1ª Reunión Ordinaria, Administración 2014-2017 Honorable ... · 1ª Reunión Ordinaria, Administración 2014-2017 Honorable Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FAX: (329) 2911195

1ª Reunión Ordinaria,

Administración 2014-2017

Honorable Junta de Gobierno del Organismo

Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de

Banderas.

Diciembre 02 del 2014




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

DEPENDENCIA: OROMAPAS

BAHIA DE BANDERAS

EXPEDIENTE: D.G.OOM/002

NO. DE OFICIO D.G. OOM/0200/2014

Valle de Banderas, Nayarit, a 28 de Noviembre del año 2014

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS

PRESENTES.

SEGUNDA CONVOCATORIA El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit (OROMAPAS

Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en concordancia con

el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas

Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, EN SEGUNDA CONVOCATORIA A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL ORGANISMO, a la PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día 02 de

Diciembre del año 2014 a las 13:00 trece horas, tiempo del centro, en la Sala de Juntas de la Dirección General del OROMAPAS BAHÍA DE

BANDERAS, sito en la planta alta del edificio que ocupan las oficinas centrales ubicadas en Calle Morelos s/n Esquina con Zacatecas, en Valle de

Banderas, cabecera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de la Minuta anterior de la Segunda Reunión Extraordinaria, celebrada el 06 de noviembre de 2014;

5.- Informe General del Tercer Trimestre 2014 (Julio, Agosto y Septiembre);

6.- Informe de Avances y estado actual de la Ptar Bahía de Banderas;

7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso el Presupuesto de Egresos que ejercerá el Organismo Operador Municipal, durante el ejercicio fiscal 2015;

Para los efectos de los artículos 22, frac. XVIII, 26 Fracc. V y 31 Fracc X de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.

8.- Propuesta y aprobación en su caso de reformas al Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición

Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que se presentan para su análisis, discusión y aprobación en su caso;




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9.- Propuesta y aprobación en su caso para otorgar el descuento del 50% de recargos a los Usuarios que regularicen sus créditos fiscales durante el

Ejercicio 2015;

10.- Propuesta y aprobación en su caso para otorgar el 10% de descuento a los usuarios del Sector Doméstico que realicen su pago anual anticipado

durante los meses de Enero y Febrero del 2015, el cual se calculará sobre su promedio de consumo; en el caso de que al término del ejercicio resulte una

diferencia a cargo del usuario superior al 10% del pago realizado, dicha diferencia se le deberá trasladar en la primer facturación del ejercicio siguiente;

11.- Propuesta y aprobación en su caso para ofrecer y otorgar el 50% de descuento, en multas y consumos omitidos a los usuarios domésticos con tomas

y/o descargas clandestinas, que durante el ejercicio 2015, regularicen la contratación de sus servicios de agua y/o drenaje;

12.- Propuesta y aprobación en su caso para que durante el ejercicio 2015, se continúe con el incentivo de puntualidad a los usuarios que paguen

oportunamente sus servicios, ofreciendo una lotería fiscal con 3 premios consistentes en: 1er Lugar; Un centro de Lavado, 2do Lugar, Una Lavadora y 3er

Lugar, Un año de consumo mínimo y accesorios sin costo alguno; dicho sorteo tendría lugar durante los festejos de aniversario del municipio en el mes de

diciembre de 2015;

13.- Propuesta y aprobación en su caso para la adquisición en base a las posibilidades financieras de un equipo de Limpieza y desobstrucción de redes de

drenaje, con inyección de agua a alta presión;

14.- Asuntos Generales; y

15.- Levantamiento de la sesión y firma de la minuta correspondiente.

Esperando contar con su puntual asistencia y sin otro particular me despido de Usted, solicitando que por favor confirme su asistencia a los números

telefónicos 01 (329) 2910145, 2910385 y 2910520, ext. 101.

ATENTAMENTE,

ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL




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ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de la Minuta anterior de la Segunda Reunión Extraordinaria, celebrada el 06 de noviembre de 2014;

5.- Informe General del Tercer Trimestre 2014 (Julio, Agosto y Septiembre);

6.- Informe de Avances y estado actual de la Ptar Bahía de Banderas;

7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso el Presupuesto de Egresos que ejercerá el Organismo Operador Municipal, durante el ejercicio

fiscal 2015; Para los efectos de los artículos 22, frac. XVIII, 26 Fracc. V y 31 Fracc X de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de

Nayarit.

