Il processo di closing e reporting con Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2

Il processo di financial close con

Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2

Claudio Favero, Principal Sales Consultant

Stefano Iorio, Principal Sales Consultant

Oracle Hyperion EPM System

Customer Briefing

Milano, 19 Aprile 2012

Agenda

15 • Extended Financial Close Overview

30 • Account Reconciliation Manager

20 • Financial Management Web 2.0

20 • Il valore della BI nel Financial Close

5 • Q&A

In che anno è stato rilasciato Hyperion Financial Management?

#1 1999

#2 2001

#3 2009

Quali sono le aziende nel mondo che utilizzano Hyperion Financial Management?

Financial Close il controllo end-to-end

Sub Ledger Close General

Ledger Close Data

Assurance Consolidation

Internal Mgmt Reporting

External Financial Reporting

Filing

DM FDQM ARM

Agenda

5 • Q&A

Account Reconciliation Manager il controllo periodico sul GL

Ad ogni chiusura contabile mensile vi è l’esigenza di verificare, analizzare, rettificare alcune poste di bilancio, le cosidette “verifiche periodiche”, che si sostanziano in:

• Verifica del controllo interno tra sub-ledger e GL

• Verifiche di conformità a principi contabili differenti

• Analisi su conti specifici (transitori, stanziamenti, ratei, ...)

• Verifica situazioni patrimoniali periodiche (roll-back e roll-forward)

• Relazioni di conformità alla Direzione e altri organi di governance

End to End Financial Close Account Reconciliation Manager (ARM)

• Progettato per la gestione dei

processi di riconciliazione

• Verifiche di completezza

• Traccia gli incarichi

• Gestione della preparazione e

della review delle

riconciliazioni

• Central Documentation

Repository

• Evidenzia i rischi

• Evita il verificarsi di errori

ricorsivi

• Carica saldi da ERP GL

Systems e flat-files

• Giuda all’interno del processo con workflow, monitor e audit

• Parte integrante del FCM

11.1.2.2 Key Features

Account Reconciliation Manager

cosa fa,

• Account Analysis Controllo sui conti transitori

• Balance Comparison Verifiche tra SubL e GL

• Intercompany Reconc. Corrispondenza tra GL differenti

• Analysis Variance Analisi su SP quali ad es conti fluttuanti

Funzionalità Esempio

cosa farà

Account Reconciliation Manager alcuni esempi

Account Analysis

Ratei e Risconti Verifica che i conti chiudano a 0 e riaprono nel mese

chiusura parziale o totale)

Immobilizzazioni immateriali Valorizzazione a principi contabili differenti

Debiti a lungo termine Valorizzazione a principi contabili differenti

Local GAAP – Statutory GAAP Riconciliazione/documentazione differenze tra principi

contabili differenti

Cespiti in costruzione Controllo manifestazione da economico a stato

patrimoniale

lavori in corso d’opera Riconoscimento ricavi da lavoro effettuato

Account Reconciliation Manager alcuni esempi

Balance Comparison

Coge - Coan Controllo differenze tra contabilità generale e

contabilità analitica (accertamenti gestionali)

Banche Verifiche di continuità e gestione sfasamenti

temporali

Cespiti Ammortamenti a principi contabili differenti (es.

Civilistico, fiscale, IAS). Sfasamento temporale su

operazioni di incremento

Magazzino Principi contabili diversi per la valorizzazione delle

rimanenze finali (Lifo /fifo, cmp, ..)

Incassi / pagamenti Controllo tra banca e GL (o Banca – tesoreria – GL)

Gestione tesoreria finanziaria Sfasamento temporeale su titoli, investimenti, mutui,

prestiti, finanziamenti

• Non è un sistema di riconciliazione operazionale (es.

gestione quotidiana delle riconciliazioni)

• Negoziazione Titoli (Trading)

• Riconciliazione Bancaria a livello transazionale (riba, rid, ..)

• Gestione rivenditori (sitema punti di vendita, pos, ..)

Account Reconciliation Manager

cosa non è

Operational Reconciliation Account Reconciliation

Flash Demo

Oracle Hyperion Financial Close Manager Il valore per VOI

Verificare la correttezza delle informazioni, gestire in modo collaborativo e monitorare il processo end-to-end dai Sub-GL al deposito di bilancio, Financial Close Manager garantisce piena visibilità e controllo su tutti i processi aziendali

Con la nuova release:

ARM aiuta nelle riconciliazioni contabili al fine di snellire il processo di Fast Closing

Agenda

5 • Q&A

End to End Financial Close Financial Data Quality Management (FDQM)

• New Integration types

• Fusion Financials

• SAP ERP Financials

• JD Edwards EnterpriseOne

• Custom Data Source

• File Based Data Loading

• Open Interface Adapter

• Mapping Enhancements

• Centralized Data Loads

End to End Financial Close Financial Management (HFM)

• Dimensioni illimitate

• Possibilità di analizzare il

reporting di gruppo con 5 o

più dimensioni di analisi

• Possibilità di definire il

dimensionamento delle

dimensioni (big-normal-

small)

• New User Interface web 2.0

• New Web Form/Grid

Authoring

• POV management

• Journal Enhancements

• Process Control/Ownership

• Administration

improvements

Flash Demo

End to End Financial Close Disclosure Management (DM)

• Creazione dei documenti

con formati XBRL and inline

XBRL (iXBRL)

• Integrazione data source-

level con le applicazioni

Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management

• Integrazione delle relazioni

testuali

Agenda

5 • Q&A

Il valore della BI per il Financial Close

HFM Hyperion Financial

Management

BI Business Intelligence

EB Hyperion Essbase

Management

EB Hyperion Essbase

Management

EB Hyperion Essbase

Management

EB Hyperion Essbase

Essbase Analytic

BI Business Intelligence Oracle Financial

Management Analytics OFMA

Il valore della BI per il Financial Close Il controllo e la BI end-to-end

Sub Ledger Close General

Ledger Close Data

Assurance Consolidation

Internal Mgmt Reporting

External Financial Reporting

Filing

DM FDQM ARM

End to End Financial Close Financial Management Analytics (OFMA)

• Localization Expansion

• ARM Analytics

• FDM Analytics

• Drill through capability

• Config utility improvements

• Automating Manual step

• Multi Product support (FCM,

• Multi HFM App Support

• HFM Configurable

dimensionality support

• Support for non windows

platform

Flash Demo

La BI a supporto del Financial Close Il valore per VOI

Ogni ufficio, dipartimento, organizzazione ha bisogno di informazioni puntuali a livello di dato e di processo, Oracle BI permette la corretta rappresentazione delle informazioni ad ogni step del Financial Close, come unico strumento di front end aziendale

Con la nuova release:

OFMA come BI Application preconfigurata on top HFM, FDQM, FCM, ARM

Il processo di closing e reporting con Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2

oracle andor

riconciliazione verifiche

e rollforward relazioni

snellire il processo

e audit parte integrante

gestione deiprocessi

end dai subgl

rischi evita il verificarsi

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