1Hl'1L\a 1'13MepeH1-1S1: B TblC. py6neiil no OKEll1
Bem1Y1t1Ha Kan1t1rana Ha 31 AeKa6ps:i 2012 r. 3100 100 000 - - 5 000 3a 2013 r.
Ysem1YeH1t1e Kan1t1Tana - scero: 3210 - - - -B TOM Y1t1cne: Ylt1CTas:l np1t16blnb 3211 x x x x nepeoL1eHKa 1t1MyL11ecTBa 3212 x x - x AOXOAbl , OTHOCs:lL111t1ecs:i HenocpeACTBeHHO Ha
ysen1t1YeH1t1e Kan1t1rana 3213 x x - x AOnonH1t1TenbHbliil BblnYCK aKL11t1iil 3214 - - - x ysen1t1YeH1t1e HOMlt1HanbHOiil CTOlt1MOCTlt1 aKL11t1iil 3215 - - - x peopraH1t13aL11t1s:i iop1t1A1t1YecKoro n1t1L1a 3216 - - - -
YMeHbWeHVle KanVlTana - scero: 3220 - - - - - -s TOM •rncne: y6blTOK 3221 x x x x - -nepeOL\eHKa VlMYl.l.leCTBa 3222 x x - . x - -paCXO,[lbl , OTHOCS'lll.lVleCS'I Henocpe,[lCTBeHHO Ha
yMeHbWeHVle Kanlflrnna 3223 x x - x - -yMeHbW8HV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\Vlil1 3224 - - - x - -yMeHbWeHVle KOnV14ecTsa aKL\V1111 3225 - - - x - -peopraHV13al..\Vlfl IOPV1AV14ecKoro nlfll..\a 3226 - - - - - -,[\VlBVl,[leH,[lbl 3227 x x x x - -
V13MeHeHV1e A06aso4Horo Kanlflrnna 3230 x x - - - x V13MeHeHV1e pe3epsHoro KanVlTana 3240 x x x - - x BenV14V1Ha KanVlTana Ha 31 ,[leKa6ps:1 2013 r . 3200 100 000 - - 5 000 196 873 301 873
3a 2014 r .
YsenV14eHV1e Kanlflrnna - scero: 3310 - - - - 19 875 19 875 B TOM 4V1Cne:
4V1CTaS'I npV16blnb 3311 x x x x 19 875 19 875 nepeOL\eHKa V1MYl.l.l8CTBa 3312 x x - x - -
,[\OXO,[lbl , OTHOCS'lll.lV18CS'I Henocpe,[lCTB8HHO Ha
ysenV148HV1e Kanlflrnna 3313 x x - x - -AOnonHV1TenbHblil1 Bb1nycK aKL\V1111 3314 - - - x x -ysenV14eHV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\V1111 3315 - - - x - x peopraHV13aL\Vlfl IOPV1AV14ecKOro nlfll..\a 3316 - - - - - -
y6blTOK 3321 x x x x - -nepeol..\eHKa VlMYl.l.lecTBa 3322 x x - x - -paCXO,[lbl, OTHOCS'lll.lVleCS'I Henocpe,[lCTBeHHO Ha
yMeHbWeHVle KanVlTana 3323 x x - x - -YM8HbWeHV1e HOMV1HanbHOll1 CTOV1MOCTV1 aKL\Vlil1 3324 - - - x - -yMeHbWeHVle KOnV14ecTsa aKL\V1111 3325 - - - x - -peopraHV13al..\Vlfl IOPV1AV148CKoro nV1L1a 3326 - - - - - -,[\VlBVl,[leH,[lbl 3327 x x x x - -
V13MeHeHV1e A06aso4HOro KanVlTana 3330 x x - - - x V13MeHeHV1e pe3epsHoro Kanlflrnna 3340 x x x - - x BenV14V1Ha KanVlTana Ha 31 AeKa6ps:1 2014 r. 3300 100 000 - - 5 000 216 748 321 748
11~
=------- ~,---:- - - -<l>opMa 0710023 c .3
2. KoppeKTMpOBKM B CBS13M c M3MeHeHMeM y1.1eTHOM nOilMTMKM M MCnpaeneHMeM OWM60K -V13MeHeH1<1si Kan1-1rnna aa 2013 r.
Ha111MeHoeaH111e noKa3aTensi KOA Ha 31 AeKa6psi 2012 r. 3a C4eT 4111CTOlil 3a C4eT lllHblX Ha 31 AeKa6psi 2013 r.