8.- Propuesta y aprobación en su caso de reformas al Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y

Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que se presentan para su análisis, discusión y

aprobación en su caso;

9.- Propuesta y aprobación en su caso para otorgar el descuento del 50% de recargos a los Usuarios que regularicen sus créditos fiscales

durante el Ejercicio 2015;

10.- Propuesta y aprobación en su caso para otorgar el 10% de descuento a los usuarios del Sector Doméstico que realicen su pago anual

anticipado durante los meses de Enero y Febrero del 2015, el cual se calculará sobre su promedio de consumo; en el caso de que al término

del ejercicio resulte una diferencia a cargo del usuario superior al 10% del pago realizado, dicha diferencia se le deberá trasladar en la primer

facturación del ejercicio siguiente;

11.- Propuesta y aprobación en su caso para ofrecer y otorgar el 50% de descuento, en multas y consumos omitidos a los usuarios

domésticos con tomas y/o descargas clandestinas, que durante el ejercicio 2015, regularicen la contratación de sus servicios de agua y/o

drenaje;

12.- Propuesta y aprobación en su caso para que durante el ejercicio 2015, se continúe con el incentivo de puntualidad a los usuarios que

paguen oportunamente sus servicios, ofreciendo una lotería fiscal con 3 premios consistentes en: 1er Lugar; Un centro de Lavado, 2do Lugar,

Una Lavadora y 3er Lugar, Un año de consumo mínimo y accesorios sin costo alguno; dicho sorteo tendría lugar durante los festejos de

aniversario del municipio en el mes de diciembre de 2015;

13.- Propuesta y aprobación en su caso para la adquisición en base a las posibilidades financieras de un equipo de Limpieza y

desobstrucción de redes de drenaje, con inyección de agua a alta presión;

14.- Asuntos Generales; y

15.- Levantamiento de la sesión y firma de la minuta correspondiente.




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CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %

CONSUMO DE AGUA POTABLE 2,775,837.47 2,401,073.39 2,398,997.81 7,575,908.67 53.48%

ALCANTARILLADO 431,429.04

376,439.41 394,279.67 1,202,148.12 8.49%

SANEAMIENTO 358,517.17 269,427.57 286,377.60 914,322.34 6.45%

CONTRATO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 173,825.77 289,989.70 1,198,837.13 1,662,652.60 11.74%

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

48,124.24 9,796.27 18,368.18 76,288.69 0.54%

OTROS INGRESOS $ 310,574.61 $ 219,036.19 $ 348,993.68 878,604.48 6.20%

RECUPERACION DE LA CARTERA

VENCIDA 2012 -2013 689,928.96 593,127.82 489,439.07 1,772,495.85 12.51%

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 37,217.00 45,807.00 0.00 83,024.00 0.59%

TOTAL INGRESOS 4,825,454.26 4,204,697.35 5,135,293.14 14,165,444.75 100.00%

TOTAL EGRESOS $ 11,390,875.00 $ 6,105,831.15 $ 4,914,366.75 $ 22,411,072.90

100.00%

DEFICIT O SUPERAVIT -$ 6,565,420.74 -$ 1,901,133.80 $ 220,926.39 -$ 8,245,628.15

INGRESOS OBTENIDOS EN EL

3ER. TRIMESTRE DEL 2014




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INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

INGRESOS

PRESUPUESTADOS (INC. AMP)

INGRESOS RECAUDADOS INCLUYE

CARTERA VENCIDA

INGRESOS POR

RECAUDAR

$ 128,562,359 $ 56,170,810.47 $72,391,548.53

CONCEPTO 2014 2013 DIFERENCIA

CONSUMO DE AGUA POTABLE $7,575,908.67 $8,094,652.00 -$518,743.33

POR ALCANTARILLADO 1202148.12 1224980.00 -22831.88

POR SANEAMIENTO 914322.34 956363.00 -42040.66

POR CONTRATACION DE SERVICIOS 1662652.60 1540620.00 122032.60

DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 76288.69 244169.00 -167880.31

OTROS INGRESOS 878604.48 924987.00 -46382.52

RECUPERACION DE LA CARTERA VENC 2012 -2013 1772495.85 1569574.00 202921.85

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 83024.00 2533007.00 -2449983.00

TOTAL $14,165,444.75 $17,088,352.00 -$2,922,907.25

COMPARATIVO DE INGRESOS DE LOS MISMOS TRIMESTRES




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CONCEPTO TOTAL

GASTO CORRIENTE: $ 15,684,879.11

ACTIVO FIJO "Tres Arrancadores para el Pozo 3 de San José, los Cárcamos de Santa Fe en San

