Transcript
Tugas MYOB
RemedialLangkah – langkah menjalankan MYOB
dan Mengentri Bukti Transaksi
Nama : Rut Wentyunida Huria S Septiyani
Kelas : XII AK
LANGKAH MEMBUAT DATA BARU DALAM APLIKASI MYOB:1. Pilih menu Create a new company file kemudian klik Next2. Muncullah jendela Company File Assistant kemudian masukkan data data PD SUBURseperti Nama perusahaan : PD SUBURAlamat : Jl mendut barat no 47, BandungNo telp : (022) 420 0117No Fax : (022) 420 0117Alamat email : makmur@centrin.net.comNPWP/NPPKP : 02.136.521.5.005.0003. Selanjutnya muncul jendela Accounting InformationIsilah tahun pembukuan dan bulan transaksi sesuai tanggal dab tahun transaksi dan tidak boleh SALAH.Seperti :Current Financial Year : diisi tahun transaksiLast Month Financial Year : diisi bulan tutup bukuConversion Month : diisi bulan transaksiNumber of Accounting periods : diisi jumlah bulan dalam satu tahun.
4. Selanjutnya muncul jendela yg memastikan bukan dan tahun sudah sesuai dengan soal PD SUBUR. Klik Next
5. Pilih menu Account List (karna akun lebih sedikit dan anda akan memindahkan data dan Ms. Excel, pilih menu I would to import a list of accounts provided by my accountant after I’m done creating my company file. Lalu ketik Next
6. Selanjutnya muncul jendela untuk membuat lokasi data di folder pilih Change dan selanjutnya Next
Buka Ms. Excel buatlah daftar akun berupa tabel-tabel seperti di buku dan jangan sampai salah. Simpan dengan akun save as dengan menggunakan format file *txt. Save dan Yes.
Untuk memindahkan daftar akun dari Ms. Excel ke MYOB dengan klik toolbar File => import Data => Accounts => Accounts Information => Update Existing Record => Continue
Selanjutnya muncul jendela lain, dan klik tombol Open => Match All => Import. Jika berhasil, terdapat jendela yang menyatakan 0 record skipped.
Untuk hasil pemindahan pilih fitur Account pada Command Centre lalu klik Account List.
Membuat dan Memindahkan daftar akun dari Ms. Excel
1. Pada toolbar MYOB pilih List => Tax Codes.
2. Hapus FRE – GST Free (akun tidak dibutuhkan). Selanjutnya pilih Edit => Delete Tax Code.
3. Pilih GST – Good &Service Tax, kemudian klik Edit untuk mengedit.
4. Lalu ubah setting pajak.
Men-setting link pajak
1. Pada toolbar MYOB pilih menu Setup => Linked
Account => Account & Banking Account
2. Muncul jendela baru lalu klik tanda Finder. Lalu ubah akun undeposited Funds menjadi Cash in Bank selanjutnya Klik OK.
3. Selanjutnya ubah dan atur
4. Linked Account dan Purchase Account seperti langkah sebelumnya.
Men – setting Linked Account
1. Langkah untuk menghapus akun sebagai berikut:2. Pilih fitur Account => Account List
3. Klik tanda panah (-->) pada akun yang dihapus lalu menu Edit => Delete Account => OK
4. Di kelompok Asset terdepat 3 akun yang akan dihapus yaitu : 1-0100 (Cheque Account), 1-0150 (Undeposited Funds), 1-0200 (trade debtors).
5. Cara diatas bisa dipakai untk kelompok akun yang lain, seperti Liability, Equity, Income, Cost of sales, expense, Other Income, Other Expense.
6. Untuk kasus PD SUBUR pedoman akun yang dipakai sudah anda buat sebelumnya (dipindahkan dari Ms. Excel)
Mengedit daftar akun baru
Untuk kelompok Equity, ada beberapa akun yang harus disesuaikan, yaitu :
Retained Earnings. Dalam kasus PD SUBUR, Retained Earnings diganti dengan Hendrawan Capital. Karna akun Retained Earnings ada tanda centang (√) maka tidak bisa dihapus. Jadi, harus menghapus akun Hendrawan Capital. Lalu, pilih akun Retained Earnings (3-0800) dan diganti kode nya menjadi Hendrawan Capital (3-1100).
Current Year Earnings dalam kasus PD SUBUR Current Year Earnings diganti Current Earnings ada tanda centang (√) maka tidak bisa dihapus. Jadi, harus mengganti akun Current Year Earnings (3-0900) dengan Current Earnings (3-1300) karna sebelumnya sudah ada akun dengan kode yang sama (Income Summary) jadi kode pada sebelumnya (3-1300) diganti menjadi (3-1400).
