Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch · 2018-03-16 · SKR 04 SKR 03 Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU ...
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Das Info beschreibt den automatischen Wechsel auf einen anderen Kontenrahmen.
Voraussetzungen2.
Kontenüberleitung fachlich prüfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenüberleitung durchführen. Sie erhalten von Agenda FIBUVorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Konten erfol-gen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung der überge-leiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.
Der automatische Kontenrahmenwechsel ist möglich:
§ ab der Jahresübernahme von 2014 auf 2015
§ für folgende Konstellationen:
Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR)
2014 SKR 03 SKR 04
SKR 04 SKR 03
SKR 70 Branchenpaket für Hotels und Gaststät-ten auf Basis SKR 03
SKR 70 Branchenpaket für Hotels und Gaststät-ten auf Basis SKR 04
2015 SKR 03 SKR 04
SKR 04 SKR 03
2016 SKR 03 SKR 04
SKR 04 SKR 03
SKR 80 Branchenpaket Zahnärzte auf BasisSKR 03
SKR 80 Branchenpaket Zahnärzte auf BasisSKR 04
SKR 81 Branchenpaket Ärzte auf Basis SKR 03
SKR 81 Branchenpaket Ärzte auf Basis SKR 04
2017 SKR 03 SKR 04
SKR 04 SKR 03
HinweisEine Jahresübernahme der SKR 80 und 81 in das Wirtschaftsjahr 2017 ist nicht möglich. Es istzwingend eine Umstellung auf das jeweilige Branchenpaket vorzunehmen.
Wie in anderen Fällen vorzugehen ist, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:
Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR) Siehe Info für Anwender
Bis 2013 Alle verfügbarenSKR
Alle verfügbaren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell
2014 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatischSKR 04 SKR 03
SKR 70 Branchenpakete für Hotels undGaststätten auf Basis 03 sowie04
Weitere SKR,z. B: SKR 45
Alle weiteren SKR, z. B. SKR 04 Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell
2015 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatischSKR 04 SKR 03
Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell
2016 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatisch
SKR 04 SKR 03
SKR 80 Branchenpakete für Zahnärzteauf Basis 03 sowie 04
SKR 81 Branchenpakete für Ärzte auf Ba-sis 03 sowie 04
Weitere SKR,z. B: SKR 45
Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell
2017 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatisch
SKR 04 SKR 03
Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell
HinweisMöchten Sie vom SKR 80/81 auf den SKR 03/04 ohne Branchenpaket wechseln, müssen Sie denWechsel des Kontenrahmens manuell durchführen: Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in AgendaFIBU – manuell.
1. In den weiteren Schritten sind keine Besonderheiten zu beachten.
2. Jahresübernahme-Assistenten folgen bis Fenster »Kontenüberleitung«.
5. Kontenüberleitung durchführen
Alle bebuchten Vorjahreskonten müssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden:
1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.
2. Vorjahreskonto markieren (links).
3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).
4. Schaltfläche <Konto zuordnen> klicken.
Kontenüberleitung fachlich prüfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenüberleitung durchführen. Sie erhalten von AgendaFIBU Vorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Kon-ten erfolgen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung derübergeleiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.
Standardkonten – automatisch durch die Anwendung zuordenbar
Die Konten 320, 420 und 1200 sind Standardkonten im SKR 03, die automatisch den entsprechen-den Standardkonten im SKR 04 zugeordnet werden.
Individuelle Sachkonten – manuell zuordnen
Die Konten 321, 1001, 1201 und 1202 wurden im SKR 03 manuell angelegt. Diese individuellenSachkonten kann die Anwendung FIBU nicht automatisch einem Konto des Folgejahres zuordnen.
HinweisSiehe: Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen
HinweisBei Zuordnung eines individuellen Sachkontos zu einem bestehenden Sachkonto im Folgejahrwird die individuelle Kontenbeschriftung übernommen.
Sind alle bebuchten Vorjahreskonten einem Konto des Folgejahres zugeordnet, können Sie die Jah-resübernahme abschließen.
1. Schaltfläche <Speichern und schließen> klicken.
2. Sind nicht alle Konten zugeordnet, werden alle nicht zugeordneten Konten angezeigt.
Option <Überleitung fortsetzen>Die Kontenüberleitung wird nicht geschlossen und muss weiterbearbeitet werden.
Option <Jahresübernahme abbrechen>Die Jahresübernahme wird abgebrochen. Alle bis dahin vorgenommenen Änderungen werden ge-speichert. Wenn Sie die Jahresübernahme zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, stehen diebereits erfolgten Änderungen in der Kontenüberleitung wieder zur Verfügung. Starten Sie dazu dieJahresübernahme erneut.
3. Kontenüberleitung fortsetzen und die Vorjahreskonten zuordnen.
Details4.
Kontenanzeige in der Kontenüberleitung4.1.
Die Kontenanzeige des Vorjahres (alter SKR) und des Folgejahres (neuer SKR) können Sie gezieltsteuern:
Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen4.4.
Fehlt für ein bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto im Folgejahr, legen Sie dieses an.
Vorgehensweise
1. Vorjahreskonto markieren (links).
2. <Neues Konto anlegen> klicken.
3. Gewünschte Option aktivieren.
4. <OK>.
Das neu angelegte Konto wird automatisch dem markierten Vorjahreskonto zugeordnet.
EmpfehlungWählen Sie als Quelle für die Vorbelegung die Option <mit Vorbelegung aus Konto des Wirt-schaftsjahres 2017 SKR 03>. Dadurch werden alle Funktionen des Kontos aus dem alten SKRautomatisch in das neue Konto übernommen (z. B. Kontenbezeichnung, Faktor 2 oder Kosten-rechnung).
§ die Zahl der bebuchten Vorjahreskonten (alter SKR)
§ die Zahl der dem Folgejahr zugeordneten Konten (neuer SKR)
Anzeige Kontenzuordnung4.8.
Die Statuszeile zeigt unten rechts das Vorjahreskonto, das einem Konto des Folgejahres zugeordnetist. Dazu muss das Konto des Folgejahres im rechten Bereich markiert sein.
Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels4.9.
Auswirkungen
Ein automatischer Kontenrahmenwechsel bewirkt:
§ Die EB-Werte werden auf die entsprechenden Konten des Folgejahres gebucht.
§ Stammdaten aller Sachkonten werden automatisch in den Konten des Folgejahres angepasst(z. B. Vergleichstexte, Buchungskreis, wiederkehrende Buchungen).
§ Vorjahresvergleiche sind möglich.
Nicht übernommene bzw. anzupassende Daten
Bestimmte Daten werden bei einem Kontenrahmenwechsel nicht automatisch übernommen. Nach derJahresübernahme unbedingt prüfen:
§ Fibu-Konto in der Hausbank: »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«
Fibu-Konto in Verbindung mit Kontoauszugs-Manager
HinweisRufen Sie zunächst für das Vorjahr noch alle Kontobewegungen über Bank Online ab oder impor-tieren Sie die Kontobewegungen. Anschließend müssen Sie das Fibu-Konto in der Hausbank än-dern: »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«. Importieren Sie das neue Jahrerst, wenn das Fibu-Konto in der Hausbank geändert wurde: Nr. 1180 Kontoauszugs-Manager:Stammdaten und Grundlagen
Bei der wiederholten Jahresübernahme werden die Änderungen automatisch übernommen, die Siezuvor in der Kontenüberleitung vorgenommen haben.
Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit denCloud-Anwendungen
4.11.
1. Stammdaten der Cloud-Anwendungen manuell anpassen
In den Cloud-Anwendungen verwendete Stammdaten müssen manuell umgestellt werden.
2. Kontonummer in Kassenbuch Online anpassen
Die Kontonummer im Kassenbuch muss angepasst werden.
1. Das Kassenbuch muss im Agenda Unternehmens-Portal kopiert werden.
2. Im kopierten Kassenbuch muss die Kontonummer geändert werden: Info Nr. 86212 Schnelleinstieg Kassenbuch Online.
3. Digitales Belegbuchen
Beim ersten Abruf der Belege mit dem neuen Kontenrahmen werden noch Buchungsvorschläge mitden alten Kontonummern erzeugt. Die Belege müssen einmal mit den neuen Kontonummern ver-bucht werden. Beim nächsten Abruf werden für die Buchungsvorschläge dann die neuen Kontonum-mern verwendet.
Wichtige Informationen5.
Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – manuell