Top Banner
คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS โดย นางลาวัณย บัวแกว ----------------------- บทคัดยอ ในปจจุบันระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS (Government Fiscal Management System) ไดถูกนํามาใชสนับสนุนการทํางานในภาคราชการ ระบบGFMIS ประกอบดวยระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบเบิกจาย ระบบรับและนําสง ระบบสินทรัพยถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีตนทุน ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบสินทรัพยถาวรเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการสรางสินทรัพย การลางพักสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย การยายสินทรัพยภายในกรมเดียวกัน การระงับสินทรัพย การยกเลิก สินทรัพย การประมวลผลคาเสื่อมราคา การไดมาของสินทรัพยรับบริจาค การบันทึกสินทรัพยทีสํารวจพบ การบันทึกสินทรัพยเบิกแทนกันการโอนสินทรัพยระหวางกรม การโอนสินทรัพย ระหวางทําเปนสินทรัพย การตัดจําหนาย การปฏิบัติงานในระบบสินทรัพยถาวรมีรายละเอียด ปลีกยอย และมีผลกระทบตอระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป รวมถึงรายงานการเงิน ซึ่งผูเขียนเห็น ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS เพื่อใชในการทํางานไดอยาง ถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
143

คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

Feb 23, 2018

Download

Documents

hakiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS โดย นางลาวัณย บัวแกว -----------------------

บทคัดยอ

ในปจจุบนัระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS

(Government Fiscal Management System) ไดถูกนํามาใชสนับสนุนการทํางานในภาคราชการ ระบบGFMIS ประกอบดวยระบบงบประมาณ ระบบจดัซื้อจัดจาง ระบบเบิกจาย ระบบรับและนําสงระบบสินทรัพยถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีตนทุน ระบบการบริหารงานบุคคล

ระบบสินทรัพยถาวรเปนกระบวนการที่เกีย่วกับการสรางสินทรัพย การลางพักสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย การยายสินทรพัยภายในกรมเดียวกัน การระงับสินทรัพย การยกเลิก สินทรัพย การประมวลผลคาเสื่อมราคา การไดมาของสินทรัพยรับบริจาค การบันทึกสินทรัพยที่สํารวจพบ การบันทกึสินทรัพยเบกิแทนกันการโอนสินทรัพยระหวางกรม การโอนสินทรัพยระหวางทาํเปนสินทรัพย การตัดจําหนาย การปฏิบัติงานในระบบสินทรัพยถาวรมีรายละเอยีดปลีกยอย และมีผลกระทบตอระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป รวมถึงรายงานการเงนิ ซ่ึงผูเขียนเหน็ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS เพื่อใชในการทํางานไดอยางถูกตองเปนแนวทางเดยีวกัน

Page 2: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวกที่ หนา

1 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 140 เรื่อง การลางบัญชีพักสินทรัพย กรมบัญชีกลาง

2 หนังสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0410.3/ว22 ลงวันที่ 19 มกราคม 2549 148 เรื่อง รายงานแสดงสินทรัพยรายตวั กรมบัญชีกลาง 3 หนังสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0410.4/ว526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 158 เรื่อง การโอนสินทรัพยระหวางกรม กรมบัญชีกลาง 4 หนังสือกรมบญัชีกลางดวนที่สุดที่ กค 0409.7/ว355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 160 เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 5 หนังสือกรมบญัชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว422 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 169 เรื่อง การประมวลผลคาเสื่อมราคาในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง 6 หนังสือกรมบญัชีกลางที่ กค 0410.3/ว 77 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 178 เรื่อง รายงานแสดงคาเสื่อมราคาแสดงผานเครื่อง GFMIS TERMINAL

Page 3: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

1

บทที่ 1 บทนํา

ระบบ GFMIS มีกระบวนการทํางานที่ประสานกันหลายระบบ ในหลายระบบมีระบบสินทรัพยถาวรรวมอยูดวย ระบบสินทรัพยถาวรเปนระบบหนึ่งที่จะนําสินทรัพยรายตัวเขามาในระบบ GFMIS การนําเขามี 2 วิธีดังนี ้

1. หนวยงานใชเครื่อง GFMIS Terminal 2. หนวยงานใช Excel Loader

กรณีท่ี 1 กรณีหนวยงานใชเครื่อง GFMIS Terminal วิธีการนาํเขาสูระบบหนวยงานจะตองสรางรหัสสินทรัพยกอนโดยใชคําสั่งงาน AS01 เพื่อใหไดรหัสสินทรัพย และนํารหัสสินทรัพยมาบันทึกผานรายการในคําสั่งตามวิธีการไดมาของสินทรัพยรายตวั วิธีการไดมาของสินทรัพย อาจมาจากการบันทกึการไดมาผานเครื่อง Terminal โดยบันทึกสินทรัพยผานใบสั่งซื้อส่ังจาง ( PO) โดยคําสั่งงาน ME21N หรือในกรณีที่สินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาคใหใชคําสั่งงาน ABZON หรือสินทรัพยจากการสํารวจพบใหใช คําสั่งงาน F-90 ก็จะไดสินทรัพยรายตวัเขามาในระบบ GFMIS กรณี 2

กรณีหนวยงานใช Excel Loader วิธีการนําเขาสูระบบหนวยงาน จะตองบันทกึการไดมาของสินทรัพยโดยวิธีบันทึกพักสินทรัพย แลวหนวยงานที่มีเครื่อง GF-MIS Terminal จะตองสรางรหัสขอมูลหลักสินทรัพยโดยใชคําสั่งงาน AS01 เพื่อใหไดรหัสสินทรัพย และนํารหสัสินทรัพยมาบนัทึกลางพักสนิทรัพยเขาสินทรัพยรายตวั โดยใชคําสั่งงาน F-04 จะไดสินทรัพยรายตัวเขามาในระบบ ดังนั้นระบบสนิทรัพยถาวรเปนระบบที่มีขัน้ตอนที่ผูปฏิบัติตองมีความรูที่เกี่ยวกับการเลือกใชคําสั่งงานตาง ๆ การปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑคงคาง นโยบายบัญชีของหนวยงาน ผังบัญชีของหนวยงาน และการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

Page 4: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

2

วัตถุประสงค 1. เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ระบบสินทรัพยถาวรของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพชื 2. เพื่อรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกระบวนการระบบสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ไวในเลมเดียวกัน

3. เพื่อเสนอวธีิการแกไขการบันทึกสินทรัพยถาวรที่บันทึกผิดพลาด สามารถแกไขให ถูกตอง

4. เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการบันทึกสินทรัพยถาวรสามารถนาํไปใชเปนแนวปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนแกหนวยงาน

ขอบเขตและวิธีการศึกษา ขอบเขตการศกึษา 1. ศึกษาระบบสินทรัพยถาวร และเอกสารตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย หนังสือเวยีนของกรมบัญชีกลาง หนังสือวารสารกรมบัญชีกลาง หนงัสือของสํานักงานโครงการระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS จากทางอินเตอรเน็ต www.cgd.go.th และ http://gfmisreport.mygfmis.com และเว็บไซดอ่ืน ศึกษาแนวปฏิบตัิทางบัญชีตามเกณฑคงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ นโยบายบัญชสํีาหรับหนวยงานภาครัฐฉบบัที่ 2 มาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ วิธีการศึกษา

1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือกรมบัญชีกลาง คูมือของโครงการ GFMIS ในเว็บไซด www.cgd.go.th และ http://gfmisreport.mygfmis.com

2. วิเคราะหขอมูล และหลักเกณฑตาง ๆ 3. ปฏิบัติตามคูมือ ตลอดจนหารือกับเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง และโครงการ GFMIS

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลสินทรัพยถาวรในระบบ GFMIS ใชในการบริหารเพื่อการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ

Page 5: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

3

2. ผูปฏิบัติเกี่ยวกับการบนัทกึสินทรัพยถาวรทราบขั้นตอนและหลกัเกณฑในการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ GFMIS

3. ลดความผิดพลาดในขอมลูสินทรัพยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 4. ลดการถูกทักทวงจากสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน 5. ชวยลดคาใชจายอันเกิดจากการประสานงานทางโทรศัพท โทรสารในการสอบถาม

รายละเอียดตาง ๆ การนําเสนอ บทที่ 1 บทนํา วัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการศึกษา ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ การนําเสนอ บทที่ 2 การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร บทที่ 3 การสรางสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย การระงับสินทรัพย การยกเลกิ สินทรัพย บทที่ 4 การบันทึกรับสินทรัพยจากการบริจาคและบนัทึกรับสินทรัพยจากรายการคงคาง บัญชีพักสินทรัพย บทที่ 5 การบันทึกสินทรพัยสํารวจพบ บทที่ 6 การบันทึกโอนสนิทรัพยระหวางกรม และการโอนสินทรัพยภายในกรมเดียวกัน การโอนสินทรัพยงานระหวางทําเปนสินทรัพย บทที่ 7 การบันทึกสินทรพัยเบิกแทนกนั บทที่ 8 การประมวลคาเสื่อมราคา บทที่ 9 การเรียกดูรายงานตาง ๆ

Page 6: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

4

บทที่ 2 การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร

เนื่องจากในการบันทึกการไดมาของสินทรัพยไมวาจะเปนกรณีบันทึกผานใบสั่งซื้อ/ส่ัง

จาง บันทึกผานการตั้งเบิก บนัทึกจากการรบับริจาค บันทึกจากสินทรัพยสํารวจพบ ทีบ่ันทึกตรงเขา GFMIS จะตองมีการสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอน การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวรทําใหทราบรายละเอยีดของสินทรพัยถาวรนัน้ ๆ

ขอมูลหลักสินทรัพยจะประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ของสินทรัพย โดยการแบงสินทรัพยออกเปน หมวดสินทรัพย ดังรายการตอไปนี ้ หมวดสินทรัพย ขอความแบบสั้น รายละเอียดหมวดสินทรัพย

120401006 ที่ดิน-ของหนวยงาน ที่ดิน-กรรมสิทธิของหนวยงาน(GFMIS) 12040200 ที่ดิน- ที่ราชพัสดุ ที่ดิน-ที่ราชพัสดุ(GFMIS) 12050100 อาคารที่พักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย(GFMIS) 12050200 อาคารสํานักงาน อาคารสํานักงาน 12050300 อาคารเพื่อประโยชนอ่ืน อาคารเพื่อผลประโยชน 12050400 ส่ิงปลูกสราง ส่ิงปลูกสราง(GFMIS) 12060100 ครุภัณฑสนง. ครุภัณฑสํานกังาน(GFMIS) 12060200 ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(GFMIS) 12060300 ครุภัณฑไฟฟา ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ(GFMIS) 12060400 ครุภัณฑโฆษณา ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(GFMIS) 12060500 ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑการเกษตร(GFMIS) 12060600 ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑโรงงาน(GFMIS) 12060700 ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑกอสราง(GFMIS) 12060800 ครุภัณฑสํารวจ ครุภัณฑสํารวจ(GFMIS) 12060900 ครุภัณฑวิทยาศาสตร ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย(GFMIS) 12061000 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร(GFMIS) 12061100 ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑการศึกษา(GFMIS)

Page 7: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

5

หมวดสินทรัพย ขอความแบบสั้น รายละเอียดหมวดสินทรัพย 12061200 ครุภัณฑงานบาน ครุภัณฑงานบานงานครัว(GFMIS) 12061300 ครุภัณฑการกฬีา ครุภัณฑกีฬา(GFMIS) 12061400 ครุภัณฑดนตร ี ครุภัณฑดนตร(ีGFMIS) 12061500 ครุภัณฑสนาม ครุภัณฑสนาม(GFMIS) 12061600 ครุภัณฑอ่ืนๆ ครุภัณฑอ่ืนๆ(GFMIS) 12080100 ถนน ถนน(GFMIS) 12080200 สะพาน สะพาน(GFMIS) 12080300 เขื่อน เขื่อน(GFMIS) 12080400 อางเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา(GFMIS) 12080500 ส/ทโครงสรางพื้นฐาน สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ(GFMIS) 12090100 สินทรัพยไมมตีัวตน สินทรัพยไมมตีัวตน-software 12090200 สินทรัพยไมมตีัวตน-อ่ืนๆ สินทรัพยไมมตีัวตนอื่นๆ 12110100 งานระหวางทาํ งานระหวางทาํ(GFMIS) สําหรับขอมูลในการบันทกึเขาระบบ GFMIS นอกจากหมวดของสินทรัพยแลวจะตองม ีรหัสจังหวดั รหัสศูนยตนทนุ รหัสแหลงของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ รหัสจังหวดั รายละเอียดมีดังนี้ สวนกลาง รหัสจังหวดั 1000 สระบุรี รหัสจังหวดั 1900 ชลบุรี รหัสจังหวดั 2000 ปราจีนบุรี รหัสจังหวดั 2500 เพชรบุรี รหัสจังหวดั 7600 ราชบุรี รหัสจังหวดั 7000 นครราชสีมา รหัสจังหวดั 3000 อุบลราชธานี รหัสจังหวดั 3400 อุดรธานี รหัสจังหวดั 4100 ขอนแกน รหัสจังหวดั 4000