Pilih Setup => Balances => Account Opening Balances. Lalu muncul jendela. Isi sesuai dengan neraca saldo PD SUBUR kemudian klik OK. Ketik angka mata uang tanpa tanda baca sama sekali.Cara khusus untuk Account Opening Balances yaitu:1. Kelompok Asset terdapat akun kontra (Allowance for Bad Debts & Account Depreciation) sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.2. Kelompok Liability dan Equity terdapat akun kontra (Drawing & Dividend) sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.3. Kelompok Income terdapat akun kontra (Sales Return & Sales Discount) sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.4. Kelompok Cost of Sales terdapat akun kontra (purchase Return & Purchase Discount) sehingga input saldo diberi tanda minus (-) sebelum angka saldo.catatan : pada akhir bari terdapat Amount Left to be Allocated : Rp 0,00 yang berarti debet dan kredit BALANCE.
Mengisi neraca saldo
Berikut daftar pelanggan PD. SUBUR
Lalu pilih fitur Card File => Card List => Customer => New.Untuk membuat data pelanggan berikutnya klik New dan ulangi lagi sampai data pelanggan selesai dimasukkan.
Setelah selesai klik OK => Close
Selanjutnya membuat daftar pemasok (supplier) dengan pilih Card File => Card List => Supplier => New.
Untuk membuat data pelanggan berikutnya klik New dan ulangi lagi sampai data pelanggan selesai dimasukkan.
Setelah selesai klik OK => Close
MEMBUAT DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER)
NO NAMA ALAMAT TELEPON
COO1 Guskom Computer Jl. Geger 022 6230197
COO2 Elektron Computer Jl. Cimahi Raya 022 7235454
COO3 Sejahtera Computer Jl. Sukajadi 022 6210164
COO4 Primapersada Computer Jl. Wastu Kencana 022 6221234
NO NAMA ALAMAT TELEPON
S001 PT Sumber Makmur BEC NO 12 022 6203334
S002 CV Abadi Jaya BIP NO 31 022 3802900
S003 PT Samudra ITC NO 29 022 6301234
Berikut daftar piutang dagang
Pilih menu toolbar Setup => Balances => Customer Balances => Add Sale. Selanjutnya klik finder Customer Name pilih no invoice. Tanggal, keterangan, nilai piutang awal dan Tax Codes selalu N-T (tidak kena Pajak) lalu klik Record.Selanjutnya klik add sale (lagi) untuk mengisi saldo berikutnya pilih Customer Name. dan ulangi langkah langkah sebelumnya sampai saldo yg terakhir. Lali klik OK => Close.
MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG DAN UTANG DAGANG
NAMA NO FAKTUR
TANGGAL PENJUALAN
PPN KELUARAN
JUMLAH
Guskom Computer F-11/12 25/11/2009 31.000 3.100 34.100
Elektron Computer F-11/25 29/11/2009 26.000 2.600 28.600
Sejahtera Computer F-11/10 23/11/2009 21.000 2.100 23.100
Primapersada Computer
- - - - -
78.000 7.800 85.800
Berikut daftar utang dagang
Pilih menu Setup => Balances => Supplier Balances selanjutnya klik tombol Add Purchase dan pilih nama pemasok, klik finder Supplier Name kemudian isi no invoice dll dan tax codes selalu N-T (tidak kena pajak), lalu klik Record.
Daftar selanjutnya dilanjutkan dengan cara yang sama, dan setelah muncul jendela yang menyatakan bahwa jumlah saldo utang pada BBP sudah sama dengan nilai utang buku besar. Lalu klik OK => Close.
NAMA NO FAKTUR
TANGGAL PEMBELIAN PPN MASUKAN
JUMLAH
PT Sumber Makmur C.15234 23/11/2009 21.000 2.100 23.100
CV Abadi Jaya F.1289 20/11/2009 16.000 1.600 17.600
PT Samudra FK.2011 28/11/2009 26.000 2.600 28.600
63.000 6.300 69.300
Daftar Barang PD. SUBUR
Membuat daftar barang:Pilih fitur Inventory => Items List, lalu klik New untuk mencatat pesediaan barang yang baru. Berikut pengisian isi kolom nya:Pada Buying Details Buying Unit of Measure = “UNIT” Tax Code When Bought = PPN. Pada Selling Details, Base Selling Price = harga jual Tax Code When Sold = PPNLalu klik New dan lanjutkan ke no ke 2, dan klik OK
MEMBUAT DAFTAR BARANG DAN MEMASUKKAN SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
NO KODE NAMA ITEM UNIT HARGA/UNIT JUMLAH
1 T1301C Portege-M300 20 Rp16.000.000,00 Rp320.000.000,00
2 T7102C Satelite-M30 16 Rp12.500.000,00 Rp200.000.000,00
Metode pencatatan yang digunakan adalah perpetual dan metode rata-rata (average). Lalu pilih fitur Inventory => Set Item Prices => Avg Cost. Lalu kli OK.
MEMASUKKAN SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Pilih fitur Inventory => Count Inventory (isi sesuai tabel di slide sebelumnya) pada kolom Counted lalu klik Adjust Inventory.Selanjutnya muncul jendelandan klik Default Adjustment Account pilih 1-1500 merchandise Inventory. Lalu klik Continue => Opening Balances. Pada Adjust Inventory isi memo = SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN
Selanjutnya muncul jendela, isi tanggal awal bulan, lalu isi harga pokok per unit pada kolom Unit Cost => Record.
