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SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)

Feb 08, 2018

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Billy Palacios
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  • 7/22/2019 SD - Manual Parametrizaciones Basicas SD (1)

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    GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD. ......................................................... .................................... 5

    1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD..................... ........................................................... 5

    1.1 DEFINICIN ................................................... ............................................................ ................. 51.1.1 Crear Sociedad FI: .......................................... ................................................. ................... 5

    1.1.2 Crear Org. Ventas: ............................................... .................................................... ........... 51.1.3 Crear Canal de distribucin:....................................... .............................................. .......... 51.1.4 Crear Sector: ............................................... ........................................................ ................ 61.1.5 Crear Puesto de expedicin:...... .................................................... ...................................... 61.1.6 Crear Centro:................................................ ........................................................ ............... 61.1.7 Crear Almacenes: ................................................ ........................................................ ........ 61.1.8 Crear Oficina de Ventas: ....................................................... .............................................. 71.1.9 Crear Grupo de Ventas.............................................. ................................................. ......... 71.1.10 Crear Area de Ventas: ............................................. .................................................... ........ 7

    1.2 ASIGNACIN ............................................................ .......................................................... ........ 71.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: ....................................... .............................................. .... 71.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ....................................... .............................. 81.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: .......................................... .............................................. ..... 8

    1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:.. ......................................... ........................... 81.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: ................................... ........................ 81.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:....................................... ................ 8

    Relacin de MM con SD............................................................... ...................................................... 81.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:........ ........................................... ........................... 8

    1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN................................... ..................................................... 9

    2 DOCUMENTOS COMERCIALES...................................... ........................................................ 10

    2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas: ................................................ .................... 10

    3 CONDICIONES ................................................... ............................................................ .............. 11

    3.1 CLASES DE CONDICIN.................................................................. ....................................... 113.1.1 Esquema de clculo ................................................. ...................................................... .... 11

    3.1.2 Determinacin de precios ..................................................... ............................................. 123.1.3 Esquema de la determinacin de precios............................... ............................................ 133.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento ............................................ ........................... 133.1.5 Condiciones en la cabecera del documento...... .................................................... ............. 14

    3.2 FACTURACIN.................................................... ............................................................ ......... 143.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN............................. ............................. 14

    3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD...................................... ............................................ 15

    4 PARAMETRIZACIONES BSICAS .............................................................. ............................ 16

    4.1 DEFINICIN ................................................... ............................................................ ............... 164.1.1 Crear sociedad FI ................................................... .................................................... ....... 164.1.2 Completar datos de sociedad FI ............................................... ......................................... 164.1.3 Crear sociedad CO ................................................. .................................................... ....... 16

    4.1.4 Crear centro.......... ........................................................ ..................................................... 164.1.5 Crear organizacin de compras................................................. ........................................ 174.1.6 Crear almacenes ................................................... ........................................................ ..... 17

    4.2 ASIGNACIN ............................................................ .......................................................... ...... 184.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI.... ......................................... ...................................... 184.2.2 Actualizar sociedad FI para MM......................................... ......................................... ..... 184.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI................................. .............................. 184.2.3 Asignacin de almacn a centro. ........................................... ........................................... . 18

    5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES....................................................... ............................... 19

    5.1 MONEDAS ........................................................... ............................................................ ............. 195.2 UNIDADES DE MEDIDA............................................... ........................................................ ........... 195.3 CALENDARIO....................................................... ............................................................ ............. 19

    6 MAESTRO DE MATERIALES ...................................................... ............................................. 20

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    6.1 TIPO DE MATERIAL ................................................ ....................................................... ......... 206.2 RAMO................................................ ........................................................ ................................. 206.3 GRUPO DE ARTCULOS................................................................ .......................................... 206.4 GRUPO DE COMPRAS. ......................................................... ................................................... 216.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS......... ................................................................. ................ 216.6 CATEGORA DE VALORACIN ............................................. ............................................... 22

    6.7 GRUPO PLANIFICADOR ........................................................ ................................................. 226.8 PLANIFICADOR.................. ........................................................ .............................................. 236.9 FUNCIONES DEINTERLOCUTOR ................................................... ...................................... 23

    6.9.1 Definir funciones de interlocutor ..................................................... .................................. 236.9.2 Fijar funciones de interlocutor ..................................................... ..................................... 236.9.3 Asignar esquema de interlocutor ........................................ .............................................. . 24

    7 MAESTRO DE PROVEEDORES............ .................................................... ................................ 24

    7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR .................................................... ................................... 241. Numeracin de proveedores ....................................................... ............................................ 24

    7.2 CUENTA ASOCIADA ............................................................ ................................................... 257.3 CONDICIN DE PAGO................................................................ ............................................. 25

    8 DOCUMENTOS............................... ............................................................ .................................. 25

    8.1 SOLICITUD DE PEDIDO ............................................................. ............................................. 258.2 IMPUTACIN....................................................... .......................................................... ........... 268.3 PETICIN DE OFERTA ............................................................ ................................................ 278.4 PEDIDO DE COMPRAS...................................................... ...................................................... 285. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA....................................................... ...................................... 298.5 VERIFICACIN DE FACTURAS....................................................... ...................................... 29

    9 REGISTRO INFO..................... ........................................................ ............................................. 29

    10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS................... ................................................................. ..... 30

    10.1 ASIGNAR NMEROS ...................................................... .................................................... 3010.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS .................................................... ........ 30

    10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS....................................................... .... 3010.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES .. 3010.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ....................................................... ..................... 3110.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA .............................................. ................................ 31

    10.6.1 Entrada de mercancas:........................................... ................................................. ......... 3110.6.2 Salida de mercancas:.. .................................................... .................................................. 3110.6.3 Traspaso de mercancas: .................................................... ............................................... 31

    GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ....................................................... ...................................... 32

    11 PARAMETRIZACIONES BSICAS ................................................................ .......................... 32

    11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD............................................................... ................................... 3211.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO................... ....................................................... 33

    11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI ................................... 3411.4 ASIGNAR UN PLANDE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD....................................... 3511.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01........................................... 3611.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN...................... ............................................... 3711.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI....... 3811.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO........................................................ ................ 3911.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS .................................................... 4011.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN.................................................... ................................. 4111.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS........................................... 4211.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA............................. ........................................ 4211.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES........... .............................................................. 4311.14 CARGAREL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD ...................................... 45

    12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES................................................................ ............... 4612.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES............................................................ 46

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    12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD............................................... 4712.3 DEFINIR RAMOS ................................................... ........................................................ ...... 4712.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES........................... 4812.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES... 4812.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES....................... 4912.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD................ 49