Page 8: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

6

แพร รหัสจังหวดั 5400 นครสวรรค รหัสจังหวดั 6000 พิษณุโลก รหัสจังหวดั 6500 ตาก รหัสจังหวดั 6300 ลําปาง รหัสจังหวดั 5200 เชียงใหม รหัสจังหวดั 5000 เชียงราย รหัสจังหวดั 5700 แมสะเรียง รหัสจังหวดั 5800 นครศรีธรรมราช รหัสจังหวดั 8000 สงขลา รหัสจังหวดั 9000 สุราษฏรธานี รหัสจังหวดั 8400 ปตตานี รหัสจังหวดั 9400 รหัสศูนยตนทุน รายละเอียดมีดังนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รหัสศูนยตนทนุ 0900900000 สํานักงานผูตรวจราชการกรม สังกัดสํานักบริหารงานกลาง รหัสศูนยตนทนุ 0900900001 กลุมตรวจสอบภายใน รหัสศูนยตนทนุ 0900900002 สํานักวิจยัการอนุรักษปาไมและพันธุพืช รหัสศูนยตนทนุ 0900900003 กลุมพัฒนาระบบบริหาร รหัสศูนยตนทนุ 0900900004 สวนอํานวยการ สังกัดสํานกับริหารงานกลาง รหัสศูนยตนทนุ 0900900007 สวนการเจาหนาที่ สังกัดสํานักบริหารงานกลาง รหัสศูนยตนทนุ 0900900007 สวนการคลัง สังกัดสํานักบริหารงานกลาง รหัสศูนยตนทนุ 0900900007 สวนฝกอบรม สังกัดสํานักบริหารงานกลาง รหัสศูนยตนทนุ 0900900007 กองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา รหัสศูนยตนทนุ 0900900010 กองนิติการ รหัสศูนยตนทนุ 0900900011 กองวิศวกรรม สังกัดสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ รหัสศูนยตนทนุ 0900900012 สํานักฟนฟแูละพัฒนาพืน้ทีอ่นุรักษ รหัสศูนยตนทนุ 0900900013 สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา รหัสศูนยตนทนุ 0900900014

Page 9: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

7

สํานักแผนงานและสารสนเทศ รหัสศูนยตนทนุ 0900900015 สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา รหัสศูนยตนทนุ 0900900016 สํานักอนุรักษสัตวปา รหัสศูนยตนทนุ 0900900017 สํานักอุทยานแหงชาต ิ รหัสศูนยตนทนุ 0900900018 ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ รหัสศูนยตนทนุ 0900900019 สังกัดสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ สํานักงานอนสัุญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ รหัสศูนยตนทนุ 0900900020 ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) สังกัดกองคุมครองสัตวปาและพืชปา โครงการปารักน้ํา รักษแผนดินฯ รหัสศูนยตนทนุ 0900900021 สังกัดสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา สํานักงานจดัการประชุมนานาชาติ BWCC 2004 รหัสศูนยตนทนุ 0900900022 และ CITES CO สังกัดกองคุมครองพันธุสัตวและพืชปาตามอนุสัญญา ศูนยประสานงานเพื่อการอนุรักษผืนปาตะวนัตก รหัสศูนยตนทนุ 0900900023 สังกัดสํานักอทุยานแหงชาต ิสํานักงานโครงการสวนปาเปดหนองเต็ง-จักราช รหัสศูนยตนทนุ 0900900024 สังกัดสํานักอทุยานแหงชาต ิศูนยประสานงานเพื่อการอนุรักษผืนปาตะวนัออก รหัสศูนยตนทนุ 0900900025 สังกัดสํานักอทุยานแหงชาต ิสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (ปราจีนบรีุ) รหัสศูนยตนทนุ 0900900028 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 (สาขาสระบุรี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900026 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2 (ศรีราชา) รหัสศูนยตนทนุ 0900900027 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง) รหัสศูนยตนทนุ 0900900030 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900029 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4 (สุราษฎรธานี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900043 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5 (นครศรีธรรมราช) รหัสศูนยตนทนุ 0900900044 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สงขลา) รหัสศูนยตนทนุ 0900900045 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 (สาขาปตตานี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900046

Page 10: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

8

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 7 (นครราชสีมา) รหัสศูนยตนทนุ 0900900039 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 8 (ขอนแกน) รหัสศูนยตนทนุ 0900900034 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900033 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) รหัสศูนยตนทนุ 0900900035 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 (พิษณุโลก) รหัสศูนยตนทนุ 0900900036 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 12 (นครสวรรค) รหัสศูนยตนทนุ 0900900031 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร) รหัสศูนยตนทนุ 0900900038 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (สาขาลําปาง) รหัสศูนยตนทนุ 0900900039 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) รหัสศูนยตนทนุ 0900900037 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) รหัสศูนยตนทนุ 0900900040 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) รหัสศูนยตนทนุ 0900900041 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (สาขาแมสะเรียง) รหัสศูนยตนทนุ 0900900042

รหัสกิจกรรม และรหัสงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 มีดังรายละเอียดตอไปนี ้ แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณสรางสมดลุของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

รหัสกิจกรรม รหัสงบประมาณ โครงการที่ 1 : โครงการแผนการปองกันและควบคุมโรค 0900919006000000 ในสัตวปกธรรมชาติ (โรคไขหวัดนก) กิจกรรมโครงการแผนการปองกันและควบคุมโรค 090091000C1587 ในสัตวปกธรรมชาติ (โรคไขหวัดนก) โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปา 0900919009000000 กิจกรรมโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปองกันรักษาปา 090091000C1595 ผลผลิตท่ี 1 : พื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ 0900919001000000 1. กิจกรรมบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 090091000C1596 2. กิจกรรมอนรัุกษ ฟนฟู วิจยั และพฒันาปาไม 090091000C1592 กิจกรรมงานบํารุงปา กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

Page 11: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

9

กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมในเขตพื้นที่เฉพาะ กิจกรรมงานวิจยัดานปาไม กิจกรรมงานพฤกษาศาสตรปาไม กิจกรรมงานบริหารทั่วไป กิจกรรมงานบริหารสวนภูมิภาค กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร กิจกรรมงานสารสนเทศปาไม กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมปาไม กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รหัสกิจกรรม รหัสงบประมาณ กิจกรรมงานปองกันรักษาปา กิจกรรมงานคุมครองพันธุสัตวปาตามอนสัุญญา (CITES) กิจกรรมงานสงวนและคุมครองสัตวปา กิจกรรมโครงการหมูบานพทิักษปารักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมงานควบคุมไฟปา กิจกรรมงานอทุยานแหงชาต ิ กิจกรรมงานจดัการลุมน้ํา กิจกรรมงานสงวนและคุมครองพันธุพืช กิจกรรมโครงการจัดการพืน้ที่คุมครองอยางมีสวนรวม (DANIDA) 3. กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพืน้ที-่ 90091000C1591 ปาอนุรักษ 4. กิจกรรมยุทธศาสตรงานดานการวจิัย 090091000C1590 5. กิจกรรมโครงการฟนฟูพืน้ที่ปาตนน้ํา 090091000C1589 6. กิจกรรมโครงการฟนฟูพืน้ที่ตนน้ําทะเลสาบสงขลา 090091000C1588 7. กิจกรรมโครงการสํารวจจดัทําแผนที่ครอบครองที่ดิน 090091000C1594 ในพื้นที่ปาอนุรักษ โดยใชเทคโนโลยีสํารวจจากระยะไกล 8. กิจกรรมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ 090091000C1593 ผลผลิตท่ี 2 : การบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยการมีสวนรวมของชมุชน 0900919002000000

Page 12: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

10

1. กิจกรรมงานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 090091000C1583

แผนงบประมาณคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตท่ี 1 : ฐานขอมูลเพื่อการบริการและการจัดการในพื้นท่ีปาอนุรักษ 900919003000000 1. กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล 090091000C1585 2. กิจกรรมพฒันาภูมิสารสนเทศแหงชาต ิ 090091000C1584 3. โครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐาน 090091000C1586 ความหลากหลายทางชีวภาพ

แหลงของเงนิ จะแบงตามหมวดรายจาย มดีังนี้คือ งบกลาง เงินเดอืน 5110110 งบกลาง คาตอบแทน 5110210 งบกลาง คาใชสอย 5110220 งบกลาง ครุภัณฑ 5110310 งบกลาง ที่ดิน ส่ิงกอสราง 5110320 งบกลาง เงินอุดหนุนทัว่ไป 5110410 งบกลาง รายจายอืน่ 5110500 งบสวนราชการ เงินเดือน 5111110 งบสวนราชการ คาจางประจาํ 5111120 งบสวนราชการ คาจางชั่วคราว 5111130 งบสวนราชการ คาจางลูกจางสัญญาจาง 5111140 งบสวนราชการ คาตอบแทนพนักงานราชการ 5111150 งบสวนราชการ คาใชสอย 5111220 งบสวนราชการ คาวัสดุ 5111230 งบสวนราชการ คาสาธารณูปโภค 5111240 งบสวนราชการ ครุภัณฑ 5111310 งบสวนราชการ ที่ดิน ส่ิงกอสราง 5111320 งบสวนราชการ เงินอุดหนนุทั่วไป 5111410

Page 13: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

11

งบสวนราชการ เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 5111420 งบสวนราชการ รายจายอื่น 5111500

การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร วัตถุประสงค : เพื่อทราบขอมูลหลักตรงเขา GFMIS จะตองมีการสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอน แตบางครั้งยังไมสามารถทราบขอมูลหรือรายละเอียดตางๆไดครบ จนกวาจะไดตรวจรับสินทรัพย จึงจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เชน serial number หรืออ่ืน ๆ ก็สามารถที่จะตรวจสอบขอมูลตาง ๆในขอมูลหลักสินทรัพยนี้ได สินทรัพยถาวรจะแสดงรายละเอียดประเภทหมวดสินทรัพย รหัสจังหวดั รหัสศูนยตนทนุ รหัสแหลงของเงนิ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ สามารถสอบขอมูลตาง ๆ ในขอมูลหลักสินทรัพย สามารถใชไดทั้งกรณีสินทรัพยหลักและสินทรพัยเลขที่ยอย

หมายเหต ุ- ในกรณี ท่ีมี การบันทึกรายการตางๆเชนการไดมา เขาสินทรัพยนั้นแลว - หามแกไขขอมูลใน

ฟลด “แหลงของเงิน” “กิจกรรมหลัก” และ “ รหัสงบประมาณ” ของแถบขอมูล “ขึ้นกับเวลา”

- ในกรณีที่ยัง ไมมี การบันทึกรายการเขาสินทรัพยนั้น สามารถแกไขขอมูลในฟลด “แหลง ของเงิน” “กิจกรรมหลัก” และ “รหัสงบประมาณ” ของแถบขอมูล “ขึ้นกับเวลา” ได การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร (Indicate Asset Master Data) ตัวอยาง ภาคผนวกบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร มีวัตถุประสงค:เพื่อแสดงรายละเอียดของขอมูลสินทรัพยถาวรและ/หรือสินทรัพยเลขที่ยอย โดยใชเมน:ู SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพย→การแสดงขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช Transaction Code : AS03 ปฏิบัติไดตามตารางตอไปนี ้

