Top Banner

Click here to load reader

Fondita European Micro Cap ... Fondita European Micro Cap As of 30.4.2020 Morningstar Rating Overall ÙÙÙÙ ISIN (B) FI4000242854 Kotipaikka Finland Valuutta Euro...

Mar 26, 2021

ReportDownload

Documents

others

  • Fondita European Micro Cap As of 30.4.2020

    Morningstar Rating Overall

    ÙÙÙÙ

    ISIN (B)

    FI4000242854

    Kotipaikka

    Finland

    Valuutta

    Euro

    Kuukausittainen tuotto

    Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vuosi

    2020

    2019

    2018

    2017

    2,84 -8,98 -14,71 12,71 -10,02

    12,78 0,61 1,97 4,04 -3,24 2,19 -3,86 -3,07 1,82 1,39 6,26 2,93 25,26

    5,27 -2,13 -5,60 1,37 1,07 -1,74 1,00 -0,66 -1,64 -10,66 -3,27 -8,38 -23,50

    — — — 7,64 7,37 -1,38 -0,63 0,82 5,95 -0,51 -1,71 2,78 —

    Rahaston kehitys

    Time Period: 8.3.2017 to 30.4.2020

    10.2017 4.2018 10.2018 4.2019 10.2019 4.2020 74,1

    86,1

    100,0

    116,2

    135,0

    Fondita European Micro Cap B 107,1 MSCI Europe Micro Cap NR EUR 94,2

    Tuotto (%)

    1 kk

    3 kk

    YTD 2020

    6 kk

    1 v

    12,71

    -12,51

    -10,02

    -1,58

    -6,38

    Tuotto (%) Tuotto (%) p.a.

    3 v

    5 v

    10 v

    Aloituksesta

    -2,61

    7,06

    -0,88

    2,19

    Keskihajonta (%) Sortino Sharpe

    3 v 5 v 10 v Aloituksesta 7.3.2017

    22,84 — —

    22,41

    -0,05 — —

    0,20

    -0,05 — —

    0,19

    Tuotto

    Fondita European Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa pieniin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 800 miljoonaa euroa. Rahasto aloitti toimintansa 7.3.2017. Rahastoa hoitavat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto.

    Suurimmat omistukset

    Sektori % Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetzung Nexus AG Datagroup SE Stratec SE S&T AG Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintec Coltene Holding AG Kardex AG Adesso AG STEICO AG

    Healthcare 7,70 Healthcare 6,21 Technology 6,20 Healthcare 5,61 Technology 4,55 Healthcare 4,35 Healthcare 4,33 Industrials 4,26 Technology 4,25

    Basic Materials 3,96

    Maajakauma %

    Saksa 66,5 Sveitsi 14,4 Alankomaat 6,5 Italia 4,9 Iso-Britannia 4,3 Ranska 1,7 Belgia 0,8 Other 1,1 Total 100,0

    Equity Style

    Morningstar Equity Style Box™

    Sm al

    l M

    id La

    rg e

    Value Blend Growth

    Market Cap %

    Market Cap Giant % 0,9

    Market Cap Large % 2,6

    Market Cap Mid % 1,2

    Market Cap Small % 28,8

    Market Cap Micro % 66,6

    Toimialajakauma %

    Terveydenhuolto 34,8 Informaatioteknologia 28,7 Teollisuustuottet ja -palvelut 23,5 Kulutustavarat ja -palvelut 3,1 Perusteollisuus 3,1 Cash 2,4 Kiinteistöt 2,3 Päivittäistavarat 1,7 Voimanlähteet 0,4 Total 100,0

    Perustiedot

    Rahaston arvo (meur) Osuudenomistajien lkm A-osuuden kurssi B-osuuden kurssi Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio** Vuotuiset kulut*,**

    32,3 229

    92,7317 107,0569

    0,00 % 1,00 % 2,00 %

    Kyllä FI4000242847 FI4000242854

    Päivittäin 6/7

    7.3.2017

    UCITS A-osuus (tuotto) ISIN B-osuus (kasvu) ISIN Kaupankäynti Riskiprofiili Aloituspäivä

    Rahastoesite ja avaintietoesite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi) *Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. **Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

    Salkku

    Rahaston esittely Kehitys

    Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

    Source: Morningstar Direct