NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS · notas a los estados financieros notas descripciÓn i. notas de desglose: informacion contable esf-01 fondos con afectaciÓn especÍfica e inversiones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLEESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERASESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERARESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZOESF-05 INVENTARIO Y ALMACENESESF-06 FIDEICOMISOSESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITALESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLESESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOSESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROSESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOSESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTESESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOEA-01 INGRESOSEA-02 OTROS INGRESOSEA-03 GASTOSVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDOVHP-02 PATRIMONIO GENERADOEFE-01 FLUJO DE EFECTIVOEFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLESEFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLESConciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSEINFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

1.1.1.4.0.1001 INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907 37,419,119.58 CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) NO APLICA1.1.1.4.0.2002 INVERSIONES BAJIO 05768190102 24,875,192.46 CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) NO APLICA1.1.1.4.0.3001 INVERSIONES SANTANDER 24,774,691.16 CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) NO APLICA1.1.1.4.0.4001 INVERSION BANCOMER 25,787,652.48 CUENTA DE INVERSIÓN (FONDOS) NO APLICA1.1.1.4.0.5001 INVERSIONES INTERACCIONES 6,836,123.07 MESA DE DINERO NO APLICA

TOTAL_1114 119,692,778.75


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012

1.1.2.2.0.1000 CONTRIBUCIONES A FAVOR 14,074.53 14,074.53 14,074.53 14,074.53 14,074.53 14,074.531.1.2.2.0.2000 IVA ACREDITABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.2.2.0.3000 IVA POR ACREDITAR 6,403,399.17 33,643,731.44 31,288,705.08 27,866,371.89 20,266,031.04 14,519,768.511.1.2.2.0.4000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,600.19 3,454.72 4,521.71 5,779.72 3,336.74 6,141.451.1.2.2.0.5000 CUENTAS POR COBRAR GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 11,606,504.39 1,113,090.00 13,964,661.07 2,186,281.30 0.00

TOTAL_1122 6,419,073.89 45,267,765.08 32,420,391.32 41,850,887.21 22,469,723.61 14,539,984.49


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

1.1.2.3.0.1008 IRENE GUERRA GONZALEZ 1,534.00 1,534.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1079 JOSE LARA LONA 4,989.50 0.00 0.00 4,989.50 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 365 Días

1.1.2.3.0.1083 CARLOS ALBERTO NAVARRO BARRON 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1084 CARLOS ALBERTO GALINDO LOPEZ 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1096 JOSE CIPRIANO GARCIA RAMIREZ 1,237.00 1,237.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1109 JOSE ARMANDO HERNANDEZ MATA 1,740.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1136 JACINTO PALACIOS RIVAS 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1137 ARMANDO MARTINEZ MORENO 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1138 JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.1139 ARTURO ZAVALA FERNANDEZ 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.2048 JOSE GERARDO MACIAS ARAIZA 63,250.43 63,250.43 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días

1.1.2.3.0.2049 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV 346,489.00 346,489.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - 90 Días TOTAL_1123 438,339.93 433,350.43 0.00 4,989.50 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


1.1.2.6.0.1003 MARTIN BECERRA TORRES 91,029.00 0.00 0.00 91,029.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1008 ARMANDO RODRIGUEZ LLAMAS 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1009 ADAN MOLINA MARAÑON 4,731.00 0.00 0.00 4,731.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1010 MA CONSUELO VALADEZ SALAZAR 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1012 CESAR CONCEPCION DOMINGUEZ SANCHEZ 18,498.00 0.00 0.00 18,498.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1013 JUAN REMEDIOS LEDESMA PRIETO 24,081.00 0.00 0.00 24,081.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1014 EDGAR FEDERICO ACOSTA SOLIS 124,566.00 0.00 0.00 124,566.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1016 MARINA RANGEL GONZALEZ 19,692.00 0.00 0.00 19,692.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1020 JOSE ARMANDO HERNANDEZ MATA 24,460.00 0.00 0.00 24,460.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1025 MA DE LOS ANGELES TOVAR AVENDAÑO 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1027 DIANA KARINA AGUILAR NAVARRO 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1030 GILDARDO AGUIRRE LONA 42,666.00 0.00 0.00 42,666.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1032 SANDRA AVILA SALAZAR 19,280.00 0.00 0.00 19,280.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1033 MA. MARTINA AVILA 10,582.00 0.00 0.00 10,582.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1035 JOSE SERGIO IBARRA GOMEZ 1,296.00 0.00 0.00 1,296.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1036 LAURA ELENA MACIAS CERVANTES 12,230.00 0.00 0.00 12,230.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1037 MA. GUADALUPE HERRERA HERNANDEZ 18,309.00 0.00 0.00 18,309.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1038 JOSE CIPRIANO GARCIA RAMIREZ 10,164.00 0.00 0.00 10,164.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1043 CARLOS ALBERTO NAVARRO BARRON 30,250.00 0.00 0.00 30,250.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1044 OMAR IBARRA SANCHEZ 30,888.00 0.00 0.00 30,888.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1052 REBECA PEÑA RANGEL 73,272.00 0.00 0.00 73,272.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1055 KARLA PAOLA LOPEZ JUAREZ 12,694.00 0.00 0.00 12,694.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1057 MA. DE LOS ANGELES RANGEL ULLOA 18,480.00 0.00 0.00 18,480.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1058 LAURA PATRICIA LÓPEZ CUEVA 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1067 RAFAEL ALCOCER DIAZ 41,025.00 0.00 0.00 41,025.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1070 IRENE GUERRA GONZALEZ 5,424.00 0.00 0.00 5,424.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1073 JAIR JONATAN GARCIA GARCIA 57,398.00 0.00 0.00 57,398.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1075 ARMANDO HERNANDEZ MORALES 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1077 MARTIN ALEJANDRO YEBRA RODRIGUEZ 11,540.00 0.00 0.00 11,540.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1079 VICTOR MANUEL CHAVEZ LOPEZ 29,538.00 0.00 0.00 29,538.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1081 FLORENCIO GONZÁLEZ ROSALES 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1082 ANSELMO ALVARADO LÓPEZ 16,940.00 0.00 0.00 16,940.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1085 PATRICIA DELGADO CORONA 32,708.00 0.00 0.00 32,708.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1086 ADRIANA ORTIZ URBINA 13,453.00 0.00 0.00 13,453.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1089 OLGA LIDIA SOLIS GODINEZ 31,798.00 0.00 0.00 31,798.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1093 RUBEN AYALA AVILA 10,813.00 0.00 0.00 10,813.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1100 MARTÍN CARRILLO FLORES 19,250.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1104 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ 12,564.00 0.00 0.00 12,564.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1108 LUIS ALBERTO LOPEZ TORRES 26,081.00 0.00 0.00 26,081.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1113 ANA ROSA BUENO BRIONES 14,656.00 0.00 0.00 14,656.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1115 GRISELDA ORTEGA LEYVA 24,615.00 0.00 0.00 24,615.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1120 CAYETANO EMILIO RANGEL MUJICA 18,464.00 0.00 0.00 18,464.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1121 JORGE CARLOS HERNANDEZ CASTRO 73,272.00 0.00 0.00 73,272.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1122 LETICIA GOMEZ GARCIA 114,984.00 0.00 0.00 114,984.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1129 MARIO HUGO RAMIREZ BUENO 37,743.00 0.00 0.00 37,743.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1132 MARIANA DE JESÚS HERRERA MORENO 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1133 EVANGELINA AGUILERA CAUDILLO 11,908.00 0.00 0.00 11,908.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1134 OLGA MONICA HERNANDEZ GONZALEZ 35,565.00 0.00 0.00 35,565.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1136 CARLOS ALBERTO GALINDO LOPEZ 56,380.00 0.00 0.00 56,380.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1137 MONICA BECERRA RAZO 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1141 BRENDA BERENICE GONZALEZ MARTINEZ 7,695.00 0.00 0.00 7,695.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1143 FRANCISCO DAMIAN MACÍAS DÍAZ 18,051.00 0.00 0.00 18,051.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1145 CINTHYA ROCHA PEREZ 2,079.00 0.00 0.00 2,079.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1148 JOSE MANUEL SANCHEZ IMPERIAL 15,200.00 0.00 0.00 15,200.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1149 ANA LIDIA TEJADA PRIETO 19,692.00 0.00 0.00 19,692.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1151 GILBERTO ORTEGA PEREZ 16,410.00 0.00 0.00 16,410.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1158 OSCAR MORALES RAMIREZ 29,538.00 0.00 0.00 29,538.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1159 ABRAHAM GERARDO GARCIA OROZCO 9,240.00 0.00 0.00 9,240.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1161 JOSE MIGUEL MORENO MORENO 18,345.00 0.00 0.00 18,345.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1162 ARTURO ZEPEDA CUEVAS 11,550.00 0.00 0.00 11,550.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1164 LUIS ANGEL LANDEROS AGUAYO 9,240.00 0.00 0.00 9,240.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1165 JUANA ADRIANA CHAVEZ HERNANDEZ 9,160.00 0.00 0.00 9,160.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1167 BRENDA BERENICE CHAVEZ GONZALEZ 11,517.00 0.00 0.00 11,517.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1168 JACINTO PALACIOS RIVAS 28,190.00 0.00 0.00 28,190.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1170 AURORA GOMEZ HERNANDEZ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1171 JOSE EFRAIN QUIÑONEZ BORBOA 10,992.00 0.00 0.00 10,992.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1174 JUAN PABLO TOVAR ABUNDIZ 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1176 BENJAMIN SEGUNDO . RAMIREZ 8,133.00 0.00 0.00 8,133.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1177 JORGE MONCADA GALLAGA 9,735.00 0.00 0.00 9,735.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1178 AARON EDGARDO ZAMORA SANCHEZ 15,392.00 0.00 0.00 15,392.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1179 OSCAR EDUARDO ACOSTA CRUZ 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1180 ANA BERTA RODRIGUEZ MEDRANO 8,655.00 0.00 0.00 8,655.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1181 ROBERTO EUGENIO ROCHA GONZALEZ 7,152.00 0.00 0.00 7,152.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1183 OSCAR SAUL GARCIA LUNA 17,710.00 0.00 0.00 17,710.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.1184 EDITH ANGELICA GARCIA PEREZ 13,848.00 0.00 0.00 13,848.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2003 JOSE REYES GONZALEZ LOPEZ 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2004 FRANCISCO RODRIGUEZ MATA 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2005 JOSE EDUARDO DELGADO ZAMARRIPA 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2007 ARTURO RUEDA RICO 8,470.00 0.00 0.00 8,470.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2010 PASCUAL FLORES MORENO 10,720.00 0.00 0.00 10,720.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2012 MARIANA BARRON PARRA 6,012.00 0.00 0.00 6,012.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2013 ENRIQUE GONZALO HUERTA TORRES 2,610.00 0.00 0.00 2,610.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2014 SAMUEL VAZQUEZ TORRES 10,260.00 0.00 0.00 10,260.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2017 CALIXTO BARRON GAMEZ 9,160.00 0.00 0.00 9,160.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2018 LORENZO DOMINGUEZ YEBRA 17,600.00 0.00 0.00 17,600.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2019 GERARDO CHOWELL GOMEZ 14,656.00 0.00 0.00 14,656.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2020 JESUS CONRADO GONZALEZ CRUZ 10,992.00 0.00 0.00 10,992.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2021 ALEJANDRO SALVADOR MARTINEZ FERNANDEZ 2,968.00 0.00 0.00 2,968.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2022 LUIS ANDRES RANGEL PUGA 20,384.00 0.00 0.00 20,384.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2026 FERNANDO ALVAREZ 6,390.00 0.00 0.00 6,390.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2027 GENARO GONZALEZ LOPEZ 2,805.00 0.00 0.00 2,805.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2028 JUAN MEDRANO VAZQUEZ 13,328.00 0.00 0.00 13,328.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2030 JUAN ELIAS RANGEL HERNANDEZ 9,160.00 0.00 0.00 9,160.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2031 JOSE VALERIO JUAREZ BARROSO 14,404.00 0.00 0.00 14,404.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2032 ROGELIO MARQUEZ RAMIREZ 5,088.00 0.00 0.00 5,088.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2033 MIGUEL ANGEL TORRES PRIETO 2,524.00 0.00 0.00 2,524.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2034 RAMON VAZQUEZ MORENO 10,164.00 0.00 0.00 10,164.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2035 ARTURO ZAVALA FERNANDEZ 10,632.00 0.00 0.00 10,632.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2036 ALVARO SALAZAR MORALES 4,450.00 0.00 0.00 4,450.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2039 JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ 17,864.00 0.00 0.00 17,864.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2040 MANUEL ANTONIO ACOSTA QUINTERO 1,388.00 0.00 0.00 1,388.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2041 JUAN ARMANDO YEBRA RODRIGUEZ 9,240.00 0.00 0.00 9,240.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2042 JAVIER MARTÍN GONZÁLEZ PRIETO 4,780.00 0.00 0.00 4,780.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2043 MARTIN RAMIREZ MEZA 15,948.00 0.00 0.00 15,948.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2044 LUIS GABRIEL MONTERO GRANADOS 8,855.00 0.00 0.00 8,855.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2045 ROBERTO GALVAN MOLINA 10,632.00 0.00 0.00 10,632.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2046 J.ISABEL CAUDILLO LOPEZ 8,470.00 0.00 0.00 8,470.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2047 PATRICIO GALVAN MOLINA 13,290.00 0.00 0.00 13,290.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2048 ARACELI PADILLA LOPEZ 6,460.00 0.00 0.00 6,460.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2049 ANTONIO TORRES RAMIREZ 11,518.00 0.00 0.00 11,518.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2050 JOSE MIGUEL QUINTERO QUINTERO 16,170.00 0.00 0.00 16,170.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2051 EDUARDO HERRERA CARRILLO 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2054 ISMAEL VENEGAS PATLAN 14,630.00 0.00 0.00 14,630.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2055 HORACIO GUERRERO ALVAREZ 10,260.00 0.00 0.00 10,260.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2056 AARON FLORES SANDOVAL 8,056.00 0.00 0.00 8,056.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2057 ALEJANDRO ZAMORA MARTINEZ 13,820.00 0.00 0.00 13,820.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2058 ALFREDO VENEGAS PATLAN 16,486.00 0.00 0.00 16,486.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2059 JOSE MOLINA GALVAN 13,680.00 0.00 0.00 13,680.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2062 ANTONIO DE JESUS MOYA AHEDO 4,268.00 0.00 0.00 4,268.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2064 LIBORIO RAMIREZ TORRES 14,630.00 0.00 0.00 14,630.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2065 JUAN JESUS VALLEJO GONZALEZ 6,160.00 0.00 0.00 6,160.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2066 JUAN JULIAN RODRIGUEZ RAMIREZ 7,840.00 0.00 0.00 7,840.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2068 GILBERTO EVARISTO ZARATE 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2069 RAUL ALEJANDRO GARCIA BAEZ 17,248.00 0.00 0.00 17,248.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2070 JOSE DANIEL SEGOVIANO ESPINOSA 16,939.00 0.00 0.00 16,939.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2073 JUAN MARTIN GRANADOS MENDEZ 13,205.00 0.00 0.00 13,205.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2074 MIGUEL ANGEL BARRERA LOPEZ 13,090.00 0.00 0.00 13,090.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2076 ROGELIO BARRON GAMEZ 16,584.00 0.00 0.00 16,584.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2077 ANTONINO MOYA JARAMILLO 9,240.00 0.00 0.00 9,240.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2080 LUIS FELIPE PALACIOS GUERRA 4,750.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2081 JOAQUIN DE LA CRUZ RIVERA VAZQUEZ 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2083 CIPRIANO PARRA BLANCARTE 8,550.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2084 ADALBERTO GALVAN MOLINA 1,540.00 0.00 0.00 1,540.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2086 ARTURO CALDERON CAMPOS 12,117.00 0.00 0.00 12,117.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2090 EDGAR MANUEL CHAVEZ PALACIOS 12,864.00 0.00 0.00 12,864.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2091 JUAN ALEJANDRO ZAVALA ROCHA 17,710.00 0.00 0.00 17,710.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2092 OLIMPO GARCIA AGUILAR 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2094 DAVID IGNACIO GAONA AVILA 18,480.00 0.00 0.00 18,480.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2096 MIGUEL ANGEL FLORES CAMPOS 5,544.00 0.00 0.00 5,544.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2098 RODOLFO MARTINEZ MORENO 6,545.00 0.00 0.00 6,545.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2102 JOSE CARLOS CASTAÑON CENTENO 11,908.00 0.00 0.00 11,908.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2103 SIMON CARRILLO ORTIZ 8,932.00 0.00 0.00 8,932.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2104 HERIBERTO RANGEL MUÑOZ 8,624.00 0.00 0.00 8,624.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2106 FERNANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 7,315.00 0.00 0.00 7,315.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2108 MARIO ALEJANDRO OLMOS MARES 6,460.00 0.00 0.00 6,460.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2109 JESUS ALFREDO MONTIEL LANDIN 8,292.00 0.00 0.00 8,292.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2111 PEDRO GAMEZ GONZALEZ 10,374.00 0.00 0.00 10,374.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2112 VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ 7,601.00 0.00 0.00 7,601.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2116 PEDRO ARMANDO ALVAREZ TEJEDA 8,330.00 0.00 0.00 8,330.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2118 ELEAZAR GUERRERO AGUAYO 17,710.00 0.00 0.00 17,710.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2119 BARDOMIANO GONZALEZ LUCIO 8,292.00 0.00 0.00 8,292.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2120 JUAN PABLO RODRIGUEZ ROCHA 16,488.00 0.00 0.00 16,488.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2121 GELACIO RAMIREZ SERNA 7,287.00 0.00 0.00 7,287.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2122 OSCAR ULISES GAONA AVILA 11,293.00 0.00 0.00 11,293.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2123 ARMANDO CAMACHO ALVAREZ 15,202.00 0.00 0.00 15,202.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2124 HILARIO SANCHEZ TORRES 6,924.00 0.00 0.00 6,924.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2129 JOSE ALBERTO RUIZ MAGALLANES 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2130 EZEQUIEL GRANADOS SANCHEZ 2,312.00 0.00 0.00 2,312.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2133 JUAN MANUEL MONTIEL LANDIN 2,816.00 0.00 0.00 2,816.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2136 ERIK SAID FLORES SANDOVAL 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2137 EDGAR ISABEL OLIVA MENDEZ 1,156.00 0.00 0.00 1,156.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2139 ROSARIO ZAMARRIPA 9,044.00 0.00 0.00 9,044.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2140 J. JESUS SANCHEZ AGUILERA 2,968.00 0.00 0.00 2,968.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2141 LUIS MIGUEL LONA SANTOYO 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2142 JUAN ENRIQUE PALACIOS GUERRA 2,308.00 0.00 0.00 2,308.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2143 JUAN LEONARDO BLANCARTE IBARRA 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2144 NESTOR JAVIER RAMIREZ SERNA 1,156.00 0.00 0.00 1,156.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2145 EDUARDO VALTIERRA LARA 17,966.00 0.00 0.00 17,966.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2147 IVAN TEJEDA ZAMARRIPA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2152 JOSE VALTIERRA LARA 883.00 0.00 0.00 883.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2153 JOSE IGNACIO GONZALEZ AGUAYO 6,910.00 0.00 0.00 6,910.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2154 EDGAR RAMON MORALES BARRON 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2155 ISMAEL GUTIERREZ RIVERA 3,084.00 0.00 0.00 3,084.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2156 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ REYES 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2158 JUAN ESTEBAN QUINTERO MARQUEZ 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2159 CANDELARIO ZAMARRIPA MUÑOZ 11,704.00 0.00 0.00 11,704.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2160 LUIS REY GUZMAN SEGOVIANO 4,246.00 0.00 0.00 4,246.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 Días

1.1.2.6.0.2161 HECTOR ALEJANDRO MORALES PALACIOS 13,200.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 PRESTAMOS CORTO PLAZO - 365 DíasTOTAL_1126 2,881,284.00 0.00 0.00 2,881,284.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


1.1.3.1.0.0009 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LEON AC 8,120.00 0.00 8,120.00 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 180 Días

1.1.3.1.0.0031 COMISION ESTATAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD 3,575.00 0.00 0.00 3,575.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 365 Días

1.1.3.1.0.0061 EDENRED MEXICO SA DE CV 562,409.22 0.00 0.00 562,409.22 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 365 Días

1.1.3.1.0.0168 LEMON SOLUCIONES E INGENIERIA APLICADA S.C. 240,187.50 0.00 0.00 240,187.50 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 365 Días

1.1.3.1.0.0215 CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION SA DE CV 99,750.00 0.00 0.00 99,750.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 356 Días

1.1.3.1.0.0242 COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 365 Días

1.1.3.1.0.0318 GLOBAL MARKETING CORPORATION SA DE CV 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 180 Días

1.1.3.1.0.0327 ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV 1,866.00 0.00 1,866.00 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - 180 Días

1.1.3.4.0.0024 NICOLAS CABALLERO GUERRERO 387,931.03 0.00 0.00 387,931.03 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

1.1.3.4.0.0058 URBANIZACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV 19,411.98 0.00 0.00 19,411.98 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

1.1.3.4.0.0067 LEOMARC CONSTRUCCIONES SA DE CV 198,366.84 0.00 0.00 198,366.84 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

1.1.3.4.0.0070 PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV 298,129.75 0.00 0.00 298,129.75 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

1.1.3.4.0.0075 TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SA DE CV 42,260.99 0.00 0.00 42,260.99 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

1.1.3.4.0.0076 IMPULSO EMPRESARIAL DE GUERRERO SA E CV 1,480,845.33 0.00 0.00 1,480,845.33 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 365 Días

TOTAL_1130 3,359,853.64 0.00 14,486.00 3,345,367.64 0.00


1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

1.1.5.1.1.1000MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

704,906.83PROMEDIO

1.1.5.1.3.1000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 373,481.48 PROMEDIO1.1.5.1.4.1000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 78,560.78 PROMEDIO

1.1.5.1.6.1000VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

75,583.95PROMEDIO

1.1.5.1.8.1000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,934,152.70 PROMEDIO1.1.5.1.9.1000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,544.14 PROMEDIO

TOTAL_1150 6,168,229.88


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

1.2.3.1.0.5811 TERRENOS 31,003,034.94 31,003,034.94 0.00 MENSUAL1.2.3.3.0.5831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 164,482.93 164,482.93 0.00 MENSUAL1.2.3.4.0.5891 INFRAESTRUCTURA 139,683,407.05 139,683,407.05 0.00 MENSUAL

1.2.3.5.3.6131CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA 0.00 0.00 0.00 MENSUAL

1.2.3.6.3.6231CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA 120,614,808.88 120,626,681.24 11,872.36 MENSUAL

1.2.3.6.7.6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 MENSUAL

TOTAL_1230 291,465,733.80 291,477,606.16 11,872.36

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


1.2.4.1.1.5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,093,719.52 3,234,748.07 141,028.55 MENSUAL1.2.4.1.3.5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO 7,517,605.07 8,072,144.66 554,539.59 MENSUAL1.2.4.1.3.5152 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 0.00 0.00 0.00 MENSUAL1.2.4.1.9.5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 159,192.08 159,192.08 0.00 MENSUAL1.2.4.1.9.5192 MOBILIARIO PARA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 MENSUAL1.2.4.2.1.5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 218,470.53 218,470.53 0.00 MENSUAL1.2.4.2.3.5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 39,326.74 58,417.25 19,090.51 MENSUAL1.2.4.2.9.5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 202,552.82 202,552.82 0.00 MENSUAL1.2.4.3.1.5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 384,535.52 546,861.34 162,325.82 MENSUAL1.2.4.4.1.5411 VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 17,465,761.05 20,904,946.27 3,439,185.22 MENSUAL1.2.4.4.9.5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 15,792.09 15,792.09 0.00 MENSUAL1.2.4.6.2.5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 5,954,388.64 6,971,475.46 1,017,086.82 MENSUAL1.2.4.6.3.5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN 11,167,353.83 11,283,657.18 116,303.35 MENSUAL

1.2.4.6.5.5641SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

85,631.25 97,583.40 11,952.15 MENSUAL

1.2.4.6.5.5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1,445,969.80 1,848,943.42 402,973.62 MENSUAL1.2.4.6.6.5663 EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 MENSUAL1.2.4.6.6.5691 OTROS EQUIPOS 23,890.00 51,471.00 27,581.00 MENSUAL

TOTAL_1240 47,774,188.94 53,666,255.57 5,892,066.63

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa

1.2.6.1.0.5831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 132,025.94 132,025.94 0.00 MENSUAL LÍNEA RECTA 5%TOTAL_1261 132,025.94 132,025.94 0.00

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08


1.2.6.2.0.5891 INFRAESTRUCTURA 28,823,135.22 28,823,135.22 0.00 MENSUAL LINEA RECTA 5%TOTAL_1262 28,823,135.22 28,823,135.22 0.00

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


1.2.6.3.0.5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,326,034.40 2,478,767.34 152,732.94 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO 6,751,913.18 6,965,755.54 213,842.36 MENSUAL LÍNEA RECTA 33.33%1.2.6.3.0.5152 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 0.00 0.00 0.00 MENSUAL LÍNEA RECTA 30%1.2.6.3.0.5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 54,974.71 65,596.96 10,622.25 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5192 MOBILIARIO DE COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0.00 14,994.63 14,994.63 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 66,570.51 70,984.37 4,413.86 MENSUAL LÍNEA RECTA 33.33%1.2.6.3.0.5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 11,567.64 39,033.57 27,465.93 MENSUAL LÍNEA RECTA 20%1.2.6.3.0.5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 272,652.65 290,826.65 18,174.00 MENSUAL LÍNEA RECTA 20%1.2.6.3.0.5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 16,394,798.17 17,147,005.29 752,207.12 MENSUAL LÍNEA RECTA 20%1.2.6.3.0.5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 14,476.61 14,476.61 0.00 MENSUAL LÍNEA RECTA 20%1.2.6.3.0.5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,159,120.76 1,553,414.58 394,293.82 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN 10,178,693.58 10,362,715.85 184,022.27 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%

1.2.6.3.0.5641SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

10,573.73 17,593.64 7,019.91 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%

1.2.6.3.0.5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1,125,740.76 1,243,392.05 117,651.29 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%1.2.6.3.0.5691 OTROS EQUIPOS 0.00 919.36 919.36 MENSUAL LÍNEA RECTA 10%

TOTAL_1263 38,367,116.70 40,265,476.44 1,898,359.74


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


1.2.5.1.0.5911 SOFTWARE 119,036.68 119,036.68 0.00 POR TIEMPO1.2.5.4.1.5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 563,632.87 563,632.87 0.00 POR TIEMPO

TOTAL_1250 682,669.55 682,669.55 0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


1.2.6.5.0.5911 SOFTWARE 72,487.68 72,487.68 0.00 POR TIEMPO1.2.6.5.0.5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 563,632.87 563,632.87 0.00 POR TIEMPO

TOTAL_1265 636,120.55 636,120.55 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


1.2.7.1.0.6311 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 9,109,265.67 9,109,265.67 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1001 VARIOS DIFERIDOS 7,310.00 7,310.00 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1002 CYPEG 3,430.00 3,430.00 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 236,229.10 236,229.10 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1004 DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 10,273.71 10,273.71 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1006 SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V 11,403.45 11,403.45 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1007 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV 0.00 36,000.00 36,000.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.1008 WEBB GUANAJUATO SA DE CV 0.00 10,672.00 10,672.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.2001 GASTOS DE INSTALACION 8,429,192.70 8,429,192.70 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.2002 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION -4,033,705.15 -4,033,705.15 0.00 POR TIEMPO1.2.7.9.0.3000 OTROS DIFERIDOS 15,310.80 15,310.80 0.00 POR TIEMPO

TOTAL_1270 13,788,710.28 13,835,382.28 46,672.00


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

2.1.1.3.0.1026 CEA (CEA-0.0 GUANAJUATO-CULTURA-2016-177) 3,814.61 0.00 0.00 3,814.61 0.00 MENOS DE 365 DIAS2.1.1.7.0.1001 RETENCION I.S.R. SALARIOS 175,521.12 175,521.12 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.7.0.1002 RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES 12,986.25 12,986.25 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.7.0.1003 RETENCION I.S.R. ASIMILADOS A SALARIO 31,861.92 31,861.92 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.7.0.1004 RETENCION 1% CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 1,298.61 1,298.61 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.7.0.1032 IVA POR ENTERAR 359,936.75 359,936.75 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.7.0.1035 0.2 % CAPACITACION 71,108.66 0.00 0.00 0.00 71,108.66 MAS DE 365 DIAS2.1.1.7.0.1037 0.5 % DIVO (DERECHO DE INSPECCION Y VERIFICACION DE OBRA) 268,858.08 0.00 0.00 0.00 268,858.08 MAS DE 365 DIAS2.1.1.7.0.2001 IMPUESTO SOBRE NOMINA 54,170.00 54,170.00 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1055 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA INFONAVIT 228,143.91 228,143.91 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1056 RETENCIÓN IMSS TRABAJADOR 92,132.24 92,132.24 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1060 SEGURO DE VIDA MET-LIFE 528.89 528.89 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1067 DESCUENTOS VARIOS 3,232.64 3,232.64 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1068 SEGURO DE VIDA 290,866.84 290,866.84 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1069 INFONACOT 5,360.83 5,360.83 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1070 FONDO DE AHORRO CONFIANZA 2,194,555.82 0.00 0.00 2,194,555.82 0.00 MENOS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.1071 DESCUENTOS MUEBLERIA Y JUGUETERIA 3,825.48 3,825.48 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1075 DESCUENTOS LENTES 330.42 330.42 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1077 APORTACIONES VOLUNTARIAS AFORE 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1120 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 4,480,240.83 4,480,240.83 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.1124 CARLOS ALBERTO NAVARRO BARRON 168.95 168.95 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.2001 COOPERACION CRUZ ROJA - BOMBEROS 56,964.44 56,964.44 0.00 0.00 0.00 MENOS DE 90 DIAS2.1.1.9.0.3001 DEPOSITOS EN GARANTIA VARIOS 96,123.00 0.00 0.00 0.00 96,123.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3002 FRACCIONAMIENTO ALHONDIGA 15,348.00 0.00 0.00 0.00 15,348.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3003 ACCION Y SUPERVISION SA DE CV 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3004 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3005 MA DE LOS ANGELES LUGO PEÑA 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3006 GONZALO LOPEZ NAVARRO 19,028.00 0.00 0.00 0.00 19,028.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3009 ERICK TREVIÑO AGUILAR 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3010 ROGELIO COSTILLA SALAZAR 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3011 CARLOS CASTAÑEDA LOPEZ 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3012 ROSA ELENA ALVAREZ NAVARRO 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3013 ISRAEL AGUADO SILVA 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3014 CARLOS SALINAS GUEVARA 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3015 CARLOS ALBERTO VAZQUEZ ALVARADO 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3016 JUAN CARLOS RAMOS TORRES 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3017 JULIETA LOPEZ LAING 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3018 MAGALY DUARTE HERNANDEZ 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3020 CONSTRUCCIONES DEL CENTRO; S.A. DE C.V. 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3022 LUIS ISRAEL PEÑA SANCHEZ 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3023 LUIS MANUEL OROZCO CASTELLANOS 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3025 MA. GUADALUPE MONTERO PINEDA 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3026 GUSTAVO MENDEZ GUTIERREZ 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3027 MA DEL CARMEN SANDOVAL JUAREZ 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3028 COPEM SA DE CV 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3030 LUIS JOSE DE SILVA GARZA 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3031 ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION SA DE CV 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3034 CARLOS ENRIQUE ORTIZ MONTAÑO 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3035 CLEMENTINA VALTIERRA ALBA 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3036 SANTOYO TAWSEND VICTORIA Y CDS 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3039 MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ LICEA 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3041 BARBARA TERESA NAVARRO GARCIA 1,551.00 0.00 0.00 0.00 1,551.00 MAS DE 365 DIAS

2.1.1.9.0.3042 GOB DEL EDO CENTRO ESTATAL DE PREVENCION 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3043 VERONICA MARIA MORENO MENDOZA Y CD 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3044 ARMINDA BALBUENA CISNEROS 485.00 0.00 0.00 0.00 485.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3046 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ORTEGA 1,307.00 0.00 0.00 0.00 1,307.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3047 TERESITA DE JESUS CUEVA ARIAS 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3048 ALEJANDRO DE LA PEÑA HERNANDEZ 510.00 0.00 0.00 0.00 510.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3049 JOSE SANTIAGO JUAREZ MARTINEZ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3050 PEDROZA HALFTERMEYER LILLIETTE GISELLE 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3051 QUINTERO LONA KARINA Y CD 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3052 MIRANDA MIRANDA ALEJANDRA 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3054 LOPEZ LINARES LENNY ALEJANDRA 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3055 COREÑO ESPINOZA MA CLEMENTINA 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3056 LOPEZ GARCIA SERGIO 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3057 ALEJANDRO GARCIA BADILLA 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3058 OMAR ORIGEL GOMEZ 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3059 ANA LUCIA OCHO LORENZINI 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3060 MOISES SILVA MACIAS 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3061 J JESUS EDUARDO KNAPP AGUILAR 6,483.00 0.00 0.00 0.00 6,483.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3062 JORGE ARMANDO PALACIOS ORTIZ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3063 LANDER MICHAEL ANDERSON 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3064 LUIS ARREDONDO PATLAN 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3065 JAVIER MERCADO GUTIERREZ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3066 J JESUS PALAFOX ALVAREZ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3067 CLINICA BAJIO CLINBA SOCIEDAD CIVIL 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3068 CARLOS AGUSTIN PRADO BOCANEGRA 1,516.00 0.00 0.00 0.00 1,516.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3069 GRUPO EMPRESARIAL MINERO SA DE CV 13,001.00 0.00 0.00 0.00 13,001.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3070 DANIEL GUADALUPE JIMENEZ REYNOSO 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3071 JORGE ALEJANDRO ALEGRIA TORRES 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.3072 JUAN MANUEL HERRERA CARREON 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 MAS DE 365 DIAS2.1.1.9.0.4115 TECNOEVOLUCIONES APLICADAS SA DE CV 103,849.70 0.00 0.00 0.00 103,849.70 MAS DE 365 DIAS

TOTAL_2110 8,875,955.99 5,798,570.12 0.00 2,198,370.43 879,015.44

DE DESGLOSEINFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

4.1.4.0.0.0000 DERECHOS 136,994,838.82 NO APLICA4.1.5.0.0.0000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,561,520.12 NO APLICA4.1.6.0.0.0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,593,017.11 NO APLICA

TOTAL_4100 143,149,376.05

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASNOTA: ERA-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

4.2.1.0.0.0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 175,437.98 NO APLICA

TOTAL_4200 175,437.98


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

5.1.1.0.0.0000 SERVICIOS PERSONALES 43,028,049.11 50.90% REMUNERACIONES DE PERSONAL5.1.2.0.0.0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,801,922.42 11.60% COMPRAS5.1.3.0.0.0000 SERVICIOS GENERALES 29,719,513.53 35.16% SERVICIOS5.2.4.0.0.0000 AYUDAS SOCIALES 57,785.71 0.07% BECAS

5.5.1.0.0.0000ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

1,922,272.78 2.27% DEPRECIACIONES

5.5.9.0.0.0000 OTROS GASTOS 0.00 0.00% OTROS GASTOSTOTAL_5000 84,529,543.55 100.00%


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

3.1.1.0.0.1000 PATRIMONIO PROPIO 17,616,544.77 17,616,544.77 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.2000 COMISION NACIONAL DEL AGUA 8,588,021.00 8,588,021.00 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.3000 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 53,634,365.83 53,634,365.83 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.4000 GOBIERNO FEDERAL 6,463,129.93 6,463,129.93 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.5000 GOBIERNO MUNICIPAL 19,071,796.66 19,071,796.66 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.6000 FIDEICOMISO (PLANTA TRATAMIENTO PTAR) 1,276,984.31 1,276,984.31 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.7000 APORTACIONES SIMAPAG -44,264.29 -44,264.29 0.00 NO APLICA NO APLICA3.1.1.0.0.8000 OTRAS APORTACIONES 181,804.00 181,804.00 0.00 NO APLICA NO APLICA

TOTAL_3100 106,788,382.21 106,788,382.21 0.00


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3.2.1.0.0.0000 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 58,795,270.48 58,795,270.48 MUNICIPAL3.2.2.0.0.0000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 302,475,266.20 258,378,856.55 -44,096,409.65 MUNICIPAL

TOTAL_3200 302,475,266.20 317,174,127.03 14,698,860.83


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

1.1.1.1.0.1000 FONDOS FIJOS 102,500.00 104,500.00 2,000.001.1.1.1.0.2000 FONDOS REVOLVENTES 25,000.00 39,500.00 14,500.001.1.1.2.0.1000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 3,899,003.18 707,158.57 -3,191,844.611.1.1.2.0.2000 BANCO DEL BAJIO 3,741,199.22 197,066.93 -3,544,132.291.1.1.2.0.3000 BANCO BBVA BANCOMER 1,613,760.97 1,325,560.65 -288,200.321.1.1.2.0.4000 BANCO HSBC 474,320.69 599,837.69 125,517.001.1.1.2.0.5000 BANCO SANTANDER 782,506.92 1,047,453.97 264,947.051.1.1.2.0.6000 BANCO SCOTIABANK INVERLAT 0.00 0.00 0.001.1.1.2.0.7000 ACREMEX 150,383.00 150,383.00 0.001.1.1.4.0.1000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE 26,604,078.34 37,419,119.58 10,815,041.241.1.1.4.0.2000 BANCO DEL BAJIO 15,526,946.60 24,875,192.46 9,348,245.861.1.1.4.0.3000 INVERSION SANTANDER 15,732,211.89 24,774,691.16 9,042,479.271.1.1.4.0.4000 BANCOMER 15,053,633.61 25,787,652.48 10,734,018.871.1.1.4.0.5000 INVERSION INTERACCIONES 4,035,248.04 6,836,123.07 2,800,875.03

TOTAL_1110 87,740,792.46 123,864,239.56 36,123,447.10


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

1.2.3.1.0.5811 TERRENOS 0.00 0.00%1.2.3.3.0.5831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00 0.00%1.2.3.4.0.5891 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00%

1.2.3.5.3.6131CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA 0.00 0.00%

1.2.3.6.3.6231CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO GAS ELECTRICIDA 11,872.36 100.00%

1.2.3.6.7.6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0.00 0.00%TOTAL_1230 11,872.36 100.00%

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB1.2.4.1.1.5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 141,028.55 2.29%1.2.4.1.3.5151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO 554,539.59 8.65%1.2.4.1.3.5152 MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 0.00 0.00%1.2.4.1.9.5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00%1.2.4.1.9.5192 MOBILIARIO PARA COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS 0.00 0.00%1.2.4.2.1.5211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 0.00 0.00%1.2.4.2.3.5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 19,090.51 0.18%1.2.4.2.9.5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00%1.2.4.3.1.5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 162,325.82 2.79%1.2.4.4.1.5411 VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 3,439,185.22 59.12%1.2.4.4.9.5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00%1.2.4.6.2.5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,017,086.82 17.41%1.2.4.6.3.5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN 116,303.35 1.96%

1.2.4.6.4.5641SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME

11,952.15 0.21%

1.2.4.6.5.5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 402,973.62 6.93%1.2.4.6.5.5691 OTROS EQUIPOS 27,581.00 0.47%1.2.4.6.6.5663 EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00%1.2.5.1.0.5911 SOFTWARE 0.00 0.00%1.2.5.4.1.5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00 0.00%

TOTAL_1240 Y 1250 5,892,066.63 100.00%

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES


NOTA: EFE-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,378,343.40 1,922,272.785510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,378,343.40 1,922,272.785511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.005512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.005513 Depreciación de bienes inmuebles 0.00 0.005514 Depreciación de infraestructura 0.00 0.005515 Depreciación de bienes muebles 2,299,787.74 1,922,272.785516 Deterioro de los activos biológicos 0.00 0.005517 Amortización de activos intangibles 78,555.66 0.005518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00 0.005520 Provisiones 0.00 0.005521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00 0.005522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00 0.005530 Disminución de inventarios 0.00 0.005531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00 0.005532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00 0.005533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00 0.005534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción

0.00 0.005535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00 0.005540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00 0.005541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00 0.005550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.005551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.005590 Otros gastos 0.00 0.005591 Gastos de ejercicios anteriores 0.00 0.005592 Pérdidas por responsabilidades 0.00 0.005593 Bonificaciones y descuentos otorgados 0.00 0.005594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00 0.005595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00 0.005596 Resultado por posición monetaria 0.00 0.005597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00 0.005599 Otros gastos varios 0.00 0.005600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.005610 Inversión pública no capitalizable 0.00 0.005611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 143,300,615.69900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 24,198.344320 Incremento por variación de inventarios 0.00

4330Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0.00

4340 Disminución del exceso de provisiones 0.004399 Otros ingresos y beneficios varios 0.004400 Otros ingresos contables no presupuestarios 24,198.34900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.0052 Productos de capital 0.0062 Aprovechamientos capital 0.0000 Ingresos derivados de financiamientos 0.004500 Otros ingresos presupuestarios no contables 0.00900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 143,324,814.03

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 89,456,786.33900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 5,927,852.065100 Mobiliario y equipo de administración 695,568.155200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 19,090.515300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 162,325.825400 Vehículos y equipo de transporte 3,463,098.285500 Equipo de defensa y seguridad 0.005600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,575,896.945700 Activos biológicos 0.00

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 0.005900 Activos intangibles 0.006200 Obra pública en bienes propios 11,872.367200 Acciones y participaciones de capital 0.007300 Compra de títulos y valores 0.007500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.007900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.009100 Amortización de la deuda pública 0.009900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.007400 Otros egresos presupuestales no contables 0.00900003 3. Más gastos contables no presupuestales 1,000,609.28

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

1,922,272.785520 Provisiones 0.005530 Disminución de inventarios 0.00

5540Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.005590 Otros gastos 0.005600 Otros gastos contables no presupuestales -921,663.50900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 84,529,543.55

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO7100 VALORES7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

7220Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna

7250Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa

7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

7400 JUICIOS7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7510Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

7520Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos7.X.3 Bienes artísticos en custodia7.X.4 Custodia de bienes artísticos7.X.5 Bienes históricos en custodia7.X.6 Custodia de bienes históricos

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO8100 LEY DE INGRESOS8110 Ley de Ingresos Estimada8120 Ley de Ingresos por Ejecutar8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada8140 Ley de Ingresos Devengada8150 Ley de Ingresos Recaudada8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS8210 Presupuesto de Egresos Aprobado8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado8240 Presupuesto de Egresos Comprometido8250 Presupuesto de Egresos Devengado8260 Presupuesto de Egresos Ejercido8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

RESPECTO DE LAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS NO SE REFLEJA INFORMACIÓN ALGUNA, SE REALIZÓ CONSULTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y EN ESPECIFICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL USO DE CUENTAS DE ORDEN. LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA EN SU OFICIO DGCG 2122/2011 RESUELVE QUE SE TIENE LA OPCIÓN DE UTILIZAR LA PARTIDA SIMPLE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS; SIEMPRE Y CUANDO LA PLATAFORMA INFORMATICA INCLUYA LOS MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO Y DEL EGRESO, ASI COMO LOS CLASIFICADORES DE INGRESO Y DEL EGRESO ASI COMO TAMBIEN SE PUEDE EMITIR LA INFORMACIÓN CON LAS MISMAS CARATERISTICAS DE LA PARTIDA DOBLE (CARGO, ABONO, MOVIMIENTO Y SALDO)EL SIMAPAG REALIZA SUS OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN UNA PLATAFORMA INFORMATICA DENOMINADA SIAP TIPO ERP, ESTE SISTEMA PERMITE EL REGISTRO SIMULTANEO DE LA CONTABILIDAD Y EL PRESUPUESTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS · notas a los estados financieros notas descripciÓn i. notas de desglose: informacion contable esf-01 fondos con afectaciÓn especÍfica e inversiones

Documents