Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close€¦ · Oracle® Cloud Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close F28756-01

Oracle® CloudComo Trabalhar com o Financial Consolidation and Close

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Oracle Cloud Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close

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Sumário

Acessibilidade da Documentação......................................................................................................... vii

Feedback sobre a Documentação......................................................................................................... ix

1 Visão Geral do Financial Consolidation and Close

Visão Geral da Página Inicial .................................................................................................................. 1-1

Menu de Configurações e Ações ............................................................................................................ 1-4

Como Procurar Formulários, Dashboards e Infolets ........................................................................... 1-6

Navegação nos Serviços do EPM Cloud ............................................................................................... 1-6

2 Definição de Suas Preferências

Definição de Suas Preferências ............................................................................................................... 2-1

Definição de Preferências Gerais ............................................................................................................ 2-2

Como Definir sua Foto de Perfil..................................................................................................... 2-3

Configuração da Exibição de Nomes ou Aliases do Membro ................................................... 2-3

Configuração de Opções de Aprovações ...................................................................................... 2-4

Definição das Suas Preferências de Exibição ........................................................................................ 2-5

Configuração de E-mail para Notificações ........................................................................................... 2-6

Configuração de Opções Ad Hoc........................................................................................................... 2-7

Configuração de Variáveis de Usuário.................................................................................................. 2-9

Definição de Suas Preferências do Financial Reporting...................................................................... 2-9

Configuração das Suas Preferências de Impressão............................................................................ 2-11

3 Como Inserir Dados em Formulários

Sobre Formulários..................................................................................................................................... 3-1

Como Abrir Formulários ......................................................................................................................... 3-1

Como Trabalhar com Dados em Formulários ...................................................................................... 3-2

Como Navegar Rapidamente em um Formulário ............................................................................... 3-2

Como Inserir Dados em Formulários Usando Comandos ................................................................. 3-3

Atalhos de Formatação para Formulários............................................................................................. 3-4

Impressão de Dados ................................................................................................................................. 3-4

iii

4 Análise de Dados com Grades Ad-hoc

Criação de uma Grade Ad-hoc ............................................................................................................... 4-1

Acesso a uma Grade Ad-hoc................................................................................................................... 4-1

Manipulação e Anotação de Dados........................................................................................................ 4-1

Como Exibir e Recolher Membros de Nível Inferior ........................................................................... 4-2

Como Mover Dimensões em Grades ..................................................................................................... 4-3

Deslocamento de Dimensões em Grades .............................................................................................. 4-4

Remoção de Membros de Grades........................................................................................................... 4-4

Opções Ad-hoc .......................................................................................................................................... 4-4

5 Exibição das Principais Informações com Infolets

Sobre Exibições de Infolet........................................................................................................................ 5-3

Sobre os Pontos do Infolet ....................................................................................................................... 5-4

Configuração do Infolet Padrão ............................................................................................................. 5-4

6 Como Trabalhar com Diários

Sobre Diários ............................................................................................................................................. 6-2

Exibição de Diários ................................................................................................................................... 6-2

Funções de Segurança de Diário............................................................................................................. 6-3

Gerenciamento de Modelos de Diário ................................................................................................... 6-3

Criação de Modelos de Diário ................................................................................................................ 6-4

Edição de Modelos de Diário .................................................................................................................. 6-6

Importação de Modelos de Diário.......................................................................................................... 6-6

Exportação de Modelos de Diário .......................................................................................................... 6-7

Exclusão de Modelos de Diário .............................................................................................................. 6-9

Criação de Arquivos de Diário ............................................................................................................... 6-9

Importação de Diários............................................................................................................................ 6-14

Como Exportar Diários .......................................................................................................................... 6-16

Criação de Diários................................................................................................................................... 6-17

Criação de Reversão Automática de Diários ...................................................................................... 6-19

Verificação de Diários ............................................................................................................................ 6-21

Status de Diário ....................................................................................................................................... 6-22

Edição de Diários .................................................................................................................................... 6-22

Workflow de Aprovação de Diário...................................................................................................... 6-23

Envio de Diários para Aprovação ........................................................................................................ 6-24

Aprovação de Diários............................................................................................................................. 6-25

Rejeição de Diários ................................................................................................................................. 6-25

Processamento de Diários sem o Workflow de Aprovação ............................................................. 6-26

Lançamento de Diários .......................................................................................................................... 6-27

Cancelamento do Lançamento de Diários .......................................................................................... 6-28

Cópia de Diários ..................................................................................................................................... 6-28

Exibição de Histórico de Diário ............................................................................................................ 6-29

iv

Exclusão de Diários ................................................................................................................................ 6-29

7 Como Trabalhar com Relatórios

Abertura de Relatórios ............................................................................................................................. 7-1

Criação de Relatórios de Diários ............................................................................................................ 7-2

Criação de Relatórios de Diário .............................................................................................................. 7-2

Gerenciamento de Relatórios de Correspondência Entre Empresas................................................. 7-4

Segurança para Relatórios Correspondentes Intercompanhia .................................................. 7-4

Configuração de Relatórios de Correspondência Entre Empresas ........................................... 7-5

Criação de Relatórios de Correspondência Entre Empresas...................................................... 7-8

Criação de Relatórios do Task Manager.............................................................................................. 7-10

Exportação de Relatórios Formatados para Excel.............................................................................. 7-11

8 Revisão e Aprovação de Dados

Sobre Aprovações ..................................................................................................................................... 8-1

Exibição das Unidades de Aprovação ................................................................................................... 8-2

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo ..................................................................................... 8-3

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis ....................................................................................... 8-4

Status da Unidade de Aprovação........................................................................................................... 8-4

Validação de Unidades de Aprovação .................................................................................................. 8-6

Alteração do Status da unidade de aprovação..................................................................................... 8-7

Propriedade da Unidade de Aprovação................................................................................................ 8-8

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação ........................................................ 8-11

Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações ................................................................... 8-11

Seleção de um Revisor Alternativo ...................................................................................................... 8-12

9 Atualização de Tarefas

Como Trabalhar com Tarefas na Página Inicial ................................................................................... 9-1

Exibição da Lista de Trabalho da Tarefa ............................................................................................... 9-2

Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas .................................................................................. 9-4

Atualização de Informações da Tarefa .................................................................................................. 9-5

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental Data ..................... 9-6

Atualização de Tarefas no Smart View.................................................................................................. 9-7

Como Trabalhar com Alertas .................................................................................................................. 9-8

Criação de Alertas ............................................................................................................................ 9-8

Exibição de Status de Alertas.......................................................................................................... 9-9

Edição de Alertas.............................................................................................................................. 9-9

Envio de Alertas ............................................................................................................................... 9-9

Aprovação ou Rejeição de Alertas ................................................................................................. 9-9

Exclusão de Alertas ........................................................................................................................ 9-10

Exibição das Tarefas Relacionadas....................................................................................................... 9-10

Exibição do Histórico da Tarefa............................................................................................................ 9-11

Reatribuição de Tarefas.......................................................................................................................... 9-11

v

Envio de Tarefas...................................................................................................................................... 9-12

Aprovação ou Rejeição de Tarefas ....................................................................................................... 9-12

Cancelar Tarefas...................................................................................................................................... 9-13

Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento .................................................................... 9-13

Exportação de Tarefas e Listas de Tarefas .......................................................................................... 9-13

Workflow para Equipes ......................................................................................................................... 9-14

10 Exibição de Agendamentos

Sobre Agendamentos ............................................................................................................................. 10-1

Exibição das Propriedades de Agendamento..................................................................................... 10-1

Exibição das Instruções de Agendamentos......................................................................................... 10-2

Exibição dos Visualizadores de Agendamentos ................................................................................ 10-2

Exibição dos Atributos do Agendamento ........................................................................................... 10-2

Exibição de Rótulos de Dia nos Agendamentos................................................................................. 10-2

Exibição de Regras de Agendamento .................................................................................................. 10-2

Exibição do Histórico de Agendamentos ............................................................................................ 10-3

11 Monitoramento de Dashboards

Visão Geral de Dashboard..................................................................................................................... 11-1

Dashboard de Visão Geral da Tarefa ................................................................................................... 11-1

Dashboard do Compliance.................................................................................................................... 11-3

Dashboard do Financial ......................................................................................................................... 11-5

12 Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data ................................................................. 12-1

Exibição de Dados no Dashboard do Conjunto de Dados................................................................ 12-2

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data ................................................................... 12-3

Adição de Dimensões para o Supplemental Data.............................................................................. 12-4

Importação de Membros de Dimensão para o Supplemental Data ................................................ 12-4

Exportação de Membros de Dimensão para o Supplemental Data................................................. 12-5

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data............................................................................ 12-6

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data.......................................... 12-6

Exibição do Resumo de Formulário..................................................................................................... 12-8

Exibição do Histórico do Formulário................................................................................................... 12-8

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager ............................................................. 12-9

Carregamento em Lote dos Dados em Todas as Entidades ............................................................. 12-9

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View .......................................................... 12-10

Workflow de Coleta de Dados............................................................................................................ 12-12

vi

Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade,visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporteeletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs caso tenha deficiência auditiva.

vii

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, envie um e-mail [email protected] ou, em um tópico da Central de Ajuda da Oracle, clique nobotão Feedback localizado abaixo do Índice (talvez seja necessário rolar a tela parabaixo para ver o botão).

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1Visão Geral do Financial Consolidation and

Close

O Financial Consolidation and Close é uma solução de geração de relatórios econsolidação baseada em assinatura construída e implantada no Oracle Cloud. Eleoferece uma implantação simples e rápida para usuários que desejam umaimplementação sem necessidade de mais hardware e com mínimo suporte de TI. Elefornece uma interface amigável e intuitiva juntamente com uma funcionalidadeincorporada para tarefas de consolidação e de processo de fechamento.

O Financial Consolidation and Close fornece estes recursos:

• Interface do usuário simplificada para tablet

• Dashboard nativo e a análise

• Dimensões predefinidas para análises detalhadas

• Configuração flexível de aplicativos com relatórios e formulários pré-construídos

• Conversões de moeda e cálculos de ajuste FX

• Fluxo de caixa automatizado

• Cálculos inovadores dinâmicos com pouca necessidade de personalização

• Dimensão de Consolidação simplificada para auditoria facilitada

• Workflow e gerenciamento de tarefas do processo de negócios

• Gerenciamento de dados de agendamento complementares

Para obter uma visão geral de um recurso, assista a este vídeo:

Introdução

Visão Geral da Página InicialAo acessar o Financial Consolidation and Close pela primeira vez, a Página Inicialoferece acesso facilitado aos recursos. Dependendo dos recursos do seu aplicativo e doacesso da função de segurança, é possível que você veja todos ou apenas alguns dessesrecursos.

Visão Geral do Financial Consolidation and Close 1-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:13514

Tabela 1-1 Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Menu Navegador Link para configurações avançadas e tarefasadministrativas, inclusive gerenciamento detabelas de alias, dimensões, tarefas deprocessos de negócios e Data Management.

Ícone Início Retorna à Página Inicial

Painel de anúncios Exibe anúncios gerais do Administrador doServiço

Painel de resumo das tarefas Exibe por status um resumo das tarefasatribuídas a você.Você pode acessar todas as tarefas abertasatrasadas que estão vencidas no momento,tarefas programadas para hoje ou tarefas quevencerão em sete dias. A seleção de qualquerlink abre a página Tarefas.

Tour Vincula a um vídeo de visão geral do produtodo Financial Consolidation and Close.

Tour do Produto

Visão Geral da Página Inicial

1-2 Oracle Cloud Como Trabalhar com o Financial Consolidation and Close

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:24:3489605642766::NO:24:P24_CONTENT_ID,P24_PREV_PAGE:13307,1

Tabela 1-1 (Cont.) Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Dashboards Exiba métricas e trabalhe com os dados nosdashboards de Visão Geral da Tarefa, doCompliance e do Financials. Os dashboardssão exibidos se você tiver acesso a pelo menosum deles.

Tarefas Visualize tarefas, conclua os procedimentosexigidos e envie as tarefas. Se for usuário,você verá somente as suas tarefas.

Dados Informe e revise os dados por meio deformulários simples, compostos e ad-hoc.

Diários Crie e gerencie diários, além de grupos emodelos, e execute todas as ações de diários.

Relatórios Crie e execute relatórios Entre Empresas, deDiário, do Task Manager e do FinancialReporting.

Aprovações Exiba o status da unidade de aprovação eexecute ações, como enviar, aprovar e rejeitardados.

Regras Gerencie, atribua permissões e inicie regras.

Aplicativo • Gerencie aplicativos• Importe e exporte dados• Importe e exporte metadados• Acessar o fluxo de consolidação• Acesse o Task Manager• Acesse o Supplemental Data• Exiba atividade e status de jobs• Agende jobs• Configure e exiba informações de

auditoria• Especificar as configurações de

conversão padrão• Gerencie interseções válidas• Execute relatórios de interseção inválida• Configure recursos• Configure opções de serviço - gerencie

notificações de e-mail, sincronizeusuários e processe formulários dedados suplementares

• Gerencie períodos• Especifique as configurações do

aplicativo• Gerencie tarefas de migração

Visão Geral da Página Inicial


Tabela 1-1 (Cont.) Visão Geral da Página Inicial

Recurso Descrição

Ferramentas • Configure as variáveis de usuário• Personalize a aparência do seu aplicativo• Crie anúncios• Edite os fluxos de navegação na

estrutura de aplicativo• Edite rótulos de artefatos• Defina o horário de manutenção• Crie notificações• Acessar opções adicionais de segurança,

como Gerenciamento e Provisionamentode Grupos, e exibir relatórios deProvisionamento e Auditoria deSegurança

Academy Link para vídeos e documentação

Menu de Configurações e AçõesVocê poderá executar ações no menu Configurações e Ações. Selecione o acentocircunflexo ao lado do seu nome de usuário para exibir o menu. As opções podemvariar, dependendo da sua função atribuída.

Recarregar Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação controla quais tarefas os usuários verão na página Inicial. Astarefas disponíveis são apresentadas como cartões individuais que levam a uma tarefaespecífica ou um cluster que é aberto para exibir tarefas adicionais dentro de umagrupamento. O Administrador do Sistema pode modificar a configuração padrãopara criar fluxos de navegação alternativos. Use esta opção para recarregar o fluxo denavegação ativo.

Menu de Configurações e Ações


Downloads

Selecione esta opção para fazer download de utilitários que estão disponíveis para oCloud, como os seguintes:

• O utilitário EPM Automate que permite aos administradores executarem tarefasremotamente em instâncias de serviço e automatizarem muitas tarefas repetidas,como importar e exportar metadados e dados.

• O Oracle Smart View for Office fornece uma interface comum do Microsoft Officeprojetada especificamente para o Oracle EPM (Enterprise PerformanceManagement) e para BI (Business Intelligence).

• O complemento Smart View para Administradores permite que atividades deadministração de aplicativos, como o gerenciamento de dimensões, sejamexecutadas na interface do Excel.

• A Extensão Smart View para o Close e o Supplemental Data Management permiteque o gerenciamento de dados do Close e do Supplemental Data seja realizado nainterface do Excel.

Ajuda

Selecione esta opção para exibir a página Introdução, que oferece acesso àdocumentação e a vídeos do produto, bem como a outros tópicos relacionados atarefas.

Ajuda sobre este Tópico

Esta opção exibe ajuda on-line do tópico atual, se disponível.

Cloud Customer Connect

O Cloud Customer Connect é uma comunidade exclusiva para membros seconectarem com outros membros e tratarem de problemas e compartilharem ideias.Selecione esta opção para link direto do Cloud Customer Connect para acessar:

• Fóruns de discussão para fazer perguntas, explorar ideias e falar sobre Aplicativosda Oracle.

• Notícias sobre eventos futuros que apresentam novas funcionalidades dasversões, melhores práticas do mercado e mais.

• Documentação e vídeo para ajudar você a se preparar para uma transição desucesso para a versão mais recente.

• Laboratórios de ideias para compartilhar suas ideais sobre melhorias de produtose fazer comentários sobre seus favoritos.

Depois de se conectar, você pode selecionar o Enterprise Performance Managementpara navegar diretamente até o seu produto Cloud e ver informações de versão, dicase truques e outras postagens.

Fornecer Feedback

Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o serviço, utilize a opçãoFornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Paraobter ajuda sobre como fornecer feedback, consulte o guia Getting Started with OracleEnterprise Performance Management Cloud for Users.

Menu de Configurações e Ações


Suporte Oracle

Selecione esta opção para navegar diretamente até o site do My Oracle Support eprocurar soluções, fazer download de patches e atualizações e criar uma novasolicitação de serviço.

Sobre

Contém avisos e informações de versão do Financial Consolidation and Close.

Sair

Sai do Financial Consolidation and Close.

Como Procurar Formulários, Dashboards e InfoletsVocê pode procurar facilmente por formulários, dashboards e infolets na página delista.

Usando o ícone Pesquisar na lista de página, você pode alternar entre procuraresses artefatos usando as seguintes opções: uma exibição na horizontal ou umaexibição em árvore:

• Exibição na Horizontal --A Exibição na Horizontal exibe apenas os artefatosque atendem aos critérios de pesquisa, e não as pastas que os contêm.

• Exibição em Árvore --A Exibição em Árvore (ou Hierárquica) mostraartefatos no contexto das pastas que contêm o item.

Para pesquisar com base em outra palavra-chave, clique no X na caixa Pesquisar paralimpar os critérios de pesquisa.

Navegação nos Serviços do EPM CloudDepois que o administrador cria as conexões com outros serviços do Oracle EnterprisePerformance Management Cloud, as conexões ficam listadas no painel MinhasConexões, no menu Navegador.

Você pode alternar entre os serviços deste local. Para abri-los, você precisa ter acesso aoutros serviços. Artefatos são acessíveis com base na sua função.

Para abrir outro serviço do EPM Cloud:

1. Na Página Inicial, clique em Navegador .

2. Se os serviços estiverem conectados e você tiver acesso a eles, será exibida umalista de serviços conectados no painel Minhas Conexões. Clique em um serviçopara abri-lo.

Nota:

Clique no ícone à direita do nome do serviço para abri-lo em uma nova janela.

Como Procurar Formulários, Dashboards e Infolets


2Definição de Suas Preferências

Consulte Também:

Definição de Suas PreferênciasVocê pode definir preferências para controlar muitos aspectos doaplicativo, como a sua foto de perfil e como os números são exibidos noaplicativo.

Definição de Preferências GeraisNa guia Geral, é possível definir o seu fuso horário preferido, o idioma, aimagem de perfil, o assistente de ausência temporária etc.

Definição das Suas Preferências de ExibiçãoVocê pode definir como deseja que os números sejam formatados,quantos membros exibir na lista drop-down Página, como os membrosserão recuados, como as datas serão formatadas e se os operadores deconsolidação serão exibidos.

Configuração de E-mail para NotificaçõesVocê pode definir um e-mail para notificação sobre as atividades doaplicativo quando houver uma alteração nas listas de tarefas, aprovaçõese no Console de Jobs.

Configuração de Opções Ad HocControle a exibição e o comportamento de grades ad hoc configurandoas suas preferências.

Configuração de Variáveis de UsuárioAs variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindoque você se concentre apenas em determinados membros, como o seudepartamento. Antes de abrir um formulário, é preciso definir as suaspreferências para as variáveis de usuário que o administradorconfigurou.

Definição de Suas Preferências do Financial ReportingVocê pode definir preferências para a forma como deseja imprimir eexportar relatórios do Financial Reporting.

Configuração das Suas Preferências de ImpressãoVocê pode definir as suas preferências em relação a como os formuláriose seus dados serão impressos como arquivos PDF.

Definição de Suas PreferênciasVocê pode definir preferências para controlar muitos aspectos do aplicativo, como asua foto de perfil e como os números são exibidos no aplicativo.

Definição de Suas Preferências 2-1

Nota:

As preferências que você define têm precedência sobre as preferênciasdefinidas pelo administrador. É possível clicar em Usar Configurações doAdministrador para aplicar as Configurações do Sistema definidas peloadministrador.

Para definir suas preferências:

1. Na Página inicial, clique em Ferramentas e em Preferências do Usuário.

2. Clique na guia à esquerda das suas preferências no aplicativo.

• Geral: Defina a sua foto de perfil, as suas preferências de fuso horário, oidioma, qual tabela de alias será usada, a exibição dos nomes e aliases demembros, bem como as opções de aprovações, incluindo uma mensagem deausência temporária. Consulte Definição de Preferências Gerais.

• Exibição: Defina as suas preferências em relação a como os números serãoformatados, como os membros serão exibidos nas listas drop-down Página, seos operadores de consolidação serão exibidos e o formato de data. Consulte Definição das Suas Preferências de Exibição.

• Notificações: Defina o seu endereço de e-mail e selecione sobre quaisatividades deseja ser notificado—Listas de Tarefas, Aprovações e Console deJobs. Consulte Configuração de E-mail para Notificações.

• Opções Ad Hoc: Defina opções para trabalhar com grades ad hoc. Consulte Configuração de Opções Ad Hoc.

• Variáveis de Usuário: Selecione membros para variáveis de usuárioconfiguradas pelo administrador. Consulte Configuração de Variáveis deUsuário.

• Relatórios Financeiros: Defina preferências para exibir relatórios. Consulte Definição de Suas Preferências do Financial Reporting.

• Impressão de Formulário: Defina as suas preferências em relação a comoimprimir dados em formulários como arquivos PDF. Consulte Configuraçãodas Suas Preferências de Impressão.

Definição de Preferências GeraisNa guia Geral, é possível definir o seu fuso horário preferido, o idioma, a imagem deperfil, o assistente de ausência temporária etc.


2. Clique em Geral.

3. Defina as suas preferências para:

• O seu fuso horário. Por exemplo, você pode digitar "HP" para Horário doPacífico. O formato de hora que você especifica é usado em todo o aplicativo.

• O seu idioma. Quando você sair do produto e voltar novamente, a interfacedo usuário será exibida no idioma selecionado. Se você não selecionar umidioma, a configuração regional do seu navegador será usada.

Definição de Preferências Gerais


• A foto do seu perfil. Consulte Como Definir sua Foto de Perfil.

• A tabela de aliases que deverá ser usada e como você deseja que os membrose respectivos aliases sejam exibidos. Consulte Configuração da Exibição deNomes ou Aliases do Membro.

• As suas preferências para Aprovações, incluindo se aliases deverão ou não serexibidos e se unidades de aprovação que ainda não foram iniciadas deverãoser exibidas. Também é possível definir o assistente de ausência temporária eas ações de Aprovação para que entrem em vigor quando você estiver fora.Consulte Configuração de Opções de Aprovações.

4. Clique em Salvar.

Como Definir sua Foto de PerfilVocê pode definir a sua imagem de perfil para ser exibida no painel Anúncios daPágina inicial.

Por exemplo:

1. Na Página inicial, clique em Ferramentas e em Preferências do Usuário .

2. Em Imagem do Perfil, clique em Procurar para procurar e abrir o arquivo deimagem.

A imagem pode ser do tipo .png, .jpg, .jpeg ou .gif.


A imagem do seu perfil é exibida depois que você sai do aplicativo e entranovamente.

Configuração da Exibição de Nomes ou Aliases do MembroNa página Geral, você pode definir qual tabela de alias deseja usar e como deseja queo nome ou alias do membro seja exibido.

Nota: Esta guia só estará disponível se a opção Consolidação estiverhabilitada para o aplicativo.

Um alias é outro, muitas vezes mais descritivo, nome para um membro. Conjuntos dealiases são armazenados nas tabelas de alias criadas pelo administrador. Por exemplo, oaplicativo pode ter uma tabela de alias para nomes de membro em inglês, outra tabelade alias para nomes de membro em alemão e assim por diante.


2. Clique na guia Geral e selecione uma tabela de alias na Tabela de Alias.



3. Em Exibir Rótulo do Membro como, selecione como deseja que os nomes demembro sejam exibidos no aplicativo:

• Nome do Membro

• Alias

• Nome do Membro:Alias

• Alias:Nome do Membro

• Padrão. Se você selecionar Padrão, as configurações de formulário, grade oudimensão determinarão como os nomes de membro serão exibidos.


Configuração de Opções de AprovaçõesDefina as suas preferências para Aprovações; por exemplo, qual ação executar emunidades de aprovação quando você está fora do escritório. Também é possíveldelegar um revisor alternativo.


Para definir opções de Aprovações:


2. Na guia Geral, em Aprovações, selecione as suas preferências:

• Exibir Aliases: Selecione para exibir aliases. Essa opção é útil quando os nomesdo membro são ocultos.

• Mostrar Unidades de Aprovação Não Iniciadas - Selecione para exibir asunidades de aprovação que não foram iniciadas com as que foram iniciadas.

• Mostrar Unidades de Aprovação como Aliases na Notificação de Aprovações:Selecione para mostrar unidades de aprovação como aliases se tiver habilitadoAprovações em Notificações.

3. Se você estará fora do escritório, é possível selecionar No momento, estou fora doescritório para definir qual ação será executada nas unidades de aprovação em suaausência. Ao fazer isso, você manterá o movimento do processo quando estiverfora.

