Adaptaciones a T2S

Adaptaciones a T2S

Presentación al Grupo Nacional de Usuarios

27 de noviembre de 2009

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Situación actual de Iberclear

• 2 plataformas de liquidación y registro:

SCLV

CADE

• 1 interface con los usuarios:

VUC (Ventana Unificada de Comunicaciones)

• 1 sistema de case con 3 aplicaciones:

SUC (Sistema Único de Case)

• SUC Traspasos; SUC préstamos; SUC Renta Fija

• 1 Interface con el sistema de pagos del BCE (Target2):

MUL (Módulo Unificado de Liquidación)

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Esquema Iberclear actual

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Adaptaciones comunes a ambas plataformas• VUC:

Racionalización y convergencia con T2S

• SUC:

Adaptaciones funcionales para igualarlo con sistema case de T2S

Ampliar servicios suplementarios a T2S (repos, similares, etc…)

• MUL:

Sustitución por Módulo Único de Conexión a T2S

• Funcionales:

Gestión de Fallidos

Recycling

Liquidación FoP en festivos TARGET

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Cambios en CADE

• Bases de datos:

Mantenimiento de BBDD Estáticas:

• Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)

Supresión BBDD Dinámicas:

• Cuentas Valores on-line no necesarias

• Eliminación módulo liquidación:

Adaptaciones en:

• Primer ciclo

• Fin de día (DvP: 16:00 y FoP: 18:00)

• Cinta de Terceros

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Cambios en SCLV

• Bases de datos:

Mantenimiento de BBDD Estáticas:

• Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)

Mantenimiento BBDD Dinámicas:

• Cuentas Valores on-line necesarias

• Liquidación Multilateral:

Mediante el uso de cuentas técnicas

• Gestión de RRs:

Conforme consulta pública

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Acceso Directo

• Iberclear permitirá el acceso directo a sus participantes

• Iberclear ha promovido una consulta pública cuyo estado es positivo

• Especificidades para operaciones sobre valores incluidos en Plataforma SCLV:

Las RRs se comunicarán en la propia instrucción de liquidación

Validación previa de Iberclear antes de la liquidación

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Trading Platforms

Participants

CashAccounts

Direct

Indirect

Static Data:- ISIN- Participants- Rules- Proced- Calendar- etc…

CorporateActions

THIRD PARTIESCONTROL

REPORTING

S.U

.C.

DedicatedCash

Accounts

Static Data- ISIN- Participants- Rules- Proced- Calendar- etc…

Settlements

- FoP- DvP- Bilateral

Sec.Accounts

REPORTING

Breakdown &Confirmation GUARANTEES

Sec.AccountsCLEARING

C

om

mu

nic

ati

on

s

Matc

hin

g

V.U

.C.

S.I.B.E.

A.U

.D.

INTERFACE

RRsCONTROL

CUSTODY

Esquema Iberclear futuro

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Tramontana, 2 Bis - 28230 Las RozasTel. +34 91 709 50 00· Fax +34 91 709 52 50