    12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES .................. 5013 PARTIDAS INDIVIDUALES......................................................... .............................................. 51

    13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES................... 5113.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA .................................................... .............................. 5213.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN ................................................. ..................... 5313.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES ................................................... ............................. 5413.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD........ 5413.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES............ ........................................................... . 55

    14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO. ............................................................... ................... 56

    14.1 CREAR SOCIEDAD CO. ................................................ ...................................................... 5614.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE............................................... 57

    14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE. ..................................................... 5914.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. ............................................................ .................. 60

    15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM................................. .................................................. 62

    15.1 CREAR SOCIEDAD........................................................... ................................................... 6215.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD .................................................. .................... 62

    16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM............................................................. . 62

    16.1 PLAN DE VALORACIN ....................................................... ............................................. 6316.2 CREAR SOCIEDAD AM ........................................................ .............................................. 63

    17 CLASES DE INMOVILIZADO. ....................................................... ........................................... 65

    17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ......................................................... ...................... 65

    17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. ................................................. .................... 6517.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. .................................... 6617.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.................... ................................................. ... 6717.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. ............................................... ..................................... 67

    17.2 CLAVE DE VALORACIN. ............................................... ................................................. 6817.3 CLAVE DE CLCULO.... .................................................... ................................................. 68

    17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN ....................................................... .................................... 7017.4 SEGUROS..................................................... ............................................................ ............. 71

    18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN..................................................... ....................................... 72

    19 ANEXO I...... ........................................................... ........................................................ ................ 72

    20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS................................................... ....................................... 73

    21 PREVISIN DE TESORERA...................................... ........................................................ ....... 73

    21.1 FECHA VALOR ................................................... ........................................................ ......... 7321.2 SMBOLOS DE ORIGEN........ ............................................................ .................................. 7321.3 CUENTAS TRANSITORIAS ................................................ ................................................ 74

    21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS....... ................................................. ...................................... 7421.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS ........................................ ............................................ 74

    21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS........................................................ .......................... 7421.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ...................................................... ............................................. 75

    22 POSICIN DE TESORERA................................................... .................................................... 76

    22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR)................................... ........................... 7622.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES ............................................................ ............. 76

    22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ..................................................... .............................................. 76

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    22.2.2 NIVELES DE TESORERA (cuentas de terceros)........................... ................................... 7622.2.3 GRUPOS DE TESORERA ................................................... ............................................. 77

    23 INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA................................................... ..... 77

    24 NIVELES DE BLOQUEO............................................... .................................................... .......... 78

    25 AVISOS....................................................... ............................................................ ........................ 78

    25.1 DEFINIR NIVELES DE TESORERA................................................................ .................. 7925.2 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA.......................... ......................................................... 7925.3 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA................................................... 79

    26 EXTRACTOS BANCARIOS ............................................................. ........................................... 80

    26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL.... .................................................... ........................... 8026.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS....................... .................................................... ................ 8026.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ............................................ 8026.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES ............................................. ............................ 8126.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL. 81

    26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO........................................................ .................. 82

    26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS.......................... ........................................................ ......... 8226.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN............................................... ....................................... 8326.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN ................................. 8326.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ........................................... 8326.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTASELECTRNICO ........................................................... .............................................................. ...... 8326.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DECONTABILIZACIN .................................................... .............................................................. ..... 84

    27 COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA ...................................... 84

    Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedancompensar las cuentas. ..................................................... ......................................................... ...... 84

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    GUIA DE PARAMETRIZACIN DE SD.

    1 PARAMETRIZACIONES BSICAS DE SD.

    1.1 DEFINICIN

    1.1.1 Crear Sociedad FI:

    Transaccin: EC01

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin Financiera!Definir, copiar, Verificar sociedad FI

    SOCIEDAD NOMBRE POBLACIN PAS MONEDA IDIOMAJH01 BAT-EN-TECH SPAIN ES ESP S

    1.1.2 Crear Org. Ventas:

    Transaccin: OVX5

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Org. Ventas.

    ORG. VENTAS DENOMINACIN MONEDA CALENDARIO1001 ORG.VENTAS NORTE ESP 011002 ORG.VENTAS ESTE ESP 01

    1.1.3 Crear Canal de distribucin:

    Transaccin: OVXI

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Canal de ditribucin.

    CANAL DE DISTRIBUCIN DENOMINACIN10 VENTA DIRECTA11 MINORISTAS12 INTERNET13 VENTA CATALOGO14 COMERCIALES

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    1.1.4 Crear Sector:

    Transaccin: OVXB

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Sector.

    SECTOR DENOMINACIN10 BATERAS

    1.1.5 Crear Puesto de expedicin:

    Transaccin: OVXD

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Puesto de expedicin.

    PTO. EXP DENOM PAIS ZONA EXP CALENDARIO

    2001 P.E. NORTE 1 ES E000019000 012002 P.E. ESTE 1 ES E000011000 012003 P.E. SUR 1 ES E000018000 013001 P.E. NORTE 2 ES E000019000 013002 P.E. ESTE 2 ES E000011000 013003 P.E. SUR 2 ES E000018000 01

    1.1.6 Crear Centro:

    Transaccin: EC02

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Logsdtica General!Definir, copiar, verificar centro.

    CENTRO 1001 1002

    NOMBRE CENTRO NORTE CENTRO ESTEIDIOMA S SCP 48011 08080POBLACIN BILBAO BARCELONAPAS ES ESREGIN 48 08CALENDARIO 01 01

    1.1.7 Crear Almacenes:

    Transaccin: OX09

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    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de Materiales!Actualizar Almacn.

    CENTRO ALMACEN DENOM

    1001 1001 ALMACEN NORTE1002 1002 ALMACEN ESTE1002 1003 ALMACEN SUR

    1.1.8 Crear Oficina de Ventas:

    Transaccin: OVX1

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Comercial!Actualizar Oficina de Ventas

    OFICINA DE VENTAS DENOMINACIN1001 OF. VENTAS NORTE1002 OF. VENTAS ESTE

    1.1.9 Crear Grupo de Ventas

    Transaccin: OVX4

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!

    Comercial!

    Actualizar Grupo de Vendedores.GRUPO DE VENDEDORES DENOMINACINJH1 GR. VENDEDORES NORTEJH2 GR. VENDEDORES ESTE

    1.1.10 Crear Area de Ventas:

    Transaccin: OVXG

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Crear Area de Ventas.

    1.2 ASIGNACIN

    1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:

    Transaccin: OVX3

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar org. ventas a Sociedad.

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    1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:

    Transaccin: OVXK

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!

