BALANCE GENERAL PERIODO AL 31-DICIEMBRE -2016 · cuenta de tesorerÍa resumen saldo banco al 31.dic,2015 $ 6.051.525 saldo caja chica al 31 .dic.2015 $ 11.141 total excedentes al
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C O F R A D Í A H O M B R E S D E L L I T O R A L T E S O R E R Í A
BALANCE GENERAL
PERIODO
01- ENERO-2016
AL
31-DICIEMBRE -2016
COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA CUENTA DE TESORERÍA
Período comprendido entre eí 01 de enero y eí 31 ííe íüeiembre ée 2016
CUOTAS, RECIBOS N" 3163 AL 3243 IWnRF.qO POR RFC.AI ADAÍ Í
1 INGRESO POR VENTA INSIGNIAS
$ $ $
5.184.300 9 áfiR nnn
9.000 TOTAL DISPONIBLE $ 7.659.300
EGRESOS
1.-GASTOS RECALADAS ARf^ll MAYO JULIO AGOSTO SEPTiEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
i $ $ $ $ $
337.000 1.425.000
386.000 892.000
1.919.310 530.000 $ 6.635.210
2.- GASTOS CAJA CHICA SIN GASTOS
5.. GASTOS INFORMATICA GOOGLE Y NIC CHILE HOSTING PAGINAS WEB ACTUÁLIZACiaN PAGINA WEB
$ $ $
70.776 36.771
3ÜU.ÜUÜ * 4ü?.34f
4.- GASTOS REGALOS / PREMIOS REGALOS APOLINAV, ESNAVAL, ESGRUM REGALO COLABORADORES
$ $
344.940 103.877 $ 443.S17
5.- GASTOS PUBLICACIONES AVISOS "EL MERCURIO" $ 54.788 $ 54.788
7.- GASTOS MANTENCION OFICINA ASEO $ 120.000 $ 120.000
8.- APORTE A SDM TALCAHUANO
APORTE ENE-DIO 2016 $ $
•íO~ 'r,r,
207.280 $ 400.080
9.-OTROS GASTOS FLORES FUNERALES, CORONAS DE CARIDAD NOTARIA INVITACION A DIRECTORES SALIENTES AuuUiSiCiON AK 1 S. u t üFiCiNA HONORARIOS CONTADOR CONFECCION DE INSIGNIAS Y MEDALLAS TRABAJOS IMPRENTA
$ s $ $ $ $ $
30.000 35.000 56.660 99.34Ü 50.000
210.333 39.000 $ 520.333
10.-ARTICULOS INVENTARIABLES UN SET DE CUNOS MEDALLAS AL MERITO ACADÉMICO, INCLUYENDO MINIATURAS
s SQO.OOO S SQG.OQQ
TOTAL EGRESOS $ 9.386.775
CUENTA DE TESORERÍA
RESUMEN
SALDO BANCO AL 31.DIC,2015 $ 6.051.525
SALDO CAJA CHICA AL 31 .DIC.2015 $ 11.141 TOTAL EXCEDENTES AL 31.DIC.2015 -$ 6.062.666
TOTAL EXCEDENTES AL 31 .DIC.2015 $ 6.062.666
) MENOS TOTAL EGRESOS AÑO 2016 $ 9.386.775 j
TOTAL EXCEDENTES AL 31 .DIC.2016 $ 4.335.191 ' 7
SALDO BANCO AL 31 DIO DE 2016 $ 4.320.050 SALDO CAJA CHICA AL 31 DIC DE 2016 S 15.141 SALDO IGUAL A EXCEDEIMTES $ 4.335.191
/
C O F R A n Í A HOf.(RP.F,S-nFl J ITORAI
TESORERÍA
CUENTA DE TESOREftÍA
ANALISIS MENSUAL (ENE. 2016 A DIC. 2016)
INGRESOS EGRESOS SALDOS
-ene-li? -SALDO INICIAL (BANCO + CA.JA CHICA) CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN CONTRATOS GOOGLE Y NIC CHILE
361.600 70.776
6.n$2,666
351.600
feb-16 CUOTAS FAROS Y BALIZAS ASEO OFICINA SEDE - ENE-FEB 2016
316.000 20.000
316.000 20.000 6.649.490
mar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN VENTA SE INSIGNIA ARTICULOS CONSUMO DE OFICINA
298.000 3 rifSQ
30.960 301.000 30.960 6.919.530
atar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN K t U A L A U A U U N (Jü. IV iMS INVI 1 A U U S
