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Taller Lavanderia

Jul 13, 2015

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PRESENTADO POR C.C.

ADRIAN MAURICIO MONCADA RODAS 4515657

lavanderia moderna ltdaBALANCE GENERAL AACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1305 clientes 1710 cargos diferidos $ 219,000 381,000 240,000 13,260,000 1,920,000 9,450,000 1,890,000 $ 14,100,000

12/31/2010840,000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504 terrenos 1516 construcciones y edificaciones 1520 maquinaria y equipo TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO

855,000 855,000 0

TOTAL DEL PASIVO

855,000 13,245,000 12,000,000 1,245,000 14,100,000 0

PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CI Numero: 001 Fecha: 01-01-2011Descripcion: cancelacion cuenta por cobrar

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref 01 01

Debito 282,000

Credito 282,000

1105 caja 130505 clientes

SUMAS IGUALES Elaborado por:

282,000 Autorizado por:

282,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: pago alquiler de oficina

CI

Numero: 002

Fecha: 05-01-2011

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 60,000

Credito 60,000

1105 caja 422010 arrendamiento construccion

SUMAS IGUALES Elaborado por:

60,000 Autorizado por:

60,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 001 Fecha: 08-01-2011Descripcion: Ventas de la primera semana de enero

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref fac fac

Debito 227,500

Credito 227,500

1105 caja 417050 servicio lavanderia

SUMAS IGUALES Elaborado por:

227,500 Autorizado por:

227,500

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 001 Fecha: 10/01-2011Descripcion: compra detergentes y otros suministros

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito

Credito 186,000 186,000

1105 caja 220505 proveedores 1710 cargos diferidos SUMAS IGUALES Elaborado por:

372,000 372,000 Autorizado por: 372,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 002 Fecha: 13-01-2011

Descripcion: servicio de lavanderia

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 159,600

Credito 159,600

130505 clientes 417050 servicio lavanderia

SUMAS IGUALES Elaborado por:

159,600 Autorizado por:

159,600

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 002 Fecha: 15-01-2011Descripcion: pago nomina primera quincena del mes

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 170,100

Credito 170,100

1105 caja 520506 sueldos

SUMAS IGUALES Elaborado por:

170,100 Autorizado por:

170,100

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 003 Fecha: 17-01-2011Descripcion: mantenimiento maquinas de lavanderia

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 90,600

Credito 90,600

524515 maquinario y equipo 1105 caja

SUMAS IGUALES Elaborado por:

90,600 Autorizado por:

90,600

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 003 Fecha: 23-01-2011Descripcion: sservicios de lavanderia del 9 al 23 de enero

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 651,900 148,100

Credito

1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:

800,000 800,000 Autorizado por: 800,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: Ce Numero: 004 Fecha: 25-01-2011Descripcion: abono a deuda pendiente a 31 diciembre

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito

Credito

2335 cuentas por pagar 1105 caja

396,000 396,000

SUMAS IGUALES Elaborado por:

396,000 Autorizado por:

396,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CI Numero: 003 Fecha: 26-01-2011Descripcion: cancela factura del 13 enero clinica del pacifico

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 159,600

Credito 159,600

1105 caja 1305 clientes

SUMAS IGUALES Elaborado por:

159,600 Autorizado por:

159,600

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 005 Fecha: 27-01-2011Descripcion: Cancelacion servicio de energia

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 229,500

Credito 229,500

5235 energia 1105 caja

SUMAS IGUALES Elaborado por:

229,500 Autorizado por:

229,500

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 004 Fecha: 28-01-2011Descripcion: servicios prestados clinica del pacifico

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 185,400

Credito 185,400

1305 clientes 417050 servicio lavanderia

SUMAS IGUALES Elaborado por:

185,400 Autorizado por:

185,400

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 006 Fecha: 29-01-2011Descripcion: pago recoleccion y reparto de ropa

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 79,800

Credito 79,800

523560 transporte 1105 caja

SUMAS IGUALES

79,800

79,800

Elaborado por:

Autorizado por:

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 007 Fecha: 30-01-2011Descripcion: cancelacion sueldo segunda quincena del mes

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 189,900

Credito 189,900

520506 sueldos 1105 caja

SUMAS IGUALES Elaborado por:

189,900 Autorizado por:

189,900

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 005 Fecha: 30-01-2011Descripcion: prestacion de servicio del 24 al 30 de enero

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 390,000 23,000

Credito

1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:

413,000 413,000 Autorizado por: 413,000

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: costos estimados en el mes

cn

Numero: 001

Fecha: 30-01-2011

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito 384,300

Credito 384,300

617050 lavanderia y similares 1710 cargos diferidos

SUMAS IGUALES Elaborado por:

384,300 Autorizado por:

384,300

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: depreciacion de edificaciones

cn

Numero: 002

Fecha: 30-01-2011

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito

Credito 39,375

1592 depreciacion acumulada en construccion y edificacion 39,375 526005 depreciacion en construccion y edif

SUMAS IGUALES Elaborado por:

39,375 Autorizado por:

39,375

Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: cn Numero: 003 Fecha: 30-01-2011

Descripcion: depreciacion de maquinaria

Codigo cuenta

Nombre cuenta

Ref

Debito

Credito 15,750

1592 depreciacion acumulada en construccion y edificacion 526010 maquinario y equipo 15,750

SUMAS IGUALES Elaborado por:

15,750 Autorizado por:

15,750

LIBRO DIARIO Empresa: Asesorias XYZ LTDAFecha 1/1/2011 1/5/2011 1/8/2011 1/10/2011 1/13/2011 1/15/2011 1/17/2011 1/23/2011 1/25/2011 1/26/2011 1/27/2011 1/28/2011 1/29/2011 1/30/2011 1/30/2011 1/30/2011 1/30/2011 Cuenta 1105 130505 1105 422010 1105 417050 1105 220505 1710 130505 417050 1105 520506 524515 1105 1105 1305 417050 2335 1105 1105 1305 5235 1105 1305 417050 523560 1105 520506 1105 1105 1305 417050 617050 1710 1592 526005 Nombre de la Cuenta Comprobante que Afecta la cuenta ci001 ci001 ci002 ci002 fac001 fac001 ce001 ce001 ce001 fac002 fac002 ce002 ce002 ce003 ce003 fac003 fac003 fac003 ce004 ce004 ci003 ci003 ce005 ce005 fac004 fac004 ce006 ce006 ce007 ce007 fac005 fac005 fac005 cn001 cn001 cn002 cn002 cn003 cn003

Folio No. 0001 Mes: JunioDebitos 282,000 282,000 60,000 60,000 277,500 277,500 186,000 186,000 372,000 159,600 159,600 170,100 170,100 90,600 90,600 651,900 148,100 800,000 396,000 396,000 159,600 159,600 229,500 229,500 185,400 185,400 79,800 79,800 189,900 189,900 390,000 23,000 413,000 384,300 384,300 39,735 39,375 15,750 15,750 Creditos

caja clientes caja arrendamiento construccio caja servicio lavanderia caja proveedores cargos diferidos clientes servicio lavanderia caja sueldos maquinario y equipo caja caja clientes servicio lavanderia cuentas por pagar caja caja clientes energia caja clientes servicio lavanderia transporte caja sueldos caja caja clientes servicio lavanderia lavanderia y similares cargos diferidos depreciacion acumulada en depreciacion en construcci

1/30/2011

1592 depreciacion acumulada de 526010 maquinario y equipo

SUMAS IGUALESElaborado por: Revisado por:

4,304,425Autorizado por:

4,304,785

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/1/2011 1/5/2011 1/8/2011 1/10/2011 1/15/2011 1/17/2011 1/23/2011 1/25/2011 1/26/2011 1/27/2011 1/29/1900 1/30/2011 1/30/2011 Referencia Detalle saldo inicial pago pago pago compra pago pago pago abono deuda pago Saldo Anterior 219,000 219,000 501,000 561,000 838,500 652,500 482,400 391,800 1,043,400 647,400 807,000 577,500 497,700 307,800

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 282,000 60,000 277,500

1105 eneroNuevo Saldo 219,000 501,000 561,000 838,500 652,500 482,400 391,800 1,043,400 647,400 807,000 577,500 497,700 307,800 697,800

Movimiento Credito -

186,000 170,100 90,600 651,600 396,000 159,600 229,500 79,800 189,900 390,000

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

1,820,700

1,341,900

697,800

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/1/2011 1/13/2011 1/23/2011 1/26/2011 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 381,000 381,000 99,000 258,600 406,700 247,100 432,500

CUENTA: Mes:Movimiento Debito

1305 eneroNuevo Saldo 381,000 99,000 258,600 406,700 247,100 432,500 455,500

Movimiento Credito 282,000

159,600 148,100 159,600 185,400 23,000

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

516,100

441,600

455,500

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,920,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito

1504 eneroNuevo Saldo 1,920,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

-

1,920,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 9,450,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito

1516 eneroNuevo Saldo 9,450,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

-

9,450,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,890,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito

1520 eneroNuevo Saldo 1,890,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

-

1,890,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 39,375

CUENTA: Mes:Movimiento Debito

1592 eneroNuevo Saldo 39,375 55,125

Movimiento Credito 39,375 15,750

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

55,125

-

55,125

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2011 1/10/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 240,000 240,000 612,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 372000 -

1710 eneroNuevo Saldo 240,000 612,000 228,000

Movimiento Credito 384,000

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

384,000

228,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/10/2011 Referencia Folio 1 Detalle Saldo Anterior 186,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

2205 eneroNuevo Saldo 186,000 186,000

Movimiento Credito 186,000

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

186,000

186,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/25/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 855,000 855,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 396,000

2335 eneroNuevo Saldo 855,000 459,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

396,000

-

459,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 12,000,000 12,000,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

3115 eneroNuevo Saldo 12,000,000 12,000,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

-

12,000,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/31/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 696,175

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

3605 eneroNuevo Saldo 696,175 696,175

Movimiento Credito 696,175 -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

696,175

696,175

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,245,000 1,245,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

3705 eneroNuevo Saldo 1,245,000 1,245,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

-

1,245,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/8/2011 1/13/2011 1/23/2011 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Folio 1 Folio 1 Folio 1 Detalle Saldo Anterior 277,500 437,100 1,237,100 1,422,500

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

4170 eneroNuevo Saldo 277,500 437,100 1,237,100 1,422,500 1,835,500

Movimiento Credito 277,500 159,600 800,000 185,400 413,000

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

1,835,500

1,835,500

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/5/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 60,000

CUENTA: Mes:Movimiento Debito -

4220 eneroNuevo Saldo 60,000 60,000

Movimiento Credito 60,000 0

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

-

60,000

60,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/15/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 170,100

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 170,100 189,900

5205 eneroNuevo Saldo 170,100 360,000

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

360,000

-

360,000

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/27/2011 1/29/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 229,500

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 229,500 79,800

5235 eneroNuevo Saldo 229,500 309,300

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

79,800

-

309,300

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/17/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior -

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 90,600

5245 eneroNuevo Saldo 90,600

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

90,600

-

90,600

LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 6/28/2008 6/28/2008 Referencia Folio 1 Folio 1 Detalle Saldo Anterior 39,375

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 39,375 15,750

5260 eneroNuevo Saldo 39,375 55,125

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

55,125

-

55,125

LIBRO MAYOR Empresa: Asesorias XYZ LTDAFecha 6/23/2008 Referencia Folio 1 Detalle Saldo Anterior -

CUENTA: Mes:Movimiento Debito 384,300

6170 JUNIONuevo Saldo 384,300

Movimiento Credito -

TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO

384,300

-

384,300

lavanderia moderna ltdaBALANCE GENERAL AACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1305 clientes 1710 cargos diferidos $ 697,800 455,500 228,000 13,204,875 1,920,000 9,450,000 1,890,000 -55,125 $ 14,586,175

1/31/20111,381,300

1504 1516 1520 1592

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO terrenos construcciones y edificaciones maquinaria y equipo depreciacion acumulada TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

645,000 186,000 459,000 0

2205 proveedores 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3605 Utilidades del Ejercicio 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

645,000 13,941,175 12,000,000 696,175 1,245,000 14,586,175 0

lavanderia moderna ltdaESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31/01/2011INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES 4170 servicios de lavanderia 4220 arrendamiento $ 1,835,500 60,000 60,000 1,835,500

TOTAL INGRESOS COSTO Compra mercancia UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS GENERALES DE OPERACIN 5205 5235 5245 5260 personal Servicios mantenimiento depreciacion UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 360,000 309,300 90,600 55,125

1,895,500 384,300 384,300 1,511,200 815,025

696,175

UTILIDAD DEL PERIODO

$

696,175