<t>opMa no OKY,!J. ,!J.aTa ('-1L<ICJ10 , M8Cfll.I, fOA)
no OKnO 1!1HH
BL<IA 3KOHOML<l'-18CKOL.1 npe.QOCTaeneHHe ycnyr AOBepHTellbHOro ynpaeneHHfl aKTHBaMH. no A8flT8JlbHOCrn AeffTellbHOCTb no ynpaeneHHIO HHBeCTHLI. cpOH.QaMH, n"1<I> H Hn<I> OKB3,!J. OpraH1<13a41<10HHO-npaaoaa>1 ¢opMa I ¢opMa co6cTaeHHOCrn 0TKpb1Toe aKL1HOHepHoe o6utecTeo I 'laCTHaff no OKOn<t> I OK<t>C EA1<1H1<14a 1<13MepeH1<1>1: a TblC. py611eL.1 no OKEl!1
Ha1r1MeHoaaH1r1e noKa3aTe11>1 Ko A 3a RHB8pb - ,!J.eKa6pb
2014 r.
,QeHe>KHble noTOKlll OT T9KYl1.\lllX onepa4111.:1
nocrynneH1r15l - acero 4110 81 411 B TOM '-1111C!le:
1.2. nepeoHa'lanbHast CTOMMOCTb HeMaTep111anbHblX aKTMBOB, C03AaHHblX caMOM opraHMJa4111ei:1 Ha11MeHosaH11e noKa3aTe!lR Ko A Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6pR 2012 r.
Bcero 5120 - - -B TOM 411C!le:
5121 - - -
Ha1<1MeHosaH1<1e noKaaaTemi
Bcero
B TOM 41<1CJ1e:
npo41<1e HeMaTepl<lailbHble aKTl<lBbl
Ha1<1MeHosaH1<1e noKaaaTeilfl
HlllOKP - scero
B TOM 4l-1Cile:
~ '
1.3. HeMaTep111a11bHb1e aKTlllBbl c nonHOCTblO noraweHHOH CTOlllMOCTblO
3aTpaTbl no He3aKoH4eHHblM 111ccne,11oeaHlilRM 111 5160 3a 2014 r. - - . - - -pa3pa60TKaM - ecero 5170 3a2013r. - - - - -B TOM 4111cne:
5161 3a 2014 r. - - - - -5171 3a 2013 r. - - - - -
He3aKoH4eHHble onepa1..1111111 no np11106peTeH11110 5180 3a 2014 r. - - - - -HeMaTep111anbHblX 8KTlilBoB - ecero 5190 38 2013 r. - - - - -B TOM 4111cne: ¢>lllpMeHHbliii CTlllflb 5181 38 2014 r. - - - - -
5191 38 2013 r. - - - - -
~
- ___.