Marcar ou desmarcar a opção Ausência Temporária afeta as atribuições primárias ede backup das tarefas abertas do Task Manager e das entradas de formulário doSupplemental Data. Se uma tarefa tiver um destinatário e um destinatário debackup, e o destinatário selecionar a opção Ausência Temporária, a tarefa setornará responsabilidade do destinatário de backup. O destinatário de backuppodem executar todas as funções normalmente reservadas ao destinatário,incluindo envio da tarefa.

Defina qual ação executar quando você estiver fora:

• Promover: Promove a unidade de aprovação.



• Rejeitar: Rejeite a unidade de aprovação.

• Enviar: Envie a unidade de aprovação.

• Delegar: Selecione a fim de designar um revisor alternativo para cuidar dassuas responsabilidades de revisão enquanto você estiver fora. Você tambémpode incluir uma mensagem para o revisor na caixa de texto Mensagem.


Definição das Suas Preferências de ExibiçãoVocê pode definir como deseja que os números sejam formatados, quantos membrosexibir na lista drop-down Página, como os membros serão recuados, como as datasserão formatadas e se os operadores de consolidação serão exibidos.


2. Clique em Exibir e defina as suas preferências:

• Em Formatação de Números, defina como os números serão formatados. Assuas seleções aplicam-se a todas as moedas, em todos os formulários aosquais você tem acesso. Não é possível selecionar a mesma opção para oSeparador de Milhar e o Separador de Decimal.

Tabela 2-1 Opções de Formatação de Números

Opção Exemplo

Separador de Milhar Nenhum: 1000

Vírgula: 1,000

Ponto: 1.000

Espaço: 1 000

Você pode inserir os valores com ou semum separador de milhar.

Separador de Decimal Ponto: 1000.00

Vírgula: 1000,00

Você pode inserir os valores com ou semum separador de decimal.

Sinal de Menos Prefixo - Sinal de Menos: -1000

Sufixo - Sinal de Mais: -1000

Parênteses: (1000)

Cor Negativa Preto: números negativos em preto

Vermelho: números negativos emvermelho

• Em Opções de Página, Recuo de Membros, defina como os membros sãorecuados na página e quantos itens você deseja listados na lista drop-downPágina. Se você selecionar Não recuar, os membros serão exibidos como umalista sequencial simples. Se a lista drop-down Página exibir muitos itens quevocê tenha que rolar por ela, talvez seja conveniente definir um númeromenor de itens a serem exibidos em Número de Itens na lista drop-downPágina.

Definição das Suas Preferências de Exibição


• Em Outras Opções, defina se deseja mostrar operadores de consolidação (porexemplo, Sim, Não ou Configuração do Formulário). Defina também oFormato de Data (por exemplo, dd/MM/aaaa). A seleção de DetectarAutomaticamente define o formato de data com base na localidade do seunavegador. O formato selecionado é usado na interface do usuário, inclusiveem relatórios


Configuração de E-mail para NotificaçõesVocê pode definir um e-mail para notificação sobre as atividades do aplicativo quandohouver uma alteração nas listas de tarefas, aprovações e no Console de Jobs.

As notificações do Task Manager são enviadas aos usuários como um lote um diadepois do evento que aciona a notificação.

As notificações são enviadas nestas circunstâncias:

• Notificações Atrasadas — É enviada uma notificação de atraso aos usuários umdia depois da data de vencimento da tarefa.

• Notificação de Alteração de Status — É enviada uma notificação de que a tarefaestá pronta para ser trabalhada quando o status da tarefa é alterado.

• Lembretes de Data de Vencimento — É enviado um lembrete aos usuários algunsdias antes da data de vencimento da tarefa.

Para desativar uma notificação, limpe as caixas de seleção de Notificações e selecioneNunca em Notificar-me

Para configurar e habilitar notificações por e-mail:


2. Clique em Notificações.

3. Opcional: Se for Administrador, você poderá selecionar a opção UsarConfigurações de Administrador.

4. Em Endereço de E-mail, insira seu endereço de e-mail.

5. Em Notificações, selecione as atualizações de aplicativos para as quais você desejareceber notificações:

• Listas de Tarefas

• Aprovações

• Console de Jobs

6. Selecione uma Hora de Início do E-mail e uma Hora de Término do E-mail.

7. Em relação a um Tipo de Notificação, selecione uma opção Avise-me:

• Uma vez por dia

• A cada 2 horas

• A cada 3 horas

Configuração de E-mail para Notificações


• A cada 4 horas

• A cada 6 horas

• Misto

• Nunca - Selecione esta opção para desativar a notificação. (Aplicável somente aNotificações de Alteração de Status e Lembretes de Data de Vencimento)


Configuração de Opções Ad HocControle a exibição e o comportamento de grades ad hoc configurando as suaspreferências.



2. Clique em Opções Ad Hoc.

3. Na seção superior, defina como os membros são exibidos:

• Inclusão de membro:

– Incluir seleção: Selecione esta opção para exibir o membro selecionado eos membros recuperados como resultado da operação. Por exemplo, sevocê ampliar o membro Trim1 selecionado, exibirá dados para Trim1,Jan, Fev, Mar.

– No grupo selecionado: Selecione para executar uma operação, comoaplicar Zoom, somente no grupo de membros selecionados, deixando ascélulas não selecionadas como estão. Essa configuração só é útil quandohá duas ou mais dimensões posicionadas horizontalmente na grade comolinhas ou posicionadas horizontalmente na grade como colunas. Essaopção pertence a Zoom, Manter Apenas e Remover Apenas.

• Ampliar: Selecione o nível no qual ampliar:

– Próximo nível: Selecione esta opção para obter dados referentes aosfilhos dos membros selecionados.

– Todos os níveis: Selecione esta opção para obter dados referentes a todosos descendentes dos membros selecionados.

– Nível inferior: Selecione esta opção para obter dados referentes ao nívelmais baixo de membros em uma dimensão.

• Posição do Antecessor: Defina como exibir antecessores na hierarquia:

– Superior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível maisalto para o nível mais baixo.

– Inferior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível maisbaixo para o nível mais alto.

Configuração de Opções Ad Hoc


• Exibir Rótulo do Membro como: Defina se os nomes e/ou aliases do membroserão exibidos.

• Tabelas de Alias: Selecione a tabela de alias a ser usada.

• Recuo: Defina como os níveis hierárquicos dos membros serão recuados:

– Nenhum: Selecione para não haver recuo.

– Subitem: Selecione para recuar descendentes. Os antecessores sãoalinhados à esquerda na coluna.

– Totais: Selecione para recuar antecessores. Os descendentes sãoalinhados à esquerda na coluna.

• Navegar sem atualizar dados: Selecione esta opção para melhorar odesempenho à medida que você navega na grade. (Por padrão, os dados sãoatualizados.)

4. Em Supressão, para simplificar a exibição dos dados, selecione opções parasuprimir elementos da grade. Por exemplo, você pode ocultar linhas ou colunasque contêm zeros.

• Zeros:

– Linha: Selecione para ocultar linhas contendo apenas zeros.

– Coluna: Selecione para ocultar colunas contendo apenas zeros.

• Suprimir:

– Membros repetidos: Selecione para ocultar linhas que contêm nomes demembros repetidos, independentemente da orientação da grade.

– Blocos ausentes em linhas: Selecione para ocultar blocos de células quenão têm dados.

• Dados ausentes: Selecione para ocultar linhas ou colunas com zeros ou quenão têm dados.

• Sem Acesso: Selecione para ocultar linhas ou colunas a que você não temacesso.

Nota:

Se encontrar este erro quando tentar abrir uma grade ad hoc, "Não é possívelabrir a grade ad hoc porque não há linhas de dados válidas", desmarque asopções de Supressão acima.

5. Em Precisão, defina:

• Usar configuração de membro da moeda: Selecione para aplicar aconfiguração de precisão no membro Moeda.

• Defina o número máximo e o número mínimo de casas decimais a seremexibidas em uma célula para valores de Moeda, valores Não Monetários evalores Percentuais.

Configuração de Opções Ad Hoc


Por exemplo, se o valor da célula for 100 e você selecionar a precisão Mínima"2", o valor será exibido como "100,00".

6. Em Substituição, defina rótulos a serem exibidos para células com dadosausentes, que você não tem permissão para ver ou com dados inválidos:

• Não há Dados: Insira o texto que deseja exibir para células que têm #Missing ou#NoData como valores.

• Sem Acesso: Insira o texto que deseja exibir em relação às células para as quaisvocê não tem permissão de acesso para exibir.

• Enviar Zeros: Selecione se você especificou #NumericZero como o texto para aopção de substituição Não há Dados ou Sem Acesso e deseja enviar zeros aoaplicativo.

Configuração de Variáveis de UsuárioAs variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que você seconcentre apenas em determinados membros, como o seu departamento. Antes deabrir um formulário, é preciso definir as suas preferências para as variáveis de usuárioque o administrador configurou.


Os administradores podem configurar as variáveis de usuário para ajudar os usuáriosa se concentram nos membros nos quais estão interessados, como as despesas do seudepartamento. Por exemplo, seu administrador pode criar um formulário comentidades nas linhas e uma variável chamada Departamento. Você pode limitar onúmero de linhas exibidas no formulário, selecionando um membro para a variável deusuário Departamento, como Vendas. Mais tarde, será possível selecionar outromembro para o Departamento, como Marketing.

Para atualizar variáveis do usuário:


A página Variáveis de Usuário lista as variáveis de usuário que o administradorconfigurou para cada dimensão e, em Membro, o membro atualmente selecionadopara cada variável.

2. Clique no Seletor de Membros ao lado da variável que deseja alterar.

Você também pode digitar o nome de um membro diretamente na coluna Membroda dimensão.

3. Selecione membros clicando no membro ou na marca de seleção em frente a ele.


Definição de Suas Preferências do Financial ReportingVocê pode definir preferências para a forma como deseja imprimir e exportarrelatórios do Financial Reporting.

Configuração de Variáveis de Usuário




2. Clique em Financial Reporting .

3. Na parte superior da página, sob Financial Reporting, defina as preferências:

• Preferências de Impressão da Anotação: Defina como imprimir anotações emum relatório e clique em OK:

– Selecione Detalhes e, em seguida, em Usar Detalhes do Rodapé, selecioneas opções para criar um rodapé definido pelo sistema. Uma formataçãogenérica é aplicada, usando tamanhos e fontes definidos pelo sistema. Porexemplo, você pode selecionar Título, Descrição, Categoria, Data, Autor,Anexos e Incluir Respostas.

Nota:

Se você selecionar Incluir Respostas, selecione se deseja incluir: Todas asrespostas; o número Superior de respostas especificado, começando daresposta inicial; ou o número Inferior de respostas especificado, que imprimea anotação inicial e o último número de respostas especificado. Insira onúmero de respostas a serem impressas no espaço fornecido.

– Selecione Objeto de Texto para selecionar uma caixa de texto salva norepositório que contém a função de texto Rodapé do Financial Reporting.Na caixa de texto para Usar Objeto de Texto do Rodapé, insira o texto aser usado na função de rodapé no objeto de texto do relatório paraimprimir anotações. O designer de relatório cria funções de rodapé. Essaopção oferece uma flexibilidade maior para formatação e impressão deanotações. Por exemplo, a função de nota de rodapé pode especificar aimpressão somente de anotações da grade, com a aplicação de tamanhos,fontes e cores diferentes ao cabeçalho e ao conteúdo.

– Selecione Nenhum para não imprimir anotações.

• Mesclar Solicitações Equivalentes: Selecione esta opção para respondersomente uma vez ou desmarque para responder consecutivamente asolicitações e variáveis repetidas.

• Mostrar Anotações: Selecione para incluir anotações no relatório.

4. Em Exportar em Modo Pronto para Consulta, defina as suas preferências emrelação a como os relatório serão exportados para o Excel:

• Modo de Exportação:

– Smart View: Exporta o relatório como um arquivo do Oracle Smart Viewfor Office.

– Grade do Excel: Abre o relatório exportado no Microsoft Excel. EmExportar para, selecione:

Definição de Suas Preferências do Financial Reporting


* Nova Planilha: Para abrir o relatório exportado como uma novaplanilha em uma nova pasta de trabalho do Excel.

* Nova Pasta de Trabalho: Para abrir o relatório exportado como aplanilha1 em uma nova pasta de trabalho do Excel.

– Desabilitado: Oculta o link de consulta pronta quando o relatório éexibido usando a Visualização em HTML.

• Em Exportar para, selecione:

– Nova Planilha: Para abrir o relatório exportado como uma nova planilhaem uma nova pasta de trabalho do Excel.

– Nova Pasta de Trabalho: Para abrir o relatório exportado como aplanilha1 em uma nova pasta de trabalho do Excel.


Configuração das Suas Preferências de ImpressãoVocê pode definir as suas preferências em relação a como os formulários e seus dadosserão impressos como arquivos PDF.

Nota: Essa preferência só estará disponível se a opção Consolidação estiverhabilitada para o aplicativo.

Ao criar um formulário, o administrador define as opções de impressão do formulário.Você pode aceitar essas configurações padrão ou definir as suas próprias preferênciaspara impressão de arquivos PDF.

Nota:

Para imprimir um arquivo PDF, é necessário que o Adobe Acrobat Readeresteja instalado.


2. Clique em Impressão de Formulário.

3. Em Configurações de Página, defina as suas preferências para tamanho de papel,layout, ajuste e fluxo. Você também pode selecionar se a impressão será feita empreto e branco.

4. Em Opções, defina se deseja aplicar:

• Formatação

• Comentários (notas de texto associadas às células)

• Membros do atributo, se eles forem selecionados no formulário

• Códigos de moeda, se o formulário der suporte a várias moedas por entidade

• O nome do formulário

Configuração das Suas Preferências de Impressão


• Cabeçalhos de linha e coluna repetidos entre páginas

• O PDV/Página

• Linhas de grade

• Um rodapé


Configuração das Suas Preferências de Impressão


3Como Inserir Dados em Formulários

Consulte Também:

Sobre Formulários

Como Abrir Formulários

Como Trabalhar com Dados em Formulários

Como Navegar Rapidamente em um Formulário

Como Inserir Dados em Formulários Usando Comandos

Atalhos de Formatação para Formulários

Impressão de Dados

Sobre FormuláriosVocê insere dados nas células em formulários estruturados criados por umadministrador, e cada formulário tem uma finalidade especial. Por exemplo, oadministrador pode desenvolver um formulário unicamente para comparar asdespesas reais do ano anterior em relação às despesas projetadas para este ano.

Tendo em mente o objetivo do formulário, o administrador configura o formuláriocom dimensões e membros específicos. Um exemplo de uma dimensão é Ano, e seusmembros podem incluir FY14, FY15 e FY16.

Como Abrir FormuláriosVocê insere dados nas células em formulários estruturados que um administrador cria.

Para abrir um formulário:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. Dependendo do tipo de formulário que você deseja usar, clique em:

• Formulários Simples

• Formulários compostos (compostos de vários formulários simples).

• Grades Ad-hoc

Como Inserir Dados em Formulários 3-1

• Formulários Inteligentes (criados no Smart View com o uso grades ad-hoc)

3. Clique na seta para baixo e selecione a pasta que contém o formulário.

4. Clique no nome do formulário a ser aberto.

Como Trabalhar com Dados em FormuláriosVocê pode inserir ou alterar os dados apenas em células para as quais tenha acesso degravação (células com um fundo branco). Os Administradores de Serviços definemquem pode exibir e alterar quais dados.

Observações:

• Se o Administrador de Serviço tiver configurado o formulário simples parasuportar essa função, você poderá desfazer suas ações pressionando Ctrl+Z (ouclicando em Desfazer na guia Dados). Pressione Ctrl+Z várias vezes paradesfazer sucessivamente as ações que executou desde a última vez em que oformulário aberto ou salvo. Ao usar a função Desfazer, as células dependentes,como as que foram recalculadas dinamicamente, são reavaliadas. Se o formulárionão estiver configurado para suportar a função Desfazer, você poderá reverterpara os dados anteriores clicando em Atualizar.

• O Administrador do Serviço pode configurar um formulário simples para quesuas alterações sejam salvas automaticamente quando você sair de uma célula,sem prompts ou mensagens. Os valores das células são totalizados, e as célulasafetadas são exibidas com um fundo verde.

• Se a estrutura do formulário simples não foi alterada desde que você começou atrabalhar nele, quando clicar em Salvar, os dados novos ou alterados serão salvosimediatamente.

Como Navegar Rapidamente em um FormulárioVocê pode mover-se rapidamente em um formulário simples com estas teclas deatalho:

Tabela 3-1 Atalhos de Teclado de Formulário

Tecla ou Combinação de Teclas Resultado

Tab Move para a célula seguinte. Quando o focoestiver na última célula de uma linha, Tabmoverá para a linha seguinte.

Shift+Tab Move para a célula anterior.

Seta para Cima, Seta para Baixo Move para cima ou para baixo para a linhaseguinte ou anterior.

Ctrl+Home Move para a primeira célula no formulário.

Ctrl+End Move para a última célula no formulário.

Ctrl+Seta para a Esquerda Move para a primeira célula na linha atual.

Como Trabalhar com Dados em Formulários


Tabela 3-1 (Cont.) Atalhos de Teclado de Formulário

Tecla ou Combinação de Teclas Resultado

Ctrl+Seta para a Direita Move para a última célula na linha atual.

Shift+End Move para a última célula da primeira linha.

Ctrl+A Seleciona todas as células.

Shift+Espaço Seleciona a linha.

Ctrl+Espaço Seleciona a coluna.

Ctrl+Alt+E Move para fora do formulário até o itemselecionado anteriormente. Use a tecla Tabpara retornar ao formulário.

Esc Descarta as alterações atuais na célula,restaurando o estado anterior.

Dica:

Para imprimir um formulário, clique no lado direito do nome do formuláriona parte superior (fora da grade) e, em seguida, use Ctrl+Alt+P.

Como Inserir Dados em Formulários Usando ComandosVocê pode usar estes atalhos em formulários simples. Insira as teclas ou símbolos e,em seguida, pressione Enter.

Tabela 3-2 Comandos de Entrada Rápida de Dados

Teclas ou Símbolo Resultado Exemplo

K Insere o valor em milhares. Insira 5K para 5.000.

M Insere o valor em milhões. Insira 5M para 5.000.000.

Add ou + Adiciona um número ao valor dacélula.

Se o valor da célula for 100, inserirAdd10 após 100 resulta em 110.

Sub ou ~ Subtrai um número do valor dacélula.

Se o valor da célula for 100, inserirSub10 após 100 resultará em 90.

Percentual ou per Multiplica o valor da célula pelopercentual que você inserir.

Se o valor da célula for 100, inserirper10 depois de 100 resulta em10% do valor da célula atual, ouseja, 10.

Aumentar ou Inc Aumenta o valor da célulaconforme o percentual que vocêinserir.

Se o valor da célula for 200, inseririnc10 depois de 200 aumenta ovalor da célula em 10% de 200 (20),ou seja, para 220.

Diminuir ou dec Diminui o valor da célula conformeo percentual que você inserir.

Se o valor da célula for 200, inserirdec10 depois de 200 diminui ovalor da célula em 10% de 200 (20),ou seja, para 180.

Como Inserir Dados em Formulários Usando Comandos

Como Inserir Dados em Formulários 3-3

Tabela 3-2 (Cont.) Comandos de Entrada Rápida de Dados

Teclas ou Símbolo Resultado Exemplo

Potência ou pow Altera o valor da célula para onúmero, adicionado como umexpoente.

Se o valor da célula for 100, inserirpow2 depois de 100 multiplica ovalor da célula por um exponente 2para 10.000.

gr Aumenta uma célula em umpercentual.

Se o valor da célula for 200, inserirgr50 depois de 200 aumenta ovalor da célula em 100, ou seja, para300.


Tabela 3-3 Atalhos de Formatação

Combinação de Teclas Resultado

Ctrl+Alt+B Coloca o valor em negrito.

Ctrl+Alt+I Coloca o valor em itálico.

Ctrl+Alt+U Sublinha o valor.

Impressão de DadosÉ possível imprimir dados em formulários como arquivos em PDF e personalizar seuformato se o Adobe Acrobat Reader 5.0 estiver instalado no seu computador. Vocêtambém pode exportar relatórios formatados para o Oracle Smart View for Office(como o Exportação de Relatórios Formatados para Excel

Para imprimir dados de um formulário em um arquivo PDF:

1. Com um formulário aberto, clique em Dados e Imprimir.

2. Selecione as opções de impressão que deseja.

3. Clique em Visualizar Impressão.

4. Clique em Abrir para abrir o arquivo no Adobe Acrobat Reader ou clique emSalvar e atribua um nome ao arquivo.

Para redefinir as opções de impressão para as configurações atribuídas ao formulárioquando ele foi criado, clique em Restaurar Configurações do Formulário.



4Análise de Dados com Grades Ad-hoc

Com as grades ad-hoc, você pode personalizar fatias de dados com foco que você usacom mais frequência.

Exemplos:

• Trabalhe com dados para um conjunto específico de produtos.

• Revise rapidamente as margens de lucro nas suas regiões.

• Utilize uma grade ad-hoc no Oracle Smart View for Office que você podeconfigurar no Financial Consolidation and Close.

• Salve os dados em uma grade ad-hoc como um relatório e exiba-o no FinancialConsolidation and Close e no Smart View.

Criação de uma Grade Ad-hocPara criar uma grade ad hoc, você deve ser um Administrador do Serviço, UsuárioAvançado ou um Usuário que recebeu a função de Criador de Ad Hoc.

Para criar uma grade ad-hoc:


2. Clique em Nova Grade Ad-hoc, selecione um cubo e, em seguida, clique em Criar.

A nova grade ad-hoc é exibida. Por padrão, Conta está na linha, e Ano e Períodoestão na coluna. As outras dimensões estão no PDV, na parte superior da grade.

3. Clique em Salvar para salvar a nova grade.

Acesso a uma Grade Ad-hocPara acessar uma grade ad-hoc:


2. À esquerda, clique em Ad-hoc e, em seguida, clique no nome da grade ad-hoc.

Para acessar uma grade ad-hoc de dentro de um formulário, clique em Ações e emAnalisar.

Manipulação e Anotação de DadosClique na guia Dados em uma grade ad-hoc para manipular, anotar e filtrar dados:

Análise de Dados com Grades Ad-hoc 4-1

Por exemplo, para filtrar quais dados são exibidos, selecione uma linha ou umacoluna. Em seguida, em Filtrar, selecione um operador, insira um valor e clique outoque em Manter ou Excluir.

Como Exibir e Recolher Membros de Nível InferiorÉ possível ampliar e reduzir para exibir dados para membros de nível inferior,conforme definido pelo nível de zoom.

Como Exibir e Recolher Membros de Nível Inferior


Nota:

Para definir o nível de zoom, selecione um membro, clique em Ações, depoisem Opções Ad-hoc e, em seguida, na opção Zoom em nível. Por exemplo, aseleção de Todos os níveis define o nível de zoom para exibir dados de todosos descendentes do membro selecionado.

Selecione o membro e, em seguida, clique em:

• Próximo Nível de Zoom, ,, para exibir dados dos filhos do membroselecionado.

• Ampliar Nível Inferior, , para exibir dados dos membros do nível maisinferior.

• Reduzir, , para ver o pai do membro selecionado.

Como Mover Dimensões em GradesVocê pode mover uma dimensão de linha ou coluna para cima, para baixo, para adireita ou para a esquerda com um ícone Mover. Selecione a dimensão e clique noícone apropriado:

Como Mover Dimensões em Grades


Deslocamento de Dimensões em GradesDesloque uma dimensão arrastando-a de um eixo da grade ad-hoc para outro. Porexemplo, você pode arrastar uma dimensão da linha para uma coluna, ou arrastaruma dimensão de Página para uma linha ou uma coluna. No entanto, não é possíveldeslocar a última dimensão restante em uma linha ou coluna.

Nota:

Nas grades ad-hoc, todas as dimensões que não estiverem em uma linha oucoluna estarão no eixo da Página.

Remoção de Membros de GradesPara restringir seu foco, você pode remover membros e seus dados da grade:

No painel Ad-hoc:

• Para manter somente o membro selecionado atualmente e os respectivos dados,selecione o membro cujos dados você deseja manter. Em seguida, clique emManter Selecionado. Todos os outros membros da dimensão serão removidos.

• Para remover um membro, selecione o membro que você deseja remover e, emseguida, clique em Remover Selecionado.

Dica:

Você também pode filtrar quais dados são exibidos no painel Dados. Selecioneuma linha ou coluna, clique em Filtrar e, em seguida, selecione um operador;insira um valor e clique em Manter ou Excluir.

Opções Ad-hocClique em Ações e em Opções Ad-hoc para definir alguns aspectos, como:

• A exibição de nomes de membros ou dos respectivos aliases

• O nível a que deseja aplicar zoom

• A exibição de antecessores na parte superior ou inferior da hierarquia durante aoperação Ampliar

• A desativação da atualização de dados ao executar ações ad-hoc (por padrão, osdados são atualizados)

• Como ocultar linhas ou colunas com zeros ou que não têm dados

• Como usar a configuração de precisão dos membros de Moeda ou definir onúmero de posições decimais exibidas em uma célula. Por exemplo, se o valor da

Deslocamento de Dimensões em Grades


célula for 100 e você selecionar a precisão Mínima "2", o valor será exibido como"100,00".

Opções Ad-hoc


Opções Ad-hoc


5Exibição das Principais Informações com

Infolets

Os infolets fornecem insights rápidos de dados que direcionam as suas decisões eações. Os infolets apresentam uma visão geral visualmente atraente das informaçõesagregadas de alto nível. Eles também podem ajudar a analisar rapidamente e aentender as principais questões de negócios, como:

• Para onde é mais importante direcionar minha atenção?

• Quais informações críticas mudaram recentemente?

• Quantos pedidos estão em risco, listados por status?

Obter uma visão geral instantânea das principais informações permite reagirrapidamente às condições em constante mudança.

O administrador pode projetar um infolet para exibir um gráfico, um ponto de dadosem um formulário ou um formulário inteiro. O administrador pode projetar um infoletpara exibir progressivamente mais detalhes quando você o gira ou o expande.(Somente administradores podem projetar infolets.)

Para chamar a sua atenção para dados importantes, o administrador pode definir umapágina de infolet que é exibida diretamente na sua Página Inicial. Um exemplo depágina de infolet:

Exibição das Principais Informações com Infolets 5-1

Você também pode acessar infolets clicando nos pontos no topo da Página Inicial.Consulte Sobre os Pontos do Infolet. Se o conteúdo do infolet usar mais espaço do quepode ser exibido em uma página, use a barra de rolagem à direita.

Nota:

Usando o designer do Fluxo de Navegação, o administrador pode definir atésete pontos de infolet na Página Inicial. Se o administrador pode criarconexões com outras assinaturas do EPM Cloud, os infolets podem servinculados a páginas de infolet em outras assinaturas do EPM Cloud.


Sobre Exibições de InfoletO administrador pode projetar até três exibições em um infolet. Geralmente, a páginafrontal identifica as informações principais. Por exemplo:

Se um infolet tiver uma exibição posterior, passe o mouse sobre o canto inferior direitopara ver a seta de giro e clique nela. As exibições posteriores, normalmente,apresentam informações mais analíticas, como um gráfico. Por exemplo:

Para girar de volta para a exibição frontal, passe o mouse sobre a seta inferioresquerda e clique nela. Um infolet pode ter uma exibição expandida para apresentarinformações ainda mais detalhadas. Nesse caso, passe o mouse sobre a seta dupla eclique nela, no canto inferior direito, para ver uma exibição expandida. Por exemplo:

Sobre Exibições de Infolet

Exibição das Principais Informações com Infolets 5-3

Para retornar de uma exibição expandida para a exibição frontal ou posterior, cliquenas setas duplas no canto inferior direito.

Nota:

As exibições de infolet respeitam as permissões de acesso que são atribuídasaos formulários e dimensões subjacentes. Portanto, as suas exibições de infoletpodem ser diferentes das exibições de outros usuários para o mesmo infolet.

Sobre os Pontos do InfoletVocê abre infolets aos quais o administrador lhe concedeu acesso clicando nos pontosna parte superior da Página Inicial.

• A primeiro ponto vincula-se à Página Inicial.

• O segundo ponto vincula-se à sua página de infolets padrão, ou favorita. Consulte Configuração do Infolet Padrão.

• O terceiro até o nono ponto vinculam-se a outros infolets que o administradorcriou.

Configuração do Infolet PadrãoVocê pode definir um infolet que acessa com mais frequência como o padrão. Clicarno segundo ponto exibe seu infolet padrão.

Para definir o infolet padrão:

1. Na Página Inicial, clique em Infolets .

2. No menu Ações do infolet que deseja que seja o padrão, clique em Padrão.

Para desfazer a configuração Padrão, clique em Desmarcar.

É possível marcar um dashboard e um infolet como o padrão, mas somente um entraem vigor por vez. Seja qual for o definido como o padrão, o mais recente é o padrãoatual.

Sobre os Pontos do Infolet


6Como Trabalhar com Diários

Consulte Também:

Sobre Diários

Exibição de Diários

Funções de Segurança de Diário

Gerenciamento de Modelos de Diário

Criação de Modelos de Diário

Edição de Modelos de Diário

Importação de Modelos de Diário

Exportação de Modelos de Diário

Exclusão de Modelos de Diário

Criação de Arquivos de Diário

Importação de Diários

Exportação de Diários

Criação de Diários

Criação de Reversão Automática de Diários

Verificação de Diários

Status de Diário

Edição de Diários

Workflow de Aprovação de Diário

Envio de Diários para Aprovação

Aprovação de Diários

Rejeição de Diários

Processamento de Diários sem o Workflow de Aprovação

Lançamento de Diários

Cancelamento do Lançamento de Diários

Cópia de Diários

Exibição de Histórico de Diário

Como Trabalhar com Diários 6-1

Exclusão de Diários

Sobre DiáriosDurante um período financeiro, poderá ser necessário ajustar dados após eles teremsido inseridos ou carregados nas entidades de nível base. Os diários apresentam umatrilha de auditoria das alterações efetuadas no aplicativo e indicam que usuáriosfizeram ajustes, e que contas, entidades e os períodos foram afetados.

Nota:

O recurso Diários fica disponível somente se tiver sido ativado durante aconfiguração do aplicativo. Um administrador também pode ativar umworkflow para diários.

As tarefas do diário que você pode executar dependem da função atribuída a vocêpelo administrador. Se uma tarefa de diário não estiver disponível devido à segurança,ou ao estado dos dados ou ao status do diário, ela será desativada ou exibida com umamensagem de que você não tem direitos para executar a ação.

Para obter uma introdução a diários, assista a este vídeo:

Getting Started with Journals

Exibição de DiáriosA lista Diários exibe número automático, rótulo, descrição, tipo de diário, status,membro da origem de dados, moeda e grupo, ordenados pelo número automático. Épossível selecionar quais colunas exibir, classificar a lista por coluna ou classificá-la emordem alfabética crescente ou decrescente. As colunas Entidade, Criado Por,Aprovado Por, Lançado Por, Data de Criação, Data de Aprovação e Data deLançamento são ocultas. Ao selecionar a exibição da coluna Entidade, o mesmo diárioé exibido várias vezes para diários com várias entidades.

Por padrão, os diários também exibem a moeda padrão no fim do nome ou do alias daEntidade.

A primeira coluna se refere à numeração automática. Esta é uma sequência numéricagerada pelo sistema e criada para uma combinação específica de Cenário, Ano,Período. A numeração automática é atribuída quando um diário criado é salvo pelaprimeira vez.

É possível filtrar a lista de diários a ser exibida. Isso permite localizar diários com basenos critérios selecionados. Você pode filtrar a lista por Rótulo, Descrição, Grupo,Entidade, Usuário, Status, Membro da Origem de Dados ou Moeda. É possívelespecificar filtros de texto, incluindo o sinal de porcentagem (%), como caracterecuringa, ou deixar uma caixa de texto em branco para evitar a filtragem do texto.

As ações disponíveis do diário dependem da segurança e do status do diário. Porexemplo, se o diário tiver um status Aprovado, as únicas ações disponíveis serãoRejeitar ou Lançar. Você pode selecionar uma ou mais linhas e executar uma ação emlote usando o ícone acima da coluna. Ao selecionar várias linhas e tentar executar uma

Sobre Diários



ação que não se aplique a uma ou mais linhas na seleção, o sistema aplicará a ação àslinhas restantes e exibirá um aviso para aquelas em que a ação não for aplicável.

Para exibir diários:

1. Na Página Inicial, clique em Diários.

2. No Ponto de Vista, selecione um Cenário, Ano e Período

Para selecionar colunas de diário a serem exibidas na lista:


2. Na lista de diários, clique no ícone de cabeçalho Ações, clique em Exibir eselecione as colunas a serem exibidas, ou selecione Exibir Tudo. Para ocultarcolunas, desmarque a opção.

3. Opcional: Para alterar a ordem de classificação da coluna, clique nos ícones decabeçalho e selecione Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em OrdemDecrescente, ou clique no cabeçalho da coluna, arraste e solte-o no local desejado.

Funções de Segurança de DiárioQualquer usuário com a função Visualizador ou superior pode exibir diários. Casotenha somente a função Visualizador, apenas os diários Lançados serão exibidos.Usuários com a função Usuário ou superior podem exibir todos os diários.

Se um workflow de diário estiver ativado, qualquer usuário no caminho de aprovaçãodeve ter acesso de Modificação a todas as unidades de aprovação no diário. Qualquerusuário que tenha acesso de Leitura a todas as unidades de aprovação no diáriotambém tem acesso de Exibição. Se tem acesso apenas de Leitura/Modificação aalgumas unidades de aprovação no diário, você não tem acesso ao diário.

Qualquer usuário (Usuário, Usuário Avançado ou Administrador de Serviço) quetenha acesso de Gravação ao Ponto de Vista (por exemplo, entidades e contas) podecriar um diário. Ele também pode editar e excluir diários, além de realizar ações dediário, como lançar e cancelar o lançamento.

O Administrador do Serviço pode sempre criar, enviar, aprovar, rejeitar, lançar ecancelar o lançamento de um diário. Por exemplo, se um usuário saiu da empresa, umAdministrador de Serviço pode aprovar, rejeitar, lançar ou não lançar um diário paracontinuar o workflow, independentemente de ter enviado o diário ou não.

Gerenciamento de Modelos de DiárioÉ possível criar o modelo de diário para contabilizar ajustes que tenham informaçõescomuns, como entidades ou contas. Em seguida, será possível usar o modelo para criardiários com informações similares. Os modelos de diário simplificam a o processo decriação de diários e são úteis para diários que precisam ser criados todo período.

Você pode criar dois tipos de modelos de diário:

• Modelos padrão, que contêm contas e entidades para ajustes especificadosfrequentemente.

• Modelos recorrentes, que contêm informações completas para lançamentosidênticos que ocorrem periodicamente. Ao abrir um período de diário para ummodelo recorrente, os diários são criados automaticamente com status EmAndamento.

Funções de Segurança de Diário


Na página Modelos, você pode exibir uma lista de todos os modelos de diárioexistentes no sistema. A lista Modelo exibe rótulo, descrição, tipo de modelo, tipo dediário, membro da Origem de Dados, moeda e grupo. É possível selecionar quaiscolunas exibir, classificar a lista por coluna ou classificá-la em ordem alfabéticacrescente ou decrescente. As colunas Entidade, Criado Por e Data de Criação ficamocultas por padrão. Ao selecionar a exibição da coluna Entidade, os modelos sãoexibidos várias vezes para vários modelos de entidade.

Você pode filtrar a lista para localizar modelos com base nos critérios selecionados.Você pode filtrar a lista por Rótulo, Descrição, Entidade, Tipo de Modelo, Tipo deDiário, membro da Origem de Dados, Moeda ou Grupo. É possível especificar filtrosde texto, incluindo o sinal de porcentagem (%), como caractere curinga, ou deixar umbloco de texto em branco para evitar a filtragem do texto.

Para exibir a lista de modelos de diário:


2. Clique em Modelos de Diário.

3. Para exibir detalhes de um modelo, clique no rótulo de um modelo.

4. Opcional: Para filtrar a lista de modelos, clique no ícone Filtrar, selecione as opçõesde filtro e, em seguida, clique em Aplicar.

5. Opcional: Para selecionar colunas a serem exibidas, clique em Visualizar, Colunase, em seguida, selecione as colunas ou selecione Exibir Tudo.

6. Opcional: Para alterar a ordem de classificação da coluna, clique nos ícones decabeçalho e selecione Ordem crescente ou Ordem Decrescente.

7. Para atualizar a lista de modelos, clique em Atualizar. Todos os novos modeloscriados por você serão exibidos após a atualização.

Criação de Modelos de DiárioQualquer usuário com a função Usuário e superior pode criar e gerenciar modelos dediário. Um usuário apenas com a função Visualizador pode exibir os modelos somentepara leitura, mas não são permitidas outras ações de modelo.

Você pode criar modelos de diário Padrão ou Recorrente.

• Modelos padrão contêm contas e entidades para ajustes especificadosfrequentemente.

• Modelos recorrentes contêm informações completas para lançamentos idênticosque ocorrem periodicamente em mais de um período. Se tiver diários quedemandam criação em todos os períodos, você pode criar modelos Recorrentespara eles. Esses diários são criados automaticamente com status Em Andamentoquando o período é aberto.

Ao criar um diário, você pode optar por usar um modelo existente. Ao selecionar ummodelo, uma verificação de segurança de dados é feita para determinar se você temacesso a todas as entradas de modelo.

Após inserir dados, será possível examinar o diário para verificar se todas as entradassão válidas. O processo de verificação permite que você identifique erros e faça asalterações necessárias antes de salvar o modelo. Os itens a seguir são exemplos devalidação do sistema:



• Exceto Entidade, todos os outros membros da dimensão devem ser base/folha enão devem ser membros calculados.

• Os tipos de conta são Ativo, Passivo, Patrimônio, Receita, Despesa ou PressupostoSalvo.

• Todas as entradas devem pertencer ao mesmo pai. A moeda filha deve ser amesma, mas a moeda mãe pode ser diferente.

• É preciso ter acesso a todos os membros de entrada no modelo.

Para criar um modelo de diário:



3. Na tela Modelos, clique em Criar.

A página Detalhes do Modelo é exibida.

4. Em Rótulo, digite um rótulo de modelo.

O rótulo pode ter no máximo 20 caracteres. Não inclua espaços ou estescaracteres: . + - */ # {} ; , @ ”

5. Opcional: Digite uma descrição do modelo.

6. Em Tipo de Diário, selecione Padrão ou Recorrente.

7. Em Origem de Dados, selecione um membro da Origem de Dados.

As informações de Moeda serão preenchidas no tipo de Moeda de Origem quevocê especificou ao criar o membro da Origem de Dados e são somente leitura.

8. Em Tipo de Modelo, selecione Padrão ou Recorrente.

9. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo de diários a ser atribuído ao modelo.

10. Para criar uma entrada de diário, clique no botão Criar acima das colunas Débito eCrédito.

11. Para selecionar membros de dimensão, use um destes métodos:

• Digite o nome do membro na caixa de texto.

• Selecione uma linha na tabela de item de linha e, no ícone Ações, clique emColetar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione osmembros para as dimensões na linha em questão e clique em OK.

• Selecione uma linha existente e clique em Ações e em Copiar Linha. Depois,selecione outra linha e clique em Colar Linha.

12. Opcional: Para excluir uma ou mais entradas de modelo, selecione a linha e, emAções, clique em Excluir.

13. Insira os valores de ajuste nas colunas Débito ou Crédito.

14. Opcional: Para examinar o modelo e verificar se as entradas do diário são válidas,em Ações, clique em Verificar.



15. Opcional: Para imprimir a página de detalhes de modelo, em Ações, clique emImprimir. Em seguida, imprima a página pela funcionalidade de impressão donavegador.

16. Clique em Salvar para salvar o modelo.

17. Opcional: Na página principal Modelos, clique em Atualizar para atualizar a listade modelos e exibir o novo modelo.

Edição de Modelos de DiárioÉ possível editar um modelo de diário criado anteriormente. Por exemplo, você podealterar a descrição de um diário ou adicionar ajustes.

Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode editar modelos. É precisotambém ter acesso a todas as entidades no modelo.

Para editar um modelo de diário:



3. Na lista de modelos, clique em um modelo a ser editado.

4. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Importação de Modelos de DiárioNa tela Gerenciar Modelos, você pode importar os modelos de diário Padrão ouRecorrente. Os grupos usados pelos modelos também serão importados.

Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode importar modelos de diários,mas somente se tiver acesso de gravação a todos os membros da dimensão no modelo.

Durante o processo de importação, o sistema cria um novo modelo de diários se ummodelo com o mesmo nome não existir no sistema.

Se um modelo de diários com o mesmo nome já existir, o processo de importaçãoexclui o modelo de diários existente e cria outro com os novos detalhes.

Também é possível importar modelos de diário pela Migração. Os modelos sãoimportados como parte dos Diários no artefato Dados Relacionais. ConsulteAdministração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.



3. No menu Ações, clique em Importar.

4. Na tela Importação de Modelo, clique em Criar.

5. Selecione a localização do(s) arquivo(s) de importação:

• Local — Carrega o(s) arquivo(s) de importação de um local no seucomputador. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de importação.

• Caixa de Entrada — Carrega o(s) arquivo(s) de importação do servidor. Insirao nome do arquivo.

Edição de Modelos de Diário


6. Em Tipo de Arquivo, selecione uma opção:

• Delimitado por vírgula

• Delimitado por tabulação

• Outro. Insira o caractere delimitador usado no arquivo de importação.

7. Se o local selecionado for Local:

a. Clique em Importar.

b. Na confirmação "Job enviado com sucesso", clique em Fechar.

8. Se o local selecionado for Caixa de Entrada:

a. Clique em Salvar como Job para salvar a operação de importação como um job,que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde.

b. Insira um nome de job e clique em Enviar.

c. Para importar o arquivo, clique em Importar.

d. Na confirmação "Job enviado com sucesso", clique em Fechar.

9. Também é possível exibir o status da importação no console Jobs. Na página inicial,clique em Aplicativo e depois em Jobs.

Exportação de Modelos de DiárioVocê pode exportar modelos de diário Padrão e Recorrente. Os grupos usados pelosmodelos também serão exportados.

Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode exportar modelos de diários,mas somente se tiver acesso de gravação a todos os membros da dimensão no modelo.

Também é possível exportar modelos de diário pela Migração. Os modelos sãoexportados como parte dos Diários no artefato Dados Relacionais. ConsulteAdministração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

As seções a seguir são exemplos de formato de arquivos de exportação.

Seção de Grupo de Diários

Esta seção do arquivo utiliza a sintaxe para definir grupos de diários.

!GROUP=<journal group>,<journal group description>

Seção de Modelos

!TEMPLATES=<label>,<template group>,<template type>

!DESC=<template description>

!DIMENSION_ORDER=<entity name>,<account name>,<icpname>,<movement name>,<datasource name>,<multigaapname>,<custom1 name>,<custom2 name>

<entity>,<account>,<icp>,<movement>,<datasource><multigaap>,

<custom1>,<custom2>,<amount type>,<amount>,<template entrydescription>

Exemplo:



!DIMENSION_ORDER=Entity,Acount,Intercompany,Movement

!TEMPLATE=template31,group1,RECURRING

Mexico Sales,CTA,,,,,

Mexico,Sales,CTA,,,C,200,

Mexico,Sales,CTA,,,D,100,

!TEMPLATE=test1,group1,RECURRING

Mexico Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

Para exportar modelos de diário:



3. No menu Ações, clique em Exportar.

4. Na tela Exportação de Modelo, clique em Criar.


• Local —— Salva o arquivo de exportação em um local no seu computadorlocal.

• Caixa de Saída —— Salva o arquivo de exportação no servidor.

6. Selecione os modelos de diário a serem exportados.


• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula.

• Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por tabulação.

• Outros — Cria um arquivo .txt. Insira o caractere delimitador que deseja usarno arquivo de exportação.

8. Na página Modelos, selecione Padrão, Recorrente ou ambos.

9. Opcional: Para filtrar modelos por Origem de Dados, selecione um membro deOrigem de Dados.

10. Opcional: Para filtrar modelos por Moeda, selecione uma Moeda ou Todas.


a. Clique em Exportar.

b. Selecione o local para salvar o arquivo e clique em OK.

12. Se o local selecionado for Caixa de Saída:

a. Clique em Salvar como Job para salvar a operação de exportação como um job,que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde.




c. Para exportar o arquivo, clique em Exportar

d. Selecione o local para salvar o arquivo e clique em OK.

13. Você pode exibir o status da exportação no console de Jobs. Na página inicial,clique em Aplicativo e depois em Jobs.

Exclusão de Modelos de DiárioÉ possível excluir os modelos de diário que não são mais necessários. Por exemplo, sehouver um modelo de diário para ajustes em uma conta e essa conta for removida dalista de contas, você poderá excluir o modelo referente a esses ajustes.

Para excluir modelos de diário:


2. À esquerda, clique em Modelos.

3. Na lista de modelos, selecione o modelo a ser excluído.

4. Clique no ícone Ações e selecione Excluir.

5. Quando solicitado pelo sistema, clique em Confirmar.

Criação de Arquivos de DiárioOs arquivos de diário são usados para importar e exportar diários no sistema. Vocêpode criar arquivos de diário usando o formato ASCII que aceite conjuntos decaracteres multibyte (MBCS) ou um arquivo codificado no formato Unicode,utilizando o ordenamento de bytes Little Endian. Normalmente, os arquivos de diáriousam a extensão JLF.

Um arquivo de diário pode conter estas seções:

• Versão

• Grupo de Diários

• Padrão

• Recorrente

• Cabeçalho - Cenário, Ano, Período

• Diário

• Histórico

• Cabeçalho do Lançamento

• Ordem da Dimensão

Uma linha iniciada com um ponto de exclamação (!) indica o início de uma nova seçãodo arquivo de diário e deve ser seguida por um nome de seção válido (por exemplo,DIÁRIO). Uma linha que começa com um apóstrofo (') é considerada uma linha decomentário, sendo ignorada pelo sistema.

Exclusão de Modelos de Diário


Seção Versão do Diário

Esta seção do arquivo contém a versão do Financial Consolidation and Close usadapara extrair diários. O número da versão é automaticamente gerado quando vocêextrai os diários.

Nota:

Esta seção é opcional.

Este exemplo especifica a versão:

!Versão = 19.05

Seção Grupo de Diários

Esta seção do arquivo utiliza a seguinte sintaxe para definir grupos de diários.

!GROUP=<journal group>;<journal group description>

Este exemplo define dois grupos de diários:

!GROUP=Allocations;Allocations Journals Group !GROUP=Tax;TaxJournals Group

Seção Padrão

Os modelos padrão se aplicam a todos os cenários, anos e períodos em um aplicativo.Eles não dependem de uma combinação específica de cenário, período e ano.

A sintaxe a seguir especifica um modelo padrão:

!STANDARD=<label>,<journal group>,<journal description>

!DIMENSION_ORDER=<entity name>,<account name>,<icpname>,<movement name>,<datasource name>,<multigaapname>,<custom1 name>,<custom2 name>,

<parent entity>,<account>,<icp>,<movement>,<datasource>,

<multigaap>,<custom1>,<custom2>,<amount type>,<amount>,<templateentry description>

Seção Recorrente

Os modelos recorrentes se aplicam a todos os cenários, anos e períodos em umaplicativo. Eles não dependem de uma combinação específica de cenário, período eano, mas dependem da dimensão de Consolidação.

!RECURRING=<label>,<consolidation>,<journal group>,<journaldescription>

!DIMENSION_ORDER=<entity name>,<account name>,<icpname>,<movement name>,<datasource name>,<multigaapname>,<custom1 name>,<custom2 name>,

<parent entity>,<account>,<icp>,<movement>,<datasource>,

<multigaap>,<custom1>,<custom2>,<amount type>,<amount>,<templateentry description>



Seção Cabeçalho

Esta seção do arquivo contém as informações de cenário, ano e período. Asinformações de cabeçalho de tipo do diário e as respectivas linhas de detalhes seguema seção Cabeçalho. Isso organiza as informações de diário de acordo com cenário, anoe período específicos. Você pode especificar mais de uma seção Cabeçalho no arquivode diário.

Esta sintaxe especifica o cenário, o ano e o período:

!SCENARIO= Atual

!ANO = 2019

!PERIOD = Janeiro

A seção Cabeçalho é seguida das informações detalhadas do diário para Atual,Janeiro, 2019.

Seção Diário

A subseção Diário da seção Cabeçalho fornece informações detalhadas de diários parao Cenário, o Período e o Ano especificados.

Essa sintaxe especifica os detalhes do diário.

Sintaxe 1 sem Seção Cabeçalho de Lançamento

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>,<consolidation>, <view> <journal group>

!DESC=<journal description>

!DIMENSION ORDER=<entity name>, <account name>, <icp name>,<movement name>, <datasource name>, <multigaap name>, <custom1name>, <custom2 name>,<parententity>, <account>, <icp>,<movement>, <datasource> <multigaap>, <custom1>, <custom2>,<amount type>, <amount>, <journal entry description>

Sintaxe 2 sem Seção Cabeçalho de Lançamento

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>,<consolidation>, <view> <journal group>

!DESC=<journal description>

!ENTITY=<singleparent.singleentity>

!ACCOUNT=<single account>

!DIMENSION ORDER=<icp name>, <movement name>, <datasource name>.<multigaap name>, <custom1 name>, <custom2 name>,<icp>,<movement>, <datasource> <multigaap>, <custom1>, <custom2>,<amount type>, <amount>, <journal entry description)>

Seção Histórico

Nota:

Esta seção é opcional. Ela é exportada somente por Migração.



Esta seção do arquivo contém o histórico do workflow do diário. Cada diário pode tervárias seções Histórico.

Se você exportar diários usando a Migração, essa seção será exportada se o workflowdo diário estiver ativado.

Sintaxe

!HISTORY=<user>, <action>, <comments>

Seção Cabeçalho do Lançamento

Esta seção do arquivo contém as informações de Entidade, Conta, ICP, Movimento,Fonte de Dados, MultiGAAP, Personalizado1 e Personalizado2. Por exemplo, aodefinir um diário, se você tiver a mesma entidade em todas as entradas de diário, elapode ser definida na Seção Cabeçalho de Lançamento. A isso chamamos entidadeúnica. De modo semelhante, você pode definir como únicos Conta, ICP, Movimento,Fonte de Dados, MultiGAAP, Personalizado1 e Personalizado2.

