FORMATION LIGNE 100 Gestion Commerciale
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7/23/2019 FORMATION LIGNE 100 Gestion Commerciale
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SEMINAIRE DE FORMATIONDU 10 AU 15 AVRIL 2000
ABIDJAN - COTE D’IVOIRE
FORMATION SAGE SAARI
LIGNE 100
GESTION COMMERCIALE
01 BP 1238 ABIDJAN 01
TEL 225 21 25 64 34
OSIRIS
SUPPORT TECHNIQUE DE COURS
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SOMMAIRE Page 02
PREAMBULE Page 03
PRESENTATION.DU LOGICIEL Page 04
SHEMA DU PROCESSUS DE CREATION DU FICHIER COMPTABLE Page 05
SHEMA DES TACHES COMPTABLES Page 06
CREATION ET PARAMETRAGE DU FICHIER COMPTABLE. Page 07
INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 13
.PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 16
PLAN ANALYTIQUE Page 17
PLAN REPORTING Page 19
RATTACHEMENT DES COMPTES REPORTING Page 20
CREATION DU PLAN TIERS.CLIENTS Page 21
CREATION DU PLAN TIERS FOURNISSEURS Page 22
CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 23
CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 24
SAISIE DES DOTATIONS BUDGETAIRES Page 25
SAISIE DES ECRITURES DANS LES JOURNAUX Page 26
SOMMAIRE
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PREAMBULE
Pour ce séminaire de formation du groupe I.P.P.F, nous tenons à préciser que la
formation ne consistera pas à donner aux stagiaires un ensemble de méthodes
théoriques. Mais plutôt de les armer de compétences techniques nécessaires pour mener
à bien chacune de leurs activités.
Dans la constitution du jeu d’essai qui nous servira de simulation, nous avons
bien voulu nous inspirer d’un cas réel de gestion d’une A.P.F
Le cas retenu pour la circonstance sera celui de l’A.I.B.E.F de Côte d’Ivoire.
Enfin, notre objectif est de faire de nos séminaristes de très bons administrateurs
capables d’assister à leurs tours leurs collègues.
Pour y parvenir, nous avons voulu consigner dans le présent support technique les
différentes étapes et procédures de création et de mise en route d’une gestion d’une
A.P.F.
Espérant que le cadre de la formation constituera pour les séminaristes et les
consultants une plate forme d’échanges professionnels, nous vous en souhaitons une
très bonne utilisation.
OSIRIS,
Magloire TRA
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A°/ INTRODUCTION
Présentation du logiciel
Le logiciel COMPTABILITE 100 WINDOWS de SAGE SAARI est un logiciel conçu etspécialement adapté à la gestion des PME / PMI , tous secteurs d’activité confondus. Ce logiciel
possède une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et
des fichiers compatibles dans ces deux environnements.
Forte d’une grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus
complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à l’organisation et aux
spécificités de chaque secteur d’activité.
La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grâce à de nombreux
automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de l’entreprise.
Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100 et les immobilisations 100 permet la
récupération des données et le partage des informations en temps réel et optimise considérablement les
traitements.
La comptabilité 100 WINDOWS possède:
UNE GESTION MULTISOCIETE.
UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.
UNE GESTION BUDGETAIRE.
UNE GESTION DES REGLEMENTS.
UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT. UNE GESTION DES ABONNEMENTS.
Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont nécessaires :
Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables.
La connaissance du système d’exploitation Windows, et des applications Bureautique WORD
ou EXCEL sera un véritable atout.
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B°) PROCESSUS DE CREATION ET DE PARAMETRAGED’UN FICHIER COMPTABLE. A.P.F
SCHEMA 1 : CREATION ET PARAMETRAGE D’UN FICHIER COMPTABLE.
CREATIONDU FICHIER COMPTABLED’UNE A.P.F
(INFORMATIONS & OPTIONS)
CREATION
PLAN COMPTABLE
PLAN ANALYTIQUE
PLAN REPORTING
DE L’A.P.F
CREATION
PLAN TIERS A.P.F
Clients
. Fournisseurs.
Salariés / Autres.
CREATION
. Taux de taxes
CREATION
Codes journaux
IMPUTATION
DES DOTATIONSBUDGETAIRES
ET SECTIONS
ANALYTIQUES
CREATION
Modèles.
Saisie.
Grille.
Règlement.
Abonnement.
OUTILS DE MAINTENANCEREPARATION ET. RECOPIE
DU FICHIER COMPTABLE
SAISIE DES ECRITURESDANS LES JOURNAUX
PUIS IMPUTATIONS
DANS LES JOURNAUX.
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C°) EXPLOITATION QUOTIDIENNE D’UN FICHIER COMPTABLE
SCHEMA II
SAISIE DANS LES
JOURNAUX
COMPTABLES
(Traitement / saisie journaux)
CLOTURE DES JOURNAUX
Traitement / clôture
Clic sur icôneClôture partielle ou
définitive (cadenas)
INTERROGATION DES COMPTES
GENERAUX
Faire,
Traitement /
Interrogation et
lettrage puis, taper n°de compte.
INTERROGATION COMPTES TIERS ET
ANALYTIQUES.
Traitement /
Interrogation tiers
uis ta er n° com te.
RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
Faire,
Traitement / rapp.
automatique ou
manuel choisir le
journal et la période.
ETAT REGLEMENTS TIERS
Traitement / règlement
tiers.
RAPPELS / RELEVES
Traitement / rappel
relevé
RECHERCHE D’ECRITURES
Traitement / recherched’écritures / taper
numéro pièce
MAINTENANCE
DU FICHIER
COMPTABLE. Faire,Démarrer /programme
Maintenance / fichier ouvrir
puis, Maintenancevérification.
Si autre message faire
FIN.
ETATS
COMPTABLES
JOURNAUXLa consultation desétats et gd livre se fait
Dans le menu état.
SCHEMA DES
TACHES
COMPTABLES
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1°) CREATION DU FICHIER COMPTABLE
Pour créer le fichier comptable, c’est à dire une nouvelle société, entrer dans le programme de
la comptabilité par 2 clic rapides sur l’icône. Ou procéder par le menu démarrer :
(DEMARRER – PROGRAMME – SAGE SAARI – COMPTAB ILITE 100 -COMPTABILITE)
Ensuite faire :
Après la validation par ENREGISTRER , un tableau apparaît avec plusieurs volets.
Renseigner ce tableau et les différents volets qui sont: (Identification – Ini tial isation Paramètres – préférences –– Ajustement et lettrage, options ).
FICHIER ,
NOUVEAU
TAPER LE NOM DE
LA SOCIETE PUIS,
ENREGISTRER.
Votre fichier comptable vient d’être crée.
Il vous appartient de modifier la date
de l’exercice si nécessaire et choisir la
longueur des comptes puis, OK.
ENSUITE TAPER LES INFORMATIONS
RELATIVES A LA SOCIETE CREEE.
EXERCICE 7/1
CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE
Raison sociale A.I.B.E.F CI
Début d’exercice 01 01 00
Fin d’exercice 31 12 00
Longueur compte général 0 Flottante 3 à 13
Longueur compte analytique 0 Flottante 3 à 13
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APRES VALIDATION DE LA DATE ET LONGUEUR DE COMPTE,
Un tableau apparaît avec plusieurs volets.
1- VOLET IDENTIFICATIONCe volet nous permet de renseigner notre société.
EXERCICE 8/1
Identification
Raison sociale A.I.B.E.F COTE D’IVOIRE
Activité ASSISTANCE FAMILIALE
Adresse TREICHVILLE ABIDJAN
Complément
C.P / Ville BP 5315
Région/ Pays CEDEAO ABIDJAN COTE D’IVOIRE
Commentaire
N° de SIRET CC 8905849
NAF (APE)
Téléphone 225 22 25 64 34
Télécommunications 225 21 35 30 98 N° d’identificant RC 18978
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2- VOLET INITIALISATION
EXERCICE 9/1
Intitulé FRANC CFA
Unité CFA
Format des montants ### ### ### ###
Disposer le format par rangée
de 3.
Faire Alt Gr + 3
Supprimer les décimales
Choisir Axe analytique
Unité monétaire
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3- VOLET PARAMETRES
Prévoir le délaimaximum de
règlement
accordé aux
clients
Affecter dans cette
zone le code du
Journal des A
nouveaux
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4- VOLET PREFERENCES
Affectation analytique Cette option nous permet de définir le type d’af fectation pendant la saisie dans les journaux
comptables. Manuelle / Automatique / Après confirmation
Choisir manuelle.
Ouverture de compte en saisi.
Cette option nous permet de créer un compte pendant la saisie dans les journaux comptables.
Case à cocher.
EXERCICE 11/1
Cocher OUVERTURE COMPTE EN SAISIE
Cocher SUPPRESSION APRES VALIDATION
Affectation analytique MANUELLE
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5- VOLET AJUSTEMENT ET LETTRAGE
Prévoir modèle de saisie
Code Journal
Modèle approprié
Modèle approprié
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La définition des paramètres de départ et la constitution d’une banque de données se fait dans l’option :
Options ( Fichier - à propos de… - Options)
prévoir :
Champs statistiques : Ils sont définis sur deux niveaux N: un premier servant à l’enregistrement des intitulés des
champs et un deuxième servant à leur énumération. Le nombre d’intitulés de champs est limité à 10 mais celui des
énumérés est illimité.
Les champs statistiques sont utilisés : Dans les comptes de tiers, dans le volet Complément, pour leur affectation à l’un de
ces champs,
Exple : Si je désire faire des statistiques par REGION. A un niveau 1, je prévois le champ (REGION) puis, à un
niveau 2 je prévois les différentes régions (NORD , SUD , EST, OUEST).
Code risque: Cette option permet d’enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client.
Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client.
10 codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra
appliqué l’action du code risque qui lui est rattaché.
Devise : Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des
transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistrée sur sa fiche).
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Grâce à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux. Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes :
Intitulé :
Saisie obligatoire du libellé de la devise (31 caractères alphanumériques) qui apparaîtra sur la liste de
sélection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
Informations libres : Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches des comptes généraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et
des écritures générales.
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie supplémentaire
apparaîtra pour la commande considérée (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu
STRUCTURE et Saisie des journaux du menu TRAITEMENT) : Information libre.
Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
Modes de règlement : Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement.
Ces informations seront utilisées dans les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de
règlement.
Nature de compte :Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numéros de comptes.
Ainsi, en création de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction
de son numéro.
Niveau d’analyse : Les niveaux d'analyse seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout
pour les états analytiques. Ils permettent d’introduire une classification des dépenses indépendante des
plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur dix centres de coûts
auxquels vous aurez rattaché certaines sections analytiques.
Vous pouvez saisir 10 niveaux d'analyse et leur intitulé peut comprendre jusqu’à 35 caractèresalphanumériques.
EXPLEVotre établissement dispose de trois ateliers de production. Chacun d’eux fait l’objet, dans votre
plan analytique, d’un certain nombre de comptes pour évaluer avec précision leurs charges de
fonctionnement.
En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu’elles reflètent les charges
relevant de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution.
Si vous voulez, en fin d’exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que
représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d’approvisionnement, de commercialisation et
d’administration, vous pouvez alors créer trois Niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux sections
analytiques correspondantes. Il vous suffira alors d’éditer l’état après une présélection sur le niveau de
coût souhaité.
Organisation : Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramétrer lecaractère obligatoire et l’affichage des informations des différentes fenêtres du menu TRAITEMENT.
Pays : Cette option vous permet d’enregistrer les différents pays avec lesquels vous commercez. Lorsde la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque compte de tiers, l’un des pays
enregistrés ici.
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Période de rappel : Les périodes de rappel correspondent à des commentaires, liés à un certain
nombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'édition des Relances clients, le programme imprimera le commentaire associé au retard de
paiement. 10 périodes peuvent être enregistrées. Vous pouvez définir 3 périodes correspondant aux
retards de paiement suivants : Relance de 0 à 30 jours de retard / Contentieux de 31 à 60 jours .
Poursuites de 61 à 90 jours de retard
Si un règlement à moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance" dans lacolonne Commentaire.
Type tiers : Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers. Ils permettent lacréation automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à chaque compte de
tiers ou le rattachement compte général / compte de tiers.
Exercice 15/1
a) Définir un champ satistique
-
REGIONA l’intérieur de région les différents régions:
- NORD
- SUD
- EST
- OUEST
b) Mode de règlement
-
Créer: Chèque – espèces – Traite – Virement
c)
Nature des comptes
Clients (41 à 4122 ) Fournisseurs (40 à 422 )
Charges (60 à 69 ) Produits (70 à 79 )
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6°) SAISIE DU PLAN COMPTABLE, PLAN ANALYTIQUE, PLAN REPORTING.
1-Saisie du plan comptable: Pour saisir le plan comptable :
Répéter la même manipulation pour créer chaque nouveau compte.
Cliquer sur STRUCTURE,
PLAN COMPTABLE
Un cadre apparaît, pointer le curseur à
l’intérieur de ce cadre puis, CLIQUER
SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT
Le nouvel élément
est une fiche de
compte à remplir.Ensuite fermer la
fenêtre.
Numéro I nti tulé Numéro Intitulé
60550 Fourniture de bureau 62220 Loyer
60410 Fourniture clinique 41110 Collectif clients
60430 Produits d’entretien 40110 Collectif fournisseurs
62420 Entretien matériels de bureau 52110 Banque
62810 Téléphone 57100 Caisse
63720 Location de main d’œuvre 44310 TVA sur ventes
66000 Frais du personnel
62580 Assurances contenu bâtiment
62510 Assurances maladies
62410 Entretien bâtiment
Exercice16/1
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2- Saisie du plan analytique : Pour créer les sections analytiques, créer le plan analytique, dans
FICHIER, A PROPOS DE…, OPTIONS , PLAN ANAL YTIQUE .
Répéter la même manipulation pour créer chaque nouveau compte analytique.
Exercice17/1. Créer les axes analytiques qui sont les projets:
Projet 92/2
Projet 95/2Projet 97/2
Projet 98/2
Cliquer sur STRUCTURE,,
PLAN ANALYTIQUE
Un cadre apparaît, pointer le curseur à
l’intérieur de ce cadre puis, CLIQUER
SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT.
Le nouvel élément
est une fiche de
compte à remplir.
Ensuite fermer la
fenêtre.
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Exercice18/1
Numéro Intitulé
BA 351 Clinique Adjamé
BM 351 Financement MSP
BU 351 Financement revenus locaux
BM 352 Clinique de Treichville
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1-Saisie du plan reporti ng: Pour saisir le plan reporting :
Répéter la même manipulation pour créer chaque nouveau compte.
Après la création des comptes reporting, les rattacher aux comptes généraux ; Ce qui aura pour
conséquence d’établir une liaison directe entre les deux comptes crées.
Exercice18/1
Exercice 19/1
13020 Outcome
25400 Income
Cliquer sur STRUCTURE,
PLAN REPORTING
Un cadre apparaît, pointer le curseur àl’intérieur de ce cadre puis, CLIQUER
SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS. Cliquer sur AJOUTER UN
NOUVEL ELEMENT
Le nouvel élémentest une fiche de
compte à remplir.
Ensuite fermer la
fenêtre.
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Exercice 20/1
Exercice 20/1
Rattacher les comptes reporting aux comptes généraux
COMPTE
REPORTING IPPF
A LIER AU COMPTE
GENERAL
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7- CREATION DES COMPTES TIERS
1°) Création des comptes cl ients : pour saisir les comptes clients il est nécessaire de définir :
La structure des comptes qui peut être numérique, alpha numérique ou alphabétique.
Exple de compte numérique 4111210 TRAMAG -CIExple de compte alpha- numérique 4111TRAM TRAMAG -CI
Exple de compte alphabétique TRAMAG TRAMAG -CI
Prévoir un compte collectif dans le plan comptable général auquel il faut rattacher les
différents types de clients. Il convient de rappeler que les clients peuvent être gérés en multi-collectifs
Exple :4111000 Collectif clients ordinaires (à ce compte, seront rattachés tous les clients ordinaires).
Exple :4112000 Collectif clients groupe (à ce compte, seront rattachés tous les clients du groupe).
Exercice 21/1
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2°) Création des comptes fournisseurs : pour saisir les comptes fournisseurs il est
nécessaire de définir :La structure des comptes qui peut être numérique, alpha numérique,
alphabétique.
Exple de compte numérique 4011210 OSIRIS
Exple de compte alpha- numérique 4011OSIR OSIRIS
Exple de compte alphabétique OSIRIS OSIRIS
Exple : 4011000 Collectif fournisseurs ordinaires (à ce compte, seront rattachés tous les fournisseurs ordinaires)
Exple : 4012000 Collectif fournisseurs groupe (à ce compte, seront rattachés tous les fournisseurs du groupe)
Prévoir un compte collectif dans le plan comptable général auquel il faut rattacher les différents
types de fournisseurs.
Les comptes tiers (clients ; fournisseurs et salariés) et leurs collectifs respectifs doivent être de type
détail.
La nature des comptes collectifs doit être précisée. C’est à dire : client, fournisseur ou salar ié. La création des comptes tiers n’est possible que dans la mesure ou ils sont rattachés à un collectif.
Répéter la même manipulation pour créer chaque nouveau compte.
Exercice 22/1
NUMERO DECOMPTE INTITULE DU COMPTE OBSERVATIONS
411OSIR OSIRIS - SYSTEMES INFORMATIQUE
411AND ANDRE MOMINE
411CFA CFAO CI
411DIV DIVERS
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8°) TAUX DE TAXESLes taux de taxes sont les différents pourcentages de taxes et taxes parafiscales applicables aux
différentes transactions de l’entreprise. A chaque taux de taxe correspond un compte comptable.
Exple : code libellé Pourcentage taxe compte comptable
01 T.V.A sur ventes 20% 4431000002 A.S.D.I sur ventes 5% 44920000
Répéter la même manipulation pour créer tous les taux de taxes.
Exercice 23/1
Intitulé de la taxe TVA sur ventes
Numéro de compte de la taxe 44310
Taux de la taxe 20
Code de la taxe 01
Cliquer sur
STRUCTURE,
TAUX DE TAXES
Un cadre apparaît, pointer le
curseur à l’intérieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELA SOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
REMPLIR LA FICHE DU
TAUX DE TAXE.
FERMER LA FENETRE.
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9°) CREATION DES CODES JOURNAUX
La création des journaux comptables se fait dans les codes journaux.
Lorsque vous créez un journal, le programme vous crée 12 journaux indépendants pour les 12 mois de
l’exercice encours. Pour créer des journaux, faire la manipulation suivante :
Répéter la même manipulation pour créer tous les autres codes journaux.
Pour les journaux de trésorerie rattacher toujours le compte de trésorerie correspondant.
Cliquer sur
STRUCTURE,
CODES JOURNAUX
Un cadre apparaît, pointer le
curseur à l’intérieur de ce
cadre puis, CLIQUER SUR
LE BOUTON DROIT DELA SOURIS. Cliquer sur
AJOUTER UN NOUVEL
ELEMENT.
REMPLIR LA FICHE DU
CODE JOURNAL CREE.
Fermer la fenêtre.
Exercice 24/1
code Intitulé Journal Compte rattaché
VEN Ventes
ACH Achats
CAI Caisse 57100
BAN Banque 52100
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10 SAISIE DES DOTATIONS DANS LES SECTIONS ANALYTIQUES
Exercice25/1
Imputer les dotations budgétaires suivantes
Section analytique Dotations budgétaires
BA351 4 379872
BM351 134 149 089
BM352 8 665 234
BU352 64 936 785
BM353 83 226 906
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