VENTA DE INSIGNIAS
500.000 417.000
6.000 1.145.900
923.000 1.145.900 6.696.630
may-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN RECALADA - ALMUERZO 26 DE MAYO PENDIENTE RECALADA 13 ABRIL APORTE ANO 2015 SDM TALC.AHUANO
395.800 270.000
3.000 337.000
1Q? snn
668.800 529.800 6.835.630
jun-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACION SERVICIO HOSTING PÁGINAS INTERNET ASEO OFICINA MAR-ABR-MAY-JUN ACTUALIZACIÓN SITIO WEB - ANTICIPO GASTO ARTICULOS OFICINA
278.000 36.771 40.000
150.000 20.920
278.000 247.691 6.865.939
;. .1 A /y j L i i - I yj CÍJCTA3 oOCiALuo L1 íNCOuPCnACiOri
RECALADA - CENA 08-JUL-2016 AVISO "EL MERCURIO" CITA ASAMBLEA
516.000 1.425.000 54.788
1.040.000 1.479.788 6.426.151
sgo-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN RECALADA ASAMBLEA ANUAL ACTUALIZACIÓN WEB - TERMINO TRABAJO ASEO OFICINA JuL-AGO 2G1G SDM TALCAHUANO - PREMIOS ESGRUM
985 600 386.000 150.000
¿ U . U U U
159.600 985.600 715.600 6.696.151
sep-16 CUOTAS SOCIALES t INCORPORACIÓN RECALADA 13 SEP 2016 - INVITADO CJA GASTOS NOTARIA
359.100 460.000 892.000
35.000 027.005
nOFRAnÍAHnMRBF.S.nFI J ITORAI
TESORERÍA
y->iir-M*rA r\t— i E i o w r v c i r v i w ,
ANALISIS MENSUAL ( ENE. 2 0 1 6 A DIC. 2 0 1 6 )
INGRESOS EGRESOS SALDOS
*ne-l6 5 A m o INICIAL (BANCO + C A J A CHICA) 6.062.666
CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 361.600 CONTRATOS GOOGLE Y NIC CHILE 70.776
7G 776
feb-16 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 316.000 ASEO OFICINA SEDE - ENE-FEB 2016 20.000
316.000 20.000 6 .649.490
mar-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 298.000
ARTICULOS CONSUMO DE OFICINA 30.960 301.000 30 .960 6.919.530
abr-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 500.000 RECALADA C O N GG.MMs INViTÁDOS 417.000 1.145.900 VENTA DE INSIGNIAS 6.000
923.000 1.145.900 6.696.630
may-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 395.800 RECALADA - ALMUERZO 26 DE MAYO 270.000 337.000 PENDIENTE RECALADA 13 ABRIL 3.000 APORTE AÑO 2015 SDM TALCAHUANO 192.800
608.800 629.800 6.835.630
jun-ÍD CüOiAb SOCiÁLtS t INGüfírüRAülÓN 278 .000 SERVICIO HOSTING PÁGINAS INTERNET 36.771 ASEO OFICINA MAR-ABR-MAY-JUN 40.000 ACTUALIZACIÓN SITIO WEB - ANTICIPO 150.000 GASTO ARTICULOS OFICINA 20.920
278.000 247 .691 6 .865.939
jüi-1 G CUOTAS GOCiALEo u íNCOfxFOríACiOrí S24.G00 RECALADA - CENA 08-JUL-2016 516.000 1.425.000 AVISO "EL MERCURIO" CITA ASAMBLEA 54.788
1.040.000 1.479.788 6.426.151
3go-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 985 600 RECALADA ASAMBLEA ANUAL 386.000 ACTUALIZACIÓN WEB - TERMINO TRABAJO 150.000 ASEO OFÍC ÍNA J U L - A G O 2016 20.0G0 SDM TALCAHUANO - PREMIOS ESGRUM 159.600
985.600 715.600 6.696.151
sep-16 CUOTAS SOCIALES E INCORPORACIÓN 359.100 RECALADA 13 SEP 2016 - INVITADO CJA 460.000 892.000 GASTOS NOTARIA 35.000