Nota:

Esta seção é opcional.

Esta sintaxe especifica a Seção Cabeçalho do Lançamento:

!ENTITY=<singleparent.singleentity>

!ACCOUNT=<single account>

Seção Ordem de Dimensão

A subseção Ordem de Dimensão da seção Diário lista a ordem em que o lançamentoestá definido. Um arquivo de diário pode conter a seção Ordem de Dimensão umavez, na parte superior do arquivo, ou incluída em cada diário separadamente.Também é possível incluir a seção na parte superior do arquivo e substituí-la aoespecificá-la a um determinado diário no arquivo.

Essa seção será necessária se o diário contiver entradas.

A seguinte sintaxe especifica a Ordem de Dimensão:

<!DIMENSION_ORDER=<icp name>, <movement name>, <datasourcename>, <multigaap name>, <custom1 name>, <custom2 name>

Tabela 6-1 Descrições dos Atributos do Diário

Atributo Valor

<label> Rótulo definido pelo usuário para o diário, 20caracteres no máximo

<balancing attribute> B = Balanceado



Tabela 6-1 (Cont.) Descrições dos Atributos do Diário

Atributo Valor

<status> • W = Trabalho• S = Enviado• A = Aprovado• P = Lançado• R = Rejeitado

<journal group> Opcional: parâmetro definido pelo usuário,30 caracteres no máximo

Nota: Os grupos devem ser previamenteimportados.

<journal description> Descrição do diário, que pode ter no máximo255 caracteres. Você pode carregar descriçõescom mais de uma linha, desde que cada linhacomece com a sintaxe: !DESC=

<parent.entity> Membro válido da dimensão Entidade

<amount type> • D = débito• C = crédito

<amount> Valor positivo, independentemente do tipodo valor (débito ou crédito)

<journal entry description> Opcional: Descrição do detalhe específico dodiário, que pode conter até 50 caracteres.

<account> Membro válido da dimensão Conta

<icp> Membro válido da dimensão ICP

<movement> Membro válido da dimensão Movimento

<datasource> Membro válido da dimensão Fonte de dados

<multigaap> Membro válido da dimensão MultiGAAP

<custom1> Membro válido da dimensão Personalizado1

<custom2> Membro válido da dimensão Personalizado2

<entity name> Nome da dimensão Entidade

<account name> Nome da dimensão Conta

<icp name> Nome da dimensão ICP

<movement name> Nome da dimensão Movimento



Tabela 6-1 (Cont.) Descrições dos Atributos do Diário

Atributo Valor

<datasource name> Nome da dimensão Fonte de dados

<multigaap name> Nome da dimensão MultiGAAP

<custom1 name> Nome da dimensão Personalizado1

<custom2 name> Nome da dimensão Personalizado2

<user> Nome do usuário

<action> • W = Trabalho• S = Enviado• A = Aprovado• P = Lançado• R = Rejeitado

<comments> Comentários do usuário

Importação de DiáriosVocê pode importar diários e grupos para carregá-los no sistema. Você pode importar:

• Diários em andamento

• Diários lançados (se o workflow não estiver ativado)

• Grupos de Diários

Também é possível carregar os dados do diário pelo Data Management definindo umaregra de dados de diário. Há suporte para diários em Excel e baseados em texto.Consulte Administração do Data Management para Oracle Enterprise PerformanceManagement Cloud.

Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode importar diários, massomente se tiver acesso de gravação a todos os membros da dimensão no diário.

Antes de importar diários, você deve criar arquivos de diário. Consulte Criação deArquivos de Diário.

Um administrador pode ativar um workflow de diário para criar, enviar e aprovardiários. Se o Workflow do Diário estiver ativado, você poderá importar somentediários Em Andamento. Se o Workflow do Diário estiver desativado, você poderáimportar diários Em Andamento e Lançados.

Ao importar diários Lançados, o sistema cria diários Em Andamento se o período nãofor aberto, e durante a importação o status é alterado de Lançado para EmAndamento.

Você pode importar vários diários e grupos de diários em um único arquivo. Importeos diários usando o modo Substituir, que apaga todos os dados de um determinadorótulo de diário antes de importar os novos dados do diário.

A importação de diários é um processo sequencial. Antes você deve especificar oGrupo do Diário, já que esse grupo pode ser referenciado em diários. Se houver falha



na importação de um determinado grupo de diários, o processo de importaçãocontinuará importando os outros grupos e diários.

Importação de Grupos de Diários

Durante o processo de importação, o sistema cria um novo grupo de diários se umgrupo com o mesmo nome não existir no sistema.

Se um grupo de diários com o mesmo nome já existir, o processo de importação excluio grupo de diários existente e cria outro com os novos detalhes.

Importação de Diários com o Workflow Ativado

Se o Workflow do Diário estiver ativado, você poderá importar somente diários EmAndamento. Os diários progridem durante o Workflow, por exemplo, de EmAndamento para Lançado. Um diário com status Em Andamento pode ser novo ou jáexistir no sistema. Ao importar diários, o sistema substitui os diários que já existemnele.

Importação de Diários com o Workflow Desativado

Se o Workflow do Diário estiver desativado, você poderá importar diários EmAndamento e Lançados.

Tabela 6-2 Importação de Ações de Diários com o Workflow Desativado

Importar Status doDiário

Workflow de Diário Já existe um diáriocom o mesmo rótulo

Ação do Processode Importação deDiário

Em Andamento Ativado/Desativado Não Criar um novo diário

Em Andamento Ativado/Desativado Sim com status EmAndamento

Substitui o diário

Em Andamento Ativado/Desativado Sim com statusEnviado, Aprovadoou Lançado

Falha ao processar odiário

Lançado Desativado Não Criar um novo diário

Lançado Desativado Sim com status EmAndamento

Substitui o diário e olança

Lançado Desativado Sim com statusLançado

Falha ao processar odiário

Para importar diários:

1. Na Página inicial, clique em Diários e selecione Gerenciar Diários.

2. No menu Ações, clique em Importar.

3. Na tela Importação de Diário, clique em Criar.


• Local — Carrega o(s) arquivo(s) de importação de um local no seucomputador. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de importação.



• Caixa de Entrada — Carrega o(s) arquivo(s) de importação do servidor. Insirao nome do arquivo.


• Delimitado por vírgula

• Delimitado por tabulação

• Outro. Insira o caractere delimitador usado no arquivo de importação.


• Clique em Importar.

• Na confirmação "Job enviado com sucesso", clique em Fechar.

7. Se o local selecionado for Caixa de Entrada:

• Clique em Salvar como Job para salvar a operação de importação como umjob, que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde.

• Insira um nome de job e clique em Enviar.

• Para importar o arquivo, clique em Importar

• Na confirmação "Job enviado com sucesso", clique em Fechar.

8. Também é possível exibir o status da importação no console Jobs. Na páginainicial, clique em Aplicativo e depois em Jobs.

Como Exportar DiáriosVocê pode exportar diários e grupos de diários de um aplicativo para fins de backup.Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode exportar diários, massomente se tiver acesso de leitura/gravação aos membros de dimensão. Em qualquerlinha no diário em que um usuário tenha acesso Nenhum a um membro, os dadosficam em branco.

Você seleciona as dimensões Cenário, Ano, Período, Entidade e Valor para as quaisexportar diários. Você também pode selecionar o status do diário e o tipo a serexportado.

Quando você exporta diários, todos os diários são exportados. Não é possívelselecionar diários individuais para exportá-los.

Quando você exporta diários, eles são gravados em um arquivo ASCII que reconhececonjuntos de caracteres multibyte (MBCS). Normalmente, os arquivos de diário usama extensão JLF. Após exportar os diários, você pode exibir e modificar as informaçõesdos diários em um editor de texto.

O histórico do workflow não é incluído ao exportar diários. Para ver o histórico doworkflow do diário, você pode exportar diários usando a Migração.

Para exportar diários:

1. Na Página inicial, clique em Diários e em Gerenciar Diários.

2. Em PDV, selecione o Cenário, o Ano e o Período para os quais exportar diários.

Como Exportar Diários


3. No menu Ações, clique em Exportar.

4. Selecione o local de destino do arquivo de exportação:

• Local — Salva o arquivo de exportação em um local no seu computador local.

• Caixa de Saída — Salva o arquivo de exportação no servidor.

5. Selecione os diários a serem exportados.


• Delimitado por vírgula — Cria um arquivo .csv delimitado por vírgula.

• Delimitado por tabulação — Cria um arquivo .txt delimitado por tabulação.

• Outros — Cria um arquivo .txt. Insira o caractere delimitador que deseja usarno arquivo de exportação.

7. Em Status, selecione uma ou mais destas opções:

• Em Andamento

• Lançado

• Enviado (se o workflow estiver ativado)

• Aprovado (se o workflow estiver ativado)

8. Opcional: Para filtrar diários por Origem de Dados, selecione um membro deOrigem de Dados.

9. Opcional: Para filtrar diários por Moeda, selecione uma Moeda ou Todas.


a. Clique em Exportar.

b. Selecione o local para salvar o arquivo e clique em OK.

11. Se o local selecionado for Caixa de Saída:

a. Clique em Salvar como Job para salvar a operação de exportação como um job,que pode ser agendado para ser executado imediatamente ou mais tarde.


c. Para exportar o arquivo, clique em Exportar

d. Selecione o local para salvar o arquivo e clique em OK..

12. Você pode exibir o status da exportação no console de Jobs. Na página inicial,clique em Aplicativo e depois em Jobs.

Criação de DiáriosUse diários para especificar ajustes em saldos de conta e manter uma trilha deauditoria das alterações nos dados. Elas indicam quais usuários fizeram ajustes, bemcomo quais contas, entidades e períodos são afetados.

Qualquer usuário com a função Usuário e superior pode criar diários.



Você pode criar diários ao inserir rótulo e descrição, ponto de vista para os dados,quantias de ajuste e grupo de diário opcional para uso como filtro e ordenação dediários. É possível criar um diário a partir de um modelo existente. Ao usar ummodelo, por padrão o rótulo do diário criado será o mesmo que o rótulo do modelo.

Durante a criação do aplicativo, o sistema cria o membro pré-implantadoFCCS_Journal Input como descendente de nível 0 em FCCS_TotalInputAndAdjustedna dimensão DataSource. O Diário é automaticamente atribuído como atributo Tipode Dados de Origem, e a Moeda da Entidade como atributo Moeda de Origem.

Para criar diários que usam Moedas de Entrada, crie um membro personalizado daOrigem de Dados. O membro deve ser descendente de nível 0 deFCCS_TotalInputAndAdjusted. Em seguida, especifique Diário como atributo Dadosda Origem e selecione uma Moeda de Entrada para o Tipo de Moeda da Origem.

Nota:

Você deve configurar as moedas antes de poder criar um membropersonalizado da Origem de Dados e atribuir um atributo de moeda. Depoisde criar diários que usam o novo membro da Origem de Dados, você nãopoderá modificar a atribuição de moeda.

Após um diário ser criado, seu status estará definido como Em Andamento.

Assista a este vídeo sobre a criação de diários:


Para criar um diário:


2. Selecione uma das seguintes opções:

• Para criar um novo diário, clique em Criar.

• Para usar um modelo de diário, selecione Criar a Partir do Modelo, escolha omodelo na lista de modelos disponíveis e clique em Aplicar.

A página Detalhes do Diário é exibida.

3. Em Rótulo, insira um rótulo de diário.

O rótulo pode ter no máximo 20 caracteres. Não inclua estes caracteres: . + - */ #{} ; , @ ”

4. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição do diário.

5. Em Tipo de Diário, selecione Regular.

6. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo.

O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo.






As dimensões Cenário, Ano e Período são preenchidas pela seleção do PDV emGerenciar Diários e são somente leitura.

8. Na página Detalhes do Diário, clique em Criar.



• Selecione uma linha na tabela de itens de linha e, no ícone de Ações, clique emSelecionar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione osmembros para as dimensões da linha em questão e clique em OK.

• Selecione uma linha existente e clique em Copiar Linha. Depois, selecioneoutra linha e clique em Colar Linha.

10. Insira os valores de ajuste.

Nota:

Os diários criados são Balanceados por moeda da Entidade. O total de créditose débitos deve estar balanceado para cada moeda de entidade incluída nolançamento.

11. Opcional: digitalize o lançamento e verifique se as entradas são válidas. Em Ações,clique em Examinar.

12. Clique em Salvar para salvar o diário.

Criação de Reversão Automática de DiáriosCrie a reversão automática de diários para especificar ajustes que deseja reverter nopróximo período, por exemplo, vendas ou despesas reunidas e pagas no próximoperíodo. A reversão automática de diários afeta dois períodos de dados. Lance umdiário de reversão automática para ajustar valores em um período. Quando o diário dereversão automática for lançado, o sistema automaticamente criará um diário(chamado de diário com reversão automática) para reverter esses ajustes para operíodo seguinte e atribui a ele o status Aprovado. Lance esse diário Aprovado paraque a reversão seja válida.

Por exemplo, você pode criar e contabilizar um diário de reversão automática queajusta contas em janeiro. O sistema cria um diário de reversão automática que reverteesses ajustes para fevereiro.

Tabela 6-3 Exemplo: Diário de reversão automática

Conta Movimento Produto Crédito Débito

Ação Ordinária NenhumMovimento

NenhumProduto

199

Superávit NenhumMovimento

NenhumProduto

199

199 199



Tabela 6-4 Exemplo: diário de reversão automática gerado pelo sistema

Conta Movimento Produto Crédito Débito

Ação Ordinária NenhumMovimento

NenhumProduto

199

Superávit NenhumMovimento

NenhumProduto

199

199 199

Como o diário de reversão automática é gerado automaticamente pelo sistema, ele sópoderá ser contabilizado ou estornado, mas não editado. Se você cancelar olançamento de um diário de reversão automática, o status da proposta será alterado deContabilizado para Aprovado.

Se você cancelar a contabilização do diário de reversão automática que criou, o sistemaexcluirá o diário de reversão automática gerado automaticamente no próximo período.Não é possível cancelar a contabilização de um diário de reversão automática após suareversão automática ter sido contabilizada.

Para criar diários de reversão automática:


2. Clique em Criar.

3. Em Rótulo, insira um rótulo de diário.

Nota:

O rótulo pode ter no máximo 20 caracteres. Não inclua estes caracteres: . + - */# {} ; , @ ”

4. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição do diário.

5. Em Tipo de Diário, selecione Reversão Automática.

6. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o diário.

Nota:

O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo.







• Selecione uma linha na tabela de itens de linha e, no ícone de Ações, clique emSelecionar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione osmembros para as dimensões da linha em questão e clique em OK.

• Selecione uma linha existente e clique em Copiar Linha. Depois, selecioneoutra linha e clique em Colar Linha.

Nota:

Ambas entidades devem ter o mesmo pai. Você não pode criar diários paraentidades com pais diferentes.

9. Insira um ajuste na coluna Débito ou Crédito.

10. Opcional: digitalize o lançamento e verifique se as entradas são válidas. Em Ações,clique em Examinar.

11. Para salvar o diário, clique em Salvar.

Verificação de DiáriosApós inserir dados de diário, será possível examinar o diário para verificar se todas asentradas são válidas. O processo de digitalização permite que você identifique erros efaça as alterações necessárias antes de enviar ou fazer o lançamento.

O sistema verifica estas condições:

• O período está aberto.

• A entidade não está bloqueada.

• Exceto para Entidade, todos os outros membros de dimensão devem serdescendentes de nível zero e não devem ter fórmulas de membros ou sercalculados.

• A conta deve ser válida. A conta deve ser do tipo Ativo, Passivo, Patrimônio,Receita, Despesa ou Estatística.

• Deve haver itens de linha para o diário.

• O diário deve estar balanceado. Entidades devem ter o mesmo pai e a mesmamoeda.

• O diário deve ter um status válido.

• Verificação de segurança: O usuário deve ter acesso a todos os membros delançamento no diário.

Oracle Financial Consolidation and Close Cloud


2. Crie ou abra um diário.

3. No menu Ações, clique em Verificar.

Verificação de Diários


Status de DiárioO status do diário indica o estado atual do diário. Ele muda quando você cria, envia,aprova, rejeita ou lança o diário.

Tabela 6-5 Status do Diário

Status Descrição

Em Andamento O diário foi criado. O diário foi criado e salvo,mas pode estar incompleto. Por exemplo,outros itens de linha podem ser adicionados.

Enviado O diário foi enviado para aprovação.

Se rejeitado, o status volta para EmAndamento.

Aprovado O diário foi aprovado para lançamento.

Se um diário é rejeitado, o status volta paraEm Andamento.

Lançado Os ajustes do diário foram lançados no bancode dados.

As ações disponíveis do diário dependem do status do diário. Por exemplo, se o diáriotiver um status de Aprovado, as únicas ações disponíveis serão Rejeitar ou Lançar.

Edição de DiáriosÉ possível editar um diário criado anteriormente. Por exemplo, você pode alterar adescrição de um diário ou adicionar ajustes.

Você pode editar apenas os diários com status Em Operação. Se precisar editar umdiário, você pode alterar seu status para Em Operação executando uma ação de diário,como rejeitar. Somente usuários com acesso Gravar aos membros de dimensão em umdiário podem editá-lo.

A ação Rejeitar levará de volta para Em Operação, mas cancelar o lançamento farávoltar para Aprovado e ainda não permitirá a edição.

Para editar diários:


2. Para alterar o Ponto de Vista, clique em um nome de dimensão e selecione osmembros da dimensão no seletor de membros.

3. Na lista de diários, selecione um diário com status Em Operação.

4. No menu Ações, clique em Editar e edite o diário, conforme a necessidade.

5. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Status de Diário


Workflow de Aprovação de DiárioDurante a criação do aplicativo, um administrador pode ativar um workflow de diáriopara criar, enviar e aprovar diários. Se um workflow estiver ativado, os diários serãoprocessados por meio de uma sequência de aprovação, com base no proprietário dasentidades no diário. Por exemplo, ao criar e enviar um diário para aprovação naCalifórnia, ele é enviado ao aprovador para a Região Oeste, que é a entidade mãe daCalifórnia. O sistema também envia uma notificação para o aprovador do diário, senecessário.

Nota: Você pode habilitar ou desabilitar as notificações por e-mail. Consulte Configuração de E-mail para Notificações.

Você pode criar e trabalhar com diários se tiver a função Usuário e acesso de Gravaçãoàs entidades no diário.

Você pode aprovar diários se tiver a função Usuário e acesso de Gravação ao pai dasentidades, e ao menos acesso de Leitura às entidades no diário.

Tabela 6-6 Workflow de Aprovação de Diário

Status Atual Ação Status Pós-ação Descrição Segurança

Em Andamento Enviar Enviado Depois de criar umdiário e inserir osdados, o usuário oenvia paraaprovação.Não é possível editá-lo após o envio.

Usuário do diário

Enviado Rejeitar Em Andamento Um usuário poderejeitar um diárioenviado. O status dodiário volta para EmAndamento.

Usuário do diário

Enviado Aprovar Aprovado Um aprovador podeaprovar o diário.Diários aprovadospodem ser lançadospelo usuário que osenvia.

Aprovador do diário

Enviado Rejeitar Em Andamento Um aprovador poderejeitar um diárioenviado.


Aprovado Rejeitar Em Andamento Um aprovador poderejeitar um diárioaprovado.


Workflow de Aprovação de Diário


Tabela 6-6 (Cont.) Workflow de Aprovação de Diário


Aprovado Lançar Lançado Um usuário podelançar um diárioapós ele seraprovado.

Usuário do diário

Lançar Cancelarlançamento

Aprovado Um usuário podecancelar olançamento de umdiário após seulançamento. Aocancelar olançamento de umdiário, seu statusmuda paraAprovado. Somenteo usuário que lançouo diário podecancelar olançamento.

Usuário do diário

Em Andamento Excluir Um usuário podeexcluir diários nãolançados que nãosão maisnecessários. Não épossível excluirdiários Aprovadosou Lançados porqueisso resultaria emdados nãoresolvidos para osvalores de ajuste.

Usuário do diário

Envio de Diários para AprovaçãoDepois de criar diários e inserir dados, envie-os para aprovação antes de publicá-losno banco de dados. É possível enviar um diário ao criá-lo ou enviá-lo posteriormenteselecionando-o pela lista de diários disponíveis. Você pode ativar notificações por e-mail para o processo de workflow, de modo que o sistema envie um e-mail ao usuárioque pode aprovar o diário e ao usuário que pode publicar, enviar ou aprovar diário.

Envie os diários no esquema um por vez ou em lotes. Após o envio de um diário, ostatus mudará para Enviado. Em seguida, um revisor aprova ou rejeita o diário e, seele for aprovado, você poderá publicá-lo.

Assista a este vídeo sobre o envio de diários:

Submitting Journals

Para enviar diários:

Envio de Diários para Aprovação




2. Na lista de diários, selecione o diário Em Andamento a ser enviado.

Você também pode enviar um diário pela página Detalhes do Diário.

3. No menu Ações, clique em Enviar.

4. Opcional: insira um comentário em Comentários.

5. Opcional: para anexar um documento para um suporte mais detalhado à açãoexecutada, clique em Procurar para ir até o local em que o arquivo está.

Você pode anexar um documento como texto, arquivo do Word ou do Excel,arquivo PDF ou arquivo de áudio, de vídeo ou de imagem. Você pode carregar nomáximo três documentos como anexos.

Para excluir um anexo, clique em Excluir (X) ao lado do nome do arquivo.

6. Clique em Enviar.

Aprovação de DiáriosDepois de enviar um diário, você pode aprová-lo para lançamento. Você pode aprová-lo após a criação e enviá-lo, ou aprová-lo posteriormente selecionando-o na lista dediários.

Após a aprovação de um diário, o status mudará para Aprovado, e o diário nãopoderá ser editado.

Para aprovar diários:


2. Na lista de diários, selecione o diário enviado para aprovação.

Você também pode aprovar um diário na página Detalhes do Diário.

3. No menu Ações, clique em Aprovar.





6. Clique em Aprovar.

Rejeição de DiáriosApós o envio de um diário para aprovação ou após ele ser aprovado, você poderárejeitá-lo. Após a rejeição de um diário, o status mudará para Rejeitado.

Aprovação de Diários


Se notificações por e-mail tiverem sido configuradas, o sistema também enviará umanotificação ao criador do diário ou ao usuário que enviou o diário, notificando-os deque o diário foi rejeitado.

Nota: Para ativar ou desativar as notificações por e-mail, consulte Configuração de E-mail para Notificações.

Para rejeitar diários:


2. Na lista de diários, selecione o diário enviado ou aprovado a ser rejeitado.

Você também pode rejeitar um diário pela página Detalhes do Diário.

3. No menu Ações, clique em Rejeitar.





6. Clique em Rejeitar.

Processamento de Diários sem o Workflow de AprovaçãoQuando o workflow de aprovação estiver desativado no aplicativo para os diários,você poderá lançar diretamente um diário Em Andamento. Também é possívelcancelar o lançamento diretamente de um diário lançado.

Tabela 6-7 Processamento de Diários sem o Workflow de Aprovação


Em Andamento Lançar Lançado Depois de criar umdiário e inserir osdados, você poderálançá-lo. Após olançamento, asalterações sãolançadas no bancode dados e o diárionão pode sereditado.

Usuário do diário

Processamento de Diários sem o Workflow de Aprovação


Tabela 6-7 (Cont.) Processamento de Diários sem o Workflow de Aprovação


Lançado Cancelarlançamento

Em Andamento Cancelar olançamento de umdiário muda seustatus para EmAndamento. Depoisdisso, você poderáeditar o diário.

Usuário do diário

Lançamento de DiáriosVocê pode lançar um diário após ele ser aprovado. É possível lançar um diário apósenviá-lo ele ser aprovado, ou você poderá lançá-lo posteriormente pela lista de diáriosdisponíveis.

Os diários podem ser lançados um por vez ou em lotes. É preciso ter o período dodiário aberto antes de poder lançar, e você deve ter acesso às classes de segurança decada entidade das linhas de detalhes, bem como o acesso de Gravação a cada membroda dimensão selecionada em cada linha.

Ao lançar um diário, o sistema armazena o valor do ajuste no membro de ajusteespecificado para Origem de Dados, Exibição e Moeda.

Se vários diários forem lançados no membro Entrada da Entidade da mesma conta, osresultados serão cumulativos. O total do diário atual será adicionado a ou subtraídodo total existente em Entrada da Entidade. A agregação é feita com base nos tipos deConta.

Depois, o sistema recalcula os saldos de conta de modo que o banco de dados reflita osajustes. O status do diário muda para Lançado, sendo possível exibir o ajuste em umagrade de dados.

Quando você lança um diário com reversão automática, o sistema criaautomaticamente um diário (chamado de diário de reversão automática) para reverteresses ajustes para o período seguinte. Lance esse diário Aprovado para que a reversãoseja válida.

Se houver um diário com o mesmo nome no próximo período, o sistema não lançará odiário com reversão automática. Você deverá excluir o diário no próximo período ourenomear o diário com reversão automática no período atual.