<l>opMa 0710005 c.4
2. OCHOBHble cpeACTBa
2.1. Ham1'1Me M ABM>KeHMe OCHOBHblX cpeACTB
Ha Ha4ano roAa ll13MeHeHlllR 3a nepll!OA Ha KOHet.1 neplllOAa 8bl6b1Jl0 06beKTOB nepeOL\eHKa
Ha111MeH0BaH111e noKaJaTellR Ko A nep1110A nepsoHa- HaKOnJleH- nepsoHa- HaKOnneH- Ha4111CJleHO nepsoHa- HaKonneH- nepsoHa- HaKonneH-4aJlbHaR HaR aMoprn- noc-ryn111110 4a11bHaR HaR aMOPTlll- aMOPT~3a- 4a11bHaR HaR aMoprn- 4a11bHaR HaR aMoprn-
CTOlllMOCTb 3al.llllR CTOlllMOCTb 3al.llllR l.1111111 CTOlllMOCTb 3al.llllR CTOlllMOCTb 3al.llllR OcHOBHble cpeACTBa (6e3 y4ern 5200 Ja 2014 r. 9 904 (4 544) 6 246 (3 220) 2 273 (1 523) - - 12 929 (3 794) AOXOAHblX BJlO>KeHlllill B MaTep111aJlbHble 4eHHoCT111) - scero 5210 Ja 2013 r. 6 504 (4 421 ) 4 599 (1 200) 1 200 (1 323) - - 9 904 (4 544) B TOM 4111CJ1e: 0¢111CHOe 06opyAOBaH111e 5201 Ja 2014 r. 2 148 (2 049) 260 - - (59) - - 2 408 (2 107)
2.2. HeJaeepweHHble KamnallbHble e11o>KeHM.R li13MeHeH~Sl aa nep~OA
Ha~MeHoBaH~e noKaaaTe11si KOA nep~oA Ha HaYa110 roAa np~HSlTO K yyery B Ha KOHe4 nep~OAa
aaTpaTbl aa nep~OA cn~caHo KaYeCTBe OCHOBHblX
cpeACTB ~11~ yse11~Yetta CTO~MOCTb
HeaasepweHHOe CTpo~TellbCTBO ~ HeaaKOHYeHHble . 5240 aa 2014 r. - 6 246 - (6 246) -
onepa4~~ no np~o6peTeH~IO . MOAepH~aa4~~ ~ T.n. OCHOBHblX cpeACTB - scero 5250 aa 2013 r. - 4 637 (37) (4 599) -B TOM Y~cne :
ABTOM06~11b Mersedes Benz S 350 5241 aa 2014 r. - 5 986 - 5 986 -5251 aa 2013 r. - - - - -
Cepsep PE R20 5242 aa2014r. - 260 - 260 -5252 aa 2013 r. - - - - -5243 aa 2014 r. - - - - -5253 aa 2013 r. - - - - -5244 aa 2014 r. - - - - -5254 aa 2013 r. - - - - -5245 aa 2014 r. - - - - -5255 aa 2013 r. - - - - -5246 aa2014r. - - - - -5256 aa 2013 r. - - - - -5247 aa 2014 r. - - - - -5257 aa 2013 r. - - - - -5248 aa 2014 r. - - - - -5258 aa 2013 r. - - - - -5249 aa 2014 r. - - - - -5259 aa 2013 r. - - - - -
aa2014r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - - - - -aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r . - - - - -
ABTOM06~Jlb AUDI A8 aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - 3 400 - 3 400 -
ABTOM06~11b Land Rover Range Rover aa 2014 r. - - - - -aa2013r. - 1 000 - 1 000 -
CT011 n~cbMeHHb1'1 HVD 22 101 200*100*78 aa 2014 r. - - - - -aa 2013 r. - 97 - 97 -
M0Ho6110K iMac [MD096C1 H2RU/A] 27" Quad-Core i7 aa 2014 r. - - - - -
~
l3.4GHz/8GB/1 TB Fusion/Geforce GTX 675MX/SD I I 3a 2013 r. I -I 102 I -I 102 I -I
2.3. ll13MeHeHMe CTOMMOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pe3y11bTaTe AOCTPOHKM, A006opyAOBaHMH,
peKOHCTPYK'-'MM M lf3CTM'IHOH 11MKBMA3'-'MM Ha111MeHoeaH111e noKa3aTemi KOA 3a2014r. 3a 2013 r.
