1С Предприятие Торговля и склад

Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев ,®

Торговля и склад. Секреты работы

Наталья РязанцеваДмитрий Рязанцев

/^ПредприятиеТорговля и склад. Секреты работы

Санкт-Петербург

«БХВ-Петербург»

2003

УДК 681.3.06ББК 32.973.26-018.2

Р99Т

Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н.

Р99Т 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы. — СПб.:

БХВ-Петербург, 2003. — 368 с.: ил.

ISBN 5-94157-193-3

Рассматривается система программ ведения автоматизированного учета напредприятиях, в учреждениях и организациях "1С:Предприятие" конфигурации"Торговля и склад". Книга является логическим продолжением книги "1С:Пред-приятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы". Описываются основные прин-ципы работы системы с учетом всех нормативных требований. Обсуждаютсясхемы движения документов во всех разделах бухгалтерского учета в новом пла-не счетов. Изложение сопровождается практическими примерами, позволяю-щими быстрее понять и усвоить приемы и методы работы с программой. Рас-сматриваются ошибки и сложности, которые могут возникнуть у пользователяпри работе с этим программным пакетом.

Для бухгалтеров и операторов,не имеющих опыта работы с системой "1С:Предприятие"

УДК 681.3.06ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:

Главный редактор Екатерина Кондукова

Зам. главного редактора Евгений Рыбаков

Зав. редакцией Анна Кузьмина

Редактор Ольга Михайлова

Компьютерная верстка Татьяны Олоновой

Корректор Татьяна Звертановская

Дизайн обложки Игоря Цырульникова

Зав. производством Николай Тверских

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 10.09.03.Формат 70x100'/,». Печать оо>сетная. Усл. пач. л. 29,67.

Доп. тираж 7000 экз. Заказ Me 1092."БХВ-Петербург", 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Гигиеническое заключение на продукцию, товар № 77.99.02.953.Д.001537.03.02от 13.03.2002 г. выдано Департаментом ГСЭН Минздрава России.

Отпечатано с готовых диапозитивовв Академической типографии "Наука" РАН

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

ISBN 5-94157-193-3 О Рязанцева Н. А., Рязанцев Д. Н., 2002О Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 1

Введение 3

Несколько советов начинающим 3Как правильно выбрать конфигурацию 3Что дает знание всех возможностей программы 4Что дает правильная постановка задачи 5

Глава 1. Как работает программа 7

Объекты складского и торгового учета 7Операции с объектами 7Анализ деятельности 10Общая схема работы программы 10

Глава 2. Описание основных компонентов 13

Справочная система программы 14Описания элементов 15Описания режимов и методов 15Путеводитель. 16

Справочники 19Общие приемы работы со справочниками .20Редактирование справочника 23

Перенос элемента или группы в группу „.23Добавление элемента 23Добавление группы 23Копирование строки 24Удаление строки 24Изменение строки 25Сохранение изменений 25Выбор информации из справочника 25

История изменения значений 25Поиск... 27

IV Содержание

Некоторые специфические реквизиты справочников 28Подчиненные справочники 29Ставки налога с продаж 30Валюты 31Номенклатура 33

Вкладка Основные 34Вкладка Дополнительные 38Единицы 39Свойства 41Аналоги 42Состав комплектов 43Цены 45Особенности работы со справочником "Номенклатура" 47

Контрагенты 54Вкладка Основные 54Вкладка Договор взаиморасчетов 58Вкладка Банковский счет 59Свойства ..62Договоры 63Вкладка Прочее 65Особенности работы со справочником "Контрагенты" 66

Виды свойств 67Назначение и использование свойств 68Роль свойств в каталогах 69Значения свойств 71Каталоги 71Фирмы 73Склады 75Кассы 76Проекты 78Движения денежных средств 79Пользователи 79

Групповая обработка справочников 81Номенклатура 81Контрагенты 85

Глава 3. Настройка 87

Настройка параметров учета 87Настройка валют учета 87Свойства 88Вес, артикул 89Режимы работы 90Вкладка Системные... 91

Содержание V

Настройка торгового оборудования 92Сканер штрих-кода 93Фискальный регистратор 94Терминал сбора данных 96Дисплей покупателя 96Контрольно-кассовая машина 96

Настройка механизма формирования проводок 99Типовая настройка 99Индивидуальная настройка 99

Движения регистров 101Бухгалтерские проводки 101

Регистрация внешних печатных форм 104Настройка параметров системы 108Константы 114

Глава 4. План счетов 117

Что такое субконто 118Редактирование плана счетов 120

Глава 5. Журналы 123

Общие приемы работы с журналами 124Интервал видимости 125Ввод нового документа 125Просмотр и редактирование документа 126Ввод на основании , 126Копирование документа 126Пометка на удаление 127Поиск 127Общие приемы работы с документами 132

Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе 134Остатки по регистрам "Партии ТМЦ" и "ТМЦ на складах" 134Остатки по регистру "Касса", "Банк", "Подотчетные лица" 139Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с поставщикамии "Книга покупок" 142Остатки по регистрам "Взаиморасчеты с покупателями"и "Книга продаж" 146

Схемы движения документов "Приход ТМЦ" 150Приход ТМЦ с предоплатой 150

Приход ТМЦ по безналичному расчету 150Приход ТМЦ через подотчетное лицо 169

Приход ТМЦ без предоплаты 178Перемещение ТМЦ 179Возврат поставщику 182

VI Содержание

Поступление импортного товара 186Предоставление услуг .189

Схемы движения документов "Реализация ТМЦ" 190Реализация ТМЦ с предоплатой 191

Реализация ТМЦ по безналичному расчету 191Реализация ТМЦ за наличный расчет 202Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса 205

Реализация ТМЦ без предоплаты 208Реализация ТМЦ по безналичному расчету 208Реализация ТМЦ за наличный расчет 208Быстрая продажа 209

Реализация розницей 211Реализация без ЕНВД 211Реализация с ЕНВД 212Отчет ККМ '. . 213

Возврат от покупателя 215Реализация комиссионных товаров 218

Реализация ТМЦ, отданных на реализацию 222Складские операции 225

Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе 225Схема инвентаризации ТМЦ по рознице 234

Комплектация 237Разукомплектация 240Переоценка (розница) 242Регламентные документы 244

Книга покупок 244Книга продаж 245Закрытие месяца 247

Корректировка долга контрагента 248

Глава 6. Отчеты 251

Общие методы работы с отчетами 251Параметры 253

Период 253Вкладка Основная 253Вкладка Множественный фильтр 254

Сквозное редактирование отчетов 259Оперативные отчеты 259

Заказы поставщикам 259Заявки покупателей 261Ведомость по остаткам ТМЦ 264Остатки ТМЦ 265Ведомость по партиям ТМЦ 267

Содержание VII

Резервы ТМЦ 268Ведомость по контрагентам 271Ведомость по комитентам 273Ведомость по комиссионерам 275Ведомость по подотчетным лицам 278Ведомость по кассе 280Ведомость по банку 281

Аналитические отчеты 283Динамика продаж 283Динамика оборотных средств 287Анализ продаж 289Торговая шахматка 290ABC - анализ ТМЦ 292ABC — анализ покупателей 296

Бухгалтерские отчеты 300Книга покупок 300Книга продаж 301Кассовая книга 302

Товарный отчет 304Сопроводительный реестр 304Реестр документов 307

Глава 7. Страховая копия информационной базы 309

Нумерация дискет 310Сохранение данных 310Восстановление данных 315

Глава 8. Затруднительные ситуации 317

Почему "пропадают" документы? 317Почему не сохраняются результаты редактирования? 319

Некорректный выход 319Невнимательность пользователя 319

Почему "не редактируется" строка справочника? 319Почему "вчера было можно, а сегодня нет"? 320Почему пропали данные с дискеты? 320Как изменить дату проведенного документа? 321

Нельзя изменить дату проведенного документа 321Почему неверно заполняются документы "Списание ТМЦ" и"Оприходование ТМЦ" 321Как ускорить формирование отчетов? ,322Почему не формируются записи "Книги покупок" и "Книги продаж"? ...322Как настроить хозяйственные операциина метод определения выручки? 323

VIII Содержание

Как настроить оказание услуг сторонних организаций на счет 76.5 325

Глава 9. Сообщения программы 327

Сообщение-вопрос 327Предупреждения 336Табло сообщений 339Комбинированное сообщение 340Общие сообщения 341Системные сообщения 343

Глава 10. Обработки 345

Банковская выписка 345Групповая обработка документов... 346Удаление помеченных объектов 347Поиск ссылок на объекты 350Проведение документов 352Управление оперативными итогами 353Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" 355

Заключение 357

ПредисловиеМечта каждого руководителя мелкого предприятия или крупной корпора-ции — в любой момент времени иметь оперативный отчет о прибыли за вы-бранный период. Мечта каждого работника склада — иметь оперативныйконтроль наличия товара на складе. Мечта каждого бухгалтера такого пред-приятия -- иметь оперативный отчет о взаиморасчетах с контрагентами исуммах налогов. Динамика изменения рыночных цен настолько велика, чтобез автоматизированного ведения складского учета с жесткой привязкойк первичным документам эти мечты превращаются в утопию. "1C:Пред-приятие. Торговля и склад" версии 7.7 дает инструмент для ведения склад-ского учета и торговли в разрезе задач и руководителя, и работника склада,и бухгалтера. И все же без "ложки дегтя" не обходится — "1C:Предприятие"проектировалась в расчете на подготовленного пользователя. Справочнаясистема "1С:Предприятие" предоставляет только общие методы работы собъектами программы. Чтобы программа работала эффективно, требуетсяправильно настроить ее. Чтобы правильно настроить программу на свойучет, необходимо знать все возможности программы, набор документов и ихфункции.

Читатель этой книги выигрывает во многих отношениях. Вы изучите прин-ципы работы и организацию программы "1С:Предприятие. Торговля исклад" с учетом всех нормативных требований. Вы познакомитесь с техно-логией ведения учета, освоите приемы и методы работы с программой.Наконец, наличие интерфейса между различными конфигурациями про-граммы дает возможность отразить учет торговли в балансе.

Введение

Несколько советов начинающимДля наилучшего освоения материала и успешной работы вам необходимо:

П освоить элементарные приемы работы с окнами Windows;

О освоить элементарные приемы редактирования текста;

П в каждом окне досконально изучить кнопки на панели инструментов;

П не пропускать в книге абзацы с пометкой Внимание!;

О изучить документооборот по торговле на вашем предприятии;

О все примеры повторить на компьютере;

П стараться не игнорировать справочную систему программы;

П обязательно получить все необходимые документы на собственном про-стом примере и сделать анализ ошибок;

П при заполнении форм документов и справочников заполнять все поля,"1C:Предприятие" не терпит небрежности;

П просмотреть весь предложенный набор документов, возможно, вы захо-тите после этого поменять стратегию учета на своем предприятии;

П при выборе конкретной конфигурации для своего предприятия учесть тесоветы, которые приводятся в книге.

Как правильно выбрать конфигурациюСемейство "ЮПредприятие" имеет несколько различных конфигураций.Конфигурация "Бухгалтерский учет" включает все бухгалтерские операции,в том числе элементарный складской учет. Большинству малых предприятийоптовой торговли со штатом работников меньше 30 человек такая конфигу-рация подходит по всем параметрам. Для ведения всех складских и торговых

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

операций предприятиям розничной и оптово-розничной торговли необхо-димо выбирать конфигурацию "Торговля и склад". Но для ведения бухгал-терского учета этим двум конфигурациям все равно необходимо добавить иконфигурацию "Бухгалтерский учет". Предприятиям с большим штатом со-трудников целесообразно добавить конфигурацию "Зарплата и кадры". Дляведения общего бухгалтерского учета все операции в сводном варианте пе-риодически выгружаются в конфигурацию "Бухгалтерский учет". А как же свариантом "все и по максимуму"? Существует в семействе так называемыйвариант "три в одном" — "Комплексная конфигурация". "Комплексная кон-фигурация" объединяет все три. Специалисты до сих не пришли к единомумнению, какой вариант лучше: специализированные конфигурации с добав-ленной конфигурацией "Бухгалтерский учет" или вариант "три в одном".Нам кажется, что на предприятии, где бухгалтерия содержит несколько ра-бочих мест, лучше использовать специализированные конфигурации с до-бавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет", а где бухгалтер "триедин"на одном-двух компьютерах, то, безусловно, — конфигурацию "Комплек-сная конфигурация". Если у Вас все же остаются сомнения по поводу выбо-ра конфигурации, обратитесь к специалисту.

Программный продукт никогда не бывает идеальным, а набор документовили отчетов выбранной конфигурации не всегда покрывает нужды бухгал-терского учета вашего предприятия. Рынок услуг разработчиков"1С:Предприятие" в наше время достаточно широк и, если вы не требуетеневозможного и в состоянии сформулировать задачу, обратитесь к програм-мисту-настройщику.

Что дает знание всех возможностейпрограммыКакие же аспекты учета позволяет автоматизировать программа? Конфигу-рация дает возможность вести в одной информационной базе учет от именинескольких организаций. Как правило, в этом случае все организации име-ют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую"совокупность" организаций в дальнейшем мы будем именовать компанией,а входящие в нее организации — фирмами. Конфигурация позволяет вестиодновременно два вида учета торговой деятельности: управленческий и фи-нансовый. Основная цель управленческого учета — формирование инфор-мации о деятельности компании для внутреннего пользования, т. е. для соб-ственников, руководителей и сотрудников компании. Финансовый учет ве-дется для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющихкомпанию, в бухгалтерском учете. Он поддерживает все операции, связан-ные с закупкой, хранением и продажей товара, а также взаиморасчеты с по-купателями и поставщиками:П учет наличия и движения товаров на складах;

Введение 5

П учет товарного запаса по партиям;

П автоматическое списание себестоимости товаров по одному из методов:по среднему, LIFO, FIFO;

П выписку счетов на оплату и учет резервирования товаров;

П розничную торговлю с использованием ККМ и другого торгового обору-дования;

П учет товаров, взятых на реализацию;

П учет товаров, отданных на реализацию (в том числе товаров, ранее при-нятых на реализацию);

О продажу наборов товаров;

П операции с товарами по нескольким единицам измерения;

П учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;

О учет полученных и выданных товарных кредитов;

П многовалютный учет торговых операций, выписку торговых документов влюбой валюте;

П автоматическую поддержку "скользящих" кредитных взаиморасчетов поотгрузкам и оплатам.

Результаты торговой деятельности компании отражаются в финансовом уче-те раздельно по фирмам, составляющим компанию, и по компании в целом.На основании данных финансового учета реализована процедура выгрузкибухгалтерских проводок во внешний текстовый файл для импорта в про-грамму "1C:Бухгалтерия" версии 7.7.В процессе ведения учета неавтоматизированным, т. е. ручным способом,документооборот часто становится избыточным или, напротив, недостаточ-ным для контроля. Изучив весь набор документов программы, пользовательопределяет для себя все необходимые документы для учета, последователь-ность и периодичность их формирования. Таким образом, создается стра-тегия учета.

Что дает правильная постановка задачиКруг задач, которые пользователь хочет автоматизировать, диктует настрой-ку и набор используемых документов. В торговле мелким товаром широкогоассортимента разноска расходных розничных накладных связана с больши-ми затратами времени операторов. В этом случае может оказаться целесооб-разной замена разноски накладных на периодическую инвентаризацию.Таких проблем не возникает при использовании автоматизированных кассо-вых аппаратов со сканерами. Естественно, если предприятие может приоб-рести автоматизированные кассовые аппараты. Толковое распределение то-


вара по складам тоже упрощает ведение учета. При больших оборотах това-ров может оказаться полезной работа в сетевом варианте программы на не-скольких компьютерах. Одной из положительных сторон программы являет-ся гибкость в настройке на разные виды и объемы торговли. Начинать мож-но на одном компьютере и с одним складом, а закончить локальной сетью сведением нескольких филиалов с множеством складов. Нет необходимостиговорить о грамотной постановке задачи на индивидуальную дополнитель-ную доработку отчетов или документов программистам.

Глава 1

Как работает программа

Основные неприятности у большинства начинающих возникают от незна-ния логики функционирования программного продукта. Даже бывалые бух-галтеры с опытом работы в "1С:Предприятие" зачастую интуитивно илирефлекторно ведут торговый учет без осмысления логики работы в целом.

В данной главе мы настроим нашу базу данных на свое предприятие, зада-дим удобный режим работы, закажем данные автопилота, рассмотрим всекомпоненты программы и логику их создания и взаимосвязей.

Объекты складского и торгового учетаКаждый первичный документ означает движение денег по конкретным объ-ектам учета. Любой объект, даже самый абстрактный, имеет набор свойств.Другое дело, в какой предметной области вы его описываете. Торговый учетинтересуют учетная цена, отпускная и закупочная цена, артикул, штрих-код,свойства товаров для отбора и т. д. Свойства объектов учета задаютсяв справочниках. Без задания этих свойств мы не сможем создать торговыхопераций. Поэтому начнем мы наполнять базу данных именно с этого.

После запуска программы в верхней части экрана появится ее главное ме-ню. Выберем меню Справочники и увидим перечень всех справочников, ко-торые описывают объекты нашего учета (рис. 1.1).

Вопроса об особенностях заполнения справочников мы еще коснемсяв разд. "Справочники" главы 2. А пока рассмотрим общую схему функциони-рования программы.

Операции с объектамиОписание объекта учета ни к чему не обязывает пользователя, пока не зада-но действие с описанным объектом. Все действия или операции задаютсядокументами, причем большинство из них связаны с вводом первичных до-кументов. Перечень документов для формирования операций с объектамизадается в меню Документы (рис. 1.2).


ISS^Предприятие - Торговяя«Склад, редакция 9.0

•

•

Рис.1.1. Меню Справочники

- Торговля*Склаа. реааКиия 9.0

I

Рис. 1.2. Меню Документы

В меню Документы на втором уровне предложены соответствующие журна-лы документов. Вводить нужный документ из пункта Документы быстрее,чем в журнале, но у начинающих пользователей программы данный режим


зачастую вызывает недоумение и приводит к повторному вводу одного итого же документа.

(^Предупреждение }

При выборе ввода документа из меню Документы всегда предлагается для за-полнения новый пустой бланк документа, а не только что введенный.

Эту ошибку совершают практически все начинающие. После ввода доку-мента, желая полюбоваться на введенный документ, снова вызывают этот жедокумент и видят пустой бланк. Увидеть сформированные документы высможете только в соответствующем журнале (рис. 1.3). Мало того, в журналевы можете продолжить цепочку операций с объектом на основании уже вве-денного. Подробно к этим возможностям мы вернемся в главе 6.

^ 1C Предприятие - Торгов л я+Скяад, редакция 3.0

jfi

^ яПЛТ1<|ШМ*Ш1 >,» ! , ;

Рис. 1.3. Журналы

Документы формируют регистры автоматически, если, конечно, операторподтвердит необходимость формирования регистров. Не формируют регист-ров только те документы, которые зависят от внешних воздействий. Напри-мер, счет может быть и не будет использован покупателем по назначению,или платежное поручение не пройдет по банку по причине ошибки запол-нения и т. п. Кроме первичных документов, существуют так называемыерегламентные документы, которые формируются раз в месяц, а именно:закрытие месяца, закрытие периода. В разд. "Регламентные документы" гла-вы 5 мы подробно рассмотрим смысл и назначение этих документов.

10 /С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Анализ деятельностиДля торгового учета одной из самых важных составляющих является отчет-ность. Хороший подбор отчетных документов и анализ на его основе дея-тельности предприятия во многом определяют стратегию торговой полити-ки, что в конечном счете и приводит к успеху.

В предложенном списке отчетов (рис. 1.4) присутствуют специфическиенормативные отчеты, которые требуются в аудиторских проверках и налого-вых инспекциях. Это "Книга покупок", "Книга продаж" и "Кассовая книга"и т. п. (рис. 1.5). Названные отчеты подытоживают первичные документы иявляются показателем корректности ведения торгового учета. В аудиторскихнормативных документах существует стандарт, согласно которому данныеотчеты, сформированные электронным способом, являются рабочими доку-ментами для аудита. Особенности формирования этих и других отчетов мырассмотрим в главе 7. Сформировать необходимый отчет вы можете в менюОтчеты (см. рис. 1.4).

Общая схема работы программыВ бухгалтерии ведется учет по счетам, которые заданы в общепринятом пла-не счетов. На каждом счете накапливаются суммовые значения дебета икредита, на основании которых сводится баланс, подсчитывается прибыльили убыток. Естественно предположить, что подобная система существует идля ведения учета торговых и складских операций. Подобно счетам в планесчетов в программе ведутся так называемые регистры. По большому счету,в торговле осуществляются учет денег и взаиморасчеты с клиентами, а наскладе — учет товаров. В регистрах накапливаются движения товаров поскладам и денег по клиентам. Регистров в торговом учете, конечно, меньше, чемв бухгалтерском учете, но достаточно, чтобы охватить все торговые операции.

В программе ведутся следующие регистры:

П остатки товаров;

О взаиморасчеты поставщиков;

П взаиморасчеты покупателей;

О касса;

П реализация;

П партии товаров;

П резервы товаров;

П ожидаемые товары;

П НДС приобретенных товаров;

о гтд.


Движение количества и сумм в регистрах задается первичными документами.Ввод и редактирование справочников и документов осуществляет пользователь.

ц!НУУ*.. \ I т f u i

• Ai»;» ,•:

, >*Н31!Н-; 1 ui;1*

'. Ш

Рис. 1.4. Меню Отчеты

|: ';> :; ыкн шх-чиинчм ' i-. -°''''л'''''|1шШШ)да

Рис. 1.5. Внешние формы


ПеремещениеТМЦ

Комплектация. I ИнвентаризацияРазукомплектация I

Корректировкаостатков

Переоценка

Приход ТМЦ Банк Продажа

Касса

Книга покупок Кассовая книга Книга продаж

Взаиморасчеты Остаткитоваров

Анализдеятельности

Выгрузкапроводок в

бухгалтерию

Рис. 1.6. Укрупненная схема движения документов

В предложенной укрупненной схеме работы программы (рис. 1.6) каждыйблок будет в дальнейшем расшифрован подробной схемой и описан.

Из схемы видно, что информация блока "Справочники, константы" исполь-зуется практически всеми блоками, следовательно, начинать работу с про-граммой надо именно с заполнения справочников и задания констант.Справедливости ради следует заметить, что фирма 1C позаботилась о созда-нии тренировочной базы данных для начинающих пользователей. В спискеинформационных баз есть информационная база с припиской "(демо)",в ней справочники заполнены примерами, чтобы пользователь мог сориен-тироваться не только по названию справочника, но и по введенным дан-ным. Конечно, не стоит вводить весь объем информации в тренировочнуюбазу, но некоторые вопросы желательно проверить на тренировочной базе.

Описание работы программы мы рассмотрим на примере предприятия подусловным названием "Мини-торговля", которое будет торговать продукто-выми товарами. Пример максимально упрощенный, но все функциональныевозможности программы будут проиллюстрированы.

Глава 2

Описание основныхкомпонентов

В этой главе, помимо описания основных компонентов программы и их со-держимого, мы покажем взаимосвязь компонентов и их влияние на общуюработу программы.

Для всех компонентов программы определены общие действия, которымназначены определенные кнопки. Желательно запомнить эти кнопки сра-зу, хотя всегда есть возможность обратиться к меню Действия и выбратьнужное действие из него. Навыки работы с правой клавишей мыши поз-воляют быстро вызвать это же меню в любом месте окна. В дальнейшем мыбудем пользоваться названиями кнопок, приведенными рядом с изобра-жением. Изображения кнопок и соответствующие им действия представле-ны в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Кнопки панели инструментов

Кнопка Название

Описание

Перенести в другую группу

Новая строка

Новая группа

Копировать

Пометить на удаление

Изменить (открыть)

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Таблица 2. 1 (окончание)

Кнопка Название

Записать

Выбрать

Вызов диалогового окна даты

История

Иерархический список

Подчиненный справочник

Отбор по значению

Быстрый отбор по значению

История отбора

Справочная система программыСправочная система программы помогает пользователю сориентировать-ся в обилии кнопок на панели инструментов для задания необходимыхдействий, а также описывает смысл вводимой информации. К сожале-нию, в справочной системе нет описания последствий пропуска тех илииных реквизитов справочников или документов. На первый взгляд ка-жется, что многие реквизиты надуманные или вообще не нужны, и поль-зователь пропускает их. Это может привести к недоразумению при за-полнении документов или подведении итогов. В описании основныхкомпонентов программы мы будем рассматривать такие реквизиты осо-бенно внимательно. Все виды описаний можно получить из меню По-мощь (рис. 2.1).

Кроме развернутого описания режимов и методов, в программе предусмот-рены небольшие подсказки для кнопок и полей справочников и документов.Для того чтобы прочитать подсказку, надо навести курсор мыши на нужныйэлемент и подождать 1—2 секунды. Такие подсказки исчезают довольно бы-стро, поэтому при необходимости можно повторить. При наведении курсорамыши на кнопку панели инструментов внизу окна программы также появ-ляется подсказка.


Рис. 2.1. Меню Помощь

Описания элементов

Команда Общее описание меню Помощь открывает диалоговое окно Описание(рис. 2.2), которое используется в том случае, когда необходимо последова-тельно просмотреть описания всех справочников, констант, документов и т. д.

Чтобы раскрылось содержание группы элементов, необходимо щелкнутьмышью на значке "+" справа от названия элемента. Чтобы развернулосьописание выбранного элемента, необходимо дважды щелкнуть мышью навыбранном элементе.

Это же окно с уже развернутым описанием появляется при нажатии кнопкиОписание в процессе текущей работы с выбранным элементом. Надо сказать,что в данном режиме дается наиболее полное смысловое описание элемента.

Описания режимов и методовМеню Помощь используется в том случае, когда необходимо получить описаниережимов и методов работы с открытым окном. Окна одинаковых компонентов,например справочники, имеют одинаковые панели инструментов и одинаковые

16 ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

режимы и методы работы в них. Если режим в выбранном справочнике не ис-пользуется или для текущего элемента недоступен, то соответствующая кнопканеактивна. Поэтому дается общее описание для всех элементов компоненты.Например, для справочника "Сотрудники" будет предложено описание"Справочники", как впрочем, и для всех остальных справочников.

3 ф Константы

$ Ф Справочники

Э ttl Документа

. .£3 Щ

[3 Ввод остатков по кассе, бак

S3 Ввод остатков по покупате/

[3 Ввод остатков по поставщи.

El Ввод остатков ТМЦ

] Возврат от покупателя :;

- ЕЭ Возврат поставщику

[ Доверенность

- Ё| Заказ поставщику

и Закрытие месяца

- Ё) Запись книги покупок \

В Запись книги продаж |

g| Заявка покупателя J

Документ предназначен для оформления быстрой операции продажи тЦоптом за наличный расчет. Документ вызывается из пункта меню"Документы" / "Быстрая продажа".

Порядок оформления документа следующий:

1. На закладке "Настройка" выбираются те документы, которые необхоЦсформировать и распечатать Задается количество печатных экземпляр^режим печати: с предварительным просмотром или без предварителыЦпросмотра.Введенные настройки запоминаются и будут установлены по умолчан]!следующем вводе документа "Быстрая продажа".

2. На закладке "Шапка" вводится информация о контрагенте. После ^заполнения информации по контрагенту в документе устанавливается Щцен, который задан для него в основном договоре. :

3. Табличная часть документа может быть заполнена путем подбора. Й$ктоваров в спецификацию документа осуществляется с помощью КНОПК(ЙР!

Li. :•:>.; •,•: .;,•.,: • . ' тШ+ • ' • 1Й

Рис. 2.2. Диалоговое окно Описание

Для того чтобы открыть диалоговое окно подсказки (см. рис. 2.2), исполь-зуйте клавишу <F1>. Подсказка отображается в автономном окне и имеетсвое меню, благодаря которому можно найти необходимый раздел в алфа-витном списке. Щелчком мыши в меню Разделы вызывается диалоговое ок-но Справочная система (рис. 2.3). Поиск по наименованию разделов возмо-жен на вкладке Указатель, по наименованию подразделов (искомых ключе-вых слов) — на вкладке Поиск. Для показа самого описания необходимонажать кнопку Показать. Увидеть весь перечень описаний можно, выбравпункт Содержание.

Для получения взаимосвязанного описания со ссылками и переходами в соот-ветствующие разделы и компоненты следует пользоваться путеводителем.

ПутеводительПутеводитель (рис. 2.4) поддерживает начинающего пользователя на протя-жении всего сеанса работы. При желании диалоговое окно Путеводительможно закрыть и продолжать работу без его помощи. Пользователь выбира-ет в содержании тему двойным щелчком мыши.


IСправочная система: 1C:Предприятии

свойстваВременная блокировкаВыход из программыГлавное окно программыГруппы расчетов

свойстваДокумент (объект метаданных)

свойстваДокументы

выбор вида документаизменение номеров строк многострочной частипроведение "задним числом"установка времениустановка точки актуальности итогов на документ

Журнал

Рис. 2.3. Диалоговое окно Справочная система

ЛГпэтевояигеяь НШШ

iisiiiiiiiiiseiii Î Содержание ^ Назад •*• Далее » Показывать при запуске: П Ц •!

!• ' ' СОД Е РЖАНй Е Г.. •i %& •

ю Как пользоваться путеводителем

£7 Структура конфигурации

i С? Начало ведения учета

£7 Начальные настройки

i Е7 Заполнение справочников

& Ввод начальных остатков

i Е7 Текущее настройки

Р ;f:

£7 Начальное формирование цен на товарь

'• £5 Формирование новых цен

£7 Контроль цен

Л;â продажу при изменении цен постае ш^ка

, },

i & Назначение цен пользователям и контрагентам

I С? Оформление документов

Е7 Оформление договоров

Е7 Складские операции

£7 Поступление товаров

£7 Резервирование товаров

Е7 Заказ товаров

£7 Оптовая продажа товаров- J-;;::

"•f.•'. "•: :

...™ , ,..- , •• ." • ;

1__ _ ,^ я ... _, т \

Рис. 2.4. Путеводитель

_78 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В развернутой теме цветом выделено описание, для которого не задано дей-ствие. После двойного щелчка на невыделенном цветом фрагменте описа-ния пользователь попадает в тот объект, о котором идет речь в описании.Справа от фрагмента находится кнопка с аналогичным эффектом. По кар-тинке можно понять, какого рода объект откроется. Список объектов пред-ставлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Список объектов

Кнопка Описание

Справочник

Журнал

Документ

Установка даты

Отчет

Документ на основании

Настройка

Для навигации с путеводителем в меню навигатора предусмотрен режимвозврата в предьщущии раздел, для этого необходимо дважды щелкнуть наменю Назад.

Для возврата в произвольный раздел необходимо дважды щелкнуть мышьюна стрелке справа в меню Назад и выбрать из списка нужный раздел. Те жедействия с пунктом меню путеводителя Далее вызывают листание по темамвперед. Для выбора темы "Содержание" необходимо дважды щелкнуть мы-шью на пункте меню путеводителя Содержание. Для выбора произвольнойтемы необходимо дважды щелкнуть мышью на стрелке справа меню Содер-жание и выбрать из списка тему. Если двойным щелчком мыши в пунктеПоказывать при запуске справа сбросить флажок, то путеводитель при за-пуске программы открываться не будет. Если необходимость в путеводителепри запуске программы все же есть, можно заказать запуск с определеннойтемы. Для этого в выбранной теме в конце описания необходимо установитьфлажок При запуске открывать путеводитель с этой страницы.


Справочники

Все объекты бухгалтерского учета и их свойства описываются в справочни-ках. В этом разделе мы рассмотрим общие методы работы с ними и кон-кретно каждый из них.

Справочники делятся на несколько категорий: объекты учета, структуракомпании, юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами,описатели цен, ставок и налогов, классификаторы, служебные справочникидля обмена информацией о товарах, подчиненные справочники.

К первой категории относятся следующие справочники:

П "Фирмы";

О "Контрагенты";

П "Номенклатура";

П "Валюты".

К группе справочников, описывающих структуру компании, относятся:

О "Собственные юридические лица";

П "Аналитика управленческого учета";

П "Склады";

О "Кассы";

П "Проекты";

П "Виды движения денежных средств";

П "Пользователи";

О "Полномочия пользователей".

Юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами, описыва-ются в справочниках:

П "Физические лица";

О "Сторонние юридические лица";

П "Банки".

Типы цен, скидки и ставки налога с продаж задаются в справочниках:

П "Типы цен";

П "Скидки";

О "Ставки налога с продаж".

В эту же группу включена обработка формирования цен для подстановкив документы и отчеты.

20 1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Справочники-классификаторы организованы в виде перечня возможных зна-чений и выполняют вспомогательные функции:

G "Единицы измерения";

П "Номера ГТД";

П "Страны".

Для обмена информацией о товарах предназначены следующие справочники:

П "Виды свойств";

П "Каталоги";

П "Сайты";

П "Аналоги номенклатуры".

Справочник "Номенклатура" имеет подчиненные справочники:

П "Свойства";

П "Цены";

П "Аналоги";

П "Единицы";

П "Комплектующие";

П "Партии ТМЦ".

Справочник "Контрагенты" имеет подчиненные справочники:

О "Банковские счета";

П "Договоры";

П "Свойства".

Справочники "Сторонние юридические лица", "Физические лица" и "Фир-мы" имеют подчиненный справочник "Банковские счета".

Справочник "Виды свойств" имеет подчиненный справочник "Значениясвойств".

Справочники в программе бывают двух видов: иерархические (рис. 2.5) ипростые (рис. 2.6). Иерархические справочники позволяют разбивать эле-менты на группы и подгруппы, а простые — нет. Все справочники объектовучета имеют иерархическую структуру. Связано это с тем, что с помощьюэтих справочников в программе организован аналитический учет, а по каж-дой группе можно получить дополнительную аналитику. Эта дополнитель-ная аналитика будет рассмотрена в главе 7.

Общие приемы работы со справочникамиКак видно из рис. 2.5, иерархический справочник "Номенклатура" состоитиз двух частей: схемы справочника и содержимого группы справа. При от-


крытии справочника схема свернута в название справочника со значком "+"слева. Чтобы развернуть схему, необходимо щелкнуть мышью на знаке "+".Наличие значка "+" возле значка папки |i+; ilJ| означает, что в группе естьподгруппы и т. д. Открыть папку (группу) можно двумя способами:

П двойным щелчком мыши на значке папки [Ш| желтого цвета в левой час-ти справочника;

П двойным щелчком мыши на значке папки |i+:il| в правой части справочника.

Значок [:'jl| голубого цвета означает простой элемент справочника, т. е. самобъект учета.

i B-ffl НоменклатураШ И CD-ROM

•£j КОНДИТЕРСКИЕ ИЗД-ia КОНСЕРВЫ

О КОРМА~£] КРУПЫ, МАКАРОНЫilj МОЛОКО-Si МОРОЖЕНОЕч -З Мягкая мебельШ НаборыИ ПИВОLJJ ПОЛУФАБРИКАТЫ£| СИГАРЕТЫ

,-Ст rnFIJMH .„

Рис. 2.5. Пример иерархического справочника

Ставка налога с продаж

ii sidfflБез налога

Рис. 2.6. Пример простого справочника

22 1 Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Пользователь может задавать различные действия в справочнике, используя:

П меню Действия;

П панель инструментов;

П контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши настроке справочника. Результат действия при выборе из контекстного ме-ню может зависеть от выбранной команды;

П комбинации клавиш, эквивалентные действиям.

Пункты меню Действия (рис. 2.7) сопровождаются соответствующей комби-нацией клавиш и имеют на панели инструментов эквивалентные кнопки(рис. 2.8). Начинающие не помнят назначения кнопок на панели инстру-ментов и, как правило, пользуются меню Действия. С опытом приходит изнание кнопок на панели инструментов. Продвинутые пользователи поль-зуются комбинациями клавиш.

'• F9ищ•;•;.•;:;•>:,:::..'. • - . Щ j i. • ;,.;! ';;•<•••;

Предавший уровень \ . СЫ-iB^p;-!

î'l ;••:,<,>• •,..-.-:<.< ' ' ; Ц

*1 Найти „дер»* |

Л: И«раюичйсЮ« ««он : :

§ : - • ; . . • , • . . Л: . . ,„ ' ,1 I •

: :

Orgop по значению j | t

/-Войск i

Рис. 2.7. Меню Действия

Рассмотрим панель инструментов справочника (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Панель инструментов справочника


Для задания какого-либо действия необходимо щелкнуть левой кнопкоймыши на соответствующем значке.

Редактирование справочника

Перенос элемента или группы в группуЧасто пользователь забывает открыть группу, в которую нужно добавить но-вый элемент, и элемент попадает в справочник без группировки. У элементав процессе работы может меняться группа, или просто обычная невнима-тельность пользователя приводит к тому, что элемент находится не в тойгруппе. Для того чтобы перенести элемент из группы в группу, необходимовыполнить следующую последовательность действий:

1. В таблице выбрать элемент или группу, которую требуется перенести.

2. В дереве выбрать группу, в которую требуется перенести.

3. Выбрать пункт Перенести в другую группу из меню Действия главногоменю программы или нажать кнопку Перенести в другую группу на пане-ли инструментов или комбинацию клавиш <Ctrl>+<F5>.

Добавление элементаДля ввода нового элемента в справочник необходимо вначале открыть груп-пу, в которую будет добавлен элемент. В зависимости от навыков, вкуса ипривычки пользователь задает добавление одним из следующих способов:

П в меню Действия выбрать пункт Новый;

П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбратьпункт Новый;

О нажать на кнопку Новая строка на панели кнопок;

О нажать клавишу <Ins>.

При заполнении параметров нового объекта после ввода необходимо нажатьклавишу <Enter>.

Добавление группыГруппы используются не только для удобства хранения и поиска элементов,но и для получения дополнительного анализа, поэтому разбиение на группыкрайне важно. Для ввода новой группы в справочник необходимо вначалеоткрыть группу, в которую будет добавлена вложенная группа. Пользовательзадает добавление одним из следующих способов:

О в меню Действия выбрать пункт Новая группа;

О нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбратьпункт Новая группа;

1С:Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

П нажать кнопку Новая группа на панели кнопок;

П нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<F9>.

При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу<Enter>.

Внимание!

Старайтесь не изменять предлагаемых кодов, они формируются автоматиче-ски, и программой отслеживается их уникальность.

Копирование строкиИногда бывает полезно добавлять новый элемент путем копирования ужесуществующего, если в них много общего.

Пользователь задает копирование одним из следующих способов:

О в меню Действия выбрать пункт Копировать строку;

П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбратьпункт Копировать строку;

П нажать на кнопку Копировать строку на панели кнопок;

П нажать клавишу <F9>.

В справочнике будет создана новая строка, являющаяся копией выбраннойза исключением кода. Код автоматически создается программой и можетбыть отредактирован пользователем.

Удаление строкиПоскольку элементы справочников входят в качестве субконто в бухгалтер-ские операции, просто так удалить элемент из справочника программа непозволит, элемент будет помечен на удаление. Если пользователь решит, чтопора избавиться от "мусора", то в режиме "Удаление помеченных объектов"программа после контроля удалит элемент или предупредит о невозможно-сти удаления элемента из справочника со ссылкой на операцию или другойобъект, использующий данный элемент. Пользователь помечает элемент наудаление одним из следующих способов:

П в меню Действия выбрать пункт Пометить на удаление;

П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбратьпункт Пометить на удаление;

П нажать на кнопку'Пометить на удаление на панели кнопок;

П нажать клавишу <Del>.

Выделенная строка будет помечена на удаление значком "х" на пиктограммеэлемента.


Изменение строкиПользователь имеет дело со справочником либо в окне справочника, вызванномиз меню Справочники, либо в режиме выбора элемента из справочника. В пер-вом случае открыть выбранный элемент для изменения можно нажатием кла-виши <Enter>, во втором — комбинацией клавиш <Shift>+<Enter>. В обоихслучаях можно просто нажать кнопку Изменить на панели инструментов спра-вочника. Очень часто пользователь становится в тупик, когда ему необходимоотредактировать строку справочника, а после нажатия клавиши <Enter> илидвойного щелчка происходит возврат в другое диалоговое окно. Если в названиисправочника присутствует приписка (Выбор), то для изменения строки необхо-димо нажать кнопку Изменить или комбинацию клавиш <Shift>+<Enter>.

Сохранение измененийНажмите кнопку Записать на панели кнопок.

Выбор информации из справочникаКогда справочник предлагается пользователю для выбора элемента из него,на панели инструментов появляется еще одна кнопка — Выбрать, поэтомувыбрать можно одним из следующих способов:

О нажать кнопку Выбрать на панели кнопок;

П дважды щелкнуть мышью;

П нажать клавишу <Enter>.

История изменения значенийВ программе предусмотрено ведение истории значений тех реквизитов, кото-рые участвуют в расчетах или присутствуют в первичных документах. Послеизменения таких реквизитов перед записью программа выдает предложениеизменить дату записи в историю (рис. 2.9), но пользователь, не раздумывая,нажимает кнопку ОК и имеет в дальнейшем кучу неприятностей. Например,изменение розничных цен в подчиненном справочнике "Цены" записываетсяв историю. В расходных- и приходных накладных будут подставляться значе-ния цен с соответствующей датой из истории. Соответственно, в отчетах потоварам розничные цены будут предложены на запрашиваемый период отчета.

Для изменения даты записи необходимо задать дату в поле в правом верх-нем углу окна. Для доступа к истории значений реквизита необходимо:

1. Выбрать строку в справочнике.

2. Выбрать пункт История значения из меню Действия или контекстного менюили нажать кнопку История на панели инструментов или клавишу <F5>.

3. Из предложенного списка выбрать нужный реквизит.

2 Зак. 1092


Рис. 2.9. Изменение даты перед записью в историю

История значения содержит все изменения значения элемента данных, про-исходившие с момента создания элемента (рис. 2.10). Пользователь можетотредактировать текущую строку, ввести новую строку, создать новую стро-ку как копию текущей и удалить текущую строку.

MS: История: Цены номенклатуры : Цена : Розничные

(Щ|:12030:'

I Время i : '"" ; ' I

10.00,,;

11.0011

• ...• i шшшз 1 1

Рис. 2.10. История значения реквизита Ставка НДСв справочнике "Номенклатура"

Назначение кнопок на панели инструментов такое же, как и кнопок на па-нели инструментов справочника. Существует более удобный режим работы систорией значений реквизитов справочника:

1. Выбрать строку.

2. Нажать на кнопку История в нижней части окна справочника.

3. Выбрать нужный реквизит или все реквизиты.

В окне истории возможные действия соответствуют кнопкам в нижней час-ти окна истории реквизитов, необходимо только перед нажатием отметитьстроку истории, для которой будет задаваться действие (рис. 2.11).


Окфыть ! Удаяшь.. I i>,.«ce.., j X J Реквизиты.. I X J -) Обниьигь

Рис. 2.11. История изменения всех периодических реквизитовв справочнике "Номенклатура"

Для получения описания методов работы со справочниками нажмите кла-вишу <F1> или выберите в главном меню программы пункт Помощь, изподменю также выберите пункт Помощь.

Для получения описания справочника нажмите кнопку Описание на инст-рументальной панели справочника или выберите в главном меню програм-мы пункт Помощь, из подменю выберите пункт Описание.

ПоискСправочник может быть отсортирован по 'любой колонке. Для выбора порядкасортировки необходимо выбрать пункт Сортировка из меню Действия или кон-текстного меню и пункт Сортировка из подменю. Первоначально справочниксортируется по алфавиту. Этот механизм позволяет осуществлять быстрый поискпо первым буквам наименований. Для быстрого поиска во всем справочнике:

1. Нажмите на кнопку Иерархический список для отключения режима ие-рархического списка.

2. Установите указатель в колонку Наименование.

3. Набирайте первые буквы наименования до тех пор, пока указатель неукажет искомый элемент.

Внимание!

Для эффективного поиска не задавайте в начале наименования кавычек, сим-волов ООО, ОАО, ЗАО и т. д. в справочнике "Контрагенты". В документах при-сутствует полное наименование, поэтому наименование необходимо толькодля однозначной идентификации контрагента. В справочнике "Номенклатура"не выносите в начало названия артикулы, инвентарные номера или другиеслужебные символы, вы лишите себя возможности быстрого поиска.

В том случае если все же по первым буквам поиск затруднителен, мож-но воспользоваться поиском по подстроке. На основной инструментальной


панели в поле поиска (рис. 2.12) наберите подстроку для поиска. Кнопкисправа от введенной подстроки означают поиск следующего вхождения под-строки и поиск предыдущего вхождения. Кнопка слева от введенной под-строки вызывает общее диалоговое окно настройки на поиск.

ЛИ ft-Рис. 2.12. Поиск по подстроке

Внимание!

Не забудьте после поиска снова установить режим иерархического поиска, т. к.при отключенном режиме невозможен ввод новой группы или элемента.

Некоторые специфические реквизитысправочниковРассмотрим подробно особенности конкретных справочников. Многиесправочники для заполнения информации предлагают свои диалоговые окнаили, грубо говоря, карточку. Такие диалоговые окна частенько предлагаютсяв виде "блокнота" из нескольких страниц. Пользователи не всегда обращаютвнимание на следующие страницы, и некоторые свойства объекта учета ос-таются незаданными.

Например, в диалоговом окне справочника "Номенклатура" две вкладки Ос-новные и Дополнительные и пять специальных кнопок: Единицы, Свойства,Аналоги, Цены и Комплектующие, с помощью которых открываются соответ-ствующие подчиненные справочники (рис. 2.13). Для перехода к нужномусправочнику необходимо щелкнуть мышью на соответствующей кнопке.

В справочниках и документах встречаются различные виды полей для за-полнения. Список возможных для заполнения полей представлен в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Типы полей

Элемент Описание

Для свободного ввода с клавиатуры

Для свободного ввода даты с клавиатуры или выбо-ра даты из календаря

Для ввода информации из справочника

Для свободного ввода чисел с клавиатуры илииз калькулятора


Таблица 2.3 (окончание)

Элемент Описание

Для стирания информации, введенной из справочника

Для задания даты изменения в истории изменениязначений реквизита

В начале работы рекомендуется заполнить вспомогательные справочники:"Единицы измерения", "Ставки налога с продаж", "Склады", "Валюты". Свя-зано это с тем, что выбор из названных справочников предлагается жесткозаданным списком без возможности редактирования в момент выбора.

i i " * " 3 0.5

> У£| '£***.*•:•.

Признай : Ц! , -. : i —-

J2000000247960 ;Ст щ ...

li« ' "' Ш :'' ''

;,нп I

.". - ... . .....;

••етеа... | Дн^поги , ] К

Рис. 2.13. Диалоговое окно типа "блокнот"

Подчиненные справочникиВ нижней части диалоговых окон справочников "Номенклатура", "Контр-агенты", "Сторонние юридические лица", "Физические лица", "Фирмы" и "Видысвойств" расположены кнопки с названием подчиненных справочников, с по-мощью которых открываются соответствующие справочники (рис. 2.14).

Выбрать и открыть подчиненный справочник можно также с помощьюкнопки Подчиненный справочник на инструментальной панели справочника.

30 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Если у справочника несколько подчиненных справочников, то для выборанужного справочника будет открыто диалоговое окно со списком (рис. 2.15).

Соответствующий пункт есть и в меню Действия.

В-Ш НоменклатураCD-ROM

!--т КОНДИТЕРСКИЕ ИЗКОНСЕРВЫ

_ КОРМА•-Й КРУПЫ. МАКАРОНЫ

Из молокоМОРОЖЕНОЕМягкая мебельНаборы

(И ПИВО13 ПОЛУФАБРИКАТЫ

СИГАРЕТЫ

Горячий ключ 0.5 гот

Жемчужина Кавказа 1,5 готЖемчужина Кавказа 5л

Серебряный источник 1.5л

Рис. 2.14. Информация об остатках товара на складахв справочнике "Номенклатура"

Единицы измерения номенклатурыСостав комплектовПартии ТМЦСвойства номенклатурыЦены номенклатуры

Рис. 2.15. Диалоговое окно выбораподчиненного справочника

Ставки налога с продажВыберем в главном меню программы пункт Справочники, а в нем уже —пункт Ставки налога с продаж. Нажатием кнопки Новая строка на панели


инструментов справочника сформируем новую строку справочника и, неизменяя код, зададим ставку числом 5. После нажатия клавиши <Enter>программа предложит в колонке Представление вид ставки в списке. Нажа-тием клавиши <Enter> запишем внесенную строку. Справочник "Ставкиналога с продаж" представлен на рис. 2.6 как пример простого справочника.

ВалютыСправочник "Валюты" (рис. 2.16) используется для отражения объектив-ной картины доходов или расходов по курсовой разнице и отслеживаниявзаиморасчетов с контрагентами. Для этого необходимо четко обновлятьсправочник "Валюты", в котором и отслеживается изменение курсов валют.Справочник "Валюты" в других справочниках и документах доступен каксписок значений только для выбора, поэтому его рекомендуется заполнитьзаранее.

Справочник: Валюты (12 03.02) ниШ: . ' ' " . 1

:

Рис. 2.16. Справочник "Валюты"

С самого начала в справочнике "Валюты" имеется две валюты: российскийрубль и доллар США. По умолчанию национальной (базовой) валютойпрограммы установлен российский рубль. Для того чтобы начать работать спрограммой, необходимо ввести текущий курс доллара по отношению крублю. Если желательно установить в качестве базовой валюты любую дру-гую валюту, ее необходимо занести в справочник "Валюты", установить ее вкачестве национальной, и только после этого устанавливать текущие курсывсех остальных валют по отношению к этой базовой валюте.

Выберем в меню Справочники пункт Валюты. Нажатием кнопки Новая строкана панели инструментов справочника сформируем новую строку справочника.Для редактирования справочника необходимо в меню Действия выбрать пункт


Редактировать в диалоге (рис. 2.17), в этом случае для осуществления реда^сги-рования будет открыто диалоговое окно Валюта (рис. 2.18).

ц 1Наменять

' ;.

I Shtt+Enbr

. а

в

1

:

Редактировать в диалоге

Рис. 2.17. Меню Действиядля справочника "Валюты"

Валюта:ЕиВ (12.03.02)

ре;:; ; K.(n«ii«t.-.ii,;' Имя уыпа прописи'

ок.

Рис. 2.18. Диалоговое окно Валюта

В начале редактирования следует задать дату, на которую будут записаныизменения курса и кратности валюты. Для этого предназначена кнопкасправа от текущей даты.


В поле Обозначение указывается мнемоническое обозначение валюты, а вполе Код — бухгалтерский код валюты. Программа отслеживает уникаль-ность этого кода.

Поле Полное наименование служит для ввода полного наименования валютыиз перечня валют. При заполнении этих реквизитов рекомендуется руковод-ствоваться Общероссийским классификатором валют ОК 014-94.

Поле Курс предназначено для ввода курса на текущую дату, а поле Крат-ность — для ввода котировочной единицы валюты.

Поля Курс и Кратность взаимосвязаны, смысл их использования следующий.Если кратность задана равной единице, то в поле Курс вводится количестворублей, соответствующее единице данной валюты (то есть курс валюты —в привычном понимании). Если курс данной валюты по отношению к рублюочень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в полеКратность следует указать количество единиц валюты, принятое к котирова-нию (котировочная единица валюты), а в поле Курс — сумму в рублях, соот-ветствующую этому количеству единиц валюты. Например, курс итальянскойлиры составляет 3,4756 рубля за 1 000 лир. Тогда в поле Кратность указываем1 000 (котировочная единица итальянской лиры), а в поле Курс — 3,4756.

Для формирования в отчетах и документах наименования валюты прописьюнеобходимо указать файл прописей в поле Имя файла прописи. Кнопка от-крывает стандартное диалоговое окно выбора файла, в котором необходимонайти и выбрать имя файла прописи. В состав конфигурации включеныфайлы прописей для наиболее распространенных валют: доллар США —USD.SPL, немецкая марка — DEM.SPL, "условная единица" — UE.SPL.

Курс и кратность валюты — периодические реквизиты, для них ведется ис-тория изменения значений. Приемы редактирования истории таких значе-ний рассмотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.

Если у вас есть подключение к Интернету, можно, воспользовавшись ин-тернет-поддержкой конфигурации, получить с сервера Web-сайта РИА"РосБизнесКонсалтинг" (www.rbc.ru) для имеющихся в справочнике валюткурсы, установленные ЦБ РФ. Полученные курсы валют автоматическивключаются в справочник "Валюты". Для загрузки курсов валют в справоч-нике им должны быть указаны правильные бухгалтерские коды. Интернет-поддержка пользователей будет рассмотрена в главе 10.

НоменклатураСправочник вызывается для ввода и редактирования информации из менюСправочники, пункт Номенклатура. Справочник "Номенклатура" - - самыйважный и самый сложный справочник системы. В нем задается описаниесобственно объектов торгового учета — товаров и услуг. Кроме этого,в справочнике могут храниться описания наборов товаров. Справочник


"Номенклатура" рекомендуется заполнить до ввода начальных остатков ивыписки документов. Заполнение справочника можно производить двумяспособами: заполняя формы для всех товаров или импортом товарной но-менклатуры из внешнего файла (меню Сервис пункт Импорт справочников).В справочнике можно объединять номенклатуру товаров, услуг, наборов вгруппы и подгруппы. Справочник является пятиуровневым. Кроме того, длятоваров, услуг, наборов предусмотрена возможность дополнительной, неза-висимой классификации с помощью значений свойств (аналитических при-знаков). Рассмотрим реквизиты элемента справочника на примере мине-ральной воды "Горячий ключ".

По нажатию кнопки Новая строка или выбору в меню Действия пункта Но-вый на экране появится диалоговое окно Сведения о номенклатуре(рис. 2.19).

Диалоговое окно справочника "Номенклатура" содержит две вкладки:

О Основные;

О Дополнительные.

' Сведения о номенклатуре:ВОДА, СОКИ.вода минеральная. Гор ячий ключ 1,5 пэт * вив

•':••••:'•'•': '.-' :• > ' . ' . ' . ' ' , '; ' Ш . : - . . .'.

2000000247ЭБО

ХНП

ьч|,,,,*. Г'Весовой . ? - " : ; • ' . '

i - весовой, 0 - штцчныб

исагь ] ОГ j .jjKphW J и?ныл. I Свс>к.т&а.:1,_'j . .Лиалиги . j

Рис. 2.19. Диалоговое окно Сведения о номенклатуре

Вкладка ОсновныеПри вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит Вид,т. к. от выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Товар (пр. ТМЦ).


При вводе нового товара нужно указать основные характеристики товара навкладке Основные. Рассмотрим ключевые элементы вкладки Основные.

О Наименование

Краткое наименование товара, которое отображается во всех списках иэкранных формах документов. В частности, оно будет видно на обеихвкладках диалогового окна Сведения о номенклатуре. При заполненииэтого реквизита следует помнить, что быстрый поиск в справочнике попервым буквам наименования во многом зависит от этого реквизита.Удобно вносить в наименование дополнительные характеристики дляпоиска и идентификации в справочнике. В нашем случае в наименованиедобавляются вид упаковки и объем (см. рис. 2.19).

П Наименование для печатиПечатается во всех первичных документах, в частности в ценниках. Приначальном заполнении копируется из краткого наименования и можетбыть отредактировано. В частности, в полное наименование удобно вно-сить характеристики, которые запрашиваются покупателями и могут бытьотражены в ценнике. В нашем примере эта характеристика — указание,газированная вода, негазированная или просто питьевая.

П Артикул

Артикул товара необходим для однозначной идентификации товара.Используется для координации деятельности разных подразделений.

П Код

Уникальный код позиции справочника номенклатуры. Программой от-слеживается уникальность кода.

П Вид

Этот реквизит может принимать значения:

• Товар (пр. ТМЦ);

• Тара;

• Услуга;

• Сырье;

• Полуфабрикат;

• Топливо;

• Запчасть;

• Стройматериал;

• Инвентарь.


Внимание!

Этот реквизит очень важно заполнять правильно, т. к. его значение влияет наформирование проводок в бухгалтерском учете. Для материала проводкиформируются для учета на счете 10 с субсчетом выбранного вида (см. разд."Выгрузка проводок" гл. "Обработки").

От выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна.Для товаров интерфейс представлен на рис. 2.19. Для вида Услуга убира-ются реквизиты Вес базовой, Весовой и кнопка Комплектующие, т. к. учетуслуг на складе не ведется (рис. 2.20).

Сведения о номенклатуре:Ыслцги.Доставка товара '. ; . . • ; • • • • • 1 1 • :

" i : ' i I

Рис. 2.20. Диалоговое окно номенклатуры для вида Услуга

Внимание!

После сохранения формы товара его вид изменить нельзя. Если произошлаошибка с выбором вида товара и сделано сохранение, рекомендуется скопиро-вать строку товара в справочнике и переопределить в ней вид.

Базовая единица измерения

Единицы измерения сгруппированы в отдельную группу. Базовая едини-ца измерения количества товара является единицей масштаба для других.В эту единицу пересчитываются все прочие единицы измерения количе-ства данного товара (упаковки) с помощью коэффициентов пересчета.Коэффициент пересчета будет описан в разд. "Единицы" данной главы.


Базовую единицу можно выбрать из раскрывающегося списка, создан-ного из справочника единиц измерения. Если новая базовая единица естьв списке единиц данного товара (см. разд. "Единицы" данной главы), пред-лагается заменить ее коэффициент пересчета на единицу.

О Основная

Основной является единица измерения количества товара, наиболее час-то используемая в торговых операциях предприятия. Она подставляетсяпо умолчанию при выборе товара из справочника. Заполняется путемвыбора из подчиненного справочника "Единицы". Основная единица из-мерения может не совпадать с базовой.

П Вес базовой

Вес товара в одной базовой единице измерения. При подсчете веса пар-тии товара в каких-либо единицах измерения вес базовой единицы ум-ножается на коэффициент пересчета и на количество. Измеряется в еди-ницах веса, заданных на вкладке Вспомогательные диалогового окна на-строек параметров учета. Справочная величина для данного товара. Дляуслуги не используется.

П Штрих-код базовой

Штрих-код — важный реквизит товара. Занесение штрих-кода в соответ-ствующее поле может быть произведено либо вручную, либо непосредст-венно с помощью сканера штрих-кода. Можно автоматически сформиро-вать уникальный штрих-код, нажав специальную кнопку. Для каждойупаковки товара может быть сформирован уникальный штрих-код(см. ниже в разд. "Единицы" данной главы).

П Признаки

Эта группа реквизитов описывает свойство товара — весовой или штуч-ный. Данный реквизит введен для дальнейшего развития конфигурации ибудет использоваться при формировании уникального штрих-кода весо-вого товара. Признак Не включать в прайс используется при формирова-нии прайс-листа.

П Налоги

Реквизит %НДС задает ставку НДС для товара. Ставка НДС может при-нимать только одно из следующих значений — Без НДС, 20%, 10%. Дан-ный реквизит — периодический. При вводе непосредственно в формезначение реквизита в истории будет записано на текущую дату. Для тогочтобы ввести значение реквизита за другую дату, необходимо воспользо-ваться кнопкой.

Реквизит %НП задает ставку налога с продаж для данного товара. Еслизначение этого реквизита не задано, то предполагается ставка Без НП.Ставка налога с продаж задается в соответствующем справочнике "Ставкиналога с продаж". Данный реквизит, как и ставка НДС, периодический иистория редактируется также с помощью кнопки.


Вкладка Дополнительные

На вкладке Дополнительные задаются реквизиты, играющие второстепеннуюроль в торговых операциях (рис. 2.21).

О Номер ГТД

Этим реквизитом задается номер грузовой таможенной декларации,по которой ввозился товар. Выбирается из справочника "Номера ГТД".Значение данного реквизита используется при вводе счетов-фактур.

Рис. 2.21. Вкладка Дополнительныедиалогового окна Номенклатура

П Страна происхождения

Для текущей стандартной формы счета-фактуры обязателен реквизитСтрана происхождения, т. е. страна, из которой ввезен товар. Также ис-пользуется при формировании счетов-фактур. Если данный реквизит незаполнен, то подразумевается страна Россия.

П Минимальный (товарный) остаток

Минимальный остаток — неприкосновенный запас, который необходимопостоянно иметь на складе. Этот реквизит используется при формирова-нии отчета по остаткам товаров, в частности можно сформировать отчетпо товарам, товарный запас которых меньше критического (или равенему).


О Основное свойство

Из множества видов свойств товара ведущее называется основным. Задает-ся оно выбором из подчиненного справочника "Свойства" (см. разд."Свойства" данной главы).

О КомментарийВ это поле можно внести любую информацию о данной позиции но-менклатуры.

Кроме того, в нижней части вкладки Основные имеются управляющиекнопки, доступные также на всех других вкладках. Это стандартные кнопкиЗаписать, ОК и Закрыть, а также кнопки Цены и Этикетка, формирующие,соответственно, ценник и этикетку со штрих-кодом для выбранного товара,которые можно просмотреть и распечатать; кнопка, дающая доступ к окнуистории периодических реквизитов товара — ставок НДС и НП (доступ кистории цен осуществляется в подчиненном справочнике цен).

Следует обратить особое внимание на кнопку История (см. рис. 2.21). Мож-но избежать неприятностей со ставками НДС и НП в накладных и счетах-фактурах, если учитывать, что эти реквизиты периодические и доступ к ис-тории изменения их значений возможен с помощью названной кнопки иликнопки История на панели инструментов справочника.

ЕдиницыБазовая единица измерения — это характеристика товара, т. е. единица, в кото-рой ведется учет наличия товара. Кроме базовой единицы измерения, товар мо-жет иметь много других единиц измерения. Например, сигареты могут иметьединицы измерения: штука, пачка, блок, коробка, контейнер, вагон, состав.Общий список применяемых компанией типов единиц измерения заносится всправочник "Единицы измерения". Все возможные варианты единиц измеренияпоставки товара вводятся, хранятся и редактируются в подчиненном данномутовару справочнике "Единицы" (рис. 2.22). Открыть для редактирования данныйсправочник можно с помощью кнопки Единицы, расположенной на вкладкеОсновные или в самом справочнике "Номенклатура". Нажатие кнопки Новыйоткрывает диалоговое окно Сведения о единице номенклатуры для ввода инфор-мации о новой единице измерения товара.

По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактироватьсведения о единице товара (рис. 2.23). Нажатие кнопки Удалить помечаетдля удаления единицу измерения товара, выбранную в списке.

Реквизит ОКЕИ расшифровывается как "Общероссийский Код Единицы Изме-рения". Заполняется реквизит выбором из справочника "Единицы измерения".

Каждая единица измерения товара (упаковка товара) имеет свой коэффици-ент пересчета относительно базовой единицы, которая указывается навкладке Основные. При заполнении накладных программой подставляется


единица измерения из реквизита Основная. В процессе заполнения наклад-ных можно выбрать другую единицу измерения из справочника, количествотовара будет пересчитано с учетом реквизита Коэффициент пересчета коли-чества (см, рис. 2.23) относительно базовой единицы товара. Каждая едини-ца измерения имеет свой штрих-код. Штрих-код можно задать ручным вво-дом или заполнить его с помощью кнопки Сформировать. На рис. 2.24 вид-но, что оформлен приход 10 упаковок по 9 штук. При этом базовая единицаизмерения — шт.

Реквизит Вес используется при формировании документа "Торговая на-кладная".

Единицы Г МП (Горячий ключ 1,5 пэт]

Рис. 2.22. Подчиненный справочник"Единицы"

Рис. 2.23. Диалоговое окноСведения о единице номенклатуры


нно ТМЦ (купля продажа). Новый '

*,

«—« : ; ^„М,„Ли: ,,,,,.,,„,.

| Прнусти | т| Печать j [Ж | с.глрна

Рис. 2.24. Диалоговое окно приходной накладной

СвойстваДля каждого товара может быть введено множество аналитических призна-ков (значений свойств), причем один и тот же товар может иметь несколькозначений свойств. Например, товар может иметь значение свойства "Сер-тифицированный" и одновременно с этим значение свойства "Без консер-вантов". Наличие нескольких значений свойств по товарам позволяет про-водить более глубокий анализ данных по товару в разрезе различных анали-тических признаков (свойств товара). Все виды свойства товара вводятся,хранятся и редактируются в подчиненном данному товару справочнике"Свойства номенклатуры" (рис. 2.25). Открыть для редактирования этотсправочник можно с помощью кнопки Свойства, расположенной в диалого-вом окне Сведения о номенклатуре или в списке справочника"Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведе-ния о свойстве номенклатуры для ввода информации о новом свойстве но-менклатуры.

По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактироватьсведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.26).

Реквизит Вид заполняется путем выбора из соответствующей группы "Свой-ства номенклатуры" справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды свойств"данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из соответст-


вующих значений выбранного вида, причем значений одного вида свойстваможет быть несколько (см. рис. 2.25).

j . ••

Скважина №26

Рис. 2.25. Подчиненный справочник"Свойства номенклатуры"

!•"" Свойство номенклатуры: ВО ДА. СОКИ, вояа

Рис. 2.26. Диалоговое окноСведения о свойстве номенклатуры

АналогиСправочник "Аналоги", подчиненный справочнику "Номенклатура", служитдля хранения информации об аналогах товаров. Товар может иметь аналогив каталогах других фирм. При загрузке внешнего каталога его позиции уста-навливаются как аналоги товарам справочника "Номенклатура". Один товарможет иметь несколько аналогов, в том числе в одном каталоге. С другойстороны, несколько товаров справочника номенклатуры могут иметь одинобщий аналог — одну позицию внешнего каталога. Кроме внешних, могутбыть созданы собственные каталоги, в которых также можно устанавливатьаналоги товарам справочника номенклатуры. Таким способом можно уста-навливать связи между различными товарами (например, между взаимоза-меняемыми лекарствами). Реквизитами аналога являются наименование,каталог аналога и идентификатор в аналоге (рис. 2.27).

Открыть для редактирования данный справочник можно с помощью кнопкиАналоги, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре илив списке справочника "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает


диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информациио новом свойстве номенклатуры.

Рис. 2.27. Подчиненный справочник "Аналоги номенклатуры"

Рис. 2.28. Диалоговое окно Аналог номенклатуры

По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактироватьсведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.28).

Реквизит Каталог аналога выбирается из справочника каталогов. Идентифи-катор аналога в каталоге служит для опознания позиции в каталоге, напри-мер при выгрузке данных в формате XML. Наименование аналога не играетроли: оно не выгружается и его можно формировать произвольно, как удоб-нее. Товарам в списке каталога можно также устанавливать соответствия всправочнике номенклатуры при загрузке каталога. При выгрузке каталогавсе параметры товара в каталоге определяются параметрами того аналога,который ему определен в справочнике номенклатуры. Если для какого-либотовара каталога определено несколько аналогов в справочнике номенклату-ры, то предложения будут выгружены для каждого из них.

Состав комплектовНабор — это совокупность товаров, продаваемых как единое целое. В на-кладных и других документах, при задании и печати строк товаров, входя-

44 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

щих в набор, дополнительно задается наименование набора товаров. Дляхранения информации о составе наборов существует справочник "Составкомплектов", подчиненный справочнику "Номенклатура". Этот справочникоткрывается при нажатии на кнопку Комплектующие в форме позиции но-менклатуры. Если в справочнике "Состав комплектов" введена информацияхотя бы об одном комплектующем, данная позиция номенклатуры являетсякомплектом или набором (рис. 2.29).

Состав комп "Тройка")

Рис. 2.29. Справочник "Состав комплекта"

В форме позиции номенклатуры для таких позиций отображается надпись"Комплектуется". Справочник "Состав комплекта" имеет одноуровневуюструктуру. Редактирование и ввод новой информации могут производитьсянепосредственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне(рис. 2.30). В зависимости от установленного режима ввода (меню Действия,пункт Редактировать в диалоге), новое комплектующее можно ввести стан-дартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Новая строка напанели инструментов справочника или с помощью клавиши <Ins>.

f •*' Сведения о единице комплектации: Мягкая мебеяь.Гарни... l"~l Г"-

оменклатурная позиция: j

Рис. 2.30. Диалоговое окно Сведения о единице комплектации

Реквизит Номенклатурная позиция вводится путем выбора товара из спра-вочника "Номенклатура". В реквизите Количество необходимо указать,


в каком количестве (в базовых единицах) комплектующая единица входитв набор.

Цены

Для каждого товара может быть назначено несколько цен — столько, сколь-ко типов цен введено в справочнике "Типы цен" (см. рис. 2.33). Валюта це-ны определяется в справочнике "Типы цен". При назначении цены данноготипа для позиции номенклатуры задаются значение цены и единица изме-рения количества (упаковка), для которой назначается цена. Цены позицийноменклатуры хранятся в специальном подчиненном справочнике "ЦеныТМЦ". Справочник вызывается из формы позиции номенклатуры или изсписка позиций номенклатуры с помощью кнопки Цены (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Справочник "Цены"

Редактирование значения и упаковки цены может производиться непосред-ственно в режиме списка или в отдельном диалоговом окне в зависимостиот установленного режима ввода (меню Действия, пункт Редактироватьв диалоге). Для каждой позиции ТМЦ может быть введено одно значениетипа цены, определенного в справочнике "Типы цен". Новую цену можноввести стандартным образом, путем нажатия соответствующей кнопки Но-вая строка на панели инструментов окна списка цен или с помощью кла-виши <Ins> (рис. 2.32).

46 j С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

'Сведения о цене:ВОДА, СОКИ.вода минера...

Рис. 2.32. Диалоговое окно Сведения о цене

Реквизит Тип цены заполняется путем выбора из справочника "Типы цен".Цена и Единица — периодические реквизиты, для них ведется история из-менения значений. Приемы редактирования истории таких значений рас-смотрены в разд. "История изменения значений" данной главы.

Рис. 2.33. Диалоговое окно Сведения о типе цены

Цены классифицируются по типам — оптовая, розничная и пр. Цены могутзадаваться как вручную, так и рассчитываться на основании значений дру-гого типа цены и заданной торговой наценки (рис. 2.33). Если цена данноготипа будет задаваться вручную, необходимо установить признак Цена зада-ется только вручную (базовый тип цен). На основании этого типа цены могутбыть рассчитаны цены другого типа. Расчетные цены будут сохраняться, ес-ли задать признак Рассчитывается и хранится. Расчетные цены будут фор-


мироваться динамически при каждом обращении к ним, если задать при-знак Рассчитывается динамически (не хранится).

Особенности работы со справочником"Номенклатура"

Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, спра-вочник "Номенклатура" поддерживает дополнительные возможности(рис. 2.34):

О работу с подчиненными справочниками;

П формирование отчета по остаткам текущей позиции номенклатуры наскладах;

О печать прайс-листа, ценника и этикетки; отбор позиций прайс-листа.

Ш-Ш CD-ROMВОДА, СОКИКОНДИТЕРСКИЕ из:КОНСЕРВЫКОРМАКРУПЫ, МАКАРОНЫ

I ш молоко\ О МОРОЖЕНОЕ| ii Мягкая мебель

ЕЗ НаборыПИВОПОЛУФАБРИКАТЫ

111 СИГАРЕТЫ

Жемчужина Кавказа 1,5 готЖемчужина Кавказа 5л

Рис. 2.34. Справочник "Номенклатура"

Работа с подчиненными справочниками

При нажатии на кнопку Д на панели инструментов справочника пользова-телю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.35). Выбор вменю Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию дан-ной кнопки (см. рис. 2.7). Для выбора справочника вьщелите нужную строкув списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены выбора нажмите на кнопкуОтмена. В выбранном справочнике содержатся только элементы, заданныедля текущего товара.


Выбор справочника

1диницы измерения номенклатуры"остав комплектовПартии ТМЦСвойства номенклатурыЦены номенклатуры

Омена

Помощь

Рис. 2.35. Список справочников для выбора

Партии ТМЦ

Следует обратить особое внимание на подчиненный справочник "Партиитоваров". В этом справочнике задаются свойства для всей партии посту-пающего на склад товара (рис. 2.36).

Партии номенкпатчры юч 1,5 пзт)

1 01 Документ поставки;^~J :

_CJ /Договор noci звщика

33!Ф«гь ]

Рис. 2.36. Справочник "Партии номенклатуры"

Двойным щелчком в любой ячейке списка открывается диалоговое окноКарточка партии ТМЦ (рис. 2.37).Все реквизиты карточки заполняются выбором из соответствующего спра-вочника. По нажатию кнопки Д справа от реквизита открываются для ре-дактирования, соответственно, приходная накладная, карточка поставщикаи описание договора.

Внимание!

Этот режим особенно полезен для контроля критичных к датам свойств ТМЦ.,например даты реализации. После задания отдельных свойств партии товара


в отчетах по остаткам ТМЦ на складах с фильтром по этим свойствам можноустановить приоритет реализации ТМЦ.

Подробно о данном режиме см. разд. "Виды свойств" данной главы.

Карточка партии Т М Ц ВОДА, СОКИ.вода минеральная Горя..

Договор пистжшикз.

Рис. 2.37. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Формирование отчета по остаткамтекущего товара на складах

При нажатии на кнопку Остатки внизу диалогового окна справочника "Но-менклатура" (см. рис. 2.34) будет сформирован отчет на печать об остаткахтекущей позиции номенклатуры на складах компании (рис. 2.38).

Двойным щелчком мыши на ячейке Настройка в сформированном отчетевызывается диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.39). В гла-ве 6 мы подробно рассмотрим установку этих параметров.

Двойным щелчком в ячейке с наименованием склада открывается диалого-вое окно Склад для выбранного склада (рис. 2.40).

Двойным щелчком в любой ячейке строки ТМЦ открывается диалоговоеокно Сведения о номенклатуре.

Печать прайс-листа, ценника и этикетки

При нажатии на кнопку Д внизу диалогового окна справочника "Номен-клатура" пользователю предлагается сделать выбор из меню:

П Этикетка;

П Ценник;П Печать прайса.


Остатки ТМЦна•На дзгу: 160.3.02По всем фирмам. По номенклатуре "Горячий ключ 1,5пэт". По всем складам.

ТМЦ

вода «ннеральная

Горячий ключ 1,5 пэт, мин. остаток =2.000 20.000

Рис. 2.38. Отчет об остатках ТМЦ, сформированный на печать

Рис. 2.39. Диалоговое окно настройки параметров отчета об остатках ТМЦ

гг_„.,,м ^ ттш™-т—-™~ »Пр*а«, .,, • .,,,..,..,,я н,,Wm:u,,U,, . .

- : !

Рис. 2.40. Диалоговое окно Склад


При выборе пункта Этикетка на экране, скорее всего, появится сообщениео неустановленном компоненте ActiveBarcode (рис. 2.41). Установку данногокомпонента при необходимости следует поручить программисту.

Рис. 2.41. Сообщение при вызове печати этикетки

При выборе пункта Ценник на экране появится диалоговое окно выборатипа цены для ценника из справочника "Типы цен" (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Диалоговое окно выбора типа цены для ценника

После выбора типа цены сформированный ценник можно выводить на пе-чать (рис. 2.43).

При выборе меню Печать прайса на экране появится диалоговое окно на-стройки параметров отчета (рис. 2.44). Поскольку прайс-лист формируетсяс помощью внешнего отчета, заголовок диалогового окна содержит полныйпуть и имя файла отчета.

Реквизит Дата задает дату, на которую будут выводиться заданные цены ирассчитываться наличие товара на складах. В разд. "Цены" данной главы былоподчеркнуто, что Цена — реквизит периодический и на нее ведется историяизменения значений. Если в группе Отбор по остаткам установлен флажок невключать отсутствующие, то в прайс-лист будут включены только те товары,которые есть на складах на заданную дату. Если же включен переключатель


По компании в целом, то в прайс-лист не будут включены позиции, отсутст-вующие в целом в компании. Если включен переключатель У фирмы, то небудут включены позиции, отсутствующие на выбранной фирме, если жевключен переключатель У юр. лица, не будут включены позиции номенклату-ры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранное юридическое лицо, есливключен переключатель По упр. аналитике, то не будут включены позицииноменклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранный признак анали-тики управленческого учета. Наличие ТМЦ всегда считается с учетом резерва.

Рис. 2.43. Сформированный на печать ценник

IS C:\1c\T ОРГОВЛЙ 905\Extfoims\PrnFoinisVPRICE.eit

а а 1 iv- . |

I [j ЗакупочныеПМелкооптовые['.'Юптовые м|;

•ЧИС-11МСТ

Рис. 2.44. Диалоговое окно настройки параметров прайс-листа


Если в группе Позиции прайс-листа установлен переключатель:

П Все, будут включены все позиции;

d Только включаемые в прайс-лист, будут включены позиции, для которых неустановлен флажок Не включать в прайс-лист (см. рис. 2.19);

П Только не включаемые в прайс-лист, то будут включены позиции, для ко-торых установлен флажок Не включать в прайс-лист.

Реквизит ТМЦ/группа задает фильтр отбора ТМЦ или группы ТМЦ, длякоторых будет осуществляться вывод на печать. С помощью множествен-ного фильтра можно задать набор позиций и групп ТМЦ, для которых будетосуществляться вывод на печать.

Печатать цены — в этом поле можно указать типы цен, для которых будут вы-водиться на печать цены. Порядок расположения (слева направо) колонокпрайс-листа в печатной форме определяется порядком расположения (сверхувниз) строчек полученного списка типов цен. Строчки списка можно переме-щать с помощью расположенных справа от списка кнопок со стрелками.

На вкладке Множественный фильтр можно также осуществить отбор посвойствам ТМЦ (рис. 2.45).

и СЛ1с\Торговяя 905\EidFo[ms\PrnF<Mms4PRICE.erl Не 13

|l 1 03112 !

Г~| || П о номенклатуреПо свойствам номенклатуры:;

ЧЯ> '

Рис. 2.45. Настройка параметров прайс-листана вкладке Множественный фильтр

При печати прайс-листа ТМЦ внутри каждой группы сортируются по на-именованию (рис. 2.46).


I^ Печать прайс-листа *- -

ПРАЙС-ЛИСТНа 17.03.02

Наименование товаров

ЯВШЯВШ•

Розничные

аГшЛ

\I:

•ВОДА, СОКИ Швоаа минеральная В

[Горячий ключ 0,5 пэт

(Горячий ключ 1 ,5 пэт

Ч >- -«ИГ--'

5.00 руб.

10.00руб.

an

HIT

вдц

Рис. 2.46. Сформированный для печати прайс-лист

КонтрагентыСправочник вызывается для ввода и редактирования информации из менюСправочники, пункт Контрагенты. В справочник контрагентов нужно занестиинформацию о контрагентах (организациях и частных лицах) для учетавзаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — этообщее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации ичастные лица. Для оформления хозяйственных операций между собствен-ными юридическими лицами предусмотрена возможность оформленияв качестве контрагента собственного юридического лица. Контрагенты могутбыть сгруппированы по группам классификатора справочника, например"Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы".

Вкладка ОсновныеПри вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизитВид контрагента, т. к. от выбранного вида контрагента зависит внешний виддиалогового окна. Контрагенту можно присвоить один из трех видов:

G Стороннее юридическое лицо;

П Физическое лицо;

П Собственное юридическое лицо.

При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Стороннее юриди-ческое лицо (рис. 2.47). Другими словами, это сторонняя организация.

Наименования контрагента

Реквизит Наименование контрагента — краткое наименование контрагента,вводится для организации быстрого поиска в справочнике по первым бук-вам наименования.


Реквизит Наименование юридического лица — наименование контрагентавнутри компании.

Реквизит Официальное наименование, как оно должно выглядеть в первич-ных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурахи т. п. Для контрагентов вида Частное лицо в это поле следует вводить фа-милию и инициалы.

Рис. 2.47. Внешний вид вкладки Основныепри выборе вида контрагента Стороннее юридическое лицо

Так, для физического лица появится дополнительный реквизит Удостовере-ние личности и вместо полного наименования будет указан заголовок Фами-лия, инициалы и Фамилия, имя, отчество (рис. 2.48).

КодКод контрагента заполняется автоматически. Программа отслеживает уни-кальность кода контрагента. При необходимости его можно редактировать сучетом того, что код контрагента должен быть уникальным.

Внимание!

Если производится выгрузка проводок в конфигурацию "Бухгалтерский учет",этот реквизит имеет большое значение. Если в конфигурации "Бухгалтерский

1 Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

учет" ранее уже был создан контрагент с таким кодом в справочнике, то послеизменения кода в справочнике при выгрузке проводок будет создан еще одинконтрагент в другой конфигурации. Часть бухгалтерских операций будет фикси-рована за этим контрагентом под одним кодом, часть операций будет зафикси-рована под другим кодом. В итоге может не выполниться зачет аванса.

- Контрагент Поставщики.Кадцрин И.В. *

Наименование контрагента: Код: Вил кончхнеит,!: i

ШКадарин Игорь Владимирович IJ123456789133

. 'Адрес пропили: -•--:-•• Щ

;ОК: • | -рьш..|-

Рис. 2.48. Вкладка Основные при выборе вида контрагентаФизическое лицо

Идентификационный номер налогоплательщика — ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента ис-пользуется в платежных документах.

Код по ОКПО

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, ве-роятно, будет использован при дальнейшем развитии программы.

Адрес

Под юридическим адресом контрагента подразумевается адрес офиса пред-приятия, который может отличаться от адреса местонахождения грузополу-


чателя или грузоотправителя. При нажатии на кнопку Я! на панели инст-рументов справочника открывается диалоговое окно Ввод адреса с двумявкладками Формат МНС и Произвольный формат (рис. 2.49).

ЧИ 1 |уПГч I

|ставип

Рис. 2.49. Вкладка Формат МНСдиалогового окна Ввод адреса

На вкладке Формат МНС (Министерство налогов и сборов) реквизиты Ре-гион, Район, Город, Населенный пункт и Улица заполняются выбором из ад-ресных классификаторов, которые должны быть предварительно зафуженыв профамму. Зафужаются адресные классификаторы с помощью кнопкиЗагрузка адресных классификаторов с диска ИТС. Если необходимости вэтом формате нет, то выбирается вкладка Произвольный формат и адрес за-дается произвольно (рис. 2.50).

Почтовый адрес

Почтовый адрес контрагента часто совпадает с юридическим адресом, но онобязательно включает почтовый индекс. Заполняется аналогично.

Удостоверение личности

При нажатии на кнопку на панели инструментов справочника от-крывается диалоговое окно Ввод документа, удостоверяющего личность(рис. 2.51).

3 Зак. 1093


г.Краснодар, ул. Лизкжова,36

W- | ' .й..- Очистить

Рис. 2.50. Вкладка Произвольный формат диалогового окнаВвод адреса

Ввод документа, удостоверяющего личность

ЩПаспорт гражданина России

1212

Дате BI

Прикубанским РОВД г.Краснод=

•'':'. Отмена1

Рис. 2.51. Диалоговое окно Ввод документа,удостоверяющего личность

Реквизит Вид документа лучше заполнять выбором из списка видов доку-ментов.

Вкладка Договор взаиморасчетовДля контрагента можно назначить отдельный лимит кредита по операциямпокупки товара (кредит поставщику) и по операциям продажи товара (кредитпокупателю). На вкладке Договор взаиморасчетов можно указать параметры


товарного кредита контрагента и назначить ему типы цен и валюту взаимо-расчетов, в которой выводится информация в управленческом отчете для каж-дого контрагента. Реквизит Тип цен по умолчанию заполняется выбором изсправочника "Типы цен". Реквизит Валюта взаиморасчетов по договору запол-няется выбором из справочника "Валюты". Можно также назначить основнойдоговор — договор по умолчанию для документов данного контрагента, кото-рый выбирается из подчиненного справочника "Договоры" (рис. 2.52).

В группе Предоставление кредита реквизиты определяют сумму, срок пога-шения (глубина кредита) и признак контроля исполнения. Если сумма кре-дита равна нулю, считается, что контрагенту-покупателю отпуск товара раз-решен только по предоплате, а контрагентом-поставщиком поставляетсятовар только по предоплате. При проведении накладных ведется проверкаэтих показателей, если признак Не контролировать не включен.

tfr Поставщики Надежда • моркет

;рсное«ые Д«

НйИМСКОВйн

И Надежда • Maf

Кад: ! Вид -контрагент*

100000004

lOTOBOp

I ' : i

Рис. 2.52. Вкладка Договор взаиморасчетовсправочника "Контрагенты"

Реквизит Скидка по умолчанию имеет смысл при автоподстановке цен в на-кладных и заполняется выбором из справочника "Скидки" (см. разд. "Скид-ки " данной главы).

Вкладка Банковский счетУ одного контрагента может быть сколько угодно расчетных счетов, которыенаходятся в подчиненном справочнике "Банковские счета". Назначениеданной вкладки — определить из всех банковских счетов тот, который будет

60 1 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

подставляться в документы при выборе данного контрагента (рис. 2.53).Заполняется либо непосредственно на вкладке и записывается в справочник"Банковские счета", либо выбирается из справочника "Банковские счета".

' Контрагекг:Г1остзвщики.Надежда - маркет

Наименование контрагента: (чад:

jНадежда- маркет ||шООС

Основной банковский cMt

| Стороннее юр. лицо

чета:

[|123456000000000148Э5 |ЙНШ !

Согл. сч. № от оплата за товары

ш : Закрыть 1 Договоры j Банк,, счет,i j Свойства

Рис. 2.53. Вкладка Банковский счетсправочника "Контрагенты"

Контрагент может иметь несколько расчетных счетов для ведения взаимо-расчетов по безналичному расчету. Учет информации о расчетных счетахконтрагента, как мы уже сказали, ведется в подчиненном справочнике "Бан-ковские счета". Нажатие на кнопку Банковские счета открывает справочник"Банковские счета" данного контрагента (рис. 2.54).

| ,,4 Справочник: Банковские счета [Отбор Надежда - маркет)

ж$Ш ар'кщ;:Ш'.

Рис. 2.54. Справочник "Банковские счета"


Для ввода информации о расчетном счете предлагается диалоговое окноБанковский счет. Как видно из рис. 2.53 и 2.55, диалоговое окно при этомимеет одинаковый вид, за исключением кнопки выбора в реквизите Наиме-нование банковского счета на вкладке справочника.

овский счегОсновной

.•со*№.|;

IMC <SaHifiiliifi||4ei \ Валюта:

311Ном.

12345600000000014895«:;й::

Согл. сч. N* от оплата за товары

J_J»_J.

Рис. 2.55. Диалоговое окно Банковский счет

Реквизит Наименование банковского счета — это условное название счетаконтрагента, например Основной, Дополнительный. Данный реквизит ис-пользуется для идентификации счета по названию, а не по набору цифр ли-цевого счета. При формировании нового счета предлагается наименованиеОсновной.

Реквизит Номер счета — номер расчетного счета в банке, в котором открытрасчетный счет.

Реквизит Подставлять в платежные документы в назначение платежа предна-значен для подстановки текста из этого поля в исходящее платежное пору-чение при выборе данного расчетного счета контрагента.

Реквизиты Банк, в котором открыт расчетный счет, и Банк-корреспондент(при непрямых расчетах) заполняются выбором из справочника "Банки"(рис. 2.56).

Для ввода нового элемента или редактирования в справочнике "Банки"предназначено диалоговое окно Банки (рис. 2.57).

При записи выполняется контроль номера счета, номеров корр. счетов иБИК основного и, если указан, расчетного банка: проверяются допустимаядлина номеров счетов и БИК, правильность указания номеров счетов иБИК. В случае какого-либо сомнения программа выдает соответствующее


сообщение в окне сообщений, тем не менее информация о расчетном счетезаписывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открытьдля редактирования сведения о расчетном счете и проверить правильностьввода номеров счетов и БИК.

Свойства

Каждый контрагент может иметь несколько свойств (например, свойствоДолжники и свойство Оптовые покупатели). В дальнейшем можно проводитьдополнительный анализ по свойствам контрагентов. Свойства контрагентаописываются и хранятся в подчиненном справочнике "Свойства контраген-тов" (рис. 2.58). Свойства используются при формировании отчетов илипросто в качестве аналитической информации. Справочник открывается понажатию кнопки Свойства в диалоговом окне Контрагент или в общем спи-ске контрагентов.

Справочник: Банки (классификатор БИК) (Выбор]

ЛК.Б "Первый инвестиционн || г.МоскваКраснодарский Банк СБ РФ Ц г. Краснодар

Рис. 2.56. Справочник "Банки"

' Банки (классификатор БИК]:ФКБ"Югбанк" I -ВВ

1123456789

- i ' • • • • ' - . • • Корр. "ЭДЙ^Щ!

I г. Краснодар

в

112345600012000008111

•

Рис. 2.57. Диалоговое окно Банки


Для каждого контрагента может быть введено множество аналитических при-знаков (значений свойств), причем один и тот же контрагент может иметьнесколько значений свойств (см. рис. 2.58). Например, контрагент можетиметь значение свойства Надежность и одновременно с этим значение свой-ства Качество поставок. Наличие нескольких значений свойств позволяет про-водить более глубокий анализ данных по контрагенту в разрезе различныханалитических признаков (свойств контрагента). Редактирование свойстваконтрагента производится в диалоговом окне Свойства контрагентов (рис. 2.59).

ъ4 Справочник: Свойства контрагентов (Надежда - маркет) i л |

m '• i 1 1 Ш и а

Рис. 2.58. Справочник "Свойства контрагентов"

1 •*>'•' Свойства контрагентов Поставщики.Надеж- P-'RI |ГТ?

I . . ' ' • • 1 !1 ' \

Ш • ' ': ;-.'•

Значение CBtiitei на.

' „ В , : i , ! - ;

.jarecarfc I LJf, : j J.IMJWI, ! :

i ^^

И

:.i=l-

Рис. 2.59. Диалоговое окно Свойства контрагентов

Реквизит Вид свойства заполняется путем выбора из соответствующей груп-пы Свойства контрагентов справочника "Виды свойств" (см. разд. "Видысвойств" данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из со-ответствующих значений выбранного вида, причем может быть несколькозначений одного вида свойства.

ДоговорыПользователю предоставляется возможность детализировать взаиморасчетыс контрагентами по договорам. Для одного контрагента может быть оформ-лено несколько договоров по разным типам операций. Все договоры кон-


кретного контрагента хранятся в подчиненном этому контрагенту справоч-нике "Договоры". Открыть справочник для редактирования можно нажатиемкнопки Договоры в диалоговом окне Контрагент (см. рис. 2.47). На рис. 2.60показан справочник договоров выбранного контрагента.

Справочник: Договоры взаиморасчетов (Надежда - паркет)

;а ;Контрагент: млрКог

BvK>!tf \ \ раб.: . ГСрок кредита:. 6 I MI нем'

Рис. 2.60. Подчиненный справочник "Договоры взаиморасчетов"

Если для справочника "Договоры" указан признак Редактировать в диалоге(признак указывается в меню Действия), то для заполнения данных новогодоговора пользователю предлагается заполнить диалоговое окно Договорвзаиморасчетов (рис. 2.61).

Порядок заполнения и назначение реквизитов рассматривались в разд. "До-говор взаиморасчетов" данной главы.

:- Договор взаиморасчетов:Поставидики.Надежда - маркет,Договор пост.

шшшщ

i)iviijii|>jiJ-

l

, i •.'•spi&;'"'

Рис. 2.61. Диалоговое окно Договор взаиморасчетов


Для каждого договора можно сформировать отчет по итогам операций(рис. 2.62). В рамках одного договора документы связаны между собой: приавтоматическом заполнении нового документа учитываются другие докумен-ты данного договора. Документы, в которых договор не указан, объединяют-ся в отдельный, "пустой" договор.

I al Ведомость по контрагентам * Ш

Ведомость по кСО! 03.02 по 19.03 02По всем фирмам. По контрагенту "Надежда - маркет"

Фирма /Договор /Документы движения

Эркорп(Основной учет)Надежда№5415.03.02

маркет; Договор поставки

Вал

.РУРУ*.

Поступление ТМЦ (купля-продажа) N20000000002

ИТОГО руб.:

знтрзгентам: Общие взаиморасчеты, цув.

По договору "Договор поставки N254".•f

Нач. долгклиентаУвеличение

долга

1

Уменьшениедолга

630.00

630.00

бзо.оо

На конец периода

Наш долг

630.00

630.00

630.00

Долгклиента

630.00 1 630.00 1|

J

Рис. 2.62. Отчет о взаиморасчетах по договору

Вкладка ПрочееНа этой вкладке задаются все те реквизиты, которые не участвуют в опера-циях и анализе деятельности (рис. 2.63).

Идентификатор для XML-обмена

Медленно, но верно предприятия тянутся в Интернет. Для однозначнойидентификации предприятия при обмене данных предназначен реквизитИдентификатор, или GUID (Globally Unique Identifier). Этот реквизит за-прашивается при необходимости у контрагента.

Web-страница

С развитием Интернета у многих организаций появились Web-сайты. Дляизучения предложений контрагента удобно иметь адрес его сайта в справоч-нике. Этот реквизит заполняется выбором из справочника "Сайты" (см. разд."Сайты" данной главы).

Адрес электронной почты

Для оперативного общения с контрагентом удобно пользоваться электрон-ной почтой. Почтовый ящик в наше время есть практически у всех пред-приятий. Реквизит заполняется для справочной информации.

66 f С/Пред приятие. Торговля и склад. Секреты работы

Комментарий

Строка комментария отображается в общем списке контрагентов и можетбыть полезна как руководство или резюме.

Контрагент:Поставтики.Надежда - маркет

: Основные! toxtfQpB3.iHMor.'*£4fer^-. j Банковский ;жт Прочее] • | | j . Щ

IJHaaewa • маркет j 00000004

•D7:D42-3AB2-11D6-B8BF-00004402Ci33BШшшмшшмшшшш ' ••" •-•<й".ЙЙ»«Й48Шжй8ЙйШяЯК^ !вВ!МЙЯЮ'~<'; •.....,..•..„•..•.•

[email protected]

Непотопляемый клиент

:U;ttMh> j : 01". : 1 Эакрьпь : Д<» им;рЫ j bant., СЧАТЧ j biytCTDd j

Рис. 2.63. Вкладка Прочее справочника "Контрагенты"

Особенности работы со справочником "Контрагенты"Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справоч-ник "Контрагенты" поддерживает дополнительные возможности (рис. 2.64):

П работу с подчиненными справочниками;

П формирование отчета по взаиморасчетам.

Работа с подчиненными справочниками

При нажатии на кнопку [Дй на панели инструментов справочника пользовате-лю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.65). Выбор в менюДействия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки(см. рис. 2.7). Для выбора справочника выделите нужную строку в списке и на-жмите на кнопку ОК, а для отмены выбора — на кнопку Отмена. В выбранномсправочнике содержатся только элементы, заданные для текущего контрагента.


гяИ КЯНРВРНННМ ИрЯНМНННМННН H8f"" "l

1 j. , : JfIS| Щ

i а -Ш Контрагенты! (За Покупатели

t ; ,*.. ьынщвщцшщцццщц*;--СХ?Д НЕ :Щ

1 («Л Реализаторы

1

1

,,,,„.ц,,_„,,„....,|

S

1

00000009000000100000000400000005

«е.:;»: !Осноюое*см1ШвШШЖ::!Щ9 •

II ; ^Интерстандарт ([Надежный Si SКадурин И. В. || Не очень Р'1Надежда - маркет | Крупный ;Ш i000' 'Горячий ключ' ' || 0 граниченный УЩ

Я ЯШ1

| Закрыть | Логивиры ] Ь,.нк. с"«и ) Свойства

:.1,5,8!!iW: РГ .,„,.,„,„.,... .,,...;,:...: :,...,:..,„ Я, ;!

;

i 8' иморсл;-ч^(ы ! . ' ; i . ....""

Рис. 2.64. Справочник "Контрагенты"

Выбор справочника

Рис. 2.65. Список справочников для выбора

Формирование отчета по взаиморасчетамтекущего контрагента

При нажатии на кнопку Взаиморасчеты внизу диалогового окна справочни-ка "Контрагенты" формируется версия для печати отчета о взаиморасчетахтекущего контрагента (рис. 2.66).

Виды свойств

Справочник открывается выбором пункта Виды свойств группы Прочие ме-ню Справочники.В этот справочник вводится список используемых компанией свойств товаров(цвет, размеры, энергопотребление, наличие каких-либо дополнительных сис-тем или приспособлений для отдельных товаров и т. д.), а также список ис-пользуемых свойств для контрагентов. В справочнике рекомендуется органи-зовать две группы: Свойства номенклатуры и Свойства контрагентов (рис. 2.67).


Ведомость по кС №ЛЭ.02 Ли 19.03.02По всем фирмам. По контрагенту 'Надежда- маркет"

Фирма /Договор /Документы движения

ЭркаргЦ Основной учет)Надеада -На5415.03.02

Надежда1303.02

16.03.02

19.03.02

марке т; Договор поставки

Вал

~РУбТ

РУб.

Поступление ТМЦ (купля-продажа) №0000000002маркет; Основной договор руо.Поступление ТМЦ (купля-продажа) Ns0000000001поступление ТМЦ (купля-продажа) №0000000003Расходный кассовьм ордер №0000000001

ИТОГО руб.:

1Ш»№

>#траге?т?ал?; Общие взаиморасчеты,, PV&По всем договорам.

Нач. долг клиента

ннни

й*ив т

Увеяичемиедолга

12'ООО.ОС

12-000.00

12400.00


1Т350.00

630.00

взо.оо12720.00

72000

12ТОО.ОО


Наш долг

1*350.00

630.00

630.00

720.00

72000

12720 .00

72000

Долг клиенте

12-000.00 1 13'350.00| 1*350.00 1

АРис. 2.66. Сформированный отчет "Взаиморасчеты"

Справочник: Виды свойств

!^%> 1 ^ЧД^ЁШ;-ЩЭ Виды свойств

, f»e«*4i:^ШНаЕШ&ВШЕвssat&t ~>»sBs«s

: Свойства номенклатуры

:НаШшт»аииевн.Ю001 Д Свойства контрагентов

Свойства номенклатуры

Рис. 2.67. Справочник "Виды свойств"

Назначение и использование свойств

Свойства для каждого товара будут выбираться из соответствующей группыСвойства номенклатуры. Аналогично свойства для каждого контрагента будутвыбираться из соответствующей группы Свойства контрагента. На вкладкеСвойства элемента справочников "Номенклатура" и "Контрагенты" произво-дится задание свойств элемента с указанием конкретных значений этихсвойств (см. разд. "Номенклатура " и "Контрагенты " данной главы).

Информация в справочник заносится в виде списка наименований видовсвойств (рис. 2.68).

Если в меню Действия установлен признак Редактировать в диалоге, то дляввода и редактирования информации о виде свойства предлагается диалого-вое окно Вид свойства (рис. 2.69).


Справочник: Виды свойств в га В!

B-lli Виды свойств

\ mi! '23 Свойства номенклатуры

яшш- .x&Kft

1 m'

'1

'J'j'JIIj N! скважиныООООЭ I! Дата изгогоеяения i00006 Источник I00010 Обработка00003 II Основное свойство00005 Цвет ":,

Рис. 2.68. Группа Свойства номенклатуры справочника"Виды свойств"

' Вид свойства-Свойства номенклатуры Дата реализации

Запис<г

|| 00009

риииматъдад otei'r.Ts ! ни"; ;.ийчений

Рис. 2.69. Диалоговое окно Вид свойства

Реквизит Свойство может принимать для объекта много значений задает при-знак, обозначающий, что у одного товара или контрагента может быть не-сколько значений для данного свойства (например, скоропортящийся товарможет быть представлен несколькими датами реализации или можно дета-лизировать свойство контрагента Должники -• Большой долг и Срочныйдолг). Отслеживать товар с истекающим сроком хранения удобно и просто,если умело пользоваться свойствами товара. В отчетах по товарам существу-ет вкладка Множественный фильтр (рис. 2.70), на которой можно задать вы-борку товаров по заданным свойствам.

Следует обратить особое внимание на то, что данный механизм работаеттолько в том случае, если свойство было задано для партии ТМЦ.

Роль свойств в каталогахПри задании нового свойства пользователю в диалоговом окне есть втораявкладка Параметры XML-обмена (рис. 2.71).


По свойствам номенклатуры

По номенклатуреПо складам

I ,vCn*'. • = : "!••: ч..-м,ы:.: j,v!-].jini.(> -".г/'

ШИВ'!||31.06.02 (Дата реализации)

— i i 1 • < • • :•J|

Рис. 2.70. Отчет по остаткам с использованием отбора по свойствам

' Вин свойства:Свойства номенклатуры Обработка " '

fcis-

№!- «eranow- • •

poi

•МО

Рис. 2.71. Диалоговое окно Вид свойства,вкладка Параметры XML-обмена

Реквизиты Каталог, использующий свойство и Идентификатор вида свойствав каталоге имеют смысл только для свойств товаров. Каждое свойство това-ра соотносится с каким-либо каталогом, собственным или одним из загру-женных каталогов других фирм (рис. 2.72). Нетрудно догадаться, какое зна-чение свойства имеют при обмене фирм каталогами.

Если свойство соотносится с несколькими каталогами, в списке свойств онобудет представлено соответствующим количеством строк. Идентификаторвида свойства в каталоге — уникальный код, по которому данное свойствоопознается в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML.


Описание каталога приводится в разд. "Каталоги" данной главы. Для контр-агентов эти колонки не заполняются.

Справочник: Каталоги номенклатуры (Выбор) НИН

• I I g

,. ': >.' . ' • . . " . ' . . ' . . ' : У . . .

| лиосмоти I - ;- ! ' • - ' . • • 1

ВнаделеиКонтрагент: 000 Горячий клюД

У . . . : :. •.• : :'

Рис. 2.72. Справочник каталогов

Значения свойствЗначения свойств задаются и хранятся в подчиненном справочнике"Значения свойств". Открыть подчиненный справочник можно, нажав накнопку Значения в самом справочнике "Виды свойств" или на кнопкурасположенную на панели инструментов этого справочника (рис. 2.73).

Справочник: Значения свойств (Дата реал... ; '"I '

Рис. 2.73. Справочник "Значения свойств"

КаталогиОсновное использование каталогов — обмен коммерческой информацией.Для того чтобы получатели предложений могли понять, какой товар пред-лагается, последний должен быть описан. Описание товаров загружается ввиде каталогов. При загрузке внешнего каталога устанавливается соответст-вие между товарами в нем и товарами справочника номенклатуры. Загрузкакаталогов производится из внешних файлов в общепринятом формате XML.

Справочник открывается выбором пункта Каталоги группы Прочие менюСправочники и имеет иерархическую структуру. В нем можно создать до пяти


уровней вложенности (см. рис. 2.72). При вводе нового каталога пользователюпредлагается заполнить реквизиты диалогового окна Каталог (рис. 2.74).

Каталог: Горячий ключ I • £ • • • ' F ;

яГорячий ключ

|8В6481 C2-384F-11D6-B8BF-00004402033B

|С:\1с\Торго \Ust1X2Zxml

Ilii»Ц

оьм

1КИ

Рис. 2.74. Диалоговое окно Каталог

Реквизит Идентификатор — это идентификационный номер каталога. Еслиэто каталог другой фирмы, идентификатор должен быть сообщен владель-цем каталога, и тогда его надо прописать вручную, либо он должен бытьпередан вместе с каталогом в xml-файле, тогда он будет автоматически про-ставлен во время загрузки каталога. Если это собственный каталог, то длянего новый уникальный идентификационный номер можно сформироватьавтоматически, нажав кнопку Назначить.

Реквизит Ед, по умолчанию служит для измерения количества товаров, еди-ница измерения для которых не указана. Она будет установлена для товарапри выгрузке данных по каталогу в том случае, если эти данные не опреде-лены в справочнике номенклатуры. Единица по умолчанию выбирается изсправочника "Единицы измерения".

Реквизит Владелец каталога предназначен для определения владельца. Привыборе справочника предлагается выбрать вид владельца:

П владелец каталога — фирма;

П владелец каталога — контрагент.

В зависимости от выбранного вида владельца будет предложен выбор изсправочника "Фирмы" или "Контрагенты", соответственно. Следует заме-тить, что для выбранного контрагента или фирмы должен быть обязательноуказан его уникальный идентификатор, или GUID (Global Universal Iden-tifier) (см. разд. "Контрагенты" данной главы).


Нажатием кнопки Просмотр и загрузка номенклатуры можно открыть xml-файл для просмотра и загрузки, если на компьютере установлена соответст-вующая программа (XML-parser).

ФирмыДанный справочник предназначен для хранения информации о собственныхфирмах. Фирма в конфигурации — это комплексное понятие, состоящее изсобственного юридического лица и аналитического признака управленче-ского учета. По умолчанию название фирмы формируется как сочетаниеназвания выбранного в фирме юридического лица и аналитического при-знака управленческого учета. При необходимости название фирмы можноизменить произвольным образом. Справочник вызывается для ввода и ре-дактирования информации выбором пункта Фирмы меню Справочники.

Ввод и редактирование информации о фирме производятся в отдельномдиалоговом окне Фирма (рис. 2.75).

1 <Рирма:Эркорп(Основной цчет| 120.03.02)"

Основные j Дополни Д ,ыв j Дояжа чипа, МНС] Учетнаяпогнгнка | Упр. анапигика|

-

Рис. 2.75. Диалоговое окно Фирма

Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:

П Основные;

О Дополнительные;

О Должностные лица, МНС;


П Учетная политика;

П Управленческая аналитика;

П Банковский счет;

П Прочие.

Собственное юридическое лицо выбирается из справочника "Собственныеюридические лица" в реквизите Наименование юридического лица. При этомна вкладках Основные, Дополнительные и Учетная политика автоматическизаполняются все ранее заполненные реквизиты выбранного юридическоголица. Возможна также ситуация, когда информация о собственном юриди-ческом лице вводится или корректируется непосредственно в справочнике"Фирмы". После записи этой информации (кнопка Записать или ОК в фор-ме фирмы) она будет автоматически записана в справочник "Собственныеюридические лица".

На вкладке Упр. аналитика из справочника "Аналитические признакиуправленческого учета" выбирается характеризующий фирму аналитическийпризнак управленческого учета. Можно корректировать наименование при-знака непосредственно в этом диалоговом окне (рис. 2.76).

Рис. 2.76. Справочник "Аналитика управленческого учета"

Предполагается, что фирма может иметь несколько (неограниченное коли-чество) расчетных (банковских) счетов для осуществления денежных расче-тов со своими контрагентами. Для фирмы устанавливаются те расчетныесчета, которые были определены для собственного юридического лица, вхо-дящего в состав фирмы. Один из этих расчетных счетов может быть выбранкак основной расчетный счет фирмы. Выбор расчетного счета производитсяна вкладке Банковский счет. Можно также все реквизиты основного расчет-ного счета заполнить на вкладке Банковский счет. После записи информа-ция автоматически заносится в справочник банковских счетов. Причем этибанковские счета будут принадлежать тому собственному юридическому ли-цу, который был выбран в справочнике "Фирмы". Информация об этом рас-четном счете будет по умолчанию заполняться в счета на оплату, в доверенно-сти, в банковские документы при выборе данной фирмы. Информацию обосновном расчетном счете (номер расчетного счета, БИК, номер счета и т. д.)


можно корректировать непосредственно в форме фирмы. После записи дан-ных о фирме эта информация автоматически запишется в справочник"Банковские счета". Добавление, удаление, корректировка других расчетныхсчетов производятся в справочнике "Банковские счета", который открывает-ся нажатием на кнопку Банк, счета.

На вкладке Прочее заполняются дополнительные данные о фирме. Инфор-мация в полях Идентификатор для XML-обмена и Адрес электронной почтыиспользуется при выполнении операций, связанных с обменом данными вэлектронном виде. В текстовом поле Комментарий вводится любая произ-вольная информация о фирме.

СкладыСправочник "Склады" предназначен для ведения списка мест хранения то-варно-материальных ценностей. Справочник используется при вводе и ре-дактировании документов. Справочник вызывается для ввода и редактиро-вания информации из пункта Склады группы Структура компании менюСправочники.

В справочник должен быть введен хотя бы один склад (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Справочник "Склады"

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-говое окно Склад (рис. 2.78).

В конфигурации разделяются оптовые и розничные продажи. Для осуществ-ления розничных продаж предусмотрены специальные документы "Чек","Реализация (розница)", "Отчет ККМ". Оформление этих документов воз-можно только со склада, для которого установлен признак Розничный склад.Если данный флажок не установлен, предполагается, что это оптовый склад.

Продажи с розничного склада могут облагаться единым налогом на вменен-ный доход (ЕНВД). В этом случае для розничного склада необходимо уста-новить дополнительный признак Облагается ЕНВД (рис. 2.79). Данныйпризнак будет по умолчанию проставляться в розничных документах привыборе склада.


|;№ •

100001

.V 'Fj&Siii 'i }-J~ '

Hd ;*';'t-! 4HU!-S I 'iv,.-la<:iK4!^'.Û:-1'.!Mlj t::l

i 6t»ri, WHIM™ve>^s«"j .Fi ici |'Г 1|1 || • ||| \ :

П|>Са'!Ж^СЭГ^'1. • f.^-v..a:<tir'i! .iH; ЩШШ !г !

- 1 : . V I

Рис. 2.78. Диалоговое окно Склад для оптового склада

1 Скл.тд Могдзин

аНаименование: I

Торгов-

|-1а:рааных г.кп.тцчх может /л.нь назначено: ЦЦНО !.; ,г,-;з;,.,!, И OfTfiPTCTrfuHOe (!K«J.

;

:||00002

• РОЗНИЧНЫЙ'сКй^й ••:-:;•;

F. Ройн мый склад

Ц

. .

Т|р.:шшид-:гш; о скяа'и о(5л1г»лх-я единым

Рис. 2.79. Диалоговое окно Склад для розничного склада

По нажатию кнопки Остатки в диалоговом окне или в справочнике будетсформирован отчет об остатках ТМЦ на складе (рис. 2.80).

КассыВ справочнике "Кассы" ведется учет наличных денег различных фирм, входящихв состав компании, в любой валюте, определенной в справочнике "Валюты".Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пунк-та Кассы из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.81).

В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в не-скольких кассах компании. Существует возможность перемещения денегмежду различными кассами и фирмами.

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-говое окно Касса (рис. 2.82).


!1| Остатки ТМЦ •

| ;";;*••; -л-. ':>;г"~7''':л"'."-;&:''. ' ' «? ' V'. •••;

Остатки ТМЦ «а складНа дату: 20.03.02По всем фирмам. По всем номенклатурным позшПо складу "Магазин".

TMI 1

ВОДА, СОКИ

вода минеральная

Горячий ключ 1 ,5 пэт, мин. остаток =18.000

Итого:

:,. . | Ц .

ах

рям.

Fn

ШТ

...

mam иi ' * •

•Розн. цена Магазин ш :

(BV6.) Кол-во Сумма !!П

^ ^ •1 .Ё i:f||

" '•".:• 10.00 19.000 190.00.5190.00 f|

i

Рис. 2.80. Отчет об остатках ТМЦ на складе

Справочник: Кассы ВИН Eli

Рис. 2.81. Справочник "Кассы"

В данном диалоговом окне необходимо заполнить наименование кассы, на-пример Магазин, Основная касса и т. д. При оформлении документов, со-провождающих поступление и выдачу наличных денег (приходного и рас-ходного кассового ордера), из справочника касс выбирается та касса, в ко-торую реально поступили или из которой были выданы наличные деньги.Нажав на кнопку Остатки, можно просмотреть отчет о наличии денег в кас-се на текущую дату (рис. 2.83). В качестве касс компании могут выступатьтакже денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) при розничнойторговле. При использовании такой кассы необходимо установить флажокДанная касса является контрольно-кассовой машиной. При этом становятсядоступным для ввода дополнительные реквизиты Режим работы ККМ,в списке которых надо выбрать один из возможных вариантов:

П ФР (фискальный регистратор);

П OnLine;

П OffLine.


А в расположенном справа поле необходимо указать заводской номер кассы.

I «•'' Касса Основная касса '

_1сновная касса

Параметры К.Щ [ |Р Данная касс'*; «в

Режим работы ККМ

Рис. 2.82. Диалоговое окно Касса для розничного склада

: 01.03 02 по 20.03.02По всем фирмам. По "Основная касса". По всем .

Рис. 2.83. Отчет об остатках наличных денег в кассе

ПроектыСправочник предназначен для ведения списка проектов. Проект — этосвоеобразная метка документов. Реквизит Проект присутствует во всех до-кументах конфигурации. В проект можно объединить любые документы,в том числе и документы различных контрагентов или документы, оформ-ленные разными сотрудниками. Справочник проектов вызывается для вводаи редактирования информации выбором пункта Проекты из группы Струк-тура компании меню Справочники (рис. 2.84).

Одним из вариантов использования проектов может быть возможность рас-пределения документов по менеджерам, ответственным за закупку и прода-жи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в диалоговом окне до-кумента в поле Проекты заносится имя менеджера, ответственного за прове-дение этой операции.


Справочник: Проекты"****""*

Рис. 2.84. Справочник "Проекты"

Внимание!

Следует обратить внимание на формирование отчетности по проектам. Отсле-дить эффективность работы в проектах можно по нажатию кнопки Документыили заданием отбора вида Проект в общем журнале документов.

В справочнике можно создавать группы проектов.

Движения денежных средств

Данный справочник используется для ведения учета денежных средств вразрезе определенного списка статей. Справочник вызывается для ввода иредактирования информации из пункта Движения денежных средств группыСтруктура компании меню Справочники (рис. 2.85).

0000400003II Расчеты по кредиту

00006 Расчеты с подотчетниками

Рис. 2.85. Справочник "Движения денежных средств"

ПользователиСправочник "Пользователи" предназначен для хранения списка сотрудни-ков, которым разрешена работа с системой "1С:Предприятие". В общем слу-


чае содержимое этого справочника повторяет список пользователей, созда-ваемый в Конфигураторе. Основное назначение справочника — идентифи-кация пользователя при начале работы с конфигурацией. Справочник вызы-вается для ввода и редактирования информации из пункта Пользователигруппы Структура компании меню Справочники (рис. 2.86).

Рис. 2.86. Диалоговое окно Список пользователей

Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диало-говое окно Пользователь (рис. 2.87).

Пользователь Администратор ' НИВ

j|j Администратор

^Администратор

""II

Нзсяадгяся из настроек. по<и

:;ЗШ|еи 1-*ШРР

«ЩЯnjnnbi

Рис. 2.87. Диалоговое окно Пользователь

Реквизит Код пользователя — текстовый. В качестве значения кода следуетзаписывать имя пользователя, которое задано данному сотруднику в Кон-фигураторе в списке пользователей системы. При входе в систему конфигу-рация определяет (по совпадению имени пользователя и кода сотрудника в


справочнике "Пользователи") того сотрудника, который работает с системой.В дальнейшем, при выписке новых документов имя сотрудника будет запи-сываться в реквизит Автор каждого нового документа, фиксируя таким обра-зом авторов документов.

На вкладке Значения по умолчанию для пользователя задаются индивидуаль-ные настройки автоподстановки в документы (рис. 2.88).

I •*' Пользователь Администратор * (В filial

I яэет ПЗлШ Основная валюта-.

QCHOSMOTI croi.-«.

Осковн»; i;nui-nri№'.ti!ni. [Закупочные,

тип цен придали:

ИЗДн- .jiorjj HIl

i.i. OK.1: И • :!.!сноьноя длта--.

W::;:F!4,..:;;

Рис. 2.88. Вкладка Значения по умолчанию диалогового окна Пользователь

Групповая обработка справочников

НоменклатураСистема позволяет корректировать свойства одновременно целой группыэлементов справочника номенклатуры. Вызывается данный режим из пунктаНоменклатура группы Групповая обработка справочников меню Справочники(рис. 2.89). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбораэлементов справочника для обработки.

Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.

В группе реквизитов Номенклатура задается фильтр по виду ТМЦ и погруппе элементов справочника. Отсутствие признака Вид означает, что будутотобраны все виды ТМЦ.

В группе реквизитов Ставки налогов задается фильтр со значением выбран-ных ставок налогов. Отсутствие признака НП или НДС означает, что будутотобраны элементы с любыми ставками.

82 1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ш • I ] : 1id

. . • • ' : ' . - . - • • . • . - • . . •

Рис. 2.89. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

В группе переключателей Позиции прайс-листа задается фильтр по заданно-му в переключателе признаку:

П Все;П Только включаемые в прайс-лист;

П Только не включаемые в прайс-лист.

С помощью всей группы переключателей указывается признак Включать впрайс в справочнике "Номенклатура".

При отборе позиций для групповой обработки в справочнике "Номен-клатура" следует обратить внимание на фильтр по наличию ТМЦ. В этомслучае остатки ТМЦ рассчитываются для всей компании в целом (для всехфирм) и на всех складах, т. е. учитывается общее наличие ТМЦ в компании.Отбором с помощью данного фильтра удобно пользоваться в том случае,если при подборе позиций номенклатуры в документ необходимо ограни-чить объем показываемых позиций. Можно отобрать все позиции, для кото-рых остатки ТМЦ — отрицательные, и исключить их из прайс-листа (в ме-ню Действие снять галочку в пункте Флаг включения в прайс-лист), а приподборе в документ установить фильтр только по включенным в прайс-листТМЦ. В случае если множественный фильтр установлен, перед названиемвкладки Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и наосновной вкладке (рис. 2.90).


И Групповая обработка номенклатуры

йеийШ':

По моменклатуре

По свойствам номенклагары

СПИСОК UTr/ipWUX*

31.06.02 (Лага реализации]

Щ;

Рис. 2.90. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры

£fe Групповая обработка номенклатуры

Пгэм-я-цан.-, VJWIM [1 7 |

Г ЙДдЛИТ». CMMiren

Г Ь CTSHoetm» реквигиг

Рис. 2.91. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатурыв режиме задания действия

84 1С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

I S Групповая обработке контрагентов

i4i.mli.hiM j

<"~

i ш (»*•:<

Р I кп ц*н w Sf •

S-рЩ

р' f-ла•'IteKoi'

КЗМвЩр

ШШ£|Щ1

.т": j Проставлен

Рис. 2.92. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов

После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появ-ляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповойобработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены эле-менты из всех групп справочника (рис. 2.91).

В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши<Enter> или двойного щелчка мыши и осуществить необходимые действияодновременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двой-ным щелчком в колонке Номенклатура открывается карточка номенклатурыдля просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоватьсяуправляющими кнопками:

П @ 1 — пометить все;

П

— снять все пометки;

— пометить или снять пометку.

Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполненыпо отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действийможно (или даже обязательно нужно) установить дополнительные параметры спомощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.

С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элемен-тов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое ок-

Глава 2. Описание основных компонентов S5

но настройки отбора элементов для оперативного изменения списка ото-бранных объектов. С помощью кнопки ЦД вызывается меню для печати:

О Ценники;

П Этикетки.

Кнопка Печать позволяет сформировать прайс-лист. Кнопка Закрыть за-крывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.

КонтрагентыСистема позволяет корректировать свойства одновременно целой группыэлементов справочника контрагентов. Вызывается данный режим из пунктаКонтрагенты группы Групповая обработка справочников меню Справочники(рис. 2.92). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбораэлементов справочника для обработки.

Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.

В реквизите Контрагент/Группа задается фильтр по группе элементов спра-вочника. Признак Вид означает отбор по виду контрагента. Отсутствие при-знака Вид означает, что будут отобраны все виды контрагентов.

В группе реквизитов Параметры основного договора задаются признаки отборапо значениям договора, установленного для контрагента в качестве основного.

В случае если множественный фильтр установлен, перед названием вкладкиМножественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на основнойвкладке (рис. 2.93).

После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появ-ляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповойобработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены эле-менты из всех групп справочника (рис. 2.94).

В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши<Enter> или двойного щелчка мыши и провести необходимые действия од-новременно со всеми помеченными элементами. Чтобы пометить объект,необходимо установить курсор в колонке Пометка (на экране — П..). Двой-ным щелчком в колонке Контрагент открывается карточка номенклатурыдля просмотра и редактирования. В окне списка можно также пользоватьсяуправляющими кнопками:

П И — пометить все;

П — снять все пометки;

П И — пометить или снять пометку.

Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполненыпо отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действийможно (или обязательно нужно) установить дополнительные параметры с по-мощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.

86 1 СЛредприятив. Торговля и склад. Секреты работы

С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элемен-тов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое ок-но настройки отбора элементов для оперативного изменения списка ото-бранных объектов.

Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.

••••••<••!- • I I •.„•;„. „:•;,(..,.. •,:>,,..,., .-:'!.•• • !

Рис. 2.93. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов,вкладка Множественный фильтр

Г U(T')t№tTbtUKH UOMM4» |:

• • • ' . . . • •

ЙЫОМЬК,. \ Щ -!*i...

•

У

Рис. 2.94. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентовв режиме задания действия

Глава 3

Настройка

В главе 2 "Справочники" были рассмотрены описатели объектов учета и ана-литики, влияние этих описателей на формирование регистров и организа-цию складского учета, но этого недостаточно для полного задания учета напредприятии. В настоящей главе будут рассмотрены дополнительные описа-тели, которые также участвуют в формировании торговых операций и пер-вичных документов. Как и справочники, эти настройки необходимо запол-нить в первую очередь.

Настройка параметров учетаНастройка параметров учета вызывается выбором пункта Настройка пара-метров учета меню Сервис. В этом диалоговом окне задаются общие пара-метры складского учета для всех фирм, представленных в справочнике"Фирмы" (рис. 3.1). Диалоговое окно имеет несколько вкладок:

П Валюты;

П Свойства;

П Вес, артикул;

П Режимы работы;

П Системные.

Настройка валют учетаНастройки валют учета устанавливаются один раз — в начале работыс программой. После формирования первого документа, который ис-пользует валюту, реквизиты этой вкладки становятся недоступными дляредактирования. Для изменения значений реквизитов необходимо уда-лить все документы и только после этого изменять валюты в базовыхнастройках. После изменения валюты бухгалтерского учета необходимо

88 1С:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

отредактировать историю курсов в справочнике "Валюты" (см. разд. "Ва-люты" главы 2).

\ Настройка параметров учета

.-'ежимы работы ] Ciuvi'

Щ ватин- гедется fwxi :;/пг|«*н^ ч',.--г, К.г.онетйго, поЭ отношение t зтуй напил в ф'-зз! Щ Щ я »,>|ра>> всей;

ЬсЫЮТ.

Рис. 3.1. Вкладка Валюты диалогового окнаНастройка параметров учета

Валюта бухгалтерского учета — базовая валюта, курс которой всегда равен 1(для России — рубли). Курсы всех других валют выражаются в единицах ва-люты бухгалтерского учета. В этой валюте выгружаются данные в "1С:Бухгал-терию" (см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"" главы 10). Валюта управленче-ского учета — валюта, используемая для оценки данных в управленческомучете.

СвойстваДля каждой позиции номенклатуры или контрагентов может быть определе-но основное свойство. По основному свойству можно производить отбор игруппировку данных в отчетах. В настройках необходимо выбрать вид ос-новного свойства из справочника "Виды свойств", к которому будут отно-ситься значения основных свойств, определенных для позиций номенклату-ры и контрагентов (рис. 3.2).

Изменить выбранное значение вида свойства можно только до тех пор, покани для одной позиции соответствующего справочника не определено значе-ние основного свойства. Как правило, менять вид основного свойства нетнеобходимости, можно просто изменить соответствующие значения видасвойств, выбранного в качестве основного (см. разд. "Свойства"главы 2).


Вес, артикулПризнак Показывать артикул означает, что в диалоговом окне подбора посправочнику "Номенклатура" для поиска и идентификации элементов будетпоказана дополнительная графа Артикул (рис. 3.3).

! Наст ройка параметров учета: ". .'- ..

.,,,',,"'|J ''(' (L <','( ! 11 И*" i« 'I i't ! •' (I - I ft ll - :

.„•..Г ** ен>к>, I ; Н,/!.|.ч.я;,л UT.:,i4lc[tir,.|i;tfi,j •jJu.'.iiiiOuiiirvw Лн^р ; :

чры I i -ffr-fШснозноа ewA-.w "O ^^м^''''^1'"'11*™1'*'11'*''*'-'-1*'-'1 оыц- назначено

$....•'•' ..... I . . - . - . ! . . " . ' I—J ,- . . ,, , 1®Й , ( , ( , ' ( } ] ) М , (11- 'Ч' •' ' . i b t ' ! ' •' : - ' ' ' i i : ' U I I :>•'•' t -ЧРГП Ч -ifl l ' i ' ' )

: Данрыть!-.

Рис. 3.2. Диалоговое окно Настройка параметров учета,вкладка Свойства

Настройка параметров цчота

1J

ВДИаЛПП, И. Пчипн,:,..!-!-.» .I.',Hjr»-•,«,! nOrv-K* И -

Единицам ..,»|..»«ри, ««..-i.j(...iii4 iШ||М НОГ.Ч 1 *W>|№ 1^«! . 1,11'.-:ц.1 0 ..>' '!• .П- 1C. :1'.'Й,

Рис. 3.3. Диалоговое окно Настройка параметров учета,вкладка Вес, артикул

4 Зак. 1092


Реквизитом Единица измерения веса задается краткое наименование единицывеса. Это значение подставляется в справочнике "Номенклатура" в реквизит Весбазовой.

Режимы работыВключать признак в группе Разрешить проводить оперативные документыбудущей датой следует в том случае, если документы необходимо проводитьс датой, больше точки актуальности (ТА) (рис. 3.4). Такая необходимостьможет возникнуть при одновременной работе в двух периодах времени.

li; : |:СУ«йш1|

1киШ 111*$$%$>-рйЭ^бм ipl

То апр. аналитикеПо юр. лицуТо компанииНе контролировать

- • f •!:•:•:;•:''•!"::

Рис. 3.4. Диалоговое окно Настройка параметров учета,вкладка Режимы работы

Однако следует иметь в виду, что в этом режиме проведение документа с бу-дущей датой приводит к тому, что программа пересчитывает регистры всехдокументов за текущую дату, что заметно замедляет процесс проведения.

Реквизит Контроль остатков ТМЦ задает вид контроля остатков ТМЦ наскладах. Контроль заключается в том, чтобы вести отрицательные остаткиТМЦ на складах или нет. Если контроль установлен, то расходные докумен-ты, которые приведут к отрицательным остаткам ТМЦ на складе, прово-диться не будут. Реквизит заполняется выбором варианта из списка:

П По фирме — контроль ведется в пределах фирмы;

П По упр. аналитике — контроль ведется по виду управленческого учета;

П По юр. лицу — контроль ведется по юр. лицу;


О По компании — контроль ведется по всей компании;

П Не контролировать — разрешить вести отрицательные остатки.

Внимание!

Контроль остатков ведется с учетом зарезервированного товара по счетам!

Задание режимов работы с ТА будет рассмотрено в разд. "Настройка пара-метров системы " данной главы.

Вкладка СистемныеПрефикс информационной базы (ИБ) рекомендуется задавать при работе сраспределенной базой данных. Поскольку в разных ИБ номера документови коды в справочниках часто будут совпадать, для однозначной идентифи-кации документов и элементов справочников в каждой базе вводится свойуникальный префикс (рис. 3.5).

Префикс ИБ используется как префикс кодов справочников и добавляется кпрефиксу номеров документов. В каждом филиале распределенной базыданных необходимо задать уникальный префикс И Б.

Заданием даты запрета редактирования устанавливается режим, в которомвсе документы, сформированные ранее этой даты, не подлежат редактиро-ванию и доступны только в режиме просмотра.

Настройка параметров эчетэ

рЩ

-(ШИТр:-

Рис. 3.5. Диалоговое окно Настройка параметров учета,вкладка Системные


Внимание!

С помощью данного режима в комбинации с заданием прав пользователей, ко-торые устанавливаются в Конфигураторе, можно заблокировать доступ к ре-дактированию документов до определенной даты, что бывает удобно для безо-пасности данных при разных пользователях.

Первоначально поле Дата запрета редактирования документов пустое.

Настройка торгового оборудованияПри первом запуске программы мастер "Настройка торгового оборудования"запускается автоматически. С его помощью задаются различные параметрыиспользования торгового оборудования на конкретном рабочем месте.Настройка торгового оборудования вызывается выбором пункта Настройкаторгового оборудования меню Сервис (рис. 3.6).

& Торговое оборудование

| Сканер шгри>н.ш*3 Фискальныйр*гистратор] Терминале

;||||ройк,н ч opt «того оборудования | . : : :

• IНЯОЙШ»:'»''1. =М 1.41ДОМ 1 I

Рис. 3.6. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка Сведения

Диалоговое окно имеет несколько вкладок:

П Сведения;

П Сканер штрих-кода;

П Фискальный регистратор;


О Терминал сбора данных;

П Дисплей покупателя;

О ККМ Off-Line.

Ha первой вкладке диалогового окна нет никаких реквизитов настройки,кроме подсказки по поиску нужной вкладки.

Сканер штрих-кодаЕсли в торговое оборудование входит сканер штрих-кода, необходимо уста-новить признак Сканер штрих-кода включен (рис. 3.7).

Первоначально по умолчанию предлагается модель Стандартный сканер.Чтобы посмотреть параметры этой модели, необходимо нажать на кнопку

Описание параметров предлагается в диалоговом окне Модель(рис. 3.8). Для стандартного сканера в программе есть встроенная программаОбработка обслуживания и динамическая подключаемая библиотека, файлкоторой указывается в реквизите Внешняя компонента. Реквизит Программ-ный идентификатор задает внутреннее программное имя внешней компонен-ты. В случае, если встроенная обработка стандартного сканера не соответст-вует реальному сканеру, можно ввести свою модель сканера.

0г Торговое оборудование Н1ШШ1•» К .1 • ' "

Сканер шгрмх-клда | ФиикальныЛ регистратор ] Гермшал сбора данных Jjf|

торютн'о

',.:•.,iffll! Стандартный сканер

Г'"" :

|*a.Hoenrt Ф.вжс* "Iihf.«* од имеет прификс", а е голе "Сими-шы <ч «Фиксо" велтм е>.:е

й*» I !il '. ЯМ I

Рис. 3.7. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка Сканер штрих-кода


Модель

Назвчине ЩИ! ^.•унжгдяя

jscanopos.dll

__,,„,.,,,,..,,,.,. ,,..,,,,, , 1;ФайШ:ШШи!

1

*lll* я

^обо;:й|е

,:

1-

Рис. З.8. Диалоговое окно Модель для стандартного сканера

Для этого необходимо нажать на кнопкуМодель для своего сканера.

и заполнить диалоговое окно

Внимание!

Задавать свою модель сканера штрих-кода следует только в том случае, еслидля него производитель поставляет динамически подключаемую библиотеку.

Если установить реквизит Обработка обслуживания как Внешняя, то следуетвыбрать обработку сканера Off_spos.ert (рис. 3.9).

Если сканер перед символами штрих-кода возвращает специальный символ,то нужно установить признак Штрих-код имеет префикс, а в поле Символыпрефикса ввести все возможные специальные символы (см. рис. 3.7).

Фискальный регистраторЕсли в торговое оборудование входит фискальный регистратор (ФК), необ-ходимо установить признак Фискальный регистратор штрих-кода включен(рис. 3.10).

Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-М. Поря-док просмотра и редактирования модели фискального регистратора та-кой же, как и для сканера штрих-кода. Пароли администратора и поль-зователя служат для задания полномочий при работе с фискальным ре-гистратором.


Вид оборзвошш) .'-кода

ЙЙ«' :-'--'-:;?Я5"5Й

ll: ''эйлйй

трВстроенн*

^Внешняя

Dff memo.erl

_term zeb.ert

Щп

I!

:.;;:-:;p-:a:Jj::;:.-V':.-jr:

Рис. З.9. Диалоговое окно Модельдля ввода своей модели

! Б! Торговое оборудование

15!!i

m •t j

|Штрих-М. Ойщий драйвер ККМ

айяй;й

щАамин' ' '

2002

Рис. 3.10. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка Фискальный регистратор


Терминал сбора данныхЕсли в торговое оборудование входит терминал сбора данных, то необходи-мо установить признак Терминал сбора данных включен (рис. 3.11).

Первоначально по умолчанию предлагается модель Zebex PDX. Порядокпросмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же,как и для сканера штрих-кода.

юе оборудование ЯВИ

Фискальный регистратор

|н

Рис. 3.11. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка Терминал сбора данных

Дисплей покупателяЕсли в торговое оборудование входит дисплей покупателя, то необходимоустановить признак Дисплей покупателя включен (рис. 3.12).

Первоначально по умолчанию предлагается модель DatecsDPD-201. Поря-док просмотра и редактирования модели фискального регистратора такойже, как и для сканера штрих-кода.

Реквизит Текст бегущей строки задает содержание бегущей строки на дис-плее покупателя.

Контрольно-кассовая машинаНа вкладке ККМ OfFLine предлагается заполнить список Доступные ККМOffline (все ККМ, используемые компанией) (рис. 3.13). Необходимо иметь


в виду, что признак устанавливается только у тех ККМ, которые доступнына данном рабочем месте.

" Е? Торгово

Da.ec.DPD.201

Рис. 3.12. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка Дисплей покупателя

I Ей Т орговое оборудование

..i,|jL.iut)CT ôuht4u.M:.^L;,p^,vr>.M:.,avet,i,r i.yiopca, (зд-.-эд^дачь: лиши нужно «a* * ь > mm И Юнсвигь". -каба f.W (Юлвиоась в

Рис. 3.13. Диалоговое окно Торговое оборудование,вкладка ККМ OffLine


По нажатию на кнопку Кассы открывается справочник "Кассы" для редак-тирования (рис. 3.14).

Для ввода и редактирования элемента справочника предназначено диалого-вое окно Касса (рис. 3.15).

Если установить признак Данная касса является контрольно-кассовой маши-ной, то для редактирования становятся доступными остальные реквизитыгруппы Параметры ККМ. В реквизите Режим работы ККМ выбирается одноиз следующих значений:

П ФК (фискальный регистратор);

П OflLine;

П OnLine.

Внимание!

После добавления в справочник новой контрольно-кассовой машины необхо-димо нажать на кнопку Обновить, чтобы ККМ появилась в списке ДоступныеККМ OffLine диалогового окна.

1м Справочник Кассы ЙЕЙ!

|

'ЩшЯjfooooi

Наймем.МагазинОсновная касса

1

^^^К^^Ш^^^Ж-• .... ......: ;• . . . . . . .

*кт !•;•-* . ;:;Offline •'•:- IjOffLine pi

..ji

:i;;;;;:3:

Рис. 3.14. Справочник "Кассы"

ч*'1 Касса: Основная касса

^^Ди:юз:ки|жм«|

<ii~, '•• ' :;:tjaf-'. ' • .'•'"' ..... -..

4 ШМ;.-' .У'. : • Ш ''''•' :. ^у-У'

Рис. 3.15. Диалоговое окно Касса


Для ввода описания модели ККМ необходимо выделить ККМ с признакомдоступности в списке на данном рабочем месте. Первоначально по умолча-нию предлагается модель Штрих-РО8-Ф (см. рис. 3.13). Порядок просмотраи редактирования модели ККМ такой же, как и для сканера штрих-кода.

С помощью кнопки Подключить запускаются проверка заданных парамет-ров и формирование файла торгового оборудования без выхода из диалого-вого окна. Нажатием на кнопку ОК запускаются проверка заданных пара-метров и формирование файла торгового оборудования, после чего диалого-вое окно закрывается. Нажатием на кнопку Закрыть диалоговое окнозакрывается без сохранения заданных параметров.

Настройка механизмаформирования проводок

Типовая настройкаВ конфигурации учет ведется с использованием механизма регистров. В соот-ветствии с установленным на предприятии регламентом производятся форми-рование и выгрузка бухгалтерских проводок в конфигурацию "1C: Бухгалтерия"(см. разд. "Выгрузка в "1С:Бухгалпгерию "" главы 10). С помощью обработки На-стройка формирования проводок можно автоматически заполнить соответст-вующие справочники информацией о бухгалтерских проводках в соответствиис методологией учета, принятой в программе "1С:Бухгалтерия" версии 4.2.Вызов обработки производится из пункта Настройка механизма формированияпроводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.16).

Для стандартного заполнения справочника "Проводки по хоз. операциям"типовыми проводками необходимо установить признак Заполнить справоч-ника "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку Заполнить. Если необ-ходимо заполнить справочники "План счетов", "Виды субконто" и "Значениясубконто", устанавливается только соответствующий признак.

Индивидуальная настройкаЗаполненный справочник "Проводки по хоз. операциям" можно вызвать дляпросмотра и редактирования из пункта Настройка механизма формированияпроводок группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис (рис. 3.17).

Список хозяйственных операций не редактируется, т. е. пользователь не мо-жет добавить или удалить хозяйственную операцию. Для этого справочникаведется два подчиненных справочника: "Движения регистров" и "Бухгалтер-ские проводки".

100 1 .Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ten выгражигроводик в кок.ио чр«-'*-< 1CШ тя*рия', р.?дакщ я Щ , ; |:

if!' Я | . • ; . • • ' • • • Яр ' 1 ' : ! : - ' ; ; И Я • : : ' IJP!•.'.,.':• И .. и •' .'.'.: . : i И . , : . . . . : . ' Ш • 1

. lilp' : " • •••:.':•• • ' . . . ' ' ' '

Рис. 3.16. Диалоговое окноНастройка формирования проводок

Справочник: Хозяйственные операции РВЕЩ

Возврагт от покупателя [комиссия)3 002 Возврат от покупателя (кцпля-продажа)

003004005006007008009010011012013

Возврат поставщика (комиссия)Возврат поставщику (капля-продажа)

Закрытие месяцаЗап. книги покупок.Зап. книги продажКомплектация ТМЦ

-|3ап. книги покупок];

Корректировка долгаОприходование ТМЦОстатки по кассам, банк.счетам и подог, лицамОстатки по расчетам с покупателями

I Я 014 Остатки ТМЦОстатки по расчетам с поставщиками

•1!Щй||::;

Рис. 3.17. Справочник"Хозяйственные операции"


Движения регистровСправочник "Движения регистров" (рис. 3.18) открывается по нажатиюкнопки Движения регистров в справочнике "Хозяйственные операции".В справочнике для выбранной хозяйственной операции можно посмотретьте движения регистров, которые формируются в результате ее проведения.Как и справочник "Хозяйственные операции", изменять этот справочникпользователь не может.

Движение регистра имеет два основных показателя:

П вид движения — приход (+) или расход (-);

П вид долга или статус партии (для взаиморасчетов — долг, для осталь-ных — статус партии).

Эти показатели отражены в соответствующих графах справочника.

Рис. 3.18. Справочник "Движения регистров"

Бухгалтерские проводкиПо нажатию на кнопку Бухгалтерские проводки в справочнике "Хозяйст-венные операции" откроется подчиненный справочник бухгалтерских про-водок для всей операции (рис. 3.19). По нажатию на кнопку Бухгалтерскиепроводки в справочнике "Движения регистров" откроется подчиненныйсправочник бухгалтерских проводок только для выбранного регистра(рис. 3.20).


Справочник: Проводки по хоз. операциям (Возврат от покупателя (комиссия))

№Ш:%\ж..1*';"'

ИВЕ

полчпателя (комиссия)

Возвращены ТМЦВозвращена продукцияВозвращены ТМЦВозвращены ТМЦВозвращены ТМЦ

озвращены ТМЦВозвращены ТМЦВозвращены ТМЦВозвращены ТМЦВозвращены ТМЦ

4341.310.110.210310,410510.610.8

Кредит

45454Ь454545454545

Сцмма без НДССцмма без НДССцммабезНДС

ез НДССцмма без НДССумма без НДССуммабезНДССцмма без НДССумма без НДССумма без НДС

ШЩ

-ЩЙЩУ(>1

.Змрвггв j

С^щграп' ШйШ

Рис. 3.19. Справочник "Проводки по хоз. операциям"с отбором по операции

Ill: lili (Возврат от поктатепя (комиссия)! (Отбор Партии наличие]R") Г ;

IJ

В«Ж!)ПОТвЯЯ: {« МИССИЯ}

• '<">*• В

оШ||ршШ11й

...щ||,„..........у..У.-.~.....

з [Возвращены

Ц . .. .'.•/-,...-.-; .. Щ - ...Л. .ЛМ;,;;;...

гмц 41.1 45 Саммаб'езНДС

I

i-'-^-'nviiV»

1

I

. . " . ' .

? . - . '..•.-:•!!-•,раяЬтжйч;3. . су йЙЙ

,'1Шйь'?

•

A

ряй'

Рис. 3.20. Справочник "Проводки по хоз. операциям"с отбором по регистру

Рассмотрим пример настройки хозяйственной операции. В справочнике"Хозяйственные операции" выберем операцию Поступление ТМЦ (комис-сия) и нажмем кнопку Бухгалтерские проводки. В справочнике "Проводкипо хоз. операциям" в меню Действия выберем пункт Новый. Для ввода иредактирования(рис. 3.21).

проводки предлагается диалоговое окно Проводка


Диалоговое окно Проводка имеет две вкладки:

П Счета и аналитика;

О Сумма, количество, условия.

На вкладке Счета и аналитика по нажатию кнопки Движение необходимосделать выбор из справочника "Движения регистров" для данной операции.Группа Дебет заполняется следующим образом:

1. В реквизите Счет выбрать счет из плана счетов.

2. Заполнить поля аналитики выбранного счета. Выбор из списка Догово-ры строки Предопределенное значение вызывает соответствующий спра-вочник для выбора конкретного значения (см. рис. 3.21). Это означает,что выбранное значение всегда будет формироваться в проводках дан-ного вида, в противном случае аналитика будет заполняться из доку-мента.

3. Аналогичным образом заполняется группа Кредит.

1 Проводка Поступление ТМЦ (м)Миссия)Л)чейная

Садержвиме;: (Учебная |РК001

|||Ш|Ц|" " "" "•••"'•'•"•шюЩ

ir :

ЭР.-.Stiij f'

•*ЗО

Предопределенное значение

Рис. 3.21. Диалоговое окно Проводка,вкладка Счета и аналитика

На вкладке Сумма, количество, условия реквизит Количество может приниматьодно из двух значений: Количество или -Количество, в зависимости от того,сторнирующая проводка или нет (рис. 3.22). Признак Включена в сумму опера-ции задает признак суммирования по всей операции в целом. Если выбранныйсчет является валютным, активизируются реквизиты Валюта и Валютная сумма,

• 104 1 Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

которые также необходимо заполнить. Реквизит Метод определения выручкизаполняется для проводок, связанных с взаиморасчетами с покупателями.

I*'1 Проводка:Поступление ТМЦ (комиссия).Учебная

Счета и .энапитика Счмйз. ком»'.eqeu, условия

УчебнаяЖШЗШШ«

'•'•• • > . . - • ; • • . . . . - . . - ; ••' Г" :

" " ; Вк л» •• к, -.. - ' • •: а :•• 1':| операции

Рис. 3.22. Диалоговое окно Проводка, вкладка Сумма,количество, условия

Справочник "Проводки по хоз. операциям" для данной операции после за-писи будет включать новую проводку (рис. 3.23).

Документ "Поступление ТМЦ (комиссия)" при проведении будет формиро-вать проводки вместе с заданной (рис. 3.24).

Отчет о проводках можно получить в журналах следующим образом:

1. Установить указатель на нужный документ.

2. Нажать на кнопку Действия.

3. В меню выбрать пункт Отчет о бухгалтерских проводках.

Регистрация внешнихпечатных формВ документах, для которых предусмотрен вывод на печать каких-либо пе-

чатных форм, слева от кнопки Печать присутствует кнопка списка [ fj.После нажатия на эту кнопку пользователю предлагается список печатных


форм для выбора. Первая форма в списке стандартная, остальные формызарегистрированы как внешние.

Справочник: П i хоз. операциям (Поступление ТМЦ (комиссия)) HSB

М1Я 04030II Принят товар на компост II004

1 : i .>Ш;!Р

Конграго«г

Метел orsw-д^лекия sîpjwn П;> оггрузле

tT»_j ^TO iiiiiРис. 3.23. Справочник "Проводки по хоз. операциям"

с новой проводкой

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (комиссия) №РКЭ0000002 от 28.03

НИ 13!

р дебета СчетКт

_С^бконто кредита. Сумма Разделитель учетаСодержание

проводки

Принят товар на комиссию..Основной ДОГОВОР

a: .маркетОсмо в ной до го в oj 100.000 шт Учебная

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

Ms

1

2

СчетДт

004

41.1

СчетКт

«0.1

Сумма

9(0.00 руб.

910.00 руб.

Количество

100.000

100.000

Вал. сумма

Рис. 3.24. Отчет о проводках документа"Поступление ТМЦ (комиссия)"

Обработка Регистрация внешних печатных форм предназначена для подклю-чения новых внешних печатных форм. Подключенные формы предлагаютсяв списке печатных форм документа. Диалоговое окно обработки содержиттаблицу со списком внешних печатных форм (рис. 3.25). Для каждого видадокумента, списка или элемента справочника может быть назначено скольугодно много внешних печатных форм.

106 7 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В группе Внешние печатные формы для задается документ или справочник,для которого подключается печатная форма. В группу входят три переклю-чателя:

П Документа — печатная форма появится в списке печати диалогового окнавыбранного ниже документа;

П Списка справочника — печатная форма появится в списке печати вы-бранного ниже справочника;

П Элемента справочника — печатная форма появится в списке печати диа-логового окна элемента выбранного ниже справочника.

| и Внешние печатные Формы

Ш

jj Документа . Г Омжасмрлыммкй (" Элемента снраизочнмы

|| Перемещение денег (банк) Ш,. . . .

Рис. 3.25. Диалоговое окноВнешние печатные формы

Все внешние печатные формы хранятся в подкаталоге PrnForms каталогаEXTFORMS. При запуске обработки программа считывает внешние формы,хранящиеся в этом каталоге. Каждая строка таблицы содержит текстовоеназвание внешнего файла, имя файла и имя кнопки, которая будет назначе-на в документе (справочнике) для вызова печатной формы.

Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами.

Кнопка Открыть открывает выбранный внешний файл. При этом открыва-ется обработка Печать (рис. 3.26), в которой требуется указать конкретныйдокумент (или справочник), который необходимо распечатать с помощьювнешней формы.

Нажатие на кнопку Обновить (см. рис. 3.25) заново заполняет список внеш-них печатных форм. Кнопку необходимо использовать после записи новыхвнешних печатных форм в подкаталоге PrnForms.

Кнопка Изменить служит для работы со списком внешних файлов. При на-жатии кнопки Изменить рядом с ней открывается меню из четырех пунктов:

П Изменить название;


П Изменить кнопку;

П Внести в список;

П Удалить из списка.

При выборе пункта Изменить название текстовое название внешнего фай-ла будет выдано для редактирования в отдельном диалоговом окне(рис. 3.27).

1 & Печать накладной на поступление-:£;=: : • • • • ' ™™*

: вир»':11!111Я1 ' @

и if Я' : - • • " "

Рис. 3.26. Диалоговое окно печатидля выбора конкретного документа

[Введите название (СЯИЕНТ-БАНК-eit

Збменданными Клиен-Банк.1!

Рис. 3.27. Диалбговое окно для редактированиятекстового названия печатной формы

После редактирования новое название внешнего файла появится в спискевместо предыдущего.

При выборе пункта Изменить кнопку текстовое название кнопки будет вы-дано для редактирования в таком же диалоговом окне. После редактирова-ния новое название кнопки также появится в списке.

Пункт Внести в список позволяет добавить в список новую внешнюю фор-му. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних форм,находящихся в подкаталоге PrnForms каталога EXTFORMS (рис. 3.28).Информация о названии файла и названии кнопки хранится в текстовомфайле с расширением efd. Эти названия автоматически включаются в спи-сок. При необходимости их можно изменить.

Пункт Удалить из списка после дополнительного запроса удаляет из спискастроку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется,поэтому впоследствии его можно опять внести в список.


Price, ertcashrep.ertdovet.ertpeiemes.ertpostup.eilrealizpr.ertsale.ettspisan.ertsreptmc.ertttnprint.ertvozvpost.ertКлиент-банк, ert

Печать прайсаОтчет кассовой сменыПечать доверенностиПечать перемещенияПечать накладной на поступлениеПечать накладнойПечать накладной на отгрузкаПечать акта списанияПечать накладной на поступление по авансо...Товарно-транспортная накладнаяПечать возврата поставщику

Рис. 3.28. Диалоговое окно Выбор обработки печати

Настройка параметров системыВ предыдущем разделе мы рассмотрели ряд параметров, которые влияют наинтерфейс программных диалоговых окон и расчетов. Аналогичные пара-метры задаются в диалоговом окне Настройка параметров системы(рис. 3.29). Диалоговое окно включает в себя десять вкладок и вызываетсяиз меню Сервис пункт Параметры. В этом разделе мы рассмотрим толькосамые существенные параметры, которые регулируют выборки, задаютумолчания для отчетов и т. д.

На первой вкладке диалогового окна параметр Рабочая дата означает авто-подстановку даты при создании новых документов, а также запись в исто-рию изменений периодических реквизитов. При старте системы 1С:Пред-приятие рабочая дата считывается с системных часов компьютера. Еслипользователю необходимо ввести ряд документов задним числом, то удобносразу изменить рабочую дату на нужный день.

Справа от поля ввода рабочей даты устанавливается режим смены рабочейдаты в полночь. При установленном по умолчанию режиме в полночь будетпредлагаться установить новую рабочую дату, если до этого рабочая датасоответствовала текущей рабочей дате компьютера. Можно выбрать режим,


при котором смена рабочей даты будет выполняться автоматически (без за-проса). Также можно выбрать режим, при котором рабочая дата в полночьменяться не будет.

(Настройка параметров системы'. • • . : : ' ' 1 Щ

й|;.Бахгатррия \ Операция j Бякгалтерсхиеитоги j Монитор

к* j Тексг ] ИнтерФ1^ j .'%'н«лм j Оператнвнь1й ччвт

•В04-04-2002 ИИ Предлагать изменять в полночь :f*

I!

Blip

gpei..

pj Редактирование

m

Рис. 3.29. Диалоговое окно Настройка параметров системы,вкладка Общие

Параметр Год начала рабочего столетия — параметр, используемый в случаепредставления даты в формате с двумя последними цифрами года. Даты по-сле указанного года будут относиться к следующему столетию. Например,если задан 1940 год, то дата 01.01.42 интерпретируется как 1 января 1942 го-да, а дата 01.01.39— как 1 января 2039 года. Параметр Число цифр годав представлении даты задает формат ввода даты с двумя последними цифра-ми года или с полным представлением года.

Параметр Использовать формульный калькулятор задает вид калькулятора,который будет вызываться по нажатию комбинации клавиш <Ctrl>+<F2>.При включенной опции вызывается формульный калькулятор (рис. 3.31)при выключенной — числовой (рис. 3.30).

Параметр Отключить разделители триад в числах позволяет отключить раз-деление разрядов чисел — тысяч, миллионов, миллиардов и т. д.

Параметр Период опроса изменений Базы Данных (сек.) устанавливает про-межуток времени в секундах, через который с этого компьютера запрашива-ется обновление данных из базы. Такой режим актуален для работы в ло-кальной сети, особенно для отображения содержимого журналов.


Рис. 3.30. Числовой вид калькулятора

Калькулятор

Рис. 3.31. Формульный вид калькулятора

Параметр Время ожидания захвата таблиц Базы Данных (сек.) задает время,в течение которого система будет пытаться выполнить блокировку файловбазы данных для внесения в них изменений. Если в течение этого временипопытки будут неудачны, будет выдано соответствующее сообщение.

Параметр Режим открытия объектов устанавливает режим, в котором будутоткрываться документы или элементы справочников двойным щелчком мышиили при нажатии клавиши <Enter>. Если выбран режим Редактирование, тообъект будет открываться с возможностью изменения и блокироваться от из-менений другими пользователями. Другие пользователи системы смогут от-крыть этот объект только для просмотра. Если выбран режим Просмотр, тообъекты будут открываться только для просмотра и блокироваться не будут.

Параметр Режим удаления объектов определяет сквозной контроль уда-ляемых объектов. Если установлен режим Пометка на удаление, то этоозначает, что для данного пользователя включен режим контроля ссы-лочной целостности, при котором вместо непосредственного удаленияобъектов (например, нажатием клавиши <Del>) используется пометка наудаление.

Помеченный на удаление объект обозначается знаком Непосредствен-ное удаление объектов в этом случае будет выполняться в специальном ре-жиме Удаление помеченных объектов. Если установлен режим Непосредст-венное удаление, будет происходить необратимое удаление объектов.

Внимание!

Использование режима непосредственного удаления объектов может привестик неразрешимым проблемам. Например, удаление склада из справочника

Глава 3. Настройка

•»«"" »"•«"" ° б ь , Пом

T °*ЬМШ"' Д°СТУЛеН M" "™««е„„я, только когда в

означает промежуток времени, за который будут

[Настройка параметров системы

I ||||Шр| • • . г - - - — . . . : :-|»Ш1<?,".:.:...:

? Ш й!1вй*; ж 11 "^ ''ТекащаШ111'1кШ •«цщшиi:||lpili/v : ' . ^ 'i:|*|:|C ;,*Й

ШИЧ ;;; 04.04.2002 ]е

lllfr1 :

|Перекодить в текущем жарнале mm

жвзттш^шттшл

Рис. 3.32. Диалоговое окно Настройка параметров системывкладка Журналы

Внимание!

ВИ-ДИМОСТИ ^нфетными датами недостаточно, необходимозадать рядом с каждой датой признак выбора.


Параметр Один журнал подчиненных документов задает признак группировкиподчиненных документов. Если опция включена, для просмотра докумен-тов, подчиненных данному документу, будет использоваться один журналподчиненных документов. Информация в этом журнале будет обновлятьсякаждый раз при выборе нового документа в журнале документов. Если оп-ция отключена, для каждого документа можно открыть свой журнал со спи-ском документов, подчиненных выбранному документу.

Параметр При открытии журнала переходить в конец определяет режим ус-тановки курсора на последний введенный документ при открытии журнала.

Параметр Переходить в журнале на записанный документ определяет режимустановки курсора в журналах на записанный документ.

Параметр Переходить в журнале на записанный документ задает один из трехрежимов:

П Переходить в текущем журнале — после записи документа курсор автома-тически будет установлен на записанный документ в том журнале, кото-рый был активным в момент открытия формы документа;

П Переходить во всех открытых журналах — после записи документа курсоравтоматически будет установлен на записанный документ во всех откры-тых журналах, в которых могут выводиться документы данного вида;

П Не переходить — после записи документа положение курсора в журналахизменяться не будет.

На вкладке Бухгалтерские итоги задается автоподстановка в диалоговые окнаформирования отчетов (рис. 3.33). Бухгалтеру, как правило, для оперативнойработы необходимо получать отчеты за определенный период. Этот периодзадается в бухгалтерских итогах.

Вкладка Операция посвящена настройкам режима работы с операциями,введенными вручную (рис. 3.34). Параметр Расчет суммы операции задаетрежим расчета реквизита Сумма операции по проводкам в ручной операции.Первоначально установлено значение Не рассчитывать. Наиболее удобноезначение — Стандартный способ, что равносильно расчету по всем провод-кам, но можно выставить и любой из перечисленных вариантов. Группа Ко-пирование операции устанавливает реквизиты операции, которые будут ко-пироваться при задании действия Копировать в журнале операций или вжурнале "Операции, введенные вручную". Следует обратить внимание на то,что в данной конфигурации нет режима ввода ручных операций, вкладкаОперация оставлена для совместимости.

Параметр Проверять проводки при записи операции устанавливает контрользаписи операций в соответствии со списком корректных проводок. При об-наружении отсутствия проводки в списке программа будет выдавать диало-говое окно для записи или отмены (рис. 3.35).


[Настройка параметров системы

алтерия

ШСенгябрь 2001 г. AJ

* """ "Йнтер!

T"fl| 1 I I |

Рис. 3.33. Диалоговое окно Настройка параметров системы,вкладка Бухгалтерские итоги

{Настройка параметров системы

eiiiiitljхгалтерШШ

] if: Жданаяы | Расчет

[ i ; ' : j : : : Монитор

i Шраш К^пирОБанне операции

•Рис. 3.34. Диалоговое окно Настройка параметров системы,

вкладка Операция

1C:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Проверка корректности проводок

1150.1 йС Начальные остатки в кассе) ifй:-й- • ,.....,,.,„.,,, ,,,.,.,.,. ,ж,....~., ,-. .....,..., ,.Ж'

Рис. 3.35. Диалоговое окно проверки проводок при записи операции

Параметр Автоматический ввод новой проводки устанавливает режим форми-рования новой проводки в операции при записи текущей проводки.

Параметр Автоматический ввод новой проводки с копированием устанавливаетрежим формирования новой проводки в операции путем копирования те-кущей проводки.

КонстантыВ предыдущих главах были рассмотрены параметры настройки, в том числеи периодические. В этой главе мы рассмотрим оставшиеся параметры и ме-тоды работы с ними. В данном режиме представлены параметры, которыезадавались в настройке параметров учета.

P*t-™eoKJ*rjH^ HFlEi

|i ^ffi^:^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i P ^ ^WM^ ^ ^ ^ ^ ^ :^ ~:Ж;;.^.Х^ШЖ^Ш?т*-У^'

•

ШШнВВш

i Валюта управленческого учетаt Вид основного свойства контрагентов1 Вид основного свойства номенклатуры| Дата запрета редактирования документов

Единица измерения веса товаразнтроль отрицательных остатков ТМЦ«ер релиза

1 Показывать артикулеФикс информационной базызрешить проводить документы будущей

служебная константа (не редактируется)1 • в табличной части документа и списках покДля УРИБ1 - Разрешить, 0 - запретить проводить докум<

руб. | 1раб. \ : ||Основное свойство •'"IОсновное свойство • ::|27.01.98 Ж|;КГ <!. 5"

По Фирме ":!::7.70.905 г : |

'•'*. tРК . *1 К 1

лг 1 .

Рис. 3.36. Диалоговое окно Список констант

Список всех констант для просмотра и корректировки открывается из глав-ного меню Операции выбором пункта Константы (рис. 3.36). Список состоитиз трех колонок:

П Код;

П Наименование;

П Значение.


Колонки Код и Наименование жестко заданы и редактированию не подле-жат. А вот значение задается пользователем выбором из соответствующегосправочника.

Константа Валюта бухгалтерского учета - значение из справочника"Валюты", которое используется в качестве базовой валюты (для России эторубли). Курс валюты бухгалтерского учета всегда равен 1.00, кроме того,курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерскогоучета. Используется в качестве валюты, в которую переводятся все показате-ли хозяйственной деятельности для целей составления финансовой и бух-галтерской отчетности.

Константа Валюта управленческого учета — это значение из справочника"Валюты", которое используется в качестве валюты, в которую переводятсявсе показатели хозяйственной деятельности для целей управленческого уче-та и анализа (для России это обычно доллар).

Константа Вид основного свойства контрагентов может принимать значенияиз справочника "Виды свойств" в группе Контрагенты. Основное свойствопоказывается в списке справочника для удобства идентификации контраген-тов. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные вотчетах. Для указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства,к которому будут относиться выбранные значения основных свойств. Изме-нять выбранный вид свойства контрагентов можно только до тех пор, покани для одного контрагента не задано основное свойство.

Константа Вид основного свойства номенклатуры может принимать значенияиз справочника "Виды свойств". Основное свойство показывается в спискесправочника для удобства идентификации позиций номенклатуры. По ос-новному свойству можно группировать и фильтровать данные в отчетах. Дляуказания основных свойств необходимо выбрать вид свойства, к которомубудут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять вы-бранный вид свойства номенклатуры можно только до тех пор, пока ни дляодной номенклатурной позиции не задано основное свойство.

Документы с датой, равной или меньшей той, которая установлена в кон-станте Дата запрета редактирования документов, открываются только в ре-жиме просмотра. Установкой данной константы следует "закрывать" отпреднамеренного или случайного изменения периоды, для которых выпол-нена выверка результатов работы и которые не предполагается корректиро-вать.

Значение константы Единица измерения веса товара используется для зада-ния единицы, в которой измеряется вес товара.

Константа Контроль отрицательных остатков ТМЦ может принимать значе-ния "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то конфигурацияпозволяет проводить расходные накладные, накладные на перемещение и

116 1C:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

акты списания ТМЦ, даже если ТМЦ на складе нет (остаток ТМЦ меньшеили равен 0). В этом случае остаток ТМЦ становится отрицательным.Данный режим рекомендуется использовать только в начале процесса вне-дрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения,когда учет номенклатуры и количества ТМЦ на складах будет приведен креальному состоянию, данный параметр переключается в значение "1".

Константа Показывать артикул может принимать значения "1" или "О". Есликонстанте установлено значение "1", то в форме подбора номенклатуры до-полнительно показывается колонка Артикул, что позволяет пользоватьсярежимом быстрого поиска номенклатурной позиции по артикулу. В против-ном случае, колонка не показывается. Данную константу следует устанавли-вать в положение "1", если артикул активно используется в качестве иден-тифицирующего признака номенклатуры.

Константа Префикс информационной базы содержит двухсимвольный тек-стовый префикс, добавляемый к коду создаваемых элементов справочникови номеру документов. Используется для создания раздельной нумерации вкаждом филиале элементов справочников и документов при использованиикомпоненты Управление распределенными информационными базами. В каж-дом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальныйпрефикс ИБ. Если работа с распределенными базами не используется, кон-станте следует установить пустое значение.

Константа Разрешить проводить документы будущей датой может приниматьзначения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то запреща-ется проведение документов будущей датой. Проведение документа будущейдатой приводит к тому, что Точка актуальности итогов (ТА) оказывается"в будущем", и все документы за рабочую дату после этого проводятся"задним числом", что значительно замедляет процесс проведения.

Глава 4

План счетов

План счетов открывается при выборе пункта План счетов группы Выгрузкав 1С:Бухгалтерию меню Сервис (см. рис. 3.16).

Кроме того, окно плана счетов используется в различных режимах програм-мы для выбора счета из списка. Например, при вводе проводок счета про-водки могут вводиться с клавиатуры, а могут быть выбраны из плана счетов.

План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отражаетопределенный счет или субсчет бухгалтерского учета. В списке счетов выво-дятся колонки, отражающие различные данные счета:

О Пиктограмма — самая левая колонка плана счетов. Является служебной иотражает состояние счета (является он группой или собственно счетом,заведен он в конфигурации или в информационной базе, помечен счетна удаление или нет);

О Код — полный код счета, включающий все коды вышестоящих счетов;

П Наименование — наименование счета (субсчета), это строка, отражающаяназначение счета;

П В. — признак ведения валютного учета, используется, если в конфигура-ции установлено ведение валютного учета. Если по счету или субсчетуведется валютный учет, то в колонке Вал. ставится "+";

П К . — признак ведения количественного учета. Если по счету или субсчетуведется количественный учет, то в колонке Кол. ставится "+";

О З . — признак забалансового счета. Если счет является забалансовым, то вколонке Заб. ставится "+". Забалансовые счета не могут корреспондиро-вать с балансовыми счетами. С другой стороны, по забалансовым счетамне контролируется принцип двойной записи;

П Субконто!, ..., Субконто5 — виды субконто счета. Количество этих коло-нок определяется настроенным в конфигурации максимальным количе-ством субконто счетов. Значения колонок определяют ведение аналити-


ческого учета по данному счету по указанным видам субконто. Напри-мер, указание в колонке Субконто! вида субконто Материалы будет оп-ределять ведение учета по данному счету в разрезе материалов.

Приемы работы со списком счетов в плане счетов такие же, как и всправочниках, другое дело, какие именно действия имеют смысл. Длябалансовых счетов имеет смысл добавлять только субсчета. Вести учет подобавленным субсчетам можно только ручными операциями, а вводитьсчет, которого нет в балансе, вообще бессмысленно. Что касается заба-лансовых счетов, то бухгалтеру целесообразно вести свой учет по своимсчетам.

Работать с планом счетов можно в режиме иерархического списка. Дляэтого надо щелкнуть на кнопке Иерархический список (рис. 4.1) (ярлычокпапки со значком "+").

Для выбора из плана счетов бывает удобно работать в режиме с отключен-ной иерархией (рис. 4.2).

Что такое субконтоПользователю, бухгалтер он или нет, термин "субконто" незнаком. Наи-более простое определение или, если хотите, объяснение можно дать,сравнивая субконто с субсчетами. Представьте себе, что вам необходимоанализировать счет по ряду признаков. Самый простой способ — задатьсубсчета по данным признакам, что раньше и делали. Главная книга раз-расталась, бухгалтер тонул в куче бумажных сводов и расшифровок.А теперь все эти признаки соберем в справочник и назовем его субкон-то. Оказывается, что ряд признаков уже находится в имеющихся спра-вочниках. Вы убираете все свои субсчета и заменяете получившимсясправочником, выбирая из него для каждой конкретной проводки кон-кретный признак. Такой механизм осуществляет программа с помощьюсубконто, или попросту справочников.

Например, очень актуален для бухгалтера анализ взаиморасчетов. У счета 62"Расчеты с покупателями и заказчиками" в качестве субконто задан спра-вочник "Контрагенты". Справочник "Контрагенты" заполняется бухгалтеромпо движениям ТМЦ, и при формировании проводок программа вносит впроводки тех контрагентов, по которым были расчеты. Для оперативнойработы пользователь в любой момент может получить аналитику счета с по-мощью отчета Ведомость по контрагентам.

В плане счетов у некоторых их них до трех уровней субконто, т. е. аналити-ка задана до третьего уровня. В процессе работы пользователь на каждомшагу сталкивается с субконто при работе с документами, которые формиру-ют проводки.


ЯЁ

|Ц

•

Its|р

|SS**'lipIp

правочнт

а.М1Сод

••01020304К

07081011141516

ИЗщ|2123

: Пиан счетов

:. | ц

НаШЙвЙШвйШК яВспомогательныйОсновные средстваАмортизация ОСДоходные вложения в МЦНематериальные активыАмортизация НМДОборудование к установкеВ лож. во внеоборотн. активыМатериалыЖивотные на выращиванииРезервы под сниж.ст-ти МЦЗаготовл. и приобр. МЦОтклонение в стоимости МЦНДС по приобр. ценностямОсновное производствоПолуФабр. собств. пр-ваВспомогательные произв-ва

fi ^ vAX*:*..:...-.:-..:,..,,

тт

т"' \tt

+

+

т••HJIPPIil1 • • : • - • - . • " '

Осн. средстваОсн. средстваОсн. средстваНМДНМДОборудование

Материалы

Виды номенклатурыНоменклатураПодразделения

НРГН

1 Щ II

| S:

">;;>!!Е:.*.'"8. ;*

Места хранения iii'г, ' Ш

Щ .-Ж

t 11;

1 И

| :!•Затраты на производство *:й8::;М еста хранения i

i*|«

Рис. 4.1. Диалоговое окно План счетовв режиме иерархии

is-ii Справочник: План счетов (Bee) fell1»: t3 1

ЩИtx:-:: .-"...1 -v::;...i:,::.:>:::'rt::: •

..

i i *•

И18.1

08.218.318.4

08.518.6

08.7

•H10.1

0.20.30.40.50.60.7

10.8

J 'i*..^ •:; -гж- йй:.-':№..:.™:,:

,:..••, iy!.;!!!1:: .!:! .!. .::;!,

:ЙШШШ>ван:Не™:|к4'11::::Я:;;?!?::

Влож.во внеоборотн. активыПриобретение зем. участковПриобр. об. природопольз.Строительство объектов ОСПриобр. отд. объектов ОСПриобретение НМАПерев.молодн. в осн. стадоПриобр. взрослых животныхМатериалыСырье и материалыПокупные полуФ. и компл.ТопливоТара и тарные материалыЗапасные частиПрочие материалыМатер., перед, в перераб.Строительные материалы

Bf.il R»

+

а;- .СмбКО^Й:1-:;';:"а'«-:*:г:;« '

Объекты внеобор.активоЕОбъекты внеобор.активосОбъекты внеобор.активоеОбъекты внеобор.активоеОбъекты внеобор.активоЕ

МатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалы

ешшА'г шшгР щн;

*шЗатраты на строит. f i

v:,s; S; ;

В ,'И

1 IfМеста храненияМеста хранения : : ;|:Места хранения цМеста хранения >!::й;Места хранения ;. iМеста хранения ж 1Контрагенты . 1 Щ'Места хранения И>>;

:.*.•• "ii, !>,у.. -*!•:• •'!„:• :«::• ' :. Х„ "Л,,, :«!-' !р !«> •- •» • •;-» ' '* 1|||| 1 1|

jll ;

Рис. 4.2. Диалоговое окно План счетовв режиме отключенной иерархии

120 1^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Редактирование плана счетовДля сохранения целостности работы всей системы ряд счетов и субсче-тов, введенных на этапе конфигурирования системы, практически недос-тупны для редактирования пользователю. У таких счетов можно редакти-ровать только дополнительные реквизиты, если таковые имеются в планесчетов.

Добавить счет или субсчет в план счетов можно несколькими способами:

П нажать кнопку Новая строка на панели инструментов окна плана счетов;

П нажать клавишу <Ins>;

П в меню Действия выбрать пункт Новый.

Редактировать счет удобнее в диалоговом окне, но для этого должен бытьпредварительно задан режим, для чего необходимо в меню Действия выбратьпункт Редактировать в диалоге. В противном случае новый счет или субсчетбудет вводиться в списке, т. е. непосредственно в окне плана счетов.Возможность редактирования счета в списке и в отдельном окне определя-ется в конфигурации. Как показано на рис. 4.3, для редактирования доступ-ны все реквизиты счета.

Внимание!

Нельзя изменять настройки только у субсчета, не изменяя их у самого счета!

При вводе нового счета программа задает вопрос, будут ли у счета субсчета?Если ответить утвердительно, то счет при записи становится группой, т. е.счетом верхнего уровня, и в дальнейшем может иметь субсчета. Счет-группане может быть применен в проводках, в них могут быть использованы толь-ко его субсчета.

JjPacM. с покуп. в руб.

:Г;

В

Рис. 4.3. Диалоговое окно редактирования счета


Внимание!

Вносить изменения в план счетов нужно одновременно с конфигурацией"1С:Предприятие. Бухгалтерский учет", т. к. проводки по измененному счетудолжны выгрузиться в другую конфигурацию адекватно. Особое внимание сле-дует обратить на бухгалтерские итоги, сформированные к моменту измененияна данном счете в другой конфигурации.

Редактировать существующий счет можно следующими способами:

П воспользоваться пунктом Изменить меню Действия;

О с помощью кнопки панели инструментов Изменить;

О нажатием комбинации клавиш <Shift>+<Enter>, если вы находитесь врежиме выбора;

П нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком мыши.

При этом в зависимости от конфигурации и установки режима Редактиро-вать в диалоге изменение счета будет производиться в отдельном окне или встроке списка счетов.

При редактировании в отдельном окне для окончания редактирования сле-дует нажать на предназначенную для этого кнопку ОК или Закрыть, а приредактировании в списке — на клавишу <Enter> или на кнопку панели ин-струментов Записать.

При редактировании видов субконто действуют следующие правила. Еслидля счета задается несколько видов субконто, то они должны указыватьсяслева направо без пропусков. Очередность указания видов субконто опреде-ленным образом влияет на быстродействие различных выборок итогов, нопринципиально не ограничивает возможность получения итогов с любойкомбинацией разрезов и значений субконто.

Внимание!

Для отключения включенных настроек аналитического учета (видов субконто)при изменении счета следует использовать пункт Значение, подпункт Очи-стить значение меню Действия.

Новый счет или субсчет может быть введен в план счетов путем копирова-ния уже существующего счета или субсчета. Для этого достаточно поместитькурсор на строку со счетом или субсчетом, который будет использоваться вкачестве образца, и выполнить одно из следующих действий:

О нажать клавишу <F9>;

П нажать на кнопку Копировать на панели инструментов окна плана сче-тов;

П выбрать пункт Копировать в меню Действия главного меню программы.

5 Зак. 1092


При копировании данные нового счета автоматически заполняются данны-ми текущего счета. Главное после этого не забыть заменить предложенныйкод счета.

Для пометки на удаление счета/субсчета или непосредственного его удале-ния поместите курсор на выбранный счет/субсчет и выполните одно из сле-дующих действий:

О нажмите клавишу <Del>;

П нажмите кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окнаплана счетов;

О выберите пункт Пометить на удаление в меню Действия главного менюпрограммы.

После ответа Да на запрос об удалении или пометке на удаление счет будетудален (помечен на удаление). Если счет имел субсчета, они также удаляют-ся или помечаются на удаление. При этом, если счет помечается на удале-ние, условный значок в крайней левой графе плана счетов перечеркивается.Отменить пометку удаления можно повторным выбором пункта Пометить наудаление.

Для поиска нужного счета в плане счетов необходимо клавишами или мы-шью поместить курсор в ту колонку списка счетов, в которой необходимонайти какое-либо значение, и просто набрать на клавиатуре искомое значе-ние. В случае обнаружения первого введенного символа он отображаетсяв рамке в нижней части колонки, а курсор устанавливается в ту ячейку спи-ска, первые символы значения которой совпадают с введенными. Послед-ний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу<Backspace>. Если план счетов представлен в виде иерархического списка,поиск осуществляется только в текущей группе списка. Для поиска во всемсписке следует отключить режим иерархического списка. Наиболее целесо-образно на практике применять быстрый поиск по коду счета, т. к. он ис-пользует свойство сортировки по коду и выполняется практически мгновен-но. Поиск по другим колонкам не дает выигрыша по сравнению с быстрымпоиском по коду счета.

Глава 5

Журналы

В предыдущих главах была рассмотрена система настройки программы иметоды работы со справочниками и константами. В следующих главах мыобсудим методы работы с документами, схемы их движения, регламентформирования и т. д. Справочник хозяйственных операций стандартно на-строен на работу по методу определения выручки "по оплате", независимоот того, какой метод определения выручки указан в справочнике "Фирмы".Формирование проводок по стандартному варианту пользователь может по-лучить и без настоящего руководства. В данной главе мы рассматриваемсхемы формирования документов и проводок по методу определения выруч-ки "по отгрузке". В разд. "Как настроить хозяйственные операции на методопределения выручки?" главы 8 мы рассмотрим порядок настройки справоч-ника "Хозяйственные операции" на метод определения выручки "по отгруз-ке". Прежде чем мы начнем разговор о конкретных документах, познако-мимся с общими принципами их формирования, хранения и систематиза-ции. Любая складская и торговая операция формируется с помощьюсоответствующего документа. Набор документов, представленный в про-грамме, покрывает практически все такие операции. Все сформированныедокументы группируются по смыслу и операциям в журналах. Например,в журнале "Документы по поставщикам" хранятся все документы, связан-ные с поступлением ТМЦ на склады, т. е. операции по счетам 10 "Мате-риалы", 41 "Выпуск продукции" и 60 "Расчеты с поставщиками". ТМЦрасшифровывается как товарно-материальные ценности. Ряд документовформируется на основании документов, введенных ранее. Этот механизм"ввода на основании" — наиболее удачное изобретение программистов, реа-лизованное в программе. Умелое применение этого механизма позволяетпользователю отслеживать все "хитросплетения" торгового учета и эконо-мить время.

Следующим этапом после настройки и описания объектов учета будет вводначальных остатков по регистрам. Но прежде мы рассмотрим методы рабо-ты с журналами.

У24 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Общие приемы работы с журналамиЖурнал содержит записи о документах, которые в него входят. Для откры-тия журнала необходимо в главном меню программы выбрать соответст-вующую группу меню Документы и из предложенного списка выбрать нуж-ный журнал (рис. 5.1).

Журнал документов Документы по поставщикам (01.03,02-04.04-021 ЯР! 131f ••• f - ': (• SO J

&

Ъстчпление ТМЦ (кчпля-про. РКЭ000000102.03.0201.04.0204.04.02

000 "Горячий ключ"1остчпление ТМЦ (кчпяя-npo. РКЭ 0000002 000 "Горячий ключ"1остипленне [доп. расходы ги Ц РКЭ 0000001юзвраг поставщику (кчпля-n РКЭ0000001 000 "Горячий ключ"

~ . :й> Т<Ф::::*;<:".'. ..

Рис. 5.1. Журнал Документы по поставщикам

Для просмотра журнала используйте клавиши управления курсором илинейки прокрутки. Каждая строка журнала является записью о доку-менте. Записи в журнале сортируются по дате, а внутри даты — по вре-мени ввода документа в журнал. Для быстрого перехода в начало иликонец журнала можно использовать клавиши <Ноте> и <End>. Для пе-ремещения курсора по журналу можно нажать следующие две комбина-ции клавиш:

П <Ctrl>+<]> — для перемещения к документам со следующей датой;

П <Ctrl>+<[> — для перемещения к документам с предыдущей датой.

Документ считается выбранным, когда курсор стоит на строке с записью одокументе в любой графе журнала.

Рассмотрим панель инструментов журналов (рис. 5.2).

Рис. 5.2 Панель инструментов журнала

Кнопки, одинаковые с кнопками на панели инструментов справочников,имеют и одинаковое назначение. Назначение специфических для журналовкнопок рассматривается в табл. 5.1.


Таблица 5.1. Специфические для журналов кнопки


Ввести на основании

Интервал

Найти по номеру

Интервал видимостиОдним из самых важных параметров журнала является интервал видимости.По "вине" этого параметра возникает очень много недоразумений. Настрой-ка интервала видимости журналов рассматривалась в разд. "Настройка пара-метров учета" главы 3 (см. рис. 3.31). Заголовок окна журнала содержит ин-формацию о текущем интервале. Если интервал необходимо изменить, вы-берите пункт Интервал в меню Действия. На экран будет выведенодиалоговое окно Параметры журнала (рис. 5.3).

{Параметры журнала

Рис. 5.3. Диалоговое окно Параметры журнала

В соответствующих полях этого окна необходимо указать начальную и конеч-ную даты интервала видимости документов. После ввода дат для установкиинтервала следует нажать на кнопку ОК. При просмотре журнала будут виднытолько те документы, даты которых попадают в установленный интервал.

Ввод нового документаМногим начинающим пользователям кажется, что удобнее вводить документиз меню Документы, а не в журнале. Не надо забывать, что документ, вы-бранный в меню Документы, всегда пустой, невозможно увидеть ранее вве-денный документ в этом режиме. Кроме того, продолжить цепочку докумен-тов путем ввода на основании можно только в журнале, поэтому предпочти-тельнее вводить новый документ в соответствующем журнале. Чтобы ввестиновый документ в журнале, необходимо:

1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Новый.

126 1СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.

3. Заполнить предложенное диалоговое окно документа.

4. Для ввода и проведения документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Просмотр и редактирование документаОткрыть выбранный в журнале документ для просмотра и редактированияможно несколькими способами:

П нажать на клавишу <Enter>;

П дважды щелкнуть левой клавишей мыши на выбранном документе;/

П нажать на кнопку Изменить на панели инструментов окна журнала.

По окончании просмотра и редактирования необходимо нажать на кнопкуОК для сохранения сделанных изменений и проведения документа иликнопку Отмена для отказа от сохранения. Нажатием на кнопку Закрытьизменения будут сохранены, но проведения документа не будет. Напомним,что под проведением понимается создание операций с регистрами.

Ввод на основанииВвод на основании очень важен в схемах движений документов. В дальней-шем при описании схем движения документов мы будем пользоваться этиммеханизмом. Данный механизм позволяет корректно вести складской ибухгалтерский учет. Чтобы ввести новый документ на основании выбран-ного, необходимо:

1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Ввести наосновании.

2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.

3. В выданном на экран диалоговом окне ввести необходимые реквизитыдокумента.

4. Для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Копирование документаИногда бывает удобно вводить документы путем копирования существую-щих, например при вводе нескольких документов от одного контрагента.

Скопировать документ можно несколькими способами:

П выбрать в журнале документ, который необходимо скопировать;

О выбрать в меню Действия главного меню программы .команду Копиро-вать.


В выданном на экран диалоговом окне необходимо исправить требуемыереквизиты документа и для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.

Пометка на удалениеДокументы из журнала сразу не удаляются. Программа вначале должна про-верить существующие ссылки на этот документ, поэтому документ можнотолько пометить на удаление. В случае необходимости его можно удалить врежиме Удаление помеченных объектов (см. разд. "Удаление помеченных объ-ектов" главы 6). Пометить выбранный документ на удаление можно не-сколькими способами:

О выбрать в меню Действия главного меню программы пункт Пометить наудаление;

О нажать на кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окнажурнала;

П нажать на клавишу <Del>;

О нажать на правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню коман-ду Пометить на удаление.

В выданном после этого диалоговом окне необходимо подтвердить пометкуна удаление документа, нажав на кнопку ОК.

ПоискПри обилии документов в журнале поиск нужного документа бывает за-труднительным. Самый простой способ — быстрый поиск. Для быстрогопоиска необходимо установить указатель в той графе журнала, в которойнеобходимо осуществить быстрый поиск, и набрать на клавиатуре символытого значения, которое необходимо найти в данной графе. Поиск ведетсявниз от текущего положения курсора в журнале.

В случае обнаружения первого введенного символа он отображается в рамкев нижней части графы, а курсор устанавливается в ту ячейку журнала, пер-вые символы значения которой совпадают с введенными. Последний вве-денный символ можно удалить из строки поиска, нажав на клавишу<Backspace>.

Внимание!

При поиске по дате следует указывать сначала год (две цифры), затем безразделительной точки месяц и последним — день, например "990512"(12 мая 1999 года). При поиске по времени искомое значение необходимовводить так, как оно изображается в графе журнала — с разделителями ча-сов и минут. При поиске числа сравнение с введенными символами начина-ется с левой цифры.


В журнале с разными видами документов ведется отдельная нумерация длякаждого вида. Чтобы не перелистывать ненужные виды документов, можновоспользоваться поиском по номеру документа. Для этого необходимо вы-брать в меню Действия главного меню программы команду Найти по номерув группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск документапо номеру (рис. 5.4).

;'П£'"и'* •.: ' :.Зозврат поставщикуЗаказ поставщикуЗтчет комитентаПоступление (доп. расходы по ТМЦ)Поступление [услуги и г

Рис. 5.4. Диалоговое окно Поиск документа по номеру

Окно запроса в верхней части содержит список видов документов, которыевключаются в текущий журнал. Щелкая мышью на наименовании нужноговида, необходимо выбрать виды документов, в которых будет производитьсяпоиск. Выбранные виды документов будут выделены инверсным цветом.Повторным щелчком мыши выделение можно снять и, таким образом, отка-заться от поиска документа этого вида. Справа от списка видов документоврасполагается кнопка Вкл. Все. При нажатии на эту кнопку будут выделенывсе виды документов без исключения. В поле Номер документа необходимоввести номер документа. Для выполнения поиска следует нажать на кнопкуНайти. Поиск будет осуществляться от текущего положения курсора вниз доконца журнала документов. По окончании поиска найденные документыбудут выданы в виде списка Найденные документы. В данном списке можновыбрать необходимый документ (но только одну строку), указав на негомышью. После нажатия кнопки Выбрать диалоговое окно запроса Поискдокумента по номеру будет закрыто, а курсор в журнале документов встанетна строку с выбранным документом.


Существует также поиск по произвольному критерию. Для этого необходи-мо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти вгруппе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск (рис. 5.5).

i " : ' . ; • . ' • • • . - . • . . • HiifI •: •,:

Справочник Контрагенты

" Ш i

ri Q' ir...... ....-. ,.,,-''; • | IРис. 5.5. Диалоговое окно запроса для поиска по произвольному критерию

Наиболее востребованным является критерий поиска по контрагенту. Израскрывающегося списка выбирается тип Справочник "Контрагенты", а вверхнем поле из справочника "Контрагенты" — нужный контрагент. По на-жатию кнопки Поиск в журнале останется выборка документов по заданно-му контрагенту. На рис. 5.6 приведено начало раскрывающегося списка, изкоторого видно, что можно задавать и строку, и дату, и число, надо толькопоставить курсор мыши в необходимую колонку и установить флажок Поодной колонке. Шаблон для поиска задается в зависимости от выбранноготипа, указанного в верхнем поле.

Если вы установите флажок Различать регистры, одинаковые буквы, на-бранные в разных регистрах, будут считаться разными.

Справочник Контрагенты

(Строка){Число].

Справочник БанкиСправочник Банковские счетаСправочник Бланки строгой отчетностиСправочник ВалютыСправочник Варианты расчета налогов!

Рис. 5.6. Список типов для задания критерия

На панель инструментов не вынесена кнопка Подчиненные документы, нов меню Действия соответствующий пункт есть. Если на основании доку-мента были сформированы документы "Счет-фактура", "Расходный кассо-вый ордер", "Поступление ТМЦ (доп. расходы на приобретение)" и т. п.,то при выборе пункта Подчиненные документы откроется журнал подчи-ненных документов с этими документами. Есть и другая возможность дос-


тупа к подчиненным документам в журнале. В нижней части окна журналапо нажатию на кнопку Действия выбрать пункт из предложенного менюСтруктура подчиненности (рис. 5.7). Для открытия документа в режиместруктуры подчиненности необходимо дважды щелкнуть мышью на назва-нии документа или нажать клавишу <Enter>. Документ можно отредакти-ровать и провести.

а| Дерево подчиненности документов

Заказ поста в иуоку №РКЭ0000001 от01.04.02

Сумма: 9600.00руб.

Доверенность №РКЭ0000001 от 04.04.02(Не проведен!)

Платежное поручение № РКЭООООООЗ от04.04.02

Сумма: 9 600.00 (Не проведен!)

Поступление ТМЦ (купля-продажа) MsРКЭ0000002 ОТ 04.04.02

Сумма: 9 600.00 руб.

Поступление (доп. расходы по ТМЦ) №РКЭ0000001 от 04.04.02

Сумма: 120.00руб.

Возврат поставщику (купля-продажа) N2РКЭ0000001 от 04.04.02

Сумма: 960.00 руб.

Строка выписки банка (расход) №РКЭ0000001 от 04.04.02

Сумма: 9 600.00 руб.

Ill

Рис. 5.7. Доступ к подчиненным документамиз структуры подчиненности

Нажатием на кнопку Действия предлагается сделать выбор из списка:

П Структура подчиненности — перечень документов, подчиненных текуще-му документу;

П Отчет о движениях документа — движения регистров по текущему доку-менту;


П Отчет о бухгалтерских проводках — проводки по текущему документу;

П Ввести на основании — выбор документа для ввода на основании теку-щего.

Кнопка Действия присутствует и во всех документах конфигурации.

По кнопке Реестр можно получить реестр документов журнала в заданноминтервале дат.

Как показано на рис. 5.8, все журналы делятся на несколько групп.

I

;.!

I

iРис. 5.8. Меню журналов

В первой группе находится обобщенный специальный журнал "Общий жур-нал документов".

Этот журнал будет рассмотрен в конце главы, т. к. проиллюстрировать мето-ды работы с ними можно будет на определенном количестве уже введенныхдокументов.

Ко второй группе относится интегрированный режим Быстрая продажа, в кото-ром формируется несколько документов, принадлежащих разным журналам.

П "Заявка" — в журнале "Журнал документов по покупателям";


П "Реализация (купля-продажа)" — в журнале "Журнал документов по по-купателям";

О "Счет-фактура выданный" — в журнале "Журнал выданных счетов-фактур";

О "Приходный кассовый ордер".

К третьей группе относятся журналы, связанные с документами поставки:

П "Журнал документов по поставщикам";

О "Журнал полученных счетов-фактур".

К четвертой группе относятся журналы, связанные с документами реализа-ции:

CJ "Журнал документов по покупателям";

П "Журнал выданных счетов-фактур";

О "Журнал чеков ККМ".

В пятую группу входят журналы, включающие документы, связанные с дви-жением денежных средств:

О "Журнал платежных документов";

О "Журнал банковских выписок";

О "Журнал кассовых документов";

О "Журнал авансовых отчетов".

В шестую группу входят журналы, включающие документы, связанные сдвижением ТМЦ на складах:

О "Журнал складских документов";

О "Журнал документов комплектации".

В седьмую группу входят журналы, которые используются реже остальных,как правило, в конце месяца:

П "Журнал регламентных документов";

О "Журнал доверенностей";

П "Журнал корректировки взаиморасчетов";

О "Журнал документов ввода остатков".

Общие приемы работы с документамиПри выборе пользователем необходимого документа на экране появляетсядиалоговое окно, объединяющее форму документа и инструментальнуюпанель, позволяющую выполнять различные действия при работе с доку-ментом. Рассмотрим панель инструментов окна документа (рис. 5.9 итабл. 5.2).


Кнопка

Рис. 5.9. Инструментальная панель документа

Таблица 5.2. Кнопки панели инструментов документа

Описание

Ввести новую строку в табличную часть документа

Копировать строку в табличной части документа

Удалить строку из табличной части документа

Записать строку в таблицу

Перейти на строку вверх в таблице документа

Перейти на строку вниз в таблице документа

Сортировать по возрастанию в таблице по значению колонки

Сортировать по убыванию в таблице по значению колонки

Описание

Краткое описание реквизита документа

Все действия, назначенные кнопкам, можно выбрать из меню Действия илив контекстном меню, вызываемом по нажатии правой клавиши мыши.

В нижней части окна документа есть специальные кнопки (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Специальные кнопки окна документа


Записать

ОК

Печать

Закрыть

Подбор

Записать документ в журнале

Записать и провести документ

Сформировать документ для вывода на принтер или в файл

Закрыть окно документа с сохранением или нет, но без про-ведения

Быстро подобрать из справочника элементы и задать необ-ходимое количество одним вызовом справочника

134 1С; Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Таблица 5.3 (окончание)


Заполнить Заполнить табличную часть в соответствии с заказамипоставщикам или заявками покупателей

Цены Выбрать тип цен и вариант расчета налогов

В некоторых документах присутствуют кнопки с названием документа, ко-торый может быть введен на основании, например кнопка Счет-фактура.

В разд. "Общая схема работы программы" главы 1 (см. рис. 1.6) показаны бло-ки документов, чтобы систематизировать обилие документов в программе.В следующих разделах будут детализированы эти блоки.

Ввод остатков по регистрамна начало ведения учета в программеНа втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учетанеобходимо задать начальные остатки по регистрам. Мы введем очень про-стой условный пример ввода начальных остатков. Ввод начальных остатковосуществляется в журнале "Журнал документов ввода остатков".

Остатки по регистрам "Партии ТМЦ"и "ТМЦ на складах"Назначение регистра "Остатки ТМЦ на складе" понятно без комментариев,а вот назначение регистра "Партии ТМЦ" требует пояснения. Ведение реги-стра "Партии ТМЦ" связано с расчетом себестоимости ТМЦ на момент ихсписания со склада. ТМЦ поступали на склад несколькими партиями поразной цене. По какой цене будут списаны ТМЦ со склада при реализацииили списании? Другими словами, из какой партии списываются ТМЦ? Длябухгалтерского учета это архиважный вопрос.

В главе 2 мы рассматривали справочник "Фирмы". На вкладке Учетная поли-тика с помощью переключателя Метод расчета себестоимости ТМЦ задаетсяодин из следующих вариантов:

П По среднему (по средневзвешенной себестоимости);

П FIFO (First Input-First Output), т. е. по себестоимости первых по временизакупок;

П LIFO (Last Input-First Output), т. е. по себестоимости последних по вре-мени закупок.


Регистр Партии ТМЦ предназначен для выполнения выбранного вариантарасчета себестоимости ТМЦ. В дальнейшем при рассмотрении расходныхнакладных будет показан вариант выбора конкретной партии ТМЦ, из ко-торой он списывается.

Внимание!

Документ "Ввод остатков ТМЦ на складе" задает первую партию ТМЦ.

Количество вводимых документов определяется тем объемом исходной ин-формации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь.Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остаткахТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, оформляетсяодин документ с видом ТМЦ "Товар (купленный)". При этом информациюо поставщике можно не указывать.

Последовательность действий для ввода документа следующая:

1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-ментов ввода остатков (рис. 5.10).

I П Журнал документов Ввод начальных остатков (

• I • • ' • • ' " •

Д111»-

Рис. 5.10. Журнал документов ввода остатков

2. В меню Действия выбрать пункт Новый.

3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков ТМЦ (рис. 5.11).

В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньшуюстартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, сле-довательно, дату задаем 31.03.02.

Диалоговое окно документа имеет две вкладки: Шапка и Табличная часть.В данной конфигурации большинство документов содержат такие вкладки.По нажатию кнопки Операция пользователю предлагается задать вид опера-ции выбором из списка:

П Ввод остатков ТМЦ на складе;

О Ввод остатков ТМЦ переданных (на комиссию);


Ввод остатков ТМЦ реализованных.

i у Ввод остатков ТМЦ на складе. Не проведен '

~^r,Kej Тарная часть] 'Т " | !• I ' •. •/ Щ ' . • ; | ' ! . . . • ..' j j

ss ssj&iakiii ....,-_....,,.. • . . . . ....,-. •

Рис. 5.11. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Шапка

Во втором случае движение формируется по регистру Отданные на реализа-цию партии ТМЦ. В третьем случае движение формируется по региструПродажи комиссионных товаров.На вкладке Шапка обычно указываются следующие реквизиты:

П Фирма;

О Склад;

П Контрагент;

П Договор;

О Проект.

Эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.В данном диалоговом окне необходимо заполнить реквизит Вид ТМЦ выбо-ром из списка:

G Товар;

О Продукция;

О Материал;

П Товар (принятый).

Глава 5, Журналы 137

Реквизит Товар (принятый) означает товар, принятый на комиссию. В слу-чае оформления этого вида ТМЦ заполнение реквизита Контрагент обяза-тельно.

На вкладке Табличная часть задается перечень ТМЦ выбором из справочни-ка "Номенклатура", количество и остаточная стоимость (рис. 5.12). КолонокГТД, Страна и Свойство на экране не видно, поэтому неискушенный поль-зователь не подозревает об их существовании. Для перехода к этим колон-кам можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. В колонкуЕд. подставляется из справочника "Номенклатура" основная единица изме-рения. Если пользователь задает в данной колонке выбором из подчинен-ного справочника "Единицы" другую единицу измерения, то в колонкеК. отображается соответствующий коэффициент пересчета. Ставки налоговвыбираются из соответствующих списков.

«Я tJtii щЩШШрКЭСЮОООО

орячнй ключ 1.5 геторячий ключ 0,5 гот

Серебряный источник. 5я

,.•.:,'.;•:•: . '

Рис. 5.12. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе,вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формиру-ет результат проведения документа в разрезе изменения регистров(рис. 5.13).

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок(рис. 5.14).


яШ! ЩИ

\£вижешш документа: Ввод остатков ТМЦ Ms РКЭОввО&&3 (07.04.200Щ

Стр

•

Операция | Объекты учета [Приход / расход | Движ.

11; Учет ТМЦ на складах ||

1 Приход на склад(внешний)

Фирма: |Эркорп(Основной учет)ТМЦ: | Гор ячий ключ 1 ,5 пэт

Склад: [Основной складЦена: !0 руб.

Количество: * 100:1111 I

! 111

Учет партий ТМЦ

1

< j

Ввод начальныхостатков

Фирма: |Эркорп(Основнойучет)Вид ТМЦ: [Товар (принятый)

МОЛ: [Кладовш^ков к. С.ТМЦ: | Горячий ключ 1 ,5 пэт

Партия: | Поставщик: Кадурин И.О.I Поставка; Ввод остатков ТМЦ|РКЭООООООЗ (07.04 .02)i Договор: Основной договор; Страна: Россия

Количество:Сумма (Упр.):Сумма (Бук.):

Сумма 6ei НДС:

100JUIT :100о!руб| '1000|руП ;

1000|руб|||

1>Ш:ЛлёЙД1Щ

Рис. 5.13. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков ТМЦ"

I | Проводки по хоз. операции документа

{Ш^ ^ ЯН ^ НВВЯ НВ НН В Н Н Н Н I - • • • • ' ' -;*:.;fls>iS:i, -:::.-;'.:>*-ft;|".if

i Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков ТМЦ на складе №РКЭООООО(|

1 1 HS

ft

Счет

Дт

41.1

Субкопто дебета

Горячий ключ 1 А5 пэт

СчетКт

00

Субконто кредита СуммаКоличествоВал. сумма

1000.00 дуб.100.000 шт

Разделите^*;Сод«|nodi

~Ввод остатков TMI {

i СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

1

№

1

СчетДт

41.1

СчетКт

00

Сумма

1000.00 руб.


100000

mm

Вал. сумма

...,,„ ::. .*...,.•:•••:•:.•.";•.. ..:;;.;;<.:.4 '%.-'''fe:' '•ilililfe»™

I

Рис. 5.14. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков ТМЦ"

Для товаров купленных проводки будут формироваться в дебет счета "41.1"в корреспонденции со счетом "00".

Для товаров, принятых на комиссию, проводки будут формироваться толькона забалансовый счет "004".

Нажатием на кнопку Действия документ "Ввести на основании" позволяетна основании текущего документа сформировать документ "Перемещение".Перемещение бывает полезным, когда необходимо быстро переместить ос-тавшиеся товары на розничный склад для реализации в розницу. В предло-женном диалоговом окне необходимо нажать на кнопку ОК или дваждыщелкнуть мышью на строке Перемещение ТМЦ (рис. 5.15).


Рис. 5.15. Диалоговое окно Выбор вида документа

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открываетжурнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводуостатков.

Внимание!

Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняютсятолько после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистру "Касса", "Банк","Подотчетные лица"

Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и наего расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остаткиденежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов оп-ределяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежныхсредств.

Последовательность действий для ввода документа:

1. В меню Документы в группе Ввод остатков (см. рис. 5.8) выбрать пунктЖурнал документов ввода остатков.


3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе. Банкуи пр.

4. В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, мень-ше стартового периода, например 31.03.02 (рис. 5.16).


Ввод остатков по кассам. Проведен "

•>>:erci ifjsjC )

<;:-Записать /::

Д "У"Г ....- J j>xi-;t;R:i>ji>3: .

Рис. 5.16. Диалоговое окно Ввод остатков по кассам

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается возможность за-дать вид операции выбором из списка:

П Ввод остатков по кассам;

О Ввод остатков по банковским счетам;

О Ввод остатков по подотчетникам.

В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполне-ния выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".

В одном документе можно ввести информацию об остатках денежныхсредств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всехрасчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевоесальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по раз-личным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежныесредства в различной валюте, информацию об остатках денежных средствследует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) и Сумма(вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматическипересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учетапо курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курсотображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти сум-мы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такаякорректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть ос-татки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу,отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги (вал.), мож-но проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средствпо всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количест-во денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.


Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формируетрезультат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банки Подотчетники (рис. 5.17).

I Движения документа Ввод остатков по кассе, банку и пр. PK300flO£N)1 (0?, 04.02) * F * JJJL

I Движеноя вокдаенша; Ввод оедазшжш по тесе, б&нку и яр. Ш РКЭО-

РФ Операция I Обьектыучета (Приход/ расход |

; Остатки в кассе

1

2

3

I ::*;)»

Ввод начальныхостатке в

Ввод начальныхостатков (вал.)


цц

Фирма: ^Эркорп(Основнойучет)Касса: {Основная касса

Валюта: !руб.Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)

Касса: |магазинВалюта: iUSDФирма: |Эркорп( Основ ной учет)

Касса: |МагазинВалюта: !руб.

тЩ'^'-л

Сумма: !Сумма (Упр.): } +Сумма (Бук.): |

Сумма: \Сумма (Упр.): | +Сумма (Бух.): i

Сумма: IСумма (Упр.): | +Сумма (Бух): I

Движ. |

—

13000 |ру6 ||13000 руб. ::

13000|руб i ]

1000 USC30500 ipyo ;30500 руб|100001000010000|

3vB::зуб;';,.:

Рис. 5.17. Отчет о движениях регистров документа"Ввод остатков по кассе"

Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формиру-ет результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по сче-там 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты сподотчетными лицами" (рис. 5.18).

I 3 Проводки по хоз. '•••••" -И1м11,Ш1

тПроводки по хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам №| i

•*i№

11

'

Счет

Дт

50.1

S0.11

Субконто дебета Счет

Кт

00

00

Субконто кредита Сумма


Вал. сумма23000.00 руб.

30500.00 |;у6.

1000.00 USD

JJ

1

ш


1

№

1

2

СчетДт

50.1

S0.11

СчетКт

Об

00

Сумма

23000.00 руб.

30500.00 руб.


is тт»т>тттт?г<т ||

Вал. сумма

1000.00 USD

is ' • - -•'••••(^••:'::- *1Рис. 5.18. Отчет о бухгалтерских проводках документа

"Ввод остатков по кассе"


Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формировать-ся, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.11, 51, 52 и 71.1 с корреспонден-цией в счет 00.

По нажатию кнопки Действия "Открыть в журнале документов" открываетжурнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводуостатков.

Внимание!

Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняютсятолько после проведения документа с помощью кнопки Провести или под-тверждения проведения по нажатию кнопки ОК.

Остатки по регистрам"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ве-дение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщикафирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книгапокупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику состороны поставщика фирме.

Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы долженбыть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком.Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различнымдоговорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлятьсвой документ ввода остатков по поставщику.


1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).


3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.

4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задатьдату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с на-чала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долгавыбором из списка:

О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;


П Ввод остатков — долг поставщика фирме.

Ш Ввод остатков - долг Фирмы поставщику. Проведен ' BliJEl

ов:- jfunir фирмы HOCI апщи

1 i i ".".v;..-, 1 Проест: Ив!

ШШШ" . Ш

Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам

В случае выбора пункта Ввод остатков — долг фирмы поставщику в диалого-вом окне появляется кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете 19"НДС по приобретенным ценностям" и в книге покупок после оплаты необ-ходимо сформировать счет-фактуру нажатием кнопки Счет-фактура.

Внимание!

Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разнымидокументами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валютевзаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма (вал.)). После вво-да этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтер-ского учета (колонка Сумма (бух.)) и сумма в валюте управленческого учета(колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3).На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формируетрезультат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-расчеты с поставщиками" и "Книга покупок" (рис. 5.21).


•знаюЩ

Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику,вкладка Табличная часть

Взаиморасчеты с поставщикаш!


ФирмаВ ид донга

Контрагент

ДоговорКред. документ

! Эрксрп(0сновной учет)|Долгза товарыiНадежда - маркет

|Основной договор)Ввод остатков по постав тику|РКЭ0000001 (31.03 02)

Долг:Долг (Упр.):Долг (Бук.):

7000 ру6|7000 руО!

Ввод начальных

ФирмаВед долга

Контрагент

ДоговорКред. документ

Эркорп(Основной учет)Долг за услугиНадежда - маркет

Основной договорВвод остатков по поставщикуРКЭ0000001 (31.03.02)

Долг:Долг (Упр.):Долг

Книга покупок

Ввод начальныхВид долга: Долг за товары

Ставка НДС Ьо%Кред. документ |8еод остатков по постав ш

|РКЭ0000001 (31.03.02)

Сумма (Бух): \Сумма НДС: ;

Сумма НП: !

Ввод начальныхВед долга

Ставка НДСКред. документ

!Долг за услуги|20%:Ввод остатков по поставщику1РКЭ0000001 (31.03.02)

Сумма (Бук):Сумма НДС:

Сумма НП:

Рис. 5.21. Отчет о движениях регистров документа"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формируетрезультат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.22).


_внжения документа Ввод остатков по поставщиц РКЭСШООМП 131,03,02) . «' • ^Шв

•вШи ''-s-sm -

Двожемшг документа: Вв

Взаиморасчеты с поставщикаии

1

2



Фирма:Вед долга:

Контрагент:

Договор:Кред. документ:

tod осшткщютШШтмШ

Эркорп(0сновной учет)Долг за товарыНадежда - маркет

Основной договорВвод остатков по поставщикуРКЭ0000001 (31 .03.02)

Фирма: ]Эркорп(Основной учет)Вед долга: Долг за услуги

Контрагент: Надежда - маркет

Договор: ; Основной договорКред. документ: Ввод остатков по поставщику

!РКЭ0000001 (31 .03.02)

; Книга покупок

1

2



Вед долга:Ставка НДС:

Кред. документ:



Долг:

Долг (Упр.): jДолг (Бук.): |

IДолг:

Долг (Упр.):Долг (Бух.): j

Долг за товары20%Ввод остатков по поставщикуРКЭ0000001 (31.03.02)Долг за услуги20%Ввод остатков по поставщикуРКЭ0000001 (31 .03.02)

ИЙЛЛЛ

Сумма (Бук):Сумма НДС:

Сумма НП: {

Сумма (Буя):Сумма НДС: !

Сумма НП: !_. ... I

luuipyogs .10o|pv6 f100!руп:й

! Ш

1TOOOIpyfi ' .

11 66.67 |ру&||

ioolpySl16.67!рувД»'

Рис. 5.22. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Проводки начальных остатковпо видам долга

Вид долга

Долг за товары

Долг за товары принятые

Долг за услуги

Долг за ОС

Долг за НМД

Долг за материалы

Долг поставщику — нерезиденту

Долг по прочим операциям

Долг по прочим операциям в ва-люте

Аванс

Начальные остатки

ДОО-К60.1

ДОО - К76.5

ДОО-К60.1

ДОО-К60.1

ДОО-К60.1

ДОО-К60.1

ДОО-К60.11

ДОО - К76.5

ДОО - К76.55

ДОО - К60.2

Остатки НДС

Д19.3-КОО

Д19.3-КОО

Д19.1 -КОО

Д19.2-КОО

Д 19.3 -КОО

Д 19.3 -КОО

146 1^Предприятие>. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открываетжурнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводуостатков.

Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-нал документов и устанавливает курсор на данном документе.

При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кноп-ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фик-сируется со знаком "+". Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует.Корреспонденции проводок в таком случае будут обратными изложенным втабл. 5.4.

Остатки по регистрам"Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" — оперативное веде-ние учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фир-ме, так и наоборот, от фирмы — покупателю. Назначение регистра "Книгапродаж" — оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.

Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по ко-торым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у ко-торых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет ос-татков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдель-ным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы долженбыть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем.Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различнымдоговорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свойдокумент ввода остатков по покупателю.


1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал доку-ментов ввода остатков (см. рис. 5.8).


3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю(рис. 5.23).

4. В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, мень-шую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с началаквартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.

Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долгавыбором из списка:

П Ввод остатков — долг покупателя фирме;

П Ввод остатков — долг фирмы покупателю.


В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС насчете "76.Н. Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходи-мо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.

Ш Ввод остатков - долг покупателя фирме. Проведен

11 г;, I • Ц |Ч.1С1Ь

131.03.02

•ч1|

•'

Ж1 11s:S '^-'" 'I' •' ( 2iil

Рис. 5.23. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме

Внимание!

Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разнымидокументами ввода остатков.

На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валютевзаиморасчетов контрагента по договору (Сумма вал). После ввода этойсуммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета(Сумма (Бух.)) и сумма в валюте управленческого учета (Сумма (Упр.)). Навкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга,ставка НДС выбором их списка и сумма НДС в составе долга (рис. 5.24).

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формируетрезультат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаимо-расчеты с покупателями" и "Книга продаж" (рис. 5.25).

По нажатию на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" форми-рует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок(рис. 5.26).


и Ввод остатков - долг покупателя фирме. Провеаен

1 л 1вне!

ШЩ;: :;Таб«1км часта j . '' " • : : ' . ' ": ; . " ' Ц | . '•' ;" ' : '" :( '- '" ' ' ' '' ' - ' • ' : - ' . - • • " г . • :' . ' " " ' • ' • . - • • . . - . ." ' . ' ' "' ' '

jPK3pOOOp01

'ШШ! : ЯЙ

Рис. 5.24. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме,вкладка Табличная часть

|1|Пдв жёт«Гд ^ (31,83.021 .". _..Й1ШШ||

ЩЩШп§ ' " ' '

$ш»е№Я документа: Втб остатков по покупателю № РКЭвОООЩ

1 Стр" Операция I

Взаиморасчеты с покупателями

! 1

2



Фирма:Вид долга:

Контрагент:Договор:

Ставка НП:Кред. документ:

Фирма:Вщ долга:

Контрагент:

Договор:Ставка НП:


: Книга продаж

I 1Ввод начальныхостатков



Объектыучета |П|>иход; расход! I Движ. [||

Эркорп(0сновной учет)Дол г за товарыООО ' АСА"Основной договор

Ввод остатков по покупателюРКЭ0000001 (31.03.02)Эркорп(0сновной учет)Долг за услугиООО " АСА"

Основной договор

Ввод остатков по покупателюРКЭ0000001 (31 .03.02)

Долг:Долг (Упр.):Долг (Бул.):

Сумма НП:Себестоимость:

Долг:Долг (Упр.):Долг (Бук.):

Сумма НП:Себестоимость:

+

•!•

1500С

15000 1

1500С

он! '.

я •15001Я |1500 [|1500 1

Ш

• . ;.У 'S::

Дол г за товары20%Ввод остатков по покупателюРКЭ00001Ю1 (31 03.02)

Сумм»(Бу*):Сумма НДС:

Сумма НП: +

^

150001 *2500 (О

оЙ

•а '?лк.-иРис. 5.25. Отчет о движениях регистров документа

"Ввод остатков — долг покупателя фирме"


•I 3 Проводки по хоз.ш

1 ЩИ• - - •

Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков -долг покупате/31.03.02 J

'

№

11

2

3

Счет

Дт

62.1

00

62.1

Субконто дебета

Основн^Тгёв'о" ~ ~ ~"РасчетыЗаТоваоы

- -

ООО " АСА"

РасчетыЗаПводукциюРаботыУс

Счет

Кт

00

7С.Н.1

00

Субконто кредита

- - - - - -

ООО " АСА"

Сумма

КоличествоВал. сумма

15000.00 руб.

?75p.pO Jjyo.

- - - - - -

1500.00 руб.


№

1

2

СчетДт

62.1

00

СчетКт

00

7S.H.1

Сумма

1SSOO.OO руб.

3750.00 руб.


-• •'•-•: :>.. |

Вал. сумма

шГ5ж? ric$ * ш

;:

АРис. 5.26. Отчет о бухгалтерских проводках документа

"Ввод остатков —долг покупателя фирме"

Внимание!

Регистр "Книга продаж" ведется в данном случае тогда, когда метод определе-ния выручки установлен "по оплате". Соответственно, и проводка по отложен-ному налогу формируется только в этом случае. Поскольку метод определениявыручки "по оплате" уже не актуален, данный пример просто иллюстрируетвозможности программы.

Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Проводки по разным видам долга

Вид долга Остатки долга покупателя

Долг за товары

Долг за товары принятые

Долг за услуги

Долг за продукцию

Долг за материалы

Аванс

Долг по прочим операциямв валюте

Аванс

Д62.1 -КОО

Д62.4 - КОО

Д62.1- КОО

Д62.1 -КОО

Д62.1 -КОО

Д62.2 - КОО

ДОО - К76.55

ДОО - К60.2


Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий жур-нал документов и устанавливает курсор на данном документе.

При выборе вида операции "Долг фирмы покупателю" по нажатию на кноп-ку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с покупателями" фикси-руется со знаком "—". Корреспонденции проводок при этом обратные изло-женным в табл. 5.5.

Схемы движения документов "Приход ТМЦ"В обобщенную схему войдут "Приход ОС", "Приход НМЛ", "Приход товара","Оказание услуг сторонних организаций". Мы рассмотрим схемы прихода спредоплатой и с оплатой после отгрузки.

Приход ТМЦ с предоплатойВ данном разделе мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой по безна-личному расчету и через подотчетное лицо. В этих схемах документ "Заказпоставщику" может отсутствовать. В таком случае первый пункт схем можноопустить.

Приход ТМЦ по безналичному расчетуНа рис. 5.27 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленнойсчет-фактурой поставщика, т. е. ТМЦ оплачиваются по безналичному расче-ту, затем приходуются с оформлением в книгу покупок и выставляется НДСк зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учетана складе.

Заявкапоставщику

Записи книгипокупок

(Д68.2 — К19.ус)

Платежноепоручение

Счет-фактураполученный

Выписка(Д60.2 — К51)

ПоступлениеДоп(Дус — К60.1)(Д1Э.ус— К60.1)(Д60.1 — К60.2)

ПостугТМЦ(Дус(Д19.ус-(Д60.1 -

Счет-4:получ

тение— К60.1)-К60.1)- К60.2)

акгураэнный

Рис. 5.27. Схема прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская1,5 пэт".


1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Этот документ необязатель-ный, но удобный для отслеживания взаимоотношений с поставщиком.Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикамгруппы Поставщики меню Документы, а в меню Действия выбрать пунктНовый. Из предложенного списка требуется выбрать пункт Заказ постав-щику (рис. 5.28).

Отчет комитентаПоступление (доп. расходы по ТМЦ)Поступление (услуги и пр.)Поступление ТМЦПоступление ТМЦ (импорт]

Рис. 5.28. Диалоговое окно выбора вида документа

Заполнить заказ поставщику согласно наименованиям полей в диа-логовом окне (рис. 5.29). На вкладке Шапка в группе Поставщик понажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморас-четах с заданным контрагентом. По кнопке производится пересчет

текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку Да происходитпересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапкипроизводится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" дан-ной главы.

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопкиЗаполнить и Цены. По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет за-полнена товарами и количеством, которого не хватает для удовлетворе-ния заявок покупателей. Полученную таблицу можно отредактировать вчасти цен и количества (рис. 5.30).

Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирова-ния диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.31). В данном диало-говом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справоч-ника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета нало-гов — заданием соответствующих признаков.

Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Заказ(рис. 5.32).


I Ш Заказ поставщику. Проведен н

Т»!(мч:г2ччэг;гь)

[ркэоооошз :f!!|io 04.02 Ц

. ; от1Ш

j l 1

Яошвор: \Договорпоставки N!54 ', ' . . - . • ' bJ-J j Д'-"" n-^;'irenpI

,ЯШа»Ш jao:' i Я'1 т-а2 Дв|йща р:;Е|17.04.02 [5j

, j *J П.-ч.тть J OK

Рис. 5.29. Диалоговое окно Заказ поставщику,вкладка Шапка

I и Заказ поставщика. Проведен

ШзпКд т айличнзд часть 1

'КЭООООООЗ lllglOJM.02

.Поставщик:

1

• 1--..;>,р1'вт lor не орг.

u. НДС • в сйммед р 3 №

iр

у.

Йомемкяат^рАзовская 1,5 ггэт

j. «:iatji:i

1 000.000 шт 1.00«Ш'Ш

7.00 7,000.00

цзцзш

20%

...11,1

ЭТ-^- НДС • .'|Щ|1,166.67;

,:.->':-:

\ '"BrL'ruoo.uo " l"riG(iR7 1:!' !J;' |

j f-.><,i,,<amrrK,r(f

Рис. 5.30. Диалоговое окно Заказ поставщику,вкладка Табличная часть


,шч«1 в сумы». " " • • • - ' . . : :

алог.е продаж •Г Учи;

Рис. 5.31. Диалоговое окно Параметры документа

П& Поступление Т МЦ {купля-продажа) *

—'Накладная № 4 от 12.04.02

Покупатель: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, S8

Поставщик: 000 "Надежда - паркет"

Товар Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Азовская 1,5 пэт 7ТОО.Ш!

Итого:В той числе НДС:

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.Семь тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер

Рис. 5.32. Печатная форма Заказ

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:

• Отчет о движениях документа;

• Обновление цен в справочнике;

• Структура подчиненности;

• Ввести на основании;

• Открыть в журнале;

• Отчет о состоянии заказа;

• Выгрузить (отправить по электронной почте).

6 Зак. 1092


Проведение документа формирует движение по регистру "Заказы по-ставщикам" со знаком "+", что отражается в отчете о движениях докумен-та (рис. 5.33).

*s£&S5sSHir

документа Заказ поставщику РКЭо'оООООЗ (1 0.04.02) " ИГзЩ!

•ЙЕ:;: ':

1 5швижения документа; Заказ поставщику № РКЭООООООЗ (1Q,04,20i

iCip| Операция [ Обьеюы учета (Приход г расход | | Движ. [

! ИЗаказы поставщикам Ц

1

Фирма: |Эркорп(Осно в мой учет) Кол- во: 1 1000 illТНЦ: Азовская 1 ,5 пэт Стоимость:; 7000 Л

Поставщик [Надежда - маркет { + {Зака ) пост.: ! 3 аказ поста в иц*у Р К ЭООООООЗ i Щ :

1(10.04.02) | I [Ш

Яттяятштвтзащтшш. I ^ЛеМЖ^^^^^^х^Рис. 5.33. Отчет о движениях документа "Заказ поставщику"

При выборе из списка Обновление цен в справочнике пользователюпредлагается диалоговое окно Обновление цен в справочнике (рис. 5.34).В колонке Пометка (П...) пользователь может отменить обновление цендля некоторых товаров.

1 и Обновление цен в справочнике В(ш1 Б I

ннни

Азовская 1 ,5 гот 7.00

.r/jHOtimt, все цены ho нжоик -ил

Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике


Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делаетсяпо ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике "Номенклатура".Для автоматического изменения цен в справочнике "Номенклатура" не-обходимо задать схему изменения цен. Если включен переключательУстановить из документа базовую цену, то в зависимости от выбранноготипа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен пере-ключатель Установить все цены по наценкам, то в зависимости отвыбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с за-данными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обно-вить цены запускается обработка обновления цен.

Внимание!

В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценниковпо приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании даннойвозможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.

Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печа-таются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому жеряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).

Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент.Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенногосписка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчетинтересен после нескольких операций с заказом^

Состояние заказа поставщику ниш

Состойние__заказ_а поставщику10.04.02-10.04.02

Заказ постав ш^ку №РКЭООООООЗ от 10.04.02; Поста в щук: Надежда - маркет

Номенклатура / Для покупателя

Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электрон-ной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия, из пред-ложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электроннойпочте). Можно также выгрузить заказ в файл специального формата дляпередачи его поставщику позднее (рис. 5.36).

Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой не-обходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификациитовара (рис. 5.37).

156ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

| Выгрузить в файл

^ . :

I ' I 1Отправить клиентм по электронной почт

С:\1 с\Торговля 905\0(der_PK30000003.xml

Рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка

Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщикувкладка Настройки

Пользователь имеет возможность продолжить цепочку документов наоснован™ текущего документа. Для этого необходимо нажать на

[ку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести наосновании, задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбоввида документа:

• Доверенность;

• Заказ поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление ТМЦ;

• Поступление ТМЦ (импорт);

• Расходный кассовый ордер;

• Строка выписки банка (расход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления; предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение


Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимовызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Доку-менты, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ"Платежное поручение" предназначен для печати платежных порученийпо форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — пред-лагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальностьномеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можноопять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей че-рез расчетную сеть Банка России платежные документы идентифициру-ются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отлич-ны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки:Основной и Печать.

В Платежное поручение - РКЭ0000005 -

|РКЭ0000005 >ГГ 1 1 2 114 М2

komji

Ваик. счет

. :а №»ff^"™та

я.сч.М:1налогам

Дшв

Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной

На вкладке Основной задаются плательщик и получатель выбором из со-ответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При соз-дании нового документа фирма, от имени которой оформляется платеж-ное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умол-чанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковскиесчета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетнымсчетом для фирмы (вкладка Банковский счет в форме фирмы). Нажатиемна кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, ко-торую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на


кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому про-изводится перечисление денежных средств.

Внимание!

Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется,заполнение платежного поручения происходит автоматически.

В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие видыдокументов:

• Возврат от покупателя;

• Заказ поставщику;

• Поступление (услуги и прочее);

• Поступление ТМЦ.

После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответст-вующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание навкладке Основной (см. рис. 5.38).

Внимание!

Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открыва-ется диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необхо-димо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другойдокумент.

При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включа-ется НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указы-ваемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы долж-ны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты"организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутст-вует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного по-ручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежноепоручение из справочника автоматически. Выбором из справочника"Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по какимбанковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справоч-ник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому воткрывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банков-ские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Дого-вор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчинен-ного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание всправочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в спра-вочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.


На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредак-тировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя(рис. 5.39).

Ш Платежное поручение - РКЭ0000005 '

a

• . . • " . : ' \ . ' : . 1 • Г " 1 1 . : 1 1 |

• . . . ' !

• '

Согя сч. Н- от оплата за товары сумма 7000-00без налога (НДС)

. , .."/'• "i; •• . ' . •:.••..". : ' : • - . . ' • • . • | • - -:.-,•-"-":

Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся тре-бований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель иНазначение платежа для редактирования, необходимо нажать на кнопкуЗаполнить слева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагает-ся стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).

• I I QK i Отмен,

Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов


3.

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступ-ным для редактирования.

Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует полеНазначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование то-вара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных до-кументов, договоров, а также может быть указана другая необходимаяинформация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты подоговору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой,телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответст-вующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом склавиатуры.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное по-ручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).

На основании платежного поручения сформировать документ "Строкабанковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал бан-ковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия вы-брать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбратьпункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).

: В Строка выписки банка (расход). Проведен• .. . : • • • • . I : . И :.:.•.'•' ;''...•'..

йДрнф-;) 3*a* ппгт •№' 1 N-Pi:3(»WiM от 10.04.02 i

|||р1|||||||||0 плата поставщика jrj .;>

Сзммз падок

Комментарий: j

Записать I Проеесги I OK j Закрыть I :

:: J'Mili'rliiiTitIfetoiW; ::.::.:;- . • • - . • . " ' ' • - • . . • . . . . : • . - • - • . - ; : • • •

Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и вплатежном поручении.


Внимание!

Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не со-всем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег являет-ся контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выпис-ки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выби-рается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валют-ного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта(по счету 52).

Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ.ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитикусчетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника "Вид движенияденежных средств", который заполняет сам пользователь. Список Вид оп-латы определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующимобразом:

• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание — "Платежноепоручение", 60.1, если документ-основание — "Поступление ТМЦ";

• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат отпокупателя";

• Прочее — активизируется поле Счет (рис. 5.42) для задания произ-вольного счета выбором из плана счетов.

При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета ак-тивизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см.рис. 5.42).

Нажатие на кнопку Долг контрагента позволяет сформировать отчет овзаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае вы-бора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативныеданные по контрагенту формируются так же, как и в документе "Заказпоставщику". Формирование итоговой выписки за день будет рассмотре-но в разд. "Банк" данной главы.

4. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ"Поступление ТМЦ". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал доку-ментов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в менюДействия — пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт По-ступление ТМЦ. С помощью кнопки Операция (рис. 5.43) задается видпоставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основаниенеобходимо указать соответствующий Заказ поставщику, если таковойбыл сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автомати-чески из документа-основания. Если поставка осуществляется без пред-


варительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наимено-ваниям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапка вгруппе Поставщик по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется

отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке произ-

водится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки Щпроисходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизи-тов вкладки производится так, как описано в разд. "Ввод начальных ос-татков" данной главы.

1 Q Строка выписки банка (расход). Проведен '

111 I ' ' :' I :ВЫВ

OcHOEame|xljo!,v«noâeaM^HfrjUuWi:0;u>i UUJ4 02 Я : H • ;: •'•••" ' : ' • " • ' ' • • ' ' '•>'•'"

* Jf Прочее ,йв«Я{

1Ё|Жйё p.avJ4»j . II :•

8,000.00]

. . ' • : ' I I I4 I

ys-J|

Бвныга: jpsd/ |Tj . Г

Закрьпъ

Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопкиЗаполнить и Цены (рис. 5.44). По нажатию на кнопку Заполнить таблицабудет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данно-му поставщику. Полученную таблицу можно отредактировать в части цени количества.

По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактиро-вания диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данномдиалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из рас-крывающегося списка Тип цен, валюту — выбором из списка и вариантрасчета налогов — заданием соответствующих признаков.


|Ш Поступление ТМЦ (купля-продаже). Проведен '

•Г ]-гЗОООр(Ю4 !|Щ12.04-02

;| |Основной склад

>Ъ :-.! а-ЩЯК

|||рнт: (Нааежаа • маркет

|1ар4.02

Комментарий- -I

• . •

т : ИНШНрЦ^в

Всего (рчб) НДС!рчй.1•

ШШ лть 1 j •! iKvjii, ! IK ) >п.ьпь | 1

Рис. 5.43. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,вкладка Шапка

i а Поступление ТМЦ (купля продажа) Проведен

Поязчатвн!-

!

РКЭ

Щ • ' I Сллад: i Oct<'

{Зжапочнье, • : : . :

IMJJ EE:

BlHiilllli

Рис. 5.44. Диалоговое окно Поступление ТМЦ,вкладка Табличная часть


Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор две печатныеформы:

• Печать М-4;

• Печать накладной на поступление.

Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлениемГоскомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер.Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).

| 3 Постаппенме ТМЦ (купля-продажа) *

'—'Накладная № 4 от 12.04.02

Покупатель: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, улЛизюкова, 98

Поставщик: 000 "Надежда - «аркет"

Товар Кол-ва Ед. Цена Сума

Азовская 1,5 пэт 1000 шт 7.00 7ЧОО.ОО

Итого:Сумма НДС:

7VOO.OO;!

Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб.Сеиь тысяч рублей 00 копеек


Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается список:


• Обновление цен в справочнике;



• Открыть в журнале.

Проведение документа формирует движение по регистрам:

• Учет ТМЦ на складах со знаком "+";

• Учет партий ТМЦ со знаком "+";

• Книга покупок со знаком "+";

• Взаиморасчеты с поставщиками;

• Заказы поставщиков со знаком "-".

Обновление цен в справочнике было рассмотрено в описании документа"Заказ поставщику" (см. рис. 5.34).


Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.46).

I S Проводки по хоз.

ГПроводки

№

1

2

3

Счет

Дт

41.1

19.3

60.1

операции документа * RP113

по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (купля-прЦ :;12.04.02


Азов ска я 1,5 пзт

Надежда - маркет

Надежда - маркетДоговор поставки №54

СчетКт

60.1

£0.1

60.2


Надежда - маркетДо га вор поставки №54

Надежда - маркетДоговор поставки №54

Надежда - маркетДо го вор поставки №54

Сумма Ш ;Количество 11 ',Вал. сумма И 1

5833.» J*y6. II;1 ,666.000 шт т i

т 1116£.67 ру

Шк

7000.00 руб. 1

Ш \СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

№

1

2

3

СчетДт

41.1

19.3

60.1

СчетКт

£0.1

(0.1

£0.2

Сумма

$833.33 руб.

11С£.6Т руб.

7000.00 руб.


1 ,000.000

Вал. сумма

||

1

Рис. 5.46. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Поступление ТМЦ"

Нажатием на кнопку Действия "Ввести на основании" пользователюпредлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выборвида документа:

• Перемещение ТМЦ;

• Возврат поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);

• Расходный кассовый ордер;

• Счет-фактура полученный;

• Строка выписки банка (расход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступленияс предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученный или нажатьна кнопку Счет-фактура.

166 f С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

5. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ"Счет-фактура полученный" (рис. 5.47). Существует несколько способовформирования счета-фактуры поставщика:

• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши надокумент-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пунктСчет-фактура полученный;

• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопкуСчет-фактура;

• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура по-лученный;

• выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактурыполученные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. В диа-логовом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основаниезадать документ "Поступление ТМЦ".

I £j Счет Фактур-э полученный.Проведен

. : • :• '•. : ; •

р0000458 Щ

Фирма;

ПрО«:т:

„.,„__.Ц г-Книга not.jinut! • к'*'ы-ш"5""а|

ЗаПНСН KKtirllll'i! Iji'l'.'.. i » , : : > l , . V j i Щ И I '> WjjT

Ц датймлгич.»,"! t. H

Шш • • • • • . , ' . •

,

Записать j

Рис. 5.47. Диалоговое окно Счет-фактура полученный

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под-лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввестиномер и дату счета-фактуры поставщика.


Внимание!

Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируетсясам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне сче-та-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура поставщика.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгупокупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом"Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу по-купок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок произ-водится документом "Запись книги покупок" на основании счета-фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатойфлажок должен быть снят.

Внимание!

Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни прикакой схеме.

Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.

6. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ"Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" (рис. 5.48). Существует несколькоспособов формирования документа дополнительных расходов:

• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши надокумент-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пунктПоступление (доп. расходы по ТМЦ);

• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, вы-брать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";

• в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбратьпункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы поТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основаниезадать документ "Поступление ТМЦ".

Вкладка Шапка такая же, как и в документе "Поступление ТМЦ", а вотвкладка Табличная часть заполняется особым образом (см. рис. 5.48).Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными верти-кальными линиями:

О № — номер строки;П описание услуги, которое состоит из двух подстрок, причем во второй

подстроке Содержание услуги, дополнительные сведения с клавиатурывводится наименование услуги и дополнительные сведения, а перваяподстрока состоит из четырех ячеек:


• По закупке ТМЦ — задается документ приобретения ТМЦ выборомиз соответствующего журнала;

• Кол-во — задается количественная величина услуги вводом с клавиа-туры;

• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классифика-тора единиц измерения;

• Цена — цена одной услуги;

G Сумма — сумма оказанной услуги без НДС;

О Всего — сумма оказанной услуги с НДС;

О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:

• % НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставокНДС;

• Сумма НДС — сумма НДС данной услуги.

:х<щ.ы !•;<> 1МЦ)

Договор;

1.0001 ил- | 83313 833.33 1,000.00»

нет

Рис. 5.48. Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ),вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная на допол-нительные расходы (рис. 5.49).

В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном доку-менте "Поступление ТМЦ", только количество ТМЦ показано 0. На са-мом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию


ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этойпартии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорциональностоимости этой единицы в общей сумме накладной.

; 2 Поступление (доп. расходы по ТМЦ) *

| Поступление (доп. расходы по ТМЦ) № 2 от 13.04.02

Получател "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лнзюкова, 98

Поставщш 000 "Надежда - маркет"

Ns Документ поставки Содержание услуги Кол-во Ед. Цена Сунна

Поступление ТМЦ (купля-продажа)Ы2РКЭ0000004от12.04.02

ж/д тариф 833.33 833.33

Итого:Сумма НДС:

833.33 I166.67;

Всего наименований 1, на сумму 833.33 руб.Восемьсот тридцать три рубля 33 копейки


Рис. 5.49. Печатная форма приходной накладной дополнительных расходов

В бухгалтерских проводках та же самая картина. Все проводки такие же,только количество ТМЦ — 0.

7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология формированиядокумента аналогична формированию счета-фактуры на поставку. Еслипоставка ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформ-лены поставщиком одним счетом-фактурой, при оформлении счета-фактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от долж-ны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа"Поступление ТМЦ".

8. Сформировать документ "Формирование книги покупок". Этот вид доку-мента относится к категории регламентных документов и формируетсяраз в месяц для всех поставок, для которых была проведена оплата. Дляэтого необходимо выбрать пункт Журнал регламентных документов груп-пы Регламентные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый.

Приход ТМЦ через подотчетное лицоСхема прихода ТМЦ без дополнительных расходов на приобретение на-много проще полной схемы, поэтому мы начнем с нее. Описанные ранеедокументы подробно рассматриваться не будут. На рис. 5.50 показана схема


прихода ТМЦ через подотчетное лицо без дополнительных расходов наприобретение ТМЦ, т. е. ТМЦ оплачивается наличными в рублях, затемприходуется с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС к зачету.В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на скла-де. Вариант валютных расчетов отличается только субсчетами.

Доверенность Расходныйкассовый ордер(Д70.1—К50.1)

Рис. 5.50. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицобез дополнительных расходов

Приход без дополнительных расходов на приобретение

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская1,5 пэт" по этой схеме.

1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.29). Технологиязаполнения документа описана в предыдущем разделе.

2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ"Доверенность". Это можно сделать несколькими способами:

• выбрать пункт Журнал доверенностей в группе Прочие меню Докумен-ты, в меню Действия выбрать пункт Новый. По кнопке Основание за-дается документ-основание, согласно которого необходимо получитьТМЦ;

• в диалоговом окне документа "Заказ поставщику" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка Ввести на основании выбрать виддокумента "Доверенность";

• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши надокумент-основание "Заказ поставщику", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании и подпункт — вид документа "Дове-ренность".

В документ из справочника "Физические лица" вносятся данные о дове-ренном лице путем выбора собственных сотрудников фирмы из справоч-ника (рис. 5.51). При этом будут автоматически заполнены паспортныеданные сотрудника. Паспортные данные можно отредактировать непо-


средственно в форме документа. При нажатии на кнопку О открываетсяформа сотрудника, в которую можно добавить паспортные данные со-трудника.

I Ш Доверенность. Новый "

fL-ii*1I ? 1 1 : ; jИНН

15.04.02

§25.04.02

"Л!..". •

Рис. 5.51. Диалоговое окно Доверенность, вкладка Шапка

На вкладке Табличная часть пользователю предоставляется выбрать ТМЦиз справочника "Номенклатура", если документ не имеет документа-основания (рис. 5.52). По нажатию кнопки Заполнить табличная частьбудет заполнена из документа-основания.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать доверенностьдля вывода на печать (нажать на кнопку выбора печатной формы слеваот кнопки Печать). Вам предоставляются на выбор следующие формыдоверенности:

• М-2;

• М-2а;

• Печать доверенности.Полная типовая межотраслевая форма № М-2, утвержденная постанов-лением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а, печатается с двух сторон иформируется выбором М-2. Сокращенная типовая межотраслевая форма№ М-2 формируется выбором М-2а. Широко используется упрощеннаяформа доверенности, которая формируется выбором Печать доверенности(рис. 5.53).


I S Доверенность. Не проведен

;BSH

Шапка "•ч'..;-|нчнанчзс:т*;- j

Получи! i:;i<>. 3мцяк; H.3u<4i.',.ij

Пицйор

JPK3000(

Доо. пицо- Кладов;-

III ' •••• •Ss/s'

1000.000 uir 1.000

-1!

?!'

Рис. 5.52. Диалоговое окно доверенности,вкладка Табличная часть

1 Ц Доверенность *

Доверенность № 2 Ц• •!

Дата выдачи 15 Апреля 2002 г.Доверенность действительна по 25 Апреля 2002 г.

Плательщик: "000 "Эркорп"", г.Краснодар, уяЛизюкова, 98Получатель: 000 "Надежда - маркет"

Доверенность выдана: Кладовщикову Климу Семеновичупаспорт РФ серия 4455 № 46512345

Дата выдачи 01.01.97Кем выдан: Прикубанским РОВД г. Краснодара

На получение от "000 "Надежда - маркет"" товарно-материальных ценностей

№ Товар Кол-во (п

1 Азов ска я 1,5 пэт 1000.000 (

Подпись лица,получившего доверенность

Руководитель

I\

р описью} Ед.;

Одна тысяча) ш

:< j Щ

Рис. 5.53. Печатная форма доверенности


Движений по регистрам и бухгалтерских проводок доверенность не фор-мирует. Документов, вводимых на основании доверенности, нет.

3. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ"Расходный кассовый ордер". Если предварительного заказа не было,просто формируется новый документ. Для этого необходимо выбратьпункт Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы,в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видовдокументов выбрать Расходный кассовый ордер (рис. 5.54).

I

Выдача подотчетника

Щ _j >>и-'"'.' j to-fMt.H--.

Рис. 5.54. Диалоговое окно расходного кассового ордера,вкладка Общее

С помощью списка Движение ден. средств в данном случае задается ана-литика счетов 50.1 и 50.2. Реквизит Вид оплаты определяет счет дебетапроводки (счет 60.1, 60.2, 62.1, 71.1, 71.2 и т. д.) следующим образом:

• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание - "Платежноепоручение", 60.1, если документ-основание - "Поступление ТМЦ";

• Возврат покупателю— 62.1, если документ-основание— "Возврат отпокупателя";

• Выдача подотчетному лицу — 71.1 или 71.2;

• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счетавыбором из плана счетов.


При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счетаактивизируются соответствующие поля аналитики для заполнения(см. рис. 5.41). На вкладке Печать пользователю предоставляется воз-можность исправить фамилию, имя и отчество подотчетного лица в да-тельном падеже, заполнить обязательные реквизиты расходного кассо-вого ордера Основание и Приложение (рис. 5.55).

Ш Расходный кассовый ордер. Проведен ЯВИ

Общее

ГКО.

]К.ладобш.икоеч Клима Семеновичу

на приобретение товара

Доверенность №РКЭ0000002 от 15.04.02 г

Сумма: j 10.000.00

im

I

"* ~ ' —'—--——•>—• — •—' ——-'- _—J ;

Рис. 5.55. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать

Документ "Расходный кассовый ордер" в данном случае формирует дви-жение по регистру "Остатки по кассе" со знаком "—" и регистру"Подотчетные лица" со знаком "+" (рис. 5.56). В зависимости от выборатипа оплаты вторым регистром может быть "Взаиморасчеты с поставщи-ками" или "Взаиморасчеты с покупателями".

Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмот-рена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сер-вис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в преды-дущем разделе. По нажатию на кнопку Печать формируется"Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Гос-комстата России от 18.08.98 № 88.

4. Открыть обработку Авансовый отчет. Для этого необходимо выбратьпункт Авансовый отчет группы Подотчетники меню Документы. "Аван-совый отчет" не является отдельным документом, он собирается из доку-


ментов "Строка авансового отчета". После сохранения документа всестроки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам.Следует обратить внимание на признак Автообновление и кнопку Обно-вить (рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление, это означает,что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображают-ся в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять аван-совый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.

I f$ Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭОООШЮЗ (Н> 1)4.0?) " Е Ю|

- - С./'Я^Ж;^-:^- ' - • - ' . : : • . : - - - • :. :f |

Движения документа: Расходный кассовый орйер № РКЭООООООЗШЩjcip| Операция [ Объеотыучета (Приход / расход |

Остатки в кассе

1 Выдача подотчетнику

Фирма: рркорп(Основнойучет)Касса: {Основная касса

Валюта: [руб.

Сумма:Сумма (Упр.): j _Сумма (Бух.): |

ДВИЖ. |: 1 i

1000110000 Я1001

i цПодотчетные лица

1 Выдача подотчетнику

Фирма: 1Эркорп(Основнойучет)Физ. лицо: {кладовщиков к. С.

Валюта: [руб.

Кред. документ: i Расходный кассовый ордер1РКЭООООООЗ (15.04 .02)

Долг:Долг (Упр.):Долг (Бух.): +

i

юоа10001

1000С

Р^ "" ' ' ' ' ''lii liiiilli ^ ^

Рис. 5.56. Отчет о движениях документа"Расходный кассовый ордер"

Э Авансовый отчет

__10М11ГЧВГ

,.„.Ше : . • . . • : , . . : : : : . ; . . : • •

„.Строкааванс, отчета(эакцпка ТМЦ) РКЭРасходный кассовый ордер РКЗ0000003Строка аванс, отчета [прочее) РКЭ 0000001 руб.

нвв

,:

•';'.•

^ Прир6р*1-енж»1МЦ i Оплата nocteemwn«M

а ио«ец;

Рис. 5.57. Диалоговое окно обработки "Авансовый отчет"


После выбора реквизита Подотчетное лицо выбором из справочника"Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансо-вого отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦ или Про-чее. Нажатием на кнопку Прочее задаются командировочные расходы,расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦпользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа"Строка авансового отчета" (рис. 5.58).

I Ш Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ).Проведен

•НИИВ Из

Шапка I ъ&^чнлячасть!

ЩЩКвиганция РКО

Проект:

.Закрыть I Дайстехя . j ;уу «-».,,• «;мг,.р

Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ),вкладка Шапка

В документе "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" вводится информацияо том, какие ТМЦ сотрудник закупил на выданные ему средства. В полеПо документу вводится информация о том, на основании какого доку-мента была произведена закупка ТМЦ (например, это может быть кассо-вый чек).

На вкладке Табличная часть указывается информация о приобретенныхматериальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличнойчасти аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". После проведения данного документа увеличивается количе-ство данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается за-долженность за подотчетным лицом.

Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движе-ния по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только


вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" форми-руется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком "—". Бухгал-терские проводки по подотчетному лицу:

• Дус-К71.1;

• Д19.ус-К71.1.

Нажатием на кнопку Печать формируется приходный ордер, как и в до-кументе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".

На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать доку-мент "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактурыпоставщика и записи книги покупок аналогичен документу "-ПоступлениеТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).

Приход ТМЦ с дополнительными расходами на приобретение


Авансов(Д60.1 -

ый отчет-К71.1)

Запись книгипокупок

(Д68.2— К19.ус)

Доверенность


Расходныйкассовый ордер(Д70.1— К50.1)

ПоступлениеДоп. (Дус — К60.1)

(Д19.ус — К60.1)Д(60.1— К60.2)

ПоступлениеДоп. (Дус — К60.1)

(Д19.ус — К60.1)Д(60.1— К60.2)


Рис. 5.59. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицобез дополнительных расходов

Внимание!

Поскольку в программе ведется оперативный учет по взаиморасчетам с контр-агентами, последовательность формирования документов имеет большое зна-чение для формирования проводок. Если пользователь вначале сформируетавансовый отчет, будет сформирована проводка Д60.2— К71.1, а документом"Поступление ТМЦ (купля-продажа)" будет сформирована дополнительнаяпроводка Д60.1 — К60.2.

Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская1,5 пэт" по данной схеме.


1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.28). Технологиязаполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному рас-чету" данной главы.

2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ"Доверенность". Технология заполнения документа описана в предыду-щем разделе.

3. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Технология запол-нения документа описана в предыдущем разделе.

4. Сформировать документ "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Техно-логия заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналично-му расчету" данной главы.

5. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения до-кумента описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" даннойглавы.

6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-ровать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)". Технология за-полнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расче-ту" данной главы.

7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-ровать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения до-кумента описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" даннойглавы.

8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".

Приход ТМЦ без предоплатыНа рис. 5.60 показана схема прихода ТМЦ без предоплаты и предъявленнойсчет-фактуры Поставщика, т. е. ТМЦ приходуются, оплачиваются по безна-личному расчету, затем оформляются в книгу покупок и выставляется НДСк зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где'ус — счет учетана складе.

Распишем указанную схему по шагам. Все перечисленные процедуры фор-мирования документов той схемы были рассмотрены в разд. "Приход ТМЦпо безналичному расчету" данной главы.

1. Сформировать документ "Заказ поставщику".

2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ"Поступление ТМЦ (купля-продажа)".

3. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-ровать документ "Счет-фактура полученный".


4. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-ровать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)".

5. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформи-ровать документ "Счет-фактура полученный".

6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформи-ровать документ "Платежное поручение".

7. На основании документа "Платежное поручение" сформировать документ"Строка банковской выписки (расход)".

8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".


Записи книгипокупок

(Д68.2 — К19.ус)

ПоступлениеТМЦ (Дус — К60.1)

(Д19.ус — К60.1)

Выписка(Д60.1 — К51)


Платежноепоручение

ПостуДоп. (Дус

(Д19.ус

чление— К60.1)

— К60.1)


Рис. 5.60. Схема прихода ТМЦ без предоплаты

Перемещение ТМЦВ предыдущих разделах было рассмотрено поступление ТМЦ на склад.В накладной указывается склад, на который приходуется товар. Часто воз-никает ситуация, когда в одной накладной необходимо оприходовать товарна разные склады. Первичная накладная одна, счет-фактура одна, дополни-тельные расходы общие, что делать? На основании документа "ПоступлениеТМЦ (купля-продажа)" ввести документ "Перемещение ТМЦ" (рис. 5.61).Это можно сделать одним из следующих способов:

П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши надокумент-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании, а потом — пункт Перемещение ТМЦ;

П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании,а затем — пункт Перемещение ТМЦ;

П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пунктНовый, из списка выбрать пункт Перемещение ТМЦ. В диалоговом окнедокумента нажатием на кнопку Основание задать документ "ПоступлениеТМЦ".


\ш Перемещение ТМЦ. Проведен

ИВ |

КЭ0000001 7-04.02

Основа'

ЛИlltii Проек г • • • • •

, ' , : : .'..

_ 1 I .vibincrpaT

Рис. 5.61. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Шапка

Документ "Перемещение ТМЦ" предназначен для оформления передачиТМЦ между складами и фирмами, которые имеют одно и то же юридиче-ское лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета.Следует заметить, что поступление ТМЦ оформляется только на оптовыйсклад, поэтому поступление на розничный склад реализуется только с по-мощью данного документа. Перемещение ТМЦ на розничный склад можетпроизводиться по любым ценам, заданным в документе. Тип цен задается вокне Параметры документа, вызываемом нажатием на кнопку Цены. Приперемещении ТМЦ на розничный склад цены, зафиксированные в данномдокументе, будут являться отпускными ценами, по которым будут произво-диться продажа и учет ТМЦ на розничном складе. При оформлении доку-ментов розничной продажи изменить эти цены нельзя. Изменение рознич-ных цен производится специальным документом "Переоценка (розница)".

На вкладке Шапка диалогового окна документа необходимо указать, выбравиз справочника "Склады", склад-отправитель и склад-получатель. На вклад-ке Табличная часть требуется отредактировать позиции таблицы и количест-во перемещаемых ТМЦ (рис. 5.62).

Надо заметить, что последовательность формирования документа "Пере-мещение ТМЦ" роли не играет, т. к. в программе ведется специачьный ре-гистр "Партии ТМЦ", и себестоимость ТМЦ на складе рассчитывается постоимости партии ТМЦ, а не по остаткам ТМЦ на складе.


гЩЩгЙ£|ЖЩа

:^-A;:::c':;v:'' -

ц

Рис. 5.62. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма "Накладная навнутреннее перемещение", унифицированная форма № ТОРГ-13, утвер-жденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88.

Документ "Перемещение ТМЦ" формирует движение по регистру "УчетТМЦ на складах" (рис. 5.63). Бухгалтерских проводок данный документ неформирует.

Шд^^^окймета Перемещение ТМЦ РК30000001 (17.04.02) * ВШШ

(Лшшеяыя воктента: Перемещение TMUNs РКЭ0000001 ff7.04.20t

&"

Операция | Объеетыучета [Приход .' расход | Движ. И

|Учет ТМЦ на складах

1

j 2

Расход со склада надругой склад

Приход на склад сдругого склада

Фирма: |Эркорп( Основ ной учет)ТМЦ:!Азоеская 1 ,5 пэт

Склад: (Основной склад. Цена: |о руб.Фирма: |Эркорп(Основнойучет)

ТМЦ: (Азов ска я 1,5 пэт 'Склад: {Склад №2

Цена: Ю руб.

Количества: ! - ! 500 tl i

I ! IIi | I

Количество: \ + \ 500 Ш

\ 1 S

Рис. 5.63. Отчет о движении документа "Перемещение ТМЦ"

182 7 С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Возврат поставщикуИз операций с поставщиками большое значение имеет правильное оформ-ление возврата поставщику. Часто возникает ситуация, когда необходимовозвратить часть бракованной ТМЦ из партии или всю партию. Возврат не-реализованного товара комитенту вообще дело обычное. На рис. 5.64 пока-зана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки,где ус — счет учета на складе.

Возвратпоставщику

(Д60.1 — Кус)(Д60.1 — К68.2)

Строка банковскойвыписки (приход)

(Д51 — К60.1)

ПоступлениеДоп. (Дус — К60.1)(Д19.ус— К60.1)

Рис. 5.64. Схема возврата ТМЦ поставщику

С возвратом ТМЦ одной партии процедура обычная. На основании доку-мента "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ"Возврат поставщику (купля-продажа)" (рис. 5.65). Это можно сделать однимиз следующих способов:

П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши надокумент-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании, а потом — пункт Возврат поставщику (купля-продажа);

П в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании и виддокумента — Возврат поставщику (купля-продажа);

П в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пунктНовый, из списка выбрать вид документа "Возврат поставщику (купля-продажа)". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основаниезадать документ "Поступление ТМЦ".

Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: поставщику иликомитенту. Документы "Возврат поставщику" создаются, хранятся и редак-тируются в "Журнале документов по поставщикам". Спецификация доку-мента будет автоматически заполнена всеми нереализованными (непродан-ными) товарами поставщика или комитента по конкретному документу илив рамках всего договора. В данном случае фактом реализации товара коми-тента является его отгрузка покупателю.

Рассмотрим ситуацию оформления возврата ТМЦ из нескольких партийсразу. Спецификация документа может быть заполнена вручную. При этом вколонке Партия можно указать конкретную партию, из которой будет спи-сан возвращенный товар (рис. 5.66).


lib тику (купля продажа). Проведен

» | |

ЦЩп I

if 19.04.02

''

|||18.04.02

Mliiifll

НДС

Закрыть ! :. Действия.

Рис. 5.65. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),вкладка Шапка

Щ Возврат поставщику (купля-продажа). Проведен '

Шапка 1 айличмаз часть |

КЗ 0000003 jjijl 8.04.02 ВЦ

По»»пагея<: : I :

_ ПЙЕJ ••-jpff Kvitv.-' r"A. i-ini: . g смм..«.Ф:|||||||Г.чмм«<

1.00 7.00 7,000.00 20% 1,166.67 Поступление ТМЦ PK3D000004 (12.04.С1.00 8.40 4,200.00 20* 700.00 <автопоябор>

•ев!!

Рис. 5.66. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа),вкладка Табличная часть


Внимание!

В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки для того, чтобыэта колонка появилась в таблице.

При автоматическом подборе партий конфигурация следит за тем, чтобыоформлялся возврат только того товара, который ранее принимался у данногокомитента на комиссию и еще не был реализован. Двойным щелчком мыши вячейке партии открывается диалоговое окно выбора партии ТМЦ (рис. 5.67).В открывшемся диалоговом окне можно выбрать конкретную партию или пре-доставить программе выбрать автоматически в соответствии с установленнымпорядком учета себестоимости ТМЦ, нажав на кнопку Автоподбор партий.Нажатием на кнопку О можно открыть документ поставки выбранной партии.

Выбор лартни » документе (Азовская 1.5 mil (Выбор)

.. : | [

Се6ес,гомп«:ть 'Иршк ':! 1В руб. / шг -." I ' / " ' Щ ' • • : ' . : ' • ' • .

QJ. Документ пьет aeui: Поступление. ТМЦ Р! 30000004 (12.04021 .

Рис. 5.67. Диалоговое окно Выбор партии в документе

Возврат комитенту товара, ранее проданного покупателю, возможен тольков одном случае — когда покупатель вернул товар комитента. В этом случаенеобходимо сначала оформить документ "Возврат от покупателя".

Если партия не указана (в колонке Партия указано <автоподбор>), при про-ведении документа конфигурация автоматически определит ту партию по-ставщика или комитента, куда будет возвращен товар, согласно установлен-ному для фирмы (юридического лица) методу расчета себестоимости ТМЦ.

Двойным щелчком мыши в последней колонке документа "Возврат постав-щику" открывается диалоговое окно Карточка партии ТМЦ (рис. 5.68).

После того как будет зафиксирован возврат ранее проданного комиссион-ного товара покупателем, можно оформить документ "Возврат поставщику(комиссия)" и вернуть поставщику некачественный товар.


артии ТМШВСЩА. ОЖИ.вада минеральная.Азов... ШМ ШI

У v Кадг :|РШ0004

Ут

| , , „. ^п'

Рис. 5.68. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ

Документ "Возврат поставщику" формирует движение по регистрам:

П Учет ТМЦ на складах со знаком "—";

П Учет партий ТМЦ со знаком "—";

П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "+";

П Книга продаж.

Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,оплаты поставщиком возврата (рис. 5.69).

^ Проводки по хоз. операции документа * Ш1МО

Проводки по хоз. операции документа: Возврат поставщику (купля-ni18.04.02

т№

1

2

3

«.

Счет

Дт

60.1

60.1

»о.г.1


Надежда - маркет^гов^р поставки №54

На^еж^а - маркетДоговор поставки №54

То sag

СчетКт

41.1

68.2

60.1

Субконто кредита Сумма • "v

Азовская 1л5пзт

Налог

Надежда - маркетfe^Bj постав ку^Неб4

Количество й;;:Вал. сумма Ш

6666.66 рур.1,000.000 шт " • .

*t™

1166.67 _руб.

833.33 рут>.

- Ц

цш йш цш ^ Ш-L. _Ш2ШШ111Рис. 5.69. Отчет о бухгалтерских проводках документа

"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Нажатием на кнопку Печать формируется унифицированная форма№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98

1 Зак. 1092


№ 132. По нажатию на кнопку Печать возврата поставщику формируется"Накладная на возврат" (рис. 5.70).

Пользователю предоставляется возможность отправить документ в элек-тронном виде. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и выбратьпункт Выгрузить (отправить по эл. почте).

1 Ш Возврат поставщику (купля-продажа} * PIP! 1*1 f

— 'Накладная на возврат № 3 от 18.04.02

Поставщик: "000 "Эркорл"" г.Краснодар, ул.Лниокова, 98

Покупатель: 000 "Надежда - паркет"

№ Товар Кол-во Ед

1 Азовская 1,5 пэт 1000 шт

|•;

Цена Суииа 1|

7.00 7'000.00:|s

Итого: 7ТОО.ОО | :В той числе НДС: 1 '166. 67

Всего наименований 1 , на сумму 7000.00 руб.Сень тысяч рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер Я

^&:ч- ;Й.ЩГ • ,-;• Ц | j Ц | | 1 | ' |

Рис. 5.70. Накладная на возврат

Поступление импортного товараПоступление импортного товара оформляется по одной из рассмотренныхсхем, только в качестве документа поступления выбирается "ПоступлениеТМЦ (импорт)" (рис. 5.71). "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется втом случае, если необходимо при поступлении импортных ТМЦ отразитьинформацию о таможенных сборах и пошлинах.

В документе присутствует дополнительная вкладка Таможня, таможенныйсбор, на которой указывается информация о рублевых и валютных таможен-ных сборах (рис. 5.72). В поле Контрагент заполняется наименование та-можни, а в раскрывающихся списках Договор групп Рублевый таможенныйсбор и Валютный таможенный сбор записываются название и номера техдоговоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможен-ного сбора. Сама сумма указывается пользователем в соответствующих по-лях. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определенав валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в руб-лях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер грузовой та-моженной декларации — единый для всех ТМЦ, поступивших по данномудокументу, записывается в поле Номер ГГД. Таможенные пошлины, взи-маемые с каждой ТМЦ, указываются в табличной части документа (вкладка


Табличная часть). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможеннаястоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валютуведения бухгалтерского учета) по курсу, указанному в документе. Величинутаможенной стоимости можно изменить вручную. В колонке % пошлиныуказывается процент взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитываетсяавтоматически, исходя из заданного процента и величины таможеннойстоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом ос-тается ранее указанный процент пошлины. Ввод суммы пошлины с клавиа-туры удобно использовать в том случае, если необходимо округлить сумму,оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. СуммаНДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета,исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документоформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеетвозможность вручную изменить сумму НДС. Страна происхождения указы-вается в табличной части документа.

| Ц Поступление ТМЦ (импорт). Проведен HSE1

m^',::. I j I г -a i? • • . . . ; :. •.• . •--. • . | j j И! H

..__,, , ,,,. „.„.,,.., .,,,., .. ,...,,,.. ,.„„„-.<i K, C,j j

I' • • • . :

Там. ci

ШИПИЯН ^'гй/,5в-: Ь'032.56Сч»г:.,Ег*.гчр4 i .!* Ц

I if4it*,r,. * n

Рис. 5.71. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",вкладка Табличная часть

Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" формирует движение по регистрам:

П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";

П Учет партий ТМЦ со знаком "+";

П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";

П Книга покупок.


IB Поступление ТМЦ (импорт). Проведен

«шкив ТМ1.'

m

Рис. 5.72. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)",вкладка Таможня, таможенный сбор

Документ формирует проводки с учетом таможенных платежей и сборов(рис. 5.73).

I 2l Проводки по хоз. операции яоквмента " HSBj

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (импорт) hi

;:|

№

1

2

3

4

5

Счет

Дт

41.1

15.2

15.2

15.2

19.4


Дисковод CD-RW Plextor 1 6Л 0/4

— — -

— — — - — -

Отделение Федерального Казна

СчетКт

15.2

60.11

76.S5

76.5

76.5


Сона£-директОсновной договор

Отделение Федерального КазнаОсновной до_го в OJD

Отделение Федерального КазнаОснов ной до го вор

Отделение Федерального КазнаОсновной договор

СуммаКоличествоВал. сумма

34440.? S JjyC.5.000 шт

29127.50 руб.

29т27"5о' DV6.12.6о.оо_еуб.

30.00_ _411.2.Т5. руб.

6408.05 Jgyo.

•5^;^£s;--:-xs;:.:: '••->; . . / - ' л : i •":"•.:•..::"/: ШШ1 | '"' 'Ш1

Рис. 5.73. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Поступление ТМЦ (импорт)"


Предоставление услугДокумент оформляется в том случае, если необходимо учесть услуги, ока-занные компании сторонними организациями, которые не влияют на себе-стоимость ТМЦ. В качестве примера можно привести такую услугу, какпроведение рекламной компании на телевидении. С помощью названногодокумента могут быть также зафиксированы любые поступления, которыенельзя оформить с помощью других документов поступления. Предоставле-ние услуги может быть оформлено по любой из рассмотренных схем.

В табличной части данного документа указываются название услуги илипрочих поступлений, их количество, цена и стоимость (рис. 5.74).

i 11 Поствпяеиие {услуги и пр.). Новый

части :

S pttopnfO сиовн5й дает];-OAO "К.уЗй^ая.т^лвф

4i«bt.,:...« jсаб-:)-дафрй!KSpVe cy.we,<|E,3 Hft;>

Цена. • Сайма

Услуги связи 20%3.000 1 5СЮ.ОО 4.500.00

,Счгт- а тдоэ

>] лПечзтв

. .„JISMl. i ;-;За>№Г!> :::'[ -' ;,atsfet :ff.;..:}j

Рис. 5.74. Диалоговое окно документа "Поступление (услуги и пр.)",вкладка Табличная часть

Если информацию об этой услуге необходимо правильно отразить в бухгал-терском учете, то следует указать соответствующие счета и субконто.

Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная поступления(рис. 5.75).

Документ формирует движение по регистрам "Взаиморасчеты с поставщи-ками" и "Книга покупок".

Документ формирует проводки с учетом заданного счета (рис. 5.76).


Поступление (услуги и пр.) № 1 от 19.04.02

Получатель "°°° "ЭРКОР""" г.Краснодар.ул.Лилокова. 98

Поставщик "ОАО "кУ6анская телефоннаякомпания

№

1

Содержание

Услуги с в язи

Аналитика

Услуги связи, Дирекция,

Кол-во

3

Цена

1 '500 .00

Су ии а

4'500.00

Итого:В той числе НДС:

4-500.00750.00

Всего наименований 1, на сумму 4500.00 руб.Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель^ Бухгалтер

Рис. 5.75. Накладная предоставления услуги

I 21 Проводки по хоз. операции документа * ЯМ В|Ж Ж'

Проводки по хоз. операции документа: Поступление (услуги и пр.) N

| 1 №

ИР 1

; 2

Счет

Дт

2S

19.3


УСЛ¥_ГИСВЯЗИ

Дирекция

ОАО "Кубанская телефонная ко

СчетКт

£0.1

60.1


ОАО "Кубанская телефонная коОсновной договор

.9.А_?."]1УР.9?.С..!!.?.!'.Т£.Л.?.Ф.?ШЭ..1!19.Основной договор

Сумма

КоличествоВал. сумма

3750.00 руб.

75в.05_вуб.

^smm в1ЯШ1Ш1ШВ1' Щ!»Р:№^РГ%« ||| ||| J| • Цд

1

Рис. 5.76. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Поступление (услуги и пр.)"

Схемы движения документов"Реализация ТМЦ"В программе ведется складской учет по регистру "Учет ТМЦ на складах",поэтому при попытке отгрузить со склада ТМЦ в количестве большем, чеместь на складе, выдается сообщение о наличии их на складе и документ непроводится. В данном разделе будет рассмотрено несколько схем реализа-ции ТМЦ, которые передали на склад. Напомним, что в настройке парамет-ров учета реквизит Контроль остатков ТМЦ задает возможность ведения от-


рицательных остатков ТМЦ на этапе внедрения программы (см. разд. "Режи-мы работы" главы 3).

Следует обратить особое внимание на вкладку Договор взаиморасчетов всправочнике "Контрагенты". Неправильная настройка реквизитов группыПредоставление кредита на этапе внедрения в дальнейшем будет затруднятьработу (см. разд. "Договор взаиморасчетов" главы 2).

Мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой и с оплатой после отгруз-ки, с оплатой НДС с аванса, реализацию розницей, а также реализацию ко-миссионных товаров.

Реализация ТМЦ с предоплатойВ данном разделе мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой по без-наличному расчету и через кассу. В этих схемах документ типа "заявка" име-ет большое значение. С точки зрения бухгалтерского учета нет никакой раз-ницы между неподтвержденной заявкой (счетом), заявкой на склад или за-явкой на поставку. Для складского учета различия между ними весьмасущественные.

Документ "Неподтвержденная заявка" (счет) формирует только движение порегистру "Заявки покупателей". Товар на складе при этом не резервируется,контроль остатков ТМЦ на складе не ведется, т. е. такой документ фирмуни к чему не обязывает.

Документ "Заявка покупателя" формирует движения по регистру "Заявкипокупателей" и по регистру "Резервы на складах". Особенность этого доку-мента в том, что он обязывает фирму предоставить заявленное количествоТМЦ в срок, поэтому при проведении документа ведется контроль остатковТМЦ на складах.

Документ "Заявка на поставку" формирует движения по регистру "Заявкипокупателей" и по регистру "Резервы на складах", причем при недостаткеТМЦ на указанном складе резервируются ТМЦ на других складах. Резерви-руется наличный товар на складе, недостающий товар может быть оформлендокументом "Заказ поставщику" нажатием на кнопку Заполнить (см.разд. "Приход ТМЦ с предоплатой" данной главы).

Реализация ТМЦ по безналичному расчетуНа рис. 5.77 показана схема реализации ТМЦ с предоплатой, т. е. ТМЦ оп-лачиваются покупателем по безналичному расчету, затем оформляется реа-лизация со счетом-фактурой и начисляется НДС в книгу продаж. Даннаясхема реализации действует для предприятия без ЕНВД (единого налога навмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -счет учета на складе.

Распишем указанную схему по шагам. Оформим реализацию товара "Азов-ская 1,5 пэт".


Заявкапокупателя

* (заявкана поставку)

Записькниги продаж

Реал.(Д90.2.1 —Кус)(Д62.1 — К90.1.1)(Д62.2-— К62.1)

Счетвы,

-фактураданный

Рис. 5.77. Схема реализации ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету

1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет). Для этогонеобходимо выбрать Журнал документов по покупателям группы Покупа-тели меню Документы, в меню Действия — пункт Новый, а затем — пунктЗаявка покупателя (рис. 5.78).

Из предложенного списка операций выбрать требуемый вид (рис. 5.79).

Выбор вида документа

Быстрая продажаВозврат от покупателя

Инвентаризация комиссионераОтчет ККМ

Переоценка а комиссионераРеализацияРеализация [ОС, НМД и пр.)Реализация(розница)

Рис. 5.78. Диалоговое окно выбора вида документа

Выбор вида операции

Неподтвеожденная заявкаЗаявка на складЗаявка на поставки

Рис. 5.79. Диалоговое окно выбора вида операции


Заполнить заявку покупателя согласно наименованиям полей в диалого-вом окне (рис. 5.80). На вкладке Шапка в группе Покупатель по нажатиюна кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с за-данным контрагентом. По нажатию на кнопку уЩ производится пересчет

происходит пере-текущего долга контрагента, по нажатию на кнопкусчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки произ-водится так, как описано в разд. "Приход ТМЦ" данной главы. Следует об-ратить внимание на реквизиты группы Резервирование. Для операции"Неподтвержденная заявка" эти реквизиты недоступны, т. к. товар не ре-зервируется. Для операции "Заявка на склад" реквизиты данной группытоже недоступны, т. к. ТМЦ резервируются только на указанном складе,который вводится выбором из справочника "Склады". Для операции"Заявка на поставку" пользователь может сделать выбор:

• По фирме — имеющийся в наличии товар будет резервироваться повсем складам фирмы в соответствии с учетной политикой предприятия;

• По складу -- имеющийся в наличии товар будет резервироваться науказанном складе в первую очередь, недостающий на данном складетовар будет зарезервирован на других складах.

Нажатием на кнопку Основание пользователь может выбрать неподтвер-жденную заявку, чтобы зафиксировать подтверждение ранее поступив-шей заявки.

f и Неподтвержденная заявка. Проведен

Ш

• а у [[яаишшшшЕД

Ц;;

20.04.02

•;VK:' • I

Рис. 5.80. Диалоговое окно заявки покупателя


На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопкуЦены (рис. 5.81). Порядок заполнения документа аналогичен заполнениюдокумента "Поступление ТМЦ".

Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Счет(рис. 5.82).

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:




• Открыть в журнале;

• Отчет о состоянии заказа;

• Выгрузить (отправить по электронной почте).

Проведение документа формирует движение по регистру "Заявки покупа-телей" со знаком "+".

При выборе из списка кнопки Действия пункта Отчет о состоянии заказапользователю предлагается сформированный на печать отчет (рис. 5.83).

Данный отчет помогает оценить наличие ТМЦ на складе для удовлетво-рения заявки покупателя.

Q Неподтвержденная заявка. Проведен

...: mлг Щ

1 гйрйчизя часгь }

fira'.i авдам* 3»,.;-т|1>;:).оеной>?«;т!

.

••ДШИШИШПН I

Договор, О^юкной д« ,Mi,

.•.;..;:,М 1.5 гвт 1

S^ ^ ^ ^ ^ ^ :;::"ЯШ|ИЯ1

Рис. 5.81. Диалоговое окно заявки покупателя,вкладка Табличная часть


Неподтвержденная заявка

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплатеобязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту

прихода денег на р/с Постав шяка. самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

ПолучательИНН 12345678912345678912 "000 "Эркорп""Банк получателяАКБ "Инвестиционный торговый банк" г.Москва

Сч. №БИКСч. №

40702610500020002227044583267267161400

Счет № 1 от 20.04.02

Поставщик: ИНН 12345678312345678912 "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Линокова, 98

Покупатель: "OOP " ДСД."

Н«

1

Товар

Азовская 1 ,5 пэт

Кол-во

5000

Ед.

шт

Цена

8.40

Сумма

47000.00

Итого: 42TJOO.OO \Сумма НДС: 8400.00 ]

Всего наименований 1, на сумму 50'400.00 руб.Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель Бухгалтер.. . •

^ -- н -- , - __ - мм ' ' „ ---- : - • , i , ------

Рис. 5.82. Печатная форма Счет

остояние запеки покупатели

Состояние заявки покупателя20.04.02-21.04.02

Неподтвержденная заявка №РКЭ0000001 от 20.04.02; Клиент: ООО" АСА"

Номенклатура Ед. Выписано Снято ОтгруженоОсталосьотгрузить

Можноотгрузить

Азовская 1,5 пэт 5 000.000 5 000.000 3 990.000

Рис. 5.83. Отчет о состоянии заявки покупателя

При выборе из списка кнопки Действия пункта Выгрузить (отправить поэлектронной почте) пользователю предоставляется возможность сразу от-править счет покупателю или выгрузить его в файл специального форма-та для передачи покупателю. Данный режим был описан в разд. "ПриходТМЦ" данной главы.

При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основаниипользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалого-вом окне Выбор вида документа:

• Заявка покупателя;

• Реализация;


• Приходный кассовый ордер;

• Строка выписки банка (приход).

В зависимости от формы оплаты и отгрузки ТМЦ покупателю пользова-тель может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления спредоплатой необходимо выбрать пункт Строка выписки банка.

Бухгалтерских проводок неподтвержденная заявка не формирует.

2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Строка банковской выписки". Для этого необходимо открытьЖурнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в менюДействия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов доку-ментов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.84). Нажатием накнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".

Порядок заполнения документа "Строка выписки банка (приход)" ана-логичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", кото-рый был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ" данной главы.

Строка выписки банка (приход). Проведен

• :•••-;:•;-•- . ;... . . -.-•• -•- . - . • . . . • •: ' /.СтрШй выписки

: :. 'JjMJ O i ' . • Проект" . (МенеджерИвзнав-:

Счд опдй1ы: . J O плата от покупателя Jj- L : ' ' ; : : ' v : ' ' • ' • • : ' ' • • ' . . - • •

Рис . 5.84. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 идр.) следующим образом:

« Оплата покупателя — 62.2, если документ-основание - "Неттвержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация"


• Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат отпокупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";


3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Заявка на поставку". Это можно сделать одним из следующихспособов:

• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши надокумент-основание "Неподтвержденная заявка", в меню Действиевыбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка вы-брать вид "Заявка покупателя";

• в диалоговом окне документа "Неподтвержденная заявка" нажать накнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основа-нии, выбрать вид документа "Заявка покупателя";

• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбратьпункт Новый, из списка выбрать вид документа "Заявка покупателя".В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание указатьдокумент "Неподтвержденная заявка".

Если не было заявок, можно сформировать новый документ, не задаваядокумент-основание.

4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ"Реализация". Это можно сделать одним из следующих способов:

• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши надокумент-основание "Заявка покупателя", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид"Реализация";

• в диалоговом окне документа "Заявка покупателя" нажать на кнопкуДействия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, ука-зать вид документа "Реализация";

• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбратьпункт Новый, из списка выбрать вид документа "Реализация". В диа-логовом окне документа нажатием на кнопку Основание задать доку-мент "Заявка покупателя".

По нажатию на кнопку Операция задается вид поставки: купля-продажаили комиссия. Если реализация осуществляется без предварительной за-явки, требуется заполнить расходную накладную согласно наименовани-ям полей в диалоговом окне (рис. 5.85).

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопкиЗаполнить и Цены (рис. 5.86). По нажатию на кнопку Заполнить таблицабудет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны дан-ным покупателем.

'198 1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

s D Реализация (купля-продажа). Не проведен HHSf

;f:?.:;!1rri:?v'u V] щ:;,;;:,.;;^:;..-;.v.

lllp |ркэооооооТ М.02

i!'

'

:

У

Jl

"тш. ' & ,.

Рис. 5.85. Диалоговое окно Реализация,вкладка Шапка

продажа). Проведен

«ail»

840 25.200.001

4,15иг)

30,240.00

o

li

202 5.040.00

ИВВ1

Рис. 5.86. Диалоговое окно Реализация,вкладка Табличная часть


Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирова-ния диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диа-логовом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справоч-ника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета нало-гов — заданием соответствующих признаков.

В разд. "Возврат поставщику" данной главы был рассмотрен вопрос выбо-ра партии товара, из которой возвращается товар. Выбор партии ТМЦ, изкоторой отгружается товар, производится также, т. е. двойным щелкоммыши в колонке Партия.

Внимание!

В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы она поя-вилась в таблице.

По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагаются на выбор трипечатные формы:

• Печать ТОРГ-12;

• Печать накладной на отгрузку;

• Товарно-транспортная накладная.

Унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная постановлениемГоскомстата России от 25.12.98 № 132, формирует товарную накладную.Форма накладной на отгрузку более простая (рис. 5.87).

При выборе формы товарно-транспортной накладной открывается диало-говое окно для заполнения транспортного раздела накладной (рис. 5.88).

3 Реализация (купля прпдажа) * ИНЕЕ

-1 Накладная № 5 от 21.04.02

Поставщик: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, уп.Лмакжова, 98

Покупатель: "000 " АСА""

№

1

Товар

Азовская!. 5 пзт

Кол-во

3000

Ед.

шт

Цена

8.40

Суима

25'2СЮ.ОО:

Итого:Сума НДС: 5TJ4Q.001

Всего наименований 1, на сумму 30240.00 руб.Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек

Отпустил Получил

»-;»,:

Рис. 5.87. Печатная форма расходной накладной


IШ Заполните данные для печати ТТН

-.и «Краснодар

:.: Печать ТТН J. . ;?акр*,пъ'

Рис. 5.88. Диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной


• Учет ТМЦ на складах со знаком "—";

• Учет партий ТМЦ со знаком "—";

• Книга продаж со знаком "+";

• Взаиморасчеты с покупателями;

• Продажи (обороты) со знаком "+";

• Заявки покупателей со знаком


1 Hi ПрОВОДКИ ПО ХОЗ. ОПераЦИИ Документа * .. ' :.;.:.: . ' . , . . : ESIalBl!

i

li

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (купля-продажа)

№

1

2

3

4

СчетДт

90.2.1

«гл

90.3

63.2


Товар

ООО " АСА"Основной договорРасчетыЗ аТо в ась:Товар20%

ООО " АСА"Основ ной до го.в ор

СчетКт

41.1

90.1.1

68.2

62.1

Субконто кредит а

Азовская 1 ,5 пэт

Товар20%

Налог

000"АСАГ.'Оснр е ной до го ворРасчетыЗаТовары


18439.99 руб.3,000.000 шт

30240.00 рубТ1

5040.00 руб.

26Z40.90 руб.

ЩШИШШШ» ^ • . ' . . " _ишУ -.,; ' : ; •;:•::•-,: ' *• 4Рис. 5.89. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (купля-продажа)"


При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основаниипользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалого-вом окне Выбор вида документа:

• Возврат от покупателя;

• Отчет комиссионера;

• Приходный кассовый ордер;

• Счет-фактура выданный;

• Строка выписки банка (приход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль-зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступленияс предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданный илинажать на кнопку Счет-фактура.

5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный" (рис. 5.90). Существует несколько способов форми-рования счета-фактуры поставщика:

• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши надокумент-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пунктВвести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Счет-фактура выданный";

• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Счет-фактура;

• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Дейст-вия, из предложенного списка выбрать вид документа "Счет-фактуравыданный";

• выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактур группы Счета-фактуры выданные меню Документы, в меню Действия выбрать пунктНовый. В диалоговом окне Счет-фактура выданный нажатием накнопку Основание задать документ "Реализация".

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под-лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номер и от вве-сти номер и дату счета-фактуры.

Внимание!

Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документ-основание, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактурынажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгупродаж. Если флажок установлен, регламентным документом "Форми-

—

рование книги продаж" будет сформирована запись в книгу продаж ЕслиФлажок снят формирование записи книги покупок производится документом "Запись книги продаж" на основании счета фа™

Предоплатой Фла*°* Должен быть

Документ "Счет-фактура выданный" проводок не формирует.

. i

И123

Договор: : (Осноенойдоговор

Рис. 5.90. Диалоговое окно Счет-фактура выданный

6. Сформировать документ "Формирование книги продаж". Этот вид доку-мента относится к категории регламентных документов и формируется

в месяц для всех отгрузок. Для этого необходимо выбрать Журналрегламентных документов группы Регламентные меню Документы в меню

-брать Ь В

Реализация ТМЦ за наличный расчет

ТМ1Р1ИС' 5'91 показана схема Реализации ТМЦ за наличный расчет т еГМЦ оплачиваются покупателем через кассу. Данная схема реализации

яохолГГ/Л ПреДПрИЯТИЯ без ЕНВД («иного налога на вмененныйдоход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус - счет учета^^Г16' РассМОТРим Реализацию частному лицу для отражения налога с

ПрОДоЖ.


Рис. 5.91. Схема реализации ТМЦ с предоплатой за наличный расчет

Формирование документов описано в предыдущем разделе.

1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).

2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Приходный кассовый ордер". Для этого необходимо открытьЖурнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в менюДействия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов до-кументов выбрать пункт Приходный кассовый ордер (рис. 5.92). Нажати-ем на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупа-теля".

О Приходный кассовый ордер. Проведен *

lilfr*fi:"

i'lilf

.•ЭДШре

fflsiHSSSs

t Пл*ге)ЫЦ1Ж-

:| ЩЩ|о(||Щ|§ JO плата от покапателя

22ЖШГ

Рис. 5:92. Диалоговое окно приходного кассового ордера


Порядок заполнения документа "Приходный кассовый ордер" аналогичензаполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который былрассмотрен в разд. "Приход ТМЦ через подотчетное лицо" данной главы.

Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 идр.) следующим образом:

• Оплата покупателя - 62.2, если документ-основание — "Непод-твержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация";

• Возврат покупателю— 60.1, если документ-основание— "Возврат отпокупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";


Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактурына аванс. Схема реализации с выплатой НДС с аванса будет рассмотренав следующем разделе.


ОвиовШГЬ 1 - . , ' '. ' V. '. •• : Л'1-.. •. . ! . . '

Проводки по хоз. операции документа: Приходный кассовый ордер

|

№

1

2

Счет

Дт

S0.1

62.2


Расчеты с покупателем

Кадурин И. В.Основной договор

СчетКт

62.2

6S.S

:;.>'•'•••:.:'••• : : :Щ1!Щ|Й31!ЩЁ 1ШВЙ


Кадурин ИВ.Основной договор

Налог

Сумма Ш IКоличество ИИВал. сумма Щ ;

50400.00 руб.К-!

2400.00 ру6.Й i

•

^fW^^^^^Рис. 5.93. Отчет о бухгалтерских проводках приходного кассового ордера

3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Заявка на поставку".

4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ"Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне Парамет-ры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производитсяс частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника"Номенклатура автоматически".

5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".

6. Сформировать документ "Формирование книги продаж".


Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса

В случае, если товар не был отгружен в определенный законодательствомсрок, предприятие должно начислить НДС с аванса. На рис. 5.94 показанасхема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса.

Рис. 5.94. Схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса

Формирование документов описано в предыдущем разделе.


2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Строка банковской выписки (приход)". Для этого необходимооткрыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы,в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видовдокументов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.95). Нажа-тием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка поку-пателя".

Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактурына аванс (рис. 5.96). Приходный кассовый ордер содержит такую жекнопку, имеющую такое же назначение.

3. На основании документа "Строка банковской выписки (приход)" сфор-мировать счет-фактуру на аванс. Для этого проще всего нажать на кнопкуСчет-фактура в банковской выписке.

В отличие от обычного счета-фактуры, выданного покупателю, счет-фактура на аванс формирует проводки (рис. 5.97) и движение по регистру"Книга продаж" (рис. 5.98).

4. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Заявка на поставку".

5. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ"Реализация".



Строка выписки банка (приход). Проведен

9

РКЭ0000005

iH«rewTee^«HH:iH>;wiî4hKuWii.i.Clt от Л) Ш!2

ПОЯЫЧАТЗДЬ-

||||||||1П ±и: i;0 i Проект:

Оплата от покупателя j|jf

г.I

CSBUMB;

Barih-

Сумма по до

50,400. 00 Г

Рис. 5.95. Диалоговое окно приходного кассового ордера

Рис. 5.96. Диалоговое окно счета-фактуры на аванс,вкладка Суммы


Проводки по хоз. операции документа: Счет-фактура выданный МгРКЭООООООб от 21.

Рис. 5.97. Отчет о бухгалтерских проводках счета-фактурна аванс

Г|| Движения документа Счет-Фактура выданный PK3QOGOQQG (21.04.02) "

^Движения документа: Счет-фактура выданный Ns PK3QQ81

HEEfJI• • :V::~SS>;';*b i

?008f2f|

• Cipj Операция

Книга продаж

:i 1 Прочее

! Щ|Щ .

Объемы учета (Приход / расход | |

Вед долга: {АвансСивка НДС: и 6.67%

Кред. до^мент: |Строка выписки банка (приход)|РКЭ0000005(21.04.02)

Сумма (Буж): |Сумма НДС:

Сумма НП: " {

Движ. 1

504018401 .68 Ц

НШШЖЖЖ1ЁРис. 5.98. Отчет о движении счета-фактуры

на аванс

^ Проводки по киз операции докумен

Hi ;

Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги продаж №РКЭ0000001 от 23.04.0

СчетДт

Субконто дебета СчетКт

Субконто кредита Сумма Разделитель учетаСодержание

проводки

!

000_".Компыотер_л_энд";_ ЛШЛл£Сторно НДС по авансу


Рис. 5.99. Отчет о бухгалтерских проводкахкниги продаж

7. Сформировать документ "Формирование книги продаж". При формиро-вании записи книги продаж будет сформирована сторнирующая провод-ка (рис. 5.99).


Реализация ТМЦ без предоплаты

Реализация ТМЦ по безналичному расчетуНа рис. 5.100 показана схема реализации ТМЦ по безналичному расчету безпредоплаты, т. е. ТМЦ оплата покупателем производится после отгрузкиТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующиепроводки, где ус — счет учета на складе.

Неподтвержден-ная заявка

Реализация(Д90.2.1 —Кус)

(Д62.1 — К90.1.1)(Д90.3 — К68.2)

Счет-фактуравыданный

Запись книгипродаж

Строкабанковской

выписки (приход)(Д51—К62.1)

Рис. 5.100. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчетубез предоплаты

Формирование документов описано в предыдущих разделах.


2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Реализация".



5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Строкабанковской выписки (приход)".

Реализация ТМЦ за наличный расчет

На рис. 5.101 показана схема реализации ТМЦ без предоплаты за наличныйрасчет, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузкиТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД(единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующиепроводки, где ус — счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частномулицу для отражения налога с продаж.


Неподтвержден-ная заявка

Реал.(Д90.2.1 — Кус)(Д62.1 — К90.1.1)

(Д90.3 — К68.2)(Д90.6 — К68.5)


Записьпро

> книгицаж

Приходныйкассовый ордер(Д50 — К62.1)

Рис. 5.101. Схема реализации ТМЦ за наличный расчетбез предоплаты



2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать до-кумент "Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окнеПараметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет про-изводится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из спра-вочника "Номенклатура автоматически".



5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приход-ный кассовый ордер".

Быстрая продажа

В программе предусмотрен пакетный режим формирования документов посхеме реализации за наличный расчет без предоплаты (см. рис. 5.101). Дляэтого необходимо в "Журнале документов по покупателям" в меню Действиявыбрать пункт Новый, а из предложенного списка видов документа — пунктБыстрая продажа.

Как видно на рис. 5.102, обычные кнопки документа "Реализация" в диало-говом окне отсутствуют, зато присутствует новая вкладка Настройка. Про-цесс формирования документов запускается с помощью кнопки Быстраяпродажа (рис. 5.103).

На вкладке Настройка задаются виды формируемых документов и количест-во экземпляров для печати. В группе переключателей Способ печати вклю-чается или отключается предварительный просмотр сформированных доку-ментов.


Ш Быстрая продажа. Новый

S I I №|

Ш«= | Т.збяичн*

2m

•И Закрыть !

Рис. 5.102. Диалоговое окно Быстрая продажавкладка Шапка

j Та*.

_._». ,

Печат ат ь э к лемпляркж

' •: :,У< Щ Я!';! jill

е' ' лММ»-'ж™!8'™ж

НДС fed] И jj НП ни)

Рис. 5.103. Диалоговое окно Быстрая продажавкладка Настройка


Внимание!

Не пытайтесь после сохранения документов найти в журнале документ"Быстрая продажа". Его нет. "Быстрая продажа" — это не название документа,а название диалогового окна интегрированного режима. На самом деле будутсформированы документы, указанные на вкладке Настройка.

Реализация розницейПродажа розницей имеет несколько особенностей:

П склад в документе "Реализация (розница)" необходимо выбирать толькотип розничный;

П цены в документах вручную изменить нельзя;

П признак облагается ЕНВД может задаваться как в документе, так и всправочнике "Склады".

Особенности задания цен на розничных складах будут рассмотрены в разд."Складские операции " данной главы.

Реализация без ЕНВД

На рис. 5.104 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачи-ваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реали-зации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вме-ненный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отраженияналога с продаж.

Реал.(Д90.2.1 — Кус)(Д62.1— К90.1.1)

(Д90.3 — К68.2)(Д90.6 — К68.5)


Приходныйкассовый ордер(Д50— К62.1)

Запись книгипродаж

Рис. 5.104. Схема реализации розницей без ЕНВД

Сформировать документ "Реализация (розница)". По нажатию на кнопкуЦены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учиты-вать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога спродаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".

Диалоговое окно документа "Реализация (розница)" заполняется анало-гично документу "Реализация (купля-продажа)".

В выборе кнопки Печать, кроме обычной накладной "ТОРГ-12", имеетсяформа "Чек" (рис. 5.105).


| Щ Реализация (розница) *

Продавец: "000 "Эркорп*"'

Адрес: г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98

ТОВАРНЫЙ ЧЕК

23 Апреля 2002 г.

Е Наименование КоПИ~честно

ювская 1 ,5 пэт 500.000

Получено :

Шесть гыся

Продавец

в'ООО.Ов руб.

ч рублей 00 копеек

:X;,-.;;.R;:,:,. ; : : ; - : ; : : , . - _ , : - : : : . . . .,.;,- ; -:-,,-. .,.,. ; . . , , . . -..,: ,. ...,,,.,. .,:.,..,,.;:

"ивЩ.*

1

Цена Сумма •

1200 б'ООООО 1

1ШШШ2£2-Ш >.А-: .Ш

Рис. 5.105. Товарный чек




Реализация с ЕНВДНа рис. 5.106 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачива-ются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализациипредназначена для предприятия, облагаемого ЕНВД (единого налога на вме-ненный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счетучета на складе. Если в справочнике "Склады" в выбранном складе включенфлажок Облагается ЕНВД, будет отработана данная схема проводок.

Реализация(Д90.2.2 — Кус)

(Д62.1— К90.1.2)

Рис. 5.106. Схе


Приходныйкассовый ордер(Д50 — К62.1)

;ма реализации розницей без ЕНВД

Внимание! Щ

Данная схема реализации розницей касается покупателей, которым необходи-мо сформировать документы "Счет-фактура выданный" и "Товарный чек".

1. Сформировать документ "Реализация (розница)".

2. На основании документа "Реализация" при необходимости сформироватьдокумент "Счет-фактура выданный". В книге продаж данный счет-фактура не будет отражен.



Отчет ККМВ предыдущем разделе рассматривалась схема реализации розницей дляпредприятий и предпринимателей. В розничной торговле покупатель, какправило, обезличен, кроме кассового чека никаких документов не требуется.Такого вида реализация оформляется документом "Отчет ККМ" (рис. 5.107).В "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пунктНовый, из предлагаемого списка видов документов — Отчет ККМ. Докумен-ты фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты товара при продаже врозничной торговле.

Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощьюобработки Закрытие кассовых смен.

Документ "Отчет ККМ" может быть также сформирован на основании до-кумента "Инвентаризация (розница)". В этом случае спецификация доку-мента автоматически заполняется по результатам инвентаризации фактиче-ски количеством проданных товаров, выявленных в результате проведенияинвентаризации на розничном складе.

Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (примассовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа вполя Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагентаи договора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этогодокумента может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ нарозничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавлива-ются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передачаТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе"Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков ТМЦ на розничномскладе осуществляется с помощью документа "Переоценка (розница)".

Для корректного отражения в книге продаж факта проведения торговыхопераций в поле Номер ленты ККМ необходимо ввести номер фискальнойленты кассового аппарата.

Заполнение реквизитов на вкладке Табличная часть аналогично заполнениюобычной реализации.

Документ "Отчет ККМ" формирует движение по регистрам:


П Учет партий ТМЦ со знаком "-";

П Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";

П Продажи со знаком "+";

П Остатки по кассе со знаком "+";



Документ формирует все проводки по реализации (рис. 5.108).

;•:& В : -.•.,., .

1 ' •f

.-

••«г: "=""] Рс -..-,123

Рис. 5.107. Диалоговое окно Отчет ККМ,вкладка Шапка

34.02

* ИШ - 1 '200.00; : Щ : ;

1 2 Проводки по хоз.операции документа *

Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭООС||

:

;:

;

№

1

2

Счет

Дт

90.2.2

S0.1


Товар


—

СчетКт

41.1

90.1.2


Азов ска я 1,5 пэт

Товар

i СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

№

1

2

СчетДт

90.2.2

50.1

СчетКт

41.1

90.1.2

iii«ii|pi!i:sfl

Сумма

700.00 руб.

1200.00 руб.


100.000

<Ш:'>:£Ж '::>:шШ:.::;

Сумма §:!Количество .'ШВал. сумма Щ I

700.00 руб. 11 :100ЛОО шт Я

1200.00 руб. |ЙIs::: :

к

Рис. 5.108. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Отчет ККМ"


Нажатием на кнопку Печать формируется Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132,"Справка-отчет кассира-операциониста".

Возврат от покупателяИз операций с покупателями большое значение имеет правильное оформле-ние возврата покупателю. Часто возникает ситуация, когда необходимо воз-вратить часть бракованных ТМЦ из партии или всю партию. На рис. 5.109показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие провод-ки, где ус — счет учета на складе.

Рис. 5.109. Схема возврата ТМЦ от покупателя

В случае возврата оплаты покупателя через кассу формируется документ"Расходный кассовый ордер".

Внимание!

Следует обратить особое внимание на то, что суммы в бухгалтерских провод-ках по возврату формируются со знаком "-". Возврат налога с продаж форми-руется, если он был начислен.

Документ "Возврат от покупателя" формируется на основании документа "Реа-лизация" (рис. 5.110). Это можно сделать одним из следующих способов:

П в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на до-кумент-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт Ввестина основании. Из предложенного списка выбрать вид Возврат от покупа-теля (купля-продажа);

О в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия,из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид до-кумента Возврат от покупателя;

П в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пунктНовый, из списка выбрать вид документа Возврат от покупателя (купля-продажа). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основаниезадать документ "Реализация".

Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: возврат от по-купателя или комиссионера. Документы "Возврат от покупателя" созда-


ются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по покупате-лям". Спецификация документа будет автоматически заполнена всемипроданными товарами по конкретному документу-основанию, необхо-димо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (напри-мер, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформлениядокумента в рамках договора с комиссионером его спецификация будетавтоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными ТМЦ.

\Ш Возврат от покупателя (купля-продажа). Проведен

30000001

УШЕК'

If

Шйттй

18' ) Ш;

эт» •'! *

Рис. 5.110. Диалоговое окно Возврат от покупателя,вкладка Шапка

Внимание!

Задание документа-основания для оформления возврата имеет принципиальноважное значение. Себестоимость ТМЦ при возврате отслеживается по партии,которая указана в документе-основании. В этом случае вкладки Себестои-мость ТМЦ в диалоговом окне нет.

Если все же документ-основание задать затруднительно, пользователю пре-доставляется возможность задать партию, в которую возвращается товар, навкладке Себестоимость ТМЦ (рис. 5.111).

Двойным щелчком мыши в колонке Партия открывается диалоговое окноРедактирование информации о партии возврата (рис. 5.112).


пя (купля-продажа). Проведен '

?:гх: a

йгеяьг

РТ Л( 5-ч?

ойучет) "| ЩрЦЩЩер гона" Л;|Ш=; р|

I ены... ^°Н:

, .*.: ij||ik.

ИйЦйО

Товар

ш :.«м::г|а1

; i H^MK:jАзовская 1 ,5 пэтШШНаШ

5000.000Гдшг 1.00 7.00

щршжом

|И

' :•::•:•

И

:%,*, .. , Л

•'•l

••

Рис. 5.111. Диалоговое окно Возврат от покупателя,вкладка Себестоимость ТМЦ

Внимание!

В табличной части информации о партии на вкладке Себестоимость ТМЦ ко-лонка Себ. (руб.) не видна. Для ее отображения необходимо воспользоватьсяполосой прокрутки.

i i (i*m Ш

Рис. 5.112. Диалоговое окно Редактирование информациио партии возврата

8 Зак. I092


|jj|j Проводки по хоз. операции документа * ^ШЮ|

Проводки по хоз. операции документа: Возврат от покупателя (купля-! 125.04.02

№

1

2

Э

4

Счет

Дт

90.2.1

62.1

90.3

90.6


Товар

ООО "Компьютер лэнд"

РасчетыЗ аТо в асыТовар_20%

Товар5%

СчетКт

41.1

90.1.1

61.2

CI.5


Азовская 1Х5 пэт

Товар

20%5%

Сумма ШКоличество ЩВал. сумма Ш

-35000.00 руб.-5,000.000 ш- 1

Ш-50400.00 руб. Ш:

У•1000.00 руб.

Jl-3400.00 ЕУО.

'•.::';

яш шм£штттштат;,;„>т:л:т&1;ш;ж^^^^ vvy- 1 g ; Ц Ц ", ; ? -/,*to

Рис. 5.113. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Возврат поставщику (купля-продажа)"

Документ "Возврат от покупателя" формирует движение по регистрам:

П Учет ТМЦ на складах со знаком "+";

П Учет партий ТМЦ со знаком "+";

П Взаиморасчеты с поставщиками со знаком "—";

П Продажи со знаком "+", но сторно;


Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно,оплаты поставщиком возврата (рис. 5.ИЗ).

По нажатию на кнопку Печать формируется унифицированная форма№ ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98№ 132. По выбору Печать возврата поставщику формируется "Накладная навозврат" (рис. 5.114).

Реализация комиссионных товаровВ схему реализации товаров, принятых на комиссию, кроме обычного рас-чета с покупателем, входит расчет с комитентом. На рис. 5.115 показанасхема реализации комиссионных товаров розницей.

1. Сформировать документ "Отчет ККМ". Товары, принятые на комиссию,в документе оформляются как обычные товары. Документ "Отчет ККМ"формирует в данном случае движение по регистрам:

• Учет ТМЦ на складах со знаком "-";

• Учет партий ТМЦ со знаком "-";

• Взаиморасчеты с покупателями со знаком "+";


• Продажи со знаком "+";

• Остатки по кассе со знаком "+";

• Продажи комиссионных товаров.

Документ формирует проводки по реализации товаров, принятых на ко-миссию (рис. 5.116).

^ Возврат от покупателя (купля-продажа! *

Накладная на возврат № 1 от 24.04.02

Поставщик: "000 "Зркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98

Покупатель: "000 "Компьютер пэнд""

№ Товар Кол-во Ед

1 АЗОВ ска я 1 ,5 пэт 5000 шт

ВЕЩ

i

|Цена Сунна |

10.08 50'400т

Итого: 50'400.С10В тот числе НДС: 8TJOO.OO

В тон числе НП: 2'400.00 1 :

Всего наименований 1 , на сумму 50'400.00 руб.Пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек


*jis: :в^'< syimsasim^w *.жж^жх.>^&^ж\т^^^ |Ц:"Ц

1 а:** щ -ж! :,.-••

Рис. 5.114. Накладная на возврат

Отчет ККМ(К004)

(Д50.1— К76.5)

Отчет комитенту(Д76.5 — К91.1.1)(Д90.3 — К68.2)

Расходныйкассовый ордер(Д76.5 — К50.1)

Рис. 5.115. Схема реализации товаров, принятых на комиссию

2. Сформировать документ "Отчет комитенту" (рис. 5.117). В "Журнале до-кументов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, изсписка выбрать вид документа "Отчет комитенту".

Документ "Отчет комитенту" фиксирует факт возникновения задолженно-сти перед комитентом за товары, принятые от него на комиссию и реали-зованные. До оформления данного документа считается, что фирма ничегоне должна комитенту, независимо от того продан товар данного комитентаили нет. Документы "Отчет комитенту" создаются, хранятся и редактиру-ются в журнале "Документы по поставщикам". В конфигурации предусмот-рено несколько способов расчета задолженности комитенту. Отчет коми-тенту может оформляться по всем проданным товарам комитента (в группепереключателей Составление отчета установлен переключатель По всемпроданным товарам комитента) или только по выбранным позициям но-менклатуры (установлен переключатель Только по выбранным позициям но-


менклатуры. В том случае, если необходимо откорректировать список това-ров, за продажу которых необходимо отчитаться перед комитентом, илиизменить цены, рекомендуется установить переключатель Только по вы-бранным позициям номенклатуры. Оплата комитенту за реализованные то-вары может быть произведена как наличными с помощью документа"Расходный кассовый ордер", так и перечислением денег на его расчетныйсчет. В схеме предложен вариант расчета за наличный расчет.

al Проводки по коз.

Ш Й

операции документа * РНННИШ!Я •,:•(•-. • • • . -• В

Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №PK3QO(f|

№

1

2

СчетДт

50.1



СчетКт

004

78.5


Горячий ключ 1 Jj пэтООО "Горячий ключ"Основной договорООО "Горячий ключ"Основной договор

Сумма Ш •Количество |1| :Вал . сумма II ;

JJO.OO рув. ,«;

100.000 шт Щ i

Р ^1000.00 руб. i!

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ if"

№

1

2

СчетДт

S0.1

СчетКт

004

7S.5

Сумма

720.00 руб.

1DOO.OO руб.


100000 •

| */-,;:.'.•::.!»?::;•--• "; -'в^

Вал. сумма s

ssisl

_J . л-Л:УУЛ>^.-': УЗ

Рис. 5.116. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"при реализации комиссионных товаров

Ш Отчет комитекгу. Проведен;-й;'йГ« т а ~

'01100002 or J25 04.02

рЦр роэпэтргдан'-1'''.«S

'ffiiSsw _ ;:?Д|||||

I Кинтраген,, J U U Q ''i-Jw'witlw^"

ii'SO^JO' i'-l *V:fiO I

и СЖи

QJ;, :B^j»cfta й|>гаейо;С;й.01. • 5,:ЙОДГ; ОЙЙШВД s

i S J;'

Рис. 5.117. Диалоговое окно Отчет комитенту


(2 Проводки по хоз. операции документа * Bill В

ESS!!ЙМ^Ф^ ;1 •• • ill W *;

Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту NsPKS g

№

1

2

Счет

Дт

76.5

90.3


000 "Горячий ключ"Основной договор

Услуга16.67%

СчетКт

90.1.1

68.2


Услуга16.67%

Сумма iifКоличество 11Вал. сумма II

.140.00 цуб. Я1

. 23.34 J3J6. jjSi

| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ

№

1

2

СчетДт

76.5

90.3

СчетКт

90.1.1

6S.2

Сумма

140.00 руб.

23.34 руб.

Количество Вал. сумма

JtfC ;:;:liK.:.l;l

1I

Рис. 5.118. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитентус расчетом процента от прибыли

Следует обратить особое внимание на группу Расчет вознаграждения.В зависимости от заданного способа расчета вознаграждения и процентаформируется сумма вознаграждения. Рассмотрим предложенные в про-грамме способы расчета вознаграждения:

• Процент от прибыли;

• Процент от продаж;

• Ручное.

При использовании способа Процент от прибыли вычисляется заданныйв поле Процент от прибыли от продажи товара (см. рис. 5.117). Отчето бухгалтерских проводках при использовании этого способа представленна рис. 5.118.

При использовании способа Процент от продаж вычисляется заданныйв поле Процент от суммы продаж товара. Зададим в поле Процент — 10%.Отчет о бухгалтерских проводках при использовании этого способа пред-ставлен на рис. 5.119.

При использовании способа Ручное пользователю предоставляется воз-можность формировать суммы и бухгалтерские проводки по документувручную.

На основании документа "Отчет комитенту" сформировать документ"Расходный кассовый ордер". Диалоговое окно расходного кассового ор-дера будет заполнено автоматически. Причем сумма оплаты комитентубудет сформирована за вычетом комиссионного вознаграждения.


Проводки по хоз. операции документа: Отчет комитенту №РКЗ|

2 90.3

Основной договор

Услуга16.67%

6S.2

16.67%


№

1

2

СчетДт

76.5

90.3

СчетКт

90.1.1

68.2

Сумма

100.00 руб.

1«.67 руб.

Количество Вал. сумма

Рис. 5.119. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитентус расчетом процента от продаж

Реализация ТМЦ, отданных на реализацию

На рис. 5.120 показана схема реализации товара, переданного комиссионеру нареализацию. Товар отфужается комиссионеру без передачи права собственностина него, продажа оформляется по факту продажи товара комиссионером.

Реализация(комиссия)

(Д45 —К41.1)

Рис. 5.120. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчетубез предоплаты


1. Сформировать документ "Заявка покупателя".

2. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ"Реализация (комиссия)". Нажатием на кнопку Операция выбрать пунктРеализация (комиссия). Порядок заполнения документа аналогиченобычной реализации купли-продажи.


Uj Проводки по хоз. операции локумета • _ шшш

Проводки по хоз. операции документа: Реализация (комиссия) №l|№

1

Счет

Дт

45


ООО " АСА"ои договор

Азовская 1 .5 пэт

Счет Субконто кредитаКт

41.1 Азовская 1 5 пэт


^\

№

1

СчетДт

45

СчетКт

41.1

Сумма

7000.00 руб.

Количество Вал. сул

1 ,000.000

1 :;;• _ , „„.. |!IMtl:%?Vv;V

Сумма ЖКоличество ;!1Вал сумма Ш

7000.00 |>у6..ЦIJDOO.OOO «IT

Ш

яма

• -м:,-..'•;. -/ „ -Л.'; ..Ч о;жМ•-.:••.:,• .:,:.,. ' - , : - ".••• •,'»•>*;

-

Рис. 5.121. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (комиссия)"

Документ "Реализация (комиссия)" формирует движения по регистрам:

• Учет ТМЦ на складах;

• Учет партий ТМЦ;

• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ.

Документ формирует проводки по передаче на "виртуальный склад"(рис. 5.121).

3. Сформировать документ "Отчет комиссионера". В "Журнале документов попокупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать виддокумента "Отчет комиссионера". После выбора комиссионера в реквизитеКонтрагент профамма предложит заполнить табличную часть документа то-варами, переданными контрагенту на реализацию (рис. 5.122).

I Ш Отчет комиссионера. Проведен *

Ц ' • о>

•itjjja

2ЧШ.ОД/: • ;.;>ооо.во]Звлис*в QK | аЗакрьпь j

^щШ

Рис. 5.122. Диалоговое окно Отчет комиссионера, вкладка Шапка


Нажатием на кнопку Заполнить на вкладке Табличная часть программазаполняет документ заново в соответствии с остатками товаров у комис-сионера (рис. 5.123).

I о Отчет комиссионера. Проведен *.

РКЭ 0000003 27.04.02

Рис. 5.123. Диалоговое окно Отчет комиссионера,вкладка Табличная часть

Документ формирует проводки по реализации с "виртуального склада"(рис. 5.124).

Г|| Проводки по хоз. операции документа • ЯШЩ||

шШйЕЗЯВill JПроводки по хоз. операции документа: Отчет комиссионера №Pi;8 j

№

1

2

3

СчетДт

90.Z.1

62.1

90.3

С^бконта дебета

jo в ар

000 " АСА"Основной до го еорРасчетыЗ аТо в аоыТовар20%

СчетКт

45

90.1.1

6S.2


000 " АСА"Основной договорАзовская 1 .5 пэтТовар20%._ _

— — —

Сумма ;й::Количество Si iВал. сумма Р |

7000.00 pyi*1,000.000 шт в:

Ж12000.00 руб. Ь

1|

2000.00 йуб.

*|

m''mmemimimmmmmssmm-'ште m^ Ш ait, ,iila;

Рис. 5.124. Бухгалтерские проводки документа "Отчет комиссионера"


Документ "Отчет комиссионера" формирует движения по регистрам:

• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ;


• Книга продаж;

• Продажи.


5. На основании документа "Отчет комиссионера" сформировать документ"Строка банковской выписки (приход)".

Складские операцииНа складе, кроме торговых операций, необходимо выполнять внутренниеоперации, не связанные с контрагентами. Эти операции оформляются до-кументами, которые хранятся в "Журнале складских документов". Одной изсамых важных операций является инвентаризация, которая оформляетсянесколькими документами по схеме "Инвентаризация ТМЦ на складе".

Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складеВ схему инвентаризации ТМЦ на складе, кроме обычной инвентаризации,входит оприходование или списание ТМЦ. На рис. 5.125 показана схемаинвентаризации ТМЦ.

ИнвентаризацияТМЦ

ОприходованиеТМЦ

(Дсч.уч. — Ксч.спис)

СписаниеТМЦ

(Дсч.спис. — Ксч.уч.)

Рис. 5.125. Схема инвентаризации ТМЦ

Счет списания зависит от вида деятельности и принятой учетной политикипредприятия. Для производственной деятельности для списания продукцииможет быть выбран счет 20 "Основное производство" или счет 26 "Общехо-зяйственные расходы". Для торговли может быть выбран счет 44.1"Издержки обращения" или 44.3 "Расходы на продажу". Важно, что пользо-вателю предоставляется выбор счета списания.


Внимание!

При выборе счета списания 20 "Основное производство" важно правильно за-дать значения субконто "Вид номенклатуры" и "Подразделение". При закрытиимесяца в конфигурации "Бухгалтерский учет" затраты на списание закроютсятолько в том случае, если по выбранным значениям субконто были обороты.Другими словами, должно быть производство в выбранном подразделении поданному виду номенклатуры.

Счет учета зависит от вида списываемых ТМЦ (для материала — счет 10,для товара — 41, для продукции — 43).

Внимание!

Счет и субсчет учета в бухгалтерских проводках списания будут подставленыв соответствии с заданным видом ТМЦ в справочнике "Номенклатура".

Распишем указанную схему по шагам. Оформим инвентаризацию ТМЦ наскладе "Основной склад".

1. Сформировать документ "Инвентаризация". Для этого необходимо вы-брать пункт Журнал складских документов группы Склады меню Доку-менты, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного спискавыбрать пункт Инвентаризация ТМЦ. По нажатию на кнопку' Операциязадается вид инвентаризации: инвентаризация по складу или по рознице.На вкладке Шапка реквизиты Фирма и Склад задаются выбором из соот-ветствующих справочников (рис. 5.126).

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопкиЗаполнить и Цены (рис. 5.127).

До начала заполнения табличной части необходимо задать валюту. Понажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактированиядиалоговое окно Параметры документа (рис. 5.128). В данном диалоговомокне необходимо задать валюту документа выбором из списка.

По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена ТМЦ, остав-шимися на складе.

Внимание!

Таблица заполняется всеми видами ТМЦ, имеющимися на складе: материалы,продукция, товары. В информационной строке под таблицей выводится рас-шифровка текущих ТМЦ, на которых установлен указатель.

Полученная таблица редактируется в части реального количества ТМЦ наскладе. После ввода фактического количества ТМЦ на складе в колонкуКол. (факт) в следующей колонке Откл. выводится недостача или избы-ток. Со знаком "—" выводится недостача, без знака выводится избыток.

Рис. 5.126. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу), вкладка Шапка

Рис. 5.127. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу),вкладка Табличная часть


Параметры документа

Рис. 5.128. Диалоговое окно Параметры документа

Внимание!

В колонке Цена выводится средняя себестоимость ТМЦ на складе. Инвентари-зация не ведет учет остатков по партиям ТМЦ.

Внизу диалогового окна в информационной строке выводится общаясумма ТМЦ на складе учетная и фактическая, согласно вводу фактиче-ского количества ТМЦ.

По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагается на выбор трипечатных формы:

• Сверка наличия;

• Инвентаризационная опись;

• Сличительная ведомость.

Сверка наличия формирует простую печатную форму результата инвен-таризации (рис. 5.129).

Унифицированная форма № ИНВ-3, утвержденная постановлением Гос-комстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует официальный доку-мент — полную инвентаризационную опись.

Унифицированная форма № ИНВ-19, утвержденная постановлением Гос-комстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует сличительную опись от-клонений.

Внимание!

Для предприятий, торгующих в розницу и оформляющих выручку путем инвен-таризации, итоговая сумма сличительной ведомости показывает фактическуювыручку при условии, что не было обнаружено излишков товара на складе.


1 1 Инвентаризация (по складу) - ШИВ

Сверка наличия товара Ns 1 от 10.05,02

№? 1

234

5678

У

ШтрихКод

2000000247960

ТоварАзов ска я 1,5 пэтГорячий ключГорячий ключ 1 ,5 пэтЖемчужина Кавказа 1 ,5Жемчужина Кавказа 5лпитьеваяМеркурий 0,5лМеркурий 1 t5nНовотерская 0,5лСеребряный источник 5лпитьевой

Остаток по БД5489.000

200.000172.000300.000

80.0001.000

400.000SOO'OOO

80.000

Реал, остаток5 488.000

200.000173.000300.000

80.0001.000

400.000500.000

80.000

Разница-1 .000

1.000

l«i .*|:;;а1яега«й««1Ш • Щ

11:

Я|

Рис. 5.129. Печатная форма сверки наличия ТМЦ на складе

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах ине формирует бухгалтерских проводок, однако по результатам инвентари-зации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и"Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласнорезультатам проведения инвентаризации ТМЦ, т. е. в спецификацию до-кумента "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявлен-ный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Спи-,сание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по ре-зультатам проведенной инвентаризации. После проведения этих доку-ментов количество ТМЦ на складе установится равным реальному коли-честву ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

2. Если в результате инвентаризации была зафиксирована недостача ТМЦ,можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформироватьдокумент "Списание ТМЦ" (рис. 5.130). Существует несколько способовформирования списания:

• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на доку-мент-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид до-кумента Списание ТМЦ;

• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать накнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-женного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ.

На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для за-полнения табличной части документа по документу-основанию или про-стому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.131). Полученную таблицуможно отредактировать в части количества.


1 Списание ТМЦ Новый

СПЙСППИГ. ШЦ!

ш 10.05.02. •; ' . '

||§|рмв: | \Щ

Склад:;, : (иаквдо^Алад.ал;

^ .««•алгерекайош

. ; ; : - : . У*] •~ЩГ] И Прпмкт,

РИс. 5.130. Диалоговое окно Списание ТМЦвкладка Шапка

г|8|||§1'-

I Ш Списание ТМЦ. Новый

Рис. 5.131. Диалоговое окно Списание ТМЦвкладка Табличная часть


Выбор партии ТМЦ, из которой списывается товар, производится двой-ным щелком мыши в колонке Партия.

Внимание!

В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть.Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы колонкапоявилась в таблице.

По нажатию на кнопку Печать предлагаются на выбор две печатныеформы:

• Печать ТОРГ-16;

• Печать акта списания.

Унифицированная форма № ТОРГ-16, утвержденная постановлениемГоскомстата России от 25.12.98 № 132, формирует акт списания. Втораяформа акта списания более простая (рис. 5.132).

-'АКТ списания № 4 от 1 1 .05.02

ишФирма: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лизюкова, 98

• •Склад. Основной склад н№

12345

Товар Кол-во Ед,

Азовская 1,5 пэт 10 шЖемчужина Кавказа 1,5 пэт 114 шЖемчужина Кавказа 5л 3 шМеркурий 0,5л 1 шМеркурий 1 ,5л 2 ш

Всего наименований 5, на сумму 1511.00 руб.Одна тысяча пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек

Руков

^

одитель Бухгалтер

Цена Сумма 1

7.00 70.00 i9.00 Г026.00 * :

125.00 375120.00 20.0:10.00 20.00 II

Итого: 1-511.00 1

1

|1жаш»;м:>-гЙ

Рис. 5.132. Печатная форма акта списания



• Учет партий ТМЦ со знаком "—".


3. Если в результате инвентаризации был зафиксирован излишек ТМЦ,можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать


документ "Оприходование ТМЦ" (рис. 5.134). Существует несколько спо-собов формирования оприходования ТМЦ:

• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на доку-мент-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбратьпункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать видОприходование ТМЦ;

• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать накнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-женного списка выбрать пункт Оприходование ТМЦ.

2 Проводки по коз. операции документа

Проводки по хоз. операции документа: Списание ТМЦ №РКЭС|

44.1.1

СчетДт

44.1.1

Субконто дебета СчетКт

Субконто кредита СуммаКоличество

ал. сумма

J9-M..EX5-110 ЯШ шт™'»

1.000 шт

JEl

Рис. 5.133. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Списание (со склада)"

! О Оприходование ТМЦ. Проведен '

1 i f ' 'i :-ишюиг" чз.т|п So?" Щ|

•аног{««1х №»)1 «<.№^ло' да;И»- ,ЗВГЮ01а!иГ:8050: \ ' • | '. ^:'':''::'-^v' • • • : • • " " • I • . . . . . . |- . .,./.

^ f '1 Щ-: Г: ШЩ*

Э: (

Т~-Г;ГГ Г '!а'iiiiiimainiii»»

:

U 5аф|..[гь ]

Рис. 5.134. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Шапка


На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для за-полнения табличной части документа по документу-основанию или про-стому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.135). Полученную таблицуможно отредактировать в части количества. Реквизит Цена ТМЦ такжедоступен для редактирования, поскольку на момент оприходования неиз-вестно, из какой партии образовался излишек ТМЦ.

Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма (рис. 5.136).

| @ Оприходование ТМЦ, Не проведен *

•si'ЯВИ

bELJ™tes,^JKft;>'st:iu'1w6' : : • • . :п

'-''•'-•-• II ' : ':'•': ' - ' . '

8jIil£L ' jj '*.),•. .."iSSalagiid1

Рис. 5.135. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Табличная часть

| Ш Оприходовании ТМЦ

'Оприходование № 2 от 11.05.02

Организация: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Пизюкова, 98

Товар Кол-ва Ед. Цена Сувна

Горячий ключ 1.5 пэт 10.54 10.541Новотерская 0,5л 5 шт 5.00

Итого: 35.54

Всего наименований 2, на сумму 35.54 руб.Тридцать пять рублей 54 копейки


Рис. 5.136. Печатная форма акта оприходования ТМЦ

Рис. 5.137. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Оприходование ТМЦ"

Глава 5. Журналы^ 235

пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид до-кумента "Отчет ККМ";

в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать накнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предло-женного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ".

ИнвентаризацияТМЦ

Отчет ККМ(Д90.2.2, — К41.1)(Д50.1— К90.1.2)

Рис. 5.138. Схема инвентаризации ТМЦ с оформлением реализации

Щ Отчет ККМ, Проведен ' ЯВВ!

ИИИРКЗСШЮОЭ Hlfl1.05.02

!?)|!&Щ;й

oags

|| 1234

жШЩ

i3.p(K<->>'::'.';:-••'•••• ii11m» | ",1Й|стВЙ1 *

Рис. 5.139. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Шапка

Документы "Отчет ККМ" создаются, хранятся и редактируются в"Журнале документов по покупателям". Документы фиксируют сразу ифакт отгрузки и факт оплаты товара при продаже в розничной торгов-ле. Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с по-мощью обработки Закрытие кассовых смен. Документ может бытьоформлен без указания конкретного покупателя (при массовой рознич-ной торговле). В этом случае при проведении документа в поля Контр-агент и Договор автоматически добавляется название контрагента и до-


говора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этогодокумента может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦна розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ уста-навливаются в соответствии с теми ценами, по которым производиласьпередача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаютсяв документе "Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатковТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа"Переоценка (розница)".

На вкладке Табличная часть диалогового окна Отчет ККМ кнопки Запол-нить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по до-кументу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания(рис. 5.140). Полученную таблицу можно отредактировать в части коли-чества, реквизит Цена в данном случае не редактируется.

Ш Отчет ККМ. Проведен '

Я | IВНЕ

Ш>1К«: '.Табличная ч«*> ;|

'i

:' •. .': ЛСквйд: '..' Щ Касса- В ;«>••< i-клсси

Заполнмгь Цены.

Номиикяагыра жяиАзовская 1,5 гот 349.000Горячий ключ 1,5 гот 9.000

1.0011.00 5.00 45.00

4,188.00j45Ж1

Горячий ключ 1.5 тат 500.000 1,00 10.00 5,000.00 5,000.00 ,t

B««.(pse) НДСЬчЫ j m^yi)~ Ш..,,,„„,„.,„,.,,,,.„ „,,.„,,..„.,,,.„,„.,,.,,,.,,

3dfinc.=iTt I j OK J Дакр&пь J 'Денсты*г. I .'Vi,i/..5!i4.-;[-.t;'.>-i, .^ ' ' ' S::T"

Рис. 5.140. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор три печатные формы:

• Справка — отчет кассира-операциониста;

• Печать ПКО;

• Отчет кассовой смены.

Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Гос-комстата России от 25.12.98 № 132, формирует Справку — отчет кассира-


операциониста. Унифицированная форма № КО-1, утвержденная поста-новлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88, формирует приходныйкассовый ордер.

Третья печатная форма более простая — отчет кассовой смены (рис. 5.141).

—'Отчет кассовой смены № 9 от 11.05.02

Продавец: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, ул.Лиэюкова, 98Склад: МагазинКасса: Основная касса

№

1; 2; 3

Товар Кол-во Ед

Азовская 1,5 пэт 3 4 9 ш тГорячий ключ 1 ,5 пэт 9 ш тГор ячий ключ 1,5 пэт 5 0 0 ш т

Всего наименований 3, на сумму 9733.00 руб.Девять тысяч двести тридцать три рубля 00 копеек


Щ ^••'••.•::'.У^

1№.

Цена Суша

12.00 4'188(5.00 45:

10.00 5'000.00:1

Итого: 9233.00 |

Щ^у-т-утт-^шт

Рис. 5.141. Печатная форма отчета кассовой смены



• Учет партий ТМЦ со знаком "-";


• Книга продаж;

• Остатки по кассе со знаком "+";

• Продажи (обороты) со знаком "+".


КомплектацияКомплектация ТМЦ довольно широко используется в торговой деятельно-сти. Примером этого может служить индивидуальная сборка компьютера изкомплектующих товаров в компьютерных салонах. По мере поступлениязаказа комплектующие передаются на склад, где производится сборка, затемпередаются обратно в салон в собранном виде.

Документ "Комплектация ТМЦ" предназначен для оформления операциисборки комплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются,хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый до-


кумент можно вызвать выбором пункта Комплектация ТМЦ группы Ком-плекты меню Документы.

| Ц Проводки по коз- операции докдменга « ~™Ям!Ш|Обновить. |Ш:1ш11нЧ;Я'

|

s

; ж

ИПроводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭОО(Я

ш№

1

2

СчетДт

90.2.2

50.1

Субкомто дебета

То eag

Расчеты с покупателем __

СчетКт

41.1

90.1.2

Субкомто кредита

Азовская 1,5 пэт

Това£_

Сумма Л;к;Количество ;liВал. сумма • II

2443.00 руб. II349.000 шт •

4188.00 ..куб. N

__ ш|;«K«:S. щ <'••'"' Ш ' ИВ • :" • ' : 11|1в Ill :' ilE ' 1 1 i IIP*

Рис. 5.142. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ"

Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются водном документе, а именно: списание комплектующих и поступление гото-вого комплекта на склад. Списание комплектующих производится со скла-да-отправителя, который выбирается в списке Склад в группе Организация.Поступление готового комплекта производится на склад, который выбирает-ся из списка Получатель (рис. 5.143).

При оприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, мате-риал, продукция), в качестве которого комплектующие будут оприходованына склад. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автома-тически рассчитывается на основании той цены, по которой списываетсякомплект, и заданного коэффициента цены. Состав комплектующих задает-ся в подчиненном справочнике "Состав комплекта", который заполняется всправочнике "Номенклатура" нажатием на кнопку Комплектующие в диало-говом окне элемента справочника (рис. 5.144).

Следует обратить особое внимание на колонку Коэфф. цены. Цена, по кото-рой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитываетсяна основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного ко-эффициента цены.

Внимание!

Если в подчиненном справочнике "Состав комплекта" для выбранной позициисправочника "Номенклатура" указан хоть один комплектующий элемент, даннаяпозиция считается комплектом. Однако программа не привязана жестко к ука-занному набору элементов комплекта. Пользователь может указывать в таб-личной части документа "Комплектация" любые элементы в любом количестве(рис. 5.145).


Рис. 5.143. Диалоговое окно Комплектация ТМЦ,вкладка Шапка

Рис. 5.144. Диалоговое окно справочника "Состав комплекта"


ектация ТМЦ. Проведен *

:

:Кг;

Зрю-

"*&

riffiig;il|l:|||pi<3 ооооооз •• i|| 12. 05. 02 ]uf;

к \

ер ч | ? е.;

Шва№1Я!!i;;,f .... .. aiiiy.iii;.

Г|1ЯШИ1|Т. Ь,,,,,

: 1 .Дейс

Рис. 5.145. Диалоговое окно Комплектация, вкладка Списать комплектующие

Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным ко-личеством для каждого комплектующего в подчиненном справочнике"Состав комплекта" и количеством собираемых комплектов. Нажатием накнопку Заполнить табличная часть документа будет автоматически заполне-на комплектующими элементами из справочника "Состав комплекта".

По нажатию на кнопку Печать предлагается печатная форма комплектации(рис. 5.146).



О Учет партий ТМЦ со знаками "—" для комплектующих и "+" для ком-плекта.


РазукомплектацияДокумент "Разукомплектация ТМЦ" предназначен для оформления опера-ции оприходования составляющих комплекта на склад-получатель и списа-ния комплекта со склада-отправителя. Документы этого вида создаются,


хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый до-кумент можно вызвать выбором пункта Разукомплектация ТМЦ группыКомплекты меню Документы.

I Комплектация ТМЦ

т

\

.•

Комплектация ТМЦ № 3 от 12.05.021

Организация: "000 "ЭркоргГ" г.Краснодар, ул.Пиэюкова, 98

Комплект: "Компьютер Celeron 900 (ppgaj/ATX/128 RAM/20Gb НО" в количестве 1 шт

№

12

34

56789

10111213

Комплектующее

Клав натура \MN98/2000 <PSC>Антивирус Касперского OEM с СО для WIN 95*98iMEВинчестер 20.4 OB Seagate (ST32041 ОА) U6 <U1 ООЙ40Дисковод CD-ROM BTC 52x <Model F562B>OEMДисковод FDD 3,5 " ALPSКоврик

Колонки звуковые Genius SP-205Корпус JNC CA846 «Minitower 2SOW ATX>Манипулятор Mouse A4-TECH OK-720 <PS\2>Монитор 1 5" CTX 1 569SE VL500 (0.28IMPR-1)Память DIMM 1 28Mb =PC1 33>Плата MB Socket-370 PARTNER 1 1 6T «181 5ЕЛЛ 00/SvgПроцессор Celeron 900 FC-POA (BOX]

Кол-во

1111111111111

Ед. JJ i

шт Ш ;«IT • 1

ШТ | I \

ШТ i

ШТ !

ШТ ;

UIT : 1

ШТ

ШТ . :шт ; :

ШТ :Ш iшт т ::

шт ;Р ;

; 1:Руководитель Бухгалтер :JJ

щ

Рис. 5.146. Печатная форма комплектации ТМЦ

I 2 Проводки по хоз. операции документа * КЕШ!

Проводки по хоз. операции документа: Комплектация ТМЦ №РК

№ Счет

ДтСубконто дебета Счет Субконто кредита

КтСумма

Количество ЩВал. сумма Я


№

1

2

СчетДт

20

41.1

Сумма

41.1 руб.

го руб.

Количество Вал. cv

13.000

1.000

мма

m^^mmmvm^mm?». ткмшшет«№£^ , ,,МшРис. 5.147. Отчет о бухгалтерских проводках документа

"Комплектация ТМЦ"

Заполнение документа "Разукомплектация" абсолютно аналогично заполне-нию документа "Комплектация". Все операции обратные комплектации.Рассмотрим бухгалтерские проводки (рис. 5.148).


1 Э Проводки по хоз. операции документа * BE El IШ1аШ1 Ц ЗЯш ЩЦ ; 1 ; 1 : | \ | : 1 ; 1 Ш ^ • -sw »* :тлж» f ' :-;- 1-- 1 -iKm^.

Проводки по хоз. операции документа: Разукомплектация ТМЦ №1 *j

N2 СчетДт

Субконто дебета Счет Субконто кредита СуммаКт ... Количество ••%'&

Вал. сумма ЗЩ

\ СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ -

1

№

1

2

СчетДт

41.1

20

СчетКт

2Й

41.1

•'..-:;:,:,•;,.;,- :,у. |

Сумма

30000.00 руб.

30000.00 руб.

Количество Вал. сумма ;

13.000 Д;;

1 ооо Щ

ж::* ;;у!,,;..:й „,,::,,,,," 1 1 „:,;;;;::ж«Ш Щ ШРис. 5.148. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Разукомплектация ТМЦ"

Переоценка(розница)На оптовом складе учетная цена ТМЦ складывается из партий ТМЦ и пере-оценке не подлежит, отпускная цена может задаваться в расходных наклад-ных пользователем. На розничном складе цена ТМЦ задается в документе"Перемещение ТМЦ" и произвольному изменению пользователем также неподлежит. Для изменения цен ТМЦ на розничном складе предназначен до-кумент "Переоценка (розница)".

Документы "Переоценка (розница)" создаются, хранятся и редактируются в"Журнале складских документов". Новый документ вызывается выборомпункта Переоценка (розница) группы Склад меню Документы.

Остатки переоцениваются на розничном складе для выбранной в документефирмы (рис. 149).

После выбора фирмы и розничного склада в документе производится авто-матическое заполнение спецификации. Спецификация документа заполня-ется остатками ТМЦ, находящимися на данном складе и относящимися кфирме, выбранной в документе. В любой момент времени можно произве-сти автоматическое заполнение спецификации документа нажатием накнопку Заполнить (рис. 5.150).

Если на розничном складе существуют остатки одних и тех же ТМЦ по раз-ным ценам, то в документе будет присутствовать несколько строк с однимии теми же ТМЦ, но с разными ценами. В колонке Цена новая задается но-вая розничная цена. Переоценить можно не весь остаток конкретной пози-ции, а только его часть. В этом случае в документе необходимо указать ко-личество ТМЦ, которое необходимо переоценить, и зафиксировать новуюцену.


1§ Переоценка (розница). Новый "

5 I 1 11НВН

I

:. |

•JHaOOOOOOl fff|l2.05.02

§•

Рис. 5.149. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Шапка

Переоценка (розница). Проведен

И Азовская 1 ,5 готАзовская 1 ,5 готГорячий ключ 1 ,5 пэтГорячий ключ 1 ,5 готЖемчужина Кавказа 1 ,5 готЖемчужина Кавказа 5л

ВУУ

ЙЩЙЙК 30000001 HIJ1 2.05.02 JjjjjJ:1й;:К!:й:у;:;|.:;й

eilifv ;Щ1!й

|150.000

70.000

81.000

400.000

50.000

20.000

„gill

Ш' сшгшгштштшгшг

1.001.001.001.001.001.00

Ц «на старая12.0012.60

h?Rp| 5-°°1 ' ю.оо11.0010.50

.?а.-:.ыть | Действия...

12.50

12.80; В520;:^.i

10.50Щ111.50 1H.OOisJS

я!~~~ •Z?s:

Рис. 5.150. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Табличная часть


Переоценка № 1 от 12.05.02

Фирма:

Склад:

"000 "Эркорп"

Магазин

Hi

12345

6

Товар

Азовская 1,5 пэтАзовская 1 ,5 пэтГорячий ключ 1 ,5 пэтГорячий ключ 1 .5 пэтЖемчужина Кавказа 1 ,5Жемчужина Кавказа 5л питьевая

Кол-во

150.00070.00081 .000

400.00050.00020.000

Ед.Цена

ставая12.0012.60

5.0010,0011.0010.50

Ценановая

12.5012.80

5.2010.5011.5011.00

Руководитель

„â i J_Бухгалтер

Рис. 5.151. Печатная форма Переоценка

Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма переоценки(рис. 5.151).

Регламентные документыК регламентным относятся документы, которые формируются один разза определенный период. "Книга покупок" и "Книга продаж" могут быть сфор-мированы за произвольный период, "Закрытие месяца" — один раз в месяц.

Книга покупокДокумент "Формирование книги покупок" предназначен для автоматиче-ского формирования записей книги покупок за определенный период.В документе задается дата окончания периода формирования, дата началаавтоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за которыйнеобходимо сформировать записи книги покупок. При формировании дан-ного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установленфлажок Автоматически включать в книгу покупок.Документы "Формирование книги покупок" создаются, хранятся и редакти-руются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызываетсявыбором пункта Формирование книги покупок группы Регламентные менюДокументы (рис. 5.152).

Проведение документа формирует движение по регистру "Книга покупок".


Печатная форма книги покупок формируется выбором пункта Книга поку-пок группы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).


Ц Формирование книги покупок. Проведен

IBift* рааиюишиЛ ш|зо.04.02

>

Рис. 5.152. Диалоговое окно документа "Формирование книги покупок"

Реестр непогашенных счетов-фактур, т. е. тех счетов-фактур, по которымпо каким-либо причинам не были сформированы записи в книге покупок,можно просмотреть в отчете "Книга покупок". Для этого в настройках от-чета необходимо выбрать вид отчета — Реестр непогашенных счетов-фактур.

Книга продажДокумент "Формирование книги продаж" предназначен для автоматическогоформирования записей книги продаж за определенный период. В документезадается дата окончания периода формирования, дата начала автоматическиустанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимосформировать записи книги продаж. При формировании данного документаучитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флажок Авто-матически включать в книгу покупок.

Документы "Формирование книги продаж" создаются, хранятся и редакти-руются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызываетсявыбором пункта Формирование книги продаж группы Регламентные менюДокументы (рис. 5.154).

Проведение документа формирует движение по регистру "Книга продаж".

Если предприятие работает по методу определения выручки "По отгрузке",то будут сформированы только сторнирующие проводки на авансовые пла-тежи (рис. 5.155). В противном случае будет сформирована еще и проводкаД(76Н.1)- К(68.2).

Печатная форма книги продаж формируется выбором пункта Книга продажгруппы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).

246 1C:Предприятие, Торговля и склад. Секреты работы

• Ml Проводки па хоз.операции документа *

i шПроводки по хоз. операции документа: Формирование книги покупокЦ

№

1

2

3

Счет

Дт

ъа.г

«1.2

68.2


Налог

Налог

Налдг_- - :•

СчетКт

19.3

19.3

19.3


Надежда - Марк эт

VW*M.:.№SI.


_ 2333.34 j o.

1166.67 руб.

166.67 jprytf. 1

СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ ii

i

№

1

СчетДт

68.2

СчетКт

19.3

.:.:.;u;;:;,,.,.,,.,.is:t;

Сумма

3666.68 руб.


Ш1Ш .: ,„.• '...• ,..•:;;;;..:.:•.••

Вал. сумма

Ж_ 21Ш1ЖШ1.-•!:

Рис. 5.153. Отчет о бухгалтерских проводках документа"Формирование книги покупок"

8 Формирование книги продаж. Праведен

книги .продаж № ]

"™"~™~~~ГТЗ о!

Автоматическое формирование записей iза период с 01 04 2С02 по 25,04.2(182,

:метва определения В1«9чли

Рис. 5.154. Диалоговое окно документа "Формирование книги продаж"

И Приводки по коз, опеоаиии йокчмента * Й!я|£31

ЁЙ ^ V vS Щ?й S ' ;• ';: ^

Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги продажи

№

1 1

Счет

Дт

6В.?


Налог. _ _

Счет Субконто кредита СуммаКт ... Количество

Вал. сумма76. АВ ООО ."Компьютер .лэнд" .4?.7*?Л..Ш!5:.


№

1

СчетДт

«1.2

СчетКт

78.АВ

.<

Сумма

4374.21 руб.

Количество . Вал. сумма

Ш . ^Ш^1^->>'-<г:А>ГФ'>:>/0^1Рис. 5.155. Отчет о бухгалтерских проводках документа

"Формирование книги продаж" для метода определения выручки "По отгрузке"


Реестр непогашенных счетов-фактур, т. е. тех счетов-фактур, по которымпо каким-либо причинам не были сформированы записи в книге поку-пок, можно просмотреть в отчете "Книга продаж". Для этого в настройкахотчета необходимо выбрать вид отчета — Реестр непогашенных счетов-фактур.

Закрытие месяцаДокумент "Закрытие месяца" — это специальный вид документа, предназна-ченный для выполнения регламентных действий, необходимых для учета нарозничных предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вме-ненный доход. Документ хранится в журнале "Регламентные документы".Ввод нового документа может осуществляться из пункта Закрытие месяца(ЕНВД) группы Регламентные меню Документы (рис. 5.156).

В Закрытие месяца. Проведен

llilSiCsiiia'N»]PK3 0000002 ОТ||30.04.02

н ш н ш ш ш ш ш ! 'ЛИ*'

Рис. 5.156. Диалоговое окно документа "Закрытие месяца"

Документы "Закрытие месяца" следует вводить ежемесячно. Документ необ-ходимо оформлять по каждой фирме последним днем месяца (в конце дня).Документы, введенные по времени позже документа "Закрытие месяца"(в пределах одного дня), будут проигнорированы.

При проведении документа производятся следующие действия:

1. Определяется сумма входящего НДС по купленным ТМЦ, проданнымв розничной торговле. В общей сумме розничных продаж выделяютсяте продажи, которые не облагаются НДС. То есть выделяются продажи,оформленные документом "Отчет ККМ" или "Реализация (розница)",в которых установлен флажок Облагается ЕНВД.


2. Входящий НДС по таким продажам не может быть зачтен из бюджета,его следует вернуть (включить в себестоимость). Необходимо заметить,что для принятых на реализацию ТМЦ входящий НДС не включается вкнигу покупок. Поэтому продажи принятых на реализацию ТМЦ не ана-лизируются.

Если для фирмы установлен метод списания себестоимости "По среднему",то рассчитанная таким образом сумма НДС целиком относится на счет 68.Если для фирмы установлен партионный метод ведения учета (FIFO илиLIFO), то рассчитанная таким образом сумма НДС разбивается по постав-щикам. В разрезе каждой поставки вычисляется остаток незачтенного НДСпо регистру Книга покупок (фактически, это остаток на бухгалтерском счете19). Если остаток незачтенного НДС по поставке есть, то НДС списываетсясо счета 19. Если остатка нет (или он меньше суммы, подлежащей списа-нию), то НДС восстанавливается (доначисляется) из бюджета (в корреспон-денции со счетом 68).

При проведении документа "Закрытие месяца" имеется возможность полу-чить печатную форму отчета о проведении документа, в которой представ-лены суммы подлежащего восстановлению НДС в разрезе хозяйственныхопераций и поставщиков ТМЦ. Для этого необходимо в документе устано-вить флажок При проведении документа сформировать отчет о результатахпроведения документа.

Помимо этого, движения документа можно анализировать с помощью"Отчета о бухгалтерских проводках", вызываемого по кнопке Действия вформе документа или журнала документов.

Суммы доначисленного в бюджет НДС отражаются специальной записью вкниге продаж. На основании документа "Закрытие месяца" предоставляетсявозможность выписать документ "Счет-фактура выданный".

Корректировка долга контрагентаДокументы "Корректировка долга поставщика" и "Корректировка долга по-купателя" предназначены для ручной корректировки долга поставщика ипокупателя. Настоящие документы создаются и хранятся в "Журнале кор-ректировок взаиморасчетов". Создать новый документ можно выборомпункта Корректировка долга поставщика или Корректировка долга покупате-ля группы Прочие меню Документы. Нажатием на кнопку Операция выбира-ется вид контрагента — поставщик или покупатель (рис. 5.157).

На вкладке Корр. счет задается счет списания долга выбором из справочни-ка "План счетов" и его аналитика (рис. 5.158).

Проведение документа формирует движение по регистру "Взаиморасчеты споставщиками" по виду долга.

Аналогично формируется корректировка долга покупателю.

Глава 5, Журналы 249

Ц Корректировка долга поставщика. Проведен '

эоооооо!

Иванов

' Ш

5.ooaooM»jx.i'i. :::. : .•:;•: :-/:;y.y:y;:'-.<:.'i''!'"г!1*:.1-

<*wi'i"

ЙЙ8

|Д*р|Ф:

1 Щ

JjJ !:

^®jf§t?< • | iS'j|jflJ|Of;;p|i|i

>ra: IPS& StR. »«ШЮ

Рис. 5.157. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика",вкладка Контрагент

Корректировка долга поставщика. Проведен '

К|РКЗОО

и ркорщи ИИШИИИ

"i

Рис. 5.158. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика",вкладка Корр. счет

93ак 1092

Глава 6

ОтчетыДля получения различных сводных данных в программе предусмотрен наборотчетов. Все отчеты можно разделить на несколько групп по функциональ-ному назначению.

Отчеты по заявкам на поставки или покупку предназначены для анализасостояния резервов за произвольные периоды времени.

Отчеты о движениях ТМЦ на складах и их остатках составляют отдельнуюгруппу отчетов.

Кроме того, отдельной группой представлены отчеты о движении комисси-онных товаров и товаров, отданных на реализацию.

Ведомость по подотчетным лицам также составляет отдельную группу.

Группа аналитических отчетов отражает динамику продаж, оборотныхсредств, планирование закупок и т. п.

В группу прочих отчетов входят всякого рода реестры документов, сопрово-дительный реестр и товарный отчет.

Движения денежных средств представлены в группе отчетов по банку и кассе.

Общие методы работы с отчетамиПри выборе пользователем необходимого отчета на экране появляется окно,включающее в себя форму отчета и инструментальную панель, позволяю-щую выполнять различные действия при работе с отчетом. Рассмотрим ин-струментальную панель отчетов (рис. 6.1).

П Открыть настройку ДЦ). По нажатию этой кнопки вызывается диалогвыбора варианта настройки отчета (рис. 6.2). Варианты настройки пара-метров можно сохранять под уникальными наименованиями и выбиратьс помощью данной кнопки. Для выбора настройки выделите нужную


строку в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены загрузки настрой-ки нажмите на кнопку Отмена. Для удаления одной из настроек выдели-те ее в списке и нажмите на кнопку Удалить.

Рис 6.1. Инструментальная панель отчетов

Рис. 6.2. Диалоговое окно выбора варианта настройки отчета

Сохранить настройку (Щ). По нажатию этой кнопки вызывается диало-говое окно сохранения варианта настройки (рис. 6.3). Это диалоговое ок-но позволяет пользователю сохранить текущую настройку отчета. Для со-хранения настройки укажите ее имя и нажмите на кнопку ОК, для отме-ны сохранения настройки нажмите на кнопку Отмена.

Рис. 6.3. Диалоговое окно сохраненияварианта настройки отчета


П Описание отчета(ЯД). Краткая справка о назначении отчета, реквизитах иуправляющих элементах.

П Рассказать про Наименование и назначение реквизита или управ-ляющего элемента. Чтобы появилось описание, необходимо после щелч-ка мышью на кнопке щелкнуть на выбранном реквизите или управляю-щем элементе диалогового окна отчета.

В диалоговых окнах задания параметров отчетов есть три управляющихкнопки:

П ОК — после формирования отчета закрыть диалоговое окно;

П Сформировать — после формирования отчета вернуться в диалоговоеокно;

О Закрыть — закрыть диалоговое окно без формирования отчета.

Параметры

ПериодВ полях Период с и по (рис. 6.4) стандартно задаются даты начала и концапериода, за который необходимо сформировать отчет об остатках ТМЦ.Если необходимо составить отчет об остатках ТМЦ за "стандартный" период(месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой вы-бора периода [Щ.

Вкладка ОсновнаяНа вкладке Основная в отчете задаются все необходимые параметры отчета,по которым производится отбор данных (см. рис. 6.4). Во всех отчетах пред-лагается установить какой-либо из трех переключателей:

П Фирма;

П Юр. лицо;

П Упр. аналитика.

В зависимости от того, какой включен переключатель, предлагается сделатьвыбор из соответствующего справочника "Фирмы", "Собственные юридиче-ские лица" или "Аналитика управленческого учета". Следует напомнить, чтоэти справочники можно выбрать в группе Структура компании меню Спра-вочники.

Группа Детализация отчета присутствует практически во всех отчетах ипредставляет собой набор признаков, по которым пользователь задает сте-пень детализации отчета. Заданная детализация отражается в первой колон-ке шапки сформированного отчета.

254 1 С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

§ 8 Ведомость по остаткам ТМЦ

:§. :11111:1|Ф;| -ШЖШ*ШиЛЬГр| .;v ••::S;;':''" h l ' :v •'•"::• | "".&•

1

. Ш|з*. . ' В1ВЯ1|1шШшЩ;з5.:::

Ш'-'-Шойной-ойШйЗЁ й:>5: й:ШйУ |¥:.,

liiSiHISir-v '? Ш 1 '"'. ж@'; *]' " " :Я

„„•;•,„• ',;,„•":;:',:,•"•.'- .'.'....'.•-' '.'..•.'.'...'...•

мншшнншшшшшшшfliir •ill

;*Si|

^ В осноьньк ваит«1вх | ШЙ1

г ' •• ' • ' ^ llllДетализаиияот^. ^

1 |У5Склад •: : ,;;|:; И Номенклатура] ПСвойство номенклатурыi D Документы движения yHp

кШ^:^:

ГГ -ггг •™'";^

г

Рис. 6.4. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ",вкладка Основная

Остальные параметры и группы параметров меняются в зависимости от видаотчета.

Внимание!

Если на вкладке Основная в реквизите, задаваемом выбором значения изсправочника, не указано конкретное значение, отчет будет сформирован повсем элементам справочника.

Вкладка Множественный фильтрНа вкладке Основная пользователь задает параметры отбора выбором из спра-вочников. Для каждого параметра предоставлено только одно поле для ввода.Пользователь может выбрать один элемент справочника, группу элементовсправочника (папку) или не выбрать ничего. Задать произвольную подборкуэлементов справочников, по которым необходимо получить общий отчет,можно только на вкладке Множественный фильтр. Для этого необходимовключить вид отбора в группе Отфильтровать данные по, а также подобратьнабор элементов из соответствующего справочника — в группе Список ото-бранных элементов с помощью кнопок ..., , X, XX и <?> (рис. 6.5).

С помощью кнопки открывается справочник для выбора одного элемента, спомощью кнопки ... открывается справочник для подбора нескольких эле-ментов, с помощью кнопки X стирается текущая строка в таблице, с помо-щью кнопки XX очищается вся таблица. С помощью кнопки <?> открыва-ется вспомогательное окно для поиска и подбора элементов (рис. 6.6).


Ш Ведомость по остаткам ТМЦ

ЩУР j::ij

[01.03.02 Щ|Ш*';|13.05.02

-ртФйяй-! *ni3p: Список1'

|||г|ё1Ш

1:

П По свойствам номенклатуры 'ЗИ

jjK

'St

'.'.:-- :...!'* '••'•^^^••^•••^••:-^ ,::.:.:••.:.- • 5|| '^

tvi:-.;:*.] 1 :ЛфВТЬ!::.

1

•Рис. 6.5. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ"вкладка Множественный фильтр

и Выбор элементов справочника: Номенкяатчра

«otistsa

Рис. 6.6. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,вкладка Выбор элементов

Данное диалоговое окно предназначено для отбора элементов справочника вотчет по произвольным признакам и значениям реквизитов. Диалоговое ок-но имеет четыре вкладки:

П Выбор элементов;


О Отбор по значениям реквизитов;

П Общие свойства;

О Отбор по подчиненным элементам.

Каждая вкладка предлагает свой вид отбора с соответствующими парамет-рами. Рассмотрим их более подробно.

Вкладка Выбор элементов предназначена для отображения выборки элемен-тов. После задания параметров отбора на остальных вкладках и нажатиякнопки Найти элементы выбранные элементы отобразятся на данной вклад-ке. Пользователю предоставляется возможность указать необходимые ко-лонки реквизитов в таблице. Для этого необходимо нажать на кнопкуВыбрать показываемые реквизиты, для выбора будет предложено диалоговоеокно (рис. 6.7). В предложенном диалоговом окне необходимо указать тереквизиты, колонки которых войдут в табличную часть.

55Основное представление

КодГруппа (родитель)

ЦАртикул

«3Базовая единица измеренияЦВесовой

у*]Вид номенклатуры~] Комментарий2 Минимальный остаток

е включать в прайсЩНомер ГТД

JОсновная единица измерения

;

Рис. 6.7. Диалоговое окно выбора показываемых реквизитов справочника

Процедуру просмотра колонок можно облегчить с помощью полосы про-крутки. Пользователь имеет вохможность воспользоваться фиксатором ко-лонок — кнопкой Чтобы зафиксировать колонки, необходимо указатькурсором мыши на колонку, которую необходимо зафиксировать, и на-жать на фиксатор колонок (см. рис. 6.6). Повторным нажатием на кнопкуфиксатора его действие отменяется. В колонке Вкл двойным щелчком ле-вой кнопкой мыши включается или выключается признак вхождения эле-мента в выборку.

Внимание!

В фиксированных колонках двойной щелчок не срабатывает. Он срабатываетв свободных колонках.


Сформированную с помощью заданных параметров выборку можно отре-дактировать с помощью кнопок ..., X. XX, назначение которых былорассмотрено ранее. С помощью кнопки НИ можно отсортировать заданнуювыборку в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.

На вкладке Отбор по значениям реквизитов задается произвольная выборкапо заданным значениям реквизитов (рис. 6.8).

к% Выбор элементов справочники Номенклатура

f"!Г"!пП'1П

ВесовойВия номенклатурыКомментарийМинимальный остатокНе включать в прайсНомер ГТД ................... jfj

IШжЩШ ) ^

,мо из спискаS ::::...-: .

Рис. 6.8. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,вкладка Отбор по значениям реквизитов

Двойным щелчком мыши на нужном реквизите в группе Отбор по реквизи-там вызывается окно для ввода значения данного параметра отбора(рис. 6.9). Например, после щелчка левой кнопкой мыши на реквизите Видноменклатуры предлагается список для отбора по конкретному виду но-менклатуры: товар, топливо, сырье, услуга и т. д.

Набор заданных значений каждого реквизита отображается в текущей пози-ции указателя. Для получения заданной выборки необходимо нажать накнопку Найти элементы.

Рис. 6.9. Диалоговое окно задания значения реквизита


Пользователю предоставляется возможность указать еще и условие вы-борки при заданных параметрах. Реквизит Условие предлагает список длявыбора:

П Одно из списка;

О Все, кроме выбранных;

П Искать вхождения строк.

На вкладке Общие свойства особого внимания заслуживает флажок Очищатьтаблицу выбранных объектов перед отбором. Если он установлен, каждое на-жатие кнопки Найти элементы вызывает отмену предыдущей выборки(рис. 6.10). При выключенном флажке каждое нажатие данной кнопки вы-зывает добавление к предыдущей выборке вновь полученной.

Л Выбор элементов справочника: Номенклатура

I i йкяючап- i' ' " '

*!fb'-. мадам

^ffl41 ^^йр7 ^асл

. " у гр1 | _ '\' _ _ |*f ; :-:._' '

Рис. 6.10. Диалоговое окно Выбор элементов справочника,вкладка Общие свойства

Вкладка Отбор по подчиненным элементам предназначена для формированиязаданным элементам выборки по подчиненным справочникам (рис. 6.11).

В группе Отбор по реквизитам подчиненного справочника необходимо снача-ла указать сам подчиненный справочник, выбрав его название из списка.В зависимости от выбранного справочника будет заполнена табличная частьданной группы. Двойным щелчком мыши в строке таблицы вызывается ок-но для задания значения отбора. На рис. 6.11 сформирована выборка всехкомпьютеров, в комплект которых входит заданный элемент Дисковод FDD3,5 ALPS.


I и выбор элементов справочника: Номенклатдоа ЯВЕ? ртбйр '••

..-Значат.- МЦ :;': •:':-.••'»%

п1""!

ш

Количество Ж"'Ценовой коэФФ. .-У

S

V4^ V>. .V-*V...-.iJ

Ш 4!С!яно

Рис. 6.11. Диалоговое окно выбора элементов справочника,вкладка Отбор по подчиненным элементам

Сквозное редактирование отчетовПри просмотре сформированного отчета есть возможность получить болееподробные сведения об интересующих показателях, открыть необходимыйдокумент, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Когда указа-тель мыши имеет вид лупы, вы можете двойным щелчком мыши в даннойячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсоромэлементу. Если выделен элемент справочника, для просмотра и редактиро-вания предоставляется диалоговое окно выделенного элемента справочника.Если выделен документ, для просмотра или редактирования предоставляетсядиалоговое окно выделенного документа. В некоторых отчетах, напримеркниги покупок, пользователю будет предложено меню для выбора связан-ного с выделенным элементом документа. Для просмотра изменившейсякарточки счета необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить влевом верхнем углу отчета. Описанная выше схема сквозного редактирова-ния применима ко всем отчетам.

Оперативные отчеты

Заказы поставщикамОтчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список за-казанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных


ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров:ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта За-казы поставщикам меню Отчеты.

Можно также посмотреть заказы ТМЦ по интересующим поставщикам(поставщики, группы поставщиков, по поставщикам, имеющим определен-ные свойства) или по договорам. Отчет можно детализировать по поставщи-кам, договорам и документам.

На рис. 6.12 показана настройка параметров на все заказы по всем постав-щикам с максимальной детализацией.

Л Заказы поставщикам

П|||Щ;с-о1 03.02

Дейг ч-jglj

3 Договор поставщикаv5 Номенклатураg! Заказ поставщикаЙ Документы движения

;;,:,*. о:: а

Рис. 6.12. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Заказы поставщикам"

В отчете отображаются движения только по тем документам, которые отве-чают за заказ ТМЦ и снятие заказа по ТМЦ, а именно по документам"Заказ поставщику", "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", "ПоступлениеТМЦ (комиссия)", "Поступление ТМЦ (импорт)" (рис. 6.13).

Колонки в отчете:

П Начальный остаток — сколько ТМЦ было заказано на дату начала отчета;

О Заказано — сколько ТМЦ заказано за период формирования отчета;

П Получено/Снято — сколько ТМЦ получено по заказу (оформлен доку-мент поступления) и сколько ТМЦ снято с заказа (оформлен документ

Глава б. Отчеты 261

"Заказ поставщику (корр.)", который корректирует введенный ранее за-каз);

Конечный остаток — сколько ТМЦ осталось заказанными на дату концаотчета.

I Jfjjf Заказы поставщикам " ВРЮ |

Заказы поставщикам 1C01.03.0i по 1S.05.02По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем поставщикам.

Поставщик/ Договор поставщика /Номенклатура / Заказ поставщику /Документы

движенияНадежда иаркетДоговор поставки №54Азовская 1,5 пэт

Кол:Заказ поставщику РКЭООООООЗ (10.04.02)

Кол10.04.02

12.04.02

; 1р«1й

Заказ постав ш^ку № РК ЭООООООЗ

КояПоступление ТМЦ (купля-продажа) №РКЭ0000004

Кол:

•

ЕЯ.

РУв.

руб.«труб.штруб.шт

руб.

шт

Начальныйостаток

Заказано

ГООО.ОО

/иоо.оо1 000.000

Т'ООО.ОО

1 000.0007TJOO.OO

1 000.000

Получено /Снято

7-000.00УООО.ОО

1 000.0007TJOO.OO

1 000.000

7'ООО.ОС

1000.000

Конечный тостаток т

т1IЩлщ

т

Рис. 6.13. Сформированный отчет "Заказы поставщикам"

Заявки покупателей

Данный отчет предназначен для отображения информации только по неза-вершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный(если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей.Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки,можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета "Реестр доку-ментов" (см. разд. "Реестр документов" данной главы). Отчет вызывается вы-бором пункта Заявки покупателей меню Отчеты.Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле Надату указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавер-шенные заявки. В отчет можно вывести информацию о заявках, оформлен-ных на конкретные ТМЦ или группы ТМЦ. Отбор ТМЦ производитсяс помощью соответствующих фильтров. С помощью множественногофильтра можно отобрать все заявки по ТМЦ, имеющим определенные свой-ства. Например, по ТМЦ, имеющим свойство "Импортный". Можно по-смотреть заявки ТМЦ по интересующим покупателям (конкретному покупа-телю, группе покупателей). С помощью множественного фильтра можносформировать отчет по произвольному списку покупателей или по списку


покупателей, имеющих одно и то же свойство. Можно посмотреть заявки,оформленные в рамках конкретного договора с покупателем. Отчет можнодетализировать по покупателям, договорам и заявкам.Количество ТМЦ, оформленных по заявке, может быть выведено в базовыхили в основных единицах измерения. В отчете представлена информация осостоянии выполнения заявки.На рис. 6.14 представлена настройка параметров на все заявки от всех поку-пателей с максимальной детализацией.

IQ Заявки покупателей

ШI

j Покупатель•/{Договор покупателя^Заявка

Номенклатура

Рис. 6.14. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Заявки покупателей"


П Покупатель/Договор покупателя/Заявка/Номенклатура -- информация огруппе ТМЦ, полное наименование ТМЦ. Если задана соответствующаядетализация, выводится информация о покупателе, для которого оформ-лена заявка, информация о том, по какому договору была оформлена за-явка и каким конкретно документом;

П Остаток заявки покупателя — колонка разделена на три подколонки.В подколонке Всего показывается, сколько ТМЦ в количественном исуммовом выражении не получено по данной заявке, в подколонке в т.ч.заказано поставщикам — сколько ТМЦ заказано поставщикам по неза-вершенной заявке, а в подколонке в т.ч. резерв — сколько ТМЦ зарезер-вировано по конкретной заявке (рис. 6.15).


По каждой заявке, представленной в отчете, можно получить более под-робный отчет о ее текущем состоянии. Для этого необходимо установитькурсор на нужную заявку и нажать клавишу <Enter> или правую клави-шу мыши (рис. 6.16). Сформированный отчет о состоянии заявки вклю-чает в себя колонки:

П Ед. — единица измерения ТМЦ в заявке;

П Выписано — сколько ТМЦ выписано по данной заявке;

О Снято — сколько ТМЦ было отменено по данной заявке;

П Отгружено — сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке на датуформирования отчета;

О Осталось отгрузить — сколько из выписанных по заявке ТМЦ осталосьотгрузить покупателю на момент формирования отчета;

П Можно отгрузить — сколько ТМЦ можно отгрузить, исходя из реальногоколичества ТМЦ на фирме. Анализ производится по всем складам, накоторых находятся ТМЦ, принадлежащие данной фирме.

И Заявки покупателей *

Н> >йту: 1305.0;По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем покупателям. По всем договорам.

Заявки покупателей

Неподтвержденная заявка №РКЭ0000002 от22.04.02Азовская 1,5 пэт

руС.

РУб..£000.001-

Рис. 6.15. Сформированный отчет "Заявки покупателей"

Я Состояние заявим псячпатеяв •

22.04.02-13.05.02Неподтвержденная заявка №РКЭ0000002 от 22 04 02; Клиент: ООО'Компьютер лзнд"

Номенклатура Ед. Выписано Снято ОтгруженоОсталосьотгрузить

Можноотгрузить

Лдовская1,5 пзт шт 5000.000

Рис. 6.16. Сформированный отчет "Состояние заявки покупателя"

264 1 Предприятие. Торговля и склад. Секреты рабе

Ведомость по остаткам ТМЦ

С помощью этого отчета можно осуществлять контроль за информацией одвижении ТМЦ на конкретном складе, на конкретной фирме, а также заинформацией о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических при-знаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобра-зить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или нанескольких складах с помощью множественного фильтра). Отчет вызываетсявыбором пункта Ведомость по остаткам ТМЦ меню Отчеты.Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основныхединицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовыеединицы измерения, можно в отчете отобразить количественные итоги покаждой из групп ТМЦ. Для этого надо установить флажок Итоги по группам.Для получения более полной информации о движении ТМЦ можно устано-вить флажок Показать остатки у комиссионеров и получить информацию нетолько о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ нареализацию комиссионерам.

На рис. 6.17 представлена настройка параметров на все ТМЦ на всех скла-дах с максимальной детализацией.

| В Ведомость по остаткам ТМЦ

; ФирмаИСклад[^НоменклатураВ Свойство номенк

Рис. 6.17. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по остаткам ТМЦ"


П Фирма/Склад/Номенклатура/Свойство номенклатуры/Документы движе-ния;


CJ Единица измерения;

П Начальный остаток;

П Приход;

П Расход;

П Конечный остаток;

П Конечный резерв (рис. 6.18).

По всем фирмам По всем номенклатурным позициям. По всем складам

фирма / Склад / Номенклатура / Свойство

номенклатуры / Документы движенияЕд. ( Начальный

остатокПриход Расход

Конечный Конечный

остаток резерв

МагазинАзовская 1,5 пзт 220.000

азчрованиая 1 790.000 1 570.000 220.00022.04.02 Перемещение ТМЦ № РКЭОООСЮ0223.04.02 Реализация (розницр) № РКЭ0000010

реализация (розниц?, ЕНВД) № РКЭ0000011Отчет ККМ № РКЭ0000008Перемещение ТМЦ На РК30000004

1.05.02 Отчет ККМ № РКЭ0000009орячийключ 1,5 пзт 1 581.000 1 100.000 4S1.000

азированная 1 581.000 1 100.000 481.000Перемещение ТМЦ № РКЭООООООЗОтчет КШ № РКЭ0000007Перемещение ТМЦ № РКЭ0000004Перемещение ТМЦ № РКЭ0000005

Рис. 6.18. Сформированный отчет "Ведомость по остаткам ТМЦ"

Расшифровка показателей формируется открытием справочников "Но-менклатура", "Склады", "Свойства номенклатуры" и соответствующих доку-ментов.

Остатки ТМЦВ отчете "Остатки ТМЦ" можно вывести данные об остатках ТМЦ с рас-пределением по складам. В отчете представлены только количественные по-казатели ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта Остатки ТМЦ меню От-четы.Для розничных складов в отчете можно показать ту цену, по которой ТМЦхранятся на розничном складе, и сумму остатка. Для этого необходимо ус-тановить флажок Для розничных складов показать цену, а затем — флажоки сумму (рис. 6.19). Можно также показать количественные остатки ТМЦ,находящиеся на реализации у комиссионеров. Для этого необходимо уста-новить флажок Показать остатки у комиссионеров.


В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМЦ на складе. Дляоптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом заре-зервированных ТМЦ. В этом случае следует выбрать из первого спискагруппы Показать значение Показать остатки за минусом резерва. Диапазоностатков регулируется выбором соответствующего значения из второго спи-ска:

О все ненулевые;

П все;

О все отрицательные;

П меньше минимального остатка.

С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только поостаткам ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помо-щью множественного фильтра).

ш•йр

В*Э| '•'

"ifi

Сдармировэты • '.,

Рис. 6.19. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Остатки ТМЦ"


D ТМЦ — группа ТМЦ, полное наименование ТМЦ;

П Розн. цена — данная колонка появляется в том случае, если установленфлажок Для розничных складов показывать цену. Розничная цена всегдапоказывается в валюте бухгалтерского учета. В том случае, если ТМЦ хра-нятся на розничном складе по разным ценам, будут показаны остаткиТМЦ по каждой цене, по которой есть остатки ТМЦ на розничном складе;


О Наименование склада (комиссионера) — (количество для оптовых складовили количество и сумма для розничных складов) — количество ТМЦ наскладах на дату формирования отчета (рис. 6.20). Если конкретный складне задан, то для каждого склада будет сформирована соответствующаяколонка при условии, что на нем есть остатки отобранных в отчет ТМЦ.

1 Остатки ТМЦ "... ^ : ; _

! Остатки ТМЦ «а складах и\ На дату. 1S.0-T.u-I По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям.• По складу "Магазин".

ТМЦ Ед.

: ВОДА, СОКИ1 вода минеральная1 Азовская 1 ,5 пэт

I Горячий ключ 1 ,5 пэт, мин. остаток =| 18.000

I Жемчужина Кавказа 1J5 пзт: Жемчужина Кавказа 5л

штшт

штштштшт

\ Итого:

лЛ

у комиссионеров

Роэн. цена(руе.)

Магазин :;1; •Кол- во Сумма Ш -

ш12.50

12.80

5.20

10.50

11.50

11.00

150.000

70.000

81 .000

400.000

50.000

20.000

1 '875 .00 If i

896.0:

421 .20 Щ :

4-200. 00 "1;

575. 00 _^

220.00 1

B'187.20 i

„ , ^ т iMРис. 6.20. Сформированный отчет "Остатки ТМЦ"

Ведомость по партиям ТМЦВ отчете "Ведомость по партиям ТМЦ" представлены не только количест-венные, но и суммарные показатели ТМЦ. Из этого отчета можно узнать, накакую сумму числятся ТМЦ за определенным материальным лицом, от ка-кого поставщика поступили ТМЦ, на какую сумму по себестоимости былиизрасходованы ТМЦ за определенный период и т. д. Отчет вызывается спомощью команды Ведомость по партиям ТМЦ меню Отчеты.Группа переключателей Суммы предназначена для указания вида расчетасумм в отчете. Суммы могут быть рассчитаны в валюте управленческого уче-та (Упр. учет) или в валюте бухгалтерского учета (переключатели Бух. учет(с НДС) и Бух. учет (без НДС)).

Список Статус партии позволяет задать отбор по виду ТМЦ. Можно отобратьс помощью соответствующего списка информацию по купленным, принятымна реализацию ТМЦ, а также информацию по различным материалам, про-дукции или таре. Список МОЛ задает отбор по материально-ответственному


лицу выбором из справочника "Физические лица". При включенном переклю-чателе Фирма, данные будут сформированы по операциям, оформленным наодной фирме, входящей в состав компании, при включенном переключателеУпр. аналитика — по операциям, имеющим определенный аналитическийпризнак, при включенном переключателе Юр. лицо — по операциям, прове-денным заданным собственным юридическим лицом. Значение отбора зада-ется выбором из соответствующих справочников "Фирмы", "Собственныеюридические лица" и "Аналитика управленческого учета".

С помощью поля Детализация отчета можно получить разнообразную инфор-мацию. Например, если установить детализацию Поставщик, Номенклатура,Документы движения, можно получить информацию о том, какие ТМЦ былизакуплены у поставщика и какие документы были при этом оформлены.

Если установить детализацию МОЛ, Номенклатура и установить фильтр погруппам ТМЦ или по произвольно выбранному списку на вкладке Множе-ственный фильтр, можно получить информацию о том, на какую сумму ввалюте управленческого учета числится данных ТМЦ за материально ответ-ственными лицами.

Если установить флажок Детализация по операциям, можно получить болеедетализированную информацию по всем произведенным операциям. Напри-мер, в этом случае колонка Приход будет детализирована до уровня конкрет-ных операций по поступлению ТМЦ, передаче ТМЦ в розницу, сборке ком-плектов, оприходовании ТМЦ и т. д. Надо заметить, что в группе признаковДетализация отчета больше пяти признаков включать нельзя (рис. 6.21).

В данном отчете возможна детализация по свойствам партии ТМЦ, по раз-мерам, цвету, сроку хранения и т. д. Для получения данной информациинеобходимо установить детализацию отчета по свойствам партии. Тогда, ес-ли при поступлении ТМЦ, было присвоено определенное свойство, по немубудет произведена группировка в отчете.

В отчете выводится информация о начальном остатке ТМЦ на дату формиро-вания отчета в количественном и суммовом выражении — в колонке Началь-ный остаток. В колонке Приход показано, сколько ТМЦ поступило в количе-ственном и суммовом выражении за период формирования отчета, в колонкеРасход — сколько было израсходовано ТМЦ за период формирования отчета,а в колонке Конечный остаток — сколько ТМЦ в количественном и суммовомвыражении осталось на конец формирования отчета (рис. 6.22).

Резервы ТМЦОтчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчетвыводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезер-вированных ТМЦ. Отчет вызывается с помощью пункта Резервы ТМЦ менюОтчеты.


В Ведомость по партиям ТМЦ ВНЕ

I '•да иillliiii

sutM*i::

ij1505.02

' *:t

•ИГ

: • .

fj

S/jCrarryc партииЗМОЛv|i Поставщик[«^НоменклатураЗПартияПСвойство партииV] Документы движения

Рис. 6.21. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по партиям ТМЦ"

I Ц Ведомость по партиям ТМЦ .*• МШ Щ

Ведомость по парС 01 ,03 .02 по 15.05 .02

] По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По все»

Фирма / МОЛ / Номенклатура / Документы\ движения; Эркорп(Основнойучет): СофУДНИКИ! Кладовщиков к. С.I kkk

11.05.02

rrrr

; 07.05.02

Кол:

Ед.

штОприходование ТМЦ № РКЭ0000002

Кол:

Кол: штКомплектация ТМЦ № РКЭ0000002

Кол:Азовская 1,5 пэт

Кол:I 07.04.02

12.04.02

щ 1

штВвод остатков ТМЦ на складе № РКЭООООООЗ

Кол:

Поступление ТМЦ (купля-продажа) № РКЭ0000004Кол:

;:Я1й:ШШ §ШШёН1 . ' * ! 1

тиям TMUJpvG. без НДС)

статусам партии. По всем МОЛам. По всем поставщикам.+•

НачальныйОстаток

Приход

343-072.48343'072.48322-132.48

100.001.000

100.001.000

100.001.000

100.001.000

135'999.9820 000.000

70'000.0010000.000

S'833.331 000.000

Расход

149-381.98149-381.98136'217.98

94'636.9814091.000

КонечныйОстаток193*690.50193-690.50185-914.50

100.001 .000

100.001.000

: 100.001.000

100.001.000

41 '363. 005909.00070'000.00

10000.00075'833.33

11 000.000

1

•: ••¥

,':й..::

Рис. 6.22. Сформированный отчет "Ведомость по партиям ТМЦ"

270 1'С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Резервирование ТМЦ производится на конкретном складе или на всейфирме в целом. В отчет можно вывести информацию о том, сколько заре-зервировано ТМЦ на конкретном складе. С помощью множественногофильтра можно вывести отчет о резервировании ТМЦ на нескольких произ-вольно выбранных складах. В отчет можно вывести информацию о резервеконкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ произврдится с помощью соответствующихреквизитов-фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ (рис. 6.23). Отборпо свойствам ТМЦ производится на вкладке Множественный фильтр.

В отчете также можно получить информацию о том, для кого из покупате-лей зарезервированы ТМЦ. Для этого в поле Детализация отчета необходи-мо установить флажок Покупатель. Если необходимо посмотреть, сколькоТМЦ зарезервировано для конкретного покупателя, включите флажок По-купатель. Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для кото-рых резервируются ТМЦ, договорам и документам движения.

В Резервы ТМЦ

Пе(щвд№о1.01.02

.<**' Ф*<рм« «Дина

'•'ЯР'vv M :::•" jf|

: ФирмаSU Склад«^Покупатель,]Договор покупателя

. :

......rri.'Vi.: •..•.Tm rm™vnffllllir"fWl fllfff.Wrrfrmimil .МГпшги.иИ.ТТ:? : : . : ; : : . . .

Рис. 6.23. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Резервы ТМЦ"


П Склад/Покупатель/Номенклатура/Документы движения — в соответствиис заданной детализацией отчета. Если задана соответствующая детализа-ция, выводится информация о складе, на котором есть зарезервирован-ные ТМЦ, о том, для какого покупателя были зарезервированы ТМЦ, покакому договору было произведено резервирование. Также дается ин-формация о том, каким документом производилось резервирование иснятие резерва на складе. В том случае, если резервирование производи-


лось не на конкретном складе, а на всей фирме, в отчете выводитсястрока не выбран;

Начальный резерв — сколько ТМЦ было зарезервировано на дату началаотчета;

Зарезервировано — сколько ТМЦ зарезервировано за период формирова-ния отчета. Резервирование ТМЦ осуществляется при оформлении доку-ментов "Заявка на склад", "Заявка на поставку". Автоматическое резерви-рование ТМЦ также производится в том случае, если используется ре-жим сквозного учета заявок. В этом случае документ поступления,выписанный на основании "Заказа поставщику", резервирует ТМЦ науказанном в нем складе для того покупателя, которому был распределенданный заказ;

Снято с резерва — у какого количества ТМЦ снят резерв. Снятие резервапроизводится при отгрузке ТМЦ по заявке покупателя (документ"Реализация ТМЦ"). Ручное снятие резерва производится с помощью до-кумента "Заявка покупателя корр.". Этот документ выписывается на ос-новании существующей заявки и корректирует количество зарезервиро-ванного по заявке ТМЦ;

Конечный резерв — сколько ТМЦ осталось зарезервировано на дату кон-ца отчета (рис. 6.24).

Ц Резервы t МЦ *

EfflESffi 1 *i ' '• * '•'• ' :i: В11Ш1Шй<ШШШв Ш1111 11в В1ШЧШЙ1ШШвЩ||«Я8ЩШИаЩЗ f

Ê3SU§MJMMJH^ скалахС 01 63.02 no 15 05.02По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем складам. По всем покупателям.

i Склад / Покупатель / Номенклатура / Документы _. Начальныйдвижения резерв

Зарезерви- Сняровано резе

Основной склад

000 " АСА": Азоеиая 1,5 пэт шт: 20.04.02 Заявка на склад № РКЭ0000001

21 .04.02 ?еалим1»1Я (купля-продажа) № РКЭ0000005

10000.000 З С10000.000

3

••*'-Г:;:. : И Ж ИШ^ л-

о с Конечный illрва резерв ;Ц i

I

00.000 7 000.000 Л10 000 .000 Л

000.000 7000.000:^1

4й~Е^ ИРис. 6.24. Сформированный отчет "Резервы ТМЦ на складах"

Ведомость по контрагентамОтчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентамии вызывается выбором пункта Ведомость по контрагентам меню Отчеты.Пользователь может получить три различных вида отчетов:

О общие взаиморасчеты;

П по поставщикам;

П по покупателям.


I И Ведомость по контрагентам

ШИШИРИЗ ЕЙ

2 "jlf'£J:lfii

11? '"

ДеШи

Ъщ$у?фШ>>ц По покупателям

] Фирмаj?j КонтрагентЗСвойство контрагента

S5Кредитный документ5 Документы движения

,

p.ors p.

Рис. 6.25. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по контрагентам", вкладка Основная

Вид отчета выбирается из списка реквизита Вид отчета (рис. 6.25). Есликонтрагент одновременно является и поставщиком, и покупателем, то свод-ную информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида"Общие взаиморасчеты". Однако можно по данному контрагенту вывести идва отдельных отчета, в которых получить подробную информацию о том,как складываются взаимоотношения с этим контрагентом отдельно, как спокупателем и как с поставщиком. При формировании отчета по покупате-лю можно установить детализацию по ставкам налога с продаж. Для этогонеобходимо установить флажок Ставка НП в поле Детализация отчета.

Информацию в отчете по взаиморасчетам можно отобрать по конкретномуконтрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка попроизвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одноили несколько одинаковых значений свойств. Произвольный список контр-агентов и свойств задается на вкладке Множественный фильтр (рис. 6.26).

Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда своднаяинформация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного дого-вора контрагента.

Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бух-галтерского учета или валюте управленческого учета. Выбор валюты учетаосуществляется с помощью двух переключателей группы Показать итоги.


Э Ведомость по контрагентам HUH E3I

л; .л-П||Щ>||;|

По контрагентам[~1 | По свойствам контрагентов

I \ . I I • 1

Рис. 6^26. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по контрагентам", вкладка Множественный фильтр

Информация в отчете может быть детализирована по документам движения,в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморас-четов, но и те документы, в результате оформления и проведения которыхони возникли. Сумма по документу пересчитывается в валюту отчета покурсу, указанному в документе. В том случае, если установлена детализацияпо видам долга (бух. счетам), долг контрагента будет детализирован по соот-ветствующим видам долга: аванс, долг за товары, долг за услуги и т. д.(рис. 6.27). В том случае, если установлена детализация по свойствам контр-агента, в отчете будет произведена группировка по основным свойствам,указанным в форме контрагента.

Ведомость по комитентамОтчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятыхот комитента. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по комитентамменю Отчеты.В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ,а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ навкладке Множественный фильтр. Комитент устанавливается в списке Ко-митент выбором из справочника "Контрагенты" (рис. 6.28). Отчет можетбыть построен по конкретному комитенту, группе комитентов. С помощью


множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольновыбранных комитентов.

1 3 Ведомость по контрагентам *

lESiiSSrtS •" """" '-"fe*" - ' : • . . ' • - ••--"--'•,

Ведомость !С 15 04 Аи по 'S^S ITПо всем фирмам. По контрагентам из списка. По всек

Контрагент * Вид долга (бух. счет) /Кредитный документ

: ООО "Горячий ключ"Долг аа ус дугиОтчет комитенту №РКЭ0000002 от25.0402Сонар-диреиДолг за ювирыРеализация (розница) №РКЭ000001 0 от23.04.02Реализация (розница. ЕНВД)NSPK30000011 от 24.04.02АвансПриходный кассовый ордер№РКЭ0000008 от 24.04,02

Вал

РУ*-руб.

руб.руб.руб.

руб.

руб.

PV*.

руб.

ИТОГО руб.:

Ш1 Я И НН|Н ^ Н ^ ^ ^Шо контрагентам: По покупателям, руб.

договорам :::|

Нам долг клиентаУвеличение

долга

140.00

140.00

14000

12DOO.OO

12*000.00

6*000.00

6*000.00


140.00140.00

140.00

12*000.00

6*000.00

6*000.00

«•ооо.оо

б'ООО.ОО

На конец периода :s;:J

Hsu долг

в'000.00

б'ООО.ОО

Долг клиента :Щ

••1I6*000.00 :||16*000 Oil :4

т112*140.00 1 12*140.00 [ '1

Рис. 6.27. Сформированный отчет "Ведомость по контрагентам"

В Ведомость по комитентам

ГП.

Рис. 6.28. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по комитентам"


Количество может быть представлено как в базовых, так и в основныхединицах измерения ТМЦ. В том случае, если комитент одновременноработает с несколькими фирмами, можно установить в поле Детализацияотчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию отекущем долге каждой фирмы комитенту. Дополнительную детализациюможно установить по документам движения. В этом случае в отчете бу-дут отображены документы, по которым были реализованы принятые накомиссию ТМЦ.


П Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реали-зацию, рассчитанная на дату начала отчета.

Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, покоторым ТМЦ принимались на реализацию;

П Приход — количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию;

CJ Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комитента;

П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализа-цию, рассчитанная на дату начала отчета;

П Не отчитались за — количество и сумма товаров комитента, по которымеще не оформлен документ "Отчет комитента" (рис. 6.29).

Ведомость по комиссионерам

Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, передан-ных на реализацию комиссионеру. Отчет вызывается выбором пункта Ведо-мость по комиссионерам меню Отчеты.В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ,а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ навкладке Множественный фильтр. Отчет может быть построен по конкретно-му контрагенту-реализатору, группе контрагентов-реализаторов.

Реализатор задается в реквизите Комиссионер выбором из справочника"Контрагенты". С помощью множественного фильтра можно построитьотчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобратьконтрагентов, имеющих определенные свойства, заданные спискомфильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочныхценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи(цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажипоказываются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссио-нера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может


быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измеренияТМЦ.

В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькимифирмами, можно установить в поле Детализация отчета детализацию пофирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комис-сионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установитьпо документам движения, установив флажок Документы движения.В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым ТМЦпередавались на реализацию, и отчеты комиссионера о реализованныхТМЦ.

I Ш Ведомость по комитентам ' ; ШШ1 Ш !

: По всем фирмам. По всем номенклатурньля позициям. По всел

Договор / Номенклатура + Цена

; Кадурин И.В.(Основной договор): Горячий ключ 0.5 пат (5.00 руб.)! кол:

Горячий ключ 1.5 пэт (10. 00 руб.)Кол:

. Жемчужина Кавказа 1,5 пэт (9. 00 руб.)Кол:

Жеычужииа Кавказа 5л (1 25.00 руб.)кол:

Меркурий 1,5л (10.00 руб.)Кол:

Новотериая 0,5л (5.00 руб.)Кол:

; Серебряный источник 5л (1 25.00 руб.)\ Кол:

Итого по Кадурин И.В.{Основгюй договор); Надежда - маркегЮсновной договор): 6и8а 0,5 ПЭТ (10. 00 руб.)

Кол:

Игого по Надежда - маркег(Основной договор)! ООО "Горячий ключ"(Основной договор)

Горячий ключ 1 ,5 пзт (7.20 руб.)' Кол:

; Июго по ООО "Горячий кпюч"(Основнойдоговор)

Ед.

руб.штруб.штруб.шт

руб.штруб.штруб.штруб.штруо.

руб.штруб.

руб.шт

РУ«.

МХЪ&ЖЪ*^**^ т : Ill

•>•:•:•: '=.• 1 •*;:'•:!*.

;|

. По всем договорам.


Приход

1 '000.00200.000

1 '190.00119.000

3'1 50.00350.000

12'500.00100.000

4'000.00

400.000

2'500.00500.000

Ю'ООООО80.000

34'ЭГ40.00

14472.002010.000

14'47Z.OO

Расход

190.0019.000

1 '476.00184.000

2'875.0023.000

20.002.000

4'S61.00

11 '656.801 619.000

11 '656.80

КонечныйОстаток

1 '000.00200.000

1 '000.00100.000

1 '674.00186.000

9'625.0077.000

3'980.00398.000

2'500.00500.000

Ю'ООООО

80.000

гЭ'779.00

2'815.20391 .000

2'8 15.20

Не отчи- ||тались за :::::

1 '026.00*

114.000'??

375.00з ооо 1

2.000 I

1'421.00 :;:

500.00 150.000:|| |

500.00 1

3'664 80J2J509.0004."

У664.80

аШта. •^.••^'•'\ :••:'• v: ;v:;'.:::: :;х, у 2 Ш- 1

Рис. 6.29. Сформированный отчет "Ведомость по комитентам"

Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦкакого поставщика были отданы на реализацию. Если установить флажокПартия, то можно получить информацию о документах поступления партиис учетом дополнительных расходов.

Детализация по статусу партии (установленный флажок Статус партии) по-зволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на pea-


лизацию: купленный товар, принятый на реализацию товар, продукция, тараили материал (рис. 6.30).


П Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реа-лизацию, рассчитанная на дату начала отчета.

Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в заку-почных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на датуотгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по,которым ТМЦ переда-вались на реализацию и были реализованы;

П Приход — количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию;

П Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера;

П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реали-зацию, рассчитанная на дату конца отчета (рис. 6.31).

] Й! Ведомость по комиссионерам

.03.02 шЖр05-02

•Pil

23 ФирмаУ; Статус партииjКомиссионер

у] Договор комиссионера] Поставщик

yjj НоменклатураУ: Партия

Рис. 6.30. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по комиссионерам"

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в на-стройках необходимо установить флажок Детализация по операциям. Этойвозможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, напри-мер, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у ко-миссионера.


Ведомость по подотчетным лицам

Данный отчет предназначен для получения информации о расчетах с подот-четными лицами. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по подотчет-никам меню Отчеты.

Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотрудни-ку (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Подотчетное лицо зада-ется в списке Физ. лицо выбором из справочника "Физические лица"(рис. 6.32). С помощью множественного фильтра можно в отчете получитьинформацию по произвольному списку сотрудников. Информацию о взаи-морасчетах с подотчетными лицами можно детализировать по каждой фир-ме (юридическому лицу) или в разрезе аналитических признаков управлен-ческого учета.

С 01 03.02 no1S.05.02По всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По все*

Ведомость по..комиссионера! f.{цены_ продажи)

.По всем договорам.

Статус партии /Договор комиссионера /Номенклатура / Партия / Документы движенияТовар (итленныв)OOP " ДСД"; Основной договор

Ед

руб.


Приход Расход КонечныйОстаток

12-000.00 12'ООО.СЮАзовская 1,5 пэт руб.

Кол:1ЭТШО.ОО1 000.000

12'000.001 000.000

Поставщик: Кадурин И.В.Поставка: Ввод остатков ТМЦРКЭООООООЗ

(07.04.02)Договор: Основной договор

РУб. 12'000.00

1 000.000

12ШХОО

1 000.00026.04.02 Реализация (комиссия) № РКЭ0000012

Кол:12Ш5.001 000.000

12'000.00/1 000.000?

27.04.02 Отчет комиссионера № Р К ЭООООООЗКол.

12'ООО.СЮ1 000.000

Рис. 6.31. Сформированный отчет "Ведомость по комиссионерам"

Суммы могут быть показаны в валюте бухгалтерского или в валюте управ-ленческого учета. Если в поле Детализация отчета установлен флажок Валю-та, данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две сум-мы — одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая -в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). Приустановленной детализации по кредитным документам и документам дви-жения показывается информация о конкретных документах, по которымвыдавались суммы под отчет сотруднику, и документы, с помощью которыхон отчитывался за выданные под отчет суммы (рис. 6.33).


1 Ш Ведомость по подотчетникам FIP1 Ш \

|||3|н'ая |;:Уи153|Щ^ЩнУ?Шйй1|!' . . . - • . . • - ' • • ' ; . . . • •

и« с |01.оз. 02 |е , а < Ы: " - v-'S - Ы :ЖЙ*ЙУ;!,....., .,,,... .~*Tvr r-* " •'•: .: J | | .

!

.v&:' С Юр ЛИЦО

|||||||

- | : |»J X] НИЩ

|11|;| . I aiij

~»»«»!|

|ШУ;||1||» "J

ifell8' 11:61

11ФирМа :=:;Й

v|l Валюта

3 Документы движения

Швгаг

1

ц1

1•'•3

1•S :

S :

ш

11 :

1;щ

Рис. 6.32. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Ведомость по подотчетникам"

1 i& Ведомость no подотчетникам * ШОШ 0 1ir-1-'-1 - ^ iiiiiiiiB

1 С 01 03 OJ по 1 -"; 05 02По всем фирмам. По всем .

Ве&омс

Валюта / Физ. лицо / Документыдвижения

РУ«.Кладовщиков к. С.15.04.02

; 15.04 02

: 15.04.02

Торговцев: 15.04 .02

1504.02

Вал

руб.руб.

Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ) №РК30000002Расходный кассовый ордер №РКЭООООООЗСтрока аванс, отчета (прочее) N£РКЭ0000001

И.И. PV«.Строка аванс, отчета (оплатапоставит) № РКЭ0000002Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ) NsРКЭ0000001

ИТОГО руб.:. 1 '

ешь по подотчетным лицам: руб.

Нач. долг физ.лица

Увеличениедолга

Ю'000.00

Ю'000.00

Ю'ООООО


21'ЮО.ОО

7'ЮО.ОО

7'000.00

100.00

14'OOO.OQ

7'ОООЛО

7'000.00


Наш долг

11400.00

7'000.00

144)00.00

7'ОООВО

14000.00

Долг физ. лица

2'900.00

3000.00

2'900.00

| 10'000.00| 2Г100.00| 11'100.00|

|

Рис. 6.33. Сформированный отчет "Ведомость по подотчетным лицам"


Ведомость по кассеОтчет предназначен для отображения информации о движении наличныхденег в кассе. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по кассе менюОтчеты. Он выводит остатки наличности и движения денежных средств повсем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всемкассам, входящим в состав компании, или только по одной из касс. Длятого чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информа-цию о движении наличных средств в каждой кассе, необходимо установитьфлажок Касса в поле Детализация отчета. Если необходимо получить ин-формацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, доста-точно установить флажок Фирма в группе Детализация отчета.Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будетвыводиться информация о движении наличных денег по каждому дню завыбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией подокументам, по которым проводились данные суммы, для этого необходимоустановить детализацию по документам движения. Если в настройках отчетаустановлена детализация Валюта остатка, сумма показывается в двух валю-тах — валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета(рис. 6.34).

I и Ведомость по кассе

ш||Ш||||11.05.02 ... Ш i i н:П),:^С:У8:Л

•'итйй:

'lilMfiии

Рис. 6.34. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по кассе"

Например, в данном случае вы можете увидеть в отчете такие колонки, как:

П Начальный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату на-чала формирования отчета;


О Приход — сумма поступивших денег в кассу за период формированияотчета;

П Расход — сумма выданных из кассы наличных денег за период формиро-вания отчета;

П Конечный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату концапериода отчета (рис. 6.35).

В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенныхопераций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата поку-пателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику ит. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.

Обновить I Настройка

Весомость по кассе: оуб.:i LOS да по15.05.аз1о всем фирмам. По "Основная касса'. По всем

Касса / Валюта остатка / День /Документы движения


КонечныйОстаток

[Отчет ККМ №РКЭООООСЮ9

ИТОГО руб.:

Рис. 6.35. Сформированный отчет "Ведомость по кассе

Ведомость по банкуОтчет предназначен для отображения информации о движении безналичныхденег на расчетных счетах. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость побанку меню Отчеты.Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или ввалюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средстви движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам,которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всемрасчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только поопределенному расчетному счету.

Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетныхсчетов, необходимо в поле Детализация отчета установить флажок Расчетный

ЮЗак. 1092


счет. Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Дляэтого необходимо установить флажок Фирма. Если в настройках отчета уста-новлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о дви-жении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.

Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью кото-рых фиксировались приход ден'ег на расчетный счет и выдача денег с рас-четного счета. Для этого необходимо установить детализацию по докумен-там движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валютасчета, суммы показываются в двух валютах — валюте расчетного счета и ва-люте вывода отчета (рис. 6.36). В том случае, если требуется узнать, в ре-зультате каких произведенных операций произошло поступление или выда-ча денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочиерасходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажокДетализация по операциям.

25.04.02 JBШЙ№ *№;№»ча-::>.й.у:— " :.: . :::.••.. . .

'• Покамть итоги

„РИГ!:"',:.::'1"i:i':.:!:'-:1 ••-••: " • • '•" • . • " " ' . ' • "':•••.•.-:-::..::.'xiiji'r-•

ФирмаВалюта счетаРасчетный счет

Документы движения

Рис. 6.36. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по банку"


О Начальный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетномсчету на дату начала формирования отчета;

О Приход — сумма поступивших на расчетный счет денег за период фор-мирования отчета;

О Расход — сумма выданных с расчетного счета средств за период форми-рования отчета;

П Конечный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетномсчету на дату конца периода отчета (рис. 6.37).


1Э Ведомость по банку * ВИИ]

ВедомостьС 12. 04 .02 по 25 .04 .0;

По всем фирмам. По "Основной". По "руб.".

Валюта счета / Расчетный счет /

Документы движения

руб.Основной

12.04.02

13.04.02

13.04.02

18.04.02

И 8.04 .02

21 .04.02

25.04.02

25.04.02

Строка выписки банка (расход) NSРКЭООООООЗ

Вал

РУб-

РУО.

Строка выписки банка (приход) №РКЭ0000002

Строка выписки банка (приход) №РКЭООООООЗ

Строка выписки банка (расход) №РКЭ0000004





ИТОГО руб.:

по банку: руб.

4-

Начальный

Остаток

52*285.00

52785.00

Приход

58-900.00

58-900.00

500.00

1 400.00

7'ОСЮ.ОО

SO'40000

:.

Расход

67-396.00

67-396.00

№000.00

8ТОО.ОО

SO'400.00

996.00

Конечный

Остаток

43-789.00

43789.00

44-285.00

44785.00

45785.00

37785.00

44785.00

95'1 85.00

44785.00

43789.00'

5?285.00 1 58-900.00 1 67'39б.00| 43>789.00jg

Рис. 6.37. Сформированный отчет "Ведомость по банку"

Аналитические отчеты

Динамика продажОтчет предназначен для получения информации о динамике продаж за вы-бранный период. Отчет вызывается с помощью пункта Динамика продажгруппы Аналитические меню Отчеты.

Период анализа устанавливается в настройках отчета Период. Анализ дан-ных в отчете можно детализировать до уровня: день, неделя, месяц, квартал,год. С помощью этого отчета можно, например, получать сравнительнуюхарактеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае пе-риод формирования отчета должен быть задан с начала до конца года, а де-тализация — месяц.

Объект анализа задается в переключателе Объект анализа (рис. 6.38). Следу-ет обратить особое внимание на поле Отнести к прочим <. В нем следуетуказать сумму продаж. Все объекты анализа с суммой продаж, меньше за-данной в этом реквизите, будут объединены в диаграмме в один объект сусловным названием "прочие".


I & Динамика продаж

Осноьная | Множегл ценный Фильтр)

|01.03.02 ГП:

g 9>ир|.м f Юр | ТМЦГ Свойство ТМЦ<"; Покупатель

Они;

I '• Выручи (по orrpssitej

; Г Прибыл, (по orrpyiKeJ 111

Рис. 6.38. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Динамика продаж"

Если объектом анализа является покупатель, можно произвести сравнитель-ный анализ динамики продаж для различных покупателей. При этом можновоспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей.С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравни-тельный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимов настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства"Город", а в форме покупателя выбрать из справочника "Значение свойств"название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анали-зируемого показателя Свойства покупателя, можно получить информацию одинамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительныйанализ. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в ка-честве основного свойства "Город", а в форме покупателя из справочника"Значение свойств" — название города, в котором продаются товары.

Если объектом анализа являются ТМЦ, можно произвести сравнительныйанализ динамики продаж для различных ТМЦ. Можно также воспользовать-ся таким понятием, как основное свойство ТМЦ. С помощью основногосвойства ТМЦ удобно производить сравнительный анализ продаж ТМЦ сразными значениями свойства. Например, какая минеральная вода лучшепродается, газированная или негазированная.

Если объектом анализа является поставщик, можно произвести сравнитель-ный анализ динамики продаж для различных поставщиков. При этом мож-


но сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков(произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множест-венного фильтра) или установить для поставщиков различные значениясвойств (например, отечественные производители и импортные поставщи-ки) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрениясвойств поставщиков.

В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:

П Гистограмма;

П График;

О С областями.

На рис. 6.39 показана диаграмма вида "с областями" для объекта анализа"покупатель" с детализацией месяц. На рис. 6.40 показана диаграмма вида"гистограмма" для объекта анализа ТМЦ с такой же детализацией.На рис. 6.41 показана диаграмма вида "график" для объекта анализа"покупатель" с детализацией месяц.

Динамит пэоОажС 0", 04.02 по 15.0S.02То всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем постав мхиам По всемповупателяш

01.05.03-15.05.02

01.CS.02.15.OSra

ООО"Истсж"ИЩ OOP'Кшпыотертанц" [ |

Рис. 6.39. Сформированная диаграмма"Динамика продаж" вида "с областями"

286 1С;Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Динамика продаж

* По «сем гкаупагелях

0] 05.02 -15.05 03

70000

ИЮСО

,

101 €5.02-IS OS .02

Аамсмя 1.5 пэт Г"'1 Горячий ключ 1.S пэт HI Дост*»к» то tope f

Рис. 6.40. Сформированная диаграмма "Динамика продаж" вида "гистограмма"

Динамика продаж

90000

исто

40000

SOO»

20000

ымомещ,

«£

2

^^

^

s*^

^^^^"х-- ^

\\.

"\." ^

70000 -

6.ХЙО

40000

Э0000

гоооо

10006

^^~z_;z_22!.,•''

^ ^>^

^^

~\^^ _

\,

i всего > Asoicua» 1,5гит ••• • Горм*1 ключ 1 ,Sгк Достмм тое*р*

Рис. 6.41. Сформированная диаграмма "Динамика продаж" вида "график"


Динамика оборотных средствОтчет предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Онпозволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенден-ции их изменения. Отчет вызывается выбором пункта Динамика оборотныхсредств группы Аналитические меню Отчеты.Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фир-ме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие всостав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различныепризнаки управленческого учета, интересно будет сформировать отчет от-дельно по юридическому лицу (Юр. лицо) или по различным аналитиче-ским признакам управленческого учета (Упр. аналитика) для сравнения дан-ных и оценки динамики изменения оборотных средств.

Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных.Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца не-обходимо установить период — месяц, а детализацию — неделя (рис. 6.42).

i'ifl',02 "£

|| Месяц

Hi

Рис. 6.42. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Динамика оборотных средств"

Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пас-сивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в кото-ром дается сравнительная характеристика активов и пассивов.В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:

П Гистограмма;О График;П С областями.На рис. 6.43 показана диаграмма вида "гистограмма" с детализацией — месяц.На рис. 6.44 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц.На рис. 6.45 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц.


Рис. 6.43. Сформированная диаграмма"Динамика оборотных средств" вида "гистограмма"

С 01.03 02 no IS.OS 02

Динамика оборотных средств

Локугмтет —

ТМЦм Stnwct

Депыи * Ввнке -

Подотчетны* *ц« -

40СОО

ЗГШ1

200UO

Поете, щ*»

Попупагслв -

Тмц на Вешне*

Рис. 6.44. Сформированная диаграмма"Динамика оборотных средств" вида "график"


Динамика оборотных средствC01.03.02no15.05.02То всем фирмам.

Активы

Покупатели |

ТМЦна балансе [

ТМ4 <отданы)|

Деньги • кассе £

Деньги в банке |

Подотчетные лица |

Постав

Покупатели

ТМЦ но балансе

ТМЩотданы)

Деньги в кассе

Деньги в банке

Подотчетные лица

Рис. 6.45. Сформированная диаграмма"Динамика оборотных средств" вида "с областями"

Анализ продажОтчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводитсяинформация о всех продажах, произведенных за период, указанный в отче-те. Отчет вызывается выбором пункта Анализ продаж группы Аналитическиеменю Отчеты.Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей всостав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформи-ровать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическомупризнаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать повсей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, упр.аналитики) заполнять не надо. Если необходимо посмотреть в общем отчетепо компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее со-став, необходимо в поле Детализация отчета включить флажок Фирма(рис. 6.46). В том случае, если в отчете необходимо детализировать инфор-мацию по документам, в поле Детализация отчета необходимо включитьфлажок Документы движения.


о

j (• Фирм*

^ПокупательГ]Свойство покупателя[^ПоставщикГ]Свойство поставщикаyj Номенклатура[~] Свойство номенклатуры3 Документы движения

.и1

;;|7;

Рис. 6.46. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Анализ продаж"


О Ед. — единица измерения ТМЦ;

П Количество — количество ТМЦ, выраженное в заданных единицах изме-рения (основных или базовых);

П Себестоимость — себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи ввалюте управленческого учета;

П Продажи — сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческогоучета;

О Прибыль — разница между суммой продажи и себестоимостью в абсо-лютном выражении;

П Прибыль (%) — разница между суммой продажи и себестоимостью впроцентном выражении (рис. 6.47).

Торговая шахматкаОтчет предназначен также для анализа продаж и вызывается выбором пунк-та Торговая шахматка группы Аналитические меню Отчеты. Отчет выводитсяв виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчетеможно вывести разнообразную информацию в зависимости от установлен-


ных в группах По горизонтали и По вертикали отметок. Например, по гори-зонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вер-тикали (в столбцах) — список товаров. На пересечении выводится инфор-мация о продажах данного товара этому конкретному покупателю. Если припросмотре отчета навести указатель мыши на число и произвести двойнойщелчок левой кнопкой мыши, откроется расшифровка суммы, т. е. отчет опродажах данного товара какому-либо конкретному контрагенту с дальней-шим открытием первичного документа.

Анализ продаж (руб.): 01.03.02 по 15.05 021о всем фиатам. По всем номенклатурным позициям. По всем постав шжам. По всем покупателям

орячин ключ 1,5 пз|

25-310.20 41.9504

Рис. 6.47. Сформированный отчет "Анализ продаж"

Моментом реализации отданных на реализацию ТМЦ считается дата отчетакомиссионера.

Отчет выводится в валюте управленческого учета. Суммы в документевсегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будутотображаться в отчете. По умолчанию строки упорядочены в алфавитномпорядке. Если установить признак Сортировать строки по удельному ве-су, строки будут упорядочены по убыванию удельного веса "вклада" ТМЦили контрагента (в зависимости от положения переключателя форматавывода) в общую сумму анализируемого показателя, т. е. соответственно,выручки или прибыли. Столбцы упорядочены в алфавитном порядке(рис. 6.48).


О Покупатель/ТМЦ — название анализируемых показателей, представлен-ных в столбцах по горизонтали и вертикали;

О Итого (выручка по отгрузке, прибыль по отгрузке) — итоговое значениепродаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем;

П Удельный вес (%) — удельный вес продаж данных ТМЦ (ТМЦ опреде-ленного свойства) или данного поставщика (покупателя, покупателей сопределенным свойством и т. д.) в общей сумме продаж (рис. 6.49).

292 1С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

1 S Торговая шахматка ивШЦ5i5i:u¥ Jj| | ' . : : | ; | .:>.,;

I • III 1 •;.;. Ill 1

<Щ|Щ1|01. 03.02 Ц Rtjjl 5.05.02 .jlj

: ' "i ! ;

тми: :, j : . . : yj<jПостсещик: j . . : ; . : : ' : .

В j t;i"--^"n''-;t'-Jisij jui й,.,ть |

, Ol.OiA;'- ]/:10.itJ I

[Погоризонгани Я

(~ Товары : .

* (!;в1-.и1:'№гю(Гс1И(.

(•' По»,апс)гечи

<"' С-Еойсчеопонап.

Амали*ирчег>1Ый пок . . w i ,--

<• Товары

Г'

у По..та»,щн1и 1

.Г"

С :fltit'Jii,i!wii ;

Г ;СЕОН..:1ЬМ( JK.JI In

Рис. 6.48. Диалоговое окно настройки параметров отчета"Торговая шахматка"

Щ 1 u|troR<i« шахматка

ТЪогово я шахматка (руб,)

"1о всем фирмам По всем номенклатурным г озиииям. По всем поставщикам. По всем покупателям.

ПокупательЯМЦ Азовская 1,5 [ Горячий ключ 1,5пэт

Доставка товара Итого выручкапо отгрузке

Удельный

62'400.00 72.859Совар-директ 12'00000 12'РОО.ОО 14,011

10'245.00 11.962000 "Истон" 1'000.00 1.168QOO "Компьютер лэид"Итого выручка по отгрузке 78БОО 00 6045.00 1000.00 85Б45.00 100%

Рис. 6.49. Сформированный отчет "Торговая шахматка"

ABC —знал из ТМЦОтчет "ABC — анализ ТМЦ" позволяет сделать сравнительный анализ такиххарактеристик, как сумма отфуженных ТМЦ по ценам отгрузки, величина ипроцент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимостина дату отгрузки. Отчет вызывается выбором пункта ABC — анализ ТМЦгруппы Аналитические меню Отчеты.


Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провестисравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выраже-нии. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении,причем в любой валюте, так и в процентном отношении. С помощью пара-метров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировкупараметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретнымТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ исвойств ТМЦ (множественный фильтр).

В полях Период с ... по ... можно задать период продаж. Это тот период, закоторый анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Вседанные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если списокпозиций номенклатуры очень большой, рекомендуется проводить "ABC -анализ ТМЦ" по основным свойствам ТМЦ, например по видам товаров:крупа, сахарный песок, конфеты и т. д.

Суть ABC-анализа ТМЦ заключается в разбиении всех ТМЦ на три группы(А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответст-вии с объемом прибыли, полученной от продаж, или с объемом самих про-даж). Подобное разбиение дает возможность определить номенклатуру това-ров, требующую особого внимания. "ABC -- анализ ТМЦ" может прово-диться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке),прибыль по отгрузке и процент прибыли по отгрузке. ABC-анализ строитсяна том принципе (закон Парето), что, как правило, 80% от всего объемапродаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20% товаров, и,наоборот, 80% всех ТМЦ дают не более 20% оборота. В связи с этим всеТМЦ можно разделить на три группы:

П А — ТМЦ, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те ТМЦ, ко-торые в основном определяют обороты всей фирмы;

П С — 80% ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в оборо-те фирмы невелика;

П В — все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение междугруппами А и С.

Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко ото-брать ТМЦ, дающие 80% всей прибыли фирмы или 80% всей выручки поотгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбрать нужный пока-затель, включить переключатель Показать и ввести в поле ввода значениепроцента.

С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенныйпроцент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке), и располо-жить их в порядке возрастания или убывания (рис. 6.50).


,тР| цн щ 1 • 11

ига о

1.03.02 OiPBl: . " • • - ' . ! !

ж"./: 1 '. • ! j .' j "т,"vmputWb ЗжрЫТЬ \ i •" '—::i— ^ i • •

Рис. 6.50. Диалоговое окно настройки параметров отчета "ABC — анализ ТМЦ"


П Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ. Себестоимость оп-ределяется в соответствии с заданной в документе отгрузки партией спи-сания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости,себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управ-ленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному вдокументе отгрузки;

П Выручка по отгрузке — сумма ТМЦ, проданных по ценам отгрузки. Еслиотгрузка производилась не в валюте управленческого учета, пересчетпроизводится по курсу документа;

П Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой поотгрузке) и себестоимостью продаж;

О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости,выраженное в процентах.

Данные в отчете представлены в виде диаграммы. Вид диаграммы(гистограмма или круговая) выбирается в реквизите Диаграмма.

На рис. 6.51 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручкапо отгрузке". На рис. 6.52 показана круговая диаграмма для показателя ана-лиза "Выручка по отгрузке" с установленным условием "Показать объекты,дающие 50% показателя". На рис. 6.53 показана диаграмма вида "гисто-грамма" для показателя анализа "Прибыль по отгрузке".


оказано 100% объектов в порядке убывания показателя "Выручка по отфузке"о всем фирмам. По всем номенклатурным позициям По всем покупателям.

1 ™цйАэовекая 1,5 пэт[Горячий ключ 1 ,5 пэт[|До ставка товара

Себестоимостьпродаж

55-850 004 '384. 80

Выручка поотгрузке

78^0000бИ 5.001*00000

Прибыль поотгрузке

ЗЗ'ббО.оо1 "660. 201-000.00

Прибыль-ность (%)

40.48337,863

0.000

Всего:)

mРис. 6.51. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ ТМЦ"

Показаны объекты, даюдще 20% по«азатепя "Выручке го!о всем фирмам. По всем номенклатурным по^ишям. Г

»тфуже"л покупат

ТМЦСебестоимость Выручка по Прибыль по Прибыль-

продаж отгрузке отгрузкеОовская 1.5 пзт

Всего:! И0.201

Рис. 6.52. Сформированная круговая диаграмма"ABC — анализ ТМЦ" с установленным- условием


Показано 100% объектов в порядке убывания показателя "Прибыль по отгрузке"1о всем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По всем покупателям.

Прибыль по отгрузке

Рис. 6.53. Сформированная гистограмма "ABC — анализ ТМЦ" для показателя"Прибыль по отгрузке"

ABC — анализ покупателейДля осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназна-чен отчет "ABC — анализ покупателей". Отчет вызывается выбором пунктаABC — анализ покупателей группы Аналитические меню Отчеты.

С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный от-бор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информациюпо конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произволь-ному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов(множественный фильтр).

В данном отчете можно проанализировать информацию о себестоимостиТМЦ, отгруженных конкретному покупателю, выручке, полученной приотгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. На основе этих данных в отчетевычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентномвыражении. Данные представлены не только в табличном виде, но и видедиаграммы, с помощью которой легко сравнить такие параметры, как при-были в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарныеобороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.


Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если спи-сок покупателей очень большой, рекомендуется формировать "ABC — ана-лиз покупателей" по основным свойствам покупателей, например проанали-зировать продажу товаров в разных регионах или городах.

Суть ABC — анализа покупателей заключается в разбиении всех покупате-лей на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности(например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж спокупателем, или общего объема продаж — выручки по отгрузке). Подоб-ное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которыетребуют особого внимания. ABC-анализ может проводиться по различнымпоказателям:

П объем продаж (выручка по отгрузке);

П прибыль по отгрузке;

П процент прибыли по отгрузке;

П сумма полученной оплаты.

ABC — анализ строится на таком принципе (закон Парето), что, какправило, 80% от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается засчет не более, чем 20% покупателей, и, наоборот, 80% всех покупателейдают не более 20% оборота. В связи с этим всех покупателей можно раз-бить на три группы:

G А — покупатели, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те по-купатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы;

П С — 80% покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых вобороте фирмы невелика;

П В — все остальные покупатели, занимающие промежуточное положениемежду группами А и С.

Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко ото-брать всех покупателей, дающих 80% всей прибыли фирмы или 80% всейвыручки по отгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбратьнужный показатель, включить переключатель Показать и ввести в поле вво-да значение процента.

С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающих опре-деленный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузкеили суммы полученной оплаты), и расположить их в порядке возрастанияили убывания (рис. 6.54).


П Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за ука-занный в документе период. Себестоимость определяется в соответствиис определенной в документе отгрузки партией списания ТМЦ. Еслиприменяется метод учета по средней себестоимости, себестоимость рас-

II Зак. 1002

298 1 С'Лредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

считывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета се-бестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;

О Выручка по отгрузке — сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценамотгрузки. Получена оплата — сумма, зафиксированная в документах оп-латы для данного контрагента за период формирования отчета;

П Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой поотгрузке) и себестоимостью продаж;

О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости,выраженное в процентах.

Й АВС - анализ покупателей

•

ввий Т! РФ% 5ЯН В

|ве<

.СвО;Г!*..к;._.|

I ABC-анализ

I Выручка по отгрузке

||Крцговая

::

убывания щЬ?

; :щ.: : |J|

Рис. 6.54. Диалоговое окно настройки параметров отчета"АВС — анализ покупателей"

Данные в отчете представлены также в виде диаграммы. Вид диафаммы —гистофамма или круговая — выбирается из списка Диаграмма.

На рис. 6.55 показана круговая диаграмма для показателя анали-за "Выручка по отгрузке". На рис. 6.56 изображена круговая диаграммадля показателя анализа "Выручка по отгрузке" с установленным услови-ем "Показать объекты, дающие 50% показателя". На рис. 6.57 показанадиаграмма вида "гистограмма" для показателя анализа "Прибыль по от-грузке". .


А&С_-_анапил покупателей (дуб.)

Рис. 6.55. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ покупателей"

ABC -

Показаны объекты, даюи^в 50% локазателПо_всемп

"Выручка по отфуже"

ПокупательСебестоимость Выручка по Получена

продаж отгрузке _ оплата

Прибыль по Прибыль-

отгрузке ность (%)

ВсеГО:[ 60'334.80| 85'645.00|

Рис. 6.56. Сформированная круговая диаграмма"ABC — анализ покупателей" с установленным условием


ABC" ян&мшз ftattyriistfrteM&u (руб.)

Рис. 6.57. Сформированная гистограмма "ABC — анализ покупателей"для показателя "Прибыль по отгрузке"

Бухгалтерские отчеты

Книга покупокОтчет вызывается выбором пункта Книга покупок группы Бухгалтерские ме-ню Отчеты. Книга покупок формируется по записям книги покупок. Записикниги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки докумен-та "Запись книги покупок" на основании документа "Счет-фактура получен-ный" или с помощью регламентного документа "Формирование книги поку-пок". Книга покупок формируется для выбранного в настройках отчета соб-ственного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.58).В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ соответствующая записьв книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику впорядке частичной оплаты с указанием реквизитов счета-фактуры по полу-ченным товарам и пометкой у каждой суммы "частичная оплата". Передформированием книги покупок можно вывести список непогашенных сче-тов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончанияпериода отчета, которые по какой-либо причине не попали в книгу поку-пок. Для этого необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пунктРеестр непогашенных счетов-фактур.


'" Ш

11л <

Г @:?:Щ||заоГо2

I Реестр непогашенных счетов • Фактур

ЯВЕ

Рис. 6.58. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Книга покупок"

Книга продажОтчет вызывается выбором пункта Книга продаж группы Бухгалтерские ме-ню Отчеты. Книга продаж формируется по записям книги продаж. Записикниги продаж могут быть сформированы вручную путем выписки документа"Запись книги продаж" на основании документа "Счет-фактура выданный"или с помощью регламентного документа "Формирование книги продаж".Книга продаж формируется для выбранного в настройках отчета собствен-ного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.59).

Для счетов-фактур по торговым операциям необходимо правильно отраба-тывать технологическую цепочку операций. Счета-фактуры должны состав-ляться на основании каждого документа отгрузки. При передаче ТМЦ нареализацию счета-фактуры вводятся на основании документа "Отчет комис-сионера". В случае частичной оплаты за отгруженные ТМЦ (при учетнойполитике "по оплате") в книге продаж выводится строка на каждую сумму,поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по этим отгруженным ТМЦ и пометкой по каждой сумме"частичная оплата".

В случае отгрузки комиссионного товара (товара, ранее принятого на реали-зацию), в книге продаж отображается запись о сумме комиссионного воз-награждения, начисленного при продаже комиссионного товара. В этомслучае счет-фактура оформляется на основании документа "Отчет комитен-та", в котором указывается сумма комиссионного вознаграждения.


Э Книга продаж

1 И

ВВЕЙ

||||||Н|01.04.02

IIKM

~|ЩУ Ш, 2!.0.1.02 23:11-50

" "Т:Книга продаж

о кШВЧ' :-•: .•-•-:

Рис. 6.59. Диалоговое окно настройки параметров "Книга продаж"

Перед формированием книги продаж можно вывести список непогашенныхсчетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату концапериода отчета, которые еще не попали в книгу продаж. Для этого необхо-димо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт Реестр непогашенныхсчетов-фактур. Счета-фактуры должны составляться также по авансам(предоплатам), полученным В счет предстоящих поставок товаров (ввод сче-тов-фактур на основании документов о перечислении денег). Счета-фактурына авансовые платежи формируются пользователем вручную на основанииоформленных платежных документов. При формировании счета-фактуры нааванс конфигурация контролирует правильность выписки счетов-фактур.Если данный платежный документ не оформляет авансовый платеж, тосчет-фактура выписана не будет.

Порядок включения документов в книгу продаж зависит от значения рекви-зита Метод определения выручки для выбранного юридического лица.

Кассовая книгаОтчет "Кассовая книга" формирует регламентную форму кассовой книги.Отчет вызывается выбором пункта Кассовая книга группы Бухгалтерскиеменю Отчеты.

Данный отчет формируется по юридическому лицу, выбранному в настрой-ках отчета за указанный период. В группе переключателей Последний листможно указать параметры печати последнего листа, а именно является липоследний лист в книге последним в году, в месяце или это обычный лист(рис. 6.60).


& Кассовая книга

• Периоде |ii! иЛ

I OK

Рис. 6.60. Диалоговое окно настройкипараметров отчета "Кассовая книга"

Можно также распечатать обложку кассовой книги, установив признак Рас-печатать обложку (рис. 6.61).

Форма по ОКУД

Общество с ограниченной ответственностью "ЭркорпКо ОКПО

организация

структурное подразделение

КАССОВАЯ КНИГА

на 2002 г.

Рис. 6.61. Обложка кассовой книги

При формировании кассовой книги запоминается номер сформированноголиста. Нажав на кнопку Номера листов, можно посмотреть историю форми-рования кассовой книги и при необходимости изменить порядок нумерациилистов (рис. 6.62).


I и Значения периодических реквизитов НшШ

ЙЩе: >

ЯШ" \НШи» овой книги

Рис. 6.62. История изменения номера листа кассовой книги

На рис. 6.63 показан один лист кассовой книги. Следует иметь в виду, чтокопия листа кассовой книги формируется вместе с оригиналом и задаватьпечать лишнего экземпляра не следует.

Товарный отчетДанный отчет предназначен для формирования товарного отчета. Отчет вы-зывается выбором пункта Товарный отчет меню Отчеты.

Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или поюридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется втом случае, если в компании существует несколько фирм, имеющих одно ито же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управлен-ческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед форми-рованием отчета (рис. 6.64).

На рис. 6.65 показан сформированный товарный отчет с отбором по мате-риально ответственному лицу (МОЛ).

Сопроводительный реестрДанный отчет предназначен для составления сопроводительных реестровпри учете товаров по покупным ценам, при ведении учета по сортам и пар-тиям товаров. Отчет вызывается выбором пункта Сопроводительный реестрменю Отчеты.


КАССА за 23 Апреля 2002 г.Вкладной лист кассовой книги

Лист_4.Приход, 1 Расход, Яруб. коп.

! Номер коррес-1 пондируюшегоOi кого получено или кому выдано! счета, сурсчета;

иностранная валюта (USD)

иностранная валюта (USD)

российская валюта (ру6..Цв тон числе на заработную плату, выплаты!

социального характера и стипендии!

30500=00

JOQO=pO USD, _124840=66'

Кассир Кладовщиков к. С.подпись расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

Три приходных и - расходных получил.

Рис. 6.63. Сформированный лист кассовой книги

£| Товарный отчет (ТОРГ 29)

1Щ|Щ Дре

]3рк(ч чет) :V

Рис. 6.64. Диалоговое окно настройки параметров"Товарного отчета"


зЗ Товарный отчет № 2 *

Унифиидао.анная Форма 115ТОРГ-29 |Уперждена поетэно1ленивм Госкомстата ;

РОССИИ от 25.12 OS N! 132 j

Форма по О К УД

"ООО " Эркорп"" По 0 КПОоргамимрм

структурное подра«««ни, Вид де„тельности m окдп

Вид операции

Код

0330229

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Материальио-от в етст венное лиио

Номер Датадокумента составления

2 ii.os.o2

отчетный периодс

01.0S.02

по

15.05.02

Табельный номер

должность, фамилия, имя, отчестю

Наименование

1Остаток на 01 .05.02

ПРИХОДКомплектация ТМЦКомплектация ТМЦОприходование ТМЦ

Поступление ТМЦКомплектация ТМЦ

Итого по приходуИтого с остатком

РАСХОДСписание ТМЦОтчет К КМ

Итого по расходуОстаток на 15.05 .02

ДокументДата

2

07.05.020705.0211 05.0212.05.0212.0502

X

X

11.05.0211.05.02

X

Номер3

РКЭ0000001РКЭ0000002РКЭ0000002

РКЭ0000004X

X

РКЭ0000004РКЭ0000009

X

Сумма, руб. коп.Товара

4110-598.50

90.00100.00100.00

ЭО'000.00ЗО'ООО.ОО

124-790.00235-3*9.50

1 '51 1.00

S'497004Г 698.00

193-690.50

Тары5

ОтметкиБухгалтерии

6 7

Приложение

Отчет с документами принял и проверил

Материально-ответственное лицо

Рис. 6.65. Сформированный товарный отчет

Он может быть сформирован только по одной конкретной фирме или поодному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется втом случае, если в конфигурации имеется несколько фирм, имеющих однои то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управ-ленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройкахотчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автомати-чески устанавливается на единицу больше ранее введенного номера(рис. 6.66).


& Сопроводительный реестр 1ТОРГ-31 1 ЙРШИ

Рис. 6.66. Диалоговое окно настройки параметров"Сопроводительного реестра"

Реестр документовОтчет позволяет получить список документов. Отчет вызывается выборомпункта Реестр документов меню Отчеты.

Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтрпо реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и ста-тус документов. Список видов документов, по которым необходимо сформи-ровать реестр, редактируется с помощью кнопок «=, <—, =», —>(рис. 6.67).

1 £S Реестр документов ШШ1 0 1

iад остатке•д остатко

_>д остаткоШи-: Возврат от по

Возврат постДоверенност

i ппгтан

Документы этих видов будут помещены :л-7:;>-:;|в отчеткупателя ," ,' И?Шт|-:

вШ£1' ;;! Ж! -

ШшЗйШ

•

. . . . • • .. . . . ...-. . ,

11

„.„,,,,,,,,,,,, . . ";й .. i

•- tiJ-J |т

Рис. 6.67. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Реестра документов"


Для каждого документа в списке выводится следующая информация:

П номер в списке;

П дата;

О вид документа;

П номер;

П автор;

О статус;

П сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты);

О информация (рис. 6.68).

В колонке Информация выводятся наименование клиента, договор.

Отчет "Реестр документов" может быть вызван из любого журнала докумен-тов по кнопке Реестр. В этом случае в отчете будут отображаться только тедокументы, которые присутствуют в данном журнале документов.

g10

3.

23.04.0224.04.02

Реализация (розница)Реализация (розница,

tfffiОтчет ККМ.._._

___

..__.

1ЙЖ6-11.05.02

ТГкда

Перемеш/ение ТМЦ

S2!?*!*JMl.ZI-IZИнвентаризация (по

Р.ОЗНИ.ЧЙОтчет ККМ

ркэооЬбоо?РКэ6о6о008РКЭ0000004'ркэооооЬи'р'кэоЬоообзРКЭ0000002

ркзо'обоою'р'кэооооосй

Администратор

АдминистраторuicTpaTop

Администратор

_ - -Администратор

..........ен на уд.

.Проведен

2 142.00 руб.faffi р'уб'Г

238.Ю руб.'is'aoo'bd р'убТ

"ЦЗЗЛО руб.'уб"

Основная кассаМагазин

Рис. 6.68. Сформированный реестр документов

Глава 7

Страховая копияинформационной базыДля сохранения и в случае необходимости восстановления заполненнойбазы данных в программе предусмотрен режим сохранения и восстанов-ления данных. Сохранение и восстановление данных производятся в про-грамме "1С:Конфигуратор". Если у вас на рабочем столе Windows распо-ложен ярлык 1С:Конфигуратор, то можно запустить Конфигуратор непо-средственно с рабочего стола. В диалоговом окне выбора информацион-ной базы из списка В режиме: необходимо выбрать пункт Конфигуратор(рис. 7.1).

i£S Запуск 1C: Предприятия

Комплексная конфигурацияКомплексная конфигурация (демо)Конфигурация "Торговля+Склад"Конфигурация "Торговля+Склад" ДемоПоследняя комплекснаяТиповая новая

Рис. 7.1. Выбор режима в диалоговом окнезапуска программы

В противном случае запустить его можно через кнопку Пуск->Программы-^1С:Предприятие->Конфигуратор (рис. 7.2).


Нумерация дискетВсегда надо быть готовым к тому, что техника абсолютно надежной не бы-вает и, чтобы спать спокойно, сохранять данные на дискетах каждый день.В процессе сохранения или восстановления данных программа будет пред-лагать ставить дискеты с номерами, само диалоговое окно смены дискет невсегда понятно, поэтому перед началом процесса сохранения данных надискетах необходимо все дискеты пронумеровать. В начале работы с про-граммой необходимы две дискеты, в процессе работы их количество будетрасти, но не как "снежный ком". Перед началом сохранения рекомендуетсяочистить дискеты.

Рис. 7.2. Меню выбора Конфигуратораиз группы программ

Сохранение данныхДиалоговое окно Сохранение данных предназначено для установки парамет-ров процесса сохранения информации и запуска этого процесса. Перед вы-зовом данного диалогового окна следует закрыть профамму "1С:Предприя-тие". В противном случае на экран будет выведено предупреждающее сооб-щение (рис. 7.3). Рассматриваемое диалоговое окно вызывается выборомпункта Сохранить данные из меню Администрирование главного меню Кон-фигуратора (рис. 7.4).

j Конфигуратор

Рис. 7.3. Сообщение о запуске с незакрытой программой"1С:Предприятие"


iOMOUib

«Hisieii

•;Й||11

: : -J--

Рис. 7.4. Меню выбора режимасохранения данных

Рассмотрим элементы диалогового окна Сохранение данных (рис. 7.5).

Сохранение данных

".DBF1CV7.DD1CV7.MD1CV7.0RD1CV7.SPL

Рис. 7.5. Диалоговое окно сохранения данных

312 1'^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

В поле Сохраняемые файлы указываются имена и маски файлов, которые будутсохраняться в архивной копии. Пользователю не обязательно знать смысл пере-числяемых файлов, первоначально список включает в себя файлы, жизненноважные для функционирования системы "ЮПредприятие" (см. рис. 7.5).

Продвинутый пользователь может воспользоваться кнопкой Добавить и вве-сти дополнительные файлы для архивирования, но при этом он долженточно знать, зачем ему это надо (рис. 7.6).

Кнопкой Удалить погорячившийся пользователь может удалить текущийфайл из списка. Из списка нельзя удалить файлы, жизненно важные дляфункционирования системы "1С:Предприятие", — при выборе таких файловкнопка Удалить станет недоступной.

Кроме того, вы можете воспользоваться кнопкой Добавить маску для зада-ния маски выбираемых файлов (рис. 7.7) наподобие уже заданной маски*.DBF (см. рис. 7.5).

Icyjcfq1 cv7."dd1cv7.exe1cv7.lck1cv7.md1cv7flUst1cv7main.tip1cv7srct.st1s.txt I

iilii' 'KficsРис. 7.6. Диалоговое окно выбора файла

для добавления в список архивируемых файлов

[Маска группы Файлов

Рис. 7.7. Диалоговое окно задания добавляемой маскив список архивируемых файлов

По умолчанию архивному файлу присваивается имя Icv7.zip, можно (но нежелательно) указать для архивного файла любое другое имя. Нажатие накнопку Щ открывает стандартное диалоговое окно для выбора каталога иимени архивного файла. Для выбора устройства в списке Папка необходимовыбрать пункт Диск 3,5 (А:) (рис. 7.8) и нажать на кнопку Сохранить длязапуска процесса сохранения данных.


Внимание!

Перед выбором устройства Диск 3,5 (А:) необходимо установить дискету № 1 вдисковод.

Э Syslo(

p.TVВ 1Cv7

I Рабочий столfjj Мои документыШ Мой компьютер

I Dune2000 (С:)2]| Program Files

l2l 1 С База

|1sbkttlgJ1sbkttl.dbfjl

MJlsbkttlc.dt|

(И 1 «blob ;)@1sblob.dbfl

m

се Файлы("."

Рис. 7.8. Диалоговое окно выбора каталога архива

Процесс начинается с архивирования и разбиения данных на тома во вре-менный файл на жестком диске, поэтому запрос на установку дискеты № 1появится чуть позже (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Архивирование данныхво временный файл

Внимание!

Следует обратить внимание на то, что первый запрос на смену дискеты будет кдискете № 1, а она уже стоит в дисководе, поэтому менять ее не следует(рис. 7.10). Необходимо просто нажать на кнопку ОК.

3141 Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

При следующих запросах на смену дискеты вставляйте дискету с требуемымномером. Если дискета не будет заменена, на экране появится соответст-вующее сообщение (рис. 7.11). Нажмите на кнопку ОК и подождите по-вторного запроса на смену дискеты.

Рис. 7.10. Запрос на смену дискетыпри сохранении данных

аететк'наданно||«:|е1НвоЛюой||

Рис. 7.11. Сообщение об ошибкесмены дискеты

Дождитесь сообщения о завершении сохранения и нажмите на кнопку ОК(рис. 7.12).

Нажатием на кнопку Закончить закрывается диалоговое окно Сохранениеданных.

Внимание!

При повторном архивировании на те же дискеты на экран неоднократно бу-дут выдаваться запросы на подтверждение перезаписи старого архива(рис. 7.13).

Сохранение данных

Коя1- ,,а: Щ ;•.•-.:•-: т-

Рис. 7.12. Сообщение о результатах архивирования


Конфигуратор

1 *> ч ; j На'йи<Щл|3(йеу'L-J1

• 1 § . BtolXOTKI | Щ •:'"''

Рис. 7.13. Запрос на перезапись архива на дискете

Восстановление данныхДиалоговое окно Восстановление данных (рис. 7.14) предназначено для уста-новки параметров процесса восстановления информации из архивной копиии запуска этого процесса. Данное окно вызывается выбором пункта Восста-новить данные из меню Администрирование главного меню конфигуратора(см. рис. 7.4). Перед вызовом диалогового окна следует закрыть программу"1С:Предприятие". В противном случае на экран будет выведено предупреж-дающее сообщение (см. рис. 7.3).

I Восстановление данных

РШШсл

Рис. 7.14. Диалоговое окно восстановления данных

Нажатие на кнопку Щ открывает стандартное диалоговое окно выбора ката-лога и имени архивного файла. Для выбора устройства в списке Папка необхо-димо выбрать пункт Диск 3,5 (А:) (рис. 7.15) и нажать на кнопку Открыть.

Внимание!

Перед выбором устройства Диск 3,5 (А:) необходимо установить дискету № 1в дисковод.

Нажатием на кнопку Восстановить запускается процесс восстановленияданных. Прежде чем программа заменит текущую информационную базу,на экран будет выведен запрос на подтверждение замены (рис. 7.16).

Дождитесь сообщения о завершении восстановления и нажмите на кнопкуОК(см. рис. 7.12).


• Восстановить из архива

Папка:

U ExtFo

23 New.2j Sysb

ЛмяФай

Тмпфайг

'*-* Л-J

SJ (D:)f Firestorm (E:)

Nav2001 (G:)§gj Сетевое окружениеU) GAMES WORLD^ Портфель jg

•ЙШ

n.a:..'j1Cv7 K|

eeifZIP Файлв1(".г1р) j1.]:-' ;fc:

. • ' . • „ . . .

BEi'H

ищи"I1-1:'

Si

:':;'

f ;;йткрьте;; 1 1

:•;/;:• Отмена:":: 1 ;

Рис. 7.15. Диалоговое окно выбора каталога архива

Ваша текущая ииФормаци

Вы хотите^ продолжить восстаноеяеНМе?Ж;г

Рис. 7.16. Запрос на подтверждение заменытекущих данных

Глава 8

Затруднительныеситуации

Почему "пропадают" документы?Иногда бухгалтеру необходимо найти "старый" документ, но в журнале егонет, мало того, его нет и в общем журнале документов. А еще неприятнее,когда бухгалтер утром обнаруживает "пропажу" всех документов. Все эти не-приятности связаны с настройкой интервала видимости документов в жур-нале. Например, если у вас в настройке начала интервала был указан при-знак начало месяца, начало квартала или начало года, то при смене соответ-ствующего промежутка относительно текущей даты журнал будет пустым.В главе 3 рассматривался режим настройки этого параметра при открытиижурналов. В разд. "Общие приемы работы с журналами" главы 5 рассматри-вался локальный вариант настройки интервала текущего журнала. Вашидействия для изменения постоянного интервала при открытии журналов:

1. Выбрать пункт Параметры меню Сервис главного меню программы.

2. Открыть вкладку Журналы.

3. Выбрать нужный вариант начала периода так, чтобы в журнал попадалидокументы, которые необходимо "видеть" в процессе работы.

4. Нажать на кнопку ОК.

После изменения все журналы будут открываться в том интервале видимо-сти документов, который вы задали (рис. 8.1).

Если вам необходимо разовое изменение интервала без сохранения на-стройки для всех последующих открытий журналов, необходимо:

1. В нужном журнале в меню Действия выбрать пункт Интервал (рис. 8.2).

2. В диалоговом окне Параметры журнала (рис. 8.3) ввести дату начала идату конца интервала видимости документов журнала.

3. Нажать на кнопку ОК.


Ш8.05.2002 Ь, il

Ц Переходить в текущем журнале

. (

Рис. 8.1. Настройка интервала видимостидокументов для журналов

!551С:Предприятие - Бухгалтерский учет, редакция 4.0 * (Реализация (01.10.01-27.11.0... HHIB1

Л^01 'Iff 1112

ISffi

4,400.008.800.00

13.200.0022.000.00

Контрагент!

Торговая выручкаМагазин "Универсам feМагазин "Универсам ФесМагазин "Универсам Фе<|

Рис. 8.2. Диалоговое окно задания интервала видимостидокументов журнала

Глава 8. Затруднительные ситуации

Рис. 8.3. Выбор режима изменения интервала видимостидокументов журнала

Внимание!

Интервал видимости отображается в заголовке окна каждого журнала в скоб-ках. Например, "Реализация (01.10.01 —31.12.01)".

Почему не сохраняются результатыредактирования?

Некорректный выходВ некоторых режимах закрытие диалогового окна не вызывает запроса насохранение данных и при выходе не по кнопке ОК результаты редактирова-ния не сохраняются. К таким режимам относятся:

П Настройка торгового оборудования — выход по кнопке ОК;

П Параметры — выход по кнопке ОК.

Невнимательность пользователяДовольно часто возникает необходимость при выборе из справочника доба-вить элемент в справочник. Программа предоставляет возможность добавитьэлемент в справочник непосредственно в режиме выбора, что пользователявесьма радует. Он вводит элемент в справочник и просто закрывает его,забыв выбрать введенный элемент. Самые "находчивые" повторяют процеду-ру выбора и делают это каждый раз при добавлении нового элемента.

Почему "не редактируется"строка справочника?Иногда при выборе из справочника у пользователя возникает необходимостьвнести изменения в элемент справочника. Пользователь пытается открытьэлемент для редактирования, а у него происходит выбор из справочника, он

320 1^Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

просто возвращается в предыдущее диалоговое окно. Часто это приводит кпутанице. Чтобы открыть элемент справочника в режиме выбора необходимо:

О в меню Действия выбрать пункт Изменить;

нажать на кнопку на панели инструментов окна;

О нажать комбинацию клавиш <Shift>+<Enter>.

Почему "вчера было можно,а сегодня нет"?У пользователя часто возникает ситуация, когда в справочник, в которыйдобавляли элементы недавно, невозможно добавить новый элемент. Такаяситуация складывается в иерархических справочниках, в которых отключенрежим иерархии. Чаще всего это происходит тогда, когда пользователь от-ключает режим иерархии для быстрого поиска. Как видно из рис. 8.4, вданном режиме создание новых групп и элементов недоступно.

Ш: Справочник: Контрагенты (Выбор] (Все)

-

1|1i

оооооооэ00000005PKOOOOOS0000000800000007РК00000700000002

000 "АСА"000 "Горячий ключ"000 "Дельта Коммчникейшнс"000 "Исток"000 "Компьютер лэнд"Отделение Федерального КазначейПокупатели

Надежный ..Ограниченный

Оптовый 8

••ь

Рис. 8.4. Справочник с отключенным режимом иерархии

Для восстановления режима иерархии необходимо в меню Действия выбрать

пункт Иерархический список или нажать на кнопкуной панели справочника.

на инструменталь-

Почему пропали данные с дискеты?В главе 7 мы подчеркивали, насколько важно следить за тем, чтобы в ответна запрос программы о смене дискеты номер вставляемой дискеты совпалс запрашиваемым. Если пользователь все же сменил дискету № 1 вместо то-


го, чтобы оставить ее в дисководе, тома архива сдвинутся на единицу, а дис-кета № 1 останется пустой или на ней останется старый архив. Труднопредставить себе последствия такой путаницы.

Внимание!

Попробуйте начать восстановление информационной базы из архива с дискеты№ 2. Если это поможет, впредь будьте внимательнее при сохранении данных.

Как изменить датупроведенного документа?Довольно часто возникает необходимость изменить дату проведенного доку-мента. В ответ на любые попытки пользователя изменить дату программаотказывается сохранить документ с измененной датой, сопровождая отказсообщением.

Нельзя изменить датупроведенного документаНекоторые находят выход в удалении документа и вводе нового с другойдатой. Не самый лучший выход! Для изменения даты проведенного доку-мента необходимо выполнить следующие действия:

1. В журнале документов указать нужный документ.

2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.

3. Открыть документ и изменить дату.

4. Провести документ.

Почему неверно заполняютсядокументы "Списание ТМЦ"и "Оприходование ТМЦ"При списании ТМЦ на основании сформированного документа "Инвента-ризация ТМЦ" по кнопке Заполнить табличная часть документа автоматиче-ски заполняется результатом инвентаризации. После проведения документа"Списание ТМЦ" при повторном открытии документа по нажатию кнопкиЗаполнить табличная часть заполняется остатками, поэтому восстановитьрезультат инвентаризации уже невозможно. Это вызывает затруднения, осо-бенно если необходимо исправить ошибку списания либо самой инвентари-зации. Аналогичная картина и с документом "Оприходование ТМЦ". Для


восстановления результатов инвентаризации в табличной части этих доку-ментов необходимо выполнить следующие действия:

1. В журнале документов указать нужный документ.


3. Открыть документ и нажать на кнопку Заполнить.

4. Отредактировать и провести документ.

Как ускорить формирование отчетов?При формировании некоторых ведомостей, например "Ведомость по парти-ям ТМЦ", программе необходим пересчет итогов по регистрам, что занимаетиногда продолжительное время. Перед формированием таких ведомостейпрограмма выдает на экран сообщение-вопрос (рис. 8.5).

ШПредприитие

f"ff ^, :3:::;ЯГ<:,1,пиш i i дает OR |Ш 01 О,? I ?, У<1 001.

' • * ....... вталаоАШйМйыыиШШй с-." _Л 'llrwiviiulifjil.!"

•№>i. г41,.,« M-J г.г.щег занять г

____ Bf_j Ш

Рис. 8.5. Запрос на пересчет регистров

Если вы не хотите ждать и уверены в корректности выполненных операций,откажитесь от пересчета и нажмите на кнопку Нет.

Почему не формируются записи"Книги покупок" и "Книги продаж"?Часто возникает ситуация, когда некоторые операции не отражаются вкниге покупок или книге продаж. Особенно это неприятно, когда объемопераций большой и найти отсутствующие операции затруднительно.Причина таких ситуаций одна — нарушение регламента формированиядокументов "Формирование книги покупок" и "Формирование книги про-даж". Чтобы понять механизм возникновения подобных ситуаций, рас-смотрим цепочку операций, которые корректно формируют запись в книгепокупок:

П Поступление ТМЦ;

О Формирование счета-фактуры полученного;

О Оплата поставки ТМЦ.


При невыполнении любой из этих операций запись книги покупок не фор-мируется. Это знает любой бухгалтер. Пользователь создает документ "Фор-мирование книги покупок", убеждается, что какого-то звена не хватает,формирует отсутствующую операцию, перепроводит документ "Формирова-ние книги покупок" и ничего не меняется, запись в книге покупок все рав-но не появляется, проводка не формируется. Для того чтобы внесенные из-менения отразились в книге покупок, необходимо выполнить следующиедействия:

1. В "Журнале регламентных документов" указать документ "Формированиекниги покупок".


3. Открыть и провести документ.

Как настроитьхозяйственные операциина метод определения выручки?Часто возникают недоразумения по поводу настройки формирования прово-док по операциям, связанным с методом определения выручки. Причин то-му, как минимум, три:

П не указан в бухгалтерских проводках хозяйственных операций метод оп-ределения выручки. Указания метода определения выручки в справочни-ке "Фирмы" недостаточно;

П в бухгалтерских проводках хозяйственных операций нет подходящих про-водок;

П у пользователя недостаточно навыков для настройки хозяйственных опе-раций.

Рекомендуемые действия:

1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберитепункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"меню Сервис. Выберите в справочнике пункт Реализация (купля-продажа). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.

2. Откройте группу Реализация товаров. Выберите проводку "Выделен НДС(СР)", посмотрите корреспонденцию счетов и метод определения выруч-ки внизу диалогового окна (рис. 8.6).

3. Если метод определения выручки не указан, а корреспонденция счетовверная, откройте диалоговое окно проводки и задайте метод определениявыручки на вкладке Сумма, количество, условия (рис. 8.7).


Рис. 8.6. Проводки по реализации товаров

Проводка: Pea лизания (купля-продажа).Реализация товаров. Выдел ем НДС (СР)

IMa _._

~ ь=_ "1

т^^^^^=::::::=\^:-:-:Гй-'- -:-:-:"

Рис. 8.7. Диалоговое окно проводки "Выделен НДС (СР)",вкладка Сумма, количество, условия


Если данная проводка верна, но у вас другой метод определения выручки,скопируйте проводку и замените корреспондирующий счет и метод опреде-ления выручки. Для копирования проводки необходимо в справочнике ука-зать проводку-оригинал и нажать на панели инструментов на кнопку Щу(см. рис. 8.2) или на клавишу <F9>.

Эту последовательность действий необходимо повторить для всех видов ТМЦ:

П Реализация товаров;

О Реализация продукции;

П Выполнение работ, услуг;

П Реализация комиссионных товаров;

П Реализация материалов.

Необходимо также отредактировать и всю цепочку в целом, т. е. проводкупо записи книги продаж. В справочнике "Хозяйственные операции" отре-дактировать проводки операции Зап. книги продаж.

Как настроить оказание услугсторонних организаций на счет 76.5Услуги сторонних организаций как дополнительные расходы на приобрете-ние ТМЦ входят в хозяйственную операцию "Поступление (доп. расходы поТМЦ)". Оказание услуг сторонних организаций другого рода относят в кре-дит счета 76.5 "Прочие дебиторы, кредиторы".

Рекомендуемые действия:

1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберитепункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"меню Сервис. Выберите в этом справочнике пункт Поступление (услуги ипр.). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.

2. Откройте группу Услуги сторонних организаций. Выберите проводку"Оказаны услуги" и посмотрите корреспонденцию счетов и метод опреде-ления выручки внизу диалогового окна (рис. 8.8).

3. Откройте диалоговое окно проводки и задайте счет 76.5 выбором из пла-на счетов (рис. 8.9).

Изменить счет необходимо для всех проводок данной группы:

П "Оказаны услуги";

О "Выделен НДС";

П "Зачтен аванс поставщику";

П "Суммовая разница";

О "Выделен НДС (СР)".

326 1 СЛредприятие, Торговля и склад. Секреты работы

Справочник: Проводки по хоз. операциям (Поступ

ЩШЦ!» регистра. Книга гажулок (расход), Допг и цслугн.Й||||| ШЖЖ

н

:

Рис. 8.8. Проводки по реализации товаров

Проводка:Постчпление (услуги и пр.).Услуги сторонних организаций.Оказаны услуги * I ! В ^.

in|i|

J03530

s 4f.f.

Счет: J76.51 ^J

SK'JM кред е. руб.

Най и Г

•I

Рис. 8.9. Диалоговое окно проводки "Выделен НДС (СР)",вкладка Сумма, количество, условия

Глава 9

Сообщения программыВ процессе работы пользователь довольно часто сталкивается с сообщения-ми программы, причем действия программы иногда зависят от принятиярешения пользователем, а иногда нет. Сообщения, требующие принятиярешения от пользователя, имеют пиктограмму "?". Сообщения — предупре-ждения информационные и дальнейшие действия программы от пользова-теля не зависят. Чаще всего программа возвращает пользователя в исход-ную точку для исправления ошибки. Такие сообщения имеют пиктограмму"i". На грубые ошибки пользователя программа выдает сообщения с пикто-граммой "!". В программе более двухсот сообщений-вопросов и более вось-мисот сообщений-предупреждений. Естественно, рассмотреть каждое кон-кретное сообщение невозможно, но наиболее типичные из них мы здесьприведем, а также укажем рекомендуемые ответные действия пользователя.

Сообщение-вопросВ ответ на те действия пользователя, которые требуют от программы"принятия решения", на экран выводится сообщение с вопросительнымзнаком (?), содержащее информацию о причине затруднения. Далее про-грамма предлагает выбрать ответ на предложенное действие. Пользователюостается только нажать на кнопку Да или Нет (рис. 9.1).

1C: Предприятие

'.•J!XC''i,v.'..»?

•"" 'л ' ; ' I. ..,.,.!*?,... i

Рис. 9.1. Запрос на удаление подчиненных элементовпри удалении основного элемента справочника


Такого рода сообщения появляются при попытке пометить на удалениеэлемент справочника, у которого есть подчиненные элементы (см. рис. 9.1).

с Действие

Целесообразно нажать на кнопку Да. Если отказаться от пометки на удале-ние подчиненных элементов, в режиме Удаление помеченных объектовосновной элемент после прохождения контроля удален не будет по причи-не существования подчиненных элементов, которые на удаление не поме-чены.

;1С:Предприятие

Рис. 9.2. Сообщение о возможной ошибкепри заполнении банковских реквизитов

Данное сообщение появляется при заполнении банковских реквизитовсправочников "Контрагенты" и "Фирмы" (рис. 9.2).

с Действие

В данном случае можно нажать на кнопку Да и записать элемент. После выяс-нения возможной ошибки или неточности элемент можно открыть и отредакти-ровать.

Не рекомендуется изм^штгь значение ставки налога; если(спопмаетия е с-лр«Б;>чни|;ах

Рис. 9.3. Сообщение о некорректном действии пользователя

Подобного рода сообщения (рис. 9.3) появляются в ситуации, которая на пер-вый взгляд безобидная, но последствия могут быть и не такими безобидными.В данном примере существование в справочнике ставок налогов двух одина-ковых ставок, которые являются признаком аналитики в бухгалтерском учете,может привести к тому, что в бухгалтерском учете при анализе субконто бух-галтеру придется вручную сводить суммы по данной ставке налога.

Глава 9, Сообщения программы 329

Действие

Рекомендуется нажать на кнопку Да.

Рис. 9.4. Запрос на пересчет цены при изменении единицы

Данное сообщение появляется при заполнении справочника "Цены"(рис. 9.4). Если при задании цены задать новую единицу, отличную от базо-вой, и у этой единицы коэффициент пересчета отличный от 1, естественнопрограмма должна пересчитать уже введенную цену в соответствии с задан-ным коэффициентом. Например, задается единица "упаковка", у которойкоэффициент 9 и цена 90. Неизвестно, что имел в виду пользователь, когдазадавал цену, цена всей упаковки была задана или 1шт.

Действие

При ответе на запрос пользователь выбирает Да, если была задана цена 1шт,Нет, если была задана цена упаковки.

Рис. 9.5. Сообщение об отсутствии необходимого файла

Подобного рода сообщения (рис. 9.5) появляются в ситуациях, когда дляпродолжения работы не требуется немедленного исправления ошибки.В данном случае сообщение было выдано при попытке записать элементсправочника "Валюты".

ДействиесЕсли пользователю не потребуется печатать в документах полное наименова-ние валюты или он вернется к заданию файла прописей позже, то рекоменду-ется нажать кнопку Да. Если пользователь хочет немедленно исправит^ошиб-ку, требуется нажать кнопку Нет и повторить попытку выбора файла прописей.

123ак. 1092


';';г-:::':.;--;.Ч;..1

;\ •шщ :'.":., 1 't ;',:;, ,: •

.'.•.У "^Si^-^^^-^f--!:^.^^-,, .::..У»,..-:.:-.,..:Д!..,::1.,.«

•И

• L, i,_ УЙ_] : :Рис. 9.6. Запрос на корректировку цены

Данное сообщение появляется при заполнении справочника "Цены" (рис. 9.6).В справочнике "Типы цен" задается вариант округления цены в расчетах. Приредактировании цены вручную пользователь задал лишние позиции.

С Действие

Если пользователь не хочет округлять цену в соответствии с заданным вариан-том округления, необходимо нажать кнопку Нет, в противном случае программаокруглит цену.

1 1 С: П редприятие

ЕК/

1шШ1ШЩ|11

Рис. 9.7. Запрос на изменение штрих-кода

Подобного рода сообщение появляется при попытке изменить штрих-коддля базовой единицы в справочнике с помощью кнопки Сформировать(рис. 9.7). При попытке записи после изменения появится похожее сообще-ние-вопрос. Связано это с тем, что на товаре штрих-код еще не изменился,и сканер не найдет товар в справочнике после изменения.

ДействиеСЕсли пользователь уверен, что на товаре штрих-код тоже изменился или будетизменен до начала идентификации со сканера, можно нажать кнопку Да, в про-тивном случае необходимо нажать кнопку Нет.

Это сообщение появляется при нажатии на кнопку Удалить пустые в спра-вочнике "Партии товара" (рис. 9.8). Справочник "Партии товаров" подчиненсправочнику "Номенклатура", в нем ссылки на приходные документы.В приходных документах может быть несколько номенклатурных позиций.Возможно, для данной номенклатурной позиции удаление и оправдано,а как насчет остальных?


if 9•.иэдоршнб

Рис. 9.8. Запрос на подтверждение удаления

Действие

Если пользователь уверен, что удаление необходимо для всех, можно нажатькнопку Да.

1С Предприятие

-ь список ЕЬфаннь»;

Рис. 9.9. Запрос на подтверждение очистки подбора

Сообщение появляется в режиме подбора ТМЦ в справочнике"Номенклатура" при нажатии на кнопку "XX" (рис. 9.9).

с Действие ^

Обидно потерять большой список в подборе, если пользователь "промахнулся"и нажал не на ту кнопку. Есть возможность отменить действие, нажав на кнопкуНет.

Her

Рис. 9.10. Запрос на включение списка подбора в документ

Сообщение появляется в том случае, если пользователь закрыл режим под-бора не по кнопке ОК (рис. 9.10). Профамма в последний раз запрашиваетподтверждение действия пользователя.

с Действие

Если список все же необходимо внести в документ, нажмите кнопку Да.


[1C: Предприятие

pt?lпяь«й ^M-t«WVJ**».vî:(SrfWW:4^W(?5?V!

Рис. 9.11. Запрос на подтверждение "радикального" изменения

Сообщение (рис. 9.11) появляется при смене типа склада в справочнике"Склады", который задается признаком Розничный. Запрос на подтверждениетакого "радикального" решения и одновременно рекомендация для сопутствую-щих действий.

И С:Предприятие

Рис. 9.12. Запрос на заполнение табличной части документа

Сообщение появляется при выборе документа-основания по кнопке Осно-вание на вкладке Шапка документа или при нажатии кнопки Заполнить навкладке Табличная часть (рис. 9.12).

С Действие

Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,следует нажать кнопку Нет.

i 1 С; Пред приятие

Рис. 9.13. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комиссионера"

Сообщение появляется при выборе контрагента на вкладке Шапка докумен-та "Отчет комиссионера" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладкеТабличная часть (рис. 9.13).

С Действие



11С:Предприятие

Рис. 9.14. Запрос на заполнение табличной части документа"Инвентаризация комиссионера"

Сообщение появляется при выборе контрагента на вкладке Шапка докумен-та "Инвентаризация комиссионера" или при нажатии кнопки Заполнить навкладке Табличная часть (рис. 9.14).

Действие


11С:П редпрнптие

Рис. 9.15. Запрос на заполнение табличной части документа"Инвентаризация " при смене операции

Сообщение появляется при попытке сменить вид инвентаризации по кноп-ке Операция на вкладке Шапка документа "Инвентаризация" (рис. 9.15).

Действие


1С:Предпрнятие

I 3.

"..'.. '.::-'. '

Рис. 9.16. Запрос на заполнение табличной части документа"Переоценка (розница)"


Сообщение появляется при выборе склада на вкладке Шапка документа"Переоценка (розница)" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладкеТабличная часть (рис. 9.16).

С Действие

Если пользователь желает заполнить список товаров вручную, а не удалять не-нужные позиции из заполненной табличной части, то следует нажать кнопку Нет.

[1C Предприятии

I ?Jiffit№« ;мЩР

Рис. 9.17. Запрос на очистку таблицы документа при смене операции

Сообщение появляется в некоторых документах при смене операции в до-кументе, например "Ввод остатков" (рис. 9.17).

ДействиесПо нажатию кнопки Нет операция изменена не будет, таблица останется неиз-менной.

I1 С: Предприятие

Рис. 9.18. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комитенту"

Сообщение появляется при выборе комитента на вкладке Шапка документа"Отчет комитенту" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке Таблич-ная часть (рис. 9.18).

С Действие

Если пользователь желает ввести позиции номенклатуры вручную, следует на-жать кнопку Нет.

Сообщение появляется при выборе документа-основания по кнопке Осно-вание на вкладке Шапка документов "Приходный кассовый ордер", "Расход-ный кассовый ордер", "Строка банковской выписки (приход)", "Строка бан-ковской выписки (расход)" (рис. 9.19).



! с#.».щ по документ»!

Рис. 9.19. Запрос на заполнение суммы документов ПКО и РКО

Действие

Если пользователь желает заполнить документ вручную, следует нажать кнопкуНет. Рекомендуется в случае частичной оплаты документа-основания все жесоглашаться на автоматическое заполнение, затем корректировать суммы.

(1C: Предприятие

Дога оыяд Ф_. ,ич>.>на бопае чем на год.

шЩШ

Рис. 9.20. Запрос на сброс нумератора в начало

Сообщение появляется при создании нового документа в начале года(рис. 9.20). Сообщение повторяется для каждого вида документа, котороесоздается первым в новом году.

Важно!

Подобного рода сообщения появляются, как правило, в начале года. Все зави-сит от установок в конфигурации программы для нумераторов. Обычно перио-дичность нумераторов устанавливается год. В начале года нумерация доку-ментов начинается заново. Рекомендуется нажать на кнопку Да, в противномслучае нумерация данного документа не изменится в течение года.

11С Предприятие

If 9 j

Рис. 9.21. Запрос на изменение периода отчета

Сообщение появляется при попытке пользователя установить период отчетаза точкой актуальности (рис. 9.21).

3361 С:Предприятие. Торговля и склад. Се

С Действие

При нажатии на кнопку Нет отчет сформирован не будет.

т.

ельнее.йрем'

Ш

Рис. 9.22. Запрос на восстановление последовательности документовпри формировании отчета

Сообщение появляется при формировании некоторых отчетов, напримерПартии товаров" (рис. 9.22). Формирование этих отчетов требует анализа

последовательности многих документов. Восстановление последовательно-сти документов занимает довольно продолжительное время.

ДействиесЕсли пользователь уверен в корректности содержимого регистров, следует на-

ь кнопку Нет. Если пользователь предпочитает "подождать" и проверить до-кументы заодно, то следует нажать кнопку Да.

Предупреждения

Сообщение появляется в документе "Заказ поставщику" при нажатии накнопку Заполнить (рис. 9.23). Программа сообщает, что по имеющимся за-явкам покупателей товаров достаточно.

1C Предприятие

''этрчйое

Рис. 9.23. Сообщение о состоянии заявок покупателей

Подобного рода сообщений много, все они информируют пользователя оботсутствии данных в необходимых к заполнению реквизитах (рис 924)

общения появляются при попытке записать элемент справочника илидокумент. Программа возвращает пользователя в исходную точку для про-должения редактирования.



ЖЭ!Рис. 9.24. Сообщение о незаполненном реквизите

Сообщение появляется при попытке обращения к подчиненному справоч-нику только что созданного элемента и еще не записанного (рис. 9.25).В данном случае была нажата кнопка Цены в диалоговом окне элементасправочника "Номенклатура", когда элемент не был записан.

ШтшШНш ИММИ ЩЩЩр ШтЯШК^Ш

Рис. 9.25. Сообщение о попытке обращенияк подчиненному справочнику нового элемента

Действие JВ таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.

Аналогично предыдущему сообщению была нажата кнопка Комплектующиев диалоговом окне элемента справочника "Номенклатура", когда элемент небыл записан (рис. 9.26).

:1С:Предприягие

Рис. 9.26. Сообщение о попытке обращения к подчиненному справочникунового элемента после записи элемента

Действие

В таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.

Сообщение появляется при попытке записи элемента справочника с одина-ковым реквизитом, который не должен повторяться (рис. 9.27). Таких сооб-


щений много. Программа позволит сохранить одинаковые элементы, хотяэто и нехорошо!

1C Предприятие

Ш

(

Рис. 9.27. Сообщение о попытке дублирования элемента

Действие }

Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный всообщении реквизит.

Аналогично предыдущему сообщению, только для справочника "Физиче-ские лица" (рис. 9.28). Ответственность за последствия наличия одинаковыхИНН у разных физических лиц придется нести пользователю.


;

Рис. 9.28. Сообщение о попытке дублирования элемента справочника"Физические лица"

с Действие

Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный всообщении реквизит.

Сообщение появляется при нажатии на кнопку Заполнить, когда не былуказан нужный реквизит (рис. 9.29).


• :- l\ »

И! IРис. 9.29. Сообщение о попытке заполнения таблицы

без указания нужного реквизита


Г~ Действие _}

Необходимо вернуться к редактированию элемента и ввести названный в со-общении реквизит.

Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги продаж наосновании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Авто-матически включать в книгу продаж, проводки формируются документом"Формирование книги продаж" (рис. 9.30).

1 С: Предприятие•;;•• тш JIJJ

;jttH-Q|.i..-m!'<r:f.r,Hi'.i р&шм Формирования ыиа и

Рис. 9.30. Сообщение о попытке формированиязаписи книги продаж с установленным признаком

Действие

Сформируйте документ "Формирование книги продаж".

Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги покупокна основании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Ав-томатически включать в книгу покупок, проводки формируются документом"Формирование книги покупок".

Действие

Сформируйте документ "Формирование книги покупок".

Табло сообщенийТабло сообщений служит для отображения всех сообщений, порождаемыхразличными операциями при их выполнении. Эти сообщения информируютпользователя о текущем состоянии процесса, предупреждают об ошибках.Табло сообщений стандартно появляется в нижней части окна программы.В этом разделе мы опишем типичные сообщения.

Самый распространенный вид сообщений на табло — информация о резуль-тате проведения документа (рис. 9.31).

Сообщение появляется при проведении документа "Формирование книгипокупок" (рис. 9.32).


i 1 С: Предприятие

Рис. 9.31. Сообщение о попытке формирования записикниги продаж с установленным признаком

На документ Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура!На документ Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура!

Рис. 9.32. Сообщение об отсутствии счета-фактуры на поставку ТМЦ

Действие }

Сформировать книгу покупок, заказав Вид отчета "Реестр непогашенных сче-тов-фактур", ввести отсутствующие счета-фактуры и сформировать книгу поку-пок снова.

Комбинированное сообщениеНекоторые сообщения выдаются и на табло сообщений вместе с запросомна продолжение. Сообщение на табло расшифровывает причину ошибки,чтобы пользователь мог принять решение о закрытии документа без прове-дения. Такие сообщения в основном появляются при проведении докумен-тов с ошибкой.

Сообщение (рис. 9.33) появляется при попытке записать документ "Строкабанковской выписки" с пропущенной суммой.

Не заполнен реквизит "Сумма"Документ СгрокаВыпискиПриход № 0000000868 от 21.05.02 не провшится!!!;|1

liiaРис. 9.33. Сообщение о том, что не заполнена сумма в строке выписки


С Действие J

Введите сумму и повторите попытку.

Сообщение, показанное на рис. 9.34, появляется при попытке провести доку-мент с запросом ТМЦ на склад, на котором нет такого количества ТМЦ.Отрабатывает одна из самых важных функций программы — контроль склада.

На складе нет нужного свободного количества ТМЦ Балка №18.Всего осталось 12.015 тн.

jll Т ребуемое количество 1000 тн|§ Документ СписаниеТМЦ № 0000000002 от 22.05.02 не проводится!!!

Рис. 9.34. Сообщение об отсутствии запрашиваемого количества ТМЦ на складе

С Действие JОтредактируйте ТМЦ в соответствии с тем количеством, которое указано в со-общении на табло и повторите попытку.

Общие сообщенияВ программе предусмотрены сообщения о критических ошибках при запол-нении.

Начинающие пользователи часто начинают редактирование в поле Код.Этого делать не следует. В программе предусмотрена автонумерация кодов,каждому новому документу или элементу справочника присваивается сле-дующий порядковый номер. При попытке записать элемент с пустым кодомпоявляется данное сообщение, и программа возвращает пользователя к ре-дактированию (рис. 9.35).

1 (^Предприятие

ПОЗИЦИЙ

Рис. 9.35. Сообщение о попытке записи элемента с неверным кодом


ДействиесРекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторитьоперацию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.

Начинающие пользователи часто заполняют поле Код самостоятельно.Этого делать не следует. В программе ведется контроль уникальности кодов,каждому новому документу или элементу справочника присваивается сле-дующий порядковый номер. При попытке записать элемент с уже имею-щимся в справочнике кодом появляется данное сообщение, и программавозвращает пользователя к редактированию (рис. 9.36).

1 (^".Предприятие•

ЯS^^^^'f^^^^yfi-.

Рис. 9.36. Сообщение о попытке записи элементас одинаковым кодом

Действие

Рекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторитьоперацию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.

Сообщение появляется при нажатии пользователем кнопки Пометить наудаление (рис. 9.37).

И С:Предприятие

ЯРис. 9.37. Запрос на подтверждение удаления элемента

справочника или документа

с Действие

Пользователь должен подтвердить или отменить пометку на удаление доку-мента или элемента справочника.

Сообщение появляется при попытке записать документ с датой за точкойактуальности в другом месяце (рис. 9.38).


1С:Пршшриягие

Рис. 9.38. Запрос на закрытие документа без проведения

Действие

Пользователю ничего не остается, как нажать на кнопку Да и установить точкуактуальности в новом месяце, либо нажать на кнопку Нет и изменить дату до-кумента на более подходящую. Точка актуальности устанавливается в режимеУправление оперативными итогами.

Системные сообщенияСистемные сообщения выдаются системой при старте программы или принарушении технологии работы с окнами.

Сообщение о том, что необходимы действия системы для восстановлениябазы данных, появляется после аварийного выхода из программы, т. е. послеперезагрузки компьютера без предварительного выхода из программы.

с Действие

Обязательно нажмите на кнопку Да.

При запуске порограммы повторно с одной и той же информационной ба-зой также выдается системное сообщение. В сетевом варианте программыэто может означать монопольный запуск программы с разных рабочих мест.

Сообщение о причине отказа выдается в том случае, если пользователь пы-тается пометить на удаление объект, который открыт для редактирования вдругом окне.

Действие

Необходимо закрыть окно редактирования объекта и повторить попытку.

Глава 10

ОбработкиВ программе предусмотрены специальные режимы работы пользователя, кото-рые не являются документами или отчетами. Некоторые режимы сводят не-сколько документов по определенному признаку в один документ, с которымпользователь имеет дело в повседневной работе. К таким обработкам относятсяАвансовый отчет и Банковская выписка Авансовый отчет объединяет докумен-ты вида "Строка авансового отчета" по дате документа и подотчетному лицу.Данная обработка была рассмотрена в разд. "Приход через подотчетное лицо" гла-вы 5. Специальные обработки Удаление помеченных объектов, Проведение доку-ментов, Поиск ссылок на объекты и Управление оперативными итогами вы-полняются только в монопольном режиме. Наконец, обработка Выгрузкав "1С:Бухгалтерию" осуществляет связь с бухгалтерским учетом.

Банковская выпискаОбработка Банковская выписка сводит банковскую выписку за день по дате до-кумента, фирме и расчетному счету фирмы. Использование такой обработкисвязано с внедрением технологии "клиент-банк", что позволило обмениваться сбанками платежными документами несколько раз в день. Любое новое движе-ние денежных средств удобнее оформлять строкой банковской выписки. К томуже ссылка на строку банковской выписки в качестве документа-основания ло-гичнее, чем ссылка на всю банковскую выписку. Вызывается обработка выбо-ром пункта Банковская выписка группы Банк меню Документы.

Дата формирования банковской выписки устанавливается равной текущей дате.Если за эту дату были оформлены документы "Строка выписки (приход)" или"Строка выписки (расход)", то они отобразятся в списке документов (рис. 10.1).

Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть ка-кая выписка из банка была, например, неделю или месяц назад. Кнопки < и> предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выпис-

346 1 С'.Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

ки — на день раньше или на день позже. Нажатие кнопки Приход вызываетдиалоговое окно Строка банковской выписки (приход) для создания новойстроки поступления денег. Нажатие кнопки Расход вызывает диалоговоеокно Строка банковской выписки (расход) для создания новой строки спи-сания денег. Если к моменту движения денег в базе данных существует до-кумент-основание этого движения, то приход или расход может быть сфор-мирован на основании этого документа с помощью кнопок Поступление подокументу и Подбор по платежным документам. Признак Автообновление ус-танавливает режим, при котором любое редактирование строк выписки сдругих рабочих мест в локальной сети немедленно отразится в банковскойвыписке. Если признак не включен, то обновление производится нажатиемкнопки Обновить.

f В выписка банка HSB

11505

Сакс Лидия Константиновна Преяпру;5|

Нй:нач<мц>; I <ij6f|J jjrtt K):

i"1оСТ1)П.ЯЬИв fI.: .no-, li.i„•!II • II f'-:r W .|l-l6lgejj»IJ |

Рис. 10.1. Диалоговое окно обработки Банковская выписка

В нижней строке обработки приводятся данные о состоянии расчетного сче-та на дату оформления банковской выписки (На начало), а также итоговыеданные после занесения информации в банковскую выписку (Поступило,Списано, На конец).

Групповая обработка документовВ процессе работы, особенно на этапе внедрения и обучения, необходимовыполнить некоторые действия с документами определенных видов за кон-кретный период. Сделать это можно в режиме групповой обработки доку-ментов. Вызывается обработка выбором пункта Групповая обработка доку-ментов меню Документы.


В настройках обработки можно отобрать список документов для групповойобработки. Произвести отбор можно по виду документа. Список видов до-кументов для обработки редактируется кнопками —>, =», <—, «=(рис. 10.2). Можно отобрать документы, принадлежащие одной фирме илиодному юридическому лицу, документы, оформленные для одного контр-агента или в рамках одного договора с контрагентом. Также можно отобратьдокументы, имеющие одного автора или принадлежащие одному проекту.Все эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников.Можно также произвести отбор по статусу документа:

П проведенные;

П непроведенные;

П помеченные на удаление.

По кнопке Сформировать пользователю предлагается диалоговое окно сосписком отобранных документов для уточнения отбора и задания вида обра-ботки (рис. 10.3). Установка (снятие) пометки у документа производитсяс помощью клавиши <Enter> или двойного щелчка мыши. Для установки(снятия пометок) можно пользоваться стандартными кнопками.

Можно произвести следующие групповые действия с документами:

П Напечатать (с предварительным просмотром или на принтер без про-смотра). По кнопке Выполнить будут распечатаны все документы, отме-ченные в списке в соответствии с той печатной формой, которая уста-новлена по умолчанию в документе;

П по кнопке Печать распечатывается реестр документов, отмеченныхв списке;

П Пометка на удаление (Поставить, Снять) — помечаются на удаление всеотмеченные документы или снимается пометка на удаление со всех от-меченных документов, которые были ранее помечены на удаление;

П Сделать непроведенным — отменить проведение отмеченных документов;

П Отнести к проекту - - у отмеченных документов установить выбранныйпроект.

По кнопке Выполнить осуществляется групповая обработка документов, покнопке Настройка можно вернуться в окно настройки параметров.

Удаление помеченных объектовОбработка служит для удаления помеченных на удаление объектов. В процессеподготовки к удалению в диалоге производится поиск ссылок на удаляемыеобъекты и выполняется контроль возможности удаления объекта. Вызываетсяобработка выбором пункта Удаление помеченных объектов меню Операции.Объектами являются элементы справочников и документы (рис. 10.4).


1 fa Групповая обработке документов

Ввод остатков по кассе банкч и пВвод остатков по поставщикуВозврат от покупателя

Б ыстрая продажаВвод остатков по покупателюВвод остатков ТМЦ

ДоверенностьЗаказ поставщикуЗакрытие месяца"Здпигк книги nrwm

11

лpTppaljinci статут

ff ;;г|жейадый:.:г 1|

; it/ да ; приваде*-? •:?

Рис. 10.2. Диалоговое окно обработкиГрупповая обработка документов (настройка)

и Групповая обработка документов

п...У;»'у;gЁgjg)да

jj;

29.03.0229.03.0229.03.0229.03.0229.03.0229.03.0229.03.02

.ЦокяйеиВвод остатков по кассамВвод остатков • долг Фирмы поставщ!Ввод остатков • долг Фирмы поставилВвод остатков • долг Фирмы поставщ!Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!Ввод остатков - долг Фирмы поставщ!Ввод остатков • долг Фирмы поставщ!

« Ш: -Ш ,:•» М-

Номер'" ' '.' : . - : - i

0000000001000000000200000000030000000004000000000500000000060000000007

!Автор; ';;';dКоротченко НЧеремных х'-Черемных "'"SЧеремных , i|Черемных ||;Черемных "';'яЧеремных .ЛЧеремных * ,

" i S S **&.Поставйть

Настройка :

м

Рис. 10.3. Диалоговое окно обработкиГрупповая обработка документов (отбор)


Удаление помеченный объектов

и Документ: Поступление Т МЦ Номер: 0000000021 Дата: 03.04. J

Документ: Счет-Фактура полученный Номер: 0000000046 Дат||

Документ: Заявка покупателя Номер: 0000000365 Дата: 08.0*1

Справочник: Договоры взаиморасчетов Основной договор ^

Справочник: Договоры взаиморасчетов Основной договор

Справочник: Значения субконто Бух.литература

Справочник: Значения субконто Услугизател.разговоры ^

Справочник: Значения субконто Услуги по РКО

йИИШй.

~***й*н*йЛ'';;

эРис. 10.4. Диалоговое окно обработки Удаление помеченных объектов

В списке объектов, помеченных на удаление, расстановкой отметок слеваот наименований объектов можно указать, какие объекты действительнобудут удаляться. Двойным щелчком мыши на объекте можно открыть объектдля просмотра.

Внимание!

Установка отметки в данном диалоге не влияет на пометки объектов на удале-ние в самой системе.

Кнопкой |fj| расставляются отметки у всех объектов в списке.

Кнопкой снимаются отметки со всех объектов в списке.

Кнопкой ЦД открывается выбранный объект для просмотра и редактирования.

Нажатием на кнопку Контроль производится поиск ссылок на удаляемыеобъекты и проверка возможности удаления объектов. Если были обнаруже-ны ссылки на какие-либо из выбранных для удаления объектов, выдаетсяпредупреждение о невозможности удаления таких объектов.

Внимание!

Данная операция может занять значительное время при большом объеме ин-формационной базы.


По завершении процесса контроля будут сняты отметки с объектов, кото-рые нельзя удалять.

Следует обратить внимание на признаки Показать в информационной частисправа. Первый признак Показать устанавливает режим отображения в спи-ске объектов, которые будут удалены. Второй признак Показать устанавли-вает режим отображения в списке объектов, которые удалить невозможно.Опции Показать становятся доступны после контроля возможности удале-ния объектов. Включением соответствующей опции можно отобрать для по-каза в списке объекты, которые можно удалить, и объекты, которые невоз-можно удалить.

При установке указателя на объект, который невозможно удалить, в нижнемсписке отображаются документы и элементы справочников, на которыессылается выбранный объект.

Двойным щелчком мыши на ссылке можно открыть объект, содержащий этуссылку, для просмотра или редактирования.

Нажатием кнопки Удалить все объекты, которые программа позволяет уда-лить, будут удалены. В процессе удаления в окно сообщений выводится ин-формация о том, какие объекты удалены.

Поиск ссылок на объекты

Режим предназначен для получения всех объектов, которые ссылаются науказанный объект. Объект в данном случае может быть и элемент справоч-ника, и документ. Диалог позволяет ввести список объектов (документов,справочников) и по каждому из них получить список ссылок на него. Длявызова диалога необходимо выбрать пункт Поиск ссылок на объекты из ме-ню Операции главного меню программы.

В реквизите Выберите объекты для поиска ссылок задается список объектов(документов, справочников), ссылки на которые требуется отыскать(рис. 10.5). Для заполнения этого списка используются кнопки Добавить иУдалить (табл. 10.1). В предложенном пользователю диалоговом окне необ-ходимо выбрать объект, для которого отбираются ссылки (рис. 10.6). Двой-ным щелчком мыши объект можно открыть для просмотра или редактиро-вания.

Нажатием на кнопку Найти выполняется поиск ссылок на объекты из спи-ска Выберите объекты для поиска ссылок.

В списке Ссылки на объект формируется перечень ссылок на объект, выде-ленный в списке Выберите объекты для поиска ссылок. Двойным щелчкоммыши на ссылке можно открыть объект, содержащий эту ссылку, для про-смотра или редактирования.


I Поиск ссылок.

;!|;|щ||н сфгЙЙЦ

Ссылки ма ойьект

Документ: Прикодный кассовый ордер Номер: 0000000002 Дата: 01Документ: Счет-Фактура выданный Номер: 0000006 Дата: 01.04.20021Регистр: Книга продаж Документ: Реализация Номер: 25 Дата: 01.Q4JРегистр: Взаиморасчеты покупателей Документ: Реализация Номер: ||Регистр: Взаиморасчеты покупателей Документ: Реализация Номер: i|

ш I ±1

Рис. 10.5. Диалоговое окно обработки Поиск ссылок

Реализация ПИреализации

Рис. 10.6. Диалоговое окно задания объектадля поиска ссылок

Кнопка

Таблица 10.1. Кнопки диалогового окна Поиск ссылок

Описание

Добавить. Вызывает диалог выбора объекта,который требуется внести в список объектовдля поиска ссылок на него

Удалить. Удаляет объект из списка на поиск ссылок

Открывает выбранный объект для просмотра

352 1С:Предприятие. Торговли и склад. Секреты работы

Проведение документовОбработка предназначена для проведения и перепроведения документов заопределенный период. Для вызова диалога необходимо выбрать пункт Про-ведение документов меню Операции.

Вкладка Документы предназначена для проведения документов выбранныхвидов в указанном интервале времени (рис. 10.7).

[Проведение документов

ИвЯН feSSftft :,." ':

ЗВвод остатков по кассе, банку и прI В'Веод остатков по покупателю

gjBeofi остатков по поставщику

у]Веад остатков ТМЦ

«^Возврат от покупателя

•{Возврат поставщикуЗЗзказ поставщику

'•'Закрытие месяца

•Ввод остатков по кассе, банки и пр.

ЗВвод остатков по покупателю

]Веоя остатков по поставщику

ПВвод остатков ТМЦ

ПВозврат от покупателя

Г]Возврат поставщику

П Заказ поставщику

! [Закрытие месяца

р

Рис. 10.7. Диалоговое окно обработки Проведение документов,вкладка Документы

Начало периода проведения документов задается в реквизите За период с.Конец периода задается в реквизите По точку актуальности, если необходи-мо провести документы вплоть до точки актуальности, в реквизите По дату,если необходимо провести документы до конкретной даты.

В списках Непроведенные документы и Проведенные документы необходимовыбрать виды документов, которые будут проводиться. Нажатием кнопокВыбрать все выбираются все виды документов.

Если признак Выводить сообщения о проводимых документах установлен,в процессе проведения документов будут выводится сообщения о проводи-мых документах.


{Проведение документов

.;::|.i|<5£ei rfTcifio;';;

;Ш'

ЩИрОсноеная послеиовательность(30.03.0210:23:2S Ввод остатков ТМЦ 0000000007 (30.03.02)):: в рКнига покапок(30.04.0214:22:18 Формирование книги покупок 0000000002 (30.04.02))

ВКнига продаж(ОЬ.05.02 08:14:32 Счет-фактцрэ еьианный 330 (06.05.02))

' Fjf: -я .И дерес^енны* дощгюнтак.;:

Рис. 10.8. Диалоговое окно обработки Проведение документов,вкладка Последовательности

На вкладке Последовательности задаются последовательности документов(рис. 10.8). В списке отображаются документы, с которых начинаются по-следовательности документов.

По нажатию кнопки Выполнить начинается процесс проведения документов.

Управление оперативными итогамиОбработка предназначена для установки даты актуальности итогов и откры-тия нового периода хранения итогов. Для вызова обработки выберите пунктУправление оперативными итогами меню Операции.

Диалоговое окно содержит три группы реквизитов (рис. 10.9).

В первой группе Установка актуальности итогов отображается текущее со-стояние точки актуальности в реквизите Итоги актуальны на. Новая дататочки актуальности итогов устанавливается в реквизите Дата актуальностиитогов. Нажатием кнопки Установить запускается процесс установки новойдаты актуальности итогов. Перед установкой нового периода пользователюпредлагается задать режим проведения документов в диалоговом окне Пере-установка актуальности итогов (рис. 10.10). В данном диалоговом окне необ-ходимо определить виды документов, которые нужно перерассчитать.


{Управление итогами

US

H| j i.:

| ~ . ИЮ,:

Июль 2002

Рис. 10.9. Диалоговое окно обработки Управление итогами

Во второй группе реквизитов Открытие следующего периода отображаетсятекущий период хранения итогов в реквизите Текущий период. Следующийпериод устанавливается нажатием кнопки Открыть. Перед установкой но-

ого периода пользователю предлагается задать режим проведения докумен-в диалоговом окне Переустановка актуальности итогов (см рис 10 10)

Переустановка актуальности итогов

yjBece остатков по покупателюЗВвод остатков по поставщикуЙВводостатковТМЦVjBosBpar от покупателяVIВозврат поставщику

поставщику.догме, месяца

isl

•<в*®!:

jEBOfl остатков по покупателю_]Ввод остатков по поставщикуНВвод остатков ТМЦ~3Возврат от покупателя,..]Возврат поставщикуПЗаказ поставщику

'jJJgjSparb все

Рис. 10.10. Диалоговое окно Переустановка актуальности итогов

После выполнения этой операции содержимое реквизитов Текущий период iСледующий период изменится.

В третьей группе реквизитов Периодичность сохранения остатков отображается>вленная периодичность сохранения остатков. Изменить установленную


периодичность сохранения остатков можно нажатием кнопки Изменить. Длявыбора нового значения периодичности пользователю предлагается заполнитьдиалоговое окно Изменение периода сохранения остатков (рис. 10.11).

Изменение периода сохранения остатков

Рис. 10.11. Диалоговое окно Изменение периода сохранения остатков

В списке периодов можно выбрать один из следующих пунктов:

П Месяц;

П Пятнадцать дней;

П Декада;

О Пять дней.

Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"В конфигурации "Торговля+Склад" весь учет торговых операций выполняет-ся с использованием механизмов ведения регистров. Все хозяйственныеоперации, которые можно провести в конфигурации, фиксируются в спра-вочнике "Хозяйственные операции". В поставку также входят справочники"План счетов", "Виды субконто". Программа поставляется с заполненнойсхемой проводок по результатам проведения хозяйственных операций в со-ответствии с методологией бухгалтерского учета, принятой в "1 (^Бухгал-терии". Перенос данных оперативного учета в "1С:Бухгалтерию 7.7" произ-водится обработкой Выгрузка проводок в "1С:Бухгалтерию 7.7". Вызываетсяобработка выбором пункта В "1С:Бухгалтерию 7.7" группы Выгрузка прово-док в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис.

Обработка Выгрузка проводок позволяет формировать на основании данныхоперативного учета бухгалтерские проводки и записи книги продаж и поку-пок в файле в формате XML для переноса их в "1С:Бухгалтерию 7.7" кон-фигурации ред. 4.2.В диалоговом окне Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский учет"редакции 4.2 располагаются реквизиты, задающие общие параметры вы-грузки (рис. 10.12).

Выгрузка проводок происходит в указанный файл в формате XML. Имяфайла можно указать вручную (указав полный путь) или выбрать сущест-вующий файл, нажав на кнопку ... . Сразу после выгрузки файл может бытьпросмотрен (по кнопке О).

356 / С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

IВ Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский ччет" редакции 4.2 ВШ В1 ;

г!ЩШ~*,1:::1..„:ги^,у>::Ж«,«,,---.и:,,,т«,т-Гии-~-;--1 I

!1ШЙ|:.' ^ . ™ ™ , ."~"):-:

'Дожмет :53[,..,,,..„,,„„, ,.,„„„. _,,„,,,,.,,,,,, .„„,,,, ,. .„„i:?::S:Ep;~;:

!.:'-.И:: :':;й:'::' ::-?:':::. i::::<;

"Чрн в

Рис. 10.12. Диалоговое окно обработки Выгрузка данных в конфигурацию"Бухгалтерский учет" редакции 4.2

Реквизитом Юр.лицо задается юридическое лицо, по которому будет произ-веден отбор проводок. Проводки за указанный период выбираются толькопо тем хозяйственным операциям, которые сформированы по документам,относящимся к выбранному юридическому лицу. Задание юридического ли-ца является обязательным при формировании проводок.

При выгрузке проводок важную роль играет количество проводок по торго-вым операциям за указанный период. Проводки могут суммироваться за пе-риод, который указывается в реквизите Периодичность. Список Периодич-ность задает следующие периоды:

П документ;

П день;

П неделя;

П месяц.

Самый подробный вариант выгрузки с заданной периодичностью — документ.

В реквизите Журнал проводок задается журнал, в который попадут все про-водки при загрузке. Если в "ЮБухгалтерии" нет журнала с таким номером,он будет создан при загрузке автоматически. Номер журнала задается двумялюбыми символами.

Группа признаков Выгружать задает режим выгрузки:

П Проводки — при установке признака будут выгружены сформированныеза период проводки с указанной детализацией;

П Записи книги продаж (книги покупок) — установка этих признаков озна-чает, что при выгрузке проводок будут дополнительно формироваться за-писи книги продаж (покупок);

О Кассовые ордера — установка этого признака означает, что при выгрузкепроводок будут выгружаться проводки по кассовым операциям и доку-менты ПКО и РКО.

Нажатием на кнопку Выгрузить запускается процесс выгрузки проводок.

Заключение

Надеемся, что новая версия программы "1С:Предприятие. Торговля и склад"удовлетворяет потребности большинства пользователей, и они нашли в этойкниге что-то интересное и полезное для работы. Конечно, всех схем и опе-раций изложить в одной книге невозможно, тем более что некоторые опе-рации нередко зависят от решений региональных правительственных и на-логовых органов. В частности, это относится к посреднической деятельно-сти предприятий. Авторы будут очень признательны тем читателям, которыепришлют варианты решений нестандартных ситуаций в складском и бухгал-терском учете. Возможно, эти решения будут включены в последующие ре-дакции книги. Читателям, у которых все же остались вопросы, предлагаемприсылать их по следующему адресу: [email protected].

SoftLineКАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

» Если вы хотите бытьв курсе всех последнихсобытии на рынкепрограммногообеспечения,

* Если вы хотите получатьнаиболее полнуюинформациюо программных продуктахиз первых рун -от самих производителей,

* Если вы ведете честныйбизнес и покупаетелицензионное ПО

119991 г. Москва,ул. Губкина, 8

(095)[email protected]

www.softline.ru

Подпишитесь на новый полноцветный каталог, издаваемый одним из крупнейшихпоставщиков программного обеспечения в России, и вы будете регулярно получатьего по почте. Кроме того, по вашему желанию на ваш электронный адрес будутрегулярно приходить еженедельные новости рынка программного обеспеченияот компании SoftLine.

Подписка БЕСПЛАТНОдля руководителей и специалистов

в области информационных технологий,представляющих организации,

имеющие более 10 компьютеров!

ВЕСЬ МИРкомпьютерных книг

Более 1900 наименований книгв интернет-магазине

www.computerbook.ru<!! ComputeiBOOK.ru -Miciotoft Internet Exploiei Н[*Ш|

Наэа

Адрес;.

Правка gm Избранное Cgpewc Справ* а

a ::.v ' - - ' . Остановить Обновить Домой = .Поиск. Избранное Медиа

,;, hHp://'www,compuierbook.ru

"3 -б- J'Журнал Почта Печать

"j»j ^Переход Ссылки w

* ^поиск . т^ J расширенный поиск--» tit ib5

* Как купить книгу

*> Прайс-лист

? Новинки

? Готовятся к печати

* Расширенный поиск

*• ТОР 20

> Электронные книги

^ Обзоры

? Главная страница

3176Ь[

i ! Главная страница

Специализированный интернет-магазинкомпьютерной литературы

На данный момент магазин предлагает:

• количество книг; 1965• количество электронных книг- 11* количество новинок 69

• Е нашем магазине (Бобруйская ул , дом 4} до 31i декабря 2003 годалюбойпокупатадь может

• купить книгу издатель-стна лБКВ-Петербург» !

СО СКИДКОЙ 10%

« принять участие Б потбрее и посетить

распродажу когушьютерной шггературы

• С иартамесяца в вузад С анкт-П &тербурга1 проводится пер йдьижная выставка «Весь t&rf,

компьютерных книг-> Б кей принш-дакт участие И ьутое \

Протоколы ТСПрактическруководст

Издатет СТБ

ое1О

1

зг" .

Системапрограммирования

DELPHI

! rf?s

. [ ИздательствЗР Интернет •

'' d

ВЕСЬ МИРкомпьютерных книг

более 2000книг по компьютерной технике,

программному обеспечению и электроникевсех русскоязычных издательств

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ ОТДЕЛ

"КНИГА-ПО ЧТОЙ"

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ

® по телефону: (812) 541-8551а по факсу: (812) 541-8461н по почте: 199397, Санкт-Петербург, а/я 194S по e-mail: [email protected]

По Вашему запросу мы высылаем по электроннойпочте или на дискете прайс-лист и условия заказа

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК

Наталья Рязанцева, Дмитрий Рязанцев

/^ПредприятиеТорговля и склад. Секреты работы

БХВ-Петербург198005, Санкт-Петербург,Измайловский пр., 29

E-mail: mallObhv.ruInternet: www.bhv.ru

тел.: (812)251-42-44факс: (812) 251-12-95

В книге изложены принципы работы системы программ"1С:Предприятие", предназначенной для ведения эффек-тивного автоматизированного учета в учреждениях, организациях и на предприятиях. Вы познакомитесь с основными принципами работы конфигурации "Торговля и склад",узнаете, как формируются схемы движения документовво всех разделах бухгалтерского учета в новом планесчетов и осуществляется его редактирование.На практических примерах Вы познакомитесь с автомати-зированным формированием отчетов. Изложение сопровождается примерами, позволяющими быстрее понятьи усвоить методы и приемы работы с программой.

Отчеты, документы и журналы

Страховая копия информационной базы

Обработки "Авансовый отчет" и "Банковская выписка"

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУровень пользователя Средний/высокий

Категория Бухгалтерский уче'

I S B N 5-94157-193-3

1С Предприятие Торговля и склад

Documents

prnforms extforms

ert

amp

gt

xml

web

www

abc