Para lançar diários:


2. Na lista de diários, selecione os diários a serem lançados.

Você também pode lançar um diário pela página Detalhes do Diário.

Não é possível lançar diários lançados anteriormente.

3. Clique no ícone Ações e selecione Lançar.


Lançamento de Diários





6. Clique em Lançar.

Cancelamento do Lançamento de DiáriosÉ possível cancelar o lançamento de um diário após o seu lançamento. Por exemplo,suponha que você lance inúmeros diários com ajustes em uma entidade e recebanovos dados dessas entidades. Você pode cancelar o lançamento dos diários, carregaros novos dados e relançar os diários.

Somente o usuário que lançou o diário pode cancelar o lançamento. Ao cancelar olançamento de um diário, seu status muda para Aprovado.

Se você cancelar o lançamento de um diário com reversão automática, o diário comreversão automática criado no próximo período será excluído. Se o diário comreversão automática no período seguinte já tiver sido lançado, você não poderácancelar o lançamento dele.

Para cancelar o lançamento de diários:


2. Na lista de diários, selecione o diário lançado a ter o lançamento cancelado.

Você também pode cancelar o lançamento de um diário pela página Detalhes doDiário.

3. Clique no ícone Ações e selecione Cancelar Lançamento.





6. Clique em Cancelar Lançamento.

Cópia de DiáriosVocê pode copiar um diário para um ou mais períodos, facilitando a criação de outrodiário com informações similares. É necessário ter direitos de segurança para o diário everificar se um diário com o mesmo rótulo não existe. Por exemplo, se tiver um diáriopara janeiro, você pode copiar o mesmo diário para um ou mais períodos. O diário écopiado para o ponto de vista de destino e tem um status Em Andamento.

Cancelamento do Lançamento de Diários


Para copiar diários:


2. Na lista dos diários, selecione o diário a ser copiado.

3. Clique no ícone Ações e selecione Copiar.

4. Para o Ponto de Vista de Destino, selecione Cenário, Ano e Período.

5. Clique em Copiar.

Exibição de Histórico de DiárioVocê pode exibir o histórico de aprovações do diário, inclusive os comentários feitospelos aprovadores. Você também pode exibir e fazer download de anexos de diários.

Para exibir o histórico do diário:


2. Na lista dos diários, selecione um diário que foi aprovado.

3. Clique no ícone Ações e selecione Histórico.

4. Se o diário incluir um anexo, para cada item de história de diário, o link do anexoserá fornecido. Clique no link para exibir ou fazer download do anexo.

5. Clique em Fechar.

Exclusão de DiáriosÉ possível excluir diários não lançados que não serão mais necessários. Não é possívelexcluir diários Enviados, Aprovados ou Lançados porque isso resultaria em dados nãoresolvidos para os valores de ajuste criados pelo diário.

Para excluir diários:


2. Na lista dos diários, selecione o diário a ser excluído.

3. Clique no ícone Ações e selecione Excluir.

4. Quando solicitado pelo sistema, clique em Confirmar.

Exibição de Histórico de Diário


Exclusão de Diários


7Como Trabalhar com Relatórios

Você pode gerar estes tipos de relatório do sistema para o Financial Consolidation andClose:

• Os relatórios de Diários, que exibem informações de um diário ou de uma lista dediários com base nos critérios selecionados. Consulte Criação de Relatórios deDiários.

• Relatórios de Comparação de Parceiros Entre Empresas (ICP), que exibem astransações entre empresas que devem ser eliminadas durante a consolidação.Consulte Criação de Relatórios de Correspondência Entre Empresas.

• Relatórios do Task Manager, que exibem informações sobre o processo denegócios. Consulte Criação de Relatórios do Task Manager.

Abertura de RelatóriosVocê pode exibir a lista de relatórios disponíveis, além de abrir e editar os relatórios naguia Relatórios.

Se o seu administrador configurou o fluxo de navegação para exibir o relatório e sevocê tiver acesso a ele, também será possível iniciar um relatório financeirodiretamente na Página Inicial. Por exemplo, o administrador pode criar um ícone paraos relatórios do Fluxos de Caixa na Página Inicial e você pode clicar no ícone parainiciar o relatório em questão. Você pode visualizar o relatório nos formatoscompatíveis com o relatório original, como PDF, HTML ou Excel.

Para abrir relatórios:

1. Na Página Inicial, clique em Relatórios.

2. Selecione uma guia:

• Relatórios Financeiros — exiba ou abra os relatórios no repositório.

• Relatórios de Diário — Exiba ou crie um relatório de Diário.

• Relatórios Entre Empresas — Exiba ou crie um relatório de CorrespondênciaEntre Empresas.

• Relatórios do Task Manager—exiba ou crie um relatório do Task Manager.

3. Para Relatórios do Financial:

a. Opcional: Marque a caixa de seleção Mostrar Opções de PDV. Quando vocêseleciona um relatório que tem um PDV, o Seletor de Membros do PDV éexibido. O PDV que você define se aplica a todos os relatórios da lista que têmum PDV e persistirá durante a sessão atual até que você faça logoff.

Como Trabalhar com Relatórios 7-1

Por padrão, a caixa de seleção Mostrar Opções de PDV permanece marcada. Sevocê desmarcar a caixa de seleção Mostrar Opções de PDV, o relatório seráiniciado diretamente, sem exibir o Seletor de Membros do PDV. Os membrosPDV no relatório são os membros mais usados recentemente no formulário, ou araiz da dimensão se não houver membros mais usados recentemente.

Se você iniciar um relatório diretamente e ignorar a janela Seletor de Membrosdo PDV, quando o relatório for exibido, você ainda poderá alterar os membrosdo PDV clicando em um link no PDV e selecionando diferentes membros.

b. Selecione relatórios para exibição em Exibição Simples ou Exibição em Árvore.

c. Selecione um relatório. Em Ações, selecione para exibir o relatório no formatoHTML, PDF ou XLS.

4. Para Relatórios do Task Manager:

a. Na lista de relatórios, selecione um relatório.

b. No Formato de Saída, selecione uma opção: XLSX, XLS, HTML ou PDF.

O formato XLSX não é compatível com gráficos. HTML e XLS não sãosuportados para gráficos e mapas.

Criação de Relatórios de DiáriosA página Relatórios de Diários exibe uma lista de todos os relatórios de diário noaplicativo. Em Relatórios de Diário, você pode abrir um relatório para exibir seusdetalhes, ou excluir um relatório.

Para criar um relatório de diários, consulte Criação de Relatórios de Diário.

Para gerenciar relatórios de diário:


2. Clique em Relatórios de Diário.

3. Para exibir detalhes de um relatório de diário, clique no rótulo de um relatório.

4. Opcional: Para alterar a ordem de classificação da coluna, clique nos ícones decabeçalho e selecione Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em OrdemDecrescente.

5. Opcional: Para excluir um relatório, clique no relatório e, em Ações, clique emExcluir e Confirmar.

6. Para atualizar a lista de modelos, clique em Atualizar. Todos os novos modeloscriados por você serão exibidos após a atualização.

Criação de Relatórios de DiárioVocê pode criar relatórios para exibir a atividade de diários no sistema, verificar ostatus de diários e revisar ajustes de diários. Você pode selecionar PDV, opções deformato e tipo de formato de relatório, como HTML, PDF ou XLS.

Para executar um relatório de diário, você deve ser Usuário Avançado ouAdministrador e ter direitos de segurança aos dados do relatório. Se você não tiver

Criação de Relatórios de Diários


acesso a um ou mais membros de coluna de uma linha de diário, os valores de linhado diário e os totais serão exibidos como asteriscos (*).

Para saber mais sobre a criação de relatórios de diários, assista a este vídeo.

Criação de Relatórios de Diário

Para criar um relatório de Diário:


2. Clique em Relatórios de Diário.

3. Clique em Criar.

4. Em Ponto de Vista, selecione os membros de Cenário, Ano e Período para orelatório.

Os membros de dimensão que você selecionar serão exibidos no cabeçalho da seçãodo relatório gerado.

Dica:

Os nomes de Dimensão (Consolidação, Exibição e assim por diante) sãoexibidos por padrão. Para ocultar os nomes de Dimensão e exibir apenas os

membros, clique no ícone Ações e selecione Ocultar Nome de Dimensão.

5. Em Opções de Filtro de Linha, selecione as opções:

• Entidade - Digite um nome de entidade ou clique em Seletor de Membros eselecione uma entidade.

• Descrição - Insira o texto para filtrar por descrição. Você pode usar umasterisco (*) como caractere curinga.

• Conta - Digite um nome de conta ou clique em Seletor de Membros e selecioneuma entidade.

• Rótulo - Insira o texto para filtrar por rótulo. Você pode usar um asterisco (*)como caractere curinga.

• Grupo - Selecione um grupo de diários ou selecione Todos.

• Status - selecione uma ou mais opções: Em Andamento, Enviado, Aprovado,Lançado ou Todos.

• Tipo de Diário - selecione uma ou mais opções: Regular, RevertendoAutomaticamente, Reversão Automática ou Todos

• Movimento - Digite um nome de membro ou clique em Seletor de Membros eselecione um membro.

• Origem de Dados - Selecione um membro.

• Moeda - Selecione uma moeda.

• Entre Empresas, MultiGAAP e Personalizado - Digite um nome de membroou clique em Seletor de Membros e selecione um membro.

Criação de Relatórios de Diário



Nota:

Entre Empresas, MultiGAAP e Personalizado são exibidos somente seestiverem ativados no aplicativo.

6. Em Tipo de Relatório, selecione uma opção:

• HTML

• PDF

• XLS

7. Para salvar a definição do relatório, clique em Salvar, digite o rótulo e a descrição eclique em Enviar.

8. Para executar o relatório, clique em Executar Relatório e selecione para abrir ousalvar o relatório.

Gerenciamento de Relatórios de Correspondência Entre EmpresasOs relatórios de Correspondência Entre Empresas ajudam a rastrear as transaçõesentre as empresas para fins de análise e auditoria. Eles mostram as correspondênciaspara dimensões de parceiro de entidades entre empresas que foram definidas como oatributo Parceiro entre Empresas (IsICP) ativado.

Como parte do processo de consolidação, uma empresa elimina as transações entreentidades e parceiros relacionados. Os relatórios de Correspondência Intercompanhiaajudam a garantir que essas transações entre Entidade e Parceiro sejam comparadascorretamente.

Nota:

Para executar relatórios Correspondentes Intercompanhia, o recursoIntercompanhia deve estar habilitado. Se não estiver, a guia Relatórios EntreEmpresas não é exibida.

Para obter detalhes sobre acesso com segurança aos relatórios, consulte "Segurançapara Relatórios Correspondentes Intercompanhia".

Ao executar um relatório Intercompanhia, você pode suprimir ou exibir os membrosde dimensão e as células de dados associadas a uma determinada variação. Consulte Configuração de Relatórios de Correspondência Entre Empresas.

Para saber mais sobre o gerenciamento de relatórios de correspondênciaintercompanhia, assista a este vídeo.

Criação de Relatórios de Correspondência Entre Empresas

Segurança para Relatórios Correspondentes IntercompanhiaPara executar Relatórios Correspondentes Intercompanhia, você deve ser umAdministrador ou Usuário Avançado.

Gerenciamento de Relatórios de Correspondência Entre Empresas



Se for um Usuário Avançado, você poderá executar um relatório se tiver acesso àsEntidades e aos Parceiros usados no relatório, como se segue:

• Se um Usuário Avançado tiver acesso a uma Entidade, mas não tiver acesso a umParceiro, e houver uma transação intercompanhia entre a Entidade e o Parceiro, orelatório exibirá a transação para a Entidade à qual o usuário tem acesso e exibirá#noaccess para o Parceiro ao qual o usuário não tem acesso.

• Se um Usuário Avançado tiver acesso a uma Entidade, mas não tiver acesso a umParceiro, e não houver transação intercompanhia entre a Entidade e ICP_Partner,a linha não fará parte do relatório.

• Se um Usuário Avançado não tiver acesso nem à Entidade, nem ao Parceiro, alinha não fará parte do relatório, independentemente de existir ou não umatransação intercompanhia.

Por exemplo:

• O Usuário Avançado tem acesso à Entidade 1110, mas não tem acesso ao Parceiro2120. Há uma transação intercompanhia entre Entidade 1110 e ICP 2120. Orelatório exibirá #noaccess para ICP Partner 2120.

• O Usuário Avançado tem acesso à Entidade 2110, mas não tem acesso ao Parceiro2120. Não há uma transação intercompanhia entre 2110 e ICP_2120. A linha nãofará parte do relatório.

• O Usuário Avançado não tem acesso nem à Entidade, nem ao Parceiro, porexemplo, 2150 e 2140. A linha não fará parte do relatório.

Relatório de Exemplo

Configuração de Relatórios de Correspondência Entre EmpresasPara configurar relatórios de Correspondência Intercompanhia, selecione os membrosdo PDV, as contas e as contas correspondentes que deseja exibir. Você também pode



selecionar se deseja suprimir a exibição de membros de dimensão e as células dedados associadas a uma determinada variação.

Seleção de Pontos de Vista para Relatórios de Correspondência EntreEmpresas

As dimensões Ponto de Vista são exibidas na seção cabeçalho do relatório gerado.Você pode selecionar um membro para cada uma destas dimensões:

• Cenário

• Ano

• Período

• Exibição

• Consolidação

• Moeda (deve ser uma Moeda de Relatório)

Seleção de Contas para Relatórios de Correspondência Entre Empresas

Você pode especificar a conta e as contas correspondentes com as quais desejacorresponder as transações ou selecionar uma conta plug.

Uma conta conectada armazena a diferença entre duas contas entre empresas quandoas eliminações são concluídas. Ao selecionar a conta conectada para um relatório, osistema usa a opção de conta de correspondência especificada pelo administrador aodefinir a conta conectada.

Para cada conta conectada, as contas associadas a ela e que têm o mesmo tipo deConta são exibidas. Por exemplo, os tipos de conta Ativo e Despesa são associados, eos tipos de conta Passivo, Receita e Capital Próprio são associados.

Seleção de Dimensões de Supressão

As dimensões Origem de Dados, Movimento e Personalizado são consideradasdimensões de supressão. Com elas, você pode selecionar vários membros usando oSeletor de Membros ou especificando os nomes de membros no texto, delimitados porvírgula. O Seletor de Membros oferece estas categorias de membro:

• Antecessores

• Filhos

• Descendentes

• Irmãos (Todos, Esquerda, Direita, Anterior, Próximo)

• Pais

• Descendentes de Nível 0 (Todos, Anterior, Próximo)

• Irmãos à Esquerda

• Geração (Anterior, Próximo)

As dimensões Supressão são listadas no cabeçalho do relatório gerado.

Você pode selecionar uma das seguintes opções de Supressão:



• Não Suprimido — Esta é a seleção padrão. A dimensão fica incluída como colunana Grade do Relatório. Há uma linha para todas as combinações de membros dedimensões externas (dimensões à esquerda) relacionada a cada membro dadimensão Não Suprimido.

• Suprimido — A dimensão não fica incluída como coluna na Grade do Relatório.Cada ponto de dados da linha implica uma soma de todos os membrosselecionados para a dimensão de supressão especificada. Todas as dimensõessuprimidas são tratadas como se estivessem nas dimensões do fim (no cantodireito) na grade.

• Grupo — Mesmo caso de Não Suprimido, mas com as linhas do somatório. Todasas dimensões externas (à esquerda) e as dimensões agrupadas formam um grupo.Quando um grupo é exibido relacionado a todos os seus membros de dimensãointerna (todos os membros à direita do agrupamento), é adicionado um somatóriode valores como a próxima linha.

Nota:

A opção Grupo limita os membros da seleção de dimensão a apenas membrosde base. A dimensão Entre Empresas (dimensão Parceiro) é automaticamentecomposta por grupos, e um somatório de valores é derivado de cadacombinação Entidade/Parceiro.

Seleção da Correspondência de Supressão

Nos relatórios de Correspondência Entre Empresas, se um conjunto de condiçõesforem atendidas, você poderá suprimir a exibição de células de dados associadas auma variação específica, bem como a variação em si. Suprimir os dados em uma célulade dados significa que o sistema exibe um valor vazio (valor em branco) na célula emquestão. Se ambas variações forem suprimidas na linha, o sistema não exibirá a linhainteira.

Você pode suprimir dados especificando um valor de tolerância (quantidade) oupercentual. Por exemplo, se uma Entidade tiver um valor de 299 e o Parceiro daEntidade tiver 200, a diferença será 99. Se a tolerância de correspondência for 100 e adiferença entre a Entidade e o Parceiro for menor do que 100, como no exemplo, osistema eliminará as transações, pois estará dentro da tolerância de correspondência.

Se você optar por não suprimir as transações Entidade/Parceiro, o sistema nãosuprimirá, mesmo que os valores Entidade e Parceiro estejam dentro do valor ou dopercentual de tolerância de correspondência. Usando o exemplo anterior, mesmo se ovalor de diferença for 99 e se estiver dentro da tolerância de correspondência, osistema não eliminará as transações. A tolerância de correspondência é exibida emunidades.

Você pode suprimir as correspondências usando uma ou ambas opções:

• Valor de Tolerância - Você pode inserir um valor de Tolerância. O valor deve serum número positivo. Se o valor absoluto de uma variação especificada for menorou igual ao valor de Tolerância, o sistema suprimirá a variação, as contas e ascélulas de dados de conta de correspondência para a variação especificada nalinha. Por padrão, o valor de Tolerância é 0.

• Percentual de Tolerância - Você pode inserir um percentual de Tolerância. Ovalor deve ser um número positivo menor ou igual a 100. Determine o valorabsoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas. Determine o



valor absoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas deCorrespondência. Considere o mínimo desses dois valores (se não houver Contasde Correspondência, use apenas a parcela de Contas) e aplique o Percentual deTolerância. Este é o Valor do Percentual de Tolerância. Se o Valor do Percentualde Tolerância for maior do que o valor absoluto da variação, as células de dadosVariação, Contas e Conta de Correspondência para a Variação especificada serãosuprimidas.

• Valor e Percentual de Tolerância - Considere o mínimo de Valor de Tolerância eValor Percentual de Tolerância. Se o valor mínimo for maior do que o valorabsoluto da Variação, as células de dados Variação, Contas e Conta deCorrespondência para a Variação especificada são suprimidas.

Nota:

Uma linha sem dados para ambas as transações é automaticamente suprimida,independentemente da ativação de quaisquer opções de supressão.

As opções de Correspondência de Supressão são exibidas na seção cabeçalho dorelatório gerado.

Seleção de Opções de Exibição

É possível modificar essas opções de exibição padrão para o relatório:

• Fator Escala - Você pode inserir um valor entre 0 e 9. O valor padrão é 0. O fatorde escala é aplicado a cada célula de dados. Por exemplo, se o valor for 1000 e ofator escala for 3, o valor será exibido como 1. Todas as células de dados nãosuprimidas são multiplicadas pelo Fator Escala. Antes de aplicar o Fator Escala, osistema realiza as operações de cálculo e supressão.

• Substituição Decimal - Você pode especificar o número de dígitos exibidos naparcela fracionária de um decimal. Você pode inserir um número inteiro entre 0 e6. O valor padrão é 0.

• Exibição de Membros - Especifique se os membros serão exibidos por Nome,Descrição ou ambos.

• Tipo de Relatório - É possível gerar relatórios nos formatos HTML, PDF, XSL ouXSLX.

• Título do Relatório - Você pode definir um título para o relatório. O título padrãoé Relatório Entre Empresas.

Criação de Relatórios de Correspondência Entre Empresas

Para criar relatórios de Correspondência Intercompanhia, selecione os membros doPDV, as contas e as contas correspondentes que deseja exibir. Você também podeselecionar se deseja suprimir a exibição de membros de dimensão e as células dedados associadas a uma determinada variação.

Para criar um relatório de Correspondência Entre Empresas:


2. Clique em Relatórios Entre Empresas.



3. Do Ponto de Vista, selecione um único membro para as seguintes dimensões:Cenário, Ano, Período, Visualização, Consolidação e Moeda.

A Moeda precisa ser uma Moeda de Relatório. Os membros de dimensão que vocêselecionar serão exibidos no cabeçalho da seção do relatório gerado.

Dica:

Os nomes de Dimensão (Consolidação, Visualização e assim por diante) serãoexibidos por padrão. Para ocultar os nomes de Dimensão e exibir apenas os

membros, clique no ícone Ações, e então selecioneOcultar Nomes deDimensão.

4. Para Entidade e Parceiro, digite um nome de entidade ou clique em Seletor deMembros e selecione uma entidade.

Entidades podem ser habilitadas para ICP e não ICP.

5. Opcional: Para Contas Plug, marque a caixa de seleção Conta Plug, em seguida, ascontas a serem incluídas, ou selecione Tudo.

6. Se você não selecionar Contas Plug, selecione as Contas e Contas Correspondentespara o relatório.

Você deve selecionar a Conta e a Conta Correspondente. As contas devem sercontas Intercompanhia válidas. A Conta e Conta Correspondente selecionadas nãopodem ter um número de conta comum. O relatório será gerado para as contas àsquais você tem acesso.

7. Para Supressão/Dimensões de Grupo, selecione membros e então selecione aopção de supressão:

Para selecionar membros, você pode clicar em Seletor de Membros ou especificaros nomes dos membros em texto, com cada membro separado por vírgula.

• Não Suprimido

• Suprimido

• Grupo - Se você selecionar essa opção, você poderá apenas selecionar osmembros base.

8. Em Opções de Supressão, selecione uma ou mais opções:

• Suprimir Correspondências - Clique para marcar esta caixa de seleção.

• Valor de Tolerância - Insira um valor.

• Percentual de Tolerância - Insira um percentual. O valor deve ser um númeropositivo menor ou igual a 100.

• Reversões - Marque esta caixa de seleção para suprimir as linhas de reversãoEntidade/Parceiro.

Para obter detalhes sobre as opções de supressão, consulte Configuração deRelatórios de Correspondência Entre Empresas.

9. Selecione Opções de Exibição



• Título do Relatório - Insira um título para o relatório ou use o padrão.

• Fator de Escala - Insira um valor entre 0 e 9.

• Substituição Decimal - insira um número inteiro entre 0 e 6.

• Exibição de Membro - Selecione Nome, Descrição ou Ambos.

10. Em Tipo de Relatório, selecione uma opção:

• HTML

• PDF

• XLS

• XLSX

11. Para executar o relatório, clique em Executar Relatório e selecione para abrir ousalvar o relatório.

12. Opcional: Para salvar o relatório como um job, que você pode agendar paraexecutar imediatamente ou mais tarde, clique em Salvar como Job, insira um nomede job e clique em Enviar para salvar o job.

Criação de Relatórios do Task ManagerVocê pode criar relatórios do Task Manager para reportar atividades do processo denegócios. Estes são os tipos de formatos de relatório disponíveis: CVS, XLS, XLSX,HTML e PDF.

Para criar relatórios do Task Manager, é necessário ser Administrador do Serviço ouUsuário Avançado.

Para criar um relatório:


2. Clique em Relatórios do Task Manager.

3. Clique em Gerar.

4. Especifique um nome para o relatório.

5. Na lista drop-down Agendamento, selecione um agendamento para o relatório.

6. Na lista Período, selecione um período.

7. Selecione De e Até para o relatório.

8. Opcional: Para incluir tarefas alteradas por usuários, clique no seletor próximo aAlterado Por e selecione os usuários.

9. Opcional: Para incluir outras alterações, selecione um campo em Campo Alterado,como Alertas.

10. Opcional: Para ID de Tarefa, digite um ID para a tarefa específica.

11. Clique em Gerar.

Criação de Relatórios do Task Manager


Exportação de Relatórios Formatados para Excel1. Na Página Inicial, clique em Relatórios.

2. Selecione um relatório para ser exportado para o Excel.

3. Em Ações, clique no ícone do Excel .

4. Se o relatório for dinâmico, você pode clicar em para exibir diferentesmembros no PDV.

5. Clique em Continuar, abra ou salva o arquivo e exiba o relatório formatado noExcel.

Nota:

Você pode exportar o relatório como totalmente formatado para Excel. Porexemplo, se você tiver linhas e colunas expandidas, use o controle dealternância Exportar para Excel no lado superior esquerda da página.

Exportação de Relatórios Formatados para Excel


Exportação de Relatórios Formatados para Excel


8Revisão e Aprovação de Dados

Consulte Também:

Sobre Aprovações

Exibição das Unidades de Aprovação

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis

Status da Unidade de Aprovação

Validação de Unidades de Aprovação

Alteração de Status da Unidade de Aprovação

Propriedade da Unidade de Aprovação

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação

Configuração de E-mail para Notificação de Aprovações

Seleção de um Revisor Alternativo

Sobre AprovaçõesAdministradores podem definir um processo de aprovação para transferir apropriedade dos dados, fornecer controle de revisão e garantir a privacidade dosdados.

Para fins de revisão, os dados são organizados em unidades de aprovação. Umaunidade de aprovação é a combinação de dados de um determinado Cenário, Ano,Período e Entidade. Por exemplo:

• Real/FY18/Jan/Massachusetts

• Orçamento/FY19/Fev/Nova Iorque

O administrador define uma Hierarquia de Unidades de Aprovação para mostrar ocaminho promocional do processo de revisão e atribui Proprietários e Revisores. Apóso processo ser iniciado, a unidade de aprovação é transferida de um revisor para outroaté que o processo de revisão seja concluído. No fim do processo de revisão, o statusda unidade de aprovação mudará para Aprovado. Após a aprovação de uma unidade,não será possível fazer outras mudanças.

Você pode acessar dados em uma unidade de aprovação com base em umacombinação destes itens:

• Sua função de segurança

Revisão e Aprovação de Dados 8-1

• O nível de revisão atual da unidade da aprovação

• Seus direitos de acesso e a função de revisor para a unidade de aprovação

Em Aprovações na Página inicial, você pode:

• Revisar e aprovar dados

• Acompanhar o progresso dos dados

• Exibir o caminho promocional dos dados

• Exiba observações dos revisores por meio de anotações

• Identifique problemas no processo de revisão

Exibição das Unidades de AprovaçãoNa página Aprovações, é possível visualizar as unidades de aprovação atribuídas avocê. Você pode visualizar facilmente as informações de status das aprovações ealternar entre as exibições em Lista ou Gráfica.

Se for o Administrador, você terá acesso a todas as unidades de aprovação e a todas asentidades na hierarquia de unidades de aprovação, além de poder executar todas asações de aprovação.

Se for Usuário Avançado ou Usuário, o sistema exibirá somente as entidades para asquais você tem acesso de Leitura ou Gravação. Além disso, Usuários Avançadospodem executar todas as ações de aprovação.

Para exibir o status da unidade de aprovação:

1. Na página Inicial, clique em Aprovações.

2. Para filtrar a lista, clique em Filtrar . Em seguida, clique em filtrar por Cenário,Ano, Período, Status de Aprovação ou Unidade de Aprovação e clique em Aplicar.

• Para ver apenas suas unidades de aprovação, clique em Exibir minhas

unidades de aprovação

• Para filtrar unidades de aprovação por outras propriedades, clique em Mais naparte inferior da caixa de diálogo e selecione as opções de filtro.

3. No menu drop-down Exibir, na parte superior direita da tela, selecione como exibiras informações sobre a unidade de aprovação:

• Exibição de Lista

• Exibição Gráfica

4. Opcional: Na lista suspensa Classificar por à direita, selecione uma opção paraclassificar as entidades:

• Status das Aprovações

Exibição das Unidades de Aprovação


• Proprietário Atual

• Unidade de Aprovação

• Ordem Hierárquica

Ações de Unidade de Aprovação por ModeloDependendo do modelo de aprovação atribuído à Hierarquia de Unidades deAprovação, o caminho e as ações de revisão podem variar.

• Consolidação – usado somente para Bloqueio

• Consolidação Ascendente – usado para Gerenciamento de Processo

Nota:

Para ambos os modelos de aprovação, o estado final será sempre Bloqueado.

Tabela 8-1 Somente Bloqueio

Ação Status

<before any action> Não Iniciado

Iniciar Desbloqueado

Bloquear Bloqueado

Desbloquear Desbloqueado

Excluir Não Iniciado

Tabela 8-2 Gerenciamento do Processo

Ação Status

<before any action> Não Iniciado

Iniciar Em Revisão

Promover Em Revisão

Rejeitar/Rejeitar Único Não Desconectado

Desconectar Desconectado

Aprovar Aprovado

Reabrir/Reabrir Único Em Revisão

Delegar Em Revisão

Bloquear Bloqueado

Desbloquear Em Revisão

Originar Em Revisão

Excluir Não Iniciado

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo


Tabela 8-2 (Cont.) Gerenciamento do Processo

Ação Status

Assumir Propriedade Em Revisão

Usuários de Aprovação e Ações DisponíveisAs ações disponíveis para uma unidade de aprovação dependem de sua propriedade,do status e dos direitos de segurança atribuídos ao usuário.

Tabela 8-3 Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis

Usuário Ações Disponíveis

Administrador • Iniciar• Excluir

Nota: O administrador pode fazer todas as ações deaprovação.

Os Usuários Avançados têm os mesmosdireitos de segurança para aprovações do queos Administradores, e também podem fazertodas as ações de aprovação, exceto Iniciar eExcluir.

<Current Owner> • Desconectar• Promover• Originar• Delegar

Qualquer usuário no caminho promocionalmaior do que o <Current Owner>

• Assumir Propriedade• Delegar

<Current Owner> ou qualquer usuário nocaminho promocional maior do que <CurrentOwner>

• Rejeitar• Rejeitar Único• Delegar

Administrador, Usuários Avançados ouÚltimo proprietário no caminho promocional

• Aprovar• Reabrir• Bloquear• Desbloquear

Status da Unidade de AprovaçãoUnidades de aprovação passam por vários níveis durante o processo de aprovação epodem ter um dos seguintes status:

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis


Tabela 8-4 Status da Unidade de Aprovação

Nível Descrição

Não Iniciado Status inicial de todas as unidades deaprovação.Um Administrador de Serviço começa oprocesso de aprovação em uma unidade deaprovação pela ação Iniciar, o que altera ostatus para Em Revisão.

Em Revisão Ocorre após uma ação de Promoção ouEnvio, indicando que alguém está revisandoa unidade de aprovação. Apenas oproprietário atual ou o Administrador deServiço pode modificar os dados emunidades de aprovação com o status EmRevisão.

Não Desconectado Ocorre quando o Rejeitar é selecionado.Apenas o proprietário atual ou oAdministrador de Serviço pode modificar osdados ou executar uma ação em umaunidade de aprovação Não Desconectado.

Aprovado Ocorre quando Aprovar é selecionado. Oúltimo usuário no caminho promocional (oproprietário da unidade de aprovação) torna-se o proprietário, independentemente de setratar de um proprietário ou de um revisor.Somente o Proprietário da entidade comacesso de Gravação pode fazer modificaçõesnos dados promovidos e executar a açãoAprovar. Nenhum outro usuário podemodificar os dados, mas eles podem exibir osdados se tiverem acesso de Gravação ouLeitura à entidade, e podem executar a açãoAprovar.

Depois que todas as unidades de aprovaçãoforem aprovadas, o processo de aprovaçãoestará concluído.

Status da Unidade de Aprovação


Tabela 8-4 (Cont.) Status da Unidade de Aprovação

Nível Descrição

Bloqueado Quando uma unidade de aprovação estábloqueada, nenhuma outra ação de revisãodo processo fica disponível. Antes, a unidadede aprovação deve ser Aprovada. O estadode cálculo da entidade deve ser OK, NenhumDado, Alteração do Sistema. Você não podebloquear uma entidade com o status decálculo Impactado.

Os dados do período anterior devem estarbloqueados. Por exemplo, você só poderábloquear uma entidade no período Fevereirose ela estiver bloqueada em Janeiro. Alémdisso, se você tentar bloquear Janeiro de 2018e os períodos forem definidos para 2017,todos os períodos de 2017 deverão serbloqueados antes que você possa bloquearJaneiro de 2018.

Observações:

Em todos os níveis, exceto no status Não Iniciado, os usuários com acesso de Leiturapodem exibir dados, o status de aprovação e o histórico.

O processo de revisão pode ser gerenciado em um nível mais elevado com unidadesde aprovação pai.

Validação de Unidades de AprovaçãoUm administrador pode definir regras de validação de dados que se aplicam aunidades de aprovação. O processo de validação executa todas as regras de validaçãode dados definidas para a unidade de aprovação e relata todos os erros ou alteraçõesde dados no caminho promocional.

No processo de aprovação, a validação é executada somente para estas ações:

• Promover

• Aprovar

• Bloquear

• Desbloquear

• Excluir (ação do Administrador; verifica se o período atual não está bloqueado)

A validação não é executada quando estas ações são realizadas:

• Desconectar

• Rejeitar

• Reabrir

Validação de Unidades de Aprovação


• Originar

• Assumir Propriedade

• Iniciar (ação do administrador)

Para validar unidades de aprovação:


2. Selecione uma unidade de aprovação.

3. Clique em Validar para executar todas as regras de validação de dados associadasà unidade de aprovação.

Se as condições em todas as regras de validação de dados associados forematendidas, a mensagem Sem Aprovação Adicional Obrigatória será exibida emSubstatus. Isso indica que a unidade de aprovação pode ser promovida.

Nota:

Não é possível validar uma unidade de aprovação que não foi iniciada.

Selecionar Promover também executa as regras de validação definidas para aunidade de aprovação. Se as condições em todas as regras de validação dedados associados forem atendidas, a unidade de aprovação será promovidapara o próximo proprietário definido no caminho promocional.

Alteração do Status da unidade de aprovaçãoO status das unidades de aprovação é alterado sempre que os revisores transferem osdados para outro revisor. É atribuído um status às unidades de aprovação com base naação que um revisor realiza para transferir os dados para outro revisor.

Nota:

Se o status de uma unidade de aprovação pai for alterado, todas as filhastambém serão alteradas, a menos que tenham sido excluídas ou que já tenhamsido aprovadas.

Administradores do Serviço, Usuários Avançados e Usuários designados comoProprietário ou Revisores podem executar ações de aprovação. Administradores doServiço também podem executar todas as ações de aprovação, independentemente deestarem no caminho promocional.

Para alterar o status da unidade de aprovação:



3. Em Ação, selecione uma ação:

• Originar: Altera a propriedade de todas as unidades de aprovaçãoselecionadas (incluindo todos os descendentes) para o primeiro proprietário

Alteração do Status da unidade de aprovação


definido para essa unidade de aprovação na hierarquia de unidades deaprovação.

• Iniciar: Inicia o processo de aprovação. Essa ação está disponível na Exibiçãona Árvore.

• Promover: Transfere a unidade de planejamento para que outro usuário revise.Esta ação atribui pela primeira vez a propriedade de uma unidade deaprovação e, em seguida, transfere a propriedade de uma unidade deaprovação de um revisor para outro. Promover causa uma desconexãoimplícita do proprietário atual e altera o status da unidade de aprovação paraEm Revisão.

• Excluir: Exclui uma unidade de aprovação do processo de aprovação. Essaação está disponível na Exibição na Árvore.

• Rejeitar: Indica que a unidade de aprovação requer mais trabalho doproprietário anterior. A rejeição geralmente requer que o proprietário anteriorcrie outra iteração. Por padrão, Rejeitar retorna a propriedade da unidade deaprovação ao proprietário anterior, mas você pode selecionar o seguinte.Rejeitar altera o status para Não Desconectado.

• Aprovar: Aprova a unidade de aprovação e altera o status para Aprovada.

• Assumir a Propriedade: Torna-se o proprietário da unidade de aprovação edas unidades na unidade mãe selecionada. Disponível para o usuário atual eusuários acima do proprietário da unidade de planejamento atual nahierarquia.

• Delegar: Transfere a propriedade para um usuário que não esteja no caminhopromocional. O usuário delegado pode promover, rejeitar, desconectar ouoriginar unidades de aprovação. Um usuário delegado pode selecionarPromover quando concluído para retornar a unidade de processamento aousuário que selecionou Delegar. Esse usuário também pode selecionar Rejeitarpara retornar a unidade de processo a qualquer usuário anterior no caminhopromocional. Essa ação é permitida somente em entidades com status SobRevisão, Desconectado ou Não Desconectado. A ação de delegar altera o statusda unidade de processo para Sob revisão.

• Desconectar: Desconecta-se de uma unidade de aprovação. Desconectar nãotransfere a propriedade da unidade de aprovação, mas altera seu status paraDesconectado.

• Reabrir: Reabre uma unidade de aprovação aprovada.

4. Clique no botão Alterar Status.

5. Em Proprietário, selecione um usuário na lista de usuários no caminhopromocional, ou selecione Automático para passar automaticamente a unidadepara o próximo revisor no caminho.

Propriedade da Unidade de AprovaçãoAs ações disponíveis para uma unidade de aprovação dependem de sua propriedade,do status e dos direitos de segurança atribuídos ao usuário.



Promoção de Entidades

Você só pode promover uma entidade pai quando promove as filhas ao mesmo nível.Ao promover que todas as entidades filhas tenham o mesmo proprietário que o pai,você pode promover o pai, que também promoverá todas as filhas.

Ao promover uma entidade pai com suas filhas, todas as entidades devem passar pelavalidação antes de serem promovidas para o próximo nível. Se houver falha navalidação de uma entidade, nenhuma delas será promovida.

Assumir a Propriedade de Entidades

A menos que você seja o Proprietário ou Revisor no mesmo nível da entidade nocaminho promocional, não será possível fazer ações de aprovação, exceto para assumira propriedade.

Se estiver no caminho promocional acima da entidade atual, você poderá assumir apropriedade a fim de trazer a entidade ao seu nível. Assim, será possível fazer a açãode aprovação na entidade.

Se assumir a propriedade de uma entidade pai, você também poderá assumir apropriedade de suas filhas, caso todas estejam no mesmo nível.

Usuários de Aprovação Fora do Caminho Promocional

Se não estiver no caminho promocional de uma unidade de aprovação, você poderáexibir a lista de entidades na página Aprovações para as quais tem acesso de Leituraou Gravação, mas não poderá executar ações de aprovação em nenhuma dasentidades.

Nenhum Proprietário

Se a entidade não tiver Proprietário atribuído, nenhum usuário poderá assumir apropriedade, mesmo que esteja no caminho promocional acima da entidade. Somenteo Administrador pode assumir a propriedade da unidade de aprovação.

Rejeição de Entidades

Se você rejeitar uma entidade pai, todas as respectivas filhas também serão rejeitadas,e o status será alterado para "Não Desconectado". Elas voltam ao proprietário anteriorno caminho e têm o mesmo proprietário da entidade pai.

Se quiser rejeitar uma entidade pai, mas não suas filhas, você pode selecionar RejeitarÚnico. A entidade pai será rejeitada e terá o status alterado para "Não Desconectado",e a propriedade voltará ao proprietário anterior, mas nenhuma ação será executadanas entidades filhas. As filhas mantêm o status "Em Revisão" e continuam com omesmo Proprietário.

O Proprietário padrão quando você rejeita uma unidade de aprovação é "Automático",ou seja, ela volta automaticamente para o Proprietário anterior. Ao rejeitar umaunidade de aprovação, você poderá selecionar outro Proprietário (que esteja antes devocê) na lista de Proprietários disponíveis no caminho promocional.

Como Originar Entidades

Se necessário, você pode optar por fazer a revisão voltar para o proprietário originalquando ela for iniciada. Quando você usa a ação Originar, a propriedade volta para oproprietário original e o status fica definido como "Em Revisão". O sistema não apaganenhum histórico do processo de revisão. A ação Originar só afeta uma entidade de



base e não afeta o pai. Se você originar a entidade pai, ela também originará todas asfilhas, e elas voltarão ao Proprietário original do caminho promocional.

Nota:

A ação Originar é diferente das ações Excluir e Iniciar, que só podem serusadas por um Administrador. A ação Excluir apaga todo o histórico dosprocessos de revisão, e a ação Iniciar define o Proprietário como o primeiroProprietário do caminho promocional.

Aprovação de Entidades

Você só poderá aprovar a entidade quando ela chegar ao fim do caminhopromocional. Quando você aprova uma entidade, o status muda para "Aprovado",mas a propriedade é a mesma.

Se você aprovar somente uma entidade base, isso não afetará o status da entidade pai.

Se você aprovar uma entidade pai, todas as filhas serão incluídas como parte doprocesso de revisão. Se a validação de qualquer uma delas falhar, nenhuma seráaprovada.

Reabertura de Entidades

Depois que uma entidade for aprovada, você poderá bloqueá-la ou reabri-la pararevisão. Quando você reabre uma entidade, o status muda para "Em Revisão" e apropriedade volta para o Proprietário anterior no caminho promocional.

O Proprietário padrão quando você reabre uma unidade de aprovação é "Automático",ou seja, ela volta automaticamente para o Proprietário anterior. Ao reabrir umaunidade de aprovação, você poderá selecionar outro Proprietário (que esteja antes devocê) na lista de Proprietários disponíveis no caminho promocional.

Bloqueio de Entidades

O estado final no processo de aprovação é "Bloqueado". O sistema garante que todosos períodos anteriores sejam bloqueados antes de bloquear o período atual. Somente oúltimo Proprietário no caminho promocional pode alterar a entidade de "Aprovado"para "Bloqueado".

Desbloqueio de Entidades

Depois que uma entidade é bloqueada, se for preciso modificar os dados ou revisá-la,antes você deverá desbloqueá-la. O sistema verifica se nenhum período futuro estábloqueado antes de desbloquear o período atual.

Se você desbloquear uma entidade pai, todas as filhas serão desbloqueadas como partedo processo. Se quiser desbloquear somente uma entidade pai, você poderá selecionarDesbloquear Único para que o sistema desbloqueie apenas a entidade selecionada.

Desconexão de Entidades

Esta ação permite reconhecer que você revisou e se desconectou dos dados daentidade. O status muda para "Desconectado".



Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de AprovaçãoAs anotações são comentários sobre os dados em uma unidade de aprovação iniciada.Você deve ter pelo menos o acesso Leitura à unidade de aprovação para exibir ouadicionar uma anotação.

Para adicionar uma anotação de unidade de aprovação:



3. Clique em Adicionar Anotação.

4. Insira uma anotação e clique em Contabilizar.

A anotação é exibida sob o link. Você pode responder a uma anotação clicando emResponder.

Nota:

É possível inserir uma URL que será exibida como um hiperlink quando aanotação for exibida.

5. Clique em Concluído.

Configuração de E-mail de Notificação de AprovaçõesOs proprietários e revisores deverão habilitar as notificações de aprovações sequiserem receber um aviso por e-mail quando houver uma alteração no status dasaprovações ou dos proprietários das aprovações. As notificações de aprovações sãohabilitadas na página Configurações do Aplicativo.

Os e-mails de notificação de aprovações contêm as seguintes informações:

• URL para o Status de Verificação

• Nome do Aplicativo

• Unidade de Aprovação

• Proprietário Atual

• Proprietário Anterior

• Última Ação

• Status Atual

• Hora

• Título da Anotação

• Texto da Anotação

Para habilitar notificações de aprovações:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Configurações.

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação


2. Em Notificações, selecione Aprovações.

3. Em Endereço de E-mail, insira seu endereço de e-mail.


Seleção de um Revisor AlternativoQuando um revisor estiver fora do escritório durante o processo de aprovação, serápossível selecionar um revisor alternativo para tratar das responsabilidades de revisãoenquanto o usuário estiver ausente. Utilize o Assistente de Ausência Temporária paradevolver as responsabilidades de revisão aos usuários quando retornarem.

Para selecionar um revisor alternativo:


2. Selecione a guia Geral.

3. Em Aprovações, selecione No momento, estou fora do escritório.

4. Defina qual ação executar quando você estiver fora:

• Promover: Promove a unidade de aprovação.

• Rejeitar: Rejeite a unidade de aprovação.

• Enviar: Envie a unidade de aprovação.

• Delegar: Selecione a fim de designar um revisor alternativo para cuidar dassuas responsabilidades de revisão enquanto você estiver fora. Você podedelegar para o próximo revisor ou para um usuário específico. Você tambémpode incluir uma mensagem para o revisor na caixa de texto Mensagem.


Seleção de um Revisor Alternativo


9Atualização de Tarefas

Consulte Também:

Como Trabalhar com Tarefas na Página Inicial

Exibição da Lista de Trabalho da Tarefa

Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas

Atualização de Informações da Tarefa

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do SupplementalData

Atualização de Tarefas no Smart View

Como Trabalhar com Alertas

Exibição das Tarefas Relacionadas

Exibição do Histórico da Tarefa

Reatribuição de Tarefas

Envio de Tarefas

Aprovação ou Rejeição de Tarefas

Cancelar Tarefas

Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento

Exportação de Tarefas e Listas de Tarefas

Workflow para Equipes

Como Trabalhar com Tarefas na Página InicialAo inicializar o Financial Consolidation and Close, a Página Inicial exibe um resumodas tarefas atribuídas a você e seus status, como Aberta, Com atraso, Com VencimentoHoje ou Com Vencimento em 7 dias. Um número à esquerda do status indica onúmero de tarefas com tal status. Se o seu administrador tiver ativado a opção TarefasFuturas, você também poderá ver itens no fluxo de trabalho futuro, bem como astarefas que estão disponíveis no momento. Você pode filtrar a lista de tarefas por Anoe por Período. Ao clicar em um link no painel Resumo de Tarefas, a página Tarefas éaberta e você pode usar outros filtros na lista.

Em Tarefas, na Página inicial, você pode exibir essas tarefas e seus detalhes:

Atualização de Tarefas 9-1

• A Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um PDV especificado que você temautorização para exibir, incluindo as tarefas do Gerenciador de Tarefas e as doSupplemental Data Manager.

• A opção Tarefas exibe as tarefas do Task Manager.

• As Tarefas de Dados Suplementares exibe as tarefas do Supplemental DataManager.

• A Análise de Dados Suplementares exibe os conjuntos de dados dos filtrosselecionados do Supplemental Data Manager.

Também é possível exibir e atualizar tarefas da página Lista da Tarefa, que você podeiniciar em um link na notificação de e-mail.

Exibição da Lista de Trabalho da TarefaA Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um agendamento ou modelo selecionadoem um PDV especificado, que você tem autorização para exibir, incluindo as tarefasdo Task Manager e do Supplemental Data Manager. As tarefas são listadas e podemser facilmente filtradas para exibir somente as tarefas que interessam a você.

Um agendamento contendo as datas selecionadas da tarefa é criado peloAdministrador.

Um Resumo do status de Todas as Tarefas ou de Minhas Tarefas é exibido, bem comoum dashboard da origem das tarefas.

Na Lista de Trabalho, você pode executar as seguintes tarefas:

• Exportar para Excel

• Tarefas Abertas

• Enviar Tarefas

• Forçar o Fechamento ou Anular uma tarefa

• Reatribuir uma Tarefa

Capacidade Pesquisar e Filtrar

Uma maneira fácil de acessar a tarefa que deseja é usando o campo Pesquisar. Vocêpode pesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Tarefas, excetopara Data.

Você também pode usar a capacidade de filtragem para acessar listas específicas de

reconciliações clicando no ícone Filtro ao lado do campo Pesquisar. Em seguida,defina os filtros desejados.

Para exibir a Lista de Trabalho:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e na guia Tarefas para abrir a Lista deTrabalho.

2. Opcional: Em Pesquisa, execute as seguintes etapas para localizar uma tarefa:

• Clique no ícone Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ouMinhas Tarefas.



• Digite o nome da tarefa necessária. Você pode pesquisar em qualquer campo(texto ou numérico) na Lista de Tarefas, exceto para Data.

3. Opcional: Clique em Filtrar e selecione os filtros que deseja usar paragerenciar a lista de trabalho:

• Tipo

• Nome

• Descrição

• Status (Detalhado)

• Status

• Minha Data de Término

4. Opcional: clique nos seguintes nomes de dimensão para modificar o PDV:

• Ano

• Período

• Vencimento - (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)

• Status - (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)

• Origem - (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários, Solicitação de Reatribuição)

Nota: Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique naentrada selecionada novamente para removê-la da lista.

5. Opcional: clique em para abrir uma tarefa selecionada e exibir seus detalhes.Selecione os ícones para adicionar ou modificar opções, como Propriedades,Instruções, Alertas etc.

6. Em Ações, você pode executar uma destas ações:

• Enviar Tarefa. Consulte Envio de Tarefas.

• Anular Tarefa -- Uma tarefa é anulada, em oposição a um fechamentoforçado, para impedir que os sucessores continuem e para manter o processoem movimentação:

– Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início foranulado, seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter oprocesso em movimento, você precisará editar os sucessores pararemover o predecessor anulado e iniciar os sucessores.

– Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim foranulado, para manter o processo em movimento, o proprietário datarefa/proprietário do agendamento/administrador deve forçar oencerramento do sucessor.

• Forçar Fechamento da Tarefa -- Você pode forçar uma tarefa com o statusAberta ou Erro a passar para o status Fechada.



• Solicitar Reatribuição -- para reatribuir temporária ou permanentemente areatribuição de uma tarefa a outro usuário.

• Atualizar

Exibição de Tarefas na Página Agendar TarefasNa página Agendar Tarefas, você pode procurar tarefas, filtras listas de tarefas e salvarlistas. É possível alterar as exibições para ver mais colunas ou linhas.

Para exibir tarefas na página Agendar Tarefas:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas.

2. Clique na guia Agendar Tarefas, à esquerda.

3. Opcional: em Pesquisar, digite o nome da tarefa necessária.

4. Opcional: em Lista, selecione uma lista salva.

5. Opcional: selecione uma exibição para a lista:

• Clique em Resumo para exibir uma lista de visão geral de todas as tarefasatuais.

• Clique em Detalhes e escolha um objeto na lista Pesquisar para exibir osdetalhes das tarefas selecionadas, como as do Aprovador1, ou de todas asTarefas atrasadas ou de Prioridade, e assim por diante.

6. Selecione o Agendamento da tarefa.

Se você selecionar vários agendamentos que estejam usando a mesma PDV, todasas tarefas em todos os agendamentos dessa PDV serão exibidas.

7. Opcional: crie um filtro para a lista:

a. Em Adicionar um Filtro, selecione um objeto ou um status para criar o filtro.

b. Na caixa de diálogo Filtro, crie os requisitos do filtro a ser criado. Porexemplo, no filtro Dados Finais do Aprovador, você precisa selecionar umoperando e um valor.

Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas


8. Opcional: altere o PDV clicando na seleção abaixo do nome de dimensão paraexibir valores válidos:

• Ano

• Período

• Vencimento (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)

• Status (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)

• Origem (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários, Solicitação de Reatribuição)

Nota: Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique naentrada selecionada novamente para removê-la da lista.

9. Opcional: clique no menu Exibir para selecionar uma exibição:

• Exibição Lista - fornece uma exibição padrão das informações nas colunas enas linhas dos objetos.

• Exibição de Grupo - permite criar grupos para combinações de tarefas eusuários.

• Compacto - é uma alternância que pode ser ativada ou desativada e exibemais linhas de informações do que a Exibição Lista ou Grupo.

10. Revise as tarefas selecionadas.

Atualização de Informações da TarefaÉ possível atualizar informações de tarefas com o status Em Aberto. Também épossível responder a perguntas, adicionar comentários e anexar referências. Vocêtambém pode exibir o status, a prioridade, o proprietário, o destinatário, oagendamento, as datas de início e de término, as instruções, os documentos de suporteou links da Web e o workflow. O workflow exibe a cadeia de aprovação da tarefa eexibe o nome do usuário, a função de acesso (destinatário ou aprovador), o status e asdatas em que os usuários executaram suas ações. Se um administrador tiver incluídoinstruções com referências para links, você também poderá entrar no link diretamentepara a tarefa.

Consulte os seguintes·tópicos:

• Como Trabalhar com Alertas

• Exibição das Tarefas Relacionadas

• Exibição do Histórico da Tarefa

• Reatribuição de Tarefas

• Envio de Tarefas

• Aprovação ou Rejeição de Tarefas

• Cancelar Tarefas

• Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento

Atualização de Informações da Tarefa


Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e doSupplemental Data

Crie duas conexões privadas a serem usadas com as extensões do Task Manager e doSupplemental Data.

Nota: Antes de começar, verifique se você instalou o Smart View e asextensões do Task Manager e do Supplemental Data. Consulte "Instalação eConfiguração do Smart View" e "Instalação da Extensão do Smart View para oTask Manager e o Supplemental Data Management" em Conceitos Básicos doOracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.

Para criar conexões para extensões do Gerenciador de Tarefas e do Supplemental Datado Financial Consolidation and Close:

1. Inicie o Excel, selecione a guia Smart View e, em seguida, selecione Painel.

2. No Painel Smart View, selecione Conexões Privadas e, no final do painel,selecione Criar nova conexão.

3. Quando solicitado, selecione Provedor HTTP do Smart View a fim de exibir oassistente para Adicionar Conexão.

4. Em Adicionar Conexão - URL, use a seguinte sintaxe para a conexão privada eclique em Avançar.

• Para o Gerenciador de Tarefas:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp

• Para o Supplemental Data Manager:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp

Você pode criar uma conexão por vez no assistente. Por exemplo, primeirocrie uma conexão com o Gerenciador de Tarefas. Em seguida, execute todo oprocesso novamente para criar uma conexão ao Supplemental Data Manager.

5. Quando solicitado, forneça suas credenciais de login: nome do domínio, nome dousuário e senha para se conectar.

6. Em Adicionar Conexão - Aplicativo/Cubo, navegue até o aplicativo e o banco dedados com o qual você trabalhará, selecione-o e clique em Avançar.

7. Em Adicionar Conexão - Nome/Descrição, informe um nome para a conexão euma descrição opcional

8. Clique em Concluir.

9. Repita essas etapas para criar uma segunda conexão privada.

Quando terminar, você terá duas novas conexões privadas, uma para o TaskManager e outra para o Supplemental Data Manager. Vá para os seguintestópicos:

• Atualização de Tarefas no Smart View

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental Data


• Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Atualização de Tarefas no Smart ViewUsando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com astarefas e os agendamentos do Task Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veras tarefas e os agendamentos para os quais tem autorização. Dependendo da funçãoatual, por exemplo, Designado, Preparador ou Aprovador, as opções disponíveis,como Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para que correspondam à função associada.Se você tiver funções diferentes, talvez seja necessário fazer logon como cada funçãopara executar operações diferentes.

Nota:

Antes de começar, certifique-se de ter instalado o Smart View e as extensõesdo Gerenciador de Tarefas e do Supplemental Data e crie conexões privadaspara serem usadas com as extensões. Consulte "Installing and ConfiguringSmart View" (Instalação e Configuração do Smart View) e "Installing SmartView Extension for Task Manager and Supplemental Data Management"(Instalação da Extensão do Smart View para o Gerenciador de Tarefas e oSupplemental Data Management) em Getting Started with Oracle EnterprisePerformance Management Cloud for Administrators (Conceitos Básicos do OracleEnterprise Performance Management Cloud para Administradores) e Criaçãode Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental Data

Quando você clica em um agendamento na lista, o sistema exibe uma lista das tarefasnas quais você está trabalhando. Depois que uma tarefa é enviada ou aprovada, elanão é mais exibida na lista.

As Ações disponíveis dependem da função do usuário:

• Destinatário: Enviar Tarefa

• Aprovador: Aprovar e Rejeitar Tarefa

• Destinatário ou Aprovador: Reatribuir Tarefa

Se você enviar uma tarefa incompleta, por exemplo, você precisar responder aperguntas primeiro, será exibido um erro de validação quando você enviar a tarefa.Você pode clicar duas vezes na tarefa ou na linha para abrir a tarefa e concluí-la.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Smart View, consulte Guia doUsuário do Oracle Smart View for Office.

Para atualizar tarefas no Smart View:


2. No Painel Smart View, selecione Conexões Privadas.

3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Gerenciador de Tarefas nomenu suspenso.


Atualização de Tarefas no Smart View


5. Em Conexões Privadas, selecione um agendamento.

6. Em Nome, clique duas vezes na tarefa que você deseja exibir e abra a Caixa dediálogo Tarefa do Gerenciador de Tarefas.

7. Selecione a opção apropriada para a tarefa selecionada:

• Enviar Tarefa

• Aprovar

• Rejeitar

• Reatribuir Tarefa

Como Trabalhar com AlertasDurante a execução de um processo de negócios, você pode encontrar obstáculos queprejudiquem o andamento. Por exemplo, você pode encontrar uma falha de hardwareou de sistema, ou problemas de software ou de dados. Você pode criar um alerta eanexá-lo a uma tarefa. É possível ver e pesquisar alertas para exibir os detalhes doalerta, editar e excluir alertas. É possível aprovar ou rejeitar alertas aos quais você éatribuído como aprovador.

Criação de Alertas

Você poderá criar alertas para uma tarefa se tiver acesso à tarefa.

Quando você cria um alerta, o status é "Aberto" e uma notificação é enviada aoDesignado especificado. Depois de resolver o alerta, o designado pode responder anotificação marcando a resolução como concluída, enviando a notificação para oAprovador, que poderá aprová-la ou rejeitá-la. Se um Aprovador o recusa, o status doalerta retorna para Aberto e o alerta é devolvido ao destinatário.

Por exemplo, suponha que você está executando um Processo de Fechamento dePeríodo AP e não consegue fazer logon no Sistema AP. Você pode criar um alerta eenviá-lo ao Administrador do Sistema. O Administrador do Sistema resolve oproblema de logon e o reatribui a você. Você verifica a solução e fecha o alerta.

Para criar um alerta:

1. Na Página Inicial, clique em Tarefas.

2. Clique duas vezes em uma tarefa para abri-la.

3. Clique em Alertas.

4. Clique em Criar (+).

5. Insira um nome para o alerta, por exemplo, Dados Corrompidos.

6. Na lista Tipo, selecione um tipo, por exemplo, Problema com os Dados.

7. Na lista Prioridade, selecione uma prioridade: Alta, Média ou Baixa.

8. Para Descrição, insira uma descrição para o alerta, por exemplo, "Os dados foramcorrompidos".

9. Selecione um destinatário para a tarefa.



10. Clique em OK.

Exibição de Status de Alertas

Você pode exibir uma lista de alertas e fazer drill-down para exibir detalhesadicionais. A lista exibe o nome do alerta, o tipo, o destinatário, a data da últimaatualização e o status.

Para exibir alertas:

1. Em uma tarefa, clique em Alertas.

2. Para exibir mais detalhes sobre o alerta, clique no nome de um alerta.

Edição de Alertas

Na lista de alertas criados anteriormente, você pode editar o nome de um alerta, otipo, a prioridade e a descrição. Além disso, você pode acrescentar comentários ereatribuir o alerta.

Para editar um alerta:




4. Na lista de alertas, selecione um alerta.

5. Selecione Ações, em seguida selecione Editar ou clique no botão Editar.

6. Edite o alerta conforme a necessidade.

7. Clique em OK.

Envio de Alertas

Se você for o destinatário de um alerta, poderá enviá-lo para aprovação quandoterminar de trabalhar nele. Por exemplo, se você tiver corrigido o problema de alerta,poderá enviá-lo para aprovação. Se não houver aprovadores, o alerta será fechadoapós o envio.

Para enviar um alerta:




4. Selecione um alerta.

5. Selecione Ações e, em seguida, Enviar ou clique no botão Enviar.

Aprovação ou Rejeição de Alertas

Se você for o Aprovador de um alerta, quando receber a notificação de que um alertafoi marcado como concluído, poderá aprová-lo ou rejeitá-lo. Quando você aprova um



alerta, o status do alerta muda para Fechado. Quando você o recusa, o status do alertaretorna para Aberto e o alerta é devolvido ao destinatário.

Você também pode encaminhar o alerta a outro aprovador para aprovação.

Para aprovar ou rejeitar um alerta:




4. Selecione um alerta e exiba os comentários no alerta sobre a resolução.

5. Execute uma das seguintes tarefas:

• Para aprovar o alerta, clique em Aprovar.

• Para rejeitar o alerta, clique em Rejeitar.

• Para reatribuir o alerta, clique em Reatribuir e selecione o usuário para quemenviar o alerta.

Exclusão de Alertas

Você pode excluir os alertas de que não precisa mais se tiver acesso à tarefa associadaao alerta.

Para excluir um alerta:




4. Selecione um alerta.

5. Selecione Ações e, em seguida, selecione Excluir ou clique no botão Excluir.

6. No prompt de confirmação, clique em Sim.

Exibição das Tarefas RelacionadasA seção Tarefas Relacionadas permite que você veja a predecessora e as sucessoras deuma tarefa. As tarefas predecessoras/sucessoras mostram os Destinatários da Tarefa eos Proprietários da Tarefa para as tarefas dependentes.

As Tarefas Relacionadas também exibem execuções anteriores da tarefa em outrosagendamentos. Permite que você exiba comentários ou referências da tarefa anterior, oque pode ajudá-lo a concluir a execução da tarefa atual. Na lista Tarefas Anteriores,você pode clicar no nome de uma tarefa para abrir a caixa de diálogo Ações da Tarefarelacionada a essa tarefa e pode reatribuir uma tarefa a outro usuário.

Para exibir tarefas relacionadas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e selecione a guia Agendar Tarefas, àesquerda.

Exibição das Tarefas Relacionadas



3. Clique na guia Tarefas Relacionadas, à direita.

4. Em Exibir, selecione Predecessores ou Sucessores.

5. Opcional: Para exibir informações sobre uma execução anterior da tarefa, cliqueem uma tarefa na lista Tarefa Anterior.

6. Opcional: Para reatribuir a tarefa, clique em Reatribuir e selecione o usuário aoqual deseja atribuir a tarefa.

7. Ao concluir, clique em Fechar.

Exibição do Histórico da TarefaO sistema mantém um histórico de atividades de tarefas, que você pode ver na páginaHistórico de Tarefas. O histórico de tarefas exibe os componentes que foramatualizados, o tipo de modificação (como adição, criação ou alteração), os valoresantigos e novos, o usuário que fez a alteração e a data da modificação. Essasinformações são somente leitura.

Para exibir o histórico da tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e Agendar Tarefas.


3. Clique na guia Histórico, à direita.

4. No canto superior direito da página, selecione uma Exibição para o histórico: umalinha do tempo do histórico na Exibição Simples, que lista apenas os elementos

básicos, , ou a Exibição de Tabela, para ver todos os valores.

5. Selecione a opção para exibir o histórico referente a Toda Atividade, Hoje ou EstaSemana.

6. Ao concluir, clique em Fechar.

Reatribuição de TarefasOs designados podem reatribuir suas tarefas a outros usuários. Por exemplo, se umdestinatário ficar fora do escritório por férias, o destinatário poderá reatribuir tarefaspara outro usuário.

Nota:

A tarefa Solicitar Reatribuição não está disponível para Administradores ouProprietários de Tarefa porque eles podem editar a tarefa para atribuí-la aoutro designado ou aprovador.

Para reatribuir uma tarefa:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas, selecione Tarefas e clique em Lista deTrabalho.

Exibição do Histórico da Tarefa


2. Na Lista de Trabalho, selecione a tarefa cuja responsabilidade será reatribuída.

3. Na página de ação Tarefa selecionada, selecione Ações e Solicitar Reatribuição

4. Em Para Usuário, clique em Selecionar Usuário para selecionar o usuário que estáassumindo a responsabilidade pela tarefa.

5. Em Reatribuir, selecione a opção apropriada:

• Tarefas Selecionadas somente

• Tarefas Selecionadas e Futuras para transferir definitivamente aresponsabilidade.

• Informe a Justificativa para a transferência da responsabilidade, como férias,transferência de funções etc

6. Clique em OK.

Envio de TarefasAo concluir as ações necessárias à tarefa, envie a tarefa a ser movida pelo workflow aopróximo designado.

Para enviar tarefas:

1. Selecione as tarefas que você precisa enviar.

Para selecionar várias tarefas, pressione Ctrl e selecione várias tarefas ou pressioneShift enquanto clica na primeira e última linhas de um intervalo.

2. Clique em Enviar Tarefa ou selecione Ações e Enviar Tarefa.

3. Clique em Sim para confirmar o envio. Depois que ela for enviada, você nãopoderá mais editá-la.

4. Revise os erros e clique em OK.

Aprovação ou Rejeição de TarefasPara aprovar ou rejeitar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e Agendar Tarefas.


3. Realize uma destas ações de tarefa:

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Aprovar ou Rejeitar.

• Painel Ações: Em Definir Status, selecione Aprovar ou Rejeitar.

• Menu Ações: Clique em Aprovar ou Rejeitar.

Clique em Sim na caixa de diálogo de confirmação.

4. Revise os erros e clique em OK.

Envio de Tarefas


Cancelar TarefasProprietários de tarefas e o Administrador do Serviço podem interromper uma tarefaem execução a qualquer momento. Quando você cancela uma tarefa, o status da tarefaé alterado para Fechado. Tarefas pendentes com a tarefa como uma antecessora nãopodem ser executadas. Se tiver uma sequência de tarefas e quiser cancelar a sequênciainteira, você poderá cancelar a primeira tarefa na sequência.

Para cancelar uma tarefa em execução:

1. Na lista de tarefas, selecione uma tarefa que você deseja interromper.

2. Na guia Propriedades, selecione Ações e Cancelar.

Definição de Tarefas para o Status Forçar FechamentoPara parar uma tarefa, mas permitir a execução de tarefas subsequentes, se for oproprietário da tarefa ou o Administrador do Serviço, você pode forçar uma tarefacom o status Aberto ou Erro para ter o status Fechamento. Por exemplo, se você tiveruma tarefa automatizada com um erro e tiver revisado o erro dessa tarefa, mas quiserexecutar tarefas subsequentes, poderá forçar o status Fechado.

Dica:

Se você não quiser que as tarefas subsequentes sejam iniciadas, remova osvínculos do predecessor antes de forçar o fechamento das tarefas.

Para definir uma tarefa como o status Forçar o Fechamento:

1. Na lista de tarefas, selecione a tarefa que você deseja encerrar.

2. Na página Propriedades, selecione Ações e Forçar Tarefa de Fechamento.

O status da tarefa é alterado para Fechado.

Exportação de Tarefas e Listas de TarefasVocê pode exportar tarefas de Listas de Tarefas para o Microsoft Excel. Você podeexportar linhas selecionadas ou exportar todas as linhas na tabela. O arquivo deexportação é formatado para o Excel.

Para exportar tarefas da guia Tarefas para o Excel:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas.

2. Clique na guia Tarefas, à esquerda.

3. Selecione uma ou mais tarefas.

4. Em Ações, selecione Exportar para Excel.

5. Selecione uma opção: Todas as Tarefas ou Tarefas Selecionadas.

Por padrão, o formato é Dados formatados, e isso não poderá ser alterado.

6. Clique em Exportar.

Cancelar Tarefas


7. Selecione Abrir com Microsoft Office Excel (padrão) ou Salvar Arquivo eselecione um local em que deseja salvar o arquivo.

8. Clique em OK.

Workflow para EquipesEquipes são listas de membros definidos no Task Manager. Quando você atribuir umaequipe para uma função de tarefa, qualquer usuário da equipe poderá executar afunção para essa tarefa.

Reivindicação de Tarefas

Quando uma equipe ou grupo for atribuído à função de Destinatário, qualquermembro de grupo ou equipe pode trabalhar e enviar a tarefa, mas somente depois queum membro tiver reivindicado a tarefa. Antes da reivindicação, um membro teráacesso implícito de Visualizador.

Quando uma equipe é atribuída à função de Aprovador, qualquer membro da equipepode aprovar a tarefa sem antes reivindicá-la. No entanto, qualquer membro deequipe pode reivindicar a tarefa, o que impede que outros membros da equipe aaprovem até que seja liberada.

Mesmo quando uma tarefa é reivindicada, outros membros da equipe ainda podemreivindicá-la. Ao fazer isso, a reivindicação inicial do usuário terminará, revogandoassim a capacidade desse usuário de realizar as funções e dando ao membro acapacidade de operar a reivindicação mais recente. A capacidade de reivindicar umatarefa ausente de outro membro da equipe é necessária para acomodar casos em queuma reivindicação tenha ocorrido, mas o usuário com a reivindicação estáindisponível para concluir as funções (por exemplo, devido a uma licença inesperada).

Exigir Ação de

Quando você atribui as funções de Destinatário ou Aprovador, pode usar a opçãoExigir Ação de para especificar o requisito de sign-off para as tarefas. É possível exigirque todos os membros da equipe desconectem da tarefa antes da tarefa ser enviada ouaprovada, ou permitir que qualquer membro da equipe envie ou aprove a tarefa.

Usuários Principais

Também é possível atribuir um membro da equipe como usuário principal da equipe.Se você atribuir um usuário principal, por padrão, ele receberá a reivindicação paratarefas para as quais a equipe será atribuída como destinatário ou aprovador.

Workflow para Equipes


10Exibição de Agendamentos

Consulte Também:

Sobre Agendamentos

Exibição de Propriedades de Agendamento

Exibição de Instruções de Agendamento

Exibição de Visualizadores de Agendamento

Exibição dos Atributos do Agendamento

Exibição de Rótulos de Dia nos Agendamentos

Exibição de Regras de Agendamento

Exibição do Histórico de Agendamentos

Sobre AgendamentosUm agendamento define o conjunto de tarefas organizado cronologicamente que deveser executado em um período de negócios específico e é a aplicação de um modelo aocalendário. Por exemplo, você pode aplicar o modelo Trimestral como Q119 Schedulepara o primeiro Trimestre e pode aplicar o modelo novamente como Q219 para osegundo trimestre.

Agendamentos têm os status Pendente, Em Aberto, Fechado ou Bloqueado. É possívelalterar o status de um agendamento de Pendente para Aberto, ou de Aberto paraFechado ou Bloqueado.

Exibição das Propriedades de AgendamentoA guia Propriedades de Agendamento permite listar o nome, a descrição, as datas deinício e término e os proprietários dos agendamentos. O proprietário padrão é ousuário atual. As datas de início e de término especificam o intervalo de datas inicialpara o agendamento, no entanto, após a criação do agendamento, você pode adicionartarefas com datas anteriores ou posteriores e as propriedades são atualizadas pararefletir as datas mais antigas e mais recentes.

Para exibir as propriedades de um agendamento:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione um agendamento e clique na guia Propriedades.

Exibição de Agendamentos 10-1

Exibição das Instruções de AgendamentosPara exibir instruções de agendamentos:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Instruções.

Exibição dos Visualizadores de AgendamentosPara verificar os direitos de visualizador:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Visualizadores.

Exibição dos Atributos do AgendamentoPara aplicar um atributo:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Atributos.

Exibição de Rótulos de Dia nos AgendamentosUse os rótulos de dia útil na atividade de um dia de calendário. Os rótulos podemmarcar um dia importante ou especificar a finalidade do dia.

Quando você adiciona Rótulos de Dia a um modelo, eles são copiados para agendascriadas com base no modelo.

Quando os agendamentos são abertos, você vê rótulos de dia nas exibições de Lista deTarefas e exibições de Gantt na data de início ou de término das tarefas.

Exibição de Regras de AgendamentoA guia Regras lista as regras que se aplicam ao agendamento, seus nomes, a ordem deprecedência e as condições obrigatórias antes da execução da regra.

Para exibir as regras de agendamentos:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Regras.

Exibição das Instruções de Agendamentos


Exibição do Histórico de AgendamentosO sistema mantém um histórico de ações de agendamento, que você pode ver pormeio da caixa de diálogo Gerenciar Agendamentos. A guia Histórico exibe oscomponentes que foram atualizados, o tipo de modificação, os valores antigos e novos,o usuário que efetuou a modificação, e a data da modificação. As informações sãosomente leitura.

Para exibir o histórico de agendamentos:



3. Selecione um agendamento.

4. Selecione a guia Histórico e revise o histórico de agendamentos.

• Tipo de Modificação—Indica o tipo de alteração: Criado, Alterado,Adicionado, Removido

• Modificado Em—Data da modificação

• Modificado por — Nome do usuário que modificou o agendamento

• Valor Antigo

• Novo Valor

5. Clique em OK.


Exibição de Agendamentos 10-3



11Monitoramento de Dashboards

Consulte Também:

Visão Geral de Dashboard

Dashboard de Visão Geral da Tarefa

Dashboard de Conformidade

Dashboard do Financial

Visão Geral de DashboardVocê pode monitorar informações de processos de negócios e dados suplementaresnestes dashboards:

• Dashboard de Visão Geral da Tarefa

• Dashboard do Compliance

• Dashboard do Financial

O recurso Dashboards fica ativado se você tiver acesso a pelo menos um dessesdashboards.

Para obter uma introdução a Dashboards, assista a este vídeo.

Dashboards Overview

Dashboard de Visão Geral da TarefaO Dashboard de Visão Geral da Tarefa contém os dashboards de Status que mostramo status Geral, do Task Manager e do Supplemental Data.

Para exibir o status Visão Geral do Total:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Visão Geral da Tarefa.

2. À esquerda, clique em Visão Geral do Total.

3. No PDV, selecione Ano e um Período.

O sistema exibe o número de Tarefas Abertas, Atrasadas e No Prazo Previsto.

4. Clique em um status para fazer drill-down na lista de tarefas com o status emquestão.

Monitoramento de Dashboards 11-1


Na lista de tarefas, se tiver direitos de acesso a uma tarefa, você poderá clicar nonome dela para abrir diretamente e trabalhar com ela.

5. Opcional: Classifique a lista de tarefas usando um dos seguintes métodos:

• Contagem (Crescente)

• Contagem (Decrescente)

• Alfabética (Crescente)

• Alfabética (Decrescente)

Para exibir a Visão Geral do status do Task Manager:


2. À esquerda, clique em Visão Geral do Agendamento de Tarefas.

3. No PDV, selecione Ano e um Período.

4. Selecione uma tarefa na lista drop-down Tarefas, ou selecione Todos para exibirtodas as tarefas.

O sistema exibe o número de Tarefas Abertas, Atrasadas e No Prazo Previsto.

5. Clique em um status para fazer drill-down na lista de tarefas com o status emquestão.


6. Filtre as tarefas selecionando Visualizar Por e, em seguida, selecione uma opção:

• Prioridade

• Agendamento

• Tipo de Tarefa

• Unidade Organizacional






• Ordem do Atributo (Crescente)

• Ordem do Atributo (Decrescente)

Para exibir a Visão Geral do status do Supplemental Data:


2. À esquerda, clique em Visão Geral do Supplemental Data.

3. No PDV, selecione Ano, Período e Cenário.

Dashboard de Visão Geral da Tarefa


4. Selecione um formulário na lista suspensa Formulários ou selecione Todos paraexibir todos os formulários.

O sistema exibe o número de Formulários Abertos, Atrasados e No PrazoPrevisto.

5. Clique em um status para fazer drill-down na lista de formulários com o status emquestão.

Na lista de formulários, se tiver direitos de acesso a um formulário, você poderáclicar no nome do formulário para abri-lo diretamente e trabalhar com ele.


