Fondita European Micro Cap As of 30.4.2020 Morningstar Rating Overall ÙÙÙÙ ISIN (B) FI4000242854 Kotipaikka Finland Valuutta Euro Kuukausittainen tuotto Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vuosi 2020 2019 2018 2017 2,84 -8,98 -14,71 12,71 -10,02 12,78 0,61 1,97 4,04 -3,24 2,19 -3,86 -3,07 1,82 1,39 6,26 2,93 25,26 5,27 -2,13 -5,60 1,37 1,07 -1,74 1,00 -0,66 -1,64 -10,66 -3,27 -8,38 -23,50 — — — 7,64 7,37 -1,38 -0,63 0,82 5,95 -0,51 -1,71 2,78 — Rahaston kehitys Time Period: 8.3.2017 to 30.4.2020 10.2017 4.2018 10.2018 4.2019 10.2019 4.2020 74,1 86,1 100,0 116,2 135,0 Fondita European Micro Cap B 107,1 MSCI Europe Micro Cap NR EUR 94,2 Tuotto (%) 1 kk 3 kk YTD 2020 6 kk 1 v 12,71 -12,51 -10,02 -1,58 -6,38 Tuotto (%) Tuotto (%) p.a. 3 v 5 v 10 v Aloituksesta -2,61 — — 7,06 -0,88 — — 2,19 Keskihajonta (%) Sortino Sharpe 3 v 5 v 10 v Aloituksesta 7.3.2017 22,84 — — 22,41 -0,05 — — 0,20 -0,05 — — 0,19 Tuotto Fondita European Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa pieniin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 800 miljoonaa euroa. Rahasto aloitti toimintansa 7.3.2017. Rahastoa hoitavat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto. Suurimmat omistukset Sektori % Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetzu Nexus AG Datagroup SE Stratec SE S&T AG Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizin Coltene Holding AG Kardex AG Adesso AG STEICO AG Healthcare 7,70 Healthcare 6,21 Technology 6,20 Healthcare 5,61 Technology 4,55 Healthcare 4,35 Healthcare 4,33 Industrials 4,26 Technology 4,25 Basic Materials 3,96 Maajakauma % Saksa 66,5 Sveitsi 14,4 Alankomaat 6,5 Italia 4,9 Iso-Britannia 4,3 Ranska 1,7 Belgia 0,8 Other 1,1 Total 100,0 Equity Style Morningstar Equity Style Box™ Small Mid Large Value Blend Growth Market Cap % Market Cap Giant % 0,9 Market Cap Large % 2,6 Market Cap Mid % 1,2 Market Cap Small % 28,8 Market Cap Micro % 66,6 Toimialajakauma % Terveydenhuolto 34,8 Informaatioteknologia 28,7 Teollisuustuottet ja -palvelut 23,5 Kulutustavarat ja -palvelut 3,1 Perusteollisuus 3,1 Cash 2,4 Kiinteistöt 2,3 Päivittäistavarat 1,7 Voimanlähteet 0,4 Total 100,0 Perustiedot Rahaston arvo (meur) Osuudenomistajien lkm A-osuuden kurssi B-osuuden kurssi Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio** Vuotuiset kulut*,** 32,3 229 92,7317 107,0569 0,00 % 1,00 % 2,00 % Kyllä FI4000242847 FI4000242854 Päivittäin 6/7 7.3.2017 UCITS A-osuus (tuotto) ISIN B-osuus (kasvu) ISIN Kaupankäynti Riskiprofiili Aloituspäivä Rahastoesite ja avaintietoesite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi) *Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. **Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa. Salkku Rahaston esittely Kehitys Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Source: Morningstar Direct