José, Un Motor para los de Marcos, dos Bombas para el Pozo 6 de Bucerias y la Cruz de

Huanacaxtle, Dos Desbrozadoras y una Impresora

107,937.00

OBRAS REALIZADA:- Se realizó ampliación de Líneas de Agua de "2", "3" y "4", en las

Localidades de San José, San Vicente, Mezcales, la Cruz de H. y Bucerias; Así como las Líneas

de Alcantarillado de "8", en los Marcos

92,797.79

AVANCE DEL PROGRAMA APAZU:- Se continua con la Construcción de Colector para la Mega

Planta; de San José del Valle a San Juan de Abajo, en el Municipio

6,525,459.00

TOTAL EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 22,411,072.90

EGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2014




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EGRESOS 2014 2013 DIFERENCIA

III TRIMESTRE

22,411,072.90

17,526,465.00

4,884,607.90

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

2014 2013 DIFERENCIA

22,411,072.90

17,526,465.00

4,884,607.90

COMPARATIVA DE EGRESOS EFECTUADOS DEL

3ER. TRIMESTRE DEL 2014 VS

3ER. TRIMESTRE DEL 2013




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PRESUPUESTO DE EGRESOS EFECTIVAMENTE

PAGADO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO PRESUPUESTO

MODIFICADO DIRECCION Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL

PRESUSPUESTO

EJERCIDO

PRESUPUESTO

POR EJERCER

DIRECCION PLANEACION ADMINISTRACION OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO COMERCIAL

10000 SERVICIOS

PERSONALES $ 40,362,600.00 $ 2,220,074.00 $ 1,469,133.00 $ 5,550,106.00 $ 11,103,305.00 $ 6,640,397.00 $ 26,983,015.00 $ 13,379,585.00

20000 MATERIALES Y

SUMINISTROS $ 5,536,846.59 $ 147,391.00 $ 99,909.00 $ 271,907.00 $ 2,118,300.00 $ 240,454.00 $ 2,877,961.00 $ 2,658,885.59

30000 SERVICIOS

GENERALES $ 23,310,205.01 $ 266,742.00 $ 48,566.00 $ 797,524.00 $ 15,974,370.00 $ 241,422.00 $ 17,328,624.00 $ 5,981,581.01

40000 TRANSFERENCIAS,

ASIGN, SUBSID Y OTRS $ 41,881.40

$ - $ 41,881.40

50000 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGENTES $ 2,419,000.00

$ 6,128.00 $ 10,576.00 $ 18,688.00 $ 603,632.00 $ 70,195.00 $ 709,219.00 $ 1,709,781.00

60000 INVERSION

PUBLICA $ 2,350,000.00 $ 385,140.00 $ 385,140.00 $ 1,964,860.00

80000 PARTICIPANTES Y

APORTACIONES $ 54,541,826.00 $ 14,754,069.00 $ 14,754,069.00 $ 39,787,757.00

TOTAL $ 128,562,359.00 $ 2,640,335.00 $ 16,767,393.00 $ 6,638,225.00 $ 29,799,607.00 $ 7,192,468.00 $ 63,038,028.00 $ 65,524,331.00




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TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR SUBCUENTAS EN EL 3ER. TRIMESTRE DE 2014

CUENTA SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO

APROBADO

PRESUP MODIF

DEL 2DO

TREMESTRE

PRESUP MODIF

EN EL 3ER

TRIMESTRE

PRESUPUESTO

MODIFIC Y

EJERCIDO

CARGO DIFERENCIA

CUENTA SERVICIOS PERSONALES DIRECCION

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

24601-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G.

Corriente

3,000.00

-

120.69

3,120.69

120.69

26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G.

Corriente

120,000.00

86,000.00

36,379.31

122,379.31

29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA

EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente

- -

2,527.59

2,527.59

2,527.59

30000 SERVICIOS GENERALES

35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

DE TRANSPORTE G. Corriente

32,000.00

47,200.00

-

2,527.59

44,672.41

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE

DIRECCION

155,000.00

133,200.00

36,500.00

172,700.00

2,648.28

36,500.00

PLANEACION


21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G.