o-tn Ann no7 nnn
roFRAníAt-io^mRFfí.nF.i i ITORAI
TESORERÍA
Pinina 2
ANALISIS MENSUAL (ENE. 2016 A DIC. 2016)
nov-16
dio-16
I N G R E S O S EGRESOS SALDOS
CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N
H O N O R A R I O S C O N T A D O R CUÑOS PARA MEDALLAS - ANTIC IPO
'st Í; 1 nn 50.000
325.000 TKACJAJUCl UC I M ^ t t C N I A C O R O N A S CARIDAD FUND. B.ESTELA
zu.uuu 20.000
315 .100 415 .000 6.488.351
CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N RECALADA C O N BALANDRAS 04 N O V 2016 A S E O OF IC INA S E P - O C T - N O V - D I C 2016
C U Ñ O S PARA MEDALLAS - S A L D O FINAL RECALADA FIN DE A Ñ O 05 DIC 2016
399.100 530.000
10.000
1.919.310 40.000 •in nnn
475.000
939.100 2 .453 .310 4 .974 .141
CUOTAS S O C I A L E S E I N C O R P O R A C I Ó N RECALADA - A L M U E R Z O FIN DE A Ñ O R E G A L O S NAVAL Y ACANAV A R T Í C U L O S OFICINA, T I N Í A S ÍMPKES. C O R O N A DE CARIDAD FUND. B.ESTELA R E G A L O S FIN DE A Ñ O C O L A B O R A D O R E S INVITACION A D I R E C T O R E S SAL IENTES C O N F E C C I Ó N MEDALLLAS M E R I T O A C A D E M . A P O R T E S D M T A L C A H U A N O A C U M U L A D O
452 000 260.000 530.000
185.340 4/.4DÜ 10.000
103.877 56.660
210 333 207.280
712 .000 • ' 1.350.950 4 .335 .191
/ \ INGRESOS EGRESOS ^ TOTALES 7.659.300 9.386.775
/ BANCO CUJA CHICA SALDOS
RICARDO BÓKE FRIEDERICHS PRPSIOENTE
COFRADÍA-HOMBRES DHL ¡JTORAL TESORERÍA
CUENTA DE TESORERÍA
C U O T A S S O G I A L E S Y P E IfJGQRPQf?ACÍÓM PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 0 1 DE ENERO DE 2 0 1 6 Y EL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 6
AI>JO 2016 ...... CUOTAS CUOTA INCORP TOTAL RECAUDADO TOTAL RECAUDADO
ENERO 34a.800 15-.800 361.600
FEBRERO 3! 6.000 316.000
fiMRZO 298.000 298.000
ABRIL 500.000 500.000
MAYO 55 ano 396.800
JUNIO 278.000 278.000
JULIO 524.000 524.000
AGOSTO 946.500 39.100 985.600
•SEPTIEMBRE - ' ' ^ ?,Afí nnn 13.100 as-Q.inn
OCTUBRE 302.000 13.100 315.100
NOVIEMBRE 386.000 13.100 399.100
DICIEMBRE 1 452.000 452.000 TOTALES S 5.067.300 S 117.00D S 5.184.300
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL
CUENTA DE TESORERIA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ESTADISTICAS DE RECALADAS
RECALADAS
FECHA GASTOS ASISTEN C/U
RECAUDACION BONIFICACION NOTAS
13-abr.-16
6-may.-16
S 1.145.900 64 S 17.905 S 417.000
$ 3.000
$ 728.900
Recaíada con GG.r/IMs - Club Navaí Valor Recalada $ 10.000 Bonificación 100% a 21 lnviíados= $ 375.998 Bonificación a 43 Litorales = S 339.902 Pago pendiente Recalada 13-abr.2016
26-may.-16 $ 337.000 28 $ 12.036 S 270.000 $ 67.000 Recalada Almuerzo Club Naval 27 Litorales pagan + 1 Invitado = 28 asistentes
8-JUÍ.-16 S 1.425.000 47 S 30.319 S 516.000 $ 909.000 Recalada nocturna - Cena Restaurant Medieval - Concón Asiüíeii 47 Liíoialés - payaii S 12,000 c/u.
