1
CEGEKA SEPA THEMADAG
19 en 27 februari 2013
2
CHARLES DE LAET
HENK VAN DER GELD
HERO DE KLAVER
SILVESTER DE BRUIN
3
INLEIDING
EN
ACHTERGROND
WAT GAAT ER
VERANDEREN
LIVE BEELDEN
AFSLUITING
CEGEKA SEPA THEMADAG
DE MIGRATIE
4
INLEIDING EN ACHTERGROND
WAAROM GAAN WE OVER OP (SEPA) DIT BETAALSYSTEEM?
DE UNIFORME EUROPESE BETAALMARKT IS EEN INITIATIEF
VAN DE EUROPESE COMMISSIE, DAT DE AMBITIE HEEFT OM
DE MEEST DYNAMISCHE, INNOVATIEVE EN CONCURRERENDE
ECONOMIE TER WERELD TE ZIJN.
5
INLEIDING EN ACHTERGROND
1 FEBRUARI 2014 IS SEPA EEN FEIT
MEER DAN ALLEEN EEN IBAN
INFORMEREN STATUS CEGEKA
MEER DUIDELIJKHEID VERSCHAFFEN EN VERKRIJGEN
PLANNING
RUIMTE VOOR VRAGEN
6
INLEIDING
EN
ACHTERGROND
WAT GAAT ER
VERANDEREN
LIVE BEELDEN
AFSLUITING
CEGEKA SEPA THEMADAG
DE MIGRATIE
7
WAT GAAT ER VERANDEREN
IBAN
INCASSO EN EXCASSO
BESTANDSFORMATEN BANK
ACCEPTGIRO’S EN ANDERE DOCUMENTEN
OMEGA EN PHAROS
DYNAMICS WONEN
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
CODA
DBS
MICROSOFT DYNAMICS AX
8
IBAN
IBAN = INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
VERVANGT DE HUIDIGE BANK- EN GIRONUMMERS (BBAN)
18 TEKENS (NL)
CONTROLEGETAL VERVANGT DE 11-PROEF
BIC / SWIFT = BANK IDENTIFIER CODE
BIJVOORBEELD: ING BANK: INGBNL2A
T.B.V. BUITENLANDE BETALINGEN
9
INCASSO EN EXCASSO
STANDAARD EUROPESE INCASSO (VERSUS ZAKELIJKE INCASSO)
CLIEOP WORDT VERVANGEN DOOR NIEUW SEPA FORMAAT (XML 200222)
NIET NAAST ELKAAR (OMEGA EN DYNAMICS WONEN)
INCASSOPROCEDURE VERANDERT
MACHTIGING VOOR ÉÉN SPECIFIEK IBAN
VERSCHIL 1E INCASSO EN VOLGENDE INCASSO’S (5 / 2 DAGEN)
INCASSANT-ID
MACHTIGINGSDATUM (INITIEEL 01-11-2009)
MACHTIGING-ID
MACHTIGINGSFORMULIER
10
Incasso: MACHTIGING-ID
MEERDERE OPTIES
ÉÉN MACHTIGING-ID PER KLANT
ÉEN MACHTIGING-ID PER CONTRACT
NIEUW UNIEK (VOLG)NUMMER
KEUZE CEGEKA
ÉÉN MACHTIGING-ID PER KLANT
11
Nieuwe MACHTIGINGEN
OVERSTAPSERVICE VERSUS NIEUW IBAN
BEWAARPLICHT MINIMAAL 14 MAANDEN NA BEËINDIGING
EEN “NATTE” HANDTEKENING IS VERPLICHT
BIJ ZAKELIJKE INCASSO OOK DE BANK INFORMEREN
12
Bestandsformaten bank
MT940 (UITBREIDING OP BESTAANDE FORMAAT)
VERWINFO (VERVALT)
A = DIRECTE STORNO
B = STORNO DOOR KLANT
C = ACCEPTGIRO
13
IBAN- ACCEPTGIRO’S EN ANDERE
DOCUMENTEN
NIEUW FORMAAT: IBAN – ACCEPTGIRO (VAN 1-7-2013)
SPOOLER BRIEVEN (O.A. COMBI FORMULIEREN EN FACTUREN)
SERVICE VERWERKING
DATAB
ROTAFORM
14
OMEGA EN PHAROS
VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES
HUUR, SHORTSTAY EN WRV
PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER
ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES
CODA, DBS EN AX
SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN
HUUR, SHORTSTAY, WRV EN RELATIEBEHEER (INCL. G-REKENING)
FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN)
15
DYNAMICS WONEN
VASTLEGGEN IBAN INFORMATIE IN MODULES
CONTRACTEN EN WRV
PHAROS: PER OBJECTBEHEERDER
ONDERSTEUNEN NIEUWE INCASSO- EN EXCASSOFORMATEN EN PROCEDURES
SOFTWARE OM IBAN IN BULK TE VULLEN
CONTRACTEN, WRV, RELATIEBEHEER EN AX OVERIGE DEBITEUREN
FACTUURHERKENNING (DOORGEVEN IBAN)
16
FINANCIËLE ADMINISTRATIE CODA
CODA VERSIE 12 ONDERSTEUNT SEPA
UPGRADE NAAR CODA VERSIE 12 IS VOORWAARDE
FINANCIËLE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN
INTERFACE MET CODA TABLELINK
CRESCENDO (INTERSTAFF)
IBAN VANAF VERSIE 3.0.022
MOGELIJK EEN AANVULLENDE UPGRADE
17
FINANCIËLE ADMINISTRATIE DBS
DBS VERSIE 14.50 ONDERSTEUNT SEPA
UPGRADE NAAR DBS 14.50 IS VOORWAARDE
FINANCIËLE INTEGRATIE UITBREIDEN MET IBAN EN BIC
INTERFACE MET DBS INTEGRATION TOOLKIT
DBS STELT BIC ALS VOORWAARDE
18
FINANCIËLE ADMINISTRATIE DYNAMICS AX
MICROSOFT DYNAMICS ONDERSTEUNT MOMENTEEL
IBAN EN BIC
CREDITEURENBETALINGEN (SEPA)
Q1 2013 SERVICE RELEASE VOOR:
DEBITEUREN INCASSO
19
INLEIDING
EN
ACHTERGROND
WAT GAAT ER
VERANDEREN
LIVE BEELDEN
AFSLUITING
CEGEKA SEPA THEMADAG
DE MIGRATIE
20
DE MIGRATIE
FORMEER EEN INTERNE SEPA PROJECTGROEP
AFSPRAKEN MET BANK
OMZETTEN BANKREKENING NAAR IBAN
IBAN - ACCEPTGIRO EN SPOOLERBRIEVEN
OMEGA / DYNAMICS WONEN SOFTWARE MIGRATIE
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
UPGRADE NAAR ‘SEPA’ VERSIE
PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG
21
FORMEER INTERNE SEPA PROJECTGROEP
VERTEGENWOORDIGING MEERDERE DISCIPLINES
CONTACTEN MET UW BANK
INFORMEREN EIGEN MEDEWERKERS
INFORMEREN KLANTEN EN ANDERE RELATIES
CONTACTEN MET CEGEKA
VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES RONDOM SEPA
22
AFSPRAKEN MET UW BANK
AFSPRAKEN MET UW BANK
WEB-SITES VOOR MEER INFORMATIE
www.betaalvereniging.nl
www.overopiban.nl/
www.sepa.nl/
www.dnb.nl/betalingsverkeer/sepa/index.jsp
www.ibanbicservice.nl/
24
IBAN MIGRATIE
EXTRACTIE / EXPORT
• DE BANKREKENINGNUMMERS UIT HET SYSTEEM OPNEMEN IN BESTAND
CONVERSIE
• DE BANKREKENINGNUMMERS OMZETTEN NAAR IBAN
• VIA IBANBICSERVICE
MUTATIE / IMPORT
• DE IBAN OPNEMEN IN HET SYSTEEM
UIT VOEREN M.B.V. TOOLING VAN IBANBICSERVICE EN CEGEKA
25
IBAN – ACCEPTGIRO, OVERIGE
SPOOLERBRIEVEN ETC.
VERVAARDIGING IBAN-ACCEPTGIRO
SERVICE VERWERKING (ROTAFORM OF DATAB)
SPOOLER BRIEVEN MET OLA
FACTUREN MET IBAN
FOCUS EN DYNAMICS WONEN WORKSPACE
NB. DENK OOK AAN HET AANPASSEN VAN:
UW WEBSITE
BRIEFPAPIER
26
OMEGA EN PHAROS
UPGRADE NAAR HUUR 2.1 SR4
UPGRADE NAAR PHAROS DW 5.3
INCLUSIEF INSPECTIEMODULE
NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE
CODA 12, DBS 14.50 EN DYNAMICS AX
UPGRADE NAAR SHORTSTAY 3.0 SR1
UPGRADE NAAR MARKT 2.3 SR1
BESCHIKBAAR Q3 2013
27
DYNAMICS WONEN
UPGRADE DYNAMICS WONEN 5.3
ALLES IN EEN
INCL. MICROSOFT KERNEL ROLL-UP T.B.V. SEPA
BESCHIKBAAR Q2 2013
28
FINANCIËLE ADMINISTRATIE - CODA
UPGRADE NAAR CODA 12
OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE
TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE (IBAN)
TABLELINK
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING)
EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE
IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT
HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN CODA DOOR CEGEKA
29
FINANCIËLE ADMINISTRATIE - DBS
UPGRADE NAAR DBS 14.50
OFFERTE VOOR UPGRADE EN CONVERSIE
TESTEN VAN DE NIEUWE FINANCIËLE INTEGRATIE (IBAN EN BIC)
INTEGRATION TOOLKIT
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING)
EVT. AANPASSEN VAN (SPOOLER)BRIEVEN MET IBAN INFORMATIE
IBAN VOOR CREDITEUREN INDIEN RELATIEBEHEER WORDT GEBRUIKT
HANDMATIGE UPGRADE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
GEEN CONVERSIE NAAR IBAN BINNEN DBS DOOR CEGEKA
30
FINANCIËLE ADMINISTRATIE – DYNAMICS AX
UPGRADE NAAR DYNAMICS WONEN FINANCIEEL 5.3
UPGRADE MICROSOFT DYNAMICS AX SERVICE RELEASE / ROLL-UP
TESTEN FINANCIËLE INTEGRATIE
AIF WEBSERVICES
INTEGRATIE TESTS (O.A. INCASSO’S, EXCASSO’S EN BANKVERWERKING )
AANPASSEN SPOOLERBRIEVEN
INDIEN IBAN WORDT GEPRINT (VRIJE TEKST FACTUUR)
IBAN-ACCEPTGIRO (COMBI-FORMULIEREN)
UPDATE IBAN BIJ OVERIGE DEBITEUREN
31
PLANNING, AFSPRAKEN EN VERVOLG
INTERNE SEPA PROJECTGROEP
CONTACT MET RELATIEMANAGER
INSTALLATIE SOFTWARE UPGRADES (EXTRANET)
BIJWERKEN IBAN, IBAN-ACCEPTGIRO, BRIEVEN, WERKSTROMEN, ETC
INTEGRATIETESTS
INGEBRUIKNAME
32
INLEIDING
EN
ACHTERGROND
WAT GAAT ER
VERANDEREN
LIVE BEELDEN
AFSLUITING
CEGEKA SEPA THEMADAG
DE MIGRATIE
33
LIVE BEELDEN
ACTIVEREN VAN GEBRUIK VAN IBAN (ONDERSTEUNING MET DEMO VAN HUUR)
VALIDATIE VAN IBAN IN COMBINATIE MET INCASSOMETHODE
IBAN VOOR PERSONEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR HUURCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN EN BIC VOOR BEDRIJVEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR BETALINGSREGELINGEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR PLUSCONTRACTEN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN VOOR VERVANGENDE BETALERS (ONDERSTEUNING MET DEMO)
IBAN SERIEGEWIJS MUTEREN (ONDERSTEUNING MET DEMO)
34
INLEIDING
EN
ACHTERGROND
WAT GAAT ER
VERANDEREN
LIVE BEELDEN
AFSLUITING
CEGEKA THEMADAG SEPA
DE MIGRATIE
35
AFSLUITING
PERIODIEKE UPDATE OVER DE VOORTGANG VANUIT CEGEKA
NIEUWSBRIEF
RELATIEMANAGER
VRAGEN?
CONTACT: [email protected]
36
BEDANKT VOOR UW KOMST!
DANK VOOR UW AANDACHT
DANK VOOR UW INBRENG