Corriente

2,000.00

-

9,000.00

11,000.00

9,000.00


Corriente

100,000.00

-

35,000.00

135,000.00

35,000.00


35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente

1,700,000.00

1,702,000.00

-

252,000.00

1,450,000.00


PLANEACION

1,802,000.00

1,702,000.00

-

208,000.00

1,596,000.00

44,000.00

-

208,000.00




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ADMINISTRATIVA

10000 SERVICIOS PERSONALES

17101-1 ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente

15,000.00

20,000.00

10,000.00

45,000.00

11301-1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE

2,010,000.00

1,980,000.00

-

10,000.00

1,970,000.00

$10,000.00


21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente

110,000.00

-

20,000.00

130,000.00

20,000.00

21504-1 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G.

Corriente

11,000.00

-

20,000.00

31,000.00

20,000.00

22104-1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente

-

-

500.00

500.00

500.00

22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente

45,000.00

-

-

5,500.00

39,500.00

26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G. Corriente

19,000.00

-

35,000.00

54,000.00

35,000.00


31701-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,

REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN G. Corriente

21,000.00

-

25,000.00

46,000.00

25,000.00

32101-1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

-

-

24,000.00

24,000.00

24,000.00

32501-1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE G. Corriente

5,000.00

-

-

5,000.00

-



36,000.00

70,000.00

-

10,000.00

60,000.00


ADMINISTRATIVA

2,272,000.00

2,070,000.00

104,000.00

2,400,000.00

134,500.00

104,000.00




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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


11302-1 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G.

Corriente

2,750,000.00

-

75,000.00

2,675,000.00

12201-1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G.

Corriente

4,650,000.00

-

395,000.00

4,255,000.00

13101-1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS

PRESTADOS G. Corriente

65,000.00

50,844.70

115,844.70

50,844.70

13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente

72,000.00

75,000.00

147,000.00

75,000.00

13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G.

Corriente

75,000.00

140,000.00

15,000.00

155,000.00

15,000.00

15202-1 PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente

200,000.00

344,155.30

544,155.30

344,155.30

16102-0 PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL

DE CONFIANZA

15,000.00

-

15,000.00

-

20000 MATERIALES Y SUMINSITROS

21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G.

Corriente

7,000.00

5,000.00

12,000.00

5,000.00

24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.

Corriente

269,000.00

5,000.00

274,000.00

5,000.00

24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Corriente

8,000.00

45,000.00

53,000.00

10,000.00

24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Corriente

-

202,000.00

65,000.00

267,000.00

60,000.00

24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES

PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente

150,000.00

45,000.00

195,000.00

45,000.00

24904-1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente

-

5,000.00

5,000.00

5,000.00




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FAX: (329) 2911195


Corriente

932,000.00

173,000.00

1,105,000.00

78,000.00

29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G.

Corriente

6,000.00

11,000.00

10,000.00

21,000.00

5,000.00

29602-1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G.

Corriente

-

1,000.00

1,000.00

1,000.00

29608-1 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO

Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE

TRANSPORTE G. Corriente

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

29803-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente

-

5,000.00

2,000.00

7,000.00

1,000.00


32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente

300,000.00

75,000.00

375,000.00

75,000.00


INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente

4,135,533.00

3,158,083.00

-

322,000.00

2,836,083.00



900,000.00

762,800.00

-

3,000.00

759,800.00


MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente

700,000.00

-

290,518.60

990,518.60

290,518.60

37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente

6,000.00

11,000.00

10,000.00

21,000.00

10,000.00

39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente

5,000.00

80,000.00

85,000.00

80,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES

53101-2 APARATOS E INSTRUMENTOS DE

LABORATORIO G. Capital

- -

7,424.00

7,424.00

7,424.00

56701-2 INSTRUMENTOS DIVERSOS G. Capital

25,000.00

- -

7,424.00

17,576.00


OPERACIÓN

15,270,533.00

4,289,883.00

489,518.60

14,927,401.60

1,165,942.60

489,518.60




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FAX: (329) 2911195

COMERCIAL


12201-1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G.

Corriente

3,700,000.00

3,000,000.00

-

125,000.00

2,875,000.00

13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente

50,000.00

-

50,000.00

100,000.00

50,000.00

13203-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente

1,100,000.00

- -

100,000.00

1,000,000.00

13401-1 COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente

450,000.00

517,500.00

100,000.00

617,500.00

100,000.00

13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G.