• Entidade

• Formulário

• Conjunto de Dados

• Frequência






Dashboard do ComplianceO Dashboard do Compliance fornece métricas sobre o desempenho da empresaquanto ao alcance de seus objetivos de conformidade, distinguindo as tarefasconcluídas no prazo das que tiveram atraso e fornecendo uma contagem das queforam aprovadas ou rejeitadas. Você pode exibir métricas de desempenho do usuáriopor unidade organizacional e usuário.

A figura a seguir contém uma amostra do dashboard do Supplemental DataCompliance.

Para exibir o dashboard do Task Manager Compliance:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Compliance.

2. À esquerda, clique em Task Manager Compliance.

Dashboard do Compliance


3. Em Ponto de Vista, selecione Ano e Período.

4. Selecione uma tarefa na lista drop-down Tarefas, ou selecione Todos para exibirtodas as tarefas.

Os gráficos de pizza exibem os seguintes status para tarefas: número de TarefasCompletas, Percentual de tarefas Preparadas No Prazo Previsto, Percentual detarefas Aprovadas no Prazo Previsto, número de Tarefas Rejeitadas e número deAlertas.

5. Clique em um dos gráficos de status para fazer drill-down na lista de tarefas como status em questão.



• Usuário

Você pode clicar no nome do usuário para exibir os Detalhes do Usuário.


7. Em Desempenho, selecione métricas de desempenho de tarefa:

• Preparação

• Aprovação

8. Opcional: Para alterar a ordem em que as tarefas são listadas, em Classificar Por,selecione:

• Usuário

• No Prazo

• Atrasado

• Rejeições

Para exibir o dashboard do Supplemental Data Compliance:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Compliance.

2. À esquerda, clique em Supplemental Data Compliance.

3. Em Ponto de Vista, selecione Ano, Período e Cenário.

4. Selecione um formulário na lista drop-down Formulários, ou selecione Todospara exibir todos os formulários.

Os gráficos de pizza exibem os seguintes status para formulários: número deFormulários Completos, Percentual de formulários Preparados No Prazo Previsto,Percentual de formulários Revisados no Prazo Previsto, Percentual de formuláriosLançados no Prazo Previsto e número de Formulários Rejeitados.

5. Clique em um dos gráficos de status para fazer drill-down na lista de formulárioscom o status em questão.

Na lista de formulários, se tiver direitos de acesso a um formulário, você poderáclicar no nome do formulário para abri-lo diretamente e trabalhar com ele.

Dashboard do Compliance



• Usuário

Você pode clicar no nome do usuário para exibir os Detalhes do Usuário.


7. Em Desempenho, selecione métricas de desempenho de formulário:

• Preparação

• Revisão

• Lançamento

8. Opcional: Para alterar a ordem em que os formulários são listados, emClassificarPor, selecione:

• Usuário

• No Prazo

• Atrasado

• Rejeições

Dashboard do FinancialO dashboard do Financial oferece uma representação gráfica dos resultados daempresa. Por exemplo, você pode visualizar um dashboard de Balanço Geral, outro deFluxo de Caixa ou mais um de Receita. Em qualquer dashboard, é possível fazer drill-down para exibir mais detalhes.

O Financial Consolidation and Close oferece um dashboard predefinido de nomeFCCS_Income Statement Dashboard com estes dados:

• Principais Contas de Receita, que exibe dados do formulário de Gráfico em Blocosdo FCCS_Dashboard de Receita

• Vendas Trimestrais por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Vendas Trimestrais por Entidade

• Vendas Mensais por Entidade, que exibe os dados do formulário FCCS_VendasMensais por Entidade

• Receita Líquida Trimestral por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Receita Líquida Trimestral por Entidade

• Receita Líquida Mensal por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Receita Líquida Mensal por Entidade

Os administradores podem criar dashboards selecionando formulários de dados,artefatos externos e especificando tipos de gráfico. Consulte "Criação de Dashboards"em Administrando o Financial Consolidation and Close.

Para exibir um dashboard do Financial:

1. Na Página Inicial, clique em Dashboards e, em seguida, em Finanças.



2. Para procurar um dashboard existente, insira o texto na caixa de pesquisa e cliqueem Pesquisar.



12Como Trabalhar com o Recurso

Supplemental Data

Consulte Também:

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

Exibição de Dados no Dashboard do Conjunto de Dados

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data

Adição de Dimensões para o Supplemental Data

Importação de Membros de Dimensão para o Supplemental Data

Exportação de Membros de Dimensão para o Supplemental Data

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data

Exibição do Resumo de Formulário

Exibição do Histórico do Formulário

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager

Carregamento em Lote dos Dados em Todas as Entidades

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Workflow de Coleta de Dados

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental DataTrabalhar com o recurso de dados suplementares permite explorar seu aplicativo emum nível mais detalhado. O gerenciamento dos dados suplementares requer estasetapas:

1. O Administrador cria um aplicativo que ativa o recurso Supplemental Data eatualiza o banco de dados, que define as informações de configuração do sistema.

2. O Usuário Avançado define o conjunto de dados:

• Cria conjuntos de dados, atributos e regras de validação e cálculo para osatributos.

• Cria Modelos de Formulário de Dados adicionais com uma seção resumida edefine a seção.

• Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.

Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data 12-1

• Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta dedados a fim de preparar-se para o processo de cobrança.

– Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário ficarão comstatus pendente.

– Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa edisponível para a entrada de dados.

3. O usuário carrega os dados:

• Carrega os dados manualmente ou usa como um arquivo CSV para cadadado do formulário, ou UI da Web.

• Executa a validação e garante a precisão dos dados.

• Envia os dados para aprovação.

4. O usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podemexistir vários níveis de aprovação).

5. O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, conjuntos de dadose formulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta dedados.

6. O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas de e-mail para usuáriosatribuídos a seus formulários de dados relacionados.

7. O usuário agrupa e filtra os dados para se concentrar em determinados segmentosde dados.

8. O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados(depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.

9. O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:

• Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede o início de outras instânciasdo formulário)

• Fecha o Período para a Coleta de Dados (não permite alterações adicionais)

Você também pode usar o Oracle Smart View for Office para o processo de coleta dedados. Ao instalar a Extensão do Smart View para o Supplemental Data, você poderágerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com os formulários de dadossuplementares usando a opção de menu SDM em Smart View. Para instalar aextensão, consulte o guia Getting Started with Oracle Enterprise Performance ManagementCloud for Administrators.

Exibição de Dados no Dashboard do Conjunto de DadosO dashboard Conjunto de Dados Complementares contém os detalhes de conjuntos dedados, facilitando a exibição e a filtragem das informações. Você também podeselecionar e classificar colunas, exibir totais resumidos, além de salvar e restaurarlistas.

Para trabalhar com conjuntos de dados no Dashboard do Conjunto de Dados


Exibição de Dados no Dashboard do Conjunto de Dados


2. À esquerda, clique em Análise de Dados.

3. No PDV na página Análise de Dados Complementares, selecione um Ano, umPeríodo e um Cenário para definir um período de coleta de dados.

4. Na lista suspensa Conjunto de Dados, selecione um conjunto de dados para operíodo de coleta de dados.

5. Opcional: Clique em Adicionar um Filtro e insira o valor a ser filtrado. Os filtrosdisponíveis se baseiam no conjunto de dados selecionado.

6. Opcional: Para obter mais detalhes sobre filtro, em Adicionar um Filtro, clique emAvançado, defina os critérios do filtro e crie condições.

Para definir uma condição ou um grupo:

a. Clique em Criar Condição ou Criar Grupo de Condições.

b. Junção: Selecione E ou Ou. Essas opções indicam como a condição ou grupo serelacionam a quaisquer condições ou grupos anteriores de irmãos.

c. Atributo: Um atributo é um campo ou um valor que uma condição comparacom um valor para inclusão no conjunto de resultados de um filtro. Um atributodenota mais do que a lista de atributos definidos pelo usuário.

d. Operando: Informa qual tipo de avaliação executar com o atributo.

e. Valor: Especifica quais valores serão comparados em relação ao atributo. O tipode atributo determina qual campo de entrada está disponível.

f. Para salvar, limpar ou gerenciar filtros, clique no botão Filtros (...) no ladodireito da página.

7. Em Ações, clique em Selecionar Colunas para selecionar as colunas dos dados quedeseja exibir.

8. Opcional: Em Ações, selecione Exportar para Excel a fim de exportar os dados doconjunto de dados.

9. Opcional: Em Ações, selecione Importar importar dados no conjunto de dados.

Clique em Procurar para selecionar o arquivo, selecione a opção para Substituir ouAtualizar o arquivo existente, selecione um formato de data e clique em Importar.

10. Opcional: Em Lista, alterne entre as listas salvas disponíveis. O sistema exibe osfiltros e as colunas salvas anteriormente.

11. Opcional: No ícone Exibição à direita, clique em Compacta para exibir mais linhasde informações.

12. Clique em Resumo para ver uma exibição consolidada dos dados do conjunto dedados.

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental DataQuando você trabalha com o Supplemental Data, é possível aplicar filtros, especificar eclassificar colunas e, por fim, salvar a exibição ajustada. No menu Gerenciar Exibições,é possível visualizar todas as exibições salvas.

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data


Os Administradores ou os Usuários Avançados também podem publicar uma exibiçãoa fim de disponibilizar a versão privada para outros usuários. A exibição salva éduplicada, o que resulta em uma versão privada e em uma pública. A versão públicaexibe uma marca de verificação na coluna Pública.

O Administrador ou Usuário Avançado também pode definir uma exibição salvapublicada como Padrão; assim, a exibição salva ficará disponível para todos osusuários desse tipo de exibição e será selecionada, por padrão, quando o usuário abriresse tipo de exibição.

Para salvar e gerenciar exibições:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Supplemental Data.

2. Ajuste a exibição para ver os dados desejados. Para salvar uma exibição, clique emSalvar Exibição na parte superior da caixa de diálogo.

3. Na caixa de diálogo Salvar Exibição, insira um Nome, uma descrição (opcional), eclique em OK.

4. Para ver as exibições salvas, selecione a guia Gerenciar Exibições.

5. Para publicar uma exibição e disponibilizar a versão privada para os usuários,clique em Publicar, ou selecione Ações e, em seguida, Publicar.

6. Para definir a exibição como padrão, clique em Definir Padrão, ou selecione Açõese, em seguida, Definir Padrão.

Adição de Dimensões para o Supplemental DataPara adicionar dimensões:


2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

3. Clique em Ações e em Adicionar.

4. Na guia Propriedades, informe um nome e a descrição.

5. Na guia Atributos, adicione os atributos de dimensão.

Nota:

A guia Histórico registra alterações para as Dimensões, incluindo alteraçõesem tipos de modificação, objetos de suporte, modificado por e os valoresantigos e novos.

Importação de Membros de Dimensão para o Supplemental DataOs Administradores e os Usuários Avançados podem importar membros de dimensãode arquivos CSV (comma separate value, valores separados por vírgulas) simplespadrão.

Você pode usar as opções Substituir ou Atualizar.

Adição de Dimensões para o Supplemental Data


• Substituir - Apaga todos os membros no formulário e os substitui pelos membrosdo arquivo de origem. Quaisquer campos ausentes no arquivo de origem ficarãoem branco no formulário após o processo de importação.

• Atualizar

- Atualiza apenas os membros incluídos no arquivo de origem. Outros membrosnão são afetados.

Para importar membros de dimensão:



3. Selecione uma dimensão.

4. Em Membros e Atributos, clique em Ações e Importar.

5. Clique em Procurar e navegue até o arquivo que deseja importar.

6. Selecione uma das seguintes opções:

• Substituir: Apaga todos os membros de dimensão no formulário e os substituipelos membros do arquivo de origem. Quaisquer valores ausentes no arquivode origem ficarão em branco após o processo de importação.

• Atualizar: Atualiza apenas os membros incluídos no arquivo de origem.Outros membros não são afetados.

7. Selecione um Formato de Data.

Selecione um formato na lista suspensa de formatos de data permitidos. Osformatos de data não são convertidos. Por padrão, o formato de data é definidocom o formato de data da configuração regional da localização do arquivoexportado.

8. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ouGuia. A opção Vírgula está selecionada por padrão.

9. Clique em Importar.

10. A tela Resultados exibe o número de membros de dimensão importados.

11. Clique em OK ou Redefinir. O botão Redefinir limpa a caixa de diálogo, e vocêpode selecionar outro arquivo para importação.

Exportação de Membros de Dimensão para o Supplemental DataOs Administradores e Usuários Administrador de Serviço podem exportar membrosde dimensão para arquivos CSV (comma separate values, valores separadas porvírgula) ou XLS.

Para exportar membros de dimensão:



Exportação de Membros de Dimensão para o Supplemental Data


3. Selecione uma dimensão.

4. Em Membros e Atributos, selecione um membro.

5. Clique em Ações, Exportar e, em seguida, selecione o formato de arquivo CSV ouXLS.

6. Navegue para onde deseja salvar o arquivo.

7. Clique em OK.

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental DataAo criar modelos de Formulário do Supplemental Data, os Administradores podemespecificar se o modelo pode ser usado para criar formulários Ad-Hoc e, em seguida,selecionar quais usuários têm permissão para criar os formulários. Os usuários quereceberam os direitos de segurança adequados podem criar Formulários doSupplemental Data a partir do modelo, se necessário.

Para criar um Formulário Ad-Hoc do Supplemental Data:

1. Em Tarefas, selecione Tarefas do Supplemental Data.

2. Selecione membros para o PDV, inclusive Ano, Período e Cenário.

Quando você seleciona os valores de PDV, o sistema carrega os Modelos deFormulário implantados no mesmo período de coleta. Se houver vários modelos,todos serão carregados; se algum deles tiver sido qualificado para a criação deFormulários Ad-Hoc, o ícone Criar +) ficará habilitado.

3. Em Modelo, selecione o modelo para o qual o Formulário Ad-Hoc deve sercriado.

4. Clique no ícone Criar (+) para criar um Formulário Ad-Hoc.

Nota:

O Modelo deve ser implantado antes que você possa criar um Formulário Ad-Hoc.

5. Selecione uma Entidade e selecione usuários para as opções de fluxo de trabalho(Preparar, Preparar Aprovar, Preparar Aprovar Contabilizar).

Nota:

O Preparador e o Aprovador de Formulários não podem ser os mesmos para acriação de Formulários Ad-Hoc.

6. Clique em OK.

O Formulário Ad-Hoc é criado e operado para a entrada de dados.

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental DataVocê pode inserir dados nos formulários do recurso Supplemental Data usando estesmétodos:

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data


• Inseri-los manualmente

• Importá-los de um arquivo

• Inseri-los usando o Excel

Os dados são armazenados em seu formato básico com o máximo de detalhes daentrada. Por exemplo, se você inserir $123,456.789 em um campo de moeda formatadocom duas casas decimais e nenhum separador de milhar, o número será armazenadocomo 123456.789, mas será reexibido como $123456.79.

As colunas e as linhas do formulário são exibidas no modo de entrada de dados. Vocêpode selecionar a entrada na barra de ponto de vista para a entrada de dados. Sevárias seções de entrada de dados forem definidas no modelo de formulário, seráexibida uma guia de entrada de dados correspondente para cada seção.

Se importar dados, você poderá usar as opções Substituir ou Atualizar.

• Substituir - Apaga todos os dados no formulário e os substitui pelos valores doarquivo de origem. Quaisquer campos ausentes no arquivo de origem ficarão embranco no formulário após o processo de importação.

• Atualizar

- Atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem. Outros valores nãosão afetados.

Para inserir dados em formulários:


2. Abra um formulário.

Você pode selecionar o ícone ao lado de Resumo ou Detalhes para Mostrar ouOcultar a tabela de Resumo ou de Detalhes.

3. Opcional: Nas opções de menu da tabela de Detalhes, clique em Adicionar paraadicionar linhas ou em Excluir para excluí-las do formulário.

4. Opcional: Clique em Atualizar para atualizar os dados do formulário.

5. Uma vez concluído o formulário, selecione uma ação disponível, por exemplo,Enviar, Aprovar ou Rejeitar.

6. Opcional: No menu suspenso Ações, selecione Imprimir para imprimir oformulário.

7. Opcional: Na lista suspensa Ação, selecione Importar para importar a partir dosdados.

a. Clique em Procurar e navegue até o arquivo que deseja importar.

b. Selecione uma destas opções: Substituir para limpar todos os dados e substituí-los pelos dados do arquivo de origem, ou Atualizar para atualizar somente osdados incluídos no arquivo de origem.

c. Selecione um Formato de Data na lista suspensa de formatos de datapermitidos.

d. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgulaou Guia.

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data


e. Clique em Importar e, na tela de Resultados, clique em OK ou em Redefinir.

8. Opcional: Na lista suspensa Ação, selecione Exportar e siga os procedimentos paraexportar os dados do formulário para um formato CSV.

Exibição do Resumo de FormulárioO Resumo contém Nome, Descrição, Período de coleta de dados, Status, Data deInício, Data de Término, Instruções, Perguntas, Comentários e informações deWorkflow.

Para exibir o Resumo do formulário:


2. Abra um formulário.

3. A seleção de PDV (Ano/Período/Cenário/Entidade) e Unidade de Coleta deDados é exibida.

4. As informações resumidas do formulário incluem:

• Nome e Descrição — Do Modelo de Formulário

• Período de Coleta de Dados — O período em que esse formulário foiimplantado

• Status — Status detalhado atual

• Data de Início — Data inicial para coleta de dados

• Data de Término — Data final para envio, aprovação ou contabilização (o quefor mais recente)

5. Informe os dados diretamente ou exporte o formulário para o Oracle Smart Viewfor Office para a entrada de dados.

6. A lista Ações contém as seções disponíveis para cada usuário, por exemplo, Enviar,Aprovar, Rejeitar etc.

7. Consulte também as seções Instruções, Perguntas, Comentários e Workflow.

Exibição do Histórico do FormulárioO sistema mantém um histórico de ações do formulário, que você pode exibir na caixade diálogo Formulário. A guia Histórico exibe o usuário, a data, a ação necessária e adiferença das alterações no formulário.

Para exibir o histórico do formulário:


2. Abra um formulário do Supplemental Data.

3. Clique em Histórico.

Exibição do Resumo de Formulário


Reatribuição de Usuários no Supplemental Data ManagerPeriodicamente você pode precisar remanejar usuários para diferentes tarefas duranteo processo de fechamento. Por exemplo, quando um funcionário a quem as tarefasforam designadas sai da empresa, as tarefas podem ser redesignadas a outrofuncionário. Você pode usar o recurso Reatribuir no Dashboard do Workflow paraalterar automaticamente as atribuições em vez de procurar, abrir e editar tarefasindividuais manualmente. O recurso Reatribuir permite encontrar com rapidez todasas tarefas associadas a um usuário e reatribuí-las a outro usuário.

Você pode selecionar as funções que deseja reatribuir a usuários. Por exemplo, se vocêselecionar a função Proprietário, o sistema reatribuirá o usuário somente em tarefasnas quais ele estava designado como proprietário. A ação não é permitida paraformulários com status de Workflow Fechado.

Para reatribuir usuários:


2. Clique na guia Análise do Supplemental Data à esquerda.

3. Selecione um ou mais formulários nos quais deseja reatribuir usuários.

4. Em Ações, selecione Definir Usuário.

5. Em Campo, selecione a função do usuário que você deseja reatribuir.

6. Em Para usuário, insira o nome do usuário ou procure o usuário ao qual vocêdeseja reatribuir a tarefa.

7. Clique em Aplicar.

8. No prompt de confirmação para atualizar o usuário, clique em Sim.

Carregamento em Lote dos Dados em Todas as EntidadesOs Administradores e os Usuários Avançados podem importar dados de váriasentidades referentes a um determinado período de coleta de dados e conjunto dedados específico. Esse recurso é útil para que Administradores e Usuários Avançadospreencham formulários em lote usando dados de origem de outro sistema, ou quepreencham algumas colunas a fim de que o preparador só precise inserir valores dedados. É permitido carregar dados de formulários nos seguintes estados de workflow:Pendente, Abrir com Preparador ou Abrir com Aprovador. A ação não é permitidapara formulários com status de workflow Fechado.

Você pode usar as opções Substituir ou Atualizar.

• Substituir - Apaga todos os dados no formulário e os substitui pelos valores doarquivo de origem. Quaisquer campos ausentes no arquivo de origem ficarão embranco no formulário após o processo de importação.

• Atualizar

- Atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem. Outros valores nãosão afetados.

Para carregar dados em todas as entidades:

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager


1. Em Dashboard do Conjunto de Dados, selecione o Período de Coleta de Dadosno drop-down Exibição.

2. Selecione o Conjunto de Dados que deseja carregar e, em Ações, selecioneImportar.

3. Na caixa de diálogo Importar dados para conjunto de dados, procure o arquivoCSV que deseja carregar. É exibido um exemplo de um arquivo carregado emvárias entidades. Observe que a coluna Entidade tem vários membros dedimensão de entidade.

4. Selecione Substituir para limpar todos os dados e substituí-los pelos dados doarquivo de origem, ou Atualizar para atualizar somente os dados incluídos noarquivo de origem.

5. Selecione o formato de data e, em seguida, clique em Importar.

O Status é exibido mostrando se há erros ou avisos, além das Entidades Total eAtualizadas, bem como o Total de Linhas Criadas ou Atualizadas.

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart ViewTrabalhar com o recurso de dados suplementares permite explorar seu aplicativo emum nível mais detalhado.

Usando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com osformulários do Supplemental Data Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veros formulários para os quais tem autorização. Dependendo da sua função atual, asopções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para quecorrespondam à função associada. Se você tiver funções diferentes, talvez sejanecessário fazer logon como cada função para executar operações diferentes.

Depois que um Administrador instala a extensão e cria uma conexão, você podeexecutar essas tarefas do Supplemental Data no Smart View:

• Exibir uma lista de trabalho dos formulários que você precisa preparar, aprovar elançar

• Exibir o dashboard do conjunto de dados que mostra dados complementares noExcel por meio do Smart View

• Exibir uma lista dos Conjuntos de Dados no sistema a que você tem direitos desegurança de Exibição

• Aplique filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados.



Quaisquer listas ou filtros do Conjunto de Dados que foram criados para dadoscomplementares estão disponíveis no Smart View.

Nota:

Você verá apenas os formulários e opções disponíveis para os seus direitos deacesso de segurança.

Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data

Para trabalhar com o Supplemental Data Manager usando o Smart View:



3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental DataManager no menu suspenso.


5. Selecione a faixa de opções Dados Suplementares e clique em Atualizar.

Nota: Todos os formulários de todos os períodos pelos quais o usuário éresponsável no momento são exibidos.

6. Em Lista de Trabalho, selecione a pasta de trabalho a ser aberta e clique em Abrircaixa de diálogo de resumo no Painel Conexão Privada.

7. Na lista de formulários, selecione um formulário.

Você pode exibir ou modificar formulários, responder às perguntas e informarcomentários.

8. Quando terminar, clique em Fechar e em Atualizar.

9. Selecione a opção apropriada para o formulário selecionado:

• Salvar Dados

• Enviar Dados

• Aprovar

• Rejeitar

• Lançar Dados

Como Trabalhar com o Dashboard do Conjunto de Dados Complementares

Para trabalhar com o Supplemental Data Manager usando o Smart View:





3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental DataManager no menu suspenso.

4. Selecione a guia Supplemental Data e clique em Atualizar.

5. Expanda Conjuntos de Dados.

O sistema exibe uma lista dos conjuntos de dados aplicáveis, dependendo do seuacesso de segurança. A lista exibe o nome do Conjunto de Dados com o conjuntode dados Ano, Período e Cenário.

6. Na lista Conjuntos de Dados, selecione um conjunto de dados e clique duas vezespara abrir ou exibir dados nela ou clique com o botão direito do mouse e selecioneAbrir.

7. Opcional: para aplicar um filtro:

a. Na lista Conjuntos de Dados no painel à direita, clique com o botão direitodo mouse no nome de um conjunto de dados.

b. Clique em Aplicar Filtros.

c. Em Selecionar Filtro, selecione um filtro na lista e clique em OK.

8. Opcional: para aplicar uma lista:

a. Na lista Conjuntos de Dados no painel à direita, clique com o botão direitodo mouse no nome de um conjunto de dados.

b. Clique em Aplicar Lista.

c. Selecione uma lista e clique em OK.

9. Opcional: para remover filtros e listas e redefinir o dashboard Conjunto de Dadospara os valores padrão, clique com o botão direito do mouse no nome de umconjunto de dados, selecione Redefinir e depois clique em OK.

Workflow de Coleta de DadosO workflow de coleta de dados segue esta ordem:

1. Selecione um período de Coleta de Dados por Ano, Período, Cenário.

2. Implante o Modelo de Formulário.

3. Abra o período para iniciar o processo de coleta de dados.

4. O sistema ativa Instâncias de Formulário com base no deslocamento do Dia deInício. As Instâncias de Formulário aplicáveis estão com o status Aberto.

5. Notificações por e-mail são enviadas aos preparadores.

6. Inicie a entrada de dados.

7. O processo de workflow Preparar, Aprovar e Contabilizar continua.

8. Início do período de fechamento; nenhuma nova instância de formulário é gerada.Nenhuma nova entrada de dados será permitida.

9. A coleta de dados que está em andamento continua.



10. O Bloqueio do Período tem início; nenhuma alteração pode ser feita.

11. A Coleta de Dados para o período é concluída.





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