Yee111114eH111e CTOlllMOCTlll 06beKTOB OCHOBHblX cpeACTB B pe3yJlbTaTe AOCTpOlilKlll , A0060PYAOBaHlllR , peKOHCTPYKL.1111111 - ecero 5260 - -B TOM 4111CJle:
5261 - -YMeHbWeH111e CTOlllMOCTlll o6beKTOB OCHOBHblX cpeACTB B pe3yJlbTaTe 4aCT1114Holil 11111KBlllAa1.1111111 - ecero: 5270 - -B TOM 4111CJle:
5271 - -
~
<t>opMa 0710005 c.6
2.4. lr1Hoe Hcnonb30BaHHe OCHOBHblX cpeACTB
Ha11MeH0BaH11e noKa3aTemi KOA Ha 31 AeKa6p~ 2014 r. Ha 31 AeKa6p~ 2013 r. Ha 31 AeKa6p~ 2012 r.
nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cil~Ull1eC~ Ha 6anaHce 5280 - - -nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cil~Ul11eC~ 3a 6anaHCOM 5281 - - -. nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa , 411Cil~Ull1eC~ Ha . 6anaHce 5282 - - -nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble cpeACTBa, 411Cll~Ul11ec~ 3a 6anaHCOM 5283 9 781 9 781 9 986
06beKTbl HeABl1>Kl1MOCTl1 , np11H~Tble B 3Kcnnyarn1..11110 11 cjJaKTl14eCKl1 11cnOilb3yeMb1e, HaXOA~U111ec~ s npo1..1ecce rocyAapCTBeHHo'1 pernCTpa1..11111 5284 - - -
OCHOBHble cpeACTBa, nepeBeAeHHble Ha KOHCepsa1..11110 5285 - - -
4.2. 3anacb1 e 3a11ore Hai.1MeHOBaH1-1e noKa3aTeJlR KOA Ha 31 AeKa6pR 2014 r. Ha 31 AeKa6pR 2013 r. Ha 31 AeKa6pR 2012 r.
3anacb1, He on11a4eHHb1e Ha OT4eTHYIO AaTY - scero 5440 B TOM 4"1CJle:
5441 3anacb1, HaXOARU1"1eCR s 3a11ore no AOrosopy - scero 5445 B TOM 4"1CJ1e:
5446
~
Ha1-1MeHoeaH1-1e noKa3aTe11R KOA nep"10A
,[\011rocpo4HaR Ae61-1TopcKaR 5501 3a2014r. 3aAOil>KeHHOCTb - scero 5521 3a 2013 r. B TOM 4"1CJle : Pac4eTbl c noKynaTe11l'IM"1 "1 5502 3a 2014 r. 3aKa34"1KaM"1 5522 3a 2013 r. AeaHCbl BblAaHHble 5503 3a 2014 r.
5523 3a 2013 r.
npo4aR 5504 3a 2014 r. 5524 3a 2013 r. 5505 3a 2014 r. 5525 3a 2013 r.
KpaTKocpo4HaR Ae5"1TopcKaR 5510 3a2014r. 3aAOil>KeHHOCTb - scero 5530 3a 2013 r. B TOM 4"1CJle : Pac4eTbl c noKYnaTe11RM"1 1-1 5511 3a 2014 r. 3aKa34"1KaM"1 5531 3a 2013 r. AeaHCbl BblAaHHble 5512 3a2014r.
V13MeHeHIDI yqpei:i;wTellbHbIX )];OK)'MeHTOB B 2014 roey He 6bmo.
Ha ocHoBaHttVI csei:i;eHM'ti o cooTBeTCTBl1l1 Kp11Tepl15IM oT6opa AJ1X ITepesoi:i;a B Me:>KpaJiIOI-IHYIO Vlct>HC
Pocc11M NQ50 ITO r. MocKse opraHtt3au;wx 31.10.2014 6bma cr-urra c yqern B Vl<DHC NQl nor. MocKse l1 ITocrnsrreHa Ha yqeT B MVl<DHC NQ 50 ITO r.MocKBe.
c yqpei:i;wTeJIXMw i:i;osepttTemHoro ynpasrre1-1l15I, a, B crryqaxx, ycraHosrreHHbIX B 3aKOHO)];aTemcTBe co cneu;ttaJTit13ttposaHHbIMl1 i:i;erro311Tapl15IM11, ocyru;ecTBJ1XI0III11MM
KOHTPOJlbHhre cpy1-IKil,l1l1.
