กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม Krungsri Diversified ... ·...
Post on 23-Sep-2020
0 Views
Preview:
Transcript
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563
หนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ
บลจ.กรรงศรท จสสกวดกสรเขขสรสวมกสรตสอตขสนทรจรรต :
ไดขรวบกสรรวบรอง CAC
กองทรนเปปดกรรงศรทไดเวอรรซรไฟดรอรนควม-สะสมมมลคสส
[KFDIVERS-A]
กองทรนรวมทททเนขนลงทรนแบบมทควสมเสททยงตสสงประเทศ
หนสวยลงทรนชนรดสะสมมมลคสส
กองทรนรวมตรสสสรหนทช/กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงรน
ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน
คสสธรรมเนทยม
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
ขขอมมลอสทนๆ
1 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
นโยบสยกสรลงทรนl
- ลงทรนในหนสวยลงทรนของกองทรนรวมตสสงประเทศชสทอ PIMCO GIS Diversified Income Fund, Class
Institutional - Income (USD) (กองทรนหลวก)(ISIN Code:IE00B138GV00) โดยเฉลททยในรอบปปบวญชทไมสนขอยกวสสรขอยละ 80 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรน- กองทรนหลวกมทนโยบสยลงทรนในตรสสสรหนทชของบรรษวทตสสงๆ ทวทวโลก อยสสงนขอย 2 ใน 3 ของมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรน โดยจะกระจสยกสรลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทววนครบกสสหนดอสยรของตรสสสรทททแตกตสสงกวน ซซทงรวมถซงตรสสสรหนทชทททจวดอยมสในระดวบทททสสมสรถลงทรนไดข (Investment grade) ตรสสสรหนทชทททใหขผลตอบแทนสมง (High Yield) และตรสสสรหนทชแปลงสภสพ (Convertible Securities) นอกจสกนทช กองทรนหลวกอสจลงทรนในตรสสสรหนทชทททไดขรวบกสรจวดอวนดวบเครดรตตทสสกวสส B โดยจะลงทรนไดขไมสเกรน 10% ของทรวพยรสรนของกองทรนหลวกศซกษสขขอมมลกองทรนหลวกไดขจสก www.pimco.com.sg
- กองทรนไทยอสจลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงทรนไดข (Non -
investment Grade) หรสอตรสสสรหนทชทททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) โดยมทสวดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรดวงกลสสวรวมกวนไมสเกรนรขอยละ 20 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรน และเมสทอรวมกวบกองทรนหลวกจะมทสวดสสวนกสรลงทรนในตรสสสรดวงกลสสวไมสเกรนรขอยละ 60 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนนอกจสกนทช กองทรนอสจลงทรนในตรสสสรทททมทสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง (Structured Note)
- บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพรเศษของกองทรนรวมในอนสคตใหขเปปนกองทรนรวมหนสวยลงทรน (Fund of Funds) หรสอกองทรนรวมทททมทกสรลงทรนโดยตรงในตรสสสรและ/หรสอหลวกทรวพยรตสสงประเทศ หรสอสสมสรถกลวบมสเปปนกองทรนรวมฟปดเดอรร (Feeder Fund) ไดข โดยไมสทสสใหขระดวบควสมเสททยงของกสรลงทรน (Risk Spectrum) เพรทมขซชน ทวชงนทช ใหขเปปนไปตสมดรลยพรนรจของผมขจวดกสรกองทรนซซทงขซชนอยมสกวบสถสนกสรณรตลสด โดยเปปนไปเพสทอประโยชนรสมงสรดของผมขถสอหนสวยลงทรน
l กลยรทธรในกสรบรรหสรจวดกสรลงทรน
- กองทรนเปปดกรรงศรทไดเวอรรซรไฟดรอรนควม มรสงหววงใหขผลประกอบกสรเคลสทอนไหวตสมกองทรนหลวก (Passive
Management)
- กองทรนหลวก PIMCO GIS Diversified Income Fund มทกลยรทธรในกสรบรรหสรแบบเชรงรรก (Active
Management)
ครณกสสลวงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนทชเหมสะกวบใคร?
- ผมขลงทรนทททสสมสรถรวบควสมผวนผวนของรสคสหลวกทรวพยรทททกองทรนหลวกไปลงทรน ซซทงอสจจะปรวบตววเพรทมสมงขซชนหรสอลดลงจนตทสสกวสสมมลคสสทททลงทรนและทสสใหขขสดทรนไดข- ผมขลงทรนทททคสดหววงผลตอบแทนทททสมงกวสสเงรนฝสก และยอมรวบผลตอบแทนทททอสจตทสสกวสสหรขนไดข
2 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
- ผมขลงทรนทททเนขนกสรไดขรวบผลตอบแทนในจสสนวนเงรนทททแนสนอน หรสอรวกษสเงรนตขนใหขอยมสครบ- ผมขลงทรนทททตของกสรลงทรนเฉพสะในตรสสสรหนทชทททมทครณภสพดท สภสพคลสองสมงและมทควสมผวนผวนของรสคสตทสส เนสทองจสกกองทรนรวมนทชไมสถมกจสสกวดโดยกฏเกณฑรใหขตของลงทรนในทรวพยรสรนดวงกลสสวเชสนเดทยวกวบกองทรนรวมตลสดเงรน
ทสสอยสสงไรหสกยวงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสททยงของกองทรนนทช
อสสนหนวงสสอชทชชวนฉบวบเตตม หรสอสอบถสมผมขสนวบสนรนกสรขสยและบรรษวทจวดกสร
อยสสลงทรนหสกไมสเขขสใจลวกษณะและควสมเสททยงของกองทรนรวมนทชดทพอ
l
3 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
กองทรนรวมนทชไมสเหมสะกวบใคร
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
ครณตของระววงอะไรเปปนพรเศษ?
คสสเตสอนทททสสสควญl
- กองทรนหลวกมทกสรลงทรนในตรสสสรหนทชทททมทอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอตทสสกวสสทททสสมสรถลงทรนไดข (Non -
investment grade) หรสอตรสสสรหนทชทททไมสไดขรวบกสรจวดอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ (Unrated) โดยตรสสสรดวงกลสสวอสจเปปนตรสสสรหนทชของบรรษวททททอยมสในกลรสมประเทศตลสดเกรดใหมส (Emerging Market) ผมขลงทรนอสจมทควสมเสททยงสมงขซชนจสกกสรไมสไดขชสสระคสนเงรนตขนและดอกเบทชย- กองทรนจะทสสสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยนเงรนตรสตสสงประเทศเกสอบทวชงหมด โดยไมสนขอยกวสสรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงทรนในตสสงประเทศ ซซทงอสจมทตขนทรนสสสหรวบกสรทสสธรรกรรมปปองกวนควสมเสททยง โดยทสสใหขผลตอบแทนของกองทรนโดยรวมลดลงจสกตขนทรนทททเพรทมขซชน- กองทรนหลวกอสจทสสสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยนโดยขซชนอยมสกวบดรลยพรนรจของผมขจวดกสรกองทรนหลวก กองทรนจซงอสจมทควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
- กองทรนไทยและ/หรสอกองทรนหลวกอสจลงทรนในหรสอมทไวขซซทงสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสเพสทอเพรทมประสรทธรภสพกสรบรรหสรกสรลงทรน และอสจลงทรนในตรสสสรทททมทสวญญสซสชอขสยลสวงหนขสแฝง จซงมทควสมเสททยงมสกกวสสกองทรนรวมทททลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง เนสทองจสกใชขเงรนลงทรนในจสสนวนทททนขอยกวสสจซงมทกสสไร/ขสดทรนสมงกวสสกสรลงทรนในหลวกทรวพยรอขสงอรงโดยตรง- กองทรนหลวกอสจมทกสรจสสกวดกสรไถสถอนหนสวยลงทรนในกรณททททววนทสสกสรซสชอขสยใด มทรสยกสรไถสถอนหนสวยลงทรนมสกกวสสรขอยละ 10 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนหลวก กองทรนหลวกอสจปรวบลดจสสนวนหนสวยลงทรนทททตของกสรไถสถอนตสมสวดสสวนทททขอไถสถอนเพสทอใหขมมลคสสกสรไถสถอนในววนทสสกสรซสชอขสยนวชนๆ ไมสเกรนรขอยละ10 ของมมลคสสทรวพยรสรนสรทธรของกองทรนหลวก และจะพรจสรณสกสรไถสถอนหนสวยลงทรนในสสวนทททเกรนกวสสอวตรสทททกสสหนดในววนทสสกสรซสชอขสยถวดไป ซซทงอสจสสงผลทสสใหขผมขถสอหนสวยลงทรนไดขรวบชสสระเงรนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนลสสชขสกวสสทททกสสหนดไวข- กองทรนมทกสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรนเปปน 2 ชนรด ไดขแกส ชนรดสะสมมมลคสส และรวบซสชอคสนหนสวยลงทรนอวตโนมวตร ทวชงนทช ผมขถสอหนสวยลงทรนสสมสรถสวบเปลททยนชนรดของหนสวยลงทรนภสยในกองทรนนทชไดขตสมเงสทอนไขทททบรรษวทจวดกสรกสสหนด และบรรษวทจวดกสรจะแยกคสสนวณมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรนแตสละชนรด โดยมมลคสสหนสวยลงทรนของหนสวยลงทรนแตสละชนรดอสจมทมมลคสสเทสสกวนหรสอแตกตสสงกวนไดข- กองทรนรวมนทชลงทรนกระจรกตววในประเทศสหรวฐอเมรรกส ผมขลงทรนจซงควรพรจสรณสกสรกระจสยควสมเสททยงของพอรรตกสรลงทรนโดยรวมของตนเองดขวย
4 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
4 5
36
2
7
8
1 8+
ปปจจวยควสมเสททยงทททสสสควญ
1.ควสมเสททยงจสกกสรผรดนวดชำระหนทชของผมชออกตรสสสร (Credit Risk)
Credit rating ตสม
International credit rating
ตทสส สมง
AA, AAAA BBB ตตตตกววต BBB unrated
หมสยเหตร: กสรแรเงสพรจสรณสจสกอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอสสวนใหญสของกองทรน โดยจะแรเงสกรณททททกองทรนรวมลงทรนในอวนดวบควสมนสสเชสทอถสอ
(credit rating) นวชนเกรนกวสส 20% ของ NAV
2.ควสมเสททยงจสกควสมผวนผวนของมมลคทสหนทวยลงทรน (Market Risk)
สมง
อสยรเฉลททยของทรวพยรสรนทททลงทรน ณ
30 ธ.ค. 2563 เทสสกวบ 6.23 ปปตทสสกวสส 3 เดสอน 3 เดสอนถซง 1 ปท 1 ปท ถซง 3 ปท 3 ปท ถซง 5 ปท มสกกวสส 5 ปป
ตทสส
ควสมผวนผวนของ
ผลกสรดสสเนรนงสน (SD)
สมงตทสส
< 5% > 25%15 - 25%10 - 15%5-10%
*คสส SD แสดงควสมผวนผวนของกองทรนยขอนหลวง 5 ปป (หรสอตวชงแตสจวดตวชงกองทรนกรณทยวงไมสครบ 5 ปป)
3.ควสมเสททยงจสกกสรเปลททยนแปลงของอวตรสแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
กสรปปองกวนควสมเสททยงจสก
อวตรสแลกเปลททยน
สมงตทสส
ทวชงหมด/เกสอบทวชงหมด บสงสสวน ดรลยพรนรจ ไมสปปองกวน
หมสยเหตร: กองทรนมทกสรปปองกวนควสมเสททยงจสกอวตรสแลกเปลททยน ณ ขณะใดขณะหนซทง ไมสนขอยกวสสรขอยละ 90 ของมมลคสสเงรนลงทรนในตสสงประเทศ
4.ควสมเสททยงจสกกสรลงทรนกระจรกตวว (High Concentration Risk)
ตทสส สมง
กสรลงทรนกระจรกตววในผมขออกตรสสสรรวม
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
5 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสททยงของกองทรนรวม
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
ตทสส สมง
≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%กสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรมรวมหมสยเหตร: กองทรนรวมมทกสรลงทรนกระจรกตววในหมวดอรตสสหกรรม Emerging Markets High Yield Credit Invest. Grade Credit
และGovernment Related
หมสยเหตร: กองทรนรวมมทกสรลงทรนกระจรกตววในประเทศ United States
ตทสส สมง
กสรลงทรนกระจรกตววรสยประเทศรวม
≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
สวดสสวนของประเภททรวพยรสรนทททลงทรน
Portfolio Breakdown (% of NAV)
6 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
Credit Rating Breakdown
ชสทอทรวพยรสรนทททลงทรนสมงสรด 5 อวนดวบแรก
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.60
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A 0.50
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC 0.50
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.50
EQT CORP SR UNSEC 0.50
หมายเหต: ขอมล Sector กองทนหลก ณ 30 พ.ย. 2563 / Top 5 Holdings as of 30/09/2020, excluding derivatives
7 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
คสสธรรมเนทยม
*คสสธรรมเนทยมมทผลกระทบตสอผลตอบแทนทททครณจะไดขรวบ ดวงนวชน ครณควรพรจสรณสกสร
เรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมดวงกลสสวกสอนกสรลงทรน*
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรนรวม (% ตสอปปของ NAV)
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรง
% ตสอปปของ
NA
V
*ครณสสมสรถดมขชอมมลคทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจรรงจสกกองทรนยชอนหลวงไดชททท www.krungsriasset.com
รสยกสร สมงสรดไมสเกรน เกตบจรรง
คสสธรรมเนทยมขสย ไมสเกรน 2.00 1.00
คสสธรรมเนทยมกสรรวบซสชอคสน ไมสเกรน 2.00 ไมสเรทยกเกตบ
คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนเขขส ไมสเกรน 2.00 1.00
คสสธรรมเนทยมสวบเปลททยนออก ไมสเกรน 2.00 ไมสเรทยกเกตบ
คสสปรวบกรณทขสยคสนและสวบเปลททยนออกกสอนระยะเวลสทททกสสหนด
ไมสมท ไมสมท
คสสธรรมเนทยมกสรโอน 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย 10 บสทตสอ 1,000 หนสวย
คสสใชขจสสยในกสรซสชอขสยหลวกทรวพยรเมสทอมทกสรซสชอ ขสย สวบเปลททยน
ไมสมท ไมสมท
หมสยเหตร : คสสธรรมเนทยมดวงกลสสวเปปนอวตรสทททรวมภสษทมมลคสสเพรทม ภสษทธรรกรจเฉพสะหรสอภสษทอสทนใดแลขว
คสสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกผมขถสอหนสวย (% ของมมลคสสซสชอขสย)
*บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรในกสรยกเวขนโดยไมสเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรสวบเปลททยนหนสวยลงทรนระหวสสงชนรดหนสวยลงทรนภสยใตข
กองทรนเดทยวกวน ใหขแกสผมขถสอหนสวยลงทรนทททประสงครจะสวบเปลททยนหนสวยลงทรนระหวสสงชนรดหนสวยลงทรนของกองทรนนทช
8 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
1. คทสใชชจทสยทททเรทยกเกตบจสกผมชถสอหนทวย (รชอยละของมมลคทสหนทวยลงทรน) : ไมทเกรน 5.00% (ไมทเรทยกเกตบ)
2. คทสธรรมเนทยมทททเรทยกเกตบจสกกองทรน (รชอยละตทอปทของ NAV)
(1) คทสธรรมเนทยมกสรจวดกสร 0.69%
(2) คทสธรรมเนทยมและคทสใชชจทสยอสทนๆ ไมสมท
*กองทรนไทยไดขรวบคสนคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรจสกกองทรนหลวกบสงสสวน จซงไมสเกรดกสรเรทยกเกตบคสสธรรมเนทยมกสรจวดกสรซชสสซขอน
สสสหรวบกสรลงทรนในคลสสนวกลงทรนรสยยสอย
9 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
คสสธรรมเนทยมและคสสใชขจสสยของกองทรนหลวก
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต
*ผลกสรดำเนรนงสนในอดทต มรไดชเปตนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดำเนรนงสนในอนสคต*
1.ดวชนทชทชววด (benchmark) ของกองทรนรวม
1. Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, USD Hedged Index สวดสสวน 33.34%
2. ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, USD Hedged Index สวดสสวน 33.33%
3. JPMorgan EMBI Global, USD Hedged Index สวดสสวน 33.33%
บรรษวทจวดกสรจะใชขตววชทชววดตสมกองทรนหลวกในสกรลเงรนเหรทยญสหรวฐ ปรวบดขวยตขนทรนกสรปปองกวนควสมเสททยงดขสนอวตรสแลกเปลททยน เพสทอเททยบกวบคสสสกรล
เงรนบสท ณ ววนทททคสสนวณผลตอบแทน
2.แบบยชอนหลวงตสมปทปฏรทรน
* ขอยกเวขนกสรแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงตสมปปปฏรทรนกรณทกองทรนจวดตวชงในปปปปจจรบวน
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน
3.กองทรนนทชเคยมทผลขสดทรนสมงสรดในชทวงเวลส 5 ปท : -1.90 %
4.ควสมผวนผวนของผลกสรดำเนรนงสน (standard deviation) : 3.19 % ตทอปท
* กรณทกองทรนจวดตวชงไมทครบ 5 ปทจะแสดงคทสทททเกรดขซชนนวบตวชงแตทจวดตวชงกองทรน
5.ควสมผวนผวนของสทวนตทสงผลกสรดำเนรนงสนและดวชนทชทชววด (Tracking Error : TE) : ไมทมทขชอมมล (N/A)
6.ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชขเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Bond Discretionary
F/X Hedge or Unhedge
10 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
ตวชงแตสจวดตวชง
Percen
tile
Percen
tile
Percen
tile
Percen
tile
Percen
tile
Percen
tile
ผลกสรดสสเนรนงสน YTD 6 เดสอน3 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป
% % % % % %
KFDIVERS-A 3.93 6.09 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th50th 7.94N/A
ดวชนทชทชววด 3.94 6.92 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th50th 8.85N/A
ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน
2.90 2.88 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A50th75th 3.19N/A
ควสมผวนผวนของดวชนทชทชววด
3.21 3.91 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/A95th75th 3.89N/A
ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปจะแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปปl
7.ผลกสรดำเนรนงสนยชอนหลวงแบบปวกหมรด
ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนรนงสนยขอนหลวงของกลรสม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563
เปอรรเซตนตรไทลร
ผลกสรดสสเนรนงสน (%)
3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป
เปอรรเซตนตรไทลรททท 5 5.65 8.52 7.44 3.57 2.94 2.77
เปอรรเซตนตรไทลรททท 25 4.33 7.00 5.82 3.11 2.07 2.39
เปอรรเซตนตรไทลรททท 50 2.78 4.99 4.26 2.70 1.60 1.24« «
เปอรรเซตนตรไทลรททท 75 1.51 3.31 1.55 0.92 -0.08 -0.31
เปอรรเซตนตรไทลรททท 95 -1.29 -2.10 -0.95 -2.18 -2.23 -1.46
ควสมผวนผวนของผลกสรดสสเนรนงสน (%)
เปอรรเซตนตรไทลร 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปป 3 ปป 5 ปป 10 ปป
เปอรรเซตนตรไทลรททท 5 1.44 1.57 3.95 2.79 3.20 5.19
เปอรรเซตนตรไทลรททท 25 1.77 2.34 5.22 3.03 3.44 6.09
เปอรรเซตนตรไทลรททท 50 2.54 3.00«
6.90 6.14 3.51 6.69
เปอรรเซตนตรไทลรททท 75 3.31«
3.80 7.88 6.94 5.43 7.04
เปอรรเซตนตรไทลรททท 95 5.21 6.80 12.13 8.93 6.79 7.77
l กรรณสศซกษสขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลรไดขทททหมสยเหตรหนขสทขสย
11 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
8.ผลกสรดำเนรนงสนของกองทรนหลวก (Master Fund Performance)
% ตทอปท
ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนหลวก
1 ปท 3 ปท 5 ปท ตวชงแตสจวดตวชงกองทรน8-ก.ย.-2551
กองทรนหลวก 7.29 6.47 7.47 7.30
Benchmark 6.56 5.55 6.34 N/A
*ผลกสรดสสเนรนงสนในสกรลเงรนหลวก
ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทต มรไดขเปปนสรทงยสนยวนผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
ทททมสขขอมมล ณ ววนททท 30 พ.ย. 2563
ทททมส : Fact Sheet - PIMCO GIS Diversified Income Fund (www.pimco.com.sg)
9.ขชอมมลอสทนๆ
บรรษวทจวดกสรจะปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองทรนหลวกโดยรสยงสนกสรถสอครองหนสวยลงทรนตวชงแตสรขอยละ 25 ของจสสนวนหนสวยลงทรนทททจสสหนสสยไดขแลขว
ทวชงหมดของกองทรน และนสสสสงขขอมมลสสวนตววของผมขถสอหนสวยลงทรนใหขกวบผมขมทอสสนสจหนขสทททของกองทรนหลวกโดยพลวน และ/หรสอขอขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทมเตรม
อสทนใดจสกผมขถสอหนสวยลงทรนในภสยหลวงกตไดข เพสทอใหขเปปนไปตสมทททกองทรนหลวกรของขอ หสกผมขถสอหนสวยลงทรนรสยใดปฏรเสธกสรใหขขขอมมลหรสอเอกสสรเพรทม
เตรมดวงกลสสวหรสอมทพฤตรกรรมเขขสขสสยและ/หรสอมทควสมผรดตสมกฎหมสยอวนมทผลทสสใหขบรรษวทจวดกสรไมสสสมสรถปฏรบวตรตสมกฎเกณฑรของกองทรนหลวกไดข
บรรษวทจวดกสรขอสงวนสรทธรทททจะระงวบหรสอหยรดใหขบรรกสรและดสสเนรนกสรคสนเงรนลงทรนตสมมมลคสสหนสวยลงทรนใหขแกสผมขถสอหนสวยลงทรน โดยถสอวสสไดขรวบควสม
เหตนชอบจสกผมขถสอหนสวยลงทรนแลขว ทวชงนทช ผมขถสอหนสวยลงทรนจะไมสสสมสรถนสสเรสทองดวงกลสสวมสใชขเปปนสรทธรเรทยกรของควสมเสทยหสยจสกเหตรดวงกลสสวจสกบรรษวท
จวดกสรไดขแตสอยสสงใด
12 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
ขขอมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจสสยเงรนปปนผล : ไมสจสสย
อสยรโครงกสร : ไมสกสสหนดอสยรโครงกสร
ววนทททจดทะเบทยน : 28 พ.ค. 2563
ผมขดมแลผลประโยชนร : ธนสคสรไทยพสณรชยร จสสกวด (มหสชน)
ววนทสสกสรซสชอ ตสมววนทสสกสรกองทรน ภสยใน 15.30 น.กสรซสชอหนสวยลงทรน :
มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงแรก 2,000 บสท
มมลคสสขวชนตทสสของกสรซสชอครวชงตสอไป 2,000 บสท
ววนทสสกสรขสยคสน ตสมววนทสสกสรกองทรน ภสยใน 15:30 น.กสรขสยคสนหนสวยลงทรน :
มมลคสสขวชนตทสสของกสรขสยคสน 2,000 บสท หรสอ 200 หนทวย
ยอดคงเหลสอขวชนตทสส 200 หนทวย
ระยะเวลสกสรรวบเงรนคสสขสยคสน 3 ววนทสสกสรนวบถวดจสกววนทสสรสยกสรโดยไมสนวบ
รวมววนหยรดตสสงประเทศ (T+3)
ผมขลงทรนสสมสรถตรวจสอบมมลคสสทรวพยรสรนรสยววนไดขททท www.krungsriasset.com
รสยชสทอผมขจวดกสรกองทรน : ชสทอ-นสมสกรล ขอบเขตหนขสททท ววนทททเรรทมบรรหสรกองทรน
นสยจสตรรวนตร สอนไว 28 พ.ค. 2563ผมขจวดกสรกองทรนทททลงทรนในหลวกทรวพยรตสสงประเทศ
นสยชมศวกดรด อวยพรชวยสกรล 28 พ.ค. 2563ผมขจวดกสรกองทรนทททลงทรนในหลวกทรวพยรตสสงประเทศ
อวตรสสสวนหมรนเวทยนกสรลงทรนของ
กองทรน (Portfolio Turnover Ratio)
ในรอบระยะเวลสทททผสสนมสยขอนหลวง 1 ปป เทสสกวบ 43.92%
กรณทกองทรนรวมทททจดทะเบทยนจวดตวชงไมสถซง 1 ปป จะแสดงคสสทททเกรดขซชนจรรงในชสวงเวลสตวชงแตสววนทททจด
ทะเบทยนถซงววนทททรสยงสน
ผมขสนวบสนรนกสรขสยหรสอรวบซสชอคสน ธนสคสรกรรงศรทอยรธยส จสสกวด (มหสชน) ทรกสสขส โทร 1572
บลจ.กรรงศรท หรสอตววแทนสนวบสนรนกสรขสยและรวบซสชอคสน
ตรดตสอสอบถสม
รวบหนวงสสอชทชชวน/รของเรทยนบรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวดทททอยมส 898 อสคสรเพลรนจรตทสวเวอรร ชวชน 1-2 โซนเอ ชวชน 12 ชวชน 18 โซนบทถนนเพลรนจรต แขวงลรมพรนท เขตปทรมววน กรรงเทพฯ 10330
โทรศวพทร 0 2657 5757 โทรสสร 02 657 5777
เวตบไซตร : www.krungsriasset.com
อทเมลร : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ครณสสมสรถตรวจสอบธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนรไดขททท
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
ธรรกรรมทททอสจกสอใหขเกรดควสมขวดแยขงทสงผลประโยชนร
ขนสดกองทรน 1,278 ลชสนบสท
มมลคสสหนสวยลงทรน 10.7938 บสท/หนทวย
ขขอมมลอสทนๆ
13 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
ขขอมมล ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563KFDIVERS-A
หมสยเหตร
- กสรลงทรนในหนสวยลงทรนไมสใชสกสรฝสกเงรน รวมทวชงไมสไดขอยมสภสยใตขควสมครขมครองของสถสบวนครขมครองเงรนฝสก จซงมทควสมเสททยง
จสกกสรลงทรนซซทงผมขลงทรนอสจไมสไดขรวบเงรนลงทรนคสนเตตมจสสนวน
- ไดขรวบอนรมวตรจวดตวชง และอยมสภสยใตขกสรกสสกวบดมแลของสสสนวกงสน ก.ล.ต
- กสรพรจสรณสรสสงหนวงสสอชทชชวนในกสรเสนอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนรวมนทชมรไดขเปปนกสรแสดงวสสสสสนวกงสน ก.ล.ต. ไดข
รวบรองถซงควสมถมกตของของขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนของกองทรนรวม หรสอ ไดขประกวนรสคสหรสอผลตอบแทนของหนสวยลงทรนททท
เสนอขสยนวชน ทวชงนทช บรรษวทจวดกสรกองทรนรวมไดขสอบทสนขขอมมลในหนวงสสอชทชชวนสสวนสรรปขขอมมลสสสควญ ณ ววนททท 30 ธ.ค. 2563
แลขวดขวยควสมระมวดระววงในฐสนะผมขรวบผรดชอบในกสรดสสเนรนกสรของกองทรนรวมและขอรวบรองวสสขขอมมลดวงกลสสวถมกตของ
ไมสเปปนเทตจและไมสทสสใหขผมขอสทนสสสควญผรด
- กองทรนมทกสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรนเปปน 2 ชนรด ไดขแกส ชนรดรวบซสชอคสนหนสวยลงทรนอวตโนมวตร และชนรดสะสมมมลคสส ทวชงนทช ผมขถสอหนสวย
ลงทรนสสมสรถสวบเปลททยนชนรดของหนสวยลงทรนภสยในกองทรนนทชไดขตสมเงสทอนไขทททบรรษวทจวดกสรกสสหนด และบรรษวทจวดกสรจะแยก
คสสนวณมมลคสสทรวพยรสรนของกองทรนแตสละชนรด โดยมมลคสสหนสวยลงทรนของหนสวยลงทรนแตสละชนรดอสจมทมมลคสสเทสสกวนหรสอแตกตสสงกวน
ไดข
- กสรแบสงชนรดของหนสวยลงทรน มรไดขทสสใหขควสมรวบผรดชอบของกองทรนรวมทททมทตสอบรคคลภสยนอกแยกออกจสกกวนตสมชนรดของหนสวย
ลงทรน ทรวพยรสรนทวชงหมดของกองทรนรวมยวงคงอยมสภสยใตขควสมรวบผรดตสอบรคคลภสยนอกอยสสงเทสสเททยมกวน
- ผมขลงทรนสสมสรถซสชอกรมธรรมรประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรน(Unit-Linked) ของกองทรนนทชไดขโดยตรดตสอกวบบรรษวทประกวนชทวรตทททบรรษวท
จวดกสรกสสหนด ทวชงนทชกสรซสชอกรมธรรมรประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรนอสจมทขขอกสสหนดและวรธทปฏรบวตรทททแตกตสสงไปจสกผมขถสอหนสวยลงทรน
ปกตรทททซสชอขสยหนสวยลงทรนของกองทรนนทชเพทยงอยสสงเดทยว ผมขลงทรนจซงควรศซกษสรสยละเอทยดในเอกสสรประกอบกสรขสยกรมธรรมร
ประกวนชทวรตควบหนสวยลงทรนใหขเขขสใจกสอนกสรตวดสรนใจลงทรน ผมขลงทรนจะไดขรวบเงรนขสยคสนหนสวยลงทรนจสกบรรษวทประกวนชทวรตภสยใน
5 ววนทสสกสรนวบตวชงแตสววนถวดจสกววนทททคสสนวณ NAV โดยมทวรธทกสรรวบเงรนคสสขสยคสนหนสวยลงทรนตสมทททกสสหนดไวขในกรมธรรมรฯ
- ขขอมมลกสรจวดอวนดวบกองทรนเปปนกรรมสรทธรดของบรรษวท มอรรนรทงสตสรร ทวชงนทชบรรษวทขอสงวนสรทธรด 1)ในกสรแกขไข ปรวบปรรง หรสอ
เปลททยนแปลงขขอมมลใดๆ โดยไมสจสสเปปนตของแจขงใหขทรสบลสวงหนขสแตสอยสสงใด 2)บรรษวทขอสงวนสรทธรดทททจะไมสรวบผรดชอบตสอควสม
ถมกตของ ครบถขวน และควสมเสทยหสยตสสงๆ ทททเกรดขซชนทรกกรณทจสกกสรนสสรสยงสนหรสอขขอมมลไปใชขอขสงอรง
ขขอตกลงและเงสทอนไขของขขอมมลเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนแบบเปอรรเซตนตรไทลร1. ผลกสรดสสเนรนงสนในอดทตของกองทรน มรไดขเปปนสรทงยสนยวนถซงผลกสรดสสเนรนงสนในอนสคต
2. ผมขลงทรนสสมสรถดมขขอมมลฉบวบเตตมไดขททท www.aimc.or.th
3. ผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนทททกสรเปรทยบเททยบแบสงตสมประเภทกองทรนรวมภสยใตขขขอกสสหนดของสมสคมบรรษวทจวดกสร
ลงทรน โดยกองทรนทททจะถมกเปรทยบเททยบผลกสรดสสเนรนงสนในแตสละชสวงเวลสกวบกองทรนประเภทเดทยวกวนในระดวบเปอรรเซตนตรไทลร
(Percentiles) ตสสงๆ โดยแบสงออกเปปน
- 5th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 5 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 5% performance)
- 25th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 25 เปอรรเซตนตรไทลร (Top 25% performance)
- 50th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 50 เปอรรเซตนตรไทลร (Median performance)
- 75th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 75 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 25% performance)
- 95th Percentile แสดงผลกสรดสสเนรนงสนของกองทรนอวนดวบททท 95 เปอรรเซตนตรไทลร (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทททมทอสยรเกรนหนซทงปปนวชนมทกสรแสดงเปปนผลตอบแทนตสอปป
เมสทอผมขลงทรนทรสบผลตอบแทนของกองทรนทททลงทรน สสมสรถนสสไปเปรทยบเททยบกวบเปอรรเซตนตรไทลรตสมตสรสง จะทรสบวสสกองทรน
ทททลงทรนนวชนอยมสในชสวงทททเทสสใดของประเภทกองทรนรวมนวชน
14 / 141234567890 บรรษวทหลวกทรวพยรจวดกสรกองทรน กรรงศรท จสสกวด
คาอธบายรายละเอยดของขอมลทตองเปดเผยในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ
ขอมลทเปดเผยในสวนนเปนขอมลโดยสงเขปเพอใชอธบายมตความเสยงตางๆ
หวขอ การเปดเผยขอมล
1 ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน
(Market Risk)
แบงเปนกรณกองทนรวมตางๆ ดงตอไปน
กรณกองทนรวมทวไป หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะ
เปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและ ตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD
สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
2 ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
(Currency Risk)
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตรา แลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายทากาไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายทากาไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสาคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว ซงทาไดดงตอไปน
• ปองกนความเสยงทงหมดหรอเกอบทงหมด : ผลงทนไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน
• ปองกนความเสยงบางสวน โดยตองระบสดสวนการปองกนความเสยงไวอยางชดเจน : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน
• อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกน ความเสยงหรอไม
• ไมปองกนความเสยงเลย : ผลงทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยน
3 ความเสยงจากการลงทนกระจกตว
- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High
issuer
concentration
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High concentration risk) แบงเปนความเสยงแบบตางๆ ดงตอไปน
พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในตราสารของผออกตราสาร คสญญา หรอบคคลอนทมภาระผกพนตาม
ตราสารหรอสญญานน รายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน
ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน
1. ตราสารหนภาครฐไทย
2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได
1 / 3
หวขอ การเปดเผยขอมล
risk)
- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรม
หนง (High sector
concentration
risk)
- ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง (High
country
concentration
risk)
3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได
พจารณาจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ทงนไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน ตราสารหนภาครฐไทย และตางประเทศ เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝาก
พจารณาจากการลงทนแบบกระจกตวในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ทงนไมรวมถงการลงทนในตราสารทผออกเสนอขายอยในประทศไทย
4 ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป
(Maximum
Drawdown)
ผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตงกองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการคานวณดงน
5 คาความผนผวนของผลการดาเนนงาน (Standard
Deviation : SD)
คอความผนผวนของผลตอบแทนกองทน (Standard Deviation of Fund) คานวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการคานวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคมบรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและนาเสนอผลการดาเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป
6 คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)
Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด ซงสะทอนใหเหนถงประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE ตา แสดงวา อตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจาก ดชนชวดในอตราทตา ดงนน กองทนรวมนจงมประสทธภาพในการเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคา TE สง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทน การลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน
ใชพจารณากบกองทนรวมทมนโยบายการบรหารกองทนแบบ passive fund/ Index tracking เชน กองทนรวมดชน หรอกองทนรวมอทเอฟ เปนตน
2 / 3
หวขอ การเปดเผยขอมล
7 อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio
Turnover Ratio :
PTR)
เพอใหผลงทน ทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขนโดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน
3 / 3
top related