Corriente

35,000.00

117,500.00

15,000.00

132,500.00

15,000.00

15101-1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y

FONDO DE TRABAJO G. Corriente

60,000.00

-

60,000.00

120,000.00

60,000.00

20000 MATERIALES Y SUMINSITROS

21504-1 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente

100,000.00

-

50,000.00

150,000.00

50,000.00


Corriente

140,000.00

-

25,000.00

165,000.00

25,000.00

27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente

25,000.00

- -

1,500.00

23,500.00




140,000.00

75,000.00

40,000.00

115,000.00

40,000.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44101-1 AUXILIO A PERSONAS U HOGARES G. Corriente

800,000.00

547,400.00

-

535,518.60

11,881.40


COMERCIAL

6,600,000.00

4,257,400.00

-

422,018.60

5,310,381.40

340,000.00

-

422,018.60

TOTAL DE TRANSPASOS REALIZADOS EN EL TERCER

TRIMESTRE

26,099,533.00

12,452,483.00

-

24,406,483.00

1,687,090.88

-

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO

DEL TERCER TRIMESTRE 2014

MICROMEDIDORES INSTALADOS X 100 34,516 X 100 = 89.65%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 38,502

COBERTURA DE MICROMEDICION:

EFICIENCIA FISICA:

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA X 100 1,883,811 M3 X 100 = 55.00%

VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA 3`425,048 M3

PADRON DE USUARIOS:

NUMERO DE TOMAS NUEVAS DEL PADRÒN EN SITIOS INSTALADOS X 100

347 X 100 = 0.90%

TOTAL DE TOMAS ACTIVAS REGISTRADAS 38,502






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IMPORTE DE AGUA RECAUDADO X 100 $6`808,928.00X 100 55.76%

IMPORTE DE AGUA FACTURADO $ 12`211,988.00

EFICIENCIA COMERCIAL:

EFICIENCIA GLOBAL:

EFICIENCIA FISICA X EFICIENCIA COMERCIAL 100

55.00 % X 55.76% 100

= 30.67%

INDICE LABORAL

EMPLEADOS POR CADA 1,000 TOMAS 176 x 1000 /38,502 = 4.57



MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO X 100 14 X 100 = 30.43%

FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS 46

COBERTURA DE MACROMEDICION

COBERTURA DE AGUA POTABLE:

POBLACION CON SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100 122,999 X 100

= 99.03 %

POBLACION TOTAL 124,205

INDICADOR FINANCIERO DE LIQUIDEZ:

ACTIVO CIRCULANTE $ 93`377,272.00 = $ 2.94

PASIVO CIRCULANTE $ 31`797,461.00








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CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE USO

Cuota Fija

(Sólo Drenaje)

Tomas Cuota

Fija

Tomas Servicio

Medido TOTAL

Domestico 795 3,852 33,262 37,909

Comercial 15 129 1,088 1,232

Industrial 7 3 142 152

Oficial 0 2 24 26

TOTAL 817 3,986 34,516 39,319

CLASIFICACIÓN TOMAS AGUA % PADRON DESCARGAS DRENAJE % PADRON

Doméstico 37,104 96.37 32,405 96.41

Comercial 1,227 3.19 1,054 3.13

Industrial 145 0.37 133 0.40

Oficial 26 0.07 20 0.06

TOTAL 38,502 100.00 33, 612 100.00

CONFORMACIÓN DEL PADRÓN




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Clasificación

Julio Agosto Septiembre Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 180 170 63 56 91 86 334 312

Comercial 2 2 4 4 5 4 11 10

Industrial

Oficial 1 1 1 1

TOTAL 182 172 67 60 97 91 346 323

INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION

Clasificación

Julio Agosto Septiembre Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 60,650.02 38,746.90 93,400.35 72,490.88 39,997.92 26,957.32 194,048.29 138,195.10

Comercial 5,227.90 2,981.06 21,425.53 9,631.17 11,455.80 6,478.44 38,109.23 19,090.67

Industrial

Oficial

SUMA 65,878.10 41,727.96 114,825.88 82,122.05 51,453.72 33,435.76 232,157.52 157,285.77

TOTALES 107,606.06 196,947.93 84,889.48 389,443.47




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FACTURACIÓN

Facturación Agua (m3)

Julio Agosto Septiembre Acumulado Trimestral

Doméstico 553,644 590,732 547,920 1,692,296

Comercial 29,688 34,437 28,199 92,324

Industrial 28,986 34,316 28,949 92,251

Oficial 2,667 2,111 2,162 6,940

TOTAL 614,985 661,596 607,230 1,883,811

Importes ($)

Facturados Julio Agosto Septiembre

Acumulado

Trimestral

Agua 3,910,185 4,340,926 3,960,877 12`211,988.

Alcantarillado 487,623 522,989 491,819 1,502,431

Saneamiento 396,331 440,204 400,165 1,236,700

TOTAL 4,794,139 5,304,119 4,852,861 14,951,119

IMPORTE DE LA FACTURACIÓN




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GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

Mes Notificaciones Suspensiones Verificación de

Suspensión

Reinstalaciones

De Servicio

Total de

Visitas

Realizadas

Julio 1,766 2 6 80 1,854

Agosto 741 444 155 219 1,559

Septiembre 25 619 239 253 1,136

Total 2,532 1,065 400 552 4,549

Mes Convenios

Realizados Adeudo Anticipo Convenio

Julio 8 83,259.87 29,011.50 54,248.37

Agosto 5 18,526.00 6,248.48 12,277.52

Septiembre 9 62,484.44 20,688.81 41,795.63

Total 22 164,270.31 55,948.79 108,321.52

RECUPERACIÓN POR CONVENIOS




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TRABAJO SOCIAL

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES

TIPO DE SUBSIDIO SUBSIDIOS

OTORGADOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMESTRE

Adultos Mayores 619 7,927.68 7,918.02 8,643.93 24,489.63

Pensionados 16 231.84 193.20 193.20 618.24

Jubilados 3 38.64 38.64 38.64 115.92

Discapacitados 54 705.18 695.52 695.52 2,096.22

Viudez 15 186.76 186.76 186.76 560.28

TOTAL 707 9,090.10 9,032.14 9,758.05 27,880.29

OTROS SUBSIDIOS

TIPO DE SUBSIDIO USUARIOS BENEFICIADOS Julio Agosto Septiembre TRIMESTRE

Por Contraprestación 87 10,010.96 14,395.71 16,551.23 40,957.90

Gobierno 58 11,108.64 11,002.90 101,035.86 123,147.40

Empleados 376 4,619.90 4,571.58 4,610.22 13,801.70

Por Servicios 185 408,649.45 202,510.68 193,408.00 804,568.13

Ejidatarios 2536 102,078.77 92,540.86 265,382.63 460,002.26

TOTAL 3,242 536,467.72 325,021.73 580,987.94 1,442,477.39




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ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

VERANO 2014




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OTRAS ACTIVIDADES DEL

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA JULIO AGOSTO 2014

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ORGANIZADO POR LUGAR DE LA

ACTIVIDAD

NO. DE

PERSONAS

ATENDIDAS

28 JULIO AL

02 DE

AGOSTO

2014

CAMPAMENTO DE VERANO

“AGUA Y ENERGIA”

LA JARRETADERA.

ECAI Y II DE BAHIA

DE BANDERAS

SALON EJIDAL , LA

JARRETADERA, NAY.

62

04 AL 08 DE

AGOSTO

2014



BUCERIAS .

ECAI Y II DE BAHIA

DE BANDERAS

SALON EJIDAL ,

BUCERIAS , NAY.

85

12 AL 15 DE

AGOSTO

2014



VALLE DE BANDERAS

ECAI Y II DE BAHIA

DE BANDERAS

CASA CLUB DE LA

TERCERA EDAD

VALLE DE

BANDERAS, NAY.

22




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OTRAS ACTIVIDADES DEL ESPACIO

DE CULTURA DEL AGUA JULIO A AGOSTO 2014

PLATICAS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2014

E C A

NO. DE PLATICAS NO. DE ALUMNOS

ATENDIDO

BAHIA DE BANDERAS I 12 520

BAHIA DE BANDERAS II 8 363

TOTAL 20 883




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SUBDIRECCION DE PLANEACION

Esta conformada por.- 1.- Supervisión 2.- Cartografía 3.- Costos y Presupuestos

Se supervisaron los siguientes Desarrollos.- A) - La Misión B) – Alta Vela C) – Palma Real D) – Colector Tramo I (San Vicente a San José)




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SUBDIRECCION DE PLANEACION

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Anaerobia con capacidad de 600 l.p.s.




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Para llegar las Aguas Residuales generadas de la gran parte del Municipio, a esta Planta de Tratamiento se vio en la necesidad de diseñar una serie de Colectores como son.-

No. CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD IMPORTE POBLACION

BENEFICIADA

1 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO - I

(PORVENIR) ML 5,432 19,971,121.00 6,046

2 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO - II (SAN

JUAN DE ABAJO) ML 4,666 20,289,964.47 10,442

3 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO - III (VALLE

DE BANDERAS) ML 3,064 9,897,928.00 7,666

4 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO . IV (SAN

VICENTE) ML 2,372 7,358,913.00 13,098

5 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO - V

(BUCERIAS-SAN VICENTE) ML 2,748 5,704,223.00 14,324

6 PROYECTO DE COLECTOR TRAMO - VI

(BUCERIAS) PZA 1,947 7,073,364.00 13,098

7 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE NUEVO

VALLARTA PZA 1 3,979,908.95 1,302

8 EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE

MEZCALES PZA 1 3,947,862.15 20,092

TOTAL 20,229 $ 78,223,284.57




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OBRAS

No. CONCEPTO IMPORTE CONTRATADO

CON DE I.V.A.

IMPORTE TOTAL PAGADO CON DE

I.V.A.

IMPORTE DEL

TRIMESTRE

% PAGADO

AVANCE DE OBRA

OBRAS CON RECURSO FEDERAL Y PROPIOS 1 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA

PTAR, TRAMO No. 1 DE LA LOCALIDAD DE

SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, EN EL

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,

NAYARIT.

$ 15,822,228.21 $ 15,822,228.21

$ 6,525,459.00 100.00 % 90.00 %

TOTAL $ 15,822,228.21 $ 15,822,228.21 $ 6,525,459.00 100.00 % 90.00 %




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ÓRDENES DE SERVICIOS Y REPORTES

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS ATENDIDAS POR ATENDER TOTAL

AMPLIACIÓN RED DE AGUA 1 1

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO 1 1 2

APOYO DE PIPA 1 1 2

BACHEO 9 11 20

BAJA PRESION 25 1 26

CANCELAR TOMA OROMAPAS 3 1 4

CORTE DE SERVICIO EN BANQUETA 6 6

DRENAJE TAPADO 37 37

ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE 1 168 17 186

FUGA DE AGUA EN TOMA 94 11 105

FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO 3 7 1 11

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA 1 19 2 22

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC 6 6

FUGA DE AGUAS NEGRAS POR TUBO ROTO 3 3

INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE 2 1 3

INSTALACION DE TOMA DE AGUA 10 10

INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA 12 3 15

INSTALACION DE VALVULA P/LINEA DISTRIB 1 1 2

MANTENIMIENTO DE CARCAMOS 1 1

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 4 1 5

MANTENIMIENTO DE POZOS 1 1 2

REINSTALACION DE SERVICIO EN BANQUETA 13 1 14

REPARACIÓN DE BANQUETA 1 16 1 18

REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE 1 1

REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 4 1 5

REUBICACION DE DESCARGA 1 1

REUBICACION DE TOMA 10 1 11

SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) 4 3 7

TOMA TAPADA 1 28 10 39

TRABAJOS DE SOLDADURA 6 6

TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA 17 17

TOTAL 9 510 69 588

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS ATENDIDAS POR

ATENDER TOTAL


BACHEO 11 9 20


CORTE DE SERVICIO DE BANQUETA 129 21 150

DRENAJE TAPADO 27 1 28

ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE

CALLE 1 204 22 227


FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO 22 1 23

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE

VISITA 1 17 1 19

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO

DOMIC 5 5

FUGA DE AGUAS NEGRAS POR TUBO ROTO 2 2

INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE 1 1

INSTALACIÓN DE DESCARGA Y MEDIDOR 1 1

INSTALACION DE TOMA DE AGUA 7 7 14

INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA 20 8 28

MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO 2 2

MANTENIMIENTO DE POZOS 1 2 3

MANTENIMIENTO DE VALVULA 1 1

REINSTALACION DE SERVICIO EN

BANQUETA 24 24

REPARACIÓN DE BANQUETA 8 3 11

REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE 1 1

REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 1 3 4

REUBICACIÓN DE DESCARGA 1 1

REUBICACION DE TOMA 5 2 7

SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) 6 6

TOTAL 2 654 102 758

JULIO AGOSTO




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FAX: (329) 2911195

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO CANCELADAS CERRADA POR

ATENDER TOTAL

** CONSTRUCCIÓN DESCARGA NUEVA *** 1 1


BACHEO 12 10 22


CANCELAR TOMA OROMAPAS 8 1 9

Corte de Servicio en Banqueta 175 16 191

DESPERDICIO DE AGUA 1 1

DRENAJE TAPADO 11 5 16

ELECTROMECANICOS 1 1

ESCURRIMIENTO DE AGUA EN ARROYO DE CALLE 132 89 221


FUGA DE AGUA POR TUBO ROTO 7 5 12

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN POZO DE VISITA 7 7 14

FUGA DE AGUAS NEGRAS EN REGISTRO DOMIC 1 1 2

INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE 1 1

INSTALACION DE TOMA DE AGUA 1 5 4 10

INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA 1 15 7 23

Mantenimiento de Cárcamos 1 1

Mantenimiento de Pozos 1 1

MANTENIMIENTO DE VALVULA 1 1

REHABILIT DE CAJA DE VÁLVULA DE DRENAJE 1 1

REINSTALACION DE SERVICIO EN BANQUETA 1 38 7 46

REPARACIÓN DE BANQUETA 1 1

REPOSICION DE BROCAL Y TAPA 1 1

REUBICACIÓN DE DESCARGA 1 1

SUSTITUCION DE TOMA (Mtto.) 4 3 7

TOMA TAPADA 1 32 4 37

TRABAJOS DE SOLDADURA 1 1

TRABAJOS MAQUINA RETROEXCAVADORA 14 11 25

Total general 5 552 204 761

SEPTIEMBRE RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE

SERVICIO Y REPORTES

ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR

ATENDER TOTAL

GENERAL

JULIO 510 9 69 588

AGOSTO 654 2 102 758

SEPTIEMBRE 552 5 204 761

TOTAL 1,716 16 375 2,107

MES PORCENTAJE

MENSUAL %

JULIO 93.24

AGOSTO 94.71

SEPTIEMBRE 93.78

% PROMEDIO DEL

TRIMESTRE

93.91

RESUMEN TRIMESTRAL % DE

EFICIENCIA EN CLORACION

El monitoreo del cloro residual se realiza en forma conjunta entre la SSN y OROMAPAS, conforme a la NOM -127-SSA1-1994, donde el cloro residual libre es de 0.20 a 1.50 PPM.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I2vstOBrsamfHM&tbnid=eld2YUZZA0JILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://seguropopular.nayarit.gob.mx/&ei=NeCEU5SVCaTgsASw_YHYCQ&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNG_ARPGJioQwsDUv5n5cncCO2oNTw&ust=1401303468033640




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FAX: (329) 2911195

MES PRODUCCIÓN M3 % PRODUCCION

JULIO 1,179,707 34.40 %

AGOSTO 1,128,878 33.00 %

SEPTIEMBRE 1,116,463 32.60 %

TOTAL TRIMESTRAL 3,425,048 100.00%

MES SANEAMIENTO M3 % SANEAMIENTO

JULIO 943,765 34.40%

AGOSTO 903,102 33.00 %

SEPTIEMBRE 893,170 32.60 %

TOTAL TRIMESTRAL 2,740,037 100.00%

PRODUCCION DE AGUA POTABLE

SANEAMIENTO




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MICROMEDICIÓN

ORIGEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TRIMESTRE

DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF DOM COM IND OF

INSTALACION DE

MEDIDORES 250 4 4 0 112 5 1 0 166 6 4 0 528 15 9 0

TOTALES: 250 4 4 0 112 5 1 0 166 6 4 0 528 15 9 0

258 118 176 552

DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

CONCEPTO DOM COM IND OF TOTAL

NUEVA CONTRATACIÓN 528 15 9 0 552

**REMPLAZO DE MEDIDOR 61 4 5 0 70

**REPOSICIÓN DE MEDIDOR 35 1 1 37

TOTAL: 624 20 14 0 659




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TIPO DE REPORTES

CAMBIO DE VALVULA

FUGAS EN CUADRO

FUGAS EN MEDIDOR

INSTALACIÓN DE CUADRO

INSTALACIÓN DE MEDIDOR

INSTALACIÓN DE VALVULA

MEDIDOR VOLTEADO

REPARACIÓN DE BANQUETA

REUBICACIÓN DE MEDIDOR

REVISIÓN DE MEDIDOR

VERIFICACIÓN INTERNA DOMICILIARIA

SUSTITUCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADOS

ATENDIDOS 398 266 246 910

POR ATENDER 82 28 73 183

EN FALSO 7 8 8 23

RECIBIDOS 487 302 327 1,116

REPORTES DE MICROMEDICION

1ª Reunión Ordinaria, Administración 2014-2017 Honorable ... · 1ª Reunión Ordinaria, Administración 2014-2017 Honorable Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de

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