CAJAFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA
DEDESCRIPCIN DECUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSO CDIGO
NICO DE LA OPERACINLA OPERACINLA
OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES
BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CDIGO DE LA CUENTA
CORRIENTE:NMERO CORRELATIVOOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSDEL REGISTRO O CDIGOFECHA DEMEDIO DE
PAGODESCRIPCIN DEAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA,NICO DE LA OPERACINLA OPERACIN(TABLA 1)LA
OPERACINDENOMINACIN O RAZN SOCIALDE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O
DECDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORCONTROL INTERNO DE LA
OPERACINTOTALES
DIARIOFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVOFECHAGLOSA OREFERENCIA
DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTODEL
ASIENTODE LADESCRIPCIN DECDIGO DEL LIBRONMERONMERO DELO CDIGO
NICOOPERACINLA OPERACINO
REGISTROCORRELATIVODOCUMENTOCDIGODENOMINACINDEBEHABERDE LA
OPERACIN(TABLA 8)SUSTENTATORIOTOTALES
MAYORFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA
CONTABLE (1)FECHA DENMERO CORRELATIVODESCRIPCION O GLOSASALDOS Y
MOVIMIENTOSLA OPERACINDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA
OPERACINDEUDORACREEDORTOTALES(1) El contribuyente elegira si lo
lleva como titulo o columna(2) Para los casos de contabilidad
manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen
de la operacin y/o documento de origen.
BAL GENFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE
GENERAL" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL:EJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y
PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y BancosSobregiros y
Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar
ComercialesCuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a
VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por
PagarOtras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo
PlazoExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTEGastos Pagados por
AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo
PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por
Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a
Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones
Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO
NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo
(neto de depreciacin acumulada)TOTAL PASIVOActivos Intangibles
(neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters
minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETOCapitalCapital
AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas
LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO
NETOTOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(1) Se podr hacer uso
del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con
registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
COMPRASFORMATO 8.1: REGISTRO DE
COMPRASPERIODO:01/01/11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COMPROBANTE DE PAGON DEL COMPROBANTE DE
PAGO,INFORMACIN DELADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESN
DECONSTANCIA DE DEPSITOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGONMEROFECHA
DEFECHAO DOCUMENTODOCUMENTO, N DE ORDEN DELPROVEEDORGRAVADAS Y/O DE
EXPORTACINGRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADASNO
GRAVADASVALORCOMPROBANTEDE DETRACCIN (3)O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICACORRELATIVOEMISIN DELDESERIE OAO DEFORMULARIO FSICO O
VIRTUAL,DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOSDE LASOTROSIMPORTEDE
PAGOTIPON DELDEL REGISTRO OCOMPROBANTEVENCIMIENTOTIPOCDIGO DE
LAEMISIN DEN DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DEY
NOMBRES,BASEBASEBASEADQUISICIONESISCTRIBUTOS YTOTALEMITIDO
PORFECHADEFECHATIPOSERIECOMPROBANTECDIGO UNICODE PAGOO FECHA(TABLA
10)DEPENDENCIALA DUACOBRANZA U OTROS
DOCUMENTOSTIPONMERODENOMINACINIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVNOCARGOSSUJETO
NONMERODECAMBIO(TABLA 10)DE PAGO ODE LA OPERACINO DOCUMENTODE PAGO
(1)ADUANERAO DSIEMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR(TABLA 2)O
RAZNGRAVADASDOMICILIADO (2)EMISINDOCUMENTO(TABLA 11)EL CRDITO
FISCAL EN LA IMPORTACINSOCIAL04/01/11CPOMPUTADORAS001-022MR ROBOTO
EIRL350006/01/11TELEVISORESLOS GANADORES2457RADIOSLOS
GANADORES1497.6TELEVISORES20700800900LOS WINNERS
SAC2120RADIOS20700800900LOS WINNERS
SAC1650TELEVISORES20700800900LOS WINNERS
SAC2012.4001-4590RADIOS20700800900LOS WINNERS SAC1563.12TOTALES(1)
Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el
literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del
Reglamento de la Ley del IGV.(2) Slo para los casos de utilizacin
de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del
exterior.(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el
llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha
informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto
de los cuales se efectu el depsito.
VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E
INGRESOSPERIODO:01/01/11RUC:20500800200APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:LOS COCOLISOS SRLNMEROFECHA
DEFECHACOMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL CLIENTEVALORBASEIMPORTE
TOTAL DE LA OPERACINOTROS TRIBUTOSIMPORTEREFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE PAGOCORRELATIVOEMISIN DELDEO
DOCUMENTOFACTURADOIMPONIBLEEXONERADA O INAFECTAY CARGOS
QUETOTALTIPOO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICADEL REGISTRO
OCOMPROBANTEVENCIMIENTON SERIE ODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRES,DE LADE LAISCIGV Y/O IPMNO FORMAN PARTEDELDEN DELCDIGO
UNICODE PAGOY/O PAGOTIPON DE SERIE DE
LANMEROTIPONMERODENOMINACINEXPORTACINOPERACINEXONERADAINAFECTADE
LACOMPROBANTECAMBIOFECHATIPOSERIECOMPROBANTEDE LA OPERACINO
DOCUMENTO(TABLA 10)MAQUINA REGISTRADORA(TABLA 2)O RAZN
SOCIALGRAVADABASE IMPONIBLEDE PAGO(TABLA 10)DE PAGO O
DOCUMENTO001-0555TELEVISORES1003006090EL
DERECHISTA3217.50001-557TELEVISORES20300700900EL CENTRICO
EIRL3000.00001-557RADIOS20300700900EL CENTRICO
EIRL2800.00TOTALES
KARDEXFORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE
VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERODO:RUC:APELLIDOS
Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ESTABLECIMIENTO (1):CDIGO DE
LA EXISTENCIA:TIPO (TABLA 5):DESCRIPCIN:CDIGO DE LA UNIDAD DE
MEDIDA (TABLA 6):MTODO DE VALUACIN:DOCUMENTO DE TRASLADO,
COMPROBANTE DE PAGO,TIPO DEENTRADASSALIDASSALDO FINALDOCUMENTO
INTERNO O SIMILAROPERACINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO
TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO
TOTALFECHATIPO (TABLA 10)SERIENMERO(TABLA 12)TOTALES(1) Direccin
del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de
Contribuyentes.
BAL COMPROFORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTASALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS
FINALESSALDOS FINALES DELSALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE
GENERALPRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO
Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIASTOTALESRESULTADO DEL EJERCICIO O
PERIODOTOTALES
Hoja9SI QUIEREN BAJAR MAS ARCHIVOS VAYAN A LA PAGINA WEB DE
SUNATORIENTACION TRIBUTARIALIBROS Y REGISTROSNUEVOS LIBROS Y
REGISTROSINFORMACION MINIMA