ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A. · 2017. 5. 3. · Individual - ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.. Divisa Euro 2.2. COMPORTAMIENTO ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A. Informe 1er Trimestre 2017 Rentabilidad

Gestora:Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario:Rating Depositario: BBB

386013/09/2013Fecha de registro:

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro

871.171,00 871.107,00101 105

(Euros)0,00 0,00

Valor liquidativoFecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros)

6.273 7,2007 7,0014 7,20072016 6.100 7,0022 6,6727 7,03072015 6.043 6,9367 6,7520 7,18482014 2.709 6,6212 6,3509 6,9745

Periodo actual

Periodo anterior anterior

cartera0,13 0,03 0,13 0,35

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,06 -0,05 0,06 -0,05

patrimonio medio

% efectivamente cobradoPeriodo Acumulada

0,09 0,09 Patrimonio0,00 0,00 Resultados0,09 0,09 Mixta

0,01 0,01 Patrimonio

2.1. DATOS GENERALES

Individual - ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A. Informe 1er Trimestre 2017

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado Trimestral Anual

31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 20122,83 2,83 2,56 1,63 -0,44 0,94 4,76 3,71

Gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado Trimestral Anual

31-03-17 31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Ratio total de gastos * 0,26 0,26 0,29 0,28 0,27 1,10 0,99 0,90

la compraventa de valores.

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.810 92,61 5.864 96,14* Cartera interior 631 10,06 758 12,43* Cartera exterior 5.170 82,41 5.088 83,41

8 0,14 18 0,30* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

427 6,81 281 4,61(+/-) RESTO 36 0,58 -45 -0,75

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 6.273 100,00 6.100 100,00

% sobre patrimonio medio %

acumulada anualPATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 6.100 5.947 6.100

0,01 0,00 0,01 -776,86Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

2,80 2,54 2,80 -71,942,98 3,32 2,98 -7,84

+ Intereses 0,09 0,08 0,09 8,02 + Dividendos 0,08 0,08 0,08 5,21

0,18 0,10 0,18 79,390,92 0,69 0,92 36,82

-0,02 0,10 -0,02 -120,920,08 -0,14 0,08 -158,501,67 2,34 1,67 -26,37

-0,02 0,07 -0,02 -136,060,00 0,00 0,00 0,00

(-) Gastos repercutidos -0,18 -0,79 -0,18 -76,65-0,09 -0,09 -0,09 0,99-0,01 -0,01 -0,01 1,00

- Gastos por servicios exteriores -0,04 -0,04 -0,04 -1,05-0,01 -0,02 -0,01 -45,28

- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,63 -0,03 -94,43(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 12,55 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 12,55 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 6.273 6.100 6.273

Divisa Valor de mercado %

Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADATOTAL RENTA FIJAACCIONES|INTL AIR GROUP EUR 62 0,99 51 0,84ACCIONES|TELEFONICA EUR 74 1,18 62 1,02TOTAL RV COTIZADA 136 2,17 114 1,86TOTAL RENTA VARIABLE 136 2,17 114 1,86ACCIONES|TIETAR EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|TREDICON INVERS EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ELVERTON EUR 0 0,00ACCIONES|UNIMAT SICAV EUR 0 0,00 0 0,00

3. INVERSIONES FINANCIERAS

Divisa Valor de mercado %

Valor de mercado %

ACCIONES|ULEILA STA MARI EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|POMET SICAV EUR 0 0,00ACCIONES|BENAMIRA EUR 0 0,00ACCIONES|WATERLANE, SICA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|WANA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|YOQUI SICAV EUR 0 0,00ACCIONES|ZUBIREN EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|LEXUS 99 EUR 0 0,00ACCIONES|MAGASA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|INV.GALA XXI EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|MEDITERRANEA SA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|MENDIEDER SICAV EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|PRICE INVERSION EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|SPRINGMAX EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|INVERBLAVA EUR 0 0,00ETF|BBVA GESTION SA EUR 0 0,00 149 2,45ACCIONES|AHORROCAPITA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ALAR 2000 SIMCA EUR 0 0,00ACCIONES|AMALIA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|AMERICIO EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ANSOLA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ARDAUC, SICAV S EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ARCABI 3000, SI EUR 0 0,00ACCIONES|ARTAI 2000 EUR 0 0,00 0 0,00PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 0 0,00ACCIONES|UNIVEL EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|CARRIEDO EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|GASCONA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|CHARLINE PEMBRO EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|BANKINTER SICAV EUR 0 0,00ACCIONES|DURBANA I EUR 0 0,00ACCIONES|FIRST CANION EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|FLMCINCO EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|SPREZZATURA EUR 0 0,00ACCIONES|FRESTON SWAN EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|SCHOLA SICAV EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|ILERCAVONIA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|BEDULES EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|INV. ABASOL VI, EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|INVERIMPAR EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|IRASA EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|JOTA CONDE EUR 0 0,00 0 0,00ACCIONES|KELSO BRATON, S EUR 0 0,00 0 0,00TOTAL IIC 0 0,00 150 2,45DEPOSITO|SABADELL|1.45|2017-04-12 USD 94 1,49 95 1,56DEPOSITO|POPULAR|.35|2017-06-08 EUR 400 6,38 400 6,56TOTAL DEPOSITOS 494 7,87 495 8,12TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 630 10,04 758 12,43BONOS|ENEL|6.5|2018-01-10 EUR 109 1,74 108 1,77BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-26 EUR 203 3,24 196 3,21BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 EUR 100 1,60 100 1,64

413 6,58 404 6,62BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01 EUR 201 3,21 201 3,29BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15 EUR 233 3,71 231 3,79

434 6,92 432 7,08TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 847 13,50 836 13,70TOTAL RENTA FIJA EXT 847 13,50 836 13,70ACCIONES|SS ETF/USA USD 49 0,78 46 0,75ACCIONES|SKF AB-B SHS SEK 57 0,90 53 0,87ACCIONES|ERICSSON SEK 38 0,60 33 0,55ACCIONES|VODAFONE GBP 47 0,74 45 0,73ACCIONES|RTL GROUP EUR 54 0,87 50 0,82ACCIONES|AXA EUR 99 1,59 98 1,61ACCIONES|VINCI EUR 85 1,36 74 1,22ACCIONES|SOCIETE GENERAL EUR 74 1,18 73 1,19ACCIONES|ENGIE SA EUR 50 0,80 46 0,76ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 71 1,14 71 1,17TOTAL RV COTIZADA 625 9,96 590 9,67TOTAL RENTA VARIABLE EXT 625 9,96 590 9,67PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP USD 328 5,23 319 5,22PARTICIPACIONES|FIL FUND USD 211 3,36 208 3,41PARTICIPACIONES|MIRAE USD 191 3,05 170 2,79PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS USD 170 2,78PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL USD 129 2,06 120 1,96PARTICIPACIONES|OLD M IS EUR 188 3,00 187 3,07PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 176 2,80 172 2,83PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX EUR 190 3,03 182 2,99PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST EUR 323 5,14 319 5,23PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV EUR 179 2,85 175 2,86

Divisa Valor de mercado %

Valor de mercado %

PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED EUR 122 1,94PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV EUR 181 2,89PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 233 3,71 233 3,82PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 114 1,82 114 1,88PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL EUR 0 0,00 188 3,09PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M EUR 102 1,63 102 1,67PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM EUR 306 4,87 289 4,74PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM EUR 410 6,53 409 6,71PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 187 2,98 183 3,00ETF|ISHARES ETFS/GE EUR 129 2,06 120 1,97TOTAL IIC EXT 3.699 58,95 3.661 60,02TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 5.171 82,41 5.087 83,39TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 5.801 92,45 5.846 95,82

Instrumento Importe nominal comprometidoTotal subyacente renta fija 0Total subyacente renta variable 0Total subyacente tipo de cambio 0Total otros subyacentes 0TOTAL DERECHOS 0Total subyacente renta fija 0 FUT EUROSTOXX FUTURO|FUT EUROSTOXX|10 267 F IBEX 35 FUTURO|F IBEX 35|10 198Total subyacente renta variable 465 F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 126Total subyacente tipo de cambio 126 NATIXIS EURO ST OTROS|IIC|LU0935221761 100 GLOB ABS RETURN OTROS|IIC|LU0548153799 239 AXA WORLD FD-GL OTROS|IIC|LU0482270666 182 BGF-EUR SHORT D OTROS|IIC|LU0329592371 405 JULIUS BAER RET OTROS|IIC|LU0256049627 180 FRANKLIN I ACC OTROS|IIC|LU0181997262 298 JPMORGAN F-GL C OTROS|IIC|LU0129415286 180 SCHRODER ISF EU OTROS|IIC|LU0113258742 300 OLD M ABS RE-I OTROS|IIC|IE00BLP5S791 176 ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 180 CLASE 90458 OTROS|IIC|ES0114165006 0Total otros subyacentes 2.241TOTAL OBLIGACIONES 2.831

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

Si NoXXX

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio Xe.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

Xg.Otros hechos relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Si Noa.Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) Xb.Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X

X

respectivamente X

e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de

entidades vinculadasX

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC Xh.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

a) El 31 de marzo de 2017 existe un accionista con 2.052.214,76 euros que representan el 32,71% del patrimonio.d.2 28.336,64 0,01 %.

0,01%

absoluto de 282,16 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

japonesa. En este entorno los sectores value lo han hecho claramente mejor que el estilo growth

trimestre, y el crudo en particular.

13045130451304513045130451304513045

1304513045

1304513045