Page 14: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

12

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด จอภาพเริ่มตน 1. สินทรัพย ระบุเลขที่สินทรัพยถาวรที่ตองการแสดง

ขอมูลหลัก 2. เลขที่ยอย - ไมตองระบกุรณีที่ตองการแสดงเฉพาะขอมูล

หลักสินทรัพย ระบบจะระบคุาเปน 0 ใหอัตโนมัติ หรือ

- ระบุเลขที่สินทรัพยยอย เชน 1ในกรณทีี่ตองการแสดงขอมูลสินทรัพยเลขที่ยอย

3. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน กดเครื่องหมาย √ เพื่อไปหนาจอถัดไป ขอมูลหลัก

Page 15: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

13

Tab : ขอมูลทั่วไป

ขอมูลท่ัวไป 4. คําอธิบาย ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ 5. เลขสินทรัพยหลัก ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ 6. เลขที่ผลิตภัณฑ ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ 7. เลขที่สินคาคงคลัง ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ 8. ปริมาณ ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ 9. หนวยนับ ระบบแสดงขอมูลที่มีการบันทึกรายการ Tab : ขึ้นกับเวลา ขึ้นกับเวลา

Page 16: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

14

10. รหัส ระบบแสดงขอมูลรหัสจังหวัด ศูนยตนทนุ แหลง

ของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ Tab : เขตคาเสื่อมราคา

Page 17: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

15

11. ตส. ตามบัญชี แสดงขอมูลของอายุการใชงาน ของเลข

สินทรัพยในคอลัมม อายุงาน 12. Spec.tex dep แสดงขอมูลของอายุการใชงาน ของเลข

สินทรัพยในคอลัมม อายุงาน 13. งบดุลภาษ ี แสดงขอมูลของอายุการใชงาน ของเลข

สินทรัพยในคอลัมม อายุงาน 15. งวด แสดงอายุงานที่คิดเปนเดือน แทนคางวดบญัชี

Page 18: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

16

บทที่ 3 การสรางสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย การระงบัสินทรัพย การยกเลิก

การสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวร (CREATE ASSET MASTER DATA) วัตถปุระสงค : ของการสรางขอมูลหลักสนิทรัพยถาวร : เพือ่ทําการสรางขอมูลหลักสนิทรัพยถาวรโดยใชเมน ูSAP menu →สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพย→การสรางขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช Transaction Code : AS01

1. การสรางสินทรัพยถาวรโดยใช Transaction Code : AS01 ทําไดดงัตารางตอไปนี ้

Page 19: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

17

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด สรางสินทรัพย :จอภาพเริ่มตน 1. เขา Transaction Code : AS01 Enter จะเขาสูหนาจอภาพ

2. หมวดสินทรัพย ระบุหมวดสินทรัพยถาวร 3. รหัสหนวยงาน ระบุหนวยงานเชน กรมอุทยานฯใชรหัส (09009) 4. จํานวนสินทรัพยที่เหมือนกัน ระบุจํานวนสนิทรัพยถาวรที่ตองการสราง

แลว Enter เพื่อไปสูหนาจอถัดไป ขอมูลท่ัวไป

ระบุคําอธิบายสินทรัพยถาวร

Page 20: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

18

5. คําอธิบาย 6. หนวยนับ ระบุหนวยนับของสินทรัพย เชน รถยนตหนวยนับเปน

คัน ใชหนวยนบัเปน CAR ใหระบุเปนอกัษรอยางเดยีวหามระบุเปนจาํนวนเลข

7. จัดการเก็บประวัต ิ ใหคลิกเครื่องหมาย√ เพื่อระบบเก็บประวัติสินทรพัยถาวร และนําไปแสดงในรายงานประวัติสินทรัพย แลวกด Tab คําวาขึ้นกับเวลา เพื่อไปยังหนาจอถดัไป ใหคลิกเครื่องหมาย√ เพื่อระบบเก็บประวตัิสินทรัพยถาวร และนําไปแสดงในรายงานประวัติสินทรัพย แลวกด Tab คําวาขึ้นกับเวลา เพื่อไปยังหนาจอถัดไป

8. รหัสตางๆ ระบุรหัสจงัหวัด แหลงของเงิน ศูนยตนทุน กิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณ แลว กด Tab เขตคาเสื่อมราคา เพื่อไปหนาจอถัดไป

Page 21: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

19

Tab : เขตคาเสื่อมราคา อายุงาน ระบุคาเสื่อมราคา แลวกดบนัทึก(SAVE) เพื่อบันทึก

รายการและระบบจะใหหมายเลขสินทรัพยอัตโนมัติ จํานวน 12 หลัก เชน 100000025470

Page 22: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

20

1.1 การสรางขอมูลหลักสินทรัพยเลขท่ียอย (CREATE ASSET MASTER DATA-SUR NUMBER ) วัตถุประสงค : เพื่อทําการสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวรเลขที่ยอย โดยใชเมนู Sap menu: สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร - ขอมูลหลักสินทรัพย-การสรางสินทรัพยเลขที่ยอย โดยใช Transaction Code : AS11 ดังตารางตอไปนี ้

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด สรางเลขที่ยอย 1. สินทรัพย ระบุสินทรัพยถาวรหลักที่ไดมาจากการสราง

ASO1 ที่ตองการสรางสินทรัพยเลขที่ยอย

Page 23: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

21

2. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน เชน กรมอุทยานฯ ใชรหัส (09009)

3. จํานวนสินทรัพยที่เหมือนกัน ระบุจํานวนสนิทรัพยถาวรที่ตองการสรางกดเครื่องหมาย √เพื่อไปหนาจอถัดไปหรือ (Enter)

ขอมูลทั่วไป ขอมูลตางๆจะถูกคัดลอกมาจากขอมูลสินทรัพยถาวรใหตรวจและแกไขเพิ่มเติมตามตองการ

4. คําอธิบาย ระบุคําอธิบายสินทรัพยถาวรยอยที่ตองการสรางเพิ่มเติม

สรางสินทรัพย:ขอมูลหลัก 5. จัดการเก็บประวัต ิ ใหคลิกเครื่องหมาย √ เพื่อระบบเก็บประวตัิ

สินทรัพยถาวร และนําไปแสดงในรายงาน ประวัติสินทรพัย

กด Tab ขึ้นกบัเวลา เพื่อไปหนาจอถัดไป 6. รหัส ใสรหัสจังหวดั ศูนยตนทุน แหลงของเงิน

กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณ กด Tab เขตคาเสื่อมราคา เพือ่ไปหนาจอถดัไป

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 7. อายุ ระบุอายุของสินทรัพยถาวรตามที่ระบบกําหนด

มา กด บันทึก (Save) เพื่อบันทึกขอมูลและระบบ

จะใหหมายเลขสินทรัพยอัตโนมัติมีขอความ สินทรัพยเลขท่ีเอกสารขึ้นตนเลข 1ตามดวยเลขอีก 11หลักเชน 100000000090 1 ใหสังเกตวาจะมีเลขที่ยอย 1ตอทายหมายเลขหลัก

Page 24: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

22

2. การเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร วัตถุประสงค : เนื่องจากในการบันทกึการไดมาของสินทรัพยไมวาจะเปนกรณีบนัทึกผานใบสัง่ซ้ือ/ส่ังจาง หรือบันทึกรายการตั้งเบิกและอืน่ๆ ที่บันทึกตรงเขา GFMIS (ระบบ SAP) จะตองมีการสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอน แตบางครั้งยังไมสามารถทราบขอมูลหรือรายละเอียดตาง ๆไดครบ จนกวาจะไดรับสินทรัพย จึงจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เชน serial number หรืออ่ืนๆ ก็ใหเขาไปแกไขขอมูลใน แถบขอมูลตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสินทรัพยนี้สามารถใชไดทั้งกรณีสินทรัพยหลักและสินทรัพยเลขที่ยอย

การเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร ( CHANGE ASSET MASTER DATA ) วัตถุประสงค : เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสินทรัพยถาวรและ/หรือสินทรัพยเลขที่ยอย โดยใชเมน ูSap menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพยและเขาการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช Transaction Code : AS02 ดังตารางตอไปนี ้

Page 25: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

23

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด เปล่ียนสินทรพัย:จอภาพเริ่มตน 1. สินทรัพย ระบุเลขที่สินทรัพยถาวรที่ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล

หลัก 2. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานเชน กรมอุทยาน (09009)

แลวกด เครื่อง√ เพื่อไปหนาจอถัดไป

Page 26: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

24

ขอมูลทั่วไป

3. คําอธิบาย ระบุคําขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง 4. เลขที่สินทรัพยหลัก ระบุคําขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง 5. รหัสตาง ระบุรหัสตามที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง 6. ปริมาณ ระบุคําขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง 7. หนวยนับ ระบุคําขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง

Page 27: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

25

กด บันทึก (Save) เพื่อบันทึกขอมูลที่เปลี่ยนแปลง

และระบบจะใหขอความ สินทรัพยที่สรางจากการใชคําสั่ง AS01 ที่ขึ้นเลขที่เอกสาร 1000000025470 ถูกเปลี่ยนแปลงแลว

Page 28: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

26

3. การระงับสินทรัพยหรือการบล็อคสินทรัพยถาวร (Block Asset) วัตถุประสงค : ในการจะบันทกึการไดมาของสินทรัพยของแตละกรม เชน การบันทึกรับสินทรัพยที่ไดรับการบริจาค, การโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย และอื่น ๆ จะตองมีการระบุรหัสสินทรัพยในระหวางการบันทึกรายการการไดมาสินทรัพยประเภทตาง ๆ เพราะฉะนัน้จึงตองมาสรางขอมูลหลักสินทรัพย ในการสรางขอมูลหลักสินทรัพยนั้นอาจจะระบุหมวดสินทรัพย ( asset class) ที่ตองการผิดหมวดไป ซ่ึงระบบไดใหรหสัสินทรัพยหลักเรียบรอยแลว เพราะฉะนัน้เพื่อปองกันการทํารายการเขาไปในสินทรพัยที่ไดสรางขึน้มาผิดหมวดและไมตองการใชในขณะนัน้ สามารถทําการบล็อคสินทรัพย หรือสินทรัพยเลขที่ยอยได การบล็อคขอมูลหลักสินทรัพยนี้สามารถใชไดทั้งกรณีสินทรัพยหลักและสินทรัพยเลขที่ยอย

Page 29: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

27

การบล็อคขอมูลหลักสินทรัพย วัตถุประสงค : ทําการบล็อคขอมูลหลักสินทรัพยถาวรและ/หรือสินทรัพยเลขที่ยอย เพื่อปองกนัการทํารายการเขาไปในสินทรัพยที่ไดสรางขึ้นมาผิดโดยใชเมนู SAP menu→สวนเพิม่เติม-ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพย→การบล็อคขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช Transaction Code:AS05 ดังตารางตอไปนี้

Page 30: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

28

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด ระงับสินทรัพย : จอภาพเริ่มตน 1. สินทรัพย ระบุเลขที่สินทรัพยถาวรที่ตองการบล็อค 2. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานเชนกรมอุทยานฯ (09009)

กดบล็อก เพื่อไปหนาจอถัดไป 3. บล็อคการไดมา ใหเลือกทําเครื่องหมาย√ หนาคําวาระงับการไดมา

Page 31: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

29

กดบันทกึ (save) เพื่อบล็อคสินทรัพยและระบบจะ

ใหขอความสนิทรัพย 100000025470 ถูกระงับแลว

Page 32: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

30

4. การยกเลิกสินทรัพยถาวรที่ยังไมมีการหักลาง สามารถทําไดโดยการใช Transaction Code : AS06 วัตถุประสงค : เพื่อทําการยกเลิกสินทรพัยรายการที่สรางขึ้นมาผิดพลาด โดยใชเมนู : SAP menu สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพย→แลวเขาสูการลบสินทรัพย โดยใช Transaction Code : AS06 ดังตารางตอไปนี ้

Page 33: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

31

Page 34: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

32

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด ลบสินทรัพย : จอภาพเริ่มตน 1. สินทรัพย ระบุเลขที่สินทรัพยถาวรที่ตอการลบ แลวใส

รหัสหนวยงาน เชน รหัสกรมอุทยานฯ (09009) Enter เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป

2. ลบ คลิกเครื่องหมาย√ ที่หนาคําวา ลบสินทรัพย แลวกดบันทึก (Save) เพื่อบนัทึกขอมูลและระบบจะขึน้คําวาลบสินทรัพยหมายเลขเอกสารที่ตองการยกเลิก

Page 35: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

33

Page 36: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

34

Page 37: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

35

บทที่ 4 การบันทึกรบัสินทรัพยจากการรับบรจิาค และบันทึกรับสินทรพัยจากรายการคงคาง บัญชีพักสินทรัพย

การบันทึกรับสินทรัพยถาวรที่ไดรับบริจาค มีวัตถปุระสงค เพื่อบันทึกการไดมาของสินทรัพยกรณทีี่ไดรับการบริจาค และ คูบญัชีในระบบบญัชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนการทํางาน 1. รับมอบสินทรัพยที่ไดรับบริจาค เมื่อไดรับมอบสินทรัพยจากการรับบริจาค จะตอง

พิจารณา ดูวาสินทรัพยนั้นไดระบุมูลคามาดวยหรือไม ถาไมไดระบุมูลคาจะตองมีการตีราคาสินทรัพยตามราคายุติธรรม โดยพจิารณามูลคาที่ระบุ หรือจากการตีราคาสินทรัพยตามราคายุติธรรม ดังนี ้

1.1. ในกรณทีี่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท นําไปบนัทกึการรับบริจาคสินทรัพยโดยการปรับปรุงรายการบัญชี เปนบัญชีครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑคูกับบัญชรีายไดจากสินทรัพยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก

1.2. ในกรณมีีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท ใหนําไปบันทึกการไดมาของสินทรัพยโดยมีทะเบียนสินทรัพยในระบบ GFMIS

2. การกําหนดรหัสสินทรัพย จะตองมีการกําหนดรหัสสินทรัพยกอนที่จะมีการบนัทึกรับสินทรัพย หนวยงานที่ไดรับมอบสนิทรัพยจากการบริจาคจะตองปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง การคลังวาดวยการรับบริจาค พ.ศ. 2526 และแจงรายละเอียดของสินทรัพยเพือ่ขอกําหนดรหัสสินทรัพย ตามหมวดสินทรัพยตางๆ

3. บันทึกรับสินทรัพย เมื่อมีการกําหนดรหัสสินทรัพย แลวใหสรางขอมูลหลักสินทรัพย คําสั่งงาน AS01 ไดเลขรหัสสินทรัพยแลวจึงจะบันทกึรับสินทรัพย คูบัญชีในการบันทึกดาน เดรดิต 2213010101 รายไดรอการรับรูระยะยาว

4. รายการการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบรจิาค จะตองนํามาปรับปรุงบัญชีเปนรายไดจากการรับบริจาคสินทรัพยเทากบัจํานวนเงินทีไ่ดจากการคํานวณคาเสื่อมราคาในงวดบัญชีทุกงวดบญัชีจนหมดมลูคาบัญชี

Page 38: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

36

ดานเดบิต 2213010101 (รายไดรอการรบัรูระยะยาว) ดานเครดิต 4309010102 (รายไดจากสินทรัพยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก)

การบันทึกรับสินทรัพยท่ีไดรับบริจาค (ASSET ACQUISITION BY DONATION ) การบันทึกรับสินทรัพยจะกระทําไดตอเม่ือสินทรัพยนัน้มีมูลคาตัง้แต 5,000 บาทขึน้ไป และจะตองสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอน วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกมลูคาสินทรัพยถาวร ที่ไดรับบริจาค หรือของแถม โดยใชเมนู SAP menu →สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร→การไดมาของสินทรัพย→การบันทึกรับสินทรัพยที่ไดรับการบริจาค โดยใช Transaction Code: ABZON รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

Page 39: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

37

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานเชน กรมอุทยานฯใชรหัส 09009 กดเครื่องหมาย √ เพื่อไปยงัหนาจอถัดไป 2. สินทรัพยทีม่ีอยู ถาเปนการบันทึกรับสินทรัพยที่มีรหัสในระบบแลว

- เลือกสินทรัพย ที่มีอยู - ระบุรหัสสินทรัพย เพื่อบันทึกรายการ

Tab : ขอมูลรายการ 3. จํานวนเงินผานรายการ ระบุมูลคาสินทรัพย 4. ปริมาณ ระบุ 1

Page 40: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

38

5. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสาร 6. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ผานรายการทางการบัญชี 7. วันคิดมูลคาสินทรัพย ระบุวันที่รับสนิทรัพยถาวรเปนวันที่ระบบเริ่มคิดคา

เสื่อมราคา 8. ขอความ ระบุอธิบายรายการ

Tab : รายละเอียดเพิ่มเติม

9. ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร เปนประเภท AA ผานรายการ

สินทรัพย 10. บัญชีหักลาง ระบุบัญชีรายไดรอการรับรู-ระยะยาว 2213010101 11. ประเภทรายการ ระบุประเภทรายการ 100 การไดมาของสินทรัพยถาวร

จากการรับบรจิาค

Page 41: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

39

12. การอางอิง ระบุเอกสารอางอิง กดจําลองระบบจะจําลองการบันทึกบัญชี ใหทําการตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนที่จะบันทึกจริง ดังนี ้

- Document type : AA

- การบันทึกรายการ ทั้งดานเดบิต (70) และ เครดิต (50) - กดบนัทึก (Save) เพื่อบันทกึขอมูล ระบบจะใหขอความผานรายการสินทรัพยดวยเลขที่เอกสาร 10

หลักขึ้นตนดวยเลข5XXXXXXXXX

Page 42: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

40

การตรวจสอบรายงานสินทรพัยรายตัว หนังสือกรมบัญชกีลางท่ี กค 0410.3/ว22 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2549 เร่ือง รายงานแสดงสนิทรัพยรายตัว (ภาคผนวก 2) วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบมูลคาคาเสื่อมราคาของสินทรัพยรายตวั ที่จะนําไปบันทึกปรับปรุงบัญชี โดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิม่เติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ รายงานสินทรัพย→รายงานสินทรัพยรายตวั โดยใช Transaction Code : AW01N รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

Page 43: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

41

Page 44: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

42

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน 2. สินทรัพย ระบุรหัสสินทรัพย 3. ปบัญชี ระบุปบัญชีงบประมาณ เชน ป 2008 คลิก

เครื่องหมาย / เพื่อแสดงมูลคาสินทรัพย เลือกแถบมูลคาผานรายการ

ตรวจสอบมูลคาคาเสื่อมที่ระบบไดผานรายการของสินทรัพยตัวนี้ซ่ึงจะมีไฟสีเขียวแสดงสถานะวาไดผานคาเสื่อมราคาเรียบรอยแลว

Page 45: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

43

Page 46: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

44

การปรับปรงุบญัชี วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงบัญชีรายไดรอการรับรูระยะยาวเปนรายไดจากการรับบริจาคสินทรัพยตามมูลคาคาเสื่อมราคาที่คํานวณไดของสินทรัพย ในแตละงวดบัญชี โดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป→การบันทึกรายการ→การบันทึกรายการรายวัน→สําหรับสวนราชการ โดยใช Transaction Code : ZGL-JV รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

Page 47: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

45

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด ผานรายการเอกสารสวนหัว 1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน 2. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ส้ินเดือนของแตละเดือนที่ทํารายการ 3. วันผานรายการ ระบุวันที่ส้ินเดือนของแตละเดือนที่ทํารายการ 4. สกุลเงิน/อัตรา THB 5. การอางอิง ระบุขอความตาง ๆ เพื่อการอางอิงภายหลัง 6. ขอความสวนหัว ระบุขอความตาง ๆ เพื่อการอางอิงภายหลัง บรรทัดรายการแรก 7. บัญชี ระบุ 2213010101- รายไดรอการรับระยะยาว

คลิกเครื่องหมาย√ เพื่อไปหนาถัดไป ปอนเอกสารบัญชีแยกประเภท : เพิ่ม:รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

8. จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงนิตามมูลคาคาเสื่อมราคาที่ไดดูจากรายงานสินทรัพยรายตวั

9. รหัส ระบุศูนยตนทนุ แหลงของเงนิรายไดอ่ืน(XX31000)XXคือป กิจกรรมหลัก ใช P ตามดวยรหัสจังหวดั รหัสงบประมาณใชระบบ 5หลังแรก ของศูนยตนทนุ เชน

บรรทัดรายการถัดไป 10. Pstky 50 (เครดิต ) 11. บัญชี ระบุ 4309010101-รายไดจากสินทรัพยที่ไดรับ

จากหนวยงานของรัฐ หรือ 4309010102- รายไดจากสินทรัพยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก กด เครื่องหมาย / เพื่อไปหนาถัดไป

12. จํานวนเงนิ ระบุจํานวนเงนิเหมือนบรรทัดรายแรก

Page 48: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

46

13. รหัส ระบุศูนยตนทนุ แหลงของเงนิ กิจกรรมหลัก งบประมาณ เหมือนบรรทัดรายการแรก กดจําลองเพื่อจําลองรายการ ตรวจสอบรายการคูบัญชีวาถูกตองกด บันทกึ (Save)

เพื่อบันทึกขอมูล ระบบจะใหขอความ เอกสาร จํานวน 9หลัก ขึ้นตนดวยหมายเลข 1XXXXXXXX ไดผานรายการในรหัสบรษิัท 09009

2.บันทึกรับสินทรัพยจากรายการคงคางบญัชีพักรับสินทรัพย (หนังสอืกรมบัญชีกลางท่ี กค 0410.3/ว8 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2549 เร่ือง การลางบัญชีพักสินทรัพย ภาคผนวกบทที่ 1) วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกรับสินทรัพยจากรายการคงคางบัญชีพักรับสินทรัพยและทาํการลางรายการบัญชีพกัรับสินทรัพย และจะตองมกีารสรางรหัสสินทรัพยถาวรในหมวดสินทรัพยตาง ๆ ที่สอดคลองกันแตละบัญชีพกัรับสินทรัพย โดยใชเมน ู: SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→การไดมาของสินทรัพย→การดําเนินการผานรายการรับสินทรัพยหักลางบัญชีพักรับสินทรัพย→การบันทกึรับสินทรัพยหักลางบัญชีพกัรับสินทรัพย โดยใช Transaction Code : F-04 ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี ้

Page 49: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

47

Page 50: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

48

Page 51: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

49

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด ผานรายการดวยการหักลาง:ขอมูลสวนหัว 1. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ทํารายการ 2. วันผานรายการ ระบุวันที่ผานรายการ 3. ประเภทเอกสาร ระบุ AA 4. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน 5. สกุลเงิน/อัตรา ระบุ THB 6. การอางอิง ระบุขอความตางๆเพื่อใชการอางอิงภายหลัง 7. Doc.Header Text ระบุขอความตางๆเพื่อใชการอางอิงภายหลัง 8. ขอความหักลาง ระบุขอความตางๆเพื่อใชการอางอิงภายหลัง

Page 52: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

50

9. การผานรายการโอนดวยการหักลาง เลือกรายการ การผานรายการโอนดวยการหักลาง บรรทัดรายการแรก 10. Pstky 70 11. บัญชี รหัสสินทรัพยถาวรที่ไดจากการสรางรอไวกอนแลว

ผานรายการดวยการหักลาง : เพิ่มรายการสินทรัพย

12. จํานวนเงนิ ระบุจํานวนเงนิ 13. ปริมาณ 1 EA เลือกรายการเปด

Page 53: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

51

ผานรายการดวยการหักลาง : เลือกรายการเปด

Page 54: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

52

14. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน 15. บัญชี ระบุบัญชีพักรับสินทรัพยตาง ๆ เชน 1206010105

พักครุภณัฑสํานักงาน 16. รายการเปดปกต ิ เลือก กด ประมวลผลรายการเปด เพื่อไปทาํรายการตอ 17.เลขที่เอกสาร ผานรายการหักลาง:บันทกึหลักเกณฑการเลือก

ใสเลขที่เอกสารตั้งเบิก

ผานรายการดวยการหักลาง:ประมวลผลการเปด จะเห็นวามีเอกสารตามรหัสบัญชีที่ไดเลือกมาปรากฎ

Page 55: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

53

18. Column THB ขั้นตน Double Click เพื่อเลือกรายการ

Page 56: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

54

19. จํานวนเงนิที่บันทึก เปนจํานวนเงนิที่ไดบันทกึในหนาจอกอนหนานี ้20. กําหนด เปนจํานวนเงนิที่ไดเลือกเอกสารจากการ Double

Click จํานวนเงินที่ทําในขอ 12 21. ไมไดกําหนดไว จะตองสังเกตวาตองเปน 0เสมอเพื่อใหรายการหกัลาง

กันเปน 0 กดจาํลอง เพื่อจําลองรายการ ผานรายการดวยการหักลาง:แสดงภาพรวม

Page 57: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

55

Page 58: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

56

บน Menu เลือกเอกสาร→จาํลอง Double click บรรทัดรายการ เพื่อใสรายละเอียด

งบประมาณตาง ๆ ใน Coding Block (ตามเอกสารตั้งเบิก)รายการบญัชีพักรับสินทรัพยตางๆ

22. รหัส ระบุศูนยตนทนุ แหลงเงนิ กจิกรรมหลัก งบประมาณ 23. ประเภทธรุกิจ ระบบจะดึงคามาใหจากการระบุขอมูลขางตน 24. ศูนยกําไร ระบบจะดึงคามาใหจากการระบุขอมูลขางตน 25.หนวยเบกิจาย ระบุหนวยเบิกจาย 26.กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลัก แลวกดจําลอง

ผานรายการดวยการหักลาง : แสดงภาพรวม

Page 59: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

57

กดบันทกึ (Save) เพื่อบันทึกรายการ ระบบจะให

ขอความวา เอกสารเลข 5XXXXXXXXXไดผานรายการ

3.การยกเลิกบันทึกรับสินทรัพยหักลางบัญชีพักรับสินทรพัย ( F-04) วตัถุประสงค : เพื่อทําการยกเลิกสินทรพัยที่ทําการหกัลางบัญชีผิด โดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→ขอมูลหลักสินทรัพย→หักลางพักรับสินทรัพย โดยใช Transaction Code : ZFI_FBRA ปฏิบัติไดดังตอไปนี ้

Page 60: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

58

1. ใสหมายเลขเอกสารที่ไดมาจากการบันทึก F-04 ( ขึ้นตนดวยเลข 5XXXXXXXXX ) แลว ENTER

Page 61: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

59

2. กดบันทกึ (SAVE) แลว ENTER

Page 62: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

60

3. ระบบจะขึ้นหนาจอภาพให กดเลือกรายการ “การรีเซ็ทและการกลบัราย”

Page 63: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

61

4. ใสเหตุผลที่ทําการกลับรายการ เชน 04 และวนัที่ที่ตอการกลับรายการ

Page 64: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

62

Page 65: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

63

5. คลิกเลือกหมาย / ในชอง ขางหนาเหตุผลแลว กด ENTER ระบบจะใหเลขที่เอกสารที่ขึ้นตนดวยเลขที่เอกสาร 59XXXXXXXX การแกไขการบันทึกบัญชีคาใชจายเปนบัญชีสินทรัพย มวีัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงบัญชีที่หนวยงานบนัทึกเบิกบัญชีแยกประเภทผิดรายการโดยบนัทึกเปนคาใชจายแกไขเปนบันทึก สินทรัพย สามารถแกไขโดยการนําบัญชแียกประเภทมาทําการปรับปรุงบัญชี โดยใช Transaction Code : ZGL_JV ตามขั้นตอนของการปรับปรุงบัญชี โดย

เดบิต บัญชแียกประเภทพกัสินทรัพยเขาไป (1206020102 เปนบัญชีพักยานพาหนะ) เครดิต บัญชคีาใชจายบนัทกึไวเดมิ เมื่อทําการปรับปรุงบัญชีเสร็จแลวใหสรางเปนสินทรัพยโดยใช Transaction Code : AS01

และนํารหัสสนิทรัพยที่สรางจาก (AS01) ทําการหักลางบัญชีพักรับสินทรัพยโดยใช Transaction

Page 66: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

64

Code : F-04 โดยใชหมายเลขจากการปรับปรุงแทนหมายเลขเอกสารตั้งเบิกในหนาจอผานรายการดวยการหกัลางจะไดหมายเลขปรับปรุง 9 หลักขึ้นตนดวยเลข 1XXXXXXXXX

ในกรณีที่หนวยเบิกจายทําการสรางรายการตั้งเบิกพักรับสนิทรัพยไวหลายรายการ และมีการตั้งเบิกสินทรัพยที่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท อยูในหมายเลขเอกสารเดียวกันสามารถลางบัญชีพักรับสินทรัพยโดยการสรางรหัสสินทรัพยที่มีมูลคามากกวา 5,000 บาท เปนสินทรัพยโดยใช Transaction Code : AS01 แลวนํารหสัสินทรัพยมาหกัลางบัญชีพักรับสินทรัพยโดยใช Transaction Code : F-04 โดยบันทึก เดบิต(40) บัญชีคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ (GL 5104030206) แลวใสจํานวนเงิน ศนูยตนทนุ แหลงของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ แลวบันทึก เดบิต (70) ใสรหัสสินทรัพยที่สรางจาก AS01 และทําตามขั้นตอนของ F-04 ตามปกต ิ

กรณีหนวยเบกิจายทําสัญญาจางและกําหนดการชําระเงนิเปนงวด มากกวา 1 งวด ใหบันทึกการตั้งเบิกบัญชีแยกประเภทพกังานระหวางทาํ แลวจึงสรางรหัสสินทรัพยตามคําสั่งงาน AS01 เลือกหมวดสินทรัพยเปนงานระหวางทํา เมื่อประมวลผลจะไดรหัสสินทรัพยจํานวน 12 หลัก ขึ้นตนดวยเลข 8XXXXXXXXXXX แลว นํารหัสสินทรัพยมาหกัลางบัญชีพักงานระหวางทาํโดยใชคําสั่งงาน F-04 ตามปกต ิ

Page 67: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

65

บทท่ี 5 การบันทึกรับสินทรัพยท่ีสํารวจพบ

การบันทึกรับสินทรัพยท่ีสํารวจพบ วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกรับสินทรัพยทีสํ่ารวจพบ จะตองมีการสรางขอมูลหลักสินทรัพยกอนที่จะมาบันทกึรับสินทรัพยทีสํ่ารวจพบ ซ่ึงจะตองมีการระบุรายละเอยีดดังนี้ แหลงของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก การบันทึกรับสินทรัพยที่สํารวจพบทําได โดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพยถาวร→การไดมาของสินทรัพย→การบันทึกรับสินทรัพยที่สํารวจพบ โดยใช Transaction Code : F-90 รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

Page 68: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

66

Page 69: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

67

Page 70: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

68

Page 71: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

69

Page 72: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

70

Page 73: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

71

Page 74: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

72

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด บันทึกการผานรายการบัญชีแยกประเภท:ขอมูลสวนหัว

1. วันที่เอกสาร ระบุวันทีเ่อกสาร 2. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ที่ผานรายการทางบัญชี 3. ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร เปน AO 4. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน 5. สกุลเงินอัตรา ระบุสกุลเงินใช THB บรรทัดรายการแรก 6. Pstky ระบุคียผานรายการ : 50 7. บัญชี ระบุรหัสบัญชี:เครดิต 3105010101-ทุนของ

Page 75: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

73

หนวยงาน กดเครื่องหมาย / เพื่อไปยังหนาจอถัดไป

ปอนสินทรัพยเกา:เพิ่มบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการ1/รายการ เครดิต/ 50 8. จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงนิผานรายการ ซ่ึงเทากับ มูลคา

สินทรัพย 9. ที่ ประกอบธุรกิจ ไมตองระบุ เพราะระบบจะเรยีกแสดงอตัโนมัติ

หลังจากใสขอมูลหนวยตนทนุ 10. รหัส ระบุศูนยตนทนุ แหลงของเงนิ กิจกรรมหลัก

งบประมาณ 11. หนวยเบกิจาย ระบุรหัสหนวยเบิกจาย

Page 76: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

74

บรรทัดรายการถัดไป 12. Pstky ระบุคียผานรายการ : 70

13. บัญชี ระบุรหัสสินทรัพยที่จะบันทกึรับสินทรัพย : เด

บิต 14. ประเภทรายการ ระบุประเภทรายการ:110 การไดมาของ

สินทรัพยกดเครื่องหมาย / 15. จํานวนเงนิ ระบุจํานวนเงนิผานรายการ ซ่ึงเทากับมูลคา

สินทรัพย หรือเพื่อแสดงวาเปนจํานวนเงนิผานรายการที่เทากบั การบันทึกรายการเครดิต

16. ปริมาณ ระบุปริมาณสนิทรัพย 17. รหัส ระบุศูนยตนทนุ แหลงของเงนิ กิจกรรมหลัก

Page 77: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

75

งบประมาณ 18. ขอความ ระบุคําอธิบายรายการ ( ถาม)ี กดจําลองเพื่อไปยังหนาจอภาพรวมรายการ

Page 78: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

76

ปอน สินทรัพยเกา : แสดงภาพรวม ระบบจะแสดงการบันทึกบญัชี เพื่อใหทําการ

ตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนทีจ่ะบันทึกจริงดังนี้ - Document type: AO - การบันทึกรายการ ทั้งดานเดบิต (70) และเครดิต (50) - กดบนัทึก (Save) เพื่อบันทกึขอมูล

บันทึกการผานรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป:ขอมูลสวนหัว

ระบบแสดงขอความ เอกสาร 53XXXXXXXX ได ผานรายการสินทรัพย

Page 79: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

77

บทที่ 6

การโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม การโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกันการบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย

1.การโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0410.4/ว 526 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2548 เร่ือง การโอนสินทรัพยระหวางกรม (ภาคผนวก 3) วัตถุประสงค : เพื่อบันทกึการโอนสินทรัพยถาวรระหวางกรม หมายถึงการเคลื่อนยายสินทรพัยถาวรจากกรมหนึ่งไปยังอีกกรมหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสินทรัพยถาวร ซ่ึงจําเปนตองสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวรใหมเพื่อรองรับการโอนสินทรัพยถาวรดวย

ขั้นตอนการทํางาน 1. กรมผูโอนและกรมผูรับโอนสินทรัพยถาวรจัดทําใบขอโอนสินทรัพยระหวางกรม

รวมกัน ปฏิบตัิตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.4/ว526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่องการโอนสินทรัพยระหวางกรมพรอมแสดงรายละเอียดสินทรพัยถาวรที่จะทาํการโอน เสนอขออนุมัติโอนสินทรัพยถาวร

2. เสนอขอมูลการโอนสินทรัพยถาวรจากผูมีอํานาจ 3. กรมผูโอนสินทรัพยดําเนนิการสงมอบสินทรัพยใหแกผูรับโอนสินทรัพย 4. กรมผูโอนสินทรัพยแจงกรมที่รับมอบสินทรัพยใหสรางรหัสสินทรัพย 5. กรมผูรับมอบสินทรัพยสรางขอมูลหลักสินทรัพย โดยใช Transaction Code :AS01 6. กรมผูรับมอบสินทรัพยแจงรหัสสินทรัพยที่สรางใหม พรอมแจงรายละเอียดตาม

แบบฟอรมกรมบัญชีกลางกําหนดใหกรมผูโอน 7. กรมผูโอน แจงรายละเอียด ตามแบบฟอรมที่กรมบัญชีกลางกําหนดสงให

กรมบัญชีกลางดําเนินการ 8. กรมบัญชีกลางบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางกรมในระบบ ( ABT1N ) โดยระบบจะบันทึกใหดังนี ้

Page 80: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

78

กรมผูโอนสนิทรัพย Dr. 5212010103- พักหักลางการโอนสินทรัพย-PLXXX Dr. คาเสื่อมราคาสะสม- สินทรัพยถาวรที่โอน ( ตามหมวดสินทรัพย ) XXX Cr. สินทรัพยถาวรที่โอน ( ตามหมวดสินทรัพย ) XXX

กรมผูรับโอนสินทรัพย Dr. สินทรัพยถาวรที่รับโอน ( ตามหมวดสินทรัพย ) XXX Cr. 1213010104 - พักหักลางการโอนสินทรัพย - BS( ตามหมวดสินทรัพย) XXX

9. กรมบัญชีกลางแจงไปยังกรมผูโอนและกรมผูรับโอนสินทรัพยวาไดบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางกรมเรียบรอยแลว

10. กรมผูโอนสินทรัพย และกรมผูรับโอนสินทรัพย จะตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโอนสนิทรัพยถาวร จากรายงานสินทรัพยรายตวัจาก Transaction Code : AW01N 11. กรมผูโอนสินทรัพย และกรมผูรับโอนสินทรัพย จะตองบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี โดยใช Transaction Code : ZGL_ JV โดยกรมผูโอนสินทรัพย ตองดําเนินการบนัทึกบัญชีดังนี้ Dr. 5211010101- โอนสินทรัพยให-หนวยงานของรัฐ XXX Cr. 52120101103-พักหักลางการโอนสินทรัพย XXX

โดยกรมผูรับโอนสินทรัพย ตองดําเนินการบันทึกบัญชีดวยคําสั่งงาน F-04 ประเภท JV ดังนี ้ Dr. 1213010104- พักหักลางการรบัโอนสินทรัพย ( ตามหมวดสินทรัพย ) XXX Cr. 4309010101-รายไดจากการรบัสินทรัพย-หนวยงานรัฐ XXX

2.การโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน การโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงานภายในกรมที่อยูคนละหนวยเบิกจาย วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงขอมูลหลักสินทรัพยถาวรใหถูกตองตามหนวยงานที่เปนเจาของ กอนการบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรม โดยทีอ่ยูคนละหนวยงานเบกิจายจําเปนตองสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวรขึ้นมาใหมของหนวยงานที่รับโอนสินทรัพยถาวร (AS01 ) กอนถึงจะใชเมน ู : SAP menu→สวนเพิม่เติม→ระบบสินทรัพยถาวร→การโอน

Page 81: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

79

สินทรัพย→การโอนสินทรัพยระหวางหนวยเบิกจายภายในกรมเดยีวกัน โดยใช Transaction Code: ABUMN รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

Page 82: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

80

Page 83: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

81

Page 84: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

82

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด ใสขอมูลรายการสินทรัพยการโอนภายในรหัสบริษัท

1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน คลิกเครื่องหมาย√ เพื่อไปยังหนาจอถัดไป 2. สินทรัพย ระบุรหัสสินทรัพยถาวรที่จะบันทึกการโอน

ออก

Page 85: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

83

3. วันที่ผานรายการ วนัที่เอกสาร ระบุวันที่ผานรายการตามเอกสารและวนัที่ผานรายการทางการบัญชี

4. วันคิดมูลคาสินทรัพย ระบุวันที่โอนสินทรัพยถาวร เปนวันที่ระบบหยุดคดิคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรที่ และเริ่มคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรที่รับโอน

5. ขอความ ระบุคําอธิบายรายการ โอนไปท่ี 6. สินทรัพยถาวรที่มีอยู ถาโอนไปที่สินทรัพยที่มีรหสัในระบบ

- เลือกคลิกที่สินทรัพย ที่มีอยู - ระบุรหัสสินทรัพยเพื่อบันทึกการโอน

7.สินทรัพยใหม ถาโอนไปที่สินทรัพยที่ไมมรีหัสในระบบ - เลือกคลิกสินทรัพยใหม เพือ่สรางรหัสสินทรัพยถาวรที่รับโอน - การบันทึกสนิทรัพยใหมใหสรางสินทรัพยใหมคําสั่งงาน (AS01)

Tab : รายละเอียดเพิ่มเติม 8.งวด ไมตองระบุ ระบบจะดึงขอมูลมาจาก วันที่ผาน

รายการ 9. ประเภท ระบุประเภทเอกสาร AA ผานรายการสินทรัพย 10. ชุดเลือกการโอน ระบบแสดง 4 หมายถึง การโอนสินทรัพยถาวร

ภายในหนวยงาน 11. การอางอิง ระบุเอกสารอางอิง (ถามี) กด การโอนบางสวน

เพื่อไปหนาจอถัดไป Tab : การโอนบางสวน 12. จํานวนเงนิผานรายการ ระบุมูลคา(ใชในกรณีที่ตองการโอนสินทรัพย

ถาวรบางสวน โดยการระบมุูลคาสินทรัพยถาวร

Page 86: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

84

ที่ตองการโอน) หมายเหตุ มูลคาที่จะระบใุหกลับไปดูมูลคาสินทรัพยที่อยูในรหัสสินทรพัยที่ตองการโอนออก

13. อัตรารอยละ ไมตองระบุ(ใชในกรณีที่ตองการโอนสินทรัพยถาวรบางสวน โดยการระบุเปนเปอรเซ็นตของมูลคาสินทรัพยถาวรที่ตองการโอน )

14. ปริมาณ

ไมตองระบุ(ใชในกรณีที่ตองการโอนสินทรัพยถาวรบางสวน โดยการระบจุากจํานวนสินทรัพยถาวร)

ท่ีสัมพันธกับ 15. การไดมาจากปกอน เลือกคลิกกรณโีอนสินทรัพยถาวรที่ไดมากอน

ปงบประมาณปจจุบัน (โอนขามปงบประมาณ) 16. การไดมาจากปปจจุบนั เลือกคลิก กรณีโอนสินทรพัยถาวรที่ไดมาใน

ปงบประมาณปจจุบัน (โอนภายในปงบประมาณ) กดจําลองเพื่อผานรายการ

17. ระบบจะจําลองการบันทึกบญัชี ใหทําการตรวจสอบความถูกตองของรายการกอนทีจ่ะบันทึกจริง ดังนี้ Document type : AA - การบันทึกรายการ ทั้งดานเดบิต (70) และเครดิต (75)

กดบันทกึ (Save) เพื่อบันทึกขอมูล

Page 87: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

85

3.การบันทึกการโอนสินทรพัยระหวางทําเปนสินทรัพย วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย กอนจะบันทกึรายการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย จะตองมีการไปสรางขอมูลหลักสินทรัพยถาวรกอน (AS01) แลวถึงจะบันทกึโอนสินทรัพยระหวางทาํเปนสินทรัพย โดยใชเมนู : SAP menu →สวนเพิม่เติม→สวนเพิ่มเติม-ระบบสินทรัพยถาวร→การโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพยถาวร→การกําหนดกฎการกระจายการโอน โดยใช Transaction Code : AIAB โดยปฏิบัติตามตารางตอไปนี ้

ขั้นตอนการทําท่ี 1 การสรางสินทรัพยงวดที่ 1

Page 88: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

86

Page 89: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

87

Page 90: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

88

Page 91: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

89

การหักลางโดยคําสั่งงาน f-04

Page 92: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

90

Page 93: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

91

Page 94: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

92

Page 95: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

93

Page 96: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

94

Page 97: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

95

Page 98: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

96

Page 99: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

97

Page 100: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

98

Page 101: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

99

Page 102: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

100

Page 103: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

101

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด การชําระบัญชีสินทรัพยระหวางกอสราง : จอภาพเริ่มตน 1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน เชน 09009 หมายถึง

รหัสกรมอุทยานฯ 2. สินทรัพย ระบุสินทรัพยงานระหวางทาํ ขึ้นตนดวยเลข

8XXXXXXXXXXX 3. กดประมวลผล เพื่อไปยังหนาจอถัดไป

4. คลิก2 คลิกชอง สีเทาขางหนาเลือกรายการที่จะ

บันทึกการปนสวน กดบันทกึ เพื่อบันทึกการปนสวน

Page 104: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

102

Tab : รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 105: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

103

Page 106: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

104

5. Cat เลือกหมวดการชําระบัญชี คําวา FXA สินทรัพย 6. ผูรับการชําระบัญชี ระบุรหัสสินทรัพยที่จะรับโอน 7. % (เปอรเซน็ต) ระบุเปอรเซ็นต การปนสวนวาสินทรัพยหมายเลขที่

จะรับโอนมูลคาจากสินทรพัยระหวางทําในสัดสวนกี่เปอรเซ็นต

กด BACK กลับ เพื่อกลับมาที่หนาจอ การชําระบัญชีสินทรัพยระหวางกอสราง

8. สถานะ ใหสังเกตวาสถานะเปลี่ยนจากสีแดงมาเปนสีเขียวใหทําจนครบทุกบรรทัดจนสถานะเปลี่ยนจากสีแดงมาเปนสีเขียวทั้งหมด

9. กด Tabบันทึก (Save) เพื่อบนัทึกการปนสวนระบบจะใหขอความวา กฎการปนสวนถูกเก็บขอมูลแลว

Page 107: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

105

ขั้นตอนที ่2 การบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย โดยใชเมนู :SAP menu→สวนเพิ่มเติม→สวนเพิ่มเติม -ระบบสินทรัพยถาวร→การโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพยถาวร→การบันทึกการโอน โดยใช Transaction Code : AIBU ปฏิบัติตามตารางตอไปนี้

Page 108: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

106

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด การชําระบัญชสีินทรัพยระหวางกอสราง:หนาจอเริ่มตน

1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงาน เชน 09009 หมายถึง กรมอุทยานฯ

2. สินทรัพย ระบุรหัสสินทรัพยระหวางทาํที่ขึ้นตนดวยเลข 8XXXXXXXXXXX หากมีเลขเอกสารที่ขึ้นตนดวยเลข 8XXXXXXXXXXX หลายรายการใหบันทึกเอกสารที่ละรายการจนครบทั้งหมด

ขอกําหนดของวันท่ี 3. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ตามเอกสาร

Page 109: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

107

4. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ที่ผานรายการทางบัญชี 5. วันคิดมูลคา สินทรัพย ระบุวันที่รับสนิทรัพย รายที่ 3, 4, 5 ตองใชวัน

เดียวกัน 7. งวด ไมตองระบุ เพราะระบบจะเรยีกแสดงขอมลู

อัตโนมัติตามวันที่ผานรายการ ขอกําหนดเพิม่เติม 8. ขอความ ระบุคําอธิบายรายการ (ถามี)

ทางเลือกการประมวลผล

9. ทดสอบการประมวลผล เลือกคลิกเครื่องหมาย√ เพื่อดําเนินการ

Page 110: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

108

ทดสอบการประมวลผล - ไมเลือก เพือ่ดําเนินการทดสอบการ

ประมวลผลจริง

กด ประมวลผล ดําเนินการ เพื่อดําเนินการประมวลผล

ระบบจะแสดงผลการทดสอบการประมวลผลการชําระบัญชีสินทรัพยระหวางทํา

ถาตองการแสดงรายละเอยีดบรรทัดรายการ - เลือกบรรทัดรายการ แลว - กด บรรทัดรายการ เพื่อใหระบบแสดง

รายละเอียดบรรทัดรายการที่เลือกบรรทัดรายการที่เลือก

ระบบจะแสดงรายละเอียดบรรทัดรายการใหสังเกตวามูลคาของสินทรัพยระหวางทําโอนออกไปเต็มมูลคา

คลิกเครื่องหมาย√ เพื่อกลับไปยังหนาจอแสดงผล กด Back กลับ เพื่อกลับไปยงัหนาจอเริ่มตน

10. ทดสอบการประมวลผล ไมเลือก เพือ่ดําเนินประมวลผลจริง กด นาฬิกา ดําเนินการ เพื่อดาํเนินการประมวลผล

ระบบแสดงขอความ ผานรายการสินทรัพยดวยเลขที่เอกสาร เลข 5XXXXXXXXX

กด BACK เพื่อออกจากหนาจอ

Page 111: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

109

การบันทึกการกลับรายการเอกสารงานระหวางทําเปนสนิทรัพย วัตถุประสงค : เพื่อทําการกลับรายการเอกสารงานระหวางทําที่ทําการบันทึกรับเปนสินทรัพยผิดหรือไมถูกตองโดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิ่มเติม→สวนเพิม่เติม-ระบบสินทรัพยถาวร→การกลับรายการเอกสาร→กลับรายการโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพย โดยใช Transaction Code : AIST ปฏิบัติไดตามตารางตอไปนี ้

Page 112: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

110

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด สรางสินทรัพย : จอภาพเริ่มตน 1. รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานเชน 09009 หมายถึงรหัส

หนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

2. สินทรัพย ระบุเลขรหัสสินทรัพยงานระหวางทําที่ขึ้นตนดวยเลข 8XXXXXXXXXXXตองการยกเลิก (AS01)

ขอกําหนด 3. วันที่เอกสาร ระบุวันที่ของเอกสารที่ตองการยกเลิก 4. วันที่ผานรายการ ระบุวันที่ผานรายการเอกสาร ขอกําหนดเพิม่เติม ไมระบุรหัสหนวยงานที่ใชอางอิง 5. ประเภทเอกสาร ใหระบุประเภทเอกสาร “AA” ประเภท

สินทรัพย ทางเลือกการประมวลผล 6. ใหคลิกเครื่องหมาย √ 7. เลือกประมวลผลดําเนินการ ระบบจะขึน้เตอืน

วา “การผานรายการเกดิขึ้นในปบัญชีกอน” กด Enter

8. ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารที่เกี่ยวของที่เกดิขึ้นตอนทําการลางงานระหวางทําครั้งแรกเพือ่ใหตรวจสอบวาเปนรายการที่ตองการกลับรายการหรือไม

9. กด BACK กลับ (←) เพื่อทาํการกลับรายการ

Page 113: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

111

จริง 10. ทางเลือกการประมวลผล คลิก ใหวางเพื่อทําการกลับรายการจริง 11. กดประมวลดําเนินการ 12. ระบบจะแสดงเอกสารที่ตองการกลับรายการให ใหทําการกด บันทึก (SAVE) ระบบใหเลขทีเ่อกสารที่เปน 59XXXXXXXX

ที่ระบบทําการบันทึกการกลบัรายการเรียบรอยแลว

การยกเลิกการโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน สามารถทําได โดยใชเมน:ู SAP menu→สวนเพิ่มเติม→สินทรัพยถาวร→การกลับรายการเอกสาร→การโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรมเดียวกัน โดยใชTransaction Code : AB08 สามารถทําไดดังรายละเอียดตอไปนี ้

Page 114: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

112

1. เขา Transaction Code: AB08 แลวกด Enter

Page 115: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

113

2. ใสหมายเลขเอกสารสินทรัพยถาวรที่สรางขึ้นมาใหมแลวกด Enter

Page 116: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

114

3. คลิกที่ คําวากลับรายการ แลวกด Enter

Page 117: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

115

4. ใสเหตุผลที่จะกลับราย แลวกด Enter

Page 118: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

116

Page 119: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

117

5. กดบันทกึ( Save) เพื่อบันทึกการกลับรายการ และระบบจะใหหมายเลขเอกสารที่ขึ้นตน

ดวยหมายเลข 59XXXXXXXX

Page 120: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

118

บทที่ 7 การบันทึกสนิทรัพยเบิกแทนกัน

การบันทึกสนิทรัพยเบิกแทนกัน กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ท่ี กค 0409.7/ ว355 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2550 เร่ืองการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS (ภาคผนวก 7) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณเบกิแทนกันใหม มีรายละเอียดตอไปนี ้1. ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันภายในปงบประมาณ หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 1.1 สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทน โดยบันทึกในคําสั่ง ZSUB_AG_RPT_0001 โดยระบุ

รายละเอียดของงบประมาณที่ตองการใหเบิกแทนกัน และรายละเอียดของผูเบิกแทน และจํานวนเงินไดเลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ 10 หลัก

1.2 ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทนกัน กรมบัญชกีลาง

1.3 ทําการสรางรหัสงบประมาณเบิกแทนใหหนวยงานผูเบิกแทน โดยอางอิงเลขที่เอกสารเบิกแทนจากสวนราชการ(เจาของงบประมาณ) ไดเลขที่รหัสงบประมาณเบิกแทนจากระบบ 16หลัก สําหรับหนวยงานผูเบกิแทน

1.4 ทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนไปยังหนวยงานผูเบิกแทน โดยอางอิงเลขที่เอกสารรายการเบิกแทน จากสวนราชการ(เจาของงบประมาณ) ไดเลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทนกัน 8 หลัก หนวยงานผูเบกิแทน 1.5 ตรวจสอบขอมูลการไดงบประมาณเบิกแทนไดจากรหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักการรายการเบิกแทน

1.6 หนวยงานผูเบิกแทนสามารถนํารหัสงบประมาณเบกิแทนไป ดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณ (ถามีการจัดสรรลงหนวยเบิกจายของผูเบิกแทน) ผานรหสัรายการ

Page 121: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

119

ZFMBB_TRN ระบุประเภทเอกสาร 2900-การจัดสรรงบเบิกแทน และระบุรหัสเหตผุล 2900

2. การบันทึกใบสั่งซื้อ ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน และกิจกรรมหลักเบิกแทนการ สรางขอมูลหลักผูขายหนวยงานผูเบิกแทนดําเนินการสรางตามกระบวนงานปกต ิ

3. การบันทึกตั้งเบิกทั้งกรณจีายตรง จายผานสวนราชการผูเบิกแทน ระบุรหัสงบประมาณเบิกแทน และกิจกรรมเบิกแทน

4. การบันทึกเบิกเกินสงคืนดําเนินการตามกระบวนงานปกติ เหมือนการบันทึกเบกิเกิน สงคืนของงบประมาณตนเอง ระบุรหสังบประมาณเบกิแทน และกจิกรรมหลักเบิกแทน

5. การกันเงนิเหล่ือมปของงบเบิกแทน ผูเบิกแทนเปนผูดําเนินการกันเงินเหลื่อมป งบประมาณเบกิแทน สําหรับกระบวนการปฏิบตัดิานสินทรัพยถาวร ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนของ คําสัง่งาน F-04 โดยใชรหัสกิจกรรมเบิกแทน และรหัสงบประมาณเบิกแทนจากกรมบัญชีกลาง

2.ขั้นตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ซ่ึงเปนเงนิงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติใหกันเงนิ ไวเบิกเหลื่อมป ขยายเวลาเบิกจายเงิน หนวยงานเจาของงบประมาณ

1. เมื่อตองการใหหนวยงานอื่นเบิกแทนจากเงินงบประมาณที่ไดรับอนมุัติใหกนัเงินไว เบิกเหลื่อมป ขยายเวลาเบิกจายเงินโดยใชคําสั่งงาน FMX6 โดยอางเลขที่ใบกันเงนิ (CF) ทําการลดยอดเงินในใบกันเงนิที่ไดรับอนุมัติ ตามจํานวนเงินที่ตองการใหหนวยงานอื่นเบกิแทน

2. การสรางขอมูลหลักการเบิกแทน โดยบันทึกในคําสั่ง ZFUB_AG_MASTER ตาม วงเงินทีจ่ะใหหนวยงานอืน่เบิกแทน ไดเลขที่จากการเบกิแทน 10 หลัก

3. ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน ร ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน กรมบัญชีกลาง

4. ดําเนินการสรางรหัสงบประมาณเบกิแทน (ตามงบประมาณที่กนัเงนิ) ใหหนวยงานผู เบิกแทน โดยอางอิงเลขที่รายการเบิกแทนที่สวนราชการ (เจาของงบประมาณ) บนัทกึ ไดเลขที่รหัสงบประมาณเบิกแทนจากระบบ 16 หลัก สําหรับหนวยงานผูเบิกแทน

5. ทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนไปยังหนวยงานผูเบิกแทน โดอางอิงเลขที่รายการเบิกแทนจากสวนราชการ(เจาของงบประมาณ) ไดเลขที่จดัสรรงบประมาณ 8 หลัก

Page 122: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

120

6. สรางประเภทเอกสารสํารองเงิน SC ใหหนวยงานผูเบกิแทน สําหรับรายการเบิกแทนดังกลาว ผานรหัสรายการ FMX1 หนวยงานผูเบกิแทน

7. ตรวจสอบขอมูลการไดงบประมาณเบกิแทนจากรหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักรายการเบิกแทน และประเภทเอกสารสํารองเงิน SC ที่ไดรับ จากรหัสรายการ FMX3

8. ในกรณีที่ตองการโอนเงินงบประมาณดังกลาวไปยังหนวยเบกิจายในสวนภูมภิาคใหดําเนินการเชนเดียวกับการบันทึกโอนเปลีย่นแปลงเงนิกนัไวเบกิเหล่ือมป กรณีโยกยายหนวยเบิกจาย

9. หนวยงานผูเบิกแทนสามารถนําเลขที่เอกสารสํารองเงินประเภท SCไปดําเนนิการใน ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้

1. การบันทึกใบสั่งซื้อ ระบุเอกสารสํารองเงินประเภท SC กรณีเงินกนัเหล่ือมป ขยาย เวลาเบิกจายทีไ่ดรับใหเบกิแทน 2. การบันทึกตั้งเบิกทั้งกรณจีายตรง จายผานสวนราชการผูเบิกแทน ระบุเอกสาร สํารองเงินประเภท SC กรณีเงินกนัเหลือ่มป ขยายเวลาเบิกจายที่ไดรับ ให เบิกแทน 3. การบันทึกเบิกเกนิสงคืนดําเนินการตามกระบวนงานปกติ เหมือนการบันทึก การเบิกเกนิสงคืนของงบประมาณตนเอง ระบุเอกสารสํารองเงินประเภท SC สําหรับกระบวนการปฏิบตัดิานสินทรัพยถาวร ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนของ คําสัง่งาน F-04

โดยใชรหัสกิจกรรมเบิกแทน และรหัสงบประมาณเบิกแทนจากกรมบัญชีกลาง

3. ขั้นตอนการโอนเงินงบประมาณแทนกันกลับสวนราชการเจาของงบประมาณภายใน ปงบประมาณ หนวยงานผูเบกิแทนกัน

1.แจงเจาของงบประมาณ เมือ่ตองการคืนงบประมาณเบกิแทนกันหนวยงาน เจาของงบประมาณ โดยแจงจํานวนเงินที่ตองการคืน และเลขที่รายการเบิกแทน ทีไ่ดรับงบประมาณเบกิแทนมาจากเจาของงบประมาณ

Page 123: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

121

ในกรณีที่ผูเบิกแทนไดมีการจดัสรรเงินงบประมาณเบิกแทนเพือ่เบิกจายในสวนภูมิภาค เมือ่ตองการโอนเงนิกับเจาของงบประมาณ ผูเบิกแทนจะตองทําการจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกลับมายังพื้นที่ หนวยรับงบประมาณเดิม ที่เคยไดรับงบประมาณจากเจาของงบในครั้งแรกดวย หนวยงานเจาของงบประมาณ 2 . เมื่อไดรับแจงการขอคืนงบเบิกแทนจากผูเบิกแทน สรางขอมูลหลักรายการเบิกแทนประเภทรายการ 9200 คืนกลับงบเบิกแทน โดยอางอิงเลขที่รายการเบิกแทนที่ไดให ผูเบิกแทนไป โดยบันทึกในคําสั่ง ZSUB_AG_RPT_001ไดเลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ 10 หลัก (ประเภทรายการ 9200) 3 .ตรวจสอบผลการสรางขอมูลหลักไดจากรายงาน ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักในการเบกิแทน กรมบัญชีกลาง 4 . ใหทําการยายเงินงบประมาณเบิกแทนคืนกลับใหเจาของงบประมาณ โดยอางอิงเลขที่ เอกสารเบิกแทนที่เจาของงบประมาณบันทกึ ไดเลขที่จดัสรรงบเบิกแทน 8 หลัก หนวยงานเจาของงบประมาณ 5. ตรวจสอบขอมูลการไดงบประมาณเบกิแทนคืน ไดจากรหัสรายการ ZSUB_AG_RPT_0001 รายงานขอมูลหลักในการเบิกแทน

Page 124: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

122

บทที่ 8 การประมวลผลคาเสื่อมราคา

การประมวลผลคาเสื่อมราคา ตามหนงัสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว 422 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 เร่ือง การประมวลผลคาเสื่อมราคาในระบบ GFMIS (ภาคผนวก บทท่ี 8) วัตถุประสงค : เพื่อทําการประมวลคาเสื่อมราคาสินทรัพยของหนวยงาน โดยใชเมนู : SAP menu→สวนเพิ่มเติม→ระบบสินทรัพย→การประมวลผลขอมูลสินทรัพย→การประมวลผลสินทรัพย ส้ินเดือน→การผานรายการคาเสื่อมราคา โดยใช Transaction Code : ZAFAB ปฏิบัติไดตามขั้นตอนตอไปนี้

Page 125: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

123

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด 1. รหัสบริษัท ระบุรหัสหนวยงาน 4 หลักของหนวยงาน เชน

9009 หมายถึง กรมอุทยานฯ 2. เหตุผลวันผานรายการ ใหเลือก ประมวลผลผานรายการที่วางแผน

หรือถาเปนการทําการประมวลรายการซ้ําใหเลือกรายการ ทําซ้ํา

3. ทางเลือกอื่น เลือกรายการ รายการสินทรัพย 4. พารามิเตอรสําหรับทดสอบการดําเนนิการ ใหทาํการเลือกรายการ ทดสอบการทํางาน

Page 126: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

124

5. กดปุม F9 เพื่อเขาสูหนาจอตอไป 6. กําหนดคุณสมบัติ เลือกคุณสมบัติเพื่อกําหนดคุณสมบัติของเครื่องให แสดงรายงานเปนรูป SAP SPOOLER

Page 127: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

125

7. เวลาในการพิมพ (Time of Print) ใหคลิกเลือกรายการ “ Send to Sap Spooler Only niw” กดเครื่องหมาย√

Page 128: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

126

8. เลือก Immediate 9. กด บันทกึ (Save ) เพื่อดําเนนิการหนาจอตอไป 10. ระบบจะแสดงของานแบ็คกราวนที่ทําการรันใหทําการจดบนัทึกชื่อแบ็คกราวน ดังกลาวไวเพื่อระบุในหนาตอไป

Page 129: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

127

11. คลิกรายการเลือกที่คําวา “ ระบบ” แลวคลิก 12. รายการเลือกทีค่ําวา “บริการ” 13. แลวคลิกรายการเลือกที่คําวา “งาน” 14. แลวคลิกรายการเลือกที่คําวา “ภาพรวมของงาน” ภาพเพื่อไปยังหนาตอไป

Page 130: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

128

15. Job name ใหทําการระบช่ืุอ Job “RAPOST 2000 16. User name ระบบจะขึน้เองอัตโนมัติตามบัตรที่ใชทําการ

ประมวลผลคาเสื่อมราคา 17. กด ตรงรูปประมวลผล เพื่อทดสอบการ

ประมวลผล 18. เมื่อหนาจอแสดงผลการทดสอบ แลวจะขึ้นคําวา Complete ใหทําการเลือกใชเครื่องหมาย / ที่ชอง Job ที่ระบบทาํการประมวลผลครั้งลาสุด

Page 131: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

129

19. ทําการคลิกเลือกรายที่คําวา “สปูล” เพื่อให

ระบบแสดงรายการขอมูลที่ทําการทดสอบการประมวลผลแลว

20. ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร สปูลที่ทําการ ทดสอบแลว

21. ใหทําการคลิกเลือกที่ประเภทรายการเพื่อใหระบบแสดงขอมูลสินทรัพยทั้งหมดที่ทําการทดสอบ

22. ระบบจะแสดงขอมูลเลขที่สินทรัพยทําการทดสอบการประมวลทั้งกรมออกให 1 หนา

23. ถาตองการเรียกดูขอมูลที่มากกวา 1 หนาจอให

Page 132: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

130

ทําการคลิกเลือกที่ “การกําหนดคา” 24. พื้นที่การแสดง จําหนาจอที่ตองการทราบ เชน หนา 1 ถึง 100

เปนตน 25. กด BACK← เพื่อทําการประมวลผลคาเสื่อม

ราคาจริง ดําเนินการผานรายการคาเสือ่มราคา พารามิเตอรสําหรับการทดสอบการดําเนินการ 26.ทดสอบการทํางาน ไมเลือก เพือ่ใหระบบประมวลผลคาเสื่อม

ราคาจริง

ดําเนินการผานรายการคาเสือ่มราคา เลือกโปรแกรม→ดําเนินการในแบ็คกราวน ดําเนินการผานรายการคาเสือ่มราคา พารามิเตอรการพิมพแบบแบค็กราวน 27. อุปกรณการแสดงผล ระบุ DEF หรือ DEFAULT จํานวนหนา 28. พิมพทั้งหมด เลือก ถาตองการพิมพทั้งหมด 29. พิมพจากหนา เลือก ถาตองการพิมพเฉพาะบางหนา กดเครื่องหมาย√ เพื่อไปยังหนาจอถัดไป ดําเนินการผานรายการคาเสือ่มราคา Start time 30. กด Immediate เพื่อใหระบบสราง Batch

Input Session ทันที 31. กด บันทกึ(Save) เพื่อบันทึกขอมูล 32. จอภาพ/ฟลด ระบบแสดงขอความ จัดเวลาของงานแบ็ค

กราวนสําหรับรายละเอียดโปรแกรม RAPOST2000 ที่ดานลางของหนาจอ

Page 133: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

131

33. เลือก ระบบ→บริการ→งาน→ภาพรวมของงานเพื่อตรวจสอบสถานะของ งานแบ็คกราวน

Simple Job Selection 34. Job Name ระบุช่ืองาน (Job) หรือ กรณทีี่ไมทราบชื่องาน

(Job) กด ประมวลผล Execute เพื่อดูสถานะของงาน

(Job) 35. ระบบแสดงสถานะของงาน (Job) เปน

“Complete” หมายถึง ระบบไดสราง Batch Input Session แลว

36. กด Back กลับ เพื่อออกจากหนาจอ

Page 134: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

132

บทที่ 9

การเรียกดูรายงานตาง ๆ

การเรียกดูรายงานของระบบสินทรัพยถาวร หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0410.3/ว77 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2549 เร่ือง รายงานแสดงคาเสื่อมราคาผานเครื่อง GFMIS TERMINAL (ภาคผนวก 6) วัตถุประสงค : เพื่อเรียกดรูายงานสินทรพัยรายตวัของสินทรัพยถาวรที่สรางขึ้นมาโดยใชTransaction Code ตางๆ เชนตัวอยางตอไปนี้ ตองการเรียกดูรายงานของสินทรัพยถาวร โดยใชเมน ู: SAP menu →สวนเพิ่มเติม→สวนเพิม่เติม-ระบบสินทรัพยถาวร→การไดมาของสินทรัพย โดยใช Transaction Code: FBL 3N ดังตารางตอไปนี ้

Page 135: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

133

Page 136: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

134

Page 137: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

135

Page 138: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

136

Page 139: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

137

จอภาพ/ฟลด รายละเอียด การแสดงบรรทัดรายการหมวดสินทรัพยถาวร 1. บัญชีหมวดสินทรัพยถาวร ระบุบัญชีหมวดสินทรัพยถาวร(ตามรายงาน

ขอมูลหลักสินทรัพย ตามบทที่ 2 ) วาตองการเรียกดูรายงานสินทรัพยชนิดใด เชน ครุภัณฑยานพาหนะ ใชหมวดสินทรัพยเปน 12060200

2. รหัสบริษัท ระบุรหัสหนวยงาน 3. รายการคงคาง เลือกรายการ 4. ทุกรายการ(ถาตองการเรียกดูทุกรายการ) ใหระบวุันที่ ตามที่ตองการวนัแรกจนถึงวนัที่

สุดทายที่ตองการเรียกดูรายงาน 5. ยอดตนงวด ณ วนัที่ หลัก( ถาตองการเรียกดูรายการคงคาง)

ระบุวันที(่เพื่อเลือกรายการยังคงคางจนถึงวนัที่ ที่ระบุ)

6. รายการปกติ เลือกรายการ กดประมวลผล เพื่อใหระบบเลือกรายการตามทีร่ะบุหมวดสินทรัพย

รายงานที่ใชในระบบสินทรัพยถาวรมีดงัตารางตอไปนี ้รายงานที่ใชในระบบสินทรัพย จุดประสงคและการนําไปใช

1. รายงานสินทรัพยรายตวั AW01N

สําหรับตรวจสอบมูลคา และการบันทกึรายการตางๆที่บันทึกเขาสนิทรัพยทีละ รายการรหัสสินทรัพย

2.รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูล หลักสินทรัพย

S_ALR_87012037 แสดงการเปลีย่นแปลงหรือการแกไขที ่เกิดขึ้นในขอมลูหลักสินทรัพย

3.รายงานสินทรัพยที่ยังไมผานรายการ S_ALR_87012056

แสดงรหัสสินทรัพยที่ไดสรางขึ้นมาใน ระบบแตยังไมมีการทํารายการ ลงไป

4.รายงานการบันทึกรับสินทรัพย

S_ALR_87012050 แสดงการบันทึกรับ(ไดมา)สินทรัพยประเภทตางๆ เชน การบันทกึรับบริจาค การรับโอนสินทรัพย เปนตน

Page 140: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

138

5.รายงานคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมสินทรัพย TTY117

ZFA001 แสดงการบันทึกการไดมาสนิทรัพยใน กรณีที่มีการปรับปรุงบัญชี คาใชจายปรับปรุงตอเติมสินทรัพยมาเปนสินทรัพยเพิ่มเติม

6. รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทนุและสถานที่ตั้ง

ZFA002 แสดงรายการวาแตละศนูยตนทุนม ีสินทรัพยใดบางเพื่อนํารายการไปตรวจ นับสินทรัพย

7. รายงานการบันทึกรับสินทรัพยระหวางทํา

ZFA003 แสดงการบันทึกรายการตางๆ ของ สินทรัพยระหวางทํา

8. รายงานการตัดจําหนายสินทรัพยโดยการขาย ZFA004

แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด จําหนายโดยการขาย

9. รายงานการตัดจําหนายสินทรัพย(ไมรวมการขาย)

ZFA005 แสดงรายการสินทรัพยที่มีการตัด จําหนายตางๆที่ไมใชการขาย

10. รายงานการโอนสินทรัพย ระหวางจังหวดัภายในกรม

ZFA006 แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานที่อยูคนละจังหวดัภายใน กรมเดียวกนั

11. รายงานการโอนสินทรัพย ระหวางจังหวดัภายในกรม(เฉพาะไดมาในปปจจุบัน)

ZFA007 แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวางหนวยงานที่อยูคนละจังหวดัภายในกรมเดียวกัน เฉพาะสินทรัพยที่ไดมาในปงบประมาณปจจุบัน

12. รายงานการโอนสินทรัพยระหวางกรม

ZFA008 แสดงรายการโอนสินทรัพยระหวางกรม

13. รายงานคาเสื่อมราคาที่ผานรายการโดยสนิทรัพยและงวดเวลา

S_PP_41000192 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาของแต ละรหัสสินทรัพยในแตละงวดบัญชี

Page 141: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

139

14. รายงานคาเสื่อมราคาที่ผานรายการ สัมพนัธกับศูนยตนทุน

S_ALR_87010175 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาไปที่ศูนยตนทุนวามกีารผานคาเสื่อมราคาของรหัสสินทรัพยใดบางในแตละงวดบัญชี

15. รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด S_ALR_87012004 แสดงรายการผานคาเสื่อมราคาของทุกรหัสสินทรัพย

16. รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือตามรายการสินทรัพย

S_ALR_87011963 แสดงรายการยอดสินทรัพยคงเหลือสรุปตามหมวดสินทรัพย

17. รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ

S_ALR_87011994 แสดงรายการยอดสินทรัพยคงเหลือแสดงรายสินทรัพย

Page 142: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

140

บทที่ 10 บทสรุปและขอเสนอแนะ

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ระบบสินทรัพยถาวร จะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ถูกตอง รวดเรว็ ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ถูกตองไปใชในการบริหารงานนัน้ ผูปