Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR ...€¦ · Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Tabel 1: Center for
Post on 29-Jun-2020
0 Views
Preview:
Transcript
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016
Økonomiudvalget
Center for HR, Økonomi & IT
Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.
Område/1.000 kr. Overfø
rsler fra sidste
finan
sår
Ko
rrigeret bu
dget
incl. o
verførsler
Forb
rug p
r. 31
/5-2
01
6
Skøn
31
/3
Skøn
31
/5
Skøn
31
/8
Æn
drin
g i forh
old
til
sene
ste op
følgn
ing
Afvigelse m
ellem sen
este
skøn
og ko
rrigeret bu
dget
Center for HR, Økonomi
& IT i alt 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 121 3.044
Område/1.000 kr. Overfø
rsler fra sidste
finan
sår
Ko
rrigeret bu
dget
incl. o
verførsler
Forb
rug p
r. 31
/5-2
01
6
Skøn
31
/3
Skøn
31
/5
Skøn
31
/8
Æn
drin
g i forh
old
til
sene
ste op
følgn
ing
Afvigelse m
ellem sen
este
skøn
og ko
rrigeret bu
dget
Center for HR, Økonomi
& IT
ekskl. 1%-puljen 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296
1% - puljen 0 748 0 0 748
Ordinær drift i alt 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296
Direkte under chef 0 0 0 0 0 0 0 0
HR & løn afd. -742 7.615 3.584 8.483 8.400 0 -83 -785
Tværgående (HR & løn) 1.535 7.052 1.417 4.754 5.712 0 958 1.340
Økonomi & Indkøb afd. 0 11.070 4.562 11.099 10.750 0 -349 320
Tværgående (Økonomi &
Indkøb) 0 2.447 291 1.970 1.920 0 -50 527
Forsikring 0 6.397 3.619 5.858 5.750 0 -108 647
IT & Digitalisering afd. 0 18.113 7.887 18.113 17.933 0 -180 180
Fællessystemer 0 15.756 9.917 15.756 15.756 0 0 0Decentrale systemer 0 6.949 138 6.949 6.882 0 -67 67
NB: Der er ingen sammenlignelig forbrugsprocent for 2015 grundet organisationsændring
Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift
0102030405060708090
100
Forb
rugs
pro
cen
t
Center for HR, Økonomi & IT- Forbrugsprocenter ult. måned 2016
Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejl. Forbrugs %
Budgettet forventes at holde og afsluttet med et mindre overskud pt. beregnet til 2,2 mio. udover 1% -puljen Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug forårsaget af et mindreforbrug på kt. 6.51 fællessystemer og forsikringer 7 hærværksskader.
Tabel 3: Center for HR, Økonomi & IT, Anlæg 1.000 kr.
Område/1.000 kr.
Ve
dtaget
be
villing/råd
ighed
sbelø
b
Overfø
rt rådigh
edsb
eløb
Årets sam
lede
rådigh
edsb
eløb
Forb
rug p
r. 31
/5-2
01
6
Skøn
31
/3
Skøn
31
/5
Skøn
31
/8
Afvige
lse ml. sen
este skø
n
og sam
let rådigh
edsb
eløb
("-"=m
erforb
rug)
Center for HR, Økonomi
& IT i alt 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0
Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0 0 0 0
Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0
0
:Afsluttet
Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - anlæg
Anlæg
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd
Anlægsprojekter (i kr. 1.000)
Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2016 Seneste skøn
Projektet forventes afsluttet og midlerne anvendt i 2016.
Økonomiudvalget
Center for HR, Økonomi & IT
Hovedtabeller
Tabel 1: Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr.
Område/1.000 kr. Op
rind
elig
t bu
dg
et
Ov
erfø
rsler fra
sidste
fina
nså
r
Ko
rrige
ret b
ud
ge
t
(inc
l. Ov
erfø
rsler)
Fo
rbru
g p
r. 31
/5-2
01
6
Skø
n 3
1/3
Skø
n 3
1/5
Skø
n 3
1/8
Afv
ige
lse m
l. sen
este
skø
n o
g k
orr. b
ud
ge
t
("-"=m
erfo
rbru
g)
1 2 3 4 5 6 7 8
218 Center for HR,
Økonomi & It 75.918 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 3.044
25 Faste ejendomme 1.078 0 1.078 7 720 720 0 358
10 Fælles formål 345 0 345 7 150 150 0 195
15 Byfornyelse 361 0 361 0 250 250 0 111
18 Driftsikring af boligbyggeri 372 0 372 0 320 320 0 52
32 Tilbud til ældre og
handicappede 702 0 702 2 650 650 0 52
30 Ældreboliger 702 0 702 2 650 650 0 52
45 Administrativ organisation 67.125 793 67.567 27.793 65.904 66.133 0 1.434
51 Sekretariat og
forvaltninger 33.180 793 33.294 11.728 31.632 32.108 0 1.186
52 Fælles IT og telefoni 28.554 0 28.881 15.927 28.881 28.701 0 180
53 Jobcentre 4.267 0 4.267 0 4.267 4.200 0 67
55 Miljøbeskyttelse 147 0 147 0 147 147 0 0
56 Byggesagsbehandling 398 0 398 91 398 398 0 0
57 Voksen-, ældre- og
handicapområdet 366 0 366 47 366 366 0 -0
58 Det spec. børneområde 213 0 213 0 213 213 0 0
52 Lønpuljer 7.013 0 6.800 3.612 5.708 5.600 0 1.200
74 Interne forsikringspuljer 6.052 0 6.052 3.612 5.708 5.600 0 452
76 1% puljen 961 0 748 0 748
Anlæg
Tabel 2: Økonomiudvalget, Center for HR, Økonomi & IT, anlæg 1.000 kr.
Område/1.000 kr.
Ve
dta
ge
t
be
villin
g/rå
dig
he
dsb
elø
b
Ov
erfø
rt råd
igh
ed
sbe
løb
Åre
ts sam
led
e
råd
igh
ed
sbe
løb
Fo
rbru
g p
r. 31
/5-2
01
6
Skø
n 3
1/3
Skø
n 3
1/5
Skø
n 3
1/8
Afv
ige
lse m
l. sen
este
skø
n
og
sam
let rå
dig
he
dsb
elø
b
("-"=m
erfo
rbru
g)
1 2 3 4 5 6 7 8
Center for HR, Øko
nomi & IT 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0301066 Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0651096 Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0
0
:Afsluttet
Økonomiudvalget
Opfølgning på delområder(alle beløb i 1000 kr.)
Drift
00 25 10 Fælles formål (Hærværksskader)
Budget Forbrug
345 7
31.mar. 31. maj 31 aug.
150 150
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.
Handlinger ved skønnet merforbrug
00 25 15 Byfornyelse
Budget Forbrug
361 0
31.mar. 31. maj 31 aug.
250 250
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.
Handlinger ved skønnet merforbrug
00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri
Budget Forbrug
372 0
31.mar. 31. maj 31 aug.
320 320
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.
Handlinger ved skønnet merforbrug
Center for HR, Økonomi & It
Aktuel
Skøn
Aktuel
Skøn
Aktuel
Skøn
05 32 30 Ældreboliger
Budget Forbrug
702 2
31.mar. 31. maj 31 aug.
650 650
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Niveauet vurderes at være faldende.
Handlinger ved skønnet merforbrug
06 45 51 Sekretariat og forvaltninger
Budget Forbrug
33.294 11.728
31.mar. 31. maj 31 aug.
31.632 32.108 0
Direkte
under
chef 0 0
HR & løn
afd. 8.483 8.400
Tværg.
HR & løn 4.754 5.712
Økonomi
afd. +
indkøb 11.099 10.750
Tværg.
Øko. 750 700
IT &
digitaliseri
ng afd. 4.582 4.582
Fællessyst
emer IT 406 406
Decentr.
Systemer 1.558 1.558
Aktuel
Skøn
Aktuel
Skøn
Afv. ml. skøn og korr. Budget IT & Digitalisering: I forhold til Decentrale systemer:
Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu
ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor
fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at
fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer
meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at
vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved
at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er
modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at
få omposteret jan - maj.
Afv. I f.t. sidste skøn Økonomi & Indkøb:
Budgettet forventes overholdt. Usikkerhed grundet
indplacering af 2 medarbejdere og langtidssygemelding.
Indkøb integreret sammen med Økonomi.
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug HR & Løn:
Afdelingen forventer at bruge hele budgettet.
Tværgående HR & Løn.
Området indeholder kontorelever og ekstraordinære
elever. Grundet forslag til budgetbesparelser 2017 og
frem har vi ikke ansat elev i 2016, hvorved overførelsen
for 2015 først vil blive brugt i 2017t. Mindreforbruget
på kr. 1.100.000 skyldes at disse udmøntes som budget
sidst på året på de områder, hvor de ekstraordninære
elever er ansat. Uddannelse - Der er bevilget kr.
1.400.000, heraf vedr. kr. 60.000 sidste år, imens der er
et budget på kr. 1.216.000. Der er som regel
uddannelser, som ikke bliver gennemført, hvorved det
forventes at være i balance.Jubilæumsgratialer og
lægeerklæringer forventes forbrugt under et.
IT & Digitalisering forventer at holde budgettet i 2016
Handlinger ved skønnet merforbrug Tværgående HR & Løn. Meromkostningerne på
kontorelever og ekstraordinære elever dækkes ved
budgetoverførelse fra overførelsessagen. Uddannelse:
Ikke alle kurser forventes gennemført, men et eventul
merforbrug på kr. 184.000 vil formentlig kunne findes
indenfor de tværgående budgetter. Det kan være svært
at ændre på aktivitetsniveauet, idet der er tale om
elevkontrakter, indgåede aftaler og bevililnger, samt
KTO-aftaler.
06 45 52 Fælles IT og telefoni
Budget Forbrug
28.881 15.927
31.mar. 31. maj 31 aug.
28.881 28.701 0
IT &
digitaliseri
ng afd. 13.531 13.351
Fællessyst
emer 15.350 15.350
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn IT & Digitaliseringsafdelingen har i 2016 ikke så store
udgifter til print og kopi som i de tidligere budgetår. Vi
forventer derfor at have et mindreforbrug på denne
post. Budgettet til kopi og print, er noget højere end
forbruget vil blive. Dette er til dels lagt op som et
effektiviseringsforslag og til dels er der planlagt at blive
indkøbt ny firewall.
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug
Handlinger ved skønnet merforbrug
06 45 53 Jobcentre
Budget Forbrug
4.267 0
31.mar. 31. maj 31 aug.
4.267 4.200
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn Afvigelsen skyldes at der i forhold til sidste år, er opsagt
nogle af aftalerne. Denne udregning er først lavet efter
budgetopfølgningen i marts.
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu
ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor
fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at
fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer
meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at
vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved
at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er
modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at
få omposteret jan - maj.
Handlinger ved skønnet merforbrug
Skøn
Aktuel
Skøn
Aktuel
06 45 55 Miljøbeskyttelse
Budget Forbrug
147 0
31.mar. 31. maj 31 aug.
147 147
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Faktura er ikke modtaget endnu
Handlinger ved skønnet merforbrug
06 45 56 Byggesagsbehandling
Budget Forbrug
398 91
31.mar. 31. maj 31 aug.
398 398
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu
ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor
fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at
fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer
meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at
vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved
at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er
modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at
få omposteret jan - maj.
Handlinger ved skønnet merforbrug
Aktuel
Skøn
Aktuel
Skøn
06 45 57 Voksen, ældre og handlicapområdet
Budget Forbrug
366 47
31.mar. 31. maj 31 aug.
366 366
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu
ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor
fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at
fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer
meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at
vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved
at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er
modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at
få omposteret jan - maj.
Handlinger ved skønnet merforbrug
06 45 58 Det spec. Børneområde
Budget Forbrug
213 0
31.mar. 31. maj 31 aug.
213 213
Afv. ml. skøn og korr. Budget
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu
ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor
fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at
fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer
meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at
vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved
at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er
modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at
få omposteret jan - maj.
Handlinger ved skønnet merforbrug
Skøn
Aktuel
Skøn
Aktuel
06 52 74 Interne forsikringspuljer
Budget Forbrug
6.052 3.612
31.mar. 31. maj 31 aug.
5.708 5.600
Afv. ml. skøn og korr. Budget Skøn vurderet til 5,1 mio.kr. og herefter tillagt 500 tkr.,
idet 2 ankede sager forventes at gå kommunen imod.
Afv. I f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug
Handlinger ved skønnet merforbrug
Anlæg
651096 Etablering af bredbånd
Rådigh.
beløb Forbrug
1.202 12
31.mar. 31. maj 31 aug.
1.202 1.202
Kommentarer/afvigelse Etableringen af projektet er startet op i 2015 og
forløber hele2016. De afsatte ressourcer skønnes at
blive brugt i 2016 og der forventes samtidig et
merforbrug.
Baggrunden for merforbruget er, at såvel etableringen
som driften af de etablerede WIFI løsninger i det åbne
land viser sig dyrere end forudset. Mindreforbruget i
driftbudgettet fra 2015 er søgt overført til anlæg i 2016.
Dette budget skønnes brugt i 2016.
Afv. i f.t. sidste skøn
Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug
Handlinger ved skønnet merforbrug
Aktuel
Skøn
Skøn
Aktuel
top related