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© 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG Autor: JN / 12.12.2017 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch Inhaltsverzeichnis Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1121 2 1. Ziel 2 2. Voraussetzungen 4 3. Vorgehensweise 8 4. Details 8 4.1. Kontenanzeige in der Kontenüberleitung 9 4.2. Kontenzuordnung vornehmen 9 4.3. Kontenzuordnung trennen 10 4.4. Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen 11 4.5. In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten 11 4.6. In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen 12 4.7. Anzahl der Kontenzuordnungen 12 4.8. Anzeige Kontenzuordnung 13 4.9. Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels 14 4.10. Kontenüberleitung wiederholen 14 4.11. Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den Cloud-Anwendungen 14 5. Wichtige Informationen
14

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Sep 17, 2018

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© 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: JN / 12.12.2017

Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch

Inhaltsverzeichnis

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1121

21. Ziel

22. Voraussetzungen

43. Vorgehensweise

84. Details

84.1. Kontenanzeige in der Kontenüberleitung

94.2. Kontenzuordnung vornehmen

94.3. Kontenzuordnung trennen

104.4. Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen

114.5. In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten

114.6. In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen

124.7. Anzahl der Kontenzuordnungen

124.8. Anzeige Kontenzuordnung

134.9. Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels

144.10. Kontenüberleitung wiederholen

144.11. Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den Cloud-Anwendungen

145. Wichtige Informationen

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Autor: JN / 12.12.2017 © 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Seite 2Info für Anwender Nr. 1121

Ziel1.

Das Info beschreibt den automatischen Wechsel auf einen anderen Kontenrahmen.

Voraussetzungen2.

Kontenüberleitung fachlich prüfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenüberleitung durchführen. Sie erhalten von Agenda FIBUVorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Konten erfol-gen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung der überge-leiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.

Der automatische Kontenrahmenwechsel ist möglich:

§ ab der Jahresübernahme von 2014 auf 2015

§ für folgende Konstellationen:

Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR)

2014 SKR 03 SKR 04

SKR 04 SKR 03

SKR 70 Branchenpaket für Hotels und Gaststät-ten auf Basis SKR 03

SKR 70 Branchenpaket für Hotels und Gaststät-ten auf Basis SKR 04

2015 SKR 03 SKR 04

SKR 04 SKR 03

2016 SKR 03 SKR 04

SKR 04 SKR 03

SKR 80 Branchenpaket Zahnärzte auf BasisSKR 03

SKR 80 Branchenpaket Zahnärzte auf BasisSKR 04

SKR 81 Branchenpaket Ärzte auf Basis SKR 03

SKR 81 Branchenpaket Ärzte auf Basis SKR 04

2017 SKR 03 SKR 04

SKR 04 SKR 03

HinweisEine Jahresübernahme der SKR 80 und 81 in das Wirtschaftsjahr 2017 ist nicht möglich. Es istzwingend eine Umstellung auf das jeweilige Branchenpaket vorzunehmen.

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Seite 3Info für Anwender Nr. 1121

Wie in anderen Fällen vorzugehen ist, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR) Siehe Info für Anwender

Bis 2013 Alle verfügbarenSKR

Alle verfügbaren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell

2014 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatischSKR 04 SKR 03

SKR 70 Branchenpakete für Hotels undGaststätten auf Basis 03 sowie04

Weitere SKR,z. B: SKR 45

Alle weiteren SKR, z. B. SKR 04 Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell

2015 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatischSKR 04 SKR 03

Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell

2016 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatisch

SKR 04 SKR 03

SKR 80 Branchenpakete für Zahnärzteauf Basis 03 sowie 04

SKR 81 Branchenpakete für Ärzte auf Ba-sis 03 sowie 04

Weitere SKR,z. B: SKR 45

Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell

2017 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –automatisch

SKR 04 SKR 03

Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU –manuell

HinweisMöchten Sie vom SKR 80/81 auf den SKR 03/04 ohne Branchenpaket wechseln, müssen Sie denWechsel des Kontenrahmens manuell durchführen: Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in AgendaFIBU – manuell.

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Seite 4Info für Anwender Nr. 1121

Vorgehensweise3.

Beispiel: Der bebuchte SKR 03 wird im Rahmen der Jahresübernahme 2017/2018 auf den SKR 04umgestellt.

1. Jahresübernahme starten

1. Mandant in Agenda FIBU öffnen.

2. »Bestand | Jahresübernahme«.

2. Zeitraum des neuen Wirtschaftsjahres wählen

1. Option <Gesamtes Jahr> aktivieren und komplettes Wirtschaftsjahr anlegen (für das Beispiel).(Oder Zeitraum für Rumpfwirtschaftsjahr erfassen).

2. <Weiter>.

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Seite 5Info für Anwender Nr. 1121

3. Kontenrahmen ändern

1. Kontrollkästchen <Kontenrahmen> im Schritt »Stammdaten-Änderung« aktivieren und <Weiter>.

2. Kontenrahmen des Folgejahres wählen und <Weiter>.(Für das Beispiel: SKR 04 »Standardkontenrahmen – Abschlussprinzip«).

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Seite 6Info für Anwender Nr. 1121

4. Jahresübernahme wie gewohnt durchführen

1. In den weiteren Schritten sind keine Besonderheiten zu beachten.

2. Jahresübernahme-Assistenten folgen bis Fenster »Kontenüberleitung«.

5. Kontenüberleitung durchführen

Alle bebuchten Vorjahreskonten müssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden:

1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.

2. Vorjahreskonto markieren (links).

3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).

4. Schaltfläche <Konto zuordnen> klicken.

Kontenüberleitung fachlich prüfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenüberleitung durchführen. Sie erhalten von AgendaFIBU Vorschläge für die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Kon-ten erfolgen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), müssen Sie auf jeden Fall eine Prüfung derübergeleiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.

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Seite 7Info für Anwender Nr. 1121

Standardkonten – automatisch durch die Anwendung zuordenbar

Die Konten 320, 420 und 1200 sind Standardkonten im SKR 03, die automatisch den entsprechen-den Standardkonten im SKR 04 zugeordnet werden.

Individuelle Sachkonten – manuell zuordnen

Die Konten 321, 1001, 1201 und 1202 wurden im SKR 03 manuell angelegt. Diese individuellenSachkonten kann die Anwendung FIBU nicht automatisch einem Konto des Folgejahres zuordnen.

HinweisSiehe: Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen

HinweisBei Zuordnung eines individuellen Sachkontos zu einem bestehenden Sachkonto im Folgejahrwird die individuelle Kontenbeschriftung übernommen.

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Seite 8Info für Anwender Nr. 1121

6. Kontenüberleitung abschließen

Sind alle bebuchten Vorjahreskonten einem Konto des Folgejahres zugeordnet, können Sie die Jah-resübernahme abschließen.

1. Schaltfläche <Speichern und schließen> klicken.

2. Sind nicht alle Konten zugeordnet, werden alle nicht zugeordneten Konten angezeigt.

Option <Überleitung fortsetzen>Die Kontenüberleitung wird nicht geschlossen und muss weiterbearbeitet werden.

Option <Jahresübernahme abbrechen>Die Jahresübernahme wird abgebrochen. Alle bis dahin vorgenommenen Änderungen werden ge-speichert. Wenn Sie die Jahresübernahme zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, stehen diebereits erfolgten Änderungen in der Kontenüberleitung wieder zur Verfügung. Starten Sie dazu dieJahresübernahme erneut.

3. Kontenüberleitung fortsetzen und die Vorjahreskonten zuordnen.

Details4.

Kontenanzeige in der Kontenüberleitung4.1.

Die Kontenanzeige des Vorjahres (alter SKR) und des Folgejahres (neuer SKR) können Sie gezieltsteuern:

§ alle Sachkonten

§ nur Konten ohne Zuordnung

§ nur bebuchte Konten

§ nur bebuchte Konten ohne Zuordnung

§ nur Konten mit Zuordnung

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Seite 9Info für Anwender Nr. 1121

Kontenzuordnung vornehmen4.2.

Alle bebuchten Vorjahreskonten müssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden.

Vorgehensweise

1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.

2. Vorjahreskonto markieren (links).

3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).

4. Schaltfläche <Konto zuordnen> klicken.

Siehe: Kontenüberleitung durchführen

HinweisBei Zuordnung eines individuellen Sachkontos zu einem bestehenden Sachkonto im Folgejahrwird die individuelle Kontenbeschriftung übernommen.

Kontenzuordnung trennen4.3.

Sie können die Zuordnung eines Vorjahreskontos zu einem Konto des Folgejahres aufheben.

Vorgehensweise

1. Vorjahreskonto markieren (links).

2. <Zuordnung trennen> klicken.

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Seite 10Info für Anwender Nr. 1121

Für bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto für das Folgejahr anlegen4.4.

Fehlt für ein bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto im Folgejahr, legen Sie dieses an.

Vorgehensweise

1. Vorjahreskonto markieren (links).

2. <Neues Konto anlegen> klicken.

3. Gewünschte Option aktivieren.

4. <OK>.

Das neu angelegte Konto wird automatisch dem markierten Vorjahreskonto zugeordnet.

EmpfehlungWählen Sie als Quelle für die Vorbelegung die Option <mit Vorbelegung aus Konto des Wirt-schaftsjahres 2017 SKR 03>. Dadurch werden alle Funktionen des Kontos aus dem alten SKRautomatisch in das neue Konto übernommen (z. B. Kontenbezeichnung, Faktor 2 oder Kosten-rechnung).

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Seite 11Info für Anwender Nr. 1121

In Kontenüberleitung angelegtes Konto bearbeiten4.5.

Sie können ein in der Kontenüberleitung angelegtes Konto nachträglich bearbeiten (z. B. wegen Tipp-fehler in der Kontenbezeichnung).

Vorgehensweise

1. Konto im Folgejahr markieren (rechts).

2. Schaltfläche <Konto bearbeiten>.

3. Änderungen im Konto vornehmen + .

In Kontenüberleitung angelegtes Konto löschen4.6.

Sie können ein in der Kontenüberleitung angelegtes Konto wieder löschen.

Vorgehensweise

1. Konto im Folgejahr markieren (rechts).

2. <Konto löschen>.

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Seite 12Info für Anwender Nr. 1121

Anzahl der Kontenzuordnungen4.7.

Links unten in der Statuszeile wird angezeigt:

§ die Zahl der bebuchten Vorjahreskonten (alter SKR)

§ die Zahl der dem Folgejahr zugeordneten Konten (neuer SKR)

Anzeige Kontenzuordnung4.8.

Die Statuszeile zeigt unten rechts das Vorjahreskonto, das einem Konto des Folgejahres zugeordnetist. Dazu muss das Konto des Folgejahres im rechten Bereich markiert sein.

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Seite 13Info für Anwender Nr. 1121

Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels4.9.

Auswirkungen

Ein automatischer Kontenrahmenwechsel bewirkt:

§ Die EB-Werte werden auf die entsprechenden Konten des Folgejahres gebucht.

§ Stammdaten aller Sachkonten werden automatisch in den Konten des Folgejahres angepasst(z. B. Vergleichstexte, Buchungskreis, wiederkehrende Buchungen).

§ Vorjahresvergleiche sind möglich.

Nicht übernommene bzw. anzupassende Daten

Bestimmte Daten werden bei einem Kontenrahmenwechsel nicht automatisch übernommen. Nach derJahresübernahme unbedingt prüfen:

§ Individuelle Steuerschlüssel: »Stammdaten | Buchungserfassung | Steuerschlüssel«

§ Individuelle BWA-Schemas: »Stammdaten | FIBU-Auswertung/BWA | Schema BWA«

§ Individuelle Jahresabschluss-Schemas: »Stammdaten | Jahresabschluss | Auswertungsschema Bilanz/EÜ«

§ Variable Kostenstellen-Verteilungen: »Stammdaten | Kostenrechnung | Kostenstellenverteilung«

§ Kost-BWA Schemas (Kostenstellen-Chefübersicht): »Stammdaten | Kostenrechnung | Schema Kost-BWA«

§ Fibu-Konto in der Hausbank: »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«

Fibu-Konto in Verbindung mit Kontoauszugs-Manager

HinweisRufen Sie zunächst für das Vorjahr noch alle Kontobewegungen über Bank Online ab oder impor-tieren Sie die Kontobewegungen. Anschließend müssen Sie das Fibu-Konto in der Hausbank än-dern: »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«. Importieren Sie das neue Jahrerst, wenn das Fibu-Konto in der Hausbank geändert wurde: Nr. 1180 Kontoauszugs-Manager:Stammdaten und Grundlagen

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Seite 14Info für Anwender Nr. 1121

Kontenüberleitung wiederholen4.10.

Die Kontenüberleitung kann jederzeit wiederholt werden. Vor der erneuten Jahresübernahme müssenSie die Konten in der Kontenüberleitung anpassen.

Vorgehensweise

1. Ins Folgejahr wechseln.

2. »Stammdaten | Buchungserfassung | Kontenüberleitung«.

3. Konten bzw. Zuordnungen ändern.

4. Ins Vorjahr wechseln.

5. Jahresübernahme wie gewohnt durchführen.

Bei der wiederholten Jahresübernahme werden die Änderungen automatisch übernommen, die Siezuvor in der Kontenüberleitung vorgenommen haben.

Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit denCloud-Anwendungen

4.11.

1. Stammdaten der Cloud-Anwendungen manuell anpassen

In den Cloud-Anwendungen verwendete Stammdaten müssen manuell umgestellt werden.

2. Kontonummer in Kassenbuch Online anpassen

Die Kontonummer im Kassenbuch muss angepasst werden.

1. Das Kassenbuch muss im Agenda Unternehmens-Portal kopiert werden.

2. Im kopierten Kassenbuch muss die Kontonummer geändert werden: Info Nr. 86212 Schnelleinstieg Kassenbuch Online.

3. Digitales Belegbuchen

Beim ersten Abruf der Belege mit dem neuen Kontenrahmen werden noch Buchungsvorschläge mitden alten Kontonummern erzeugt. Die Belege müssen einmal mit den neuen Kontonummern ver-bucht werden. Beim nächsten Abruf werden für die Buchungsvorschläge dann die neuen Kontonum-mern verwendet.

Wichtige Informationen5.

Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – manuell

Nr. 2107 Kontenrahmen wechseln in Agenda ANLAG