Quevedo Shopping Center
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QUEVEDO SHOPPING CENTER
Ing. Danny Indio Pico Gerente General
Estado de Ejecución Presupuestaria
CODIGO PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCCION DIFERENCIA
INGRESOS TRIBUTARIOS
4.1.01.00.000POR ARRIENDOS 348.357,36$ 279.571,00$ 68.786,36$
4.1.01.01.010REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA 3.151,00$ 14.813,13$ (11.662,13)$
CUENTAS POR COBAR (INQUIL RETIRADOS) 7.575,55$ 7.575,55$
TOTAL DE INGRESOS 359.083,91$ 294.384,13$ 64.699,78$
31 Diciembre del 2011
Gastos en personal
5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 80.304,00$ 80.945,41$ (641,41)$
HORAS EXTRAS 1.500,00$ 3.482,48$ (1.982,48)$
DECIMO TERCER SUELDO 6.692,00$ 4849,42 1.842,58$
DECIMO CUARTO SUELDO 2.904,00$ 2.134,00$ 770,00$
5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
510501 SUELDOS OCACIONALES 4.200,00$ 4.584,00$ (384,00)$
510508 DIETAS 10.000,00$ 528,00$ 9.472,00$
INDEGNIZACIONES LABORALES -‐$
5.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD -‐$
510601 APORTE PATRONAL 9.300,10$ 5.598,59$ 3.701,51$
510602 FONDOS DE RESERVA 5.689,32$ 1.064,89$ 4.624,43$
Bienes y Servicios de Consumo
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
5.3.01 SERVICIOS BASICOS -‐$
530101 AGUA POTABLE -‐$
530104 ENERGIA ELECTRICA 31.000,00$ 31.000,00$
530105 TELECOMUNICACIONES 7.800,00$ 6961,25 838,75$
SERVICIOS GENERALES -‐$
ENVIO DE DOCUMENTOS -‐$
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL 1.000,00$ 264,07$ 735,93$
530207 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 18.000,00$ 28.611,94$ (10.611,94)$
530208 SERVICIO DE VIGILANCIA 42.672,00$ 42.250,00$ 422,00$
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS
530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR 1.500,00$ 300,00$ 1.200,00$
Servicios Generales
5.3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
530402 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 12.000,00$ 42.033,32$ (30.033,32)$
530403 MOBILIARIOS 1.000,00$ 827,1 172,90$
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000,00$ 7.741,84$ (5.741,84)$
CONTRATACION DE ESTUDIO E INVESTIGACION
530603 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00$ 710,50$ 289,50$
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
530802 VESTUARIO ( UNIFORMES ) PRENDAS DE VESTIR 1.000,00$ 607,04$ 392,96$
530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000,00$ 151,47$ 848,53$
530804 MATERIALES DE OFICINA 3.764,38$ 2.485,31$ 1.279,07$
MATERIALES DE ASEO 14.400,00$ 3.668,49$ 10.731,51$
Servicios Generales
IMPUESTO, TASAS Y CONTRIBUCIONES
570101 IMPUESTO Y TASAS 3.000,00$ 71,78$ 2.928,22$
570199 OTROS GASTOS GENERALES 7.000,00$ 16.842,18$ (9.842,18)$
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS
570203 COMISIONES BANCARIAS 300,00$ 453,88$ (153,88)$
570206 COSTAS JUDICIALES 1.000,00$ 577,80$ 422,20$
OTROS GASTOS GENERALES
CUENTAS POR PAGAR
VARIAS CUENTAS PROVEEDORES 16760,66 16760,66 -‐$
GASTOS DE INVERSION
INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS
750000 OBRAS PUBLICAS 69.797,45$ 69.797,45$
840107 EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 2.500,00$ 2.500,00$
TOTAL DE GASTOS 359.083,91$ 274.505,42$
Balance de Resultados 2011
INGRESOS62 INGRESOS DE GESTION625 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS
62501 RENTA DE INVERSIONES Y OTROS6250101 Arriendos Licales 12% 279.571,00 6250102 Arriendos Locales 0% 936,00
6252499001 Otros No especificados6250103 Reembolso energia elñectrica 14.813,13
TOTAL INGRESOS 295.320,13
Balance de Resultados 2011 GASTOS
63 GASTOS DE GASTION633 REMUNERACIONES
63301 REMUNERACIONES BASICAS6330105 Sueldo Unificado 80.945,41 63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
6330203 D{ecimo Tercer Sueldo 4.849,42 63330204 Decimo Cuarto, Bono Escolar 2.134,00 633305 REMUNERACIONES TEMPORALES6330501 Servicios Personales por Contrato 4.584,00 6330508 Dietas 528,00 6330509 Horas Extras 3.482,48 633306 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
63330601 Aporte Patronal 5.598,59 6330602 Fondos de Reserva 1.064,86
Balance de Resultados 2011
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO6301 BASICOS
6340105 Telecomunicaciones 6.961,25 63402 SERVICIOS GENERALES
6340201 Transporte de Personal 264,07 6340207 Difusion, Reproduccion y Publicidad 28.611,94 634028 Seguridad y Vigilancia 42.250,00 6340303 Viaticos en Subsistencias en el Interior 300,00 6340402 Gastos en Edificios Locales y Residencias 42.033,32 6340403 Gastos en Mobiliarios 827,10 6340404 Gastos en Maquinaria y Equipo 7.341,84 6340603 Servicios de Capacitacion 710,50
63408 BIENES DE USO Y CONSUMO6340802 Vestuarios y Prendas de Proteccion 607,04 6340803 ombustibles y Lubricantes 151,43 6340804 Materiales de oficna 2.485,31 6340805 Materiales de Aseo 3.668,49 6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 16.842,18
Balance de Resultados 2011
635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS63501 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
6350199 Otros Impuestos Tasas Y controibuciones 71,78 63504 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS
6350403 Comisiones Bancarias 453,88 6350406 Gastos Judiciales 577,80
TOTAL DE GASTOS 257.344,70 UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.975,43
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