• Pacxoi:i;b1 no 0Ka3a1-n110 ycrryr i:i;osepttTeJlbHoro yrrpasrre1-I11X, OTPa:>KeI-IHbre Ha cqeTe 26 «06rn;ex0351ili.CTBeHHbie paCXO)];bl», B noJIHOM o6oeMe OTHOCXTC51 Ha )'MeI-lbIIIeHMe )];OXO)];OB OT
IlaccuB JiaJiauca. B 6yxranTepcKoM 6 arrattce 06IIJ,ecTBa B cocTaBe KpaTKocpo~1x o6IDaTeITbCTB, O'I'pa)!(eHb1:
- Kpe,ll,JllTOpCKa.H 3a,[I,OIT)!(eHHOCTb no pacqeTaM c nOCTaBIIJ,l1KaMl1 TOBapoB lll ycnyr - Ha C)'MMY 23 (50) - npoqa.H Kpe,ll,MTopcKa.H 3a,[I,oJDKeHI-IOCTb - nepe,ll, KITMeI-ITaMM AY no aaaI-JcaM M B03Bpary
B03tiarp(i)K,[I,eI-IIDI - 22 (357), - 3a,[I,OJDKeI-II-IoCTb no onnaTe TPYAa - 2 210 (0) . - 3a,[I,OJDKeHHOCTb nepe,ll, BI-Je610,ll,>KeTI-IbIMM cj:>oH,ll,aMM 320 (0), - 3a,[I,OJDKeI-II-IOCTb no HaJIOr aM 4 388 (1 113), B TOM 'IBCJie:
Tio crpoKe 4221 pa3)J,eJia «Aene)l(Hbie TIOTOKlil OT l1HBecnrn;lilOHHbIX OTiepa:o;1i1l1:» OTPruI<eHDI pacxO}J,bt
na Tip1i106peTeH1ile OCHOBI-fbIX cpe)J.crn, BKJIIO'lruI HAC.
AxrHBbI H o6.n3aTeAbCTBa, Bbpa/KeHHbie B HHocrpaHHOii BaAKJTe
OTiepaJJ.lilM B wnocrpannon aamoTe TiepeC'IMTT:.rnaeTCH B py6rrw no oq,wu.waJibHOM}' KYPcy 3TOH MHOCTpaHHOJi aaJIIOTbI K py6rrro, ycrattaBJIMBaeMOM}' I.J;eHT}JaJibHbIM 6aHKOM PoccwJ1:cKoJ1: <l>ep;epau,l1l1
Ha p;ary coaepweHMH onepaJJ.lilM. Kypc BaJIIOThI (Aonnapo1 CIIIA) K py6mo, ycrnnosrreHHDrn lJJ) P<D Ha
31.12.2014 = 56,2584 py6 (na 31.12.2013 = 32,7292 py6.).
Kypcoeb1e pa3Hlll'-'bl CyMMa
06pa30BaBill11eOI: TIO OTiepaJJ,1i1.5IM TiepeC'leTa Bbipa:>KeHHOH B l1HOCTpaHHOM BaJIIOTe CTOlilMOCTlil 25 aKTIIDOB 1il ofol3aTeJlbCTB, IIO)J)Ie:>KaIIJ;lilX OTIJiaTe B l1HOCTPaHHOM BaJIIOTe
06pa30BaBill11XC5I TIO OTiepau.1i1.5IM TiepeC'leTa Bbipa:>KeHHOH B l1HOCT}JaHHOM BaJIIOTe CTOlilMOCTlil 0 aKTlilBOB 1il o65I3aTeJlbCTB, TIO)J)Ie:>KalIJ;1ilX OTIJiaTe B py6Jl5Ix
V. l1tt4>opMaJJ,MH o CBH3aHHbIX cropottax.
TI 0 COCT05IHIDO Ha 3112 2013 r. CB5I3aHHDIMl1 cropoHaMlil 06 IJJ,ecrna 5IBJl5IJI1ilco: