A QUIEN PUEDA INTERESAR La suscrita Contadora Pública ADRIANA MARÍA ARREDONDO RESTREPO, contadora de la Contraloria Municipal de Envigado, con Tarjeta Profesional 62717-T. CERTIFICA Que la contabilidad de la Contraloría Municipal de Envigado, se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada en los estados contables a septiembre 30 de 2017 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad reflejando en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente referidas a: Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte. Para constancia se firma a los 17 días del mes de octubre de 2017 ADRIANA MARIA ARREDONDO RESTREPO Contadora Pública TP. 62717-T Contraloría Municipal de Envigado • Calle 38A sur # 43-36 P8X 339 40 50 [email protected] .00 www.contraloriaenvigado.gov.co
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A QUIEN PUEDA INTERESAR
La suscrita Contadora Pública ADRIANA MARÍA ARREDONDO RESTREPO, contadora de la Contraloria Municipal de Envigado, con Tarjeta Profesional 62717-T.
CERTIFICA
Que la contabilidad de la Contraloría Municipal de Envigado, se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada en los estados contables a septiembre 30 de 2017 fue tomada fielmente de los libros de contabilidad reflejando en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente referidas a:
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.
Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.
Para constancia se firma a los 17 días del mes de octubre de 2017
ADRIANA MARIA ARREDONDO RESTREPO Contadora Pública TP. 62717-T
Contraloría Municipal de Envigado • Calle 38A sur # 43-36 P8X 339 40 50 [email protected] www.contraloriaenvigado.gov.co
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO ENVIGADO ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL CODIGO NO APLICA FECHA CORTE 30/09/2017
Anexo No. 2 BALANCE GENERAL
Valores en Miles
Código
Descripción Periodo Actual Sept 30 de 2017
Periodo Anterior Sept 30 de 2016 Código Descripción
Periodo Actual Sept 30 de 3017
Periodo Anterior Sept 30 de 2016
Activos Pasivos
CORRIENTE 445.018 363.952 CORRIENTE 423.528 369.893
11 EFECTIVO 420.886 363.857 23 OBLIGACIONES FINANCIERAS o o 1105 CAJA 468 388 2.3.06 INTERNAS DE CORTO PLAZO O O 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 420.418 363.289 14 DEUDORES 24.132 295 24 CUENTAS POR PAGAR 54.758 65.923 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS O O 2.401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION 0 O
2.420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS O O 1404 FONDOS ESPECIALES 0 0 2.425 ACREEDORES 62.129 62.626
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS
0 O 2.436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM 2.637 3.097 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 18.288 0 2.440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR O O 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 0 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO 34.774 46.763
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
0 0 2.505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 34.774 46.763 1470 OTROS DEUDORES 5.844 295 27 PASIVOS ESTIMADOS 316.415 257.165 19 OTROS ACTIVOS o o 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 316.416 257.165 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0 29 OTROS PASIVOS 7.570 42
2.905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 7.570 42 NO CORRIENTE 1.391.886 1.149.490
NO CORRIENTE 0 o 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 936.917 1.061.144 1605 TERRENOS 449.000 449.009 24 CUENTAS POR PAGAR o o 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 2.425 ACREEDORES O O 1640 EDIFICACIONES 400.748 400.748 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 0 52.724 Total Pasivo 423.525 369.893 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.187 4.187 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 207.803 207.803
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION
185630 183.482 Patrimonio 1.413.378 1.143.657
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI
120.251 120.251
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H
1.694 1.694 CORRIENTE o o 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 392.669 358.745
1695 PROVISIONES PROTECCIÓN PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR) 39.727 0
19 OTROS ACTIVOS 454.959 88.354 31 HACIENDA PUBLICA O O 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC O 0 3.128 PROVISIONES AGOTAMIENTO C)EPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) O O 1910 CARGOS DIFERIDOS O O 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA O O NO CORRIENTE 1.413.378 1.143.557 1970 INTANGIBLES 63.747 63.747
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C
55.802 50.140 1999 VALORIZACIONES 447.024 74.747 31 HACIENDA PUBLICA 1.413.378 1.143.557
3.105 CAPITAL FISCAL 635.108 830 935 3.110 RESULTADO DEL EJERCICIO 424.665 286.362 3.115 SUPERAVIT POR VALORIZACION 447.024 74.747 3.125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 3.310 0 3.125 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE) 96.729 48.487
Total Activos 1.836.904 1.513.450 Total Pasivos + Patrimonio 1.836.904 1.513.450
Cuentas de orden deudoras _ Cuentas de orden acreedoras o o
_ CORRIENTE o o 93 ACREEDORAS DE CONTROL O O
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO ENVIGADO ENTIDAD CONTFtALORIA MUNICIPAL CODIGO NO APLICA FECHA CORTE 30/09/2017
Anexo No. 1 BALANCE GENERAL
Valores en Miles
Código
Descripción Periodo Actual Sept 30 de 2017
Perlado Anterior Sept 30 de 2016 Código Descnpción
Periodo Actual Sept 30 de 2017
Periodo Anterior Sept 30 de 2016
9.390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL O O
NO CORRIENTE 0 0 NO CORRIENTE 0 O Q3 DEUDORAS DE CONTROL 1.751 0 8315 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO 1.751 0 91 RESPONSABIUDADES CONTINGENTES O O 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) .1.761 0 9.120 LITIGIOS O DEMANDAS O O 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -1.751 0 93 ACREEDORAS DE CONTROL 115.267 0
9.306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 85.878 0 9.390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 29.389 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 116.287 0 9.915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 115.267 0
Total Cuentas de Orden 0 0 Total Cuenta de Orden Por Contra O O
PEP JOSÉ CONRADO RESTRREPO VALENCIA CONTRALOR MUNICIPAL
ADRIANA Me. ARREDONDO RESTREPO CONTADOR PÚBLICO TP. 62717-T
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA CORTE
ANTIODUIA ENVIGADO CONTRALORIA MUNICIPAL NO APLICA 30/09/2017
Anexo No. 4 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANICERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Valores en Miles
Código Descripción Periodo Actual
Sept 30 de 2017 Periodo Anterior Sept
30 de 2016
44 TRANSFERENCIAS 2.233.179 2.140.074 4403 CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 0 0 4404 CORRIENTES DE EMPRESAS 0 0 4406 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0 0 4407 SITUADO FISCAL O O 4408 Sistema General de Participacion O O 4411 DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL O O 4412 DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS O O 4419 POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS CORRIE O O 4420 OTRAS TRANSE. DE CAPITAL RECIB O 0 4421 DEL SISTEMA GENER. DE SEG. SOC. EN SALUD O O 4425 OTRAS TRANSFER. CORRIENTES O O 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.233.179 2.140.074
Gastos Operacionales 1.808.014 1.867.323 51 ADMINISTRACION 1.808.014 1.867.323 5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.421.583 1.495.245 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.721 10.598 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 304,060 285.925 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 61.797 56.681 5111 GENERALES 16.853 18 874 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS O O 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES O O 5330 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO O O 5345 AMORTIZACION INTANGIBLES O O 55 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL O O 5507 GENERALES O O
Excedente (Deficit) operacional 425.165 272.751 Otros Ingresos 1 0
48 OTROS INGRESOS 1 0 4805 FINANCIEROS O O 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO O O 4807 UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION O O 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS O O 4810 EXTRAORDINARIOS 1 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES O O
Saldo neto de consolidacion en cuentas de resultado (db) 425.166 272.751 Otros gastos 501 -13.611
58 OTROS GASTOS 501 -13.611 5801 INTERESES O O 5802 COMISIONES O O 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO O O 5805 FINANCIEROS O O 5806 PERDIDA POR EL METODO DE LA PARTICIPACIO O O 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 1.751 3.481 5810 EXTRAORDINARIOS 1 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.251 -17.093 5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR O O 5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIEN O O
Excedente (Deficit) antes de ajustes por inflacion 424.665 286.362 Participacion del interes minoritario en los resultados O O Excedente (Deficit) del ejercicio 424.665 286.362
""1511;ng--F-t2-- ADRIANA Ma. ARREDONDO RESTREPO CONTADOR PÚBLICO TP. 62717-T
It_ela V°B JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA CONTRALOR MUNICIPAL
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