    Comercial!Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas

    1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:

    Transaccin: OVXA

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Sector a Org. Ventas.

    1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:

    Transaccin: OVXM

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.

    1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:

    Transaccin: OVXJ

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.

    1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:

    Relacin de MM con SD.

    Transaccin: OVX6

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucina Centro.

    1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:

    El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas +Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a

    una nica sociedad.

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    Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenesy asignacin de almacenes a centro

    Transaccin: OVXC

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Comercial!Asignar puesto de expedicin a centro.

    1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN

    SOCIEDAD

    JH01

    ORG. VENTAS SECTOR ORG. VENTAS1001 BATERIAS 1002

    V. DIRECTA MINORISTAS INTERNET CATALOGO COMERCIALES

    CENTRO CENTRO1001 1002

    ALMACEN ALMACN ALMACEN1001 1002 1003

    PE. 2001 PE 3001 PE 2002 PE 3002 PE 2003 PE 3003

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    AREA VENTAS AREA VENTAS1001 1002

    OFICINA DE VENTAS OFICINA DE VENTAS1001 1002

    GR. VENDEDORES GR. VENDEDORESJH1 JH2

    2 DOCUMENTOS COMERCIALES

    2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS

    Ruta: Comercial!Ventas!Documentos de Ventas

    Previas a la venta AF ConsultaVenta AG Oferta

    TA Pedido estndarContrato Marco KM Pedido Abierto

    LP Plan de EntregasReclamaciones G2 Solicitud de Abono

    L2 Solicitud Nota CargoRE Devolucin

    2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas:

    Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir

    los documentos comerciales del Area de Ventas creado:

    Ruta: Comercial!Doc Ventas!Cabecera del Doc Ventas

    Pasos a seguir:

    1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas.

    Transaccin: OVAZ

    2. Agrupar org ventas (eliminar 1000)

    Transaccin: OVAO

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    3 CONDICIONES

    3.1 CLASES DE CONDICIN

    Transaccin: V/06

    Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de Precios!Controlde la determinacin de precios!Definir Clases de Condicin.

    3.1.1 Agrupacin de clientes y materiales

    Se pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN.

    Transaccin: OVSL

    Ruta: Comercial!Funciones Basicas!Determinacin de Precios!Actualizarcampos de datos maestros relevantes para la determinacin de precios

    Pe: Mayoristas.

    GR. CLIENTES DENOMINACIN10 GR. SONIDO20 GR. COMUNICACIONES30 GR. SUPERMERCADOS40 GR. AUTOMOCIN50 GR. ORDENADORES

    3.2 DETERMINACIN DE PRECIOS

    En SAP la determinacin de precios se realiza en base a la TCNICA DECONDICIONES.Esta tcnica se basa en el Esquema de Clculo que tienen las Clases deCondiciones, cada una de las cuales tiene una secuencia de acceso. Cada

    Secuencia de Acceso es una tabla que contiene Campos/condiciones.

    3.1.1 Esquema de clculo

    El Esquema de Clculo viene determinado por:

    1. Doc Comercial.2. Area de Ventas = Org Ventas, Canal de distribucin, Sector.3. Solicitante.

    Por lo tanto el Esquema de Clculo son todas las clases de condicionesespecficas en un orden y con unas relaciones especficas.

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    Transaccin: OVKK

    Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precios!Control dedeterminacin de precios!Definir y asignar esquemas de clculo

    Para nuestro proyecto usamos el estndar RVAA01

    3.1.2 Determinacin de precios

    Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precio!Control dedeterminacin de precios

    Pasos a seguir:

    1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ):

    Transaccin: V/03

    Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacindel precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)

    TABLA DENOMINACIN CAMPOS627 ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS

    SECTORMATERIAL

    801 DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTASSECTORGR.PRECIOS

    2. Definir grupos de precios:

    Transaccin: OVSL

    GR.PRECIOS DENOM DTO10 SONIDO 2 %20 COMUNICACIONES 2,5 %30 SUPERMERCADOS 4 %40 AUTOMOCIN 2 %50 COMPUTADORES 3 %

    3. Definir la Secuencia de Acceso:

    Transaccin: V/07

    SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABLAZJ01 DTO GR.PRECIOS 75 801

    PR00 PRECIO 10 627

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    4. Definir Clase de Condicin:

    1. Crear clase de condicin

    Transaccin: V/06

    CLASE DE CONDICIN DENOMINACINJR01 DCTO GR. PRECIOSPR00 PRECIO

    2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin

    Transaccin: V/06

    CLASE DE CONDICIN SECUENCIA DE ACCESO

    JR01 ZJ01PR00 PR00

    3. Asignar esquema de calculo.

    Transaccin: V/08

    CLASE DE CONDICIN ESQUEMA DE CLCULOJR01 RVAA01 (ESTNDAR)

    3.1.3 Esquema de la determinacin de precios

    TABLA Sec. Acceso Clase de Condicin Mat. 1. Clte/Mat Precio Precio

    Clte/Mat. 2. Mat Dcto clte Dcto MatMat

    Esquema de Clculo Determ. Esq Clculo.Estandar Area de ventas, Cliente, Doc Vtas

    ...

    3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento

    Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevoesquema de doc.

    Transaccin: OVKJ

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    Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Determinacin de precio!Control dedterminacin deprecio!Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc!Asignar clase de pedido a Doc vtas.

    3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento

    En el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condicionesllamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y seheredan automticamente en las posiciones del documento.

    Transaccin: V/06

    Ruta:Comercial!funciones bsicas!Determ. Precios!Control

    determinacin de precios!Definir clases de condiciones

    Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera:

    1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica entodas las posiciones. Ej: IVA.

    2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso ovalores de las posiciones sobre el total de doc.

    Si Cond Colectivaactiva-!Se hace el reparto.

    Si no activa !No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en lacebecera.

    3.2 FACTURACIN

    3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN

    En este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin:

    Transaccin: VOFA

    Ruta:Comercial!Facturacin!Facturas!Definir clases de facturas.

    A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin,por ejemplo:

    F2 Factura. S2 Anulacin nota de cargoF8 Factura proforma LR Lista de facturasG2 Abono LG Lista de abonosL2 Nota de cargo IV Imputacin interna (fact)RE Devolucin IG Imputacin interna (abono)

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    S1 Anulacin fact. BV Venta al contado.

    3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.

    Ruta: Comercial!Funciones Bsicas!Verificacin de Disponibilidad y Transfde necesidades!Verificacin de Disponibilidad!Verificacin de

    Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev

    Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].

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    GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM

    4 PARAMETRIZACIONES BSICAS

    4.1 DEFINICIN

    4.1.1 Crear sociedad FI

    Transaccin: EC01

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin financiera!Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI

    En lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una yaexistente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-EN-TECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar,borrar, verificar sociedad.

    4.1.2 Completar datos de sociedad FI

    Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad.

    Transaccin: OBY6

    Ruta: Gestin financiera!Parmetros bsicos de sociedad FI!Sociedad FI!Verificar y completar parmetros globales.

    SOC DENOM PAIS MON IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJRJH01 BAT-EN-TECH ES ESP S CAES CAES K4

    4.1.3 Crear sociedad CO

    Ruta: Controlling!Controlling general!Organizacin!Actualizar

    Sociedad CO

    La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con msdetalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin delmdulo CO

    4.1.4 Crear centro

    Transaccin: EC02

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!

    Logstica general!Definir, copiar, borrar, verificar centro

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    En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno yaexistente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centrose eligir Copiar,borrar, verificar centro.

    Centro 1001Nombre1 Centro norteNombre2 Centro norte

    Idioma SCalle / n Gran Va 11Cdigo postal 48011Poblacin BilbaoClave Pas ESRegin 48Calendario fbrica 01Centro 1002

    Nombre1 Centro este

    Nombre2 Centro este

    Idioma SCalle / n Las Ramblas 44Cdigo postal 08080Poblacin BarcelonaClave Pas ESRegin 08Calendario fbrica 01

    4.1.5 Crear organizacin de compras

    Transaccin:

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de materiales!Actualizar organizacin de compras

    ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRASJH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH

    4.1.6 Crear almacenes

    Transaccin: OX09

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin de materiales!Actualizar almacenes

    CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN1001 Centro norte 1001 Almacn norte1002 Centro este 1002 Almacn este1002 Centro este 1003 Almacn sur

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    4.2 ASIGNACIN

    4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI

    Transaccin: 0X18

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Logstica general!Asignar centro a sociedad FI

    SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCINJH01 BAT-EN-TECH 1001 Centro norteJH01 BAT-EN-TECH 1002 Centro este

    4.2.2 Actualizar sociedad FI para MM

    Transaccin:

    Ruta:Logstica general!Datos bsicos logstica!Datos de control!Actualizar sociedades FI para gestin de materiales

    4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI

    Transaccin: 0X01

    1- Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!

    Gestin de materiales!Asignar organizacin de compras a sociedad FI

    2- Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Asignacin!Gestin de materiales!Asignar organizacin de compras a centro

    1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad,de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad.

    2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin decompras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la

    sociedad que sean .

    En nuestro caso:

    SOCIEDAD DENOMINACIN ORGANIZACIN DESCRIPCIN

    JH01 BAT-EN-TECH JH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH

    4.2.3 Asignacin de almacn a centro.

    Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado elcentro al que pertenece.

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    5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES

    5.1 Monedas

    En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tiposde moneda que emplea la empresa.Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores deconversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones delestndar de SAP.

    5.1.1 Tipo de cambio para la conversin

    Transaccin: OB08.

    Ruta: Paramatrizaciones globales!Monedas!Indicar el tipo de cambio parala conversin.

    5.1.2 Factores de conversin

    Transaccin: OBBS.

    Ruta: Paramatrizaciones globales!Monedas!Definir factores de conversinpara conversin de moneda.

    5.2 Unidades de medidaTransaccin: OMSC.

    En nuestro caso, no ha sido necesario parametrizar nada, ya que se han utilizadolas unidades estndar.

    Ruta: Parametrizaciones globales!Verificar unidades de medida.

    5.3 Calendario

    Ruta: Parametrizaciones globales!Actualizar calendario.

    Pasos a seguir:1. Crear das festivos.2. Crear calendario de das festivos.3. Crear calendario de fbrica!le indicamos los das laborables de lasemana.4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.

    CALENDARIO DE FBRICA CALENDARIO DE FESTIVOS01 08

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    6 MAESTRO DE MATERIALES

    6.1 TIPO DE MATERIAL

    Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materiasprimas, mercaderas, etc.Determina:

    - El rango de nmeros del material.- Pantallas que se visualizan- Orden en que se visualizan las pantallas- Datos especficos que se visualizan para entrada

    Para parametrizar el tipo de material:

    Transaccin: OMS2.Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!

    Material!Datos de control!Fijar propiedades de los tipos dematerial.

    En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) yVERP (embalajes).

    6.2 RAMO

    Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material.Para parametrizar el ramo del material:

    Transaccin: OMS3.

    Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!Material!Seleccin de campos!Fijar ramos y referencias paraseleccin de campos.

    RAMO DENOMINACIN DE RAMO REFERENCIA DE CAMPO

    U BATERAS HAWA

    6.3 GRUPO DE ARTCULOS

    Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedadespara su asignacin a un determinado tipo de artculos.

    Transaccin: OMSF.

    Ruta:Logstica General!Datos bsicos de logstica: maestro de materiales!Material!Definir grupo de artculos.

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    GRUPO DE ARTCULOS DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOSAUM GR. AUTOMOCINCVM GR. VIDEOCMARASEMB GR. EMBALAJESESM GR. ESTACIONARIASOPM GR. PORTTILESPIM GR. PILASREM GR. RECARGABLESTMM GR. MVIL

    6.4 GRUPO DE COMPRAS.

    Clave de un comprador o grupo de compradores responsables para determinadasactividades de compras.

    Transaccin: OME4.

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Crear grupos de compras.

    GRUPO COMPRAS DENOMINACINJH0 GR.BATERAS

    6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS.

    Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como lasnormas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido delmaterial para compras.

    Transaccin: OME1

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maesro de materiales!Definir clavede valores de compra.

    CL-VAL-COMP 1 RECLAM 2 RECLAM 3 RECLAM NORMA ENVIOZJH 5 10 15 Z1

    Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores decompra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta

    Transaccin: OMEK

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maesro de materiales!Fijar normasde envio

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    6.6 CATEGORA DE VALORACIN

    Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de

    valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes almismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que losvalores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedancontabilizarse a la misma cuenta.

    Transaccin: OMSK

    Ruta: Gestin de materiales!Valoracin e imputacin!Determinar cuentas!Determinar categoras de valoracin

    Pasos a seguir:

    1.Crear referencia a categora de cuenta.

    REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS DESCRIPCINJH01 Referencia para mercaderasJH02 Referencia para embalajes

    2.Categora de valoracin

    CAT. VALORAC. DENOMINACIN REF. CUENTA DESCRIPCINJH00 BATERAS JH01 Ref. para mercaderasJH02 EMBALAJES JH02 Ref. para embalajes

    3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.

    TIPO DE MAT DENOMINACIN REF. CAT. CNTA DESCRIPCINHAWA Mercadera JH01 Ref. para mercaderasVERP Embalaje JH02 Ref. para embalajes

    6.7 GRUPO PLANIFICADOREl grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la

    planificacin para asignarles parmetros de control especiales para laplanificacin.

    Transaccin: OPPZ.

    Ruta: Gestin de materiales!Planificacin de necesidades sobre consumo!Grupos de planificacin de necesidades!Efectuar actualizacin total degrupos de planificacin de necesidades.

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    En nuestro caso toman los siguientes valores:

    CENTRO DENOMINACIN GR. PLANIFICADOR DENOMINACIN1001 CENTRO NORTE JH01 GR. PLANIF. 10011002 CENTRO ESTE JH02 GR. PLANIF. 1002

    Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definidocon los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas

    6.8 PLANIFICADOR

    Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.

    Transaccin: OMI8

    Ruta: Gestin de materiales!Planificacin necesidades sobre consumo!Parmetros de centro!Efectuar actualizacin total de los parmetros decentro

    CENTRO DENOMINACIN PLANIFICADOR DENOMINACIN1001 CENTRO NORTE JH1 PLANIF. CENTRO11002 CENTRO ESTE JH2 PLANIF. CENTRO2

    6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR

    6.9.1 Definir funciones de interlocutor

    Transaccin: OMZ1

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Funciones de interlocutor!Definir funciones de interlocutor

    Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar

    FUNCIN CLASE DE INTERLOCUTORLF Proveedor

    6.9.2 Fijar funciones de interlocutor

    Transaccin: OMZ3

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Funciones de interlocutor!Fijar funciones de interlocutor permitidas

    por grupo de cuentas

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    FUNCIN DENOMINACIN GR. CUENTAS DENOMINACINLF Proveedor JH01 Prov. BAT-EN-TECH

    El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado

    7.1 )

    6.9.3 Asignar esquema de interlocutor

    Transaccin: OMJ5

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Determinacin de interlocutor!Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores!

    Asignar esquema de interlocutor

    GRUPO DENOMINAC. PS. PORG PS. VSR PS. PintJH01 Prov. Bat-en-tech IDE1 IDE2 IDE3

    IDE1: proveedor IDE2: proveedor SPP IDE3: proveedor centro

    7 MAESTRO DE PROVEEDORES

    7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR

    El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registrosmaestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija:

    1. Numeracin de proveedores

    2. Seleccin de campos

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentasde acreedor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros de

    acreedores

    Pasos a seguir:

    1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores

    Transaccin: XKN1

    2. Definir grupo de cuentas

    Transaccin: OBD3

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    GRUPO CUENTAS SIGNIFICADO RANGO NUMEROSJH01 PROV. BAT-EN-TECH XX

    3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores

    Transaccin: OBAS

    7.2 CUENTA ASOCIADA

    La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizanvalores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria.

    En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES(Proveedores pesetas)

    7.3 CONDICIN DE PAGO

    Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos dedescuento y plazos de pago.

    Transaccin: OME2

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Maestro proveedores!Fijar

    condiciones de pago

    PR01 PR02 PR03 PR04 PR05Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = TBDescuentos :

    2 % 14 das5% 30 das

    45 das

    Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = letrasDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das

    45

    Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = TBDescuentos :ninguno

    Da lmite =15Da fijo = 30Va pago = recibono domiciliadoDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das

    45

    Da fijo = 30Vapago = chequeDescuentos :2 % 14 das1.5% 30 das

    45

    8 DOCUMENTOS

    8.1 SOLICITUD DE PEDIDO

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Solicitud de pedido

    Pasos a seguir:

    1. Definir rangos de nmeros

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    Transaccin: OMH7.

    NMERO DE NMERO A NMERO EXT.01 1000000 199999902 9000000 9999999 EXT.

    2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

    Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitudde pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccinde campos.Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido )

    Transaccin: OMF2

    3. Parametrizar clases de documentos:Transaccin: OMEB

    CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPNB Sol. Pedido 10 01 02 NBB

    4. Determinar reglas para transferencia de textos

    Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de solicitud de pedido.

    Hemos utilizado la parametrizacin estndar.

    Transaccin: OMFU

    8.2 IMPUTACIN

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Imputacin

    Pasos a seguir:

    1. Actualizar tipos de imputacin

    El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centrode coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva

    posicin.

    Transaccin: OME9

    Por ejemplo:

    TIPO DE IMPUTACIN DENOMINACINK CENTRO DE COSTE

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    2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin

    Transaccin: OMG0

    Por ejemplo:

    TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACINK NORMAL CENTRO DE COSTE

    8.3 PETICIN DE OFERTA

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Peticin de oferta / Oferta

    Pasos a seguir:

    1. Definir rangos de nmeros

    Transaccin: OMH6.

    NMERO DE NMERO A NMERO EXT.60 6000000000 609999999961 6100000000 6199999999 EXT.

    2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

    Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin deoferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin decampos.

    Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta)

    Transaccin: OME8

    3. Parametrizar clases de documentos:

    Transaccin: OMEA

    CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPAN Pet. Oferta 10 60 61 ANA

    4. Determinar reglas para transferencia de textos

    Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de peticin de oferta.Hemos utilizado la parametrizacin estndar.

    Transaccin: OMFT

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    5. Actualizar caractersticas de oferta

    Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de unaoferta.

    Transaccin OMES

    CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCINAB1 Negativa por razones de precio

    8.4 PEDIDO DE COMPRAS

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Gestin de pedidos

    Pasos a seguir:

    1. Definir rangos de nmeros

    Transaccin: OMH6.

    NMERO DE NMERO A NMERO EXT.45 4500000000 459999999941 4100000000 4199999999 EXT.

    2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

    Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hayque crear primero una clave de referencia de seleccin de campos.Se utiliza la estndar NBF (para el pedido)

    Transaccin: OMF4

    3. Parametrizar clases de documentos:

    Transaccin: OMEC

    CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMPNB Pedido 10 45 41 NBF

    4. Determinar reglas para transferencia de textos

    Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos queaparecen en el documento de pedido.

    Hemos utilizado la parametrizacin estndar

    Transaccin: OMFV

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    5. Parametrizar lmites de tolerancia

    Transaccin: OMEU

    SOC. NOMBRE CLV. TOL DENOMINAC LMITE SUP

    JH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. Compra 10%

    8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS

    Para verificar una factura, se toman los datos del pedido y del albarn de entrega.Chequeando el albarn contra el pedido, comprobamos la cantidad entregada, ychequeando la factura contra el pedido, comprobamos el importe a pagar.

    Para parametrizar la factura recibida (clase de documento y rango de nmeros):

    Transaccin:

    Ruta: Gestin de materiales!Control de facturas!Factura recibida!Actualizar clases de documentos y rangos de nmeros.

    9 REGISTRO INFO

    El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datosbsicos y las condiciones de compra.

    Ruta: Gestin de materiales!Compras!Registro info de compras.

    Pasos a seguir:

    1. Definir rangos de nmeros.

    Transaccin: OMEO

    REGISTRO INFO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR I/EIL 5300000000 5399999999 I

    IL 5400000000 5499999999 E

    2. Definir formato de pantalla.

    Transaccin: OMF1

    En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar

    3. Asignar clases de textos.

    Transaccin: OMFY

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    Manual de parametrizacin:MDULO MM Proyecto S.A.P.

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    10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

    Identifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida otraspaso de mercancas, y sus caractersticas.

    Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comuneslas siguientes parametrizaciones:

    10.1 ASIGNAR NMEROS

    Transaccin: OMBA

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Asign. Nmeros!Fijar

    asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin

    10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS

    Transaccin: OMJJ

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Clases de movimientos!Definir clases de movimiento

    10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS

    Transaccin: OMWB

    Ruta: Gestin de materiales!Valoracin e imputacin!Determinacin decuentas!Crear contabilizaciones automticas

    10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DEDOCUMENTOS CONTABLES

    Ruta: Gestin de materiales!Control de facturas!Gestin de autorizaciones

    Pasos a seguir:

    1. Fijar grupos de tolerancia

    Transaccin: OMRB

    2. Efectuar asignacin usuario

    Transaccin: OMRC

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    10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO

    Transaccin: OMBS

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Clases de movimientos!Almacenar motivos para movimientos de mercancas

    10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA

    10.6.1 Entrada de mercancas:

    Transaccin: OMCJ

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Entrada de mercancas!Fijar estructura de pantalla

    10.6.2 Salida de mercancas:

    Transaccin: OMBW

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Salida de mercancas /Traspasos!Fijar estructura de pantalla

    10.6.3 Traspaso de mercancas:

    Transaccin: OMBW

    Ruta: Gestin de materiales!Gestin de stocks!Salida de mercancas /Traspasos!Fijar estructura de pantalla

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    Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.

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    GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI

    11 PARAMETRIZACIONES BSICAS

    11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD

    Ruta: Estructura de la empresa!Actualizacin de estructuras!Definicin!Gestin financiera!Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI.

    Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad:nombre de la empresa, poblacin......Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta

    pantalla y grabamos.

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    11.2 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO

    Define el nmero de periodos contables normales y especiales que tenga lasociedad. El sistema permite hasta 4 periodos especiales.

    Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio!Actualizar variante de ejercicio.

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    11.3 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDADFI

    Ruta: Gestin financiera! Parametrizaciones bsicas de gestin financiera!Ejercicio!Asignar variante de ejercicio a la sociedad FI.

    A nuestra sociedad JH01 le hemos asignado la variante K4 ( Ao natural y 4periodos especiales).

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    11.4 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD

    Le hemos asignado el CAES.

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datosmaestros! Creacin de cuentas de mayor! Manual en dos etapas!

    Asignar sociedad FI a un Plan de cuentas.

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    11.5 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datosmaestros! Creacin de cuentas de mayor! Copiar( alternativa1 )!

    Copiar Plan de Cuentas.

    Este paso lo haramos en caso de querer crearnos nuestro propio plan contable .

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    11.6 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN

    Ruta: Gestin financiera!Param bsicas de g.fcra!Documento!Posicin dedocumento!Control!Actualizar Variante de status de campo.

    Creamos una nueva estructura, copiando de la 001 que es la que SAP trae comoestandar y la denominamos JH01.

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    11.7 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO ANUESTRA SOCIEDAD FI

    Ruta: Gestin financiera!Param bsicas de g.fcra!Documento!Posicin de

    documento!Control!Asignar variantes de status de campo a sociedadFI.

    Asignamos la variante JH01 a nuestra sociedad.

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    11.8 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO

    Normalmente trabajaremos con las clases de documentos estandar que trae SAPpero si quisiramos crear una clase de documento propia el procedimiento seria el

    siguiente:

    Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Cab. Doc!Definirclases de documento.

    Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quieroque sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clasede cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento.

    Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente forma

    A Activo FijoD Deudores

    K Acreedores

    M Materiales

    S Cuentas de mayor

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    Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.

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    Cuando creo una clase de documento el sistema me pide:

    Rango de nmeros

    Clase de cuentas

    Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos

    asigna la clase de documento original. Si la asignacin del rango de

    nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.

    11.9 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS

    Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Rangos de nmerosde documentos!Definir rangos de nmeros de documentos.

    Los rangos de nmeros depende de la sociedad no del mandante, por eso hay queasignar los rangos de nmeros a los documentos para esa sociedad.

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    11.10 CLAVES DE CONTABILIZACIN

    Una clave de contabilizacin son dos dgitos que me controlan el tipo de cuenta:si es acreedor o deudor, de activo fijo, de materiales o si se trata de una cuenta demayor. Tambin controla si el apunte va al debe o al haber y el tipo de cuenta.

    Me puedo crear claves nuevas. A la hora de contabilizar un asiento a parte deponer la cuenta deber poner la clave de contabilizacin.

    Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Posicin dedocumento!Control!Definir clave de contabilizacin.

    Toda clave de contabilizacin tiene una clave de anulacin.

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    11.11 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS

    Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento!Posicin dedocumento!Control!Definir grupos de tolerancia.

    Determinas por documento y por posicin los lmites superiores para contabilizar.

    11.12 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA

    Ruta:Gestin financiera!

    Param Bsicas!

    Documento!

    Posicin dedocumento!Control!Asignar grupos de tolerancia a usuarios.

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    11.13 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES.

    Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables!Definir variante de perodos contables.

    Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemosdefinido la variante JH01.

    Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables!Abrir y cerrar perodos contables.

    Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodosespeciales.

    Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.

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    Ruta:Gestin financiera!Param Bsicas!Documento! Perodoscontables! Asignar variantes a sociedad FI.

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    Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plande Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y laVariante de periodos Contables.

    Ruta: Gestin financiera!Param Bsicas!Sociedad FI!Verificar y

    completar parmetros globales.

    11.14 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD

    Ruta: Contabilidad principal!Cuentas de mayor!Datos maestros!Creacin de cuentas de mayor!Copiar ( alternativa 1)!Copiar

    sociedad FI.

    La sociedad que se suele tomar como modelo es la ES01.

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    12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES

    Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FIson las siguientes:

    12.1 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir grupos de cuentas con estructura de imagen.

    Nosotros en el proyecto hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 que es elestandar de SAP.

    En caso de querer crear otro grupo de cuentas lo haramos como copia del 0001.

    El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sernvisibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y desociedad.

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    12.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas de

    deudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir estructura de imagen por actividad.

    Aqu parametrizamos el status de campos nicamente para datos a nivel desociedad.

    Cuando en la sociedad pone * quiere decir que sirve para todas las sociedades.

    12.3 DEFINIR RAMOS

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor! Datos maestros! Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir ramos.

    Sirve para agrupar los deudores por ramos.

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    12.4 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DEDEUDORES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Crear rangos de nmeros para ctas. Deudores

    Los rangos de nmeros son independientes de la sociedad, son a nivel demandante.

    12.5 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTASPARA DEUDORES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Asignar rangos de nmeros a grupos de cuentas para deudores.

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    Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rangode nmeros 04.

    12.6 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOSCENTRALES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir identificador de textos para textos centrales.

    12.7 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOSCONTABILIDAD

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Preparar creacin de datos maestros dedeudores!Definir identificador de textos para textos contabilidad.

    Aqu el sistema ofrece la posibilidad de crear textos y aquellos que se marcancomo relevantes aparecen al crear el deudor.

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    12.8 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DEDEUDORES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Datos maestros!Matchcode!Verificar campos de bsqueda p.matchcodes.

    Aqu parametrizamos los campos de bsqueda para deudores.

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    13 PARTIDAS INDIVIDUALES

    13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDASINDIVIDUALES

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Fijar clasificacin estandar para partidas individuales.

    Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campode asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a

    determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.

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    13.2 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA

    Ruta:Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Definir estructura de lneas.

    Aqu se concreta la informacin que quiero que salga cada vez que veo una lneade una partida individual.

    La estructura de Lneas estandar es de la D0 a la D9. Por ejemplo la estructura delnea D0 es la siguiente:

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    13.3 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN

    Ruta: Gestin financiera!Contabilidad de deudores y acreedores!Cuentas dedeudor!Partidas individuales!Visualizar partidas individuales dedeudores!Seleccionar campos de seleccin.

    Sirve para seleccionar partidas individuales de un deudor segn unas condicionesprevias como por ejemplo: Fecha de contabilizacin, N de documento, Importe

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    Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.

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    13.4 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES

    Permite al usuario visualizar las partidas individuales de un deudor totalizadassobre diferentes campos.

    13.5 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTESDE TOTALES STD

    Vamos a fijar una estructura de lneas y una variante de totales por defecto paracada una de las operaciones que se puedan realizar con deudores.

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    Manual de parametrizacin:MDULO FI Proyecto S.A.P.

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    13.6 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES

    Adems de los campos que contiene la estructura de lneas normal se pueden

    pedir campos adicionales para su visualizacin.

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    Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.

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    GUA DE PARAMETRIZACIN CO

    14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.

    14.1 CREAR SOCIEDAD CO.

    Ruta: Controlling!Controlling General!Organizacin!ActualizarSociedad CO

    1. Datos Bsicos.

    Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datosrelacionados con la Sociedad CO.

    Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO =Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FIexcepto el campo de Jerarqu Std. CeCo.

    Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se hanagrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar.En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestraSociedad CO.

    SOCIEDAD FI SOCIEDAD CO JERARQUA STD CeCoJH01 JH01 JERARQUA

    2. Activar componentes / indicador de control.

    Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:

    Centros de coste 1 Componente activoGes. comprometidos InactivoCostes por procesos 2 Componente activo para clculo operativoGestin de rdenes 1 Componente activo

    Cuenta de resultados 4 Cuenta de resultados analtica y contable activa

    3. Asignar a Sociedades.

    Crear una nueva entrada con la Sociedad

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    Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.

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    14.2 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE.

    Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de CeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Actualizar Jerarqua Estndar.

    Pasos:1. Crear Nodos de la Jerarqua:

    Para crear los nodos de la jerarqua hay que pulsar el botn InsertarGrupo, y nos aparece una pantalla en la que introducimos el nombre delnodo y su descripcin.Para el primer nodo se pulsa el botn Subordinar y para el resto de nodos siestn al mismo nivel se pulsa Nivelar.

    2. Crear CeCo:Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y lasrutas son las siguientes:

    Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad deCeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Crear CeCo!Crear CeCo.

    Funcional: Finanzas!Controlling!Centros de Coste!DatosMaestros!Centros de coste!Crear.

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    " Centro de Coste: cdigo del CeCo." Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del

    CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio deejercicio actual y como fecha final indefinida.

    " Denominacin de CeCo." Datos Bsicos:$ Responsable: responsable del CeCo.$ Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste.

    En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, perose pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacinde SAP.

    $ Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua delque depende el CeCo.

    $ Moneda.

    Para eliminar un CeCo:

    Ruta: Controlling!Controlling General!Preparar Arranque Productivo!Borrar Datos Test!Borrar CeCo.

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    Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.

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    14.3 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.

    Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de CeCo!Datos Maestros!Centros de Coste!Actualizar Clases de CeCo.

    El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos deese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo:

    " Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado paralas contabilizaciones con ingresos.$ Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr

    contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centrorespectivo.

    $ Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn losingresos de forma estadstica en los centros de coste.

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    Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.

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    14.4 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE.

    Existen dos tipos de clases de coste:

    " Clases de Coste Primarias: Las clases de coste son posiciones de plan decuentas relevantes para el clculo de costes. Se emplean para la entrada detodos los costes en la totalidad del sistema de clculo de costes.

    " Clases de Coste Secundarias.

    Las clases de coste se pueden crear desde funcional o desde IMG.DesdeFuncional slo se pueden crear clases de coste una a una, sin embargo desde IMGse permite la creacin masiva de clases de coste.

    Ruta: Controlling!Controlling Gastos Generales!Contabilidad de Clases deCoste e Ingreso!Datos Maestros!Clases de Coste!Crear Clases deCoste Primario y Secundario automticamente.

    1. Efectuar Parametrizacin Previa.

    Desde cta Hasta cuenta TpC Descripcin breve600000 699999 1 Clase de costes primarios700000 799999 11 Clase de ingreso

    2. Crear Juego de Datos.

    Sociedad CO JH01Vlido desde 01.01.1999Vlido hasta 31.12.2400

    Nombre juego de datos CURSO1Usuarios batch input CURSO1

    3. Ejecutar Juego de Datos.

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    Manual de parametrizacin:MDULO CO Proyecto S.A.P.

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    Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO:

    Ruta:Controlling!Controlling general!Organizacin!Actualizar rangosde nmeros para documentos CO.

    Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros paradespus asignar los elementos al grupo.

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    Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.

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    GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM

    15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM

    15.1 CREAR SOCIEDAD

    Ruta: Estructura de la empresa ! actualizar estructuras ! Definicin !Gestin Financieras!Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.

    15.2 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD

    Ruta: Gestin Financiera!Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera!Sociedad FI!Verificar y Completar Parmetros Globales.

    Plan de Cuentas CAESPlan de Cuentas Pas CAESVariante Status Campo JH01Variante Ejercicio K4, Ao natural 4 periodos especialesVariante Periodos Contables JH01

    " Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo.El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entradade documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse.

    " Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene unejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistemadebe determinar los periodos contables a contabilizar.

    " Variante de Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodocontable, por ejemplo inicio y final.

    Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).

    16 PARAMETRIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS. AM

    Este mdulo puede ser parametrizado de dos formas diferentes:1. Ejecutando la transaccin ORFA2. A travs de la gua de implementacin de SAP:

    Ruta: Gestin Financiera!Conatbilidad de Activos Fijos.

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    Manual de parametrizacin:MDULO AM Proyecto S.A.P.

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    16.1 PLAN DE VALORACIN

    Son las normas de valoracin que tiene cada pas para valorar sus activos fijos.

    Los pasos para crear un plan de valoracin son los siguientes:1. Crear el plan de valoracin como copia de 1ES.2. Fijar el Plan de Valoracin , que consiste en seleccionarlo.

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Plan de Valoracin!Crear!Fijar.

    Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP paraEspaa.

    PLAN DE VALORACIN DENOMINACINJH01 Plan de Valoracin para Sociedad JH01

    16.2 CREAR SOCIEDAD AM

    Aqu asignamos el Plan de Valoracin fijado a la sociedad. En nuestro caso comola Sociedad JH01 se creo como copia de la ES01 tambin se copiaron el plan decuentas y el plan de valoracin, por lo que no es posible asignarle otro plan devaloracin. El Plan de Valoracin de la Sociedad JH01 es el 1ES.

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Sociedad AM.

    Al seleccionar la Sociedad JH01 pasamos a la siguiente pantalla:

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    Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar.Datos Generales:

    " Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status enque se encuentra una sociedad desde el punto de vista de laContabilidad de activos fijos:

    $ Status test: Se pueden modificar los valores mediante la cargainicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2".

    $ Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valoresmediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuar

    contabilizaciones. " 1".$ Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lotanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones." 0".

    " Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros debenutilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros deinmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad).

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    17 CLASES DE INMOVILIZADO.

    17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO.

    Transaccin: ORFA

    Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Crear.

    A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares deSAP.

    CLASES DE INMOVILIZADO DENOMINACINJH00 EDIFICIOSJH01 TERRENOSJH10 MAQUINARIO

    JH20 ELEMENTOS DE TRANSPORTEJH30 MOBILIARIO Y ENSERES

    Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son lossiguientes:

    " Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina )." Regla Estr. Imgenes:3000 (Mobiliario y enseres)." Rango de Nmeros: 03.

    Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes.

    17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.

    Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posiblesoperaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementosde esta clase de inmovilizado.

    Transaccin: ORFA

    Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Determinacin de Cuentas.

    Se recomienda usar la Determinacin de Cuentas estndar.

    DETERM. CUENTAS DENOM.DETERMINACIN CTAS.10000 Terrenos y derechos similares20000 Instalaciones tcnicas y maquinaria30000 Equipo y mobiliario de oficina40000 Anticipos pagados y activos fijos en curso50000 Bienes econmicos de poco valor

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    17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO.

    Transaccin: ORFA

    Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Estructura Pantalla Registro

    Maestro.

    Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de lasestndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin.

    REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN DENOMINACINJH00 EDIFICIOS JH01JH01 TERRENOS JH01JH10 MAQUINARIA JH01JH30 MOBILIARIO JH01

    Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los camposrelativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al reade valoracin.

    Toda regla de estructuracin tiene tres bloques:" Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios,

    opcionales o no visibles." Nivel de Actualizacin:

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    ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir la clase de inmovilizado como 'nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.

    NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin de

    imgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupode campos tomar los valores del nmero principal.

    SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin deimgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel deactualizacin para el grupo de campos correspondiente.

    " Referencia: Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de

    imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con elinmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondientetome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.

    17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA.

    Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con elArea de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado.

    Transaccin: ORFA

    Ruta:Datos Maestros!Clase de Inmovilizado!Estructura Pantalla de Area.

    REGLA ESTR. IMGENES DENOMINACIN1000 Amo a nivel de n principal100T Amo en n principal CATT2000 Amo a nivel de subnmero200T Amo en subnmero CATT

    Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen loscampos relativos al rea de valoracin.La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de laestructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior.

    17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS.

    Transaccin: ORFA

    Ruta:Datos Maestros!Clases de Inmovilizado!Rangos de Nmeros.

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    17.2 CLAVE DE VALORACIN.

    17.3 CLAVE DE CLCULO

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Clave de Valoracin!Clave de Clculo.

    La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin sehaga de una forma o de otra.

    Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo:

    " Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase deamortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo.

    " Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuariopuede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculosegn los mtodos de amortizacin.

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    " Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador esnecesario para que el sistema calcule automticamente el total de laamortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados.

    Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo de

    concesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacinpermitida en cada ejercicio.

    En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuariofije este indicador.

    " Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo declculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo.

    " Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor dereferencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto

    con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puedeutilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores dereferencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada(salida de usuario).

    " Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo sedebe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo,en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poderalcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado.

    " Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave declculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva,

    pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado(procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto).El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.

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    17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Clave de Valoracin!Clave de Amortizacin

    En nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave deamortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creadaen el apartado anterior.

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    17.4 SEGUROS

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!

    Seguros!

    ClasesClases de seguro Descripcin01 Seguro de vida02 Seguro de valor actual

    Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control msimportantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado.

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Seguros!Sociedades GL

    Ca. seg. Descripcin01 AS Compaa de seguros02 Seguros MG y asociados

    Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur elinmovilizado.

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Seguros!Primas

    Prima Descripcin1002 Prima normal2005 Prima aumentada

    Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculodel valor asegurado.

    Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nospermite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de

    impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar.

    Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir lasiguiente ruta:

    Transaccin: ORFA

    Ruta: Valoracin!Fomentos de Inversin.

    Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotrospara nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento.

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