Sosialisasi Lalu Lintas Devisa Bank

Dasar Hukum

PBI Lama PBI Baru

PBI No. 1/9/PBI/1999 tentang

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas

PBI No. 13/21/PBI/2011 tentang

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

dan Lembaga Keuangan Non Bank

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

Latar Belakang

• Pemisahan ketentuan pemantauan kegiatan LLD antara Bank dan Lembaga Bukan Bank (LBB), yang mana pemantauan kegiatan LBB telah diatur dalam PBI No. 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

• Pemantauan pelaksanaan kebijakan penerimaan Devisa • Pemantauan pelaksanaan kebijakan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagaimana diatur pada PBI No. 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Cakupan Pelapor

Ketentuan Lama Ketentuan Baru

Bank yang:• melakukan kegiatan LLD

dan atau

Seluruh bank umum, termasuk:• Kantor cabang bank asing di

Indonesiadan atau • memiliki AFLN/KFLN • Bank umum syariah

Jenis Laporan

Ketentuan Lama Ketentuan Baru

• Laporan Transaksidalam hal terdapat transaksi ekspor:

• Laporan Transaksi• Laporan Posisi

• Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

• Laporan Posisi

Periodisasi Laporan

Lama Baru

Periode Laporan (PL)

Masa Penyampaian Laporan (MPL)

Tgl 1 s.d. akhir bulan

Satu bulan setelah berakhirnya PL

Tgl 1 s.d. akhir bulan

Tgl 1 s.d. Tgl 15 setelah berakhirnya PL

Periode

Masa Penyampaian Koreksi Laporan (MPKL)

Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL)

Tidak ada

Setelah berakhirnya MPL, ditetapkan selama 1 bulan

Paling lama tgl 20 setelah berakhirnya PL

Setelah berakhirnya MPL, sampai dengan akhirbulan

Sistem, Prosedur & Penanggung Jawab

� Bank harus memiliki sistem dan prosedur perolehan data/informasi dan penyusunan laporan LLD dalam bentuk tertulis.

� Bank harus menunjuk petugas dan/atau � Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk melakukan penyusunan, verifikasi dan penyampaian Laporan LLD.

Penelitian Kebenaran� BI dapat meneliti kebenaran Laporan LLD

� BI dapat meminta penjelasan kepada Bank

� Penjelasan harus disampaikan kepada BI paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permintaan lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan

� Dalam hal Bank tidak menyampaikan penjelasan, maka Laporan LLD dianggap tidak benar.

SanksiLama Baru

Keterlambatan

Tidak menyampaikan laporan

Rp 5.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan

Rp 100.000.000,00 ditambah sanksi denda

Rp 1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan

Rp 50.000.000,00

Sanksi Administratif

Ketidakbenaran

ditambah sanksi denda keterlambatan

Mulai Rp 50.000,00 untuk setiap field yang tidak benar

Maksimal Rp 100.000.000,00

Mulai Rp 25.000,00 untuk setiap field yang tidak benar

Maksimal Rp 50.000.000,00

Ketentuan Masa Transisi• Untuk periode data Oktober 2011 - Mei 2012:

MPL � tanggal 20MPKL � tanggal 25

• Sanksi terkait RTE berlaku mulai periode data Januari 2012 yang disampaikan Februari 2012Januari 2012 yang disampaikan Februari 2012

Pokok Kebijakan Penerimaan DHE

� Seluruh DHE wajib diterima melalui bank devisa DN.

� Paling lama 90 hari setelah tanggal PemberitahuanEkspor Barang (PEB).

� Tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu.

� Tidak wajib dikonversi ke rupiah.

Pokok Kebijakan Penerimaan DHENilai Jangka

Waktu

Umum

Cara Pembayaran Tertentu *

Nilai DHE = Nilai PEB

Nilai DHE = Nilai

Paling lama 90 hari setelah tanggal PEB

Paling lama 14 hari setelah tanggal jatuh

Pengaturan

Transaksi Tertentu Terkait Ekspor**

Nilai DHE = Nilai PEB

Nilai DHE < Nilai PEB

setelah tanggal jatuh tempo

Paling lama 90 hari setelah tanggal PEB

* Pembayaran dengan usance L/C � 90 hari, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection

** Maklon, jasa perbaikan, dan atau operational/financial leasing

Penyampaian Informasi & Dokumen Pendukung kepada Bank Devisa

Informasi Dokumen Pendukung

Normal (selisih kurang nilai DHE dan nilai PEB � 10% atau maks. Rp 10.000.000,00)

Cara Pembayaran Tertentu *

3 hari kerja setelah DHE diterima

3 hari kerja setelah DHE diterima

Tidak ada

Paling lama 14 hr setelah tgl PEB

Kondisi

Transaksi Tertentu Terkait Ekspor**

Importir wanprestasi, pailit atau mengalami force majeur

3 hari kerja setelah DHE diterima

3 hari kerja setelah DHE diterima

Paling lama tanggal 5 bulan berikutnya

Paling lama 90 hr setelah tgl PEB, atau 14 hr setelah tgl jatuh tempo pembayaran