MEMERIKSA KEBENARAN DATA AWAL PERUSAHAAN
Pada Command Centre pilih fitur Accounts => Company Data Auditor. Selanjutnya muncul jendela dan klik Company File Overview => Next.
Lalu keluar kembali jendela dan klik Transaction Review masukkan tanggal transaksi pada kolom Start Date dan tanggal transaksi pada kolom End Date. Lalu klik Run Review => Next.
Kemudian klik Tax Exception Review => Finish => No.
Cara memengentri bukti transaksi dibawah ini:PD SUBUR JL MENDUT BARATBANDUNG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUKTI PENGELUARAN KAS No: BKK12-1
Tanggal: 1 Desember 2009
Cek No Cek: CP12-001 Tgl Cek: 1/12/2009
Disetujui oleh, Dibayar oleh,Dibukukan oleh,
Hendrawan Maya (…………………)
Dibayarkan kepada Karyawan PD SUBUR, Bandung
Jumlah Rp3.000.000,00
Dengan huruf Tiga Juta Rupiah
keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2009
1. Pilih fitur Banking => Spend Money
2. Hilangkan tanda centang (√) pada kotak Tax Inclusive.
3. Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank dan Amount terisi dengan Rp3.000.000,00
4. Isi Cheque No. dengan no bukti transaksi (BKK12-1) dan Date dengan tanggal terjadinya transaksi (1 Desember 2009).
5. Isi Memo dengan : Pembayaran Gaji Karyawan bulan November 2009. 6. Pada kolom Acct # isi dengan 2-1200 Expenses Payable7. Pastikan out of Balance Rp0,00 8. klik Record9. Untuk mengetahui jurnal sementara tekan Ctrl + R.
1. Pilih Fitur Banking => Spend Money.2. Pastikan Account diisi dengan Petty Cash dan Amount terisi dengan
Rp750.000,003. Isi Memo: Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. 4. Pada Kolom Acct # isi dengan 6-1000 Advertising Expense5. Pastikan Out of Blance Rp0,006. Klik Record
PD SUBUR JL MENDUT BARATBANDUNG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOUCHER KAS KECIL No: V12-1
Tanggal: 2 Desember 2009
Disetujui oleh, Dibayar oleh,Dibukukan oleh,
Hendrawan Maya (…………………)
Dibayarkan kepada Percetakan “OLIMPYA”, Jl Supratman 21 Bandung
Jumlah Rp750.000,00
Dengan huruf Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Keterangan Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan
1. Sales => Received Payments2. Pastikan Account terisi dengan Cash in Bank
dan Amount terisi dengan Rp34.100.0003. Tekan Tab sampai Out of Blances Rp0,004. Record
PD SUBUR JL MENDUT BARATBANDUNG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUKTI PENERIMAAN KAS No: BKM12-1
Tanggal: 3 Desember 2009
Uang Tunai Cek Nomor Cek Tanggal Cek: 3/12/2009
Disetujui oleh, Dibayar oleh,Dibukukan oleh,
Hendrawan Maya (…………………)
Dibayarkan kepada Guskom Computer, Geger kalong-Bandung
Jumlah Rp34.100.000,00
Dengan huruf Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F11-12 tertanggal 25 November 2009
1. Banking => Spend Money2. Account terisi dengan Petty Cash dan Amount dengan Rp900.000,003. Isi memo: pembayaran listrik dan telepon bulan November 20094. Pada Acct# isilah dengan 2-1200 Expense Payable5. Out of Balance Rp0,00 lalu klik Record
PD SUBUR JL MENDUT BARATBANDUNG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOUCHER KAS KECIL No: V12-2
Tanggal: 4 Desember 2009
Disetujui oleh, Dibayar oleh,Dibukukan oleh,
Hendrawan Maya (…………………)
Dibayarkan kepada
Kantor PLN dan PT Telkom
Jumlah Rp900.000,00
Dengan huruf Sembilan ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran rekening listrik bulan November 2009 Rp 400.000,00Pembayaran rekening telepon bulan November 2009 Rp 500.000,00
PD SUBUR JL MENDUT BARAT FAKTURBANDUNG-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No: F12-1 Tanggal: 6 Desember 2009Kepada Yth.
Disetujui oleh, Salesman, Dibukukan oleh,
Hendrawan Andri (…………………)
COPY
Elektron Computer Tanggal Kirim 06-Des-09Jl. Cimahi Raya No. 63 PO# 121
Bandung Termin n/30
jumlah Rp245.300.000,00 dengan huruf dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiahketerangan perincian sbb:
unit kode keterangan harga total harga PPN jumlah
8 T1301CPortege M300
18.500.000 148.000.000 14.800.000
162.800.000
5 T7102C Satelite M30 15.000.000 75.000.000 7.500.000
82.500.000
total 223.000.000 22.300.000245.300.000
1. Sales => enter Sales 2. Ganti layout Service menjadi Item3. Klik tanda panah untuk mengubah Terms menjadi n/304. Isi kolom Ship, Item Number, Description dan Price (Rp18.500.000,00 dan Rp
15.000.000,00)
Thank You
top related