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Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch · PDF file2018-03-16 · SKR 04 SKR 03 Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU

Sep 17, 2018

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truongdan

  • 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KGAutor: JN / 12.12.2017

    Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU automatisch

    Inhaltsverzeichnis

    Bereich: FIBU - Info fr Anwender Nr. 1121

    21. Ziel

    22. Voraussetzungen

    43. Vorgehensweise

    84. Details

    84.1. Kontenanzeige in der Kontenberleitung

    94.2. Kontenzuordnung vornehmen

    94.3. Kontenzuordnung trennen

    104.4. Fr bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto fr das Folgejahr anlegen

    114.5. In Kontenberleitung angelegtes Konto bearbeiten

    114.6. In Kontenberleitung angelegtes Konto lschen

    124.7. Anzahl der Kontenzuordnungen

    124.8. Anzeige Kontenzuordnung

    134.9. Auswirkung des automatischen Kontenrahmenwechsels

    144.10. Kontenberleitung wiederholen

    144.11. Automatischer Kontenrahmenwechsel in Verbindung mit den Cloud-Anwendungen

    145. Wichtige Informationen

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 2Info fr Anwender Nr. 1121

    Ziel1.

    Das Info beschreibt den automatischen Wechsel auf einen anderen Kontenrahmen.

    Voraussetzungen2.

    Kontenberleitung fachlich prfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenberleitung durchfhren. Sie erhalten von Agenda FIBUVorschlge fr die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Konten erfol-gen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), mssen Sie auf jeden Fall eine Prfung der berge-leiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.

    Der automatische Kontenrahmenwechsel ist mglich:

    ab der Jahresbernahme von 2014 auf 2015 fr folgende Konstellationen:

    Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR)

    2014 SKR 03 SKR 04

    SKR 04 SKR 03

    SKR 70 Branchenpaket fr Hotels und Gaststt-ten auf Basis SKR 03

    SKR 70 Branchenpaket fr Hotels und Gaststt-ten auf Basis SKR 04

    2015 SKR 03 SKR 04

    SKR 04 SKR 03

    2016 SKR 03 SKR 04

    SKR 04 SKR 03

    SKR 80 Branchenpaket Zahnrzte auf BasisSKR 03

    SKR 80 Branchenpaket Zahnrzte auf BasisSKR 04

    SKR 81 Branchenpaket rzte auf Basis SKR 03

    SKR 81 Branchenpaket rzte auf Basis SKR 04

    2017 SKR 03 SKR 04

    SKR 04 SKR 03

    HinweisEine Jahresbernahme der SKR 80 und 81 in das Wirtschaftsjahr 2017 ist nicht mglich. Es istzwingend eine Umstellung auf das jeweilige Branchenpaket vorzunehmen.

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 3Info fr Anwender Nr. 1121

    Wie in anderen Fllen vorzugehen ist, entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle:

    Jahr Vorjahr (von SKR) Folgejahr (nach SKR) Siehe Info fr Anwender

    Bis 2013 Alle verfgbarenSKR

    Alle verfgbaren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU manuell

    2014 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU automatischSKR 04 SKR 03

    SKR 70 Branchenpakete fr Hotels undGaststtten auf Basis 03 sowie04

    Weitere SKR,z. B: SKR 45

    Alle weiteren SKR, z. B. SKR 04 Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU manuell

    2015 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU automatischSKR 04 SKR 03

    Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU manuell

    2016 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU automatisch

    SKR 04 SKR 03

    SKR 80 Branchenpakete fr Zahnrzteauf Basis 03 sowie 04

    SKR 81 Branchenpakete fr rzte auf Ba-sis 03 sowie 04

    Weitere SKR,z. B: SKR 45

    Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU manuell

    2017 SKR 03 SKR 04 Nr. 1121 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU automatisch

    SKR 04 SKR 03

    Weitere SKR Alle weiteren SKR Nr. 1124 Kontenrahmenwechseln in Agenda FIBU manuell

    HinweisMchten Sie vom SKR 80/81 auf den SKR 03/04 ohne Branchenpaket wechseln, mssen Sie denWechsel des Kontenrahmens manuell durchfhren: Nr. 1124 Kontenrahmen wechseln in AgendaFIBU manuell.

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 4Info fr Anwender Nr. 1121

    Vorgehensweise3.

    Beispiel: Der bebuchte SKR 03 wird im Rahmen der Jahresbernahme 2017/2018 auf den SKR 04umgestellt.

    1. Jahresbernahme starten

    1. Mandant in Agenda FIBU ffnen.

    2. Bestand | Jahresbernahme.

    2. Zeitraum des neuen Wirtschaftsjahres whlen

    1. Option aktivieren und komplettes Wirtschaftsjahr anlegen (fr das Beispiel).(Oder Zeitraum fr Rumpfwirtschaftsjahr erfassen).

    2. .

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 5Info fr Anwender Nr. 1121

    3. Kontenrahmen ndern

    1. Kontrollkstchen im Schritt Stammdaten-nderung aktivieren und .

    2. Kontenrahmen des Folgejahres whlen und .(Fr das Beispiel: SKR 04 Standardkontenrahmen Abschlussprinzip).

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 6Info fr Anwender Nr. 1121

    4. Jahresbernahme wie gewohnt durchfhren

    1. In den weiteren Schritten sind keine Besonderheiten zu beachten.

    2. Jahresbernahme-Assistenten folgen bis Fenster Kontenberleitung.

    5. Kontenberleitung durchfhren

    Alle bebuchten Vorjahreskonten mssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden:

    1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.

    2. Vorjahreskonto markieren (links).

    3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).

    4. Schaltflche klicken.

    Kontenberleitung fachlich prfenNur versierte Anwender sollten eine Kontenberleitung durchfhren. Sie erhalten von AgendaFIBU Vorschlge fr die Kontenzuordnung. Da nicht immer eine eindeutige Zuordnung von Kon-ten erfolgen kann (z. B. bei individuellen Sachkonten), mssen Sie auf jeden Fall eine Prfung derbergeleiteten Konten auf fachliche Korrektheit vornehmen.

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 7Info fr Anwender Nr. 1121

    Standardkonten automatisch durch die Anwendung zuordenbar

    Die Konten 320, 420 und 1200 sind Standardkonten im SKR 03, die automatisch den entsprechen-den Standardkonten im SKR 04 zugeordnet werden.

    Individuelle Sachkonten manuell zuordnen

    Die Konten 321, 1001, 1201 und 1202 wurden im SKR 03 manuell angelegt. Diese individuellenSachkonten kann die Anwendung FIBU nicht automatisch einem Konto des Folgejahres zuordnen.

    HinweisSiehe: Fr bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto fr das Folgejahr anlegen

    HinweisBei Zuordnung eines individuellen Sachkontos zu einem bestehenden Sachkonto im Folgejahrwird die individuelle Kontenbeschriftung bernommen.

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 8Info fr Anwender Nr. 1121

    6. Kontenberleitung abschlieen

    Sind alle bebuchten Vorjahreskonten einem Konto des Folgejahres zugeordnet, knnen Sie die Jah-resbernahme abschlieen.

    1. Schaltflche klicken.

    2. Sind nicht alle Konten zugeordnet, werden alle nicht zugeordneten Konten angezeigt.

    Option Die Kontenberleitung wird nicht geschlossen und muss weiterbearbeitet werden.

    Option Die Jahresbernahme wird abgebrochen. Alle bis dahin vorgenommenen nderungen werden ge-speichert. Wenn Sie die Jahresbernahme zu einem spteren Zeitpunkt durchfhren, stehen diebereits erfolgten nderungen in der Kontenberleitung wieder zur Verfgung. Starten Sie dazu dieJahresbernahme erneut.

    3. Kontenberleitung fortsetzen und die Vorjahreskonten zuordnen.

    Details4.

    Kontenanzeige in der Kontenberleitung4.1.

    Die Kontenanzeige des Vorjahres (alter SKR) und des Folgejahres (neuer SKR) knnen Sie gezieltsteuern:

    alle Sachkonten nur Konten ohne Zuordnung nur bebuchte Konten nur bebuchte Konten ohne Zuordnung nur Konten mit Zuordnung

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 9Info fr Anwender Nr. 1121

    Kontenzuordnung vornehmen4.2.

    Alle bebuchten Vorjahreskonten mssen Konten des Folgejahres (neuer SKR) zugeordnet werden.

    Vorgehensweise

    1. Links werden alle bebuchten und nicht zugeordneten Vorjahreskonten angezeigt.

    2. Vorjahreskonto markieren (links).

    3. Konto des Folgejahres markieren (rechts).

    4. Schaltflche klicken.

    Siehe: Kontenberleitung durchfhren

    HinweisBei Zuordnung eines individuellen Sachkontos zu einem bestehenden Sachkonto im Folgejahrwird die individuelle Kontenbeschriftung bernommen.

    Kontenzuordnung trennen4.3.

    Sie knnen die Zuordnung eines Vorjahreskontos zu einem Konto des Folgejahres aufheben.

    Vorgehensweise

    1. Vorjahreskonto markieren (links).

    2. klicken.

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 10Info fr Anwender Nr. 1121

    Fr bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto fr das Folgejahr anlegen4.4.

    Fehlt fr ein bebuchtes Vorjahreskonto ein Konto im Folgejahr, legen Sie dieses an.

    Vorgehensweise

    1. Vorjahreskonto markieren (links).

    2. klicken.

    3. Gewnschte Option aktivieren.

    4. .

    Das neu angelegte Konto wird automatisch dem markierten Vorjahreskonto zugeordnet.

    EmpfehlungWhlen Sie als Quelle fr die Vorbelegung die Option . Dadurch werden alle Funktionen des Kontos aus dem alten SKRautomatisch in das neue Konto bernommen (z. B. Kontenbezeichnung, Faktor 2 oder Kosten-rechnung).

  • Autor: JN / 12.12.2017 2017 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

    Seite 11Info fr Anwender Nr. 1121

    In Kontenberleitung angelegtes Konto bearbeiten4.5.

    Sie knnen ein in der Kontenberleitung angelegtes Konto nachtrglich bearbeiten (z. B. wegen Tipp-fehler in der Kontenbezeichnung).

    Vorgehensweise

    1. Konto im Folgejahr markieren (rechts).

    2. Schaltflche .

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