Algemene Periodeafsluitingsprocedure VNSG WG Fiancieel

Periodeafsluitingsprocedure VNSG Focusgroep Financieel

Crediteuren (FI-AP)

Grootboek (FI-GL)

Interne orders (CO-OPA)

Kostenplaatsadministratie (CO-CCA)

Materiaalbeheer (MM)

Onderhoud (PM)

Profitcenteradministratie (CO-PCA)

Projectsysteem (PS)

Urenformulier (CATS)

Vaste activa (AM)

Periodeafsluitingsprocedure

PeriodeafsluitingsprocedureInhoudsopgave Bladzijde

1. PERIODEAFSLUITING..................................................................................................................................................................... 9

1.1. Inleiding................................................................................................................................................................................................................................................ 9

1.2. Afsluitingsactiviteiten........................................................................................................................................................................................................................... 9Boekingsperioden...................................................................................................................................................................................................................................... 9

OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten......................................................................................................................................................................................... 9OKP1 – Periodeblokkering wijzigen.................................................................................................................................................................................................... 102KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk...................................................................................................................................................................................... 10MMPV – Periode verschuiven artikelstam........................................................................................................................................................................................... 10OMSY – Bedrijfsnummers uit materiaalbeheerstandpunt.................................................................................................................................................................... 11MMPI – Periode-initialiseren artikelstam............................................................................................................................................................................................. 11

Financiële administratie........................................................................................................................................................................................................................... 11F.02 – Compact documentjournaal....................................................................................................................................................................................................... 11Documentenjournaal............................................................................................................................................................................................................................ 12Documentposities-extract..................................................................................................................................................................................................................... 12Boekingstotalen................................................................................................................................................................................................................................... 12Dubbel toegekende factuurnummers.................................................................................................................................................................................................... 12F.11 – Grootboekevaluatie uit het documentbestand............................................................................................................................................................................. 12Postenjournaal..................................................................................................................................................................................................................................... 13

Crediteuren.............................................................................................................................................................................................................................................. 13Bankstamgegevens wijzigingen weergeven.......................................................................................................................................................................................... 13Crediteuren wijzigingsoverzicht........................................................................................................................................................................................................... 13F.48 – Afstemming stamgegevens crediteuren...................................................................................................................................................................................... 13Documenten wijzigingen weergeven.................................................................................................................................................................................................... 13Grootboekrekening wijzigingen weergeven.......................................................................................................................................................................................... 14

Logistieke factuurcontrole....................................................................................................................................................................................................................... 14MRBP – Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond............................................................................................................................................................ 14MRBR – Geblokkeerde facturen vrijgeven........................................................................................................................................................................................... 14

Herwaardering......................................................................................................................................................................................................................................... 15F.05 – Openstaande posten in vreemde valuta waarderen..................................................................................................................................................................... 15

Openstaande posten................................................................................................................................................................................................................................. 18F101 – Balansactief openstaande posten analyseren............................................................................................................................................................................. 18

woensdag 12 april 2023 document.doc Bladzijde 2 van 66


Openstaande betalingen en ontvangsten............................................................................................................................................................................................... 18F-06 – Betalingsontvangst boeken........................................................................................................................................................................................................ 18F-53 – Uitgaande betalingen boeken.................................................................................................................................................................................................... 18

Geregistreerde documenten...................................................................................................................................................................................................................... 19FBV0 – Geregistreerde documenten boeken......................................................................................................................................................................................... 19FBV3 – Geregistreerde documentenoverzicht...................................................................................................................................................................................... 19F.19 – GO/FO-verrekening.................................................................................................................................................................................................................. 19

Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................... 20MR21 – Artikelprijzen wijzigen........................................................................................................................................................................................................... 20CKMPRPN – Toekomstige prijzen verzorgen...................................................................................................................................................................................... 20

Urenregistratie......................................................................................................................................................................................................................................... 21CATC – Urenvergelijking urenformulier.............................................................................................................................................................................................. 21CADO – Gegevens van urenformulieren weergeven............................................................................................................................................................................. 21CAOR – Gegevens van urenformulieren weergeven............................................................................................................................................................................. 21CAT2 – Urenformulier......................................................................................................................................................................................................................... 21CAPS – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens)................................................................................................................................................ 22CAT4 – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling)....................................................................................................................................... 22CAPP – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer)........................................................................................................................................ 22SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren............................................................................................................................................................................................... 22CAT7 – Urenformulier: doorgifte aan controlling................................................................................................................................................................................ 22CAT9 – Urenformulier: doorgifte aan onderhoud/service..................................................................................................................................................................... 24CAT5 – Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem.......................................................................................................................................................................... 25CAT6 – Doorgifte van tijdgegevens aan time management.................................................................................................................................................................. 26

Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................... 27KO88 – Werkelijke afrekening: Orders................................................................................................................................................................................................ 27KO8G – Werkelijke afrekening: Orders............................................................................................................................................................................................... 27CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen......................................................................................................................................... 27CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen......................................................................................................................................... 27CJ44 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen....................................................................................................................................................... 28CJ45 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen....................................................................................................................................................... 28KKA2 – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen....................................................................................................................................................... 28KKAJ – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen....................................................................................................................................................... 28CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen......................................................................................................................................... 28CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen......................................................................................................................................... 29KO88 – Werkelijke afrekening: Orders................................................................................................................................................................................................ 29KO8G – Werkelijke afrekening: Orders............................................................................................................................................................................................... 29

Kostenplaatsadministratie........................................................................................................................................................................................................................ 29KSU5 – Kostenplaats kostenomslag uitvoeren...................................................................................................................................................................................... 29



KSV5 – Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren.................................................................................................................................................................................. 29Profitcenteradministratie.......................................................................................................................................................................................................................... 29

KE5Z – Boekingen op profitcenter controleren.................................................................................................................................................................................... 29F.5D – Nabelasting balans – berekenen................................................................................................................................................................................................ 30Profitcenter debiteuren periodiek overnemen....................................................................................................................................................................................... 30Profitcenter crediteuren periodiek overnemen...................................................................................................................................................................................... 311KEI – Profitcenter vaste activa periodiek overnemen......................................................................................................................................................................... 311KEH – Profitcenter artikelen periodiek overnemen............................................................................................................................................................................ 311KEK – Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen.................................................................................................................................................... 324KE5 – Profitcenter kostenomslag uitvoeren........................................................................................................................................................................................ 323KE5 – Profitcenter kostenverdeling uitvoeren.................................................................................................................................................................................... 32KALM – Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta........................................................................................................................................................................ 32KALC – Afstemming CO-FI uitvoeren................................................................................................................................................................................................ 33KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profitcenter-administratie.................................................................................................................................. 33

Boekingsperioden.................................................................................................................................................................................................................................... 33OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten........................................................................................................................................................................................ 33

Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................... 33MC48 – Actuele voorraadwaarde......................................................................................................................................................................................................... 33MC50 – Dode voorraad........................................................................................................................................................................................................................ 33MB5L – Voorraadwaardelijst............................................................................................................................................................................................................... 34

Financiële administratie........................................................................................................................................................................................................................... 34F.01 – Balans/V+W............................................................................................................................................................................................................................. 34F.08 – Proefbalans............................................................................................................................................................................................................................... 34Grootboekrekeningsaldi....................................................................................................................................................................................................................... 35

Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................... 35ME2K – Inkoopdocumenten van rubricering........................................................................................................................................................................................ 35ME3K – Inkoopdocumenten van rubricering........................................................................................................................................................................................ 35ME2L – Inkoopdocumenten van leverancier........................................................................................................................................................................................ 35ME3L – Inkoopdocumenten van leverancier........................................................................................................................................................................................ 35ME4L – Inkoopdocumenten van leverancier........................................................................................................................................................................................ 35ME2M – Inkoopdocumenten van artikel.............................................................................................................................................................................................. 36ME3M – Inkoopdocumenten van artikel.............................................................................................................................................................................................. 36ME4M – Inkoopdocumenten van artikel.............................................................................................................................................................................................. 36ME1P – Bestelprijsontwikkeling.......................................................................................................................................................................................................... 36MB5S – GO/FO-saldilijst..................................................................................................................................................................................................................... 36

1.3. Overige transacties............................................................................................................................................................................................................................. 37Algemeen................................................................................................................................................................................................................................................ 37



SM35 – Batchinput mappen verwerken................................................................................................................................................................................................ 37Financiële administratie........................................................................................................................................................................................................................... 37

F-03 – Grootboekrekening vereffenen.................................................................................................................................................................................................. 37OB08 – Wisselkoersen invoeren........................................................................................................................................................................................................... 37F.13 – Automatisch vereffenen............................................................................................................................................................................................................ 38

Vaste activa............................................................................................................................................................................................................................................. 38ABIF – Investeringssubsidie boeken.................................................................................................................................................................................................... 38ABZON – Automatische bijboeking van tegenboeking........................................................................................................................................................................ 38AW01N – Asset explorer..................................................................................................................................................................................................................... 38AFAB – Afschrijvingen boeken........................................................................................................................................................................................................... 38AJAB – Jaarafsluiting vaste activa boekhouding.................................................................................................................................................................................. 38AJRW – Vaste activa jaarwisseling...................................................................................................................................................................................................... 38

Crediteuren.............................................................................................................................................................................................................................................. 39F110 – Betalingen verwerken............................................................................................................................................................................................................... 39Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum..................................................................................................................................................................... 39F.07 – Saldotransport rekening-courant................................................................................................................................................................................................ 39F-44 – Crediteur vereffenen................................................................................................................................................................................................................. 39

Grootboek................................................................................................................................................................................................................................................ 40F.14 – Doorlopende boekingen verwerken........................................................................................................................................................................................... 40F.81 – Periodetoerekeningsdocument storneren.................................................................................................................................................................................... 40F-02 – Correctie boekingen verwerken................................................................................................................................................................................................. 40FB50 – Grootboekrekeningdocument invoeren..................................................................................................................................................................................... 40FB41 – Te betalen BTW boeken.......................................................................................................................................................................................................... 40FBN1 – Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden................................................................................................................................................................ 41FBS1 – Periodetoerekeningsdocument invoeren................................................................................................................................................................................... 41Boekingstotalen................................................................................................................................................................................................................................... 41F.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening..................................................................................................................................................................... 41

Kostenplaatsadministratie........................................................................................................................................................................................................................ 42KANK – Nummerreeksen voor CO-documenten onderhouden............................................................................................................................................................. 42KB11N – Primaire kosten handmatig overboeken................................................................................................................................................................................ 42KB31 – Statistische kengetallen invoeren............................................................................................................................................................................................. 42KS13 – Kostenplaatsgroep geldigheid instellen.................................................................................................................................................................................... 42KSU2 – Werkelijke omslagcyclus wijzigen.......................................................................................................................................................................................... 42KSV2 – Werkelijke verdelingscyclus wijzigen..................................................................................................................................................................................... 43KSW2 – Periodiek overboekingencyclus wijzigen................................................................................................................................................................................ 43KSW5 – Periodieke overboeking uitvoeren.......................................................................................................................................................................................... 43Projectrapportages............................................................................................................................................................................................................................... 43KGI2 – Werkelijke toeslagberekening: Orders..................................................................................................................................................................................... 43



KGI4 – Werkelijke toeslagberekening: Interne orders / OH-orders....................................................................................................................................................... 44Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................... 44

MR11 – GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen................................................................................................................................................................................. 44OMBT – Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten............................................................................................................................................................ 45

Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................... 45CJ20N – Projecten afsluiten................................................................................................................................................................................................................. 45

1.4. Management control rapportages...................................................................................................................................................................................................... 45Financiële administratie........................................................................................................................................................................................................................... 45

Rekeningoverzichten............................................................................................................................................................................................................................ 45Toekenning documentnummers niet aaneensluitend............................................................................................................................................................................. 46Rekening-courant-rekeningevaluatie op alternatieve rekening.............................................................................................................................................................. 46F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand.............................................................................................................................................................. 46F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand.............................................................................................................................................................. 46F.12 – Vooraangifte omzetbelasting..................................................................................................................................................................................................... 47Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting................................................................................................................................................................................ 47F.38 – Overboeking uitgestelde omzetbelasting.................................................................................................................................................................................... 47Afgebroken verboekingen.................................................................................................................................................................................................................... 47F.03 – Afstemanalyse financiële boekhouding...................................................................................................................................................................................... 48

Vaste activa............................................................................................................................................................................................................................................. 48Vaste-activavermogen.......................................................................................................................................................................................................................... 48Afschrijvingen..................................................................................................................................................................................................................................... 49

Crediteuren.............................................................................................................................................................................................................................................. 49F.40 – Crediteurenoverzicht................................................................................................................................................................................................................. 49Open posten vervaldatumanalyse......................................................................................................................................................................................................... 49F.41 – Crediteuren open postenlijst...................................................................................................................................................................................................... 49Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering...................................................................................................................................................................... 49F.42 – Crediteurensaldi in eigen valuta................................................................................................................................................................................................ 50Crediteurenomzet................................................................................................................................................................................................................................. 50F.18 – Saldobevestiging crediteuren afdrukken.................................................................................................................................................................................... 50

Grootboek................................................................................................................................................................................................................................................ 51FSE2 – Balans/V+W structuren definiëren........................................................................................................................................................................................... 51FS00 – Grootboekrekening bewerken: centraal.................................................................................................................................................................................... 51FSP0 – Grootboekrekening bewerken: rekeningschema........................................................................................................................................................................ 51FSS0 – Grootboekrekening bewerken: Bedrijfsnummer....................................................................................................................................................................... 51Balans/V+W structuurweergave........................................................................................................................................................................................................... 51SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren............................................................................................................................................................................................... 52Gestructureerde saldilijst...................................................................................................................................................................................................................... 52



Rekeningschema.................................................................................................................................................................................................................................. 52Grootboekrekeningoverzicht................................................................................................................................................................................................................ 52Grootboekposten.................................................................................................................................................................................................................................. 52Totalen- en saldilijst............................................................................................................................................................................................................................ 52

Kostenplaatsadministratie........................................................................................................................................................................................................................ 537KE1 – Planning kosten/opbrengsten wijzigen..................................................................................................................................................................................... 53KA23 – Kostensoorten: stamgegevensverslag...................................................................................................................................................................................... 53KP06 – Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen.................................................................................................................................................................... 53Kostenplaatsrapportages....................................................................................................................................................................................................................... 53Projectrapportage................................................................................................................................................................................................................................. 54KS13 – Kostenplaatsen: stamgegevensverslag...................................................................................................................................................................................... 540KW7 – Kostendragers: stamgegevensverslag...................................................................................................................................................................................... 54KL13 – Prestatiesoorten: stamgegevensverslag.................................................................................................................................................................................... 54KK04 – Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht..................................................................................................................................................................... 55OKB9 – Automatische rubriceringbepalingen controleren.................................................................................................................................................................... 55

Profitcenteradministratie.......................................................................................................................................................................................................................... 551KE4 – Profitcenter-administratie: Toewijzingsoverzicht..................................................................................................................................................................... 559KE0 – Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren............................................................................................................................................................. 56Profitcenterrapportage.......................................................................................................................................................................................................................... 56

Materiaalbeheer....................................................................................................................................................................................................................................... 56ME2O – Voorraadbewaking van leverancier........................................................................................................................................................................................ 56MB51 – Artikeldocumentenlijst........................................................................................................................................................................................................... 57MR51 – Boekingsdocument voor artikel.............................................................................................................................................................................................. 57OX18 – Vestiging – bedrijfsnummer.................................................................................................................................................................................................... 57OX01 – Inkooporganisatie – bedrijfsnummer....................................................................................................................................................................................... 57OX17 – Inkooporganisatie – vestiging................................................................................................................................................................................................. 57

Projectsysteem......................................................................................................................................................................................................................................... 57CNS41 – Projectinformatiesysteem...................................................................................................................................................................................................... 57Projectrapportages............................................................................................................................................................................................................................... 57

1.5. Op maat gemaakte verslagen............................................................................................................................................................................................................. 58

2. JAARAFSLUITING......................................................................................................................................................................... 59

2.1. Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding........................................................................................................................................................................... 592.1.1. Jaarafsluiting versus maandafsluiting............................................................................................................................................................................................. 592.1.2. Boekingsperioden 13 – 16.............................................................................................................................................................................................................. 59



2.1.3. Documentnummerreeksen.............................................................................................................................................................................................................. 592.1.4. Nieuw fiscaaljaar openen in de financiële boekhouding................................................................................................................................................................. 592.1.5. Salditransport naar een volgend boekjaar....................................................................................................................................................................................... 60

2.2. Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratie....................................................................................................................................................................... 60

2.3. Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratie...................................................................................................................................................................... 61

2.4. Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheer..................................................................................................................................................................................... 612.4.1. Controleren van de kalendergeldigheid.......................................................................................................................................................................................... 61

2.5. Testuitvoeringsmodus......................................................................................................................................................................................................................... 61

2.6. Achtergrondverwerking van de fiscaaljaar overgangsprogramma’s................................................................................................................................................ 61

3. INDEX............................................................................................................................................................................................. 62



1. Periodeafsluiting1

1.1. InleidingDe periodeafsluitingstransacties zijn de basistransacties voor het maandelijks en jaarlijks sluiten van de financiële boeken. Deze lijst kan worden aangevuld met niet-SAP transacties om uiteindelijk een allesomvattende procedure te vormen voor de maand- en de jaarafsluitingsprocedure.

Het uitvoeren van sommige genoemde transacties of rapporten, kunnen een negatief effect hebben op de systeem verwerkingstijd. Het is daarom van belang dat deze transacties of rapporten met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd. Rapporten, die een lange verwerkingstijd vergen, kunnen daarom beter door de systeembeheerder ’s avonds of ’s nachts op de achtergrond worden ingepland.

Via transactie SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren (Systeem > Services > Rapportage) kan meer informatie worden verkregen over de rapporten. Via de zoekfunctie kan gezocht worden naar additionele rapporten in het opgegeven gebied. Gebruik hiervoor functietoets F4 en voer een asterisk (*) in of een paar letters gevolg door een asterisk (zoals RFK* voor, bijvoorbeeld, alle crediteurenverslagen) en druk op de Uitvoeren knop (F8). Een andere functie van transactie SA38 is het oproepen van de bij een rapport behorende documentatie. Voer hiervoor na SA38 de verslagnaam in en kies vervolgens het menupad Ga naar > Documentatie (Shift F5). In de meeste gevallen is er geen programmadocumentatie beschikbaar in het Nederlands; in dat geval is de Engelstalige of Duitstalige documentatie opvraagbaar door allereerst bij de aanmelding in SAP als taal Engels (EN) of Duits (DE) te kiezen en vervolgens met transactie SA38 en de programmanaam, de programmadocumentatie op te vragen via Go to > Documentation of Springen > Dokumentation.

1.2. AfsluitingsactiviteitenDe afsluitingsactiviteiten worden weergegeven in volgorde waarin de activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd. Bij elkaar behorende activiteiten hebben hetzelfde hoofdnummer gekregen. Voor elke activiteit is aangegeven welk SAP R/3 module het betreft, de transactiecode en het eventueel bijbehorende menupad, programma, tabel of rapport. Mogelijke aanwijzingen voor het gebruik zijn te vinden onder het “Opmerkingen”. De laatste kolom, tenslotte, geeft de aanbevolen periodiciteit aan.

Volgorde SAP R/3module

Programma,tabel of rapport 2

Transactie Opmerking Periodiciteit3

1 Boekingsperioden

1.1 FI T001B OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige instellingen > Boekingsperioden openen en sluiten

In FI kan het openen en sluiten van de boekingsperioden worden uitgevoerd afhankelijk van de rekeningsoorten:

+ Algemeen, moet altijd open staan voor de huidige boekingsperiode.

A Vaste activa.D Debiteuren.K Crediteuren.M Materialen.

Maandelijks

1 Gebaseerd op SAP R/3 release 4.6C.




Programma,tabel of rapport

Transactie Opmerking Periodiciteit

S Grootboek.

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat alle crediteurenrekeningen worden gesloten voor boekingen in de vorige periode, terwijl er nog steeds geboekt kan worden op grootboekrekeningen. Daarnaast kan het openen en sluiten ook nog gelimiteerd worden tot bepaalde rekeningnummerreeksen.

1.2 CO-CCA — OKP1 – Periodeblokkering wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Omgeving > Periodeblokkering > Wijzigen

In controlling wordt de periodeblokkering bepaald door een aantal activiteiten. Met deze wordt elke boeking en interne overboeking geblokkeerd. In geval van één algemeen controllinggebied kan deze actie alleen centraal worden uitgevoerd.

Maandelijks

1.3 CO-PCA 2KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting > Salditransport.

Naast de financiële saldotransporten, moeten ook de profitcenter saldi worden getransporteerd naar een nieuw fiscaal jaar.

Het programma kan zovaak worden uitgevoerd als men wil. Elke keer wordt het te transporteren saldo opnieuw bepaald. Let op het volgende: Het saldo wordt getransporteerd naar periode 0 van het nieuwe fiscale jaar. Houdt hiermee rekening bij het draaien van de profitcenterrapportage.

Jaarlijks

1.4 MM RMMMPERI MMPV – Periode verschuiven artikelstam

Logistiek > Materiaalbeheer > Artikelstam > Overige > Periode verschuiven

Bepaalde logistieke gegevens worden per periode beheerd, zoals voorraad, bepaalde waarderingsgegevens waaronder totale waarde, totale voorraad, waarderingsklasse, prijscontrole indicator, prijseenheid. Om te zorgen dat waarden en goederenbewegingen in de juiste periode worden geboekt moet aan het eind van de lopende periode (of aan het begin van de nieuwe periode) een nieuwe periode worden geopend.

Maandelijks

1.5 MM — OMSY – Bedrijfsnummers uit Indien het verschuiven van de logistieke perioden een groot aantal perioden omvat, kan met behulp van

Eenmalig






materiaalbeheerstandpunt

Geen menupad

deze transactie in één keer de huidige periode worden ingesteld.

1.6 MM RMMMINIT MMPI – Periode-initialiseren artikelstam

Geen menupad

Dit programma moet in samenhang met Periode verschuiven artikelstam (zie transactie MMPV) worden gezien. Het volgende wordt uitgevoerd:

Het bepaalt de huidige periode. Het maakt het mogelijk artikelstamgegevens te

creëren als een bedrijfsnummer voor de eerste keer wordt geïnitialiseerd.

Het programma kan ook worden gebruikt om gegevensinconsistenties te corrigeren, die een gevolg zij van fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van de periode verschuiving.

Waarschuwing: Let er goed op dat de initialisatie periode niet ligt voor de huidige periode in de artikelstam.

Voorwaarden:

Wees zeker van wat het programma doet voor het uit te voeren.

Het artikel-ledger mag niet actief zijn.

Maandelijks

2 Financiële administratie

2.1 FI-GL RFBELJ00 F.02 – Compact documentjournaal

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Balans/V&W/Cashflow > Algemeen > Documentjournaal > Compact documentjournaal

Het compacte documentenjournaal toont de belangrijkste gegevens van geboekte documenten in tabelvorm, in het bijzonder de documentkop met de bijbehorende documentregels.

Dagelijks

Maandelijks

2.2 FI-GL RFBELJ10 Documentenjournaal

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Document > Algemeen > Documentenjournaal >

Het compacte documentenjournaal toont de belangrijkste gegevens van documentkoppen samen met de documentregels. Een opeenvolgende nummering van documentposten kan worden opgeslagen samen met het debet- en het credittotaal

Dagelijks

Maandelijks






Documentenjournaal als het rapport niet in testmodus wordt uitgevoerd.

2.3 FI RFBPET00 Documentposities-extract

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen voor grootboek > Document > Algemeen > Documentenposities-extract

Invoercontrole van dagelijkse documentenpositie gedurende de maand. Een goed flexibel rapport.

Dagelijks

Maandelijks

2.4 FI RFBUSU00 Boekingstotalen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen > Boekingstotalen

Het rapport geeft, per bedrijfsnummer, business area en documentsoort in drie regels een overzicht van alle debet- en credittotalen naast het aantal posities. Verdere detaillering wordt gevonden in de rekeningsoorten D/K/S/M/A.

De lijst is bedoeld voor het op elkaar afstemmen van de gemaakte boekingen. De batchinputmap kan vervolgens worden samengevoegd met bijvoorbeeld rapporten van externe bronnen.

Dagelijks

Maandelijks

2.5 FI RFBNUM10 Dubbel toegekende factuurnummers

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen > Dubbel toegekende factuurnummers > Dubbel toegekende factuurnummers

Het rapport geeft, in voorkomende gevallen, een overzicht van alle documenten per debiteuren- en crediteurenrekening, waarin het referentieveld een waarde bevat die meer dan een keer voorkomt. Hiermee kunnen dubbel geboekte facturen worden opgespoord.

Dagelijks

Maandelijks

2.6 FI-GL RFHABU00N F.11 – Grootboekevaluatie uit het documentbestand

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie > Alle rekeningen > Grootboek uit documentenbestand

Het rapport toont grootboekboekingen per grootboekrekening met detailinformatie uit zowel de stamgegevens als de transactiegegevens. Rubriceringinformatie kan eveneens worden opgevraagd.

Dagelijks

Maandelijks

2.7 FI-GL RFEPOJ00 Postenjournaal

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Document > Algemeen > Postenjournaal >

Invoercontrole van dagelijkse documentenpositie en documenten gedurende de maand.

Maandelijks






Postenjournaal

3 Crediteuren

3.1 FI RFBKABL0 Bankstamgegevens wijzigingen weergeven

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Banken > Stamgegevens > Bankstam > Weergave wijzigingen banken

Controleer wijzigingen in de bankstamgegevens. Maandelijks

3.2 FI-AP RFKABL00 Crediteuren wijzigingsoverzicht

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Stamgegevens > Wijzigingsoverzicht crediteuren

Een lijst van wijzigingen in de stamgegevens van crediteuren. Mogelijke selectiecriteria zijn:

Wijzigingsdatum. Persoon die de wijziging heeft aangebracht.

De oude en nieuwe inhoud van de gewijzigde velden wordt getoond voor de algemene gegevens, de bedrijfsnummergegevens en de inkoopgegevens.

Maandelijks

3.3 FI-AP

MM

RFKKAG00 F.48 – Afstemming stamgegevens crediteuren

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > > Stamgegevens > Afstemmen > Inkoop – Boekhouding

Crediteurenstamgegevens kunnen in zowel de financiële administratie als in materiaal beheer worden gecreëerd. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan door crediteuren die wel in de een en niet in de ander zijn vastgelegd. Het rapport toont alle verschillen tussen beide administraties.

Wekelijks

Maandelijks

3.4 FI-GL RFBABL00 Documenten wijzigingen weergeven

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Document > Algemeen > Weergave wijzigingen documenten > Weergave wijzigingen documenten

Het rapport toont alle veranderingen die in geboekte documenten zijn aangebracht na de boeking. De documenten kunnen worden geselecteerd op bedrijfsnummer, fiscaaljaar, wijzigingsdatum, gewijzigd door, het ontvangende bedrijfsnummer (alleen bij externe documenten) en de veldgroep. Daarnaast kan worden gekozen de wijziging in documentkopgegevens of documentregelgegevens weer te geven. Aanvullende inperkingen zijn documentsoort, boeksleutel en speciaal grootboekteken voor de documentregels. Let op: deze extra selectiecriteria kunnen de verwerkingstijd

Maandelijks (A)






aanzienlijk verlengen.

3.5 FI-GL RFSABL00 Grootboekrekening wijzigingen weergeven

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Stamgegevens > Weergave wijzigingen grootboekrekeningen > Weergave wijzigingen grootboekrekeningen

Het rapport toont de wijzigingen die zijn aangebracht in de stamgegevens van grootboekrekeningen, maar ook in de modelrekeningen voor alle rekeningen.

Maandelijks

4 Logistieke factuurcontrole

4.1 MM RMBABG00 MRBP – Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond

Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke-factuurcontrole > Verdere verwerking > Factuurcontrole op achtergrond4

Het programma voert de factuurcontrole uit voor ontvangen facturen, die zijn ingevoerd voor factuurcontrole op de achtergrond (via transactiecode MIRA). Belangrijk is te denken aan de boekingsdatum. De volgende opties zijn mogelijk:

Alleen ingevoerde boekingsdatum gebruiken. Alternatieve boekingsdatum nemen als de datum

ongeldig is. Boekingsdatum automatisch bepalen als de

datum ongeldig is.

Wekelijks

Maandelijks

4.2 MM RM08RELEASE MRBR – Geblokkeerde facturen vrijgeven

Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke-factuurcontrole > Verdere verwerking > Geblokkeerde facturen vrijgeven

Een geblokkeerde factuur moet eerst vrijgegeven worden voordat deze kan worden betaald. Vrijgeven gebeurt door de betalingsblokkering, die gezet is bij het boeken van de factuur, te annuleren.

Daar het totale factuurbedrag betaald moet worden en niet de individuele posities, wordt de betalingsblokkering in de leveranciersregel gezet van het financiële document. Met als resultaat dat alle factuurregels alleen tegelijkertijd kunnen worden vrijgegeven.

Het moment waarop een factuur precies kan worden

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

4 Mocht het menupad niet aanwezig zijn, dan kan dit worden toegevoegd met hulp van transactie SE43 – Gebiedsmenuverzorging ( Tools > ABAP Workbench > Ontwikkeling > Andere tools > Gebiedsmenu's), nadat is aangemeld in de originele taal Duits. Neem als gebiedsmenu S000 (SAP R/3) of in dit geval MRM0 (Logistieke-factuurcontrole) en kies Gebiedsmenu weergeven (F7). Kies het menuknooppunt waarna de toevoeging moet plaatshebben en klik op de rechter muisknop en kies de optie Op zelfde niveau invoegen (Shift+F8). De eventuele vertaling kan, aangemeld in de doeltaal, eveneens via transactie SE43 worden uitgevoerd via het menupad Hulpmiddelen > Vertaling.






betaald wordt bepaald door de met de leverancier overeengekomen betalingscondities. Betalingscondities bevatten de basisdatum waar vanaf de kortingsperiode geldt. Indien een factuur een lange tijd geblokkeerd is voor betaling dan kan de kortingstermijn overschreden zijn. In dat geval kan de oorspronkelijke korting gehandhaafd blijven door op het beginscherm het veld Kortingsdagen verschuiven te selecteren bij het vrijgeven van de factuur.

5 Herwaardering

5.1 FI SAPF100 F.05 – Openstaande posten in vreemde valuta waarderen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Waarderen > Waarderen in vreemde valuta

A. Waardering van openstaande posten geboekt in een vreemde valuta op debiteuren- of crediteurenrekeningen evenals op specifieke grootboekrekeningen.

De waardering vindt plaats volgens het enkelvoudige waarderingsprincipe. Dit betekend dat afzonderlijke posten en alleen posten die openstaan op de peildatum worden meegenomen in de waardering. Als er correctieboekingen en storneringen moeten worden gemaakt ten gevolge van de waardering, geef dan de boekingsdatum op voor elke waardering. Het programma zal dan deze boekingen uitvoeren.

Het resultaat van de waardering is nodig voor het creëren van het balansoverzicht. Daarom moeten de waardering van vreemde valuta plaatsvinden voor het analyseren van het balansactief van openstaande posten (zie transactie F101). Daarnaast kan de waardering op elk ander willekeurig moment plaatsvinden om de huidige waarde te bepalen van ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta. Let op het volgende:

Om de waardering uit te voeren ter

Maandelijks






voorbereiding van het balansoverzicht, selecteer dan het veld Balans voorbereiding waardering. De koersverschillen als gevolg van de waardering worden dan in de boekingsregel genoteerd. Dit is nodig omdat: bij een betaling of een volgende waardering

alleen dat koersverschil mag worden geboekt dat niet reeds op een balansoverzicht voorkwam.

als de waardering volgens het strikt laagste waarde principe wordt uitgevoerd, het verschil van de voorlaatste waardering moet worden genoteerd om te bepalen of er een waardevermeerdering of een waardevermindering heeft plaatsgevonden.

Als de waardering niet wordt uitgevoerd om een balansoverzicht te maken, moet het waardeverschil niet in de boekingsregel worden genoteerd. Selecteer in dat geval het veld Balans voorbereiding waardering niet.

Waarderingsboekingen moeten worden gestorneerd in de volgende situaties:

Een waardering is uitgevoerd die niet wordt gebruikt om een balansoverzicht te maken.

Een waardering is uitgevoerd voor posten die zijn vereffend op de huidige datum maar niet op de peildatum. Deze posten moeten worden gewaardeerd om hun waarde te bepalen op de peildatum, die voor het huidige balansoverzicht wordt gebruikt.

Het programma storneert de boekingen een dag na de peildatum. Er kan echter ook een storneringsdatum worden opgegeven voor elke waarderingsuitvoering.

Opmerking: De lijst die wordt gemaakt gedurende de






waarderinguitvoering, moet worden afgedrukt en gearchiveerd als controlelijst voor de uitgevoerde waardering. Deze lijst kan niet meer worden gemaakt nadat de waardering is uitgevoerd.

B. Waardering van grootboekrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta (zoals bankrekeningen).

Het rapport waardeert vreemde valuta balansrekeningen op de gegeven peildatum. De vreemde valuta kan worden gewaardeerd tegen de bedrijfsvaluta en die valuta’s die parallel aan de bedrijfsvaluta worden gebruikt (groepsvaluta, harde valuta, enzovoort). Vreemde valuta balansrekeningen zijn grootboekrekeningen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

De valuta in het rekeningstamrekord is ongelijk aan de bedrijfsvaluta, of het rekeningsaldo wordt bijgehouden in een andere valuta naast de bedrijfsvaluta.

De rekening is een balansrekening. De rekening is geen rekening met beheer van

open posten. De rekening is geen meeboekrekening. Als valuta waarmee de rekening moet worden

gewaardeerd verschilt van de valuta waarin de rekening wordt bijgehouden, dan vindt waardering plaats.

Waarschuwing: Alhoewel balans correctierekeningen en materiaal subgrootboekrekeningen voldoen aan de genoemde criteria, mogen zij niet worden meegenomen in de waardering. Uit te sluiten rekeningen kunnen worden opgegeven bij de selectieparameters.






6 Openstaande posten

6.1 FI-AP SAPF101 F101 – Balansactief openstaande posten analyseren

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Herindelen > Vorderingen/verplichtingen

Openstaande posten worden als volgt verdeeld naar ouderdom:

Minder dan een jaar. Tussen een en vijf jaar. Meer dan vijf jaar.

Alle rekeningen met beheer van open posten worden geanalyseerd. Vreemde valuta posten worden altijd meegenomen, bedrijfsvaluta posten alleen als zij een vervaldatum hebben.

Eerst worden de overboekingen uitgevoerd, die het gevolg zijn van een eventuele meeboekrekeningwijziging, die automatisch worden teruggeboekt aan het begin van de volgende maand. Vervolgens worden de debiteuren en crediteuren openstaande posten gesorteerd en bepaalt de noodzakelijke aanpassingen. Deze aanpassingen worden uitgevoerd voor elke grootboekrekening, business area, en valuta.

Maandelijks

7 Openstaande betalingen en ontvangsten

7.1 FI-GL — F-06 – Betalingsontvangst boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Boeking > Betalingsontvangst

Boek alle inkomende en uitgaande betalingen van het laatste bankafschrift.

Ga na dat alle betalingen volledig zijn verwerkt.

Maandelijks

7.2 FI-AP — F-53 – Uitgaande betalingen boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Boeking > Uitgaande betaling > Boeken

Voor betalingen die niet via het automatische betalingenprogramma zijn verwerkt.

Dagelijks

8 Geregistreerde documenten

8.1 FI — FBV0 – Geregistreerde documenten boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding

Dit moet een continue activiteit zijn, zodat er bij een maandafsluiting nog maar een paar documenten

Dagelijks

Maandelijks






> Grootboek/Crediteuren > Document > Geregistreerde documenten > Boeken/verwijderen

overblijven. Dit is de laatste datum waarop geregistreerde documenten kunnen worden vrijgegeven voor de lopende periode.

Let op dat geregistreerde documenten en correctie documenten geen betrekking hebben op dezelfde boeking, anders kunnen er onbedoeld dubbele correcties optreden.

8.2 FI-GL RFPUEB00 FBV3 – Geregistreerde documentenoverzicht

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Document > Geregistreerde documenten > Weergeven

Overzicht van geregistreerde documenten. Maandelijks

8.3 FI-GL RFWERE00 F.19 – GO/FO-verrekening

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Herindelen > GO/FO-verrekening

Analyse GO/FO-verrekeningsrekening en overzicht ICT-belasting. Het programma analyseert de GO/FO-verrekeningsrekening op de opgegeven vervaldatum en genereert, indien nodig, correctieboekingen. Deze zijn nodig om de volgende zakelijke transacties correct weer te geven op de balans:

Goederen geleverd, maar nog niet gefactureerd. Goederen gefactureerd, maar nog niet geleverd.

Alle posten op de GO/FO-verrekeningsrekening, die nog open staan op de opgegeven vervaldatum, worden geselecteerd. Als de openstaande posten per bestelling niet op nul salderen, wordt een batchinputmap gemaakt voor deze posten. De transactie met een creditsaldo betekent: geleverd, niet gefactureerd, en met een debetsaldo: gefactureerd, maar nog niet geleverd. De boekingen zelf moeten handmatig worden verwerkt.

Maandelijks

9 Materiaalbeheer

9.1 MM — MR21 – Artikelprijzen wijzigen

Logistiek > Materiaalbeheer > Waardering >

Als het artikel-ledger niet actief is kunnen de artikelprijzen op elk willekeurig moment gewijzigd worden.

Jaarlijks






Artikelprijswijziging > Artikelprijzen wijzigen Als het artikel-ledger wel actief is kunnen de prijzen van artikelen, waarvan de prijsbepalingsindicator op 3 staat, alleen aan het begin van een periode worden gewijzigd, voordat alle prijsrelevante transacties worden uitgevoerd.

De voorraad wordt geherwaardeerd met alle prijscontroles, inclusief de waardering met standaardprijzen en de waardering met periodieke verrekenprijs.

9.2 MM — CKMPRPN – Toekomstige prijzen verzorgen

Logistiek > Materiaalbeheer > Waardering > Artikelprijswijziging > Toekomstige prijzen verzorgen

Als het artikel-ledger niet actief leg dan de volgende criteria vast voor het bepalen van de toekomstige prijzen:

Welke bestaande prijs (zoals standaardprijs of periodieke verrekenprijs) moet worden gebruikt.

Met welke factor het resultaat vermenigvuldigd moet worden (de prijs wordt bijvoorbeeld gehalveerd bij opgave van een factor 0,5).

Als het artikel-ledger wel actief leg dan de volgende criteria vast voor het bepalen van de toekomstige prijzen in elke valuta en waardering:

Welke bestaande prijs (zoals standaardprijs of periodieke verrekenprijs) moet worden gebruikt.

Met welke factor het resultaat vermenigvuldigd moet worden (de prijs wordt bijvoorbeeld gehalveerd bij opgave van een factor 0,5).

De datum waar vanaf de omreken wisselkoers moet worden gebruikt (alleen in geval van verschillende valuta’s).

Welke valuta of waarderingssoort gebruikt moet worden.

De wisselkoerssoort, bijvoorbeeld gemiddelde koers (alleen in geval van verschillende valuta’s).

Jaarlijks






De nieuwe toekomstige waarderingsprijzen worden bijgewerkt in alle valuta’s en waarderingen in het artikel-ledger en ook in de bedrijfsvaluta in het artikelstamgegevens.

Als de werkelijke kostenopbouw is geactiveerd, wordt de kostenopbouwgegevens van de referentieprijs overgebracht gedurende automatische prijsverzorging.

10 Urenregistratie

10.1 CATS RCATSCMP CATC – Urenvergelijking urenformulier

Human resources > Time management > Urenformulier > Infosysteem > Urenvergelijking

Bij het vastleggen van de werkuren worden soms teveel, te weinig of helemaal geen uren opgegeven. Met dit rapport kunnen deze inconsistenties in de urenregistratie worden opgespoord.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

10.2 CATS CATSSHOW CADO – Gegevens van urenformulieren weergeven

Human resources > Time management > Urenformulier > Infosysteem > Urenformuliergegevens op personeelsnummer

Met dit rapport kunnen de nog niet beoordeelde en de afgekeurde urenformulieren worden opgespoord en legt daardoor een basis voor het aanmanen van de verantwoordelijken.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

CAOR – Gegevens van urenformulieren weergeven

Human resources > Time management > Urenformulier > Infosysteem > Urenformuliergegevens op organisatiestructuur

10.3 CATS — CAT2 – Urenformulier

Human resources > Time management > Urenformulier > Tijdgegevens > Invoeren

Hoewel geen specifieke periodeafsluitingstransactie, zullen eventueel ontbrekende urenformulieren vóór een periodeafsluiting moeten worden ingevoerd.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

10.4 CATS RCATSC01 CAPS – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens)

Human resources > Time management > Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis

Dit programma verzorgt ,als het invoerprofiel bepaald dat urenformulieren een goedkeuringsprocedure moeten ondergaan, het goedkeuren of afkeuren van de ingevoerde gegevens.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks






van persoonsgegevens Urenformulieren moeten worden vrijgegeven voor goedkeuring. De vrijgegeven records kunnen met dit programma worden goedgekeurd of afgekeurd. De goedgekeurde records worden naar een interfacetabel geschreven, zodat zij klaar staan om overgedragen te worden naar de onderhavige doelcomponenten.

RCATSA01 CAT4 – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling)

Human resources > Time management > Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis van organisatiestructuur

CATSSHOW

RCATSB01

CAPP – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer)

Human resources > Time management > Urenformulier > Goedkeuring > Selectie op basis van urenformuliergegevens

SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren

Systeem > Services > Rapportage

10.5 CATS RCATSTCO CAT7 – Urenformulier: doorgifte aan controlling

Human resources > Time management > Urenformulier > Doorgifte > Financiële administratie

Met dit programma worden urenformuliergegevens overgedragen aan controlling.

De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status 60) urenformuliergegevens worden geboekt in controlling. Het programma draagt de records van de interfacetabel (CATSCO) over naar controlling en genereert CO-documenten.

Indien gewenst kunnen verschillende transfers gelijktijdig worden uitgevoerd. Let dan wel op het volgende:

Als het selectiecriterium alleen personeelsnummers bevat blokkeert het programma de opgegeven personeelsnummers in de interfacetabel. Het programma kan maximaal 100 personeelsnummers blokkeren. Wordt dit aantal overschreden dan wordt de gehele interfacetabel geblokkeerd, waardoor geen andere transfers op hetzelfde moment kunnen

Dagelijks

Geplande avondverwerking






worden uitgevoerd.

Als het selectiecriterium alleen datums bevat kunnen verschillende perioden worden opgegeven voor elke transfer. De verschillende perioden mogen elkaar echter niet overlappen. Als het programma meer dan 100 werkdagen met urenformuliergegevens selecteert dan wordt de interfacetabel geblokkeerd en zijn additionele gelijktijdige transfers niet langer mogelijk.

Als het selectiecriterium zowel personeelsnummers als datums bevat dan hebben de geselecteerde personeelsnummers voorgang boven de datums. Ook hier kunnen maar maximaal 100 personeelsnummers worden geselecteerd voordat de interfacetabel volledig wordt geblokkeerd en geen additionele gelijktijdige transfers mogelijk zijn.

Wordt een reeds overgedragen record in het urenformulier gewijzigd, dan genereert het systeem hiervoor een annuleringsrecord in de interfacetabel. Het programma boekt vervolgens een annuleringsrecord of een negatief record in controlling, afhankelijk van het feit of de urenformulierrecords worden geaggregeerd voor de transfer. Als er geen aggregatie plaatsvindt, wordt het annuleringsrecord ook geboekt als een annuleringsrecord. Worden de records echter geaggregeerd dan wordt het annuleringsrecord geboekt als een negatief record.

Afhankelijk van de configuratie-instellingen genereert het programma één CO-document per over te dragen urenformulierrecord of combineert of aggregeert het programma verschillende urenformulierrecords in één CO-document. Meestal






wordt gekozen voor de laatste optie.

Activiteiten allocatie in controlling kan indirect op gang gebracht worden zonder expliciete overdracht van de urenformulierrecords naar controlling. Dit kan het geval zijn als de gegevens worden overgebracht naar een andere component. Bevestiging in logistiek, bijvoorbeeld, veroorzaakt een activiteiten allocatie in controlling.

Controleer en corrigeer eventuele fouten vermeld in het logboek.






10.6 CATS RCATSTPM CAT9 – Urenformulier: doorgifte aan onder-houd/service

Human resources > Time management > Urenformulier > Doorgifte > Financiële ad-ministratie > Onderhoud/ serviceafhandeling > Doorgifte

Met dit programma worden urenformuliergegevens overgedragen aan onderhoud of customer service.

Het programma genereert bevestigingen voor onderhoudsorders of serviceorders en, indien nodig, goederenbewegingen voor terugmeldingen.

De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status 60) urenformuliergegevens worden overgebracht. Het programma draagt de records van de interfacetabel (CATSPM) over naar onderhoud en customer service.

Het genereren van een bevestiging voor onderhoud of customer service veroorzaakt tevens een activiteiten allocatie in controlling.

Door bij de besturingsparameters in het selectiescherm om een verslag te vragen wordt een logboek van de gegevensoverdracht getoond met de volgende informatie:

Aantal gelezen records.

Aantal gegenereerde terugmeldingen.

Aantal gestorneerde terugmeldingen.

Aantal terugmeldingen met fouten.

Aantal storneringen met fouten.

Aantal geblokkeerde terugmeldingen.


10.7 CATS RCATSTPS CAT5 – Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem

Human resources > Time management > Urenformu-lier > Doorgifte > Projectsysteem > Doorgifte

Met dit programma worden urenformuliergegevens overgedragen aan projectsysteem.

Het programma genereert bevestigingen voor netwerken en, indien nodig, goederenbewegingen voor terugmeldingen.

De goedgekeurde (status 30) of geannuleerde (status 60) urenformuliergegevens worden overgebracht. Het






programma draagt de records van de interfacetabel (CATSPS) over naar projectsysteem.

Het genereren van een bevestiging voor netwerken veroorzaakt tevens een activiteiten allocatie in controlling.

Het overbrengen van geannuleerde urenformuliergegevens kan aanleiding geven tot slechte systeemprestaties omdat alle bevestigingen worden gelezen van de betrokken operaties voor elke cel die op het urenformulier is gewijzigd. Let daarom op het volgende:

Selecteer alleen die netwerken die voor een relatief korte periode zijn gecreëerd. Hoe meer bevestigingen zijn gegenereerd voor een netwerk, des te slechter wordt de systeemprestatie wanneer bevestiging geannuleerd worden.

Geef in aantal taken, het veld waarin het aantal taken dat door het programma genereert kan worden opgegeven, verschillende taken op voor elke transfer, wanneer er systeemprestatieproblemen zijn.


???


10.8 CATS RPTEXTPT CAT6 – Doorgifte van tijdgegevens aan time management

Human resources > Time management > Urenformu-

Met dit programma worden de gegevens van urenformulieren overgedragen naar Human Resources.

Dagelijks






lier > Doorgifte > Human Resources Management De goedgekeurde (status 30) urenformuliergegevens worden overgebracht. Het programma draagt de records van de interfacetabel (CATSHR) over naar Human Resources.

Het betreft de aanwezigheid en afwezigheidgegevens, personeelsvergoedingen en vervangingen. Het programma draagt de records voor verdere verwerking van de interfacetabel over naar de loon en salarisafrekening.

Om te garanderen dat Human Resources altijd wordt voorzien van de meest recente tijdgegevens dient het programma dagelijks te worden uitgevoerd.


???


11 Projectsysteem

11.1 CO-OPA — KO88 – Werkelijke afrekening: Orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking

Afrekenen onderhoudorders. Maandelijks

— KO8G – Werkelijke afrekening: Orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Collectieve verwerking

11.2 PS — CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen

Periodeafrekening of eindafrekening van activiteiten. Maandelijks






Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking

CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Collectieve verwerking

11.3 PS — CJ44 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Toeslagen > Afzonderlijke verwerking werkelijk

Overhead toeslagen naar projecten boeken. Maandelijks

CJ45 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Toeslagen > Collectieve verwerking werkelijk

11.4 PS — KKA2 – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Resultaatbepaling > Uitvoeren > Afzonderlijke verwerking

Resultaatbepaling van derdenprojecten.

— KKAJ – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Resultaatbepaling > Uitvoeren >






Collectieve verwerking

11.5 PS — CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking

Periodeafrekening of eindafrekening projecten. Het afrekenen kan het beste per projectsoort afzonderlijk worden uitgevoerd:

Derden projecten Investeringsprojecten Onderhoudsprojecten

Voor schadeprojecten is geen standaard afrekenregel vastgelegd.

Maandelijks

CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen

Financiële administratie > Projectsysteem > Controlling > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Collectieve verwerking

11.6 CO-OPA — KO88 – Werkelijke afrekening: Orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Afzonderlijke verwerking

Afrekenen interne orders. Maandelijks

KO8G – Werkelijke afrekening: Orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Afrekening > Collectieve verwerking

12 Kostenplaatsadministratie

12.1 CO-CCA — KSU5 – Kostenplaats kostenomslag uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Verrekeningen > Omslag

Voer de kostenomslag en de periodieke overboekingen uit op basis van de statistische informatie of andere gekozen allocatie grondslagen (zie ook transactie KB31).

Maandelijks

12.2 CO-CCA — KSV5 – Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Verrekeningen > Verdeling

Voer de kostenverdeling en de periodieke overboekingen uit op basis van de statistische informatie of andere gekozen allocatie grondslagen (zie ook transactie KB31).

Maandelijks






13 Profitcenteradministratie

13.1 CO-PCA — KE5Z – Boekingen op profitcenter controleren

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Postenverslagen > Profitcenter: afzonderlijke posten werkelijk

Deze lijst dient als een basis voor alle informatie voor de gebruikers. Het volledige profitcenterdocument kan worden getoond, het oorspronkelijk document of het bijbehorende FI/CO-document.

Belangrijk is te controleren welke boekingen op het dummy profitcenter zijn gemaakt. Afhankelijk van de oorzaak kan een oorspronkelijke incorrecte boeking gestorneerd worden, waarna de correcte boeking kan worden gemaakt. Ook is het mogelijk van het dummy profitcenter te boeken naar het juiste profitcenter dor middel van het uitvoeren van een verdeling.

Maandelijks

13.2 CO-PCA SAPF180A F.5D – Nabelasting balans – berekenen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Herindelen > Nabelasting balans > Berekenen

De nabelasting balans berekend:

Ontvangsten en uitgaven in de debiteuren- en crediteurenmeeboekrekeningen.

BTW-boekingen. Betalingskortingen van de netto-

boekingsmethode van crediteuren facturen. Gewaarde koersverschillen in de openstaande

posten (dit is een resultatenpost, maar omdat ontvangsten en betalingen toe- of afnemen afhankelijk van de waardering, wordt er tevens een aanpassing gemaakt voor het koersverschil met een omgekeerd teken).

Dit proces garandeert het nulsaldo per business area, nodig voor het maken van een balans per business area.

Ook in PCA worden de benodigde aanpassingen uitgevoerd. In dat geval zal het programma bij een productie-uitvoeren (en niet tijdens de testuitvoering) vragen of de bestaande gegevens overschreven

Maandelijks






mogen worden.

Gebruik nooit Afsluiting > Herindelen > Nabelasting balans > Boeken (transactie F.5E).

13.3 CO-PCA — Profitcenter debiteuren periodiek overnemen

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Postenverslagen > Periodiek overgenomen balansposities > Profitcenter debiteuren (periodiek overnemen)

De debiteurenboekingen worden in de opgegeven periode naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij worden op het profitcenter geboekt via het boekhouddocument op basis van de meeboekrekening. Er worden voor de boeking geen boekhouddocumenten gemaakt.

Maandelijks (A)

13.4 CO-PCA — Profitcenter crediteuren periodiek overnemen

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Postenverslagen > Periodiek overgenomen balansposities > Profitcenter crediteuren (periodiek overnemen)

De crediteurenboekingen worden in de opgegeven periode naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij worden op het profitcenter geboekt via het boekhouddocument op basis van de meeboekrekening. Er worden voor de boeking geen boekhouddocumenten gemaakt.

Maandelijks (A)

13.5 CO-PCA — 1KEI – Profitcenter vaste activa periodiek overnemen

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Postenverslagen > Periodiek overgenomen balansposities > Profitcenter vaste activa (periodiek overnemen)

De vaste activasaldi in de opgegeven periode worden naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij worden indirect op het profitcenter geboekt via het toegewezen interne orders of kostenplaatsen.

Allereerst worden de begin saldi van de vaste activa bijgewerkt. Tevens wordt de eindbalans van de vorige periode bepaald en voorzien van een minteken. Met als resultaat dat de totaalrecords van elke periode de vaste activaveranderingen bevatten. Het voordeel van deze indirecte methode is dat de balansen aan het eind van het jaar niet naar de profitcenter-administratie behoeven te worden getransporteerd. Het totale saldo van de vast activa wordt geboekt in periode 1 als er geen saldo is in periode 0 (???).

Maandelijks (A)

13.6 CO-PCA — 1KEH – Profitcenter artikelen periodiek overnemen

De artikelvoorraad wordt in de opgegeven periode naar profitcenter-administratie overgebracht. Zij

Maandelijks






Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Postenverslagen > Periodiek overgenomen balansposities > Profitcenter artikelen (periodiek overnemen)

worden aan profitcenters via de rubricering vastgelegd in Artikelbeheer.

Allereerst worden de begin saldi van de artikelen bijgewerkt. Tevens wordt de eindbalans van de vorige periode bepaald en voorzien van een minteken. Met als resultaat dat de totaalrecords van elke periode de voorraadveranderingen bevatten. Het voordeel van deze indirecte methode is dat de balansen aan het eind van het jaar niet naar de profitcenter-administratie behoeven te worden getransporteerd. Het totale saldo van de artikelvoorraad wordt geboekt in periode 1 als er geen saldo is in periode 0 (???).

(A)

13.7 CO-PCA — 1KEK – Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting > Overname vorderingen/verplichtingen

Gebruiken??? Maandelijks

13.8 CO-PCA — 4KE5 – Profitcenter kostenomslag uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting > Omslag

In profitcenter-administratie is allocatie mogelijk van de volgende geplande en werkelijke gegevens:

Kosten (omslag en verdeling). Opbrengsten en verkoopkortingen (omslag en

verdeling). Balansposten (verdeling).

De verdeling maakt gebruikt van speciale kostensoorten en opbrengstsoorten.

Maandelijks

13.9 CO-PCA — 3KE5 – Profitcenter kostenverdeling uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting > Verdeling

Bij omslag blijven oorspronkelijke kostensoorten, opbrengstsoorten en rekeningnummers intact.

Maandelijks






13.10 CO-PCA — KALM – Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta

Financiële administratie > Controlling > Kostensoortadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kosten-/opbrengstsoortadministartie > Afstemming > Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta

Met dit rapport worden de kosten, geboekt op individuele kostensoorten, vergeleken met de uitgaven vastgelegd in FI.

Er kan worden gezocht naar die rekeningen waarvoor een afstemming tussen FI en CO noodzakelijk is. Afstemming is bijvoorbeeld noodzakelijk als er een bedrijfsnummeroverkoepelende allocatie is gemaakt in controlling.

Het rapport toont de rekeningen, waarvoor afstemming noodzakelijk is. De rapportvaluta is de bedrijfsnummervaluta.

Maandelijks

13.11 CO-CCA — KALC – Afstemming CO-FI uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Kostensoortadministratie > Werkelijke boekingen > Afstemming met FI

Kostenverdelingen en kostenomslagen binnen CO over bedrijfsnummers of business areas heen worden niet automatisch geregistreerd in FI. Dit programma maakt boekingen in FI, die het gevolg zijn van de kostenverdelingen en kostenomslagen, zodat de twee gebieden weer in evenwicht zijn met elkaar.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

13.12 CO-PCA — KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profitcenter-administratie

Geen menupad

Controle of de werkelijke gegevens in PCA is afgestemd met de gegevens van FI.

Opmerking: Tijdens de uitvoering van het programma kunnen er geen boekingen worden gemaakt.

Maandelijks (A)

14 Boekingsperioden

14.1 FI T001B OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige instellingen > Boekingsperioden openen en sluiten

Volledig afsluiten van de vorige maand. Maandelijks

15 Materiaalbeheer

15.1 MM RMCBBW30 MC48 – Actuele voorraadwaarde

Logistiek > Logistiek-controlling > Logistiek

Deze analyse is gebaseerd op de voorraadwaarde van een artikel en maakt het mogelijk artikelen te

Maandelijks






informatiesysteem > Standaardanalyses > Voorraden > Documentevaluaties > Actuele voorraadwaarde

selecteren met een hoog kapitaalbeslag.

De analyse kan worden uitgevoerd met de huidige voorraadwaarde of met de gemiddelde voorraadwaarde als basis.

15.2 MM RMCBBS30 MC50 – Dode voorraad

Logistiek > Logistiek-controlling > Logistiek informatiesysteem > Standaardanalyses > Voorraden > Documentevaluaties > Dode voorraad

De dode voorraadanalyse maakt het mogelijk artikelen aan het licht te brengen met een inefficiënte voorraadhoeveelheid. Voorraadoverschot kan worden bekeken en belangrijke besturingsparameters, zoals veiligheidsvoorraad, kunnen worden gecontroleerd.

15.3 MM RM07MBST MB5L – Voorraadwaardelijst

Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > Periodiek werkzaamheden > Voorraadwaardelijst

De voorraadwaardelijst toont de volgende informatie:

Voor elk bedrijfsnummer wordt het saldo van de grootboekrekening vergeleken met de voorraadwaarde van het opgegeven artikel; een eventueel verschil tussen de twee totalen wordt gesignaleerd.

Als er meerdere artikelen zijn opgegeven, dan wordt het cumulatieve totaal van de voorraadwaarde van de opgegeven artikelen, geboekt op de grootboekrekening vergeleken met het berekende saldo; een eventueel verschil tussen de twee totalen wordt gesignaleerd.

Plaats de cursor op een grootboekrekening en kies het menupad Omgeving > Voorraden weergeven om een overzicht te krijgen van alle artikelen en de totale voorraad en totale waarde van de opgegeven grootboekrekening. Plaats de cursor op een artikel en kies het menupad Omgeving > Voorraadoverzicht om het voorraadoverzicht te tonen.

Maandelijks


16.1 FI-GL RFBILA00 F.01 – Balans/V+W


Het rapport creëert een balans en een verlies en winstrekening voor een door de gebruiker te

Maandelijks






> Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Balans/V&W/Cashflow > Algemeen > Werkelijk/werkelijk-vergelijkingen > Balans/V+W

definiëren periode binnen het fiscale jaar met absolute en relatieve vergelijkingscijfers voor een vergelijkbare periode van een van de voorgaande fiscale jaren.

16.2 FI-GL RFSSLD00 F.08 – Proefbalans

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Saldilijsten > Algemeen > Grootboekrekeningsaldi > Grootboekrekeningsaldi

De proefbalans helpt de analyse van correctieve boekingen. Bedrijven met een alternatief rekeningschema kunnen het veld Alternatieve rekeningen aanvinken om een proefbalans te krijgen dat alleen de alternatieve rekeningnamen toont.

De proefbalans toont per rekening het beginsaldo, het debetsaldo tot op heden, het creditsaldo tot op heden en het eindsaldo van een rekening.

Maandelijks

16.3 FI-GL RFSSLD00 Grootboekrekeningsaldi

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Saldilijst > Algemeen > Grootboekrekeningsaldi > Grootboekrekeningsaldi

Een lijst van grootboekrekeningsaldi met cijfers over de opgegeven periode.

Maandelijks

Jaarlijks

17 Materiaalbeheer

17.1 MM RM06EK00 ME2K – Inkoopdocumenten van rubricering

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling > Lijstweergave > Van rubricering > Algemeen

Een overzicht van de inkoopdocumenten per rekening.

Maandelijks

ME3K – Inkoopdocumenten van rubricering

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Raamcontract > Lijstweergave > Van rubricering > Algemeen

17.2 MM RM06EL00 ME2L – Inkoopdocumenten van leverancier

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling > Lijstweergave > Van leverancier

Een overzicht van de inkoopdocumenten per leverancier.

Maandelijks

ME3L – Inkoopdocumenten van leverancier






Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Raamcontract > Lijstweergave > Van leverancier

ME4L – Inkoopdocumenten van leverancier

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Aanvraag/offerte > Lijstweergave > Van leverancier

17.3 MM RM06EM00 ME2M – Inkoopdocumenten van artikel

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling > Lijstweergave > Van artikel

Een overzicht van de inkoopdocumenten per artikel. Maandelijks

ME3M – Inkoopdocumenten van artikel

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Raamcontract > Lijstweergave > Van artikel

ME4M – Inkoopdocumenten van artikel

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Aanvraag/offerte > Lijstweergave > Van artikel

17.4 MM RM06IBP0 ME1P – Bestelprijsontwikkeling

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Stamgegevens > Inforecord > Lijstweergave > Bestelprijsontwikkeling

Voor elke bestelpositie wordt een prijshistorierecord bijgehouden. Elke prijsverandering van een bestelpositie, gekoppeld aan een inforecord, veroorzaakt een update van het prijshistorierecord.

De bestelprijsontwikkeling kan geanalyseerd worden op basis van de individuele documenten. Van een leverancier kan, bijvoorbeeld, informatie over de prijsverandering in het verleden van een bepaald artikel worden opgevraagd.

Maandelijks

17.5 MM RM07MSAL MB5S – GO/FO-saldilijst

Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > Omgeving > Saldipresentaties > GO/FO-saldilijst

Geeft een overzicht van alle nog niet geboekte of nog niet goedgekeurde facturen en voert de boekingen uit voor die facturen waarvoor een goederenontvangst heeft plaatsgevonden.

De GO hoeveelheden en waarden van een bestelling worden vergeleken met factuurhoeveelheden en waarden van dezelfde bestelling, maar alleen indien

Maandelijks






het saldo van de hoeveelheden niet nul is.

Hoewel er geen verplichte velden op het selectiescherm staan, is het raadzaam de grote hoeveelheid gegevens, die wordt benaderd, enigszins te beperken, omdat anders het uitvoeren van het rapport een behoorlijke systeembelasting kan veroorzaken.

1.3. Overige transactiesDe overige transacties zijn niet specifiek bedoeld om aan bij het afsluiten van een maand of een jaar te worden uitgevoerd. Zij vertegenwoordigen echter belangrijke niet-dagelijkse transacties. Het is geen allesomvattende lijst. De beschreven controles moeten regelmatig worden uitgevoerd. Het zijn niet alleen financiële controles, maar ook controles die van invloed kunnen zijn op de stamgegevens.




18 Algemeen

18.1 ALL — SM35 – Batchinput mappen verwerken

Systeem > Services > Batchinput > Mappen

Zorg ervoor dat alle batchinvoer foutverslagen zijn opgelost. Dit is geen specifieke maandafsluitingstaak, maar zal ernstige gevolgen hebben voor het maandafsluitingsproces als de interface-informatie niet juist en tijdig in SAP is geladen.

Dagelijks

Financiële administratie

18.2 FI — F-03 – Grootboekrekening vereffenen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Rekening > Vereffenen

Vereffent tussenrekeningen. Vereffenen van rekeningen met beheer van open posten moet handmatig worden uitgevoerd.

Dagelijks

Maandelijks

18.3 FI — OB08 – Wisselkoersen invoeren


Controleer de wisselkoerstabel. Maandelijks

5 Een programma of tabel wordt alleen genoemd als deze ook via transactie SA38 (voor programma’s) of SE16 (voor tabellen) kan worden uitgevoerd of benaderd, rapporten kunnen worden uitgevoerd via de genoemde transactie of het menupad (indien aanwezig); in alle gevallen kan een rapport worden gestart via transactie SA38.

6 Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).






> Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige instellingen > Wisselkoersen invoeren

18.4 FI SAPF124 F.13 – Automatisch vereffenen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Automatisch vereffenen

Vereffening is een hulpmiddel bij de maandafsluiting. Toch moet deze taak regelmatig worden uitgevoerd om de hoeveelheid werk bij een maandafsluiting te verminderen.

Tip: Maak een lijst van alle rekeningen die gedefinieerd zijn met beheer van open posten.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Vaste activa

18.5 FI-AM — ABIF – Investeringssubsidie boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Boeking > Investeringssubsidie

Maandelijks

18.6 FI-AM — ABZON – Automatische bijboeking van tegenboeking

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Boeking > Bijboeking > Aankoop > Automatische bijboeking van tegenboeking

Maandelijks

18.7 FI-AM AW01N AW01N – Asset explorer

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Vaste activa > Asset explorer

Voor het controleren van de boekingen bijdrage van derden.

Maandelijks

18.8 FI-AM RABUCH00 AFAB – Afschrijvingen boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > Afschrijvingsrun > Uitvoeren

Creëert batchinput mappen voor het boeken van afschrijvingen en rente op de grootboekrekeningen in de financiële boekhouden en/of in Controlling.

Maandelijks

18.9 FI-AM RAJABS00 AJAB – Jaarafsluiting vaste activa boekhouding

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > Jaarafsluiting > Uitvoeren

Jaarlijks






18.10 FI-AM RAJAWE00 AJRW – Vaste activa jaarwisseling

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > Jaarwisseling

Let erop dat de jaarwisseling slechts een technische voorwaarde is om alle vaste activa in het nieuwe boekjaar te transporteren. De jaarwisseling heeft niets te maken met de boekhoudkundige jaarafsluiting. De jaarwaarden in de vaste activa boekhouding kunnen worden afgesloten voor een bepaald boekjaar, als de daarvoor voorziene jaarafsluiting per se vóór de jaarafsluiting in het grootboek wordt uitgevoerd.

Jaarlijks

Crediteuren

18.11 FI-AP — F110 – Betalingen verwerken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Betalen

Standaard verwerking van automatische uitgaande betalingen.

Wekelijks

Maandelijks

18.12 FI-AP RFKANZ00 Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Verslagen voor crediteurenadministratie > Posten crediteuren > Lijst met openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum

Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum.

Maandelijks

18.13 FI-AP SAPF010 F.07 – Saldotransport rekening-courant

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Transporteren > Saldotransport

Standaard jaarafsluitingstaak. Hierna is het nog steeds mogelijk in een voorgaand jaar te boeken. Het beginsaldo wordt automatisch bijgewerkt.

Zorg ervoor dat de toekomstige perioden in FI zijn opengesteld voor boeken (zie transactie OB52).

Jaarlijks

18.14 FI-AP SAPF123 F-44 – Crediteur vereffenen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Rekening > Vereffenen

Deze functie verschilt op de volgende manier van het boeken met vereffenen of het boeken van een betaling:

Er hoeft geen documentkop te worden ingevoerd. Er kunnen alleen openstaande posten van een

rekening tegelijk worden vereffend.

Dagelijks

Maandelijks






Grootboek

18.15 FI-GL — F.14 – Doorlopende boekingen verwerken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Doorlopende boekingen > Uitvoeren

Moet voor de maandafsluiting worden uitgevoerd. Omdat het doorlopende boekingen zijn, zijn zij van tevoren bekend. Elke wijziging moet nu worden uitgevoerd.

Maandelijks

18.16 FI-GL — F.81 – Periodetoerekeningsdocument storneren

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Waarderen > Periodetoerekeningsdocument storneren

Met deze transactie worden de periodetoerekeningsdocumenten gestorneerd.

Zie ook transactie FBS1.

Maandelijks

Jaarlijks

18.17 FI-GL — F-02 – Correctie boekingen verwerken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Boeking > Algemene boeking

Correctie boekingen moeten worden uitgevoerd zodra zij worden ontdekt en mogen eigenlijk niet blijven liggen tot het eind van de maand. Dit is de laatste datum waarop correcties kunnen worden ingevoerd voor de lopende periode.

Wanneer correcties na deze datum worden ingevoerd zullen waarschijnlijk diverse afsluitprogramma’s opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Dagelijks

Wekelijks

FB50 – Grootboekrekeningdocument invoeren

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Boeking > Grootboekrekeningdocument invoeren

18.18 FI-GL — FB41 – Te betalen BTW boeken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Melden > Te betalen BTW boeken

BTW rekeningen zijn normaal gesproken gedefinieerd als alleen automatisch beboekbare rekeningen, waarop niet direct geboekt kan worden. Deze speciale transactie maakt het mogelijk ombedragen over te boeken naar een tegenrekening voor betaling. De overboeking kan alleen worden gemaakt naar een andere grootboekrekening.

Het moment van uitvoeren van deze transactie zal afhangen van de vervaldatum voor de belastingbetaling. Het te betalen of te ontvangen bedrag wordt berekend via het rapport Vooraangifte omzetbelasting.

Zie ook transactie F.12.

Maandelijks






18.19 FI-GL — FBN1 – Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden

Implementatiehandleiding > Financiële boekhouding > Basisinstellingen financiële boekhouding > Document > Documentnummerreeksen > Documentnummerreeksen definiëren

Als de documentnummerreeksen van de verschillende documentsoorten in FI jaarafhankelijk zijn opgezet, kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn onderhouden.

Jaarlijks

18.20 FI-GL — FBS1 – Periodetoerekeningsdocument invoeren

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Waarderen > Periodetoerekeningsdocument invoeren

De standaard manier voor het invoeren van toerekeningsdocumenten (transitorische boekingen of memoriaalboekingen), die aan het begin van de volgende weer gestorneerd worden.

Zie ook transactie F.81.

Maandelijks

18.21 FI-GL RFBUSU00 Boekingstotalen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Document > Algemeen > Boekingstotalen > Boekingstotalen

Het rapport geeft per bedrijfsnummer, business area en documentsoort in drie regels per document een overzicht van de debet- en credittotalen.

Dagelijks

Maandelijks

18.22 FI-GL SAPF011 F.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Transporteren > Saldotransport

Het systeem corrigeert automatisch het saldotransport als er wordt geboekt in het voorgaande fiscale jaar. De saldi worden ook gecorrigeerd als er nog niet in het nieuwe fiscale jaar op een rekening is geboekt. De nieuwe saldi hoeven niet getransporteerd te worden. Dit geldt alleen voor grootboeksaldi van het voorgaande fiscale jaar en niet voor eerdere jaren. Als bijvoorbeeld het huidige jaar 2002 dan worden alle boekingen, die plaatsvinden in 1998, getransporteerd naar 1999, maar niet automatisch naar de daaropvolgende jaren. De debiteuren- en crediteurensaldi worden wel gecorrigeerd over de jaren heen.

Jaarlijks

Kostenplaatsadministratie

18.23 CO-CCA — KANK – Nummerreeksen voor CO-documenten Als de documentnummerreeksen van de verschillende Jaarlijks






onderhouden

Implementatiehandleiding > Controlling > Controlling algemeen > Organisatie > Nummerreeksen voor CO-documenten verzorgen

documentsoorten in CO jaarafhankelijk zijn opgezet, kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn onderhouden.

18.24 CO-CCA — KB11N – Primaire kosten handmatig overboeken

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > Handmatige overboeking kosten > Invoeren

Eenvoudige manier om kosten van de ene kostendrager naar andere over te boeken, als het bedrag tenminste bekend is.

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

18.25 CO-CCA — KB31 – Statistische kengetallen invoeren

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > Statistische kengetallen > Invoeren

Voor het invoeren van statistische informatie die nodig is voor kostenmanipulatie en rapportage (zoals aantal personeelsleden, gebruik van gebouwen, telefoongebruik).

Maandelijks

Jaarlijks

18.26 CO-CCA — KS13 – Kostenplaatsgroep geldigheid instellen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Stamgegevensoverzichten > Kostenplaatsen stamgegevensverslag

Zorg ervoor dat tijdsafhankelijke kostendragers (kostenplaatsen en kostensoorten) geldig zijn voor het nieuwe jaar.

Bij het creëren worden kostendragers normaal gesproken gedefinieerd voor een bepaald aantal jaren.

Gewoonlijk zal dit al plaatsvinden voor de jaarafsluiting om een planning te kunnen maken, of omdat de kostendragers anders niet beschikbaar zijn voor inkooporders die een leverdatum in het volgende jaar hebben.

Jaarlijks

18.27 CO-CCA — KSU2 – Werkelijke omslagcyclus wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > Huidige instellingen > Omslag definiëren > Werkelijke omslag wijzigen

Maandelijks

18.28 CO-CCA — KSV2 – Werkelijke verdelingscyclus wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting >

Zorg ervoor dat kostenverdelingscycli, kostenomslagcycli en periodieke overboekingcycli geldig zijn voor de komende periode.

Maandelijks






Huidige instellingen > Verdeling definiëren > Werkelijke verdeling wijzigen

De geldigheidsperiode van cycli is gewoonlijk tijdens de creatie vastgelegd voor alleen het huidige jaar. De datuminterval van een cyclus kan worden uitgebreid.

18.29 CO-CCA — KSW2 – Periodiek overboekingencyclus wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > Huidige instellingen > Periodieke overboekingen definiëren Periodieke overboekingen werkelijk wijzigen

Maandelijks

18.30 CO-CCA — KSW5 – Periodieke overboeking uitvoeren

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Periodieke overboeking

Maandelijks

18.31 CO-CCA — Projectrapportages

Financiële administratie > Projectsysteem > Infosysteem > Controlling > Kosten/opbrengsten/uitgaven/inkomsten

en andere rapportages

Maandelijks

18.32 CO-OPA — KGI2 – Werkelijke toeslagberekening: Orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Toeslagen > Afzonderlijke verwerking werkelijk

Overheadtoeslagen naar interne orders boeken. Maandelijks

KGI4 – Werkelijke toeslagberekening: Interne orders / OH-orders

Financiële administratie > Controlling > Interne orders > Periodeafsluiting > Afzonderlijke functies > Toeslagen > Collectieve verwerking werkelijk

Materiaalbeheer

18.33 MM — MR11 – GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen Vereffent alle verschillen tussen bestelling, Dagelijks






Logistiek > Materiaalbeheer > Logistieke-factuurcontrole > GO/FO-rekeningverzorging > GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen

goederenontvangst en facturen.

De GO/FO-verrekeningsrekening wordt normaal gesproken vereffent aan het eind van een boekingsperiode of aan het eind van een fiscaal jaar voor die bestelregels waarvoor geen verdere goederenontvangsten of facturen worden verwacht.

Hoeveelheidverschillen tussen een goederenontvangst en een factuurontvangst voor een bestelling resulteert in een saldo, ongelijk nul, op de GO/FO-verrekeningsrekening.

Als de factuurhoeveelheid groter is dan ontvangen hoeveelheid, dan worden nog nadere goederenontvangsten verwacht voor de bestelling om het saldo te vereffenen.

Als de factuurhoeveelheid kleiner is dan ontvangen hoeveelheid, dan worden nog nadere facturen verwacht voor de bestelling om het saldo te vereffenen.

Tevens kunnen verschillen in afleverkosten worden vereffend.

Als er geen goederen of facturen meer worden verwacht, moet de rekening handmatig vereffend worden. Dit kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

De teveel geleverde goederen kunnen worden teruggezonden naar de leverancier.

De factuur kan worden geannuleerd en er kan een correctie factuur of een creditnota worden geboekt voor de teveel geboekte hoeveelheid.

De GO/FO-verrekeningsrekening kan ook handmatig verfeend worden.

Maandelijks

18.34 MM — OMBT – Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten

Als de documentnummerreeksen van de verschillende documentsoorten in MM jaarafhankelijk zijn opgezet,

Jaarlijks






Implementatiehandleiding > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer en inventarisatie > Nummertoekenning > Nummertoekenning van artikelen inventarisatiedocumenten vastleggen

kunnen er pas goederenbewegingen in een nieuw fiscaaljaar plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn onderhouden.

Projectsysteem

18.35 PS — CJ20N – Projecten afsluiten

Financiële administratie > Projectsysteem > Project > Project builder

Bewerken > Status > Afsluiten > Instellen

Maandelijks

1.4. Management control rapportages





19.1 FI RFAUSZ00 Rekeningoverzichten

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen voor grootboek > Afzonderlijke posten > Grootboek rekeningoverzichten > Grootboek rekeningoverzichten

Het rapport creëert een rekeningoverzicht voor grootboek-, debiteuren- en crediteurenrekeningen en van artikelen vaste activarekeningen. In de selectiecriteria kan naast een periode, de rekeningsoort en boekingsregel detailinformatie worden opgevraagd.

Maandelijks

19.2 FI RFBNUM00 Toekenning documentnummers niet aaneensluitend

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Document > Algemeen > Toekenning documentnummer niet aaneensluitend

Het rapport toont, in voorkomende gevallen, leemtes in de toewijzing van documentnummer.

Maandelijks

19.3 FI RFKKAK00 Rekening-courant-rekeningevaluatie op alternatieve rekening

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden >

Het verslag sorteert het beschikbare rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand (zie transactie F.58) op alternatief rekeningnummer.

Het bestand bevat stamgegevens en

Maandelijks






Afsluiting > Documenteren > Rekeningen met OP-beheer

boekingsinformatie van crediteuren-, debiteuren- en grootboekrubriceringen. Binnen elk subgrootboekrekening, worden de crediteuren en debiteuren gesorteerd op meeboekrekening.

19.4 FI RFKKBU00 F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie > Rekeningen met OP-beheer > Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand

Een lijst met een rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand van debiteuren- en crediteurenrekeningen en van grootboekrekeningen, waarvoor het beheer van open posten is geactiveerd. De rekening-courantevaluatie bevat een gedetailleerde evaluatie van het rekeningsaldo met alle transactiegegevens geboekt in de opgegeven evaluatieperiode.

Maandelijks

F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Documenteren > Rekeningevaluatie > Rekeningen met OP-beheer > Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand

19.5 FI RFUMSV00 F.12 – Vooraangifte omzetbelasting

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Verslaglegging > BTW-aangiften > Algemeen > Vooraangifte omzetbelasting > Vooraangifte omzetbelasting

Het rapport creëert de vooraangifte omzetbelasting en, indien gewenst, een batchinput map voor het automatisch overboeken van het te betalen bedrag. Per belastingsoort (te betalen en te vorderen BTW) kan het rapport de gegevens op documentpositieniveau tonen.

Maandelijks

19.6 FI RFUMSV10 Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Verslaglegging > BTW-aangiften > Algemeen > Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting > Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting

Het rapport creëert een aanvullende lijst bij de vooraangifte omzetbelasting. In tegenstelling tot het rapport voor de vooraangifte omzetbelasting (zie transactie F.12), neemt dit rapport het belastingbasisbedrag niet van belastingposten maar van de grootboekrekeningposten (of in het geval van vooruitbetalingen, van de subgrootboekposten) van de documenten. Indien gewenst kan de

Maandelijks






posteninformatie worden onderdrukt. In dat geval wordt het belastingbasisbedrag ook genomen van de afzonderlijke documenten.

19.7 FI RFUMSV25 F.38 – Overboeking uitgestelde omzetbelasting

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Melden > Overboeking uitgestelde omzetbelasting

Normaal gesproken wordt de omzetbelasting gerapporteerd als een factuur wordt gemaakt. De te betalen omzetbelasting is het saldo van het te ontvangen en te verrekenen omzetbelasting, die in de volgende periode wordt vereffend. De belasting voor sommige transacties ken echter pas wordt afgeleid na afrekening. Het programma maakt automatisch periodiek overboekingen voor de omzetbelasting.

Maandelijks

19.8 FI RFVBER00 Afgebroken verboekingen

Geen menupad

Het rapport geeft een overzicht van afgebroken boekingen. Ook de boekingen die via andere onderdelen naar FI zijn geboekt, worden meegenomen. Alle toegewezen documentnummers worden getoond naast de belangrijkste informatie van die documenten, waarvan de verwerking is onderbroken.

Neem contact op met de helpdesk als het rapport afgebroken boekingen toont.

Maandelijks

19.9 FI SAPF190

SAPF070

F.03 – Afstemanalyse financiële boekhouding

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Controleren/tellen > Afstemming

De maandelijkse debet- en credittransactiecijfers van de debiteuren-, crediteuren- en grootboekrekeningen worden afgestemd met de debet- en credittotalen van de geboekte documenten in de overeenkomstige boekingsperiode (totale financiële afstemming).

De afstemming van grootboekrekeningen kan plaatsvinden in bedrijfsvaluta en in parallelle valuta’s (groepsvaluta, harde valuta, enz.). De afstemming van debiteuren- en crediteurenrekeningen kan alleen in de bedrijfsvaluta plaatsvinden.

Als de debet- en credittotalen tussen rekening en documenten verschilt, wordt de rekening afgedrukt

Maandelijks






met de totalen en het verschil.

Verschillen in grootboekrekeningen worden getoond per transactievaluta. De eerste regel toont het bedrag in bedrijfsvaluta, de volgende regels de bedragen in transactievaluta.

Daarnaast toont het overzicht het volgende:

De vergelijkingstotalen per rekeningsoort en bedrijfsnummer.

De vergelijkingstotalen per rekeningsoort (voor alle bedrijfsnummers).

Als er een document wordt geboekt gedurende de programma-uitvoering, dat valt binnen de selectiecriteria, zal het programma stoppen met verwerking omdat een betrouwbaar resultaat dan niet meer mogelijk is.

Vaste activa

19.10 FI-AM RABEST00 Vaste-activavermogen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Infosysteem > Verslagen vaste-activaboekhouding > Vaste-activavermogen > Vaste-activalijsten > Vaste-activa op vaste-activaklasse

Een lijst van aanschafwaarde, cumulatieve afschrijving en boekwaarde, gegenereerd per bedrijfsnummer, vaste-activaklasse en toerekengroep.

Jaarlijks

19.11 FI-AM RAHAFA01 Afschrijvingen

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Infosysteem > Verslagen vaste-activaboekhouding > Afschrijvingsprognose > Afschrijving huidig jaar

Een lijst van afschrijvingen gegenereerd per bedrijfsnummer, kostenplaats en interne order.

Jaarlijks

Crediteuren

19.12 FI-AP RFKKVZ00 F.40 – Crediteurenoverzicht

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Stamgegevens >

Een lijst van crediteurenstamgegevens voor informatie en documentatie doeleinden.

Maandelijks






Crediteurenoverzicht

19.13 FI-AP RFKOFW00 Open posten vervaldatumanalyse

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor crediteurenadministratie > Posten crediteuren > Vervaldatumanalyse van open posten

Een lijst van openstaande crediteurenposten met de vervaldatum per bedrijfsnummer en business area.

In een samenvattingoverzicht, dat ook afzonderlijk kan worden gemaakt, wordt de gesorteerde lijsttotalen cumulatief getoond per crediteur.

De vervaldatum voor netto betaling wordt berekend van vervaldatum – peildatum. Coulanceperioden, waarmee tijdens handmatige betalingen rekening wordt gehouden, worden niet meegenomen.

Maandelijks

19.14 FI-AP RFKOPO00 F.41 – Crediteuren open postenlijst

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Posten crediteuren > Crediteuren open posten afdruklijst

Een lijst van open posten, die kunnen worden toegerekend binnen een bepaalde periode. De lijst toont alle posten, die openstaan op de opgegeven peildatum.

Maandelijks

19.15 FI-AP RFKOPR00 Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor crediteurenadministratie > Posten crediteuren > Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering

Analyse van de betalingshistorie aan crediteuren met een gesorteerde lijst van openstaande posten. De evaluatie kan worden gebruikt om te bepalen welke crediteuren speciale aandacht vergen.

Maandelijks

19.16 FI-AP RFKSLD00 F.42 – Crediteurensaldi in eigen valuta

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Crediteurensaldi > Crediteurensaldi in eigen valuta

Een lijst van crediteurensaldi met maandtotalen in bedrijfsvaluta.

Maandelijks

19.17 FI-AP RFKUML00 Crediteurenomzet

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Infosysteem > Verslagen voor crediteurenadministratie > Crediteurensaldi > Crediteurenomzet

Een lijst van crediteureninkopen toont de inkopen in bedrijfsvaluta of in een van de uitvoer valuta’s naar keuze.

Maandelijks






19.18 FI-AP SAPF130K F.18 – Saldobevestiging crediteuren afdrukken

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Controleren/tellen > Saldobevestiging afdrukken

Voor het maken van brieven naar de crediteuren om een bevestiging te krijgen van het openstaande saldo. Daarnaast worden de noodzakelijke retourbrieven gemaakt.

Per bedrijfsnummer wordt een controlelijst en, in voorkomende gevallen, een foutlijst gemaakt. Er kan eveneens een resultatentabel worden gemaakt. De controlelijst kan worden gebruikt om na te gaan of een crediteur de saldobevestiging heeft ontvangen. Het kan voorkomen dat aan individuele crediteuren een herinnering moet worden gezonden. De foutlijst bevat de fouten die zijn ontstaan tijdens de evaluatie. De resultatentabel kan worden gebruikt om de antwoorden te evalueren. Het aantal ontvangen retourbrieven kan er, bijvoorbeeld, in worden vastgelegd evenals het totale aantal te verwachten retourbrieven. Herinneringen voor te late saldobevestigingen en saldoverzoeken kunnen worden gemaakt. Voer hiertoe de betreffende crediteur in en de oorspronkelijke uitgavendatum of de oorspronkelijke retourdatum.

Maandelijks

Grootboek

19.19 FI-GL RFGSBSTR FSE2 – Balans/V+W structuren definiëren

Implementatiehandleiding > Financiële boekhouding > Grootboekadministratie > Zakelijke transacties > Afsluiting > Documenteren > Balans-/V+W-structuren definiëren

Na het creëren van een nieuwe grootboekrekening zal deze tevens aan de balans en verlies en winststructuren moeten worden toegevoegd.

Maandelijks

Jaarlijks

— FS00 – Grootboekrekening bewerken: centraal

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke bewerking > Centraal

Omgeving > Balans/V+W-structuur bewerken






FSP0 – Grootboekrekening bewerken: rekeningschema

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke bewerking > In rekeningschema


FSS0 – Grootboekrekening bewerken: Bedrijfsnummer

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Stamgegevens > Afzonderlijke bewerking > In bedrijfsnummer


19.20 FI-GL RFSBSA00 Balans/V+W structuurweergave

Geen menupad

SA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren

Systeem > Services > Rapportage

Het rapport toont de structuur die gelijk is aan de balans-/V+W-structuren (zie transactie FSE2). Bij het afdrukken worden de rekeningintervallen, die in de structuur zijn gedefinieerd, verwijderd, in plaats daarvan worden de rekeningnaam getoond. Grootboekrekeningen met verschillende debet- en creditaanduidingen worden met beide aanduidingen getoond.

Maandelijks

Jaarlijks

19.21 FI-GL RFSBWA00 Gestructureerde saldilijst

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Saldilijst > Algemeen > Gestructureerde saldilijst > Gestructureerde saldilijst

De rekeningsaldi worden getoond volgens de opgegeven balans-/V+W-structuur. Vergelijking van werkelijke gegevens met de geplande gegevens in een bepaalde periode is mogelijk via de selectiecriteria.

Maandelijks

Jaarlijks

19.22 FI-GL RFSKPL00 Rekeningschema

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Stamgegevens > Rekeningschema > Rekeningschema

Een lijst van rekeningen, die op rekening-schemaniveau zijn gecreëerd.

Maandelijks

Jaarlijks

19.23 FI-GL RFSKPL00 Grootboekrekeningoverzicht Een lijst van rekeningen, die op Maandelijks






Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Stamgegevens > Grootboekrekeningoverzicht > Grootboekrekeningoverzicht

bedrijfsnummerniveau zijn gecreëerd. Jaarlijks

19.24 FI-GL RFSOPO00 Grootboekposten

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Afzonderlijke posten > Grootboekposten > Grootboekposten afdruklijst

Een lijst van openstaande en vereffende posten die kunnen worden geselecteerd op basis van specifieke tijdsintervallen. Alleen rekeningen die met beheer van open posten zijn gedefinieerd, worden getoond.

Maandelijks

Jaarlijks

19.25 FI-GL RFSUSA00 Totalen- en saldilijst

Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Infosysteem > Verslagen grootboek > Saldilijst > Algemeen > Totalen- en saldilijst > Totalen- en saldilijst

Een lijst van grootboekrekeningsaldi met maandelijkse cijfers.

Maandelijks

Jaarlijks

Kostenplaatsadministratie

19.26 CO-CCA — 7KE1 – Planning kosten/opbrengsten wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Planning > Kosten/ opbrengsten > Wijzigen (lay-out 8A-101)

Invoeren nieuwe jaarprognoses onder planversie 1. Jaarlijks

19.27 CO-CCA — KA23 – Kostensoorten: stamgegevensverslag

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kosten-/opbrengstsoortadministratie > Stamgegevensoverzichten > Kostensoorten: stamgegevensverslag

Een lijst van kostensoorten, die in het controlling gebied zijn gecreëerd.

Zie ook transactie OKB1.

Maandelijks

Jaarlijks

19.28 CO-CCA — KP06 – Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Planning > Kosten/prestatie afnamen > Wijzigen (lay-out 1-101)

Invoeren nieuwe jaarprognoses onder planversie 1. Maandelijks






19.29 CO-CCA — Kostenplaatsrapportages

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Plan/werkelijk vergelijkingen > Kostenplaatsen: werkelijk/ plan/afwijking

Maandelijks

—

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Plan/werkelijk vergelijkingen > Gebied: kostenplaatsen

—

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Plan/werkelijk vergelijkingen > Gebied: kostensoorten

—

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Plan/werkelijk vergelijkingen > Kostenplaatsen: huidige periode/gecumuleerd

19.30 CO-CCA — Projectrapportage

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor Kostenplaatsadministratie > Plan/werkelijk-vergelijkingen > Extra kenmerken > Gebied: toegewezen orders/WBS-elementen

Rapportage projecten en interne orders per verantwoordelijke kostenplaats.

Maandelijks

19.31 CO-CCA RKWBKS00 KS13 – Kostenplaatsen: stamgegevensverslag

Financiële administratie > Controlling >

Een lijst van kostenplaatsen, die in het controlling gebied zijn gecreëerd.

Maandelijks






Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Stamgegevensoverzichten > Kostenplaatsen: stamgegevensverslag

19.32 CO-CCA RKWBKT00 0KW7 – Kostendragers: stamgegevensverslag

Financiële administratie > Controlling > Productkosten-controlling > Kostendrageradministratie > Immateriële goederen en diensten > Kostendrager > Kostendrager > Overzicht

Een lijst van kostendragers, die in het controlling gebied zijn gecreëerd.

Maandelijks

19.33 CO-CCA RKWBLA00 KL13 – Prestatiesoorten: stamgegevensverslag

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministraties > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Stamgegevensoverzichten > Prestatiesoorten: stamgegevensverslag

Een lijst van prestatiesoorten, die in het controlling gebied zijn gecreëerd.

Maandelijks

19.34 CO-CCA RKWBSK00 KK04 – Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht

Financiële administratie > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Infosysteem > Verslagen voor kostenplaatsadministratie > Stamgegevensoverzichten > Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht

Jaarlijks

19.35 CO-CCA TKA3A OKB9 – Automatische rubriceringbepalingen controleren

Implementatiehandleiding > Controlling > Kostenplaatsadministratie > Werkelijke boekingen > Handmatige werkelijke boekingen > Automatische rubriceringbepaling bewerken

Controleer de automatische voorstel rubricering van een kostensoort aan een profitcenter, kostenplaats en/of een order.

Automatische rubriceren treedt op gedurende boekingen in de externe boekhouding (binnen de FI, MM, of SD componenten) als er geen kostenobject (kostenplaats, order of project) voor een kostenrelevante boeking is opgegeven. Dit gebeurt altijd als een boekingsregel automatisch wordt gecreëerd.

Jaarlijks






Dit is geen specifieke maandafsluitingstaak, maar zal ernstige gevolgen hebben voor gegevensintegriteit wanneer automatische boekingen naar onjuiste kostendragers worden uitgevoerd, of het zal de uitvoering van bepaalde transacties stoppen als de rubricering incompleet is. De rubriceringbepaling wordt gebruikt om alle ontvangsten, verkoopkosten en niet-operationele inkomsten en uitgaven te toe te wijzen aan kostendragers, en moet worden bijgewerkt wanneer een nieuwe grootboekrekening is gecreëerd.

Profitcenteradministratie

19.36 CO-PCA — 1KE4 – Profitcenter-administratie: Toewijzingsoverzicht

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Stamgegevens > Toewijzingsoverzicht

Het toewijzingsoverzicht geeft een overzicht van alle rekeningrubriceringen voor verschillende objecten (orders, kostenplaatsen, kostendragers, artikelen en WBS-elementen) en ondersteund het instellen of wijzigen van een rubricering. Er kan een lijst worden opgevraagd van:

Niet toegewezen objecten van een gegeven objecttype.

Objecten van een gegeven type die toegewezen zijn aan een specifiek profitcenter.

Onjuiste rubriceringen leidt tot onjuiste transactiegegevens in de profitcenter-administratie, die slechts met veel moeite kan worden gecorrigeerd. Rubriceringen moeten daarom met de grootste zorgvuldigheid worden gecontroleerd.

Deze controle is vooral van belang wanneer er veel boekingen zijn gemaakt op het dummy profitcenter (zie transactie KE5Z).

Maandelijks

19.37 CO-PCA — 9KE0 – Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren

Financiële administratie > Controlling >

Maandelijks






Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Profitcenter-document > Invoeren

19.38 CO-PCA — Profitcenterrapportage

Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Infosysteem > Verslagen bij profitcenter-administratie > Lijstgeoriënteerde verslagen > Profitcenterlijst plan/werkelijk

Rapportage profitcenters Maandelijks

Materiaalbeheer

19.39 MM RM06ELLB ME2O – Voorraadbewaking van leverancier

Logistiek > Materiaalbeheer > Inkoop > Bestelling > Evaluaties > Meelevervoorraden leverancier

Een overzicht van de componentenstatus per onderaannemer.

Maandelijks

19.40 MM RM07DOCS MB51 – Artikeldocumentenlijst

Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > Omgeving > Lijstweergave > Artikeldocumenten

Een lijst van artikeldocumenten, die zijn geboekt voor een of meerdere artikelen. Met de lijst als uitgangspunt kan verdere detailinformatie van een specifiek document worden opgevraagd.

Maandelijks

19.41 MM RM08MMAT MR51 – Boekingsdocument voor artikel

Logistiek > Materiaalbeheer > Voorraadbeheer > Omgeving > Lijstweergave > Boekingsdocument van artikel

Een lijst van de boekingsdocumenten die voor een of meerdere artikelen zijn geboekt. Met de lijst als uitgangspunt kan verdere detailinformatie van een specifiek document worden opgevraagd.

Maandelijks

19.42 MM RMOT001K OX18 – Vestiging – bedrijfsnummer

IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing > Logistiek algemeen > Vestiging – bedrijfsnummer toewijzen

Controle van de configuratie van de ondernemingsstructuren. In feite een configuratieactiviteit, maar een controle, eens in de zoveel tijd, kan geen kwaad.

Maandelijks

RMOT024E OX01 – Inkooporganisatie – bedrijfsnummer

IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing > Materiaalbeheer > Inkooporganisatie – bedrijfsnummer toewijzen

RMOT024W OX17 – Inkooporganisatie – vestiging

IMG > Ondernemingsstructuur > Toewijzing >






Materiaalbeheer > Inkooporganisatie – vestiging toewijzen

Projectsysteem

19.43 PS — CNS41 – Projectinformatiesysteem

Financiële administratie > Projectsysteem > Infosysteem > Structuren > Structuuroverzicht

Variant met datum- en statusselectie. Project (-element) niet gereed op peildatum.

Maandelijks

19.44 PS — Projectrapportages

Financiële administratie > Projectsysteem > Infosysteem > Controlling

Projectoverzichten per:

Projectleider. Budgethouder.

Maandelijks

1.5. Op maat gemaakte verslagen


Rapport Transactie Opmerking Periodiciteit9

AM

CATS

CO-CCA

CO-OPA

CO-PCA

FI-AP

FI-GL

MM

PM

PS

9 Indien niet anders vermeld is de aanbevolen uitvoering op de voorgrond; aanbevolen achtergrond verwerking wordt aangegeven met (A).



2. Jaarafsluiting

1.6. Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding

1.6.1. Jaarafsluiting versus maandafsluitingVoer de normale maandafsluiting uit, behalve de volgende stappen:

Waarderen van openstaande posten van grootboekrekeningen gedefinieerd in vreemde valuta, zoals bankrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta (zie transactie F.06).

Profitcenter-administratie verdelingen (zie transactie 4KE5). Einde jaar saldotransport voor grootboekrekeningen (zie transactie F.16). Einde jaar saldotransport van subgrootboekrekeningen crediteuren en debiteuren (zie transactie F.07).

1.6.2. Boekingsperioden 13 – 16Open de boekingsperioden voor het nieuwe fiscale jaar en eventueel de speciale perioden van het af te sluiten jaar.

OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek/Crediteuren > Omgeving > Huidige instellingen > Boekingsperioden openen en sluiten.

De boekingsperioden 13 – 16 kunnen worden gebruikt voor:

Periode 13: Correcties als gevolg van accountantscontrole en andere niet-operationele correcties. Periode 14: Correcties als gevolg van wettelijke voorschriften (alleen bij bedrijfseconomische en wettelijke afwijkingen/verschillen). Periode 15: Correcties als gevolg van belastingvoorschriften (alleen bij wettelijke en belastingtechnische afwijkingen/verschillen). Periode 16: Correcties als gevolg van jaarovergang (toerekening van provisie, vaste activa, enz.).

1.6.3. DocumentnummerreeksenAls de documentnummerreeksen van de verschillende documentsoorten in FI en CO jaarafhankelijk zijn opgezet, kunnen er pas boekingen in een nieuw fiscaaljaar plaatsvinden nadat de nummerreeksen zijn onderhouden. Dit is een configuratieactiviteit en zal daarom centraal moeten worden uitgevoerd (zie transactie FBN1).

1.6.4. Nieuw fiscaaljaar openen in de financiële boekhoudingHet SAP systeem opent automatisch een nieuw fiscaaljaar als:

De eerste boeking in dat jaar wordt gemaakt, of Het saldotransport van het voorgaande jaar is uitgevoerd.

Het nieuwe fiscale jaar moet eerst opengezet worden voor boeken (zie transactie OB52). Het voorgaande fiscale jaar hoeft niet te worden afgesloten voordat in een nieuw fiscaaljaar kan worden geboekt. Ook behoeven er geen eind of begin balanssaldi te worden opgegeven.



1.6.5. Salditransport naar een volgend boekjaarHet transport wordt niet automatisch uitgevoerd door het systeem, zelfs al zijn er al boekingen uitgevoerd in het nieuwe fiscale jaar.

De debiteuren-, crediteuren- en balansrekeningen worden vanzelf getransporteerd naar dezelfde rekeningen in het nieuwe fiscale jaar. De verlies en winstrekeningen worden getransporteerd naar de ingehouden winstrekening.

Het systeem corrigeert automatisch het saldotransport als er wordt geboekt in het voorgaande fiscale jaar. De saldi worden ook gecorrigeerd als er nog niet in het nieuwe fiscale jaar op een rekening is geboekt. De nieuwe saldi hoeven niet getransporteerd te worden. Dit geldt alleen voor grootboeksaldi van het voorgaande fiscale jaar en niet voor eerdere jaren. Als bijvoorbeeld het huidige jaar 2002 is dan worden alle boekingen, die plaatsvinden in 1998, getransporteerd naar 1999, maar niet automatisch naar de daaropvolgende jaren. De debiteuren- en crediteurensaldi worden wel gecorrigeerd over de jaren heen.

Voordat de jaarafsluitingstaken worden uitgevoerd, moeten alle verwante systemen klaar zijn met de verwerking voor het jaar dat wordt afgesloten (debiteurenfacturen zijn ingevoerd en gecontroleerd bijvoorbeeld); en alle periodieke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het saldotransportprogramma hoeft meer een keer te worden uitgevoerd. Alle daaropvolgende boekingen zullen automatisch naar het nieuwe fiscale jaar worden overgebracht.

Grootboek saldotransportF.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Grootboek > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Transporteren > Saldotransport.

Debiteuren en crediteuren saldotransportF.07 – Saldotransport rekening-courant: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Debiteuren/Crediteuren > Periodieke werkzaamheden > Afsluiting > Transporteren > Saldotransport.

Het is aan te bevelen deze programma’s aan het begin van het nieuwe fiscale jaar uit te voeren.

Let op het volgende: Voer het saldotransport naar de ingehouden winstrekening (zie transactie F.16) uit vóór het waarderen in vreemde valuta (zie transactie F.06). Dit geldt alleen voor bedrijven die de openstaande posten van grootboekrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta, waarderen.

1.7. Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratieDe vaste activa jaarwisseling is slechts een technische voorwaarde om alle vaste activa in het nieuwe boekjaar te transporteren.

AJRW – Vaste activa jaarwisseling: Financiële administratie > Financiële boekhouding > Vaste activa > Periodieke werkzaamheden > Jaarwisseling.

Deze jaarwisseling heeft niets te maken met de boekhoudkundige jaarafsluiting. De jaarwaarden in de vaste activa boekhouding kunnen worden afgesloten voor een bepaald boekjaar, als de daarvoor voorziene jaarafsluiting per se vóór de jaarafsluiting in het grootboek wordt uitgevoerd.

1.8. Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratieNaast de financiële saldotransporten, moeten ook de profitcenter saldi worden getransporteerd naar een nieuw fiscaal jaar.

2KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk: Financiële administratie > Controlling > Profitcenter-administratie > Werkelijke boekingen > Periodeafsluiting > Salditransport.

Het programma kan zovaak worden uitgevoerd als men wil. Elke keer wordt het te transporteren saldo opnieuw bepaald. Let op het volgende: Het saldo wordt getransporteerd naar periode 0 van het nieuwe fiscale jaar. Houdt hiermee rekening bij het draaien van de profitcenterrapportage.



1.9. Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheerHet programma dat maandelijks gebruikt wordt voor de periodeafsluiting wordt ook gebruikt voor de fiscale jaarovergang. Gedurende de eerste periode van het nieuwe fiscale jaar kan er nog steeds geboekt worden in de laatste periode van het vorige jaar.

MMPV – Periode verschuiven artikelstam: Logistiek > Materiaalbeheer > Artikelstam > Overige > Periode verschuiven.

Merk op dat voorraadaanpassingen alleen naar de eerste periode van het nieuwe fiscale jaar kunnen worden geboekt.

1.9.1. Controleren van de kalendergeldigheidFeestdagen en vestigingskalenders worden voor zowel financiële, logistieke als human resources functies gebruikt. De geldigheid van deze kalenders kan worden gecontroleerd via het menupad:

OY05 – Kalender verzorgen: IMG > Algemene instelling > Kalender verzorgen.

Let op: De feestdagen en vestigingskalenders moeten ten minste 3 jaar vooruit worden gedefinieerd.

1.10. TestuitvoeringsmodusDe programma’s die moeten worden uitgevoerd voor een fiscaaljaar overgang kunnen allemaal in testuitvoeringsmodus worden uitgevoerd. Een testuitvoering maakt het mogelijk eventuele problemen te onderkennen, voordat er daadwerkelijke boekingen worden uitgevoerd. Selecteer het Testrun veld op het beginscherm van het onderhavige programma. Na controle en akkoordbevinding kan het programma daadwerkelijk worden uitgevoerd door het vinkje in het Testrun veld te verwijderen op het beginscherm.

1.11. Achtergrondverwerking van de fiscaaljaar overgangsprogramma’sHet is aan te bevelen om een productie-uitvoering van de fiscaaljaar overgangsprogramma’s op de achtergrond uit te voeren. Een programma wordt op de achtergrond uitgevoerd als op het beginscherm van het onderhavige programma het menupad Programma > Op achtergrond uitvoeren wordt gekozen. De status van de achtergrondverwerking en het resultatenverslag kan worden bekeken via SM37 – Job-overzicht (Systeem > Services > Jobs > Job-overzicht).



2. Index

00KW7 – Kostendragers: stamgegevensverslag 56

11KE4 – Profitcenter-administratie: Toewijzingsoverzicht 571KEH – Profitcenter artikelen periodiek overnemen 321KEI – Profitcenter vaste activa periodiek overnemen 321KEK – Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen 33

22KES – Profitcenter: saldotransport werkelijk 10, 63

33KE5 – Profitcenter kostenverdeling uitvoeren 33

44KE5 – Profitcenter kostenomslag uitvoeren 33

77KE1 – Planning kosten/opbrengsten wijzigen 54

99KE0 – Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren 58

AAanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting 48ABAP: Programma’s uitvoeren 53ABIF – Investeringssubsidie boeken 39

ABZON – Automatische bijboeking van tegenboeking 39Achtergrondverwerking 63Actuele voorraadwaarde 34AFAB – Afschrijvingen boeken 39Afgebroken verboekingen 49Afschrijvingen 50Afschrijvingen boeken 39Afstemanalyse financiële boekhouding 49Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta 33Afstemming CO-FI uitvoeren 34Afstemming stamgegevens crediteuren 13AJAB – Jaarafsluiting vaste activa boekhouding 39AJRW – Vaste activa jaarwisseling 40, 62Algemeen 38Artikeldocumentenlijst 58Artikelprijzen wijzigen 20Asset explorer 39Automatisch vereffenen 15, 39Automatische bijboeking van tegenboeking 39Automatische rubriceringsbepalingen controleren 57AW01N – Asset explorer 39

BBalans/V+W 35Balans/V+W structuren definiëren 52Balans/V+W structuurweergave 53Balansactief openstaande posten analyseren 18Bankstamgegevens wijzigingen weergeven 13Batchinput 38Batchinput mappen verwerken 38Bedrijfsnummers uit materiaalbeheerstandpunt 11Bestelprijsontwikkeling 37Betalingen verwerken 40Betalingsgedrag tegenover crediteuren met OP-rastering 51Betalingsontvangst boeken 19Boekingen op dummy profitcenter controleren 33



Boekingen op profitcenter controleren 30Boekingsdocument voor artikel 59Boekingsperioden 9, 34, 61Boekingsperioden openen en sluiten 9, 34, 61Boekingstotalen 42

CCADO – Gegevens van urenformulieren weergeven 22CAOR – Gegevens van urenformulieren weergeven 22CAPP – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer) 23CAPS – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens) 22CAT2 – Urenformulier 22CAT4 – Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling) 22CAT5 – Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem 26CAT6 – Doorgifte van tijdgegevens aan time management 27CAT7 – Urenformulier: doorgifte aan controlling 23CAT9 – Urenformulier: doorgifte aan onderhoud/service 25CATC – Urenvergelijking urenformulier 21CJ20N – Projecten afsluiten 46CJ44 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen 28CJ45 – Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen 29CJ88 – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen 28, 29CJ8G – Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen/netwerkplannen 28, 29CKMPRPN – Toekomstige prijzen verzorgen 20CNS41 – Projectinformatiesysteem 59Compact documentjournaal 11Correctie boekingen op dummy profitcenter invoeren 58Correctie boekingen verwerken 41Crediteur vereffenen 40Crediteuren 9, 13, 15, 18, 19, 34, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62Crediteuren open postenlijst 51Crediteuren wijzigingsoverzicht 13Crediteurenomzet 51Crediteurenoverzicht 50Crediteurensaldi in eigen valuta 51

DDocumentatie 9Documenten wijzigingen weergeven 14

Documentenjournaal 12Documentnummerreeksen 61Documentposities-extract 12Dode voorraad 34Doorgifte van tijdgegevens aan time management 27Doorlopende boekingen verwerken 41Dubbel toegekende factuurnummers 12

FF.01 – Balans/V+W 35F.02 – Compact documentjournaal 11F.03 – Afstemanalyse financiële boekhouding 49F.05 – Openstaande posten in vreemde valuta waarderen 15F.07 – Saldotransport rekening-courant 40, 62F.08 – Proefbalans 35F.11 – Grootboekevaluatie uit het documentbestand 12F.12 – Vooraangifte omzetbelasting 48F.13 – Automatisch vereffenen 39F.14 – Doorlopende boekingen verwerken 41F.16 – Saldotransport naar de ingehouden winstrekening 42, 62F.18 – Saldobevestiging crediteuren afdrukken 52F.19 – GO/FO-verrekening 19F.38 – Overboeking uitgestelde omzetbelasting 49F.40 – Crediteurenoverzicht 50F.41 – Crediteuren open postenlijst 51F.42 – Crediteurensaldi in eigen valuta 51F.48 – Afstemming stamgegevens crediteuren 13F.58 – Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand 48F.5D – Nabelasting balans – berekenen 31F.81 – Periodetoerekeningsdocument storneren 41F-02 – Correctie boekingen verwerken 41F-03 – Grootboekrekening vereffenen 38F-06 – Betalingsontvangst boeken 19F101 – Balansactief openstaande posten analyseren 18F110 – Betalingen verwerken 40F-44 – Crediteur vereffenen 40F-53 – Uitgaande betalingen boeken 19FB41 – Te betalen BTW boeken 41FB50 – Grootboekrekeningdocument invoeren 41FBN1 – Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden 42



FBS1 – Periodetoerekeningsdocument invoeren 42FBV0 – Geregistreerde documenten boeken 19FBV3 – Geregistreerde documentenoverzicht 19Financiële administratie 11, 35Financiële boekhouding 38Fiscaaljaar overgang in de financiële boekhouding 61Fiscaaljaar overgang in de profitcenter-administratie 63Fiscaaljaar overgang in de vaste activa-administratie 62Fiscaaljaar overgang in het materiaalbeheer 63FS00 – Grootboekrekening bewerken: centraal 53FSE2 – Balans/V+W structuren definiëren 52FSP0 – Grootboekrekening bewerken: rekeningschema 53FSS0 – Grootboekrekening bewerken: Bedrijfsnummer 53

GGegevens van urenformulieren weergeven 22Geregistreerde documenten 19Geregistreerde documenten boeken 19Geregistreerde documentenoverzicht 19Gestructureerde saldilijst 53GO/FO-saldilijst 37GO/FO-verrekening 19GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen 45Grootboek 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 54,

61, 62Grootboekevaluatie uit het documentbestand 12Grootboekposten 54Grootboekrekening bewerken: Bedrijfsnummer 53Grootboekrekening bewerken: centraal 53Grootboekrekening bewerken: rekeningschema 53Grootboekrekening vereffenen 38Grootboekrekening wijzigingen weergeven 14Grootboekrekeningdocument invoeren 41Grootboekrekeningoverzicht 54Grootboekrekeningsaldi 36

HHerwaardering 15

IImplementatiehandleiding 42, 43, 52, 57Inkoopdocumenten van artikel 37Inkoopdocumenten van leverancier 36Inkoopdocumenten van rubricering 36Inkooporganisatie – bedrijfsnummer 59Inkooporganisatie – vestiging 59Interne orders 45Investeringssubsidie boeken 39

JJaarafsluiting vaste activa boekhouding 39Jaarafsluiting versus maandafsluiting 61Job-overzicht 63

KKA23 – Kostensoorten: stamgegevensverslag 54KALC – Afstemming CO-FI uitvoeren 34Kalender verzorgen 63Kalendergeldigheid 63KALM – Afstemming CO/FI in bedrijfsnummervaluta 33KANK – Nummerreeksen voor CO-documenten onderhouden 43KB11N – Primaire kosten handmatig overboeken 43KB31 – Statistische kengetallen invoeren 43KE5T – Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profitcenter-administratie 34KE5Z – Boekingen op profitcenter controleren 30KGI2 – Werkelijke toeslagberekening: Orders 45KGI4 – Werkelijke toeslagberekening: Interne orders / OH-orders 45KK04 – Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht 56KKA2 – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen 29KKAJ – Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen 29KL13 – Prestatiesoorten: stamgegevensverslag 56KO88 – Werkelijke afrekening: Orders 28, 30KO8G – Werkelijke afrekening: Orders 28, 30Kostendragers: stamgegevensverslag 56Kostenplaats kostenomslag uitvoeren 30Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren 30Kostenplaatsadministratie 10, 30, 43, 44, 54, 55, 56, 57



Kostenplaatsen: stamgegevensverslag 56Kostenplaatsgroep geldigheid instellen 43Kostenplaatsrapportages 55Kostensoortadministratie 34Kostensoorten: stamgegevensverslag 54Kostenssoortadministratie 33KP06 – Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen 55KS13 – Kostenplaatsen: stamgegevensverslag 56KS13 – Kostenplaatsgroep geldigheid instellen 43KSU2 – Werkelijke omslagcyclus wijzigen 43KSU5 – Kostenplaats kostenomslag uitvoeren 30KSV2 – Werkelijke verdelingscyclus wijzigen 44KSV5 – Kostenplaats kostenverdeling uitvoeren 30KSW2 – Periodiek overboekingencyclus wijzigen 44KSW5 – Periodieke overboeking uitvoeren 44

LLogistieke-factuurcontrole 14Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond 14

MMateriaalbeheer 10, 20, 34, 35, 36, 37, 45, 58, 59, 63MB51 – Artikeldocumentenlijst 58MB5L – Voorraadwaardelijst 35MB5S – GO/FO-saldilijst 37MC48 – Actuele voorraadwaarde 34MC50 – Dode voorraad 34ME1P – Bestelprijsontwikkeling 37ME2K – Inkoopdocumenten van rubricering 36ME2L – Inkoopdocumenten van leverancier 36ME2M – Inkoopdocumenten van artikel 37ME2O – Voorraadbewaking van leverancier 58ME3K – Inkoopdocumenten van rubricering 36ME3L – Inkoopdocumenten van leverancier 36ME3M – Inkoopdocumenten van artikel 37ME4L – Inkoopdocumenten van leverancier 36ME4M – Inkoopdocumenten van artikel 37Memoriaalboekingen 42MMPI – Periode-initialiseren artikelstam 11

MMPV – Periode verschuiven artikelstam 10, 63MR11 – GO/FO-verrekeningsrekening verzorgen 45MR21 – Artikelprijzen wijzigen 20MR51 – Boekingsdocument voor artikel 59MRBP – Logistieke-factuurcontrole – controle op achtergrond 14MRBR – Geblokkeerde facturen vrijgeven 15

NNabelasting balans – berekenen 31Nieuw fiscaaljaar openen 61Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten 46Nummerreeksen voor CO-documenten onderhouden 43Nummerreeksen voor FI-documenten onderhouden 42

OOB08 – Wisselkoersen invoeren 38OB52 – Boekingsperioden openen en sluiten 9, 34, 61OKB9 – Automatische rubriceringbepalingen controleren 57OKP1 – Periodeblokkering wijzigen 10OMBT – Nummerreeksen artikel en inventarisatiedocumenten 46OMSY – Bedrijfsnummers uit materiaalbeheerstandpunt 11Open posten vervaldatumanalyse 51Openstaande betalingen en ontvangsten 19Openstaande posten 18Openstaande posten in vreemde valuta waarderen 15Openstaande vooruitbetalingen crediteuren op peildatum 40Overboeking uitgestelde omzetbelasting 49OX01 – Inkooporganisatie – bedrijfsnummer 59OX17 – Inkooporganisatie – vestiging 59OX18 – Vestiging – bedrijfsnummer 59OY05 – Kalender verzorgen 63

PPeriode toerekeningsdocument invoeren 42Periode verschuiven artikelstam 10, 63Periodeblokkering wijzigen 10Periode-initialiseren artikelstam 11Periodetoerekeningsdocument storneren 41



Periodiek overboekingencyclus wijzigen 44Periodieke overboeking uitvoeren 44Planning kosten/opbrengsten wijzigen 54Planning kostensoorten/prestatieafname wijzigen 55Postenjournaal 13Prestatiesoorten: stamgegevensverslag 56Primaire kosten handmatig overboeken 43Proefbalans 35Profitcenter artikelen periodiek overnemen 32Profitcenter crediteuren periodiek overnemen 32Profitcenter debiteuren periodiek overnemen 31Profitcenter kostenomslag uitvoeren 33Profitcenter kostenverdeling uitvoeren 33Profitcenter vaste activa periodiek overnemen 32Profitcenter vordering/verplichtingen periodiek overnemen 33Profitcenter: saldotransport werkelijk 10, 63Profitcenter-administratie 33Profitcenter-administratie 10, 30, 31, 32, 33Profitcenter-administratie 54Profitcenter-administratie 57Profitcenter-administratie 57Profitcenter-administratie 58Profitcenter-administratie 58Profitcenter-administratie 63Profitcenter-administratie: Toewijzingsoverzicht 57Profitcenterrapportage 58Programma’s uitvoeren 9Projecten afsluiten 46Projectinformatiesysteem 59Projectrapportage 56Projectrapportages 44, 59Projectsysteem 28, 29, 44, 46, 59

RRekening-courantevaluatie uit het documentenbestand 48Rekening-courant-rekeningevaluatie op alternatieve rekening 47Rekeningoverzichten 47Rekeningschema 54

SSA38 – ABAP: Programma’s uitvoeren 9, 53Salditransport 62Saldobevestiging crediteuren afdrukken 52Saldotransport naar de ingehouden winstrekening 42, 62Saldotransport rekening-courant 40, 62SM35 – Batchinput mappen verwerken 38SM37 – Job-overzicht 63Statistische kengetallen invoeren 43Statistische kengetallen: stamgegevensoverzicht 56

TTe betalen BTW boeken 41Testuitvoeringsmodus 63Time management 21, 22, 23, 25, 26, 27Toekenning documentnummers niet aaneensluitend 47Toekomstige prijzen verzorgen 20Toewijzing 59Totalen- en saldilijst 54Transitorische boekingen 42

UUitgaande betalingen boeken 19Urenformulier 21, 22, 23, 25, 26, 27Urenformulier: doorgifte aan controlling 23Urenformulier: doorgifte aan onderhoud/service 25Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem 26Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via organisatie indeling) 22Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via personeelsnummer) 23Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens) 22Urenregistratie 21Urenvergelijking urenformulier 21

VVaste activa 9, 39, 40, 50, 62Vaste activa jaarwisseling 40, 62Vaste-activavermogen 50



Vestiging – bedrijfsnummer 59Vooraangifte omzetbelasting 48Voorraadbeheer en inventarisatie 46Voorraadbewaking van leverancier 58Voorraadwaardelijst 35

WWerkelijke afrekening: Orders 28, 30

Werkelijke afrekening: Projecten/WBS-elementen 28, 29Werkelijke omslagcyclus wijzigen 43Werkelijke resultaatbepaling: Projecten/WBS-elementen 29Werkelijke toeslagberekening: Interne orders / OH-orders 45Werkelijke toeslagberekening: Orders 45Werkelijke toeslagberekening: Projecten/WBS-elementen 28, 29Werkelijke verdelingscyclus wijzigen 44

Wisselkoersen invoeren 38


Algemene Periodeafsluitingsprocedure VNSG WG Fiancieel

Documents

kes profitcenter

saldotransport werkelijk

financile administratie

compact documentjournaal