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registrar ventas en el siscont 2010.docx

Oct 31, 2015

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Nadel Gonzales
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1. 2. Inicindose en el sistema3. Operando el sistema4. Mantenimiento de reas y periodos de trabajo5. Plan de cuentas6. Tablas7. Cobradores8. Ingreso de comprobantes (Voucher)9. Asistente (Mago)10. Asiento por destino11. Informes contables12. Registros auxiliaresIntroduccinSISCONTes unsoftwaredeContabilidadyFinanzas, doble moneda, conGestinde Tesorera, Gestin de Caja Chica, Gestin deCrditosy Cobranzas. Para lograr elxitode su gestin, contamos con: Gestin por Unidades de Negocio (centros decostos) yControldePresupuestos. Entre losinformesGerenciales somos los nicos que contamos con elInformeDiario de Gestin (IDG).Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos loslibroscontables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones.ConSISCONTtodos losprocesosson ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un Voucher registrado en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara actualizado en el momento.ConSISCONTse puede llevar la contabilidad de tantasempresascomo capacidad tenga su disco duro.SISCONTpermite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales,registrodecompras,ventas, retenciones y Estados Financieros, entre otros automticamente.

Inicindose en el sistemaINICIAR SISCONT EMPRESARIALEn el Botn deInicio, menProgramas, menContabilidad, elija el iconoSiscont.SALIR SISCONT EMPRESARIALEn el menPrincipalSiscont Empresarial, menContabilidad, elijaSalir de Siscont.Para usar elsistemapor primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuacin:

Los botones de acceso directo se presentan a continuacin:

Operando el sistemaEl sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones einformacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo.Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones:

Mantenimiento de reas y periodos de trabajoPARMETROS INICIALESPara utilizar el Siscont Profesional de manera ptima, debemos de seguir el siguiente orden:Primero: Ir al menUtilitariose ingresar en los siguientescomandos: Cambio de Mes Seleccin de Empresas Mantenimiento de Archivos Datos Generales de la Empresa

Cambio de MesEsta opcin nos permite cambiar el mes detrabajo, en el cual queremos ingresardatos, mostrndolo en la parte superior derecha del men principal.Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre de ao.

Seleccin de empresasSe utiliza para seleccionarla empresaa trabajar as como para crear una nuevaempresao ao de trabajo. Indicando la ubicacin de losarchivosde datos.

Para la creacin de nuevas empresas, se coloca el nombre de sta en el recuadro deDescripcin, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacin de los archivos en eldisco duro, de la siguiente manera por ejemplo:DescripcinEMPRESARutaC:\empresa

Ruta de donde se recuperarn las tablas para el nuevo ao o nuevasempresas(Plandecuentas, orgenes, etc.).

Mantenimiento de DatosEste utilitario nos permite reconstruir los ndices de lasbases de datos, as como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.

Se debe realizar esteprocedimientoluego de fallas de energa, o cuando se detecta alguna inconsistencia al emitir uninforme. Tambin se debe proceder con est opcin luego de recibirinformacinde otrosistema(vaimportacindedatos).Datos Generales de la EmpresaEn esta rea se digita el ao detrabajoque se sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). Adems de los datos dela empresaque se imprimirn en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera.

Tenemos tambin casilleros diseados para parametrizar datos como:Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda local,Siglas delCdigoTributario:Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C.Siglas del CdigoImpuesto:Para el caso del Per se utilizar I.G.V.Un recuadro donde se colocar un checksilos valoresutilizan decimales.Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra elServidorde Licencia de Siscont.Un recuadro para personalizar elfondo de pantalla, cuya extensin es .JPG.Plan de cuentasDe acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de cuentas. Los cdigos y sunomenclaturase precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

CUENTACONTABLESe define el cdigo de la cuenta, para lo cual disponemos de un mximo de 10 caracteres.

NOMBRESe asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un mximo de 30 caracteres, en alta y baja.

NIVEL DE CUENTABalance :Para las cuentas principales

Sub - Cuenta :Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos)

Registro :Es la divisionaria con la que se registran lasoperaciones.

TIPO DE CUENTACdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo a lanaturalezade estas:

O:Cuentas de Orden

A:Cuentas de Activo

P:Cuentas de Pasivo

R:Cuentas de Resultado (por Naturaleza yFuncin)

N:Cuentas deGastospor Naturaleza

F:Cuentas de Gastos por Funcin

M:Cuentas solo saldos de Mayor

TIPO DE ANLISISDefine el nivel deanlisispara las cuentas deBancosy Cuentas Corrientes.

Sin anlisis :Para las cuentas con informacin bsica.

Solo Detalle :El sistema nos permite registrar los datos del documento, pero slo en forma referencial.

Cta. deBanco:Nos permite registrar la informacin para realizar la Conciliacin Bancaria y el anlisis de esta cuenta.

Cta. con Anlisis:Indica que la cuenta manejar el detalle de la informacin de losdocumentosy adicionalmente realizar la cancelacin de los mismos en forma automtica, as como el ajuste de moneda extranjera.

AJUSTE A NIVELDE SALDOSCampo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en moneda nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.

TablasEl sistema utiliza las siguientes Tablas: Plan de Cuentas Orgenes Tipo de Documento Proveedores/Clientes/... Tipo deCambioDiario Cobrador Zonas Parmetros de Cuenta

ORGENESEn esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificacin por Ej.:Compras,Ventas,Ingresos...

Se registran en los siguientes campos:

CDIGOEl sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

DESCRIPCINEn este campo se ingresar el nombre del origen.

MESESSe ingresar el nmero desde el cual se dar inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.

Tipo de DocumentoEn esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada uno de ellos al ingresar los datos del documento en elprocesode voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

Cdigo:Se recomienda utilizar lacodificacindefinida por la entidad fiscalizadora y para el resto de documentos una codificacin nemotcnica.

Concepto:Nombre del cdigo descrito.

Proveedores / Clientes /....Estearchivonos servir para ingresar los agentes econmicos (personas naturales o jurdicas) que de alguna forma establezcan relacin con laempresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.:Proveedores, clientes, terceros....

Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher.

Se tendrn que definir los siguientes campos:CDIGOSe pueden asignar hasta once caracteres alfanumricos a este campo.

RAZN SOCIALEl sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este campo.

R.U.C.El sistema le asigna once caracteres a este campo.

TELFONOInformacin referencial.

TIPOCalidad de relacin con la empresa.

DIRECCINInformacin referencial.

ATENCINInformacin referencial.

AVALNombre de lapersonao empresa que avala el documento.

RUCEl sistema le asigna once caracteres a este campo.

DIRECCINInformacin referencial.

TELFONOInformacin referencial.

Tipo de Cambio DiarioEn este archivo se almacena eltipo de cambiodiario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este dato en los voucher.

Se definirn los siguientes campos:

FECHASe ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.

TIPO DE CAMBIOSe ingresa el tipo de cambio compra yventa.

CobradoresEn esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

CDIGOEl sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

NOMBREEn este campo ingresar el nombre del cobrador.

ZONASEn esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

CDIGOEl sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

NOMBREEn este campo se ingresar el nombre de la zona.

Parmetros de CuentasEn esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la informacin necesaria para losregistrosauxiliares.Se definirn los siguientes campos:ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMTICOSSe asignar el cdigo respectivo para el origen de los asientos automticos por: Amarres de Cuentas, Actualizacin de Moneda Extranjera y elClculodel Resultado porExposicina la Inflacin.

CUENTA RETENCIONES IMPUESTO 4ta. CATEGORASe ingresar la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos alLibrode Retenciones, se dejan dos campos libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto o contribucin a registrarse en este Libro.

CUENTA CONTABLE HONORARIOSSe ingresar la cuenta contable que se utilizar para Honorarios.

CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTASSe ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para que sean definidos por el usuario en la presentacin de dichoslibros.

DEFINICIN DE TTULOS DE LAS COLUMNAS PARA LOS LIBROS DE RETENCIONES, COMPRAS Y VENTASSe definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIOSe ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio.

IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS E IESSe ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES.

RUTA PARAARCHIVOSTEMPORALESLa ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es:C:\SISCONTWla cual puede ser modificada por los usuarios.

CUENTAS DE PROVISIN PARA LOS ASISTENTES (MAGO)Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen de la cuenta.

ORGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO)Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras, Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos (Cobranzas).

DEFINICIN DE TTULOS DE LAS COLUMNAS PARA LOS LIBROS DE RETENCIONES, COMPRAS Y VENTASSe definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Ingreso de comprobantes (Voucher)El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o ms registros por cada operacin realizada en la empresa. Comprende los siguientesprocesos:Voucher

Asistente Mago

Impresin de Voucher

Borrar Voucher

Consistencia

Actualizacin de Moneda Extranjera

*Parmetros de Actualizacin de Moneda Extranjera

*Actualizacin mensual de moneda extranjera

Amarres Automticos

*Anlisis Naturaleza vs. Funcin

*Amarre Automtico Mensual

Clculo del R.E.I.

*Cuentas a Ajustar

*Tabla de Factores

*Clculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflacin

VOUCHER (COMPROBANTES)Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en la empresa.En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

ORIGENEs el tipo de Voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos, Caja, Otros) que ha sido definido en Orgenes (Tablas Auxiliares).

NUMERO DE VOUCHEREs el correlativo por origen que se le asigna a los Voucher que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer Voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.

FECHAEn este campo ingresaremos la fecha deregistrodel Voucher, que ser validada con el mes de trabajo que semuestraen la parte superior.

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:CUENTASe ingresa el cdigo de la cuenta.

DEBE / HABERSe ingresar el monto correspondiente. Al ingresar el monto a uno de los campos, el otro campo queda automticamente bloqueado.

MONEDASe selecciona la moneda del respectivo importe.

TIPO DE CAMBIOEl sistema por defecto coloca el tipo de cambio ingresado en el la Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un Voucher se presentaran los totales con diferencia de centavos en Soles (0.01) por efectos de redondeo, el sistema le permite re calcular el tipo de cambio para la cuenta que Ud. Elija, seleccionando el cono de la calculadora.

CONCEPTOEl sistema le permite asignar una glosa de detalle de la operacin.

CENTRO DE COSTOSSe le asigna un centro decostospreviamente definido en el rea Unidades de Negocio.

CDIGO FINANCIEROEn este campo se ingresa el cdigo definido en el formato Flujo de efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de laclase10.

PRESUPUESTOEn este campo se ingresa el cdigo delpresupuesto, seguido del cdigo de la partida presupuestal.

En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el registro del documento o su cancelacin, dependiendo el caso. Para la provisin del documento se dar doble click en Registrar Documento:

Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:

DOCUMENTOSe indicar el tipo de documento.

SERIE-NUMEROSe indicar la serie y/o el nmero del documento.

FECHA DOCUMENTOSe indicar la fecha de emisin del documento.

FECHA VENCIMIENTOSe indicar la fecha devencimientodel documento.

CDIGOSe indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente.

Para el caso de la cancelacin del documento, aparece la siguiente pantalla:

CDIGOSe indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente.

NOMBRE/RAZN SOCIALSe indicar el nombre del proveedor/cliente.

Asistente (Mago)Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica se genera el Voucher contable.

FECHA DEL DOCUMENTOEs la fecha de emisin del documento

FECHA DE VENCIMIENTOEs la fecha de vencimiento del documento.

TIPO DE CAMBIOSe debe ingresar el tipo de cambio del da.

DOCUMENTOSe selecciona el tipo de documento.

No DE DOCUMENTOEs la serie y nmero del documento.

CDIGOSe ingresa el Cdigo del Proveedor o Cliente que origino la operacin. De no estar registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opcin digitando el smbolo asterisco ( * ).

GLOSASe ingresa un comentario acerca del documento.

Doc. Ref./SPOTCasilleros para los Documentos de Referencia y documentos del Sistema de Pagos de Operaciones con Terceros.

PDBCasilleros para el llenado de los Cdigos para laExportacinalProgramade Declaracin de Beneficios.

IMPORTE 1,2 y 3Se puede distribuir un mismo gasto hasta en tres importes con diferentes unidades de negocio (C.C.) ypresupuestos.

BASE IMPONIBLE DE OPERACIONES GRAVADAS y EXPORTACIONESMonto afecto aimpuestos.

BASE IMPONIBLE DE ADQUISICIONES GRAVADAS DEEXPORTACIONESO NO GRAVADASMonto afecto a impuestos. .

ADQUISICIONES GRAVADAS SIN DERECHOMonto afecto a impuestos. .

ADQUISICIONES NO GRAVADASMonto exonerado de impuesto.

I.G.V.Columnas de impuestos.

I.S.CImpuesto Selectivo alConsumo.

OTROS TRIBUTOSOtros impuestos.

Impresin de VoucherEsta opcin nos permite emitir un reporte porimpresorade un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.

Borrado de Voucher

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o ungrupode voucher, de acuerdo a los parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el rango para ser eliminado.

ConsistenciaEste utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos: Cuenta inexistente. Voucher descuadrado en S/. Voucher descuadrado en US$. Voucher descuadrado en S/. y US$. Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas deutilidad/prdida por diferencia de cambio. La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables). Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

Voucher de Documentos CanceladosMediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para lasobligacionesen moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisin y la cancelacin para las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio del mes anterior.Voucher de Documentos PendientesActualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronolgica, determinando la respectiva diferencia de cambio.Voucher por Saldo de CuentasActualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.Asiento por destino Anlisis Naturaleza vs. Funcin Amarre automtico mensual

Anlisis de Naturaleza vs. FuncinEs un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs. Funcin.

Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

Proceso de Amarre de CuentasLa ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber usar la opcin Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automtico.

El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parmetros de Cuenta.Informes contablesSon todos aquellosinformesoficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades decontroly fiscalizadoras.Los libros contables principales son: Libro Diario Libro Mayor Libro Caja y BancosLibro DiarioRegistro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica, por Origen o en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo.

Libro MayorAgrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.

Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de moneda y perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.

Libro Caja y Bancos

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

Registros auxiliaresEl sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes: Libro Compras Libro Ventas

Registro de ComprasRegistro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un perodo determinado y sustenta elcrditofiscaldel Impuesto a las Ventas.

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma mensual o acumulada

Registro de VentasRegistro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

Creacin de UsuariosNos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr acceso. Se definen los siguientes campos:

CODIGOSe define un cdigo para el usuario (5 caracteres).

NOMBRESe ingresa el nombre del usuario (30 caracteres).

CLAVESe define la clave respectiva (5 caracteres).

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a ningn modulo.Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitir alimentar el Control deAuditora. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un usuario comoadministradorcon acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

Formato de ChequesEste utilitario nos indica el formato de impresin decheques. La numeracin es medida en milmetros para adecuar la impresin a su formato decheque- voucher establecido. El formato tambin define la impresin del voucher. Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.

Formato de LetrasEste utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de cobranzas. La informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de proveedores y clientes.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.Apertura de un Nuevo AoPara generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a crear la ruta

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