iu-ayú.-lD S 335 .uGu 43 $ 3.377 $ $ 365.000
Recalada Asamblea Anual Elección nueve Directorio Cóctel en quincho DD.TTs cargo Cofradía Asisten 43 Litorales
13-sep.-16 S 892.000 57 $ 15.649 S 460.000 $ 432.000 Recalada - Almuerzo con CJA Club Naval - V - 11 Invitados - 46 Litorales pagan $ 10.000 c/u
d--.".,-.-1S 55 S -34--"S5';' -í ísq.qcsc •S 1.383.31 Q Recaíada con Baíandras - Club de Yates Recreó -Asisten 28 Litorales más 2T Balandras - Total 55.
29-nov.-16
5-f)ic.-16 S 530.000 56 S 9.464
$ 10.000
S 260.000 S 260.000
Pago anticipado Recaíada Fin de Año
Recalada - Almuerzo Fin de Ano Quincho DD.TTs. Asisten 56 Litorales
$ 6.635.210 2.466.000 S 4.172.210
Gasto total invitados Bonificación a Litorales
rOFR&niA HDURFÍF.S nFI I ITORA]
TESORERÍA
CUENTA DE TESORERIA
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2 0 1 6 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2 0 1 6
CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. CTE. N° 006-02388-06 BANCO CHILE - EDWARDS
RESUMEN CAJA CHICA ANO 2016
FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-01^2016 vSaldo anterior $ 11.141
Sin Ingresos $ 0 Sin Gastos $ 0
31-03-2016 SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $11.141
TRIMESTRE ABRIL. MAYO JUNIO
FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-04-2016 Saldo anterior $ 11.141
Sin Ingresos SO 30-06-2016 Sin Gastos $ 0
SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $ 11.141
T Q i M P Q T D P u n i n A í i n c T n C P D T I P IWIRQP
[DETALLE . 5 4 1 , 0 0
01-07-2016 Saldo anterior $ 11.141 Sin Ingresos $ 0 Sin Gastos $ 0
30-09-2016 SALDO DISPONIBLE $ 0 $ 0 $ 11.141
TRimESTRE OCTUBRE, NGViEmBRE, DiCiEmBRE
FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO 01-10-2016 Saldo anterior $ 11.141
Cuotas sociales (dos meses) $ 4.000 Sin Gastos $ 0
31-12-2016 ' SALDO DISPONIBLE S 4.000 $ 0 $ 15.141
PRESIDENTE
VALPARAISO, 25 de julio de 2017
Señor Ricardo Bóke Friederichs Litoral Presidente Cofradía Hombres del Litoral PRESENTE
Los Litorales integrantes de la Comisión Inspectora de Cuentas de la Cofradía Hombres del Litoral, que suscriben han procedido a revisar el Libro de Caja, el archivador del Control de la Cuenta Corriente del Banco y el Balance General correspondiente al período enero a diciembre del año 2016, presentados por el Litoral Tesorero Sr. Jorge Sobenes Muñoz, los cuales merecen los siguientes comentarios:
- Libro de Caja y Planilla de Control de la Cuenta Corriente: - Ingresos y egresos debidamente justificados y comprobados. - Saldos mensuales iguales a las cartolas del Banco.
- Balance General: - Análisis mensual presenta diferencias en los ingresos y egresos,
respecto al Libro de Caja en los meses de abril, septiembre y noviembre. Esto se debió al pago de propinas a los mayordomos en dinero efectivo tomado de la recaudación en cada uno de los eventos, en sumas que no ingresaron ni salieron de la cuenta bancaria.
- Lo anterior se indica como comentario y justificación y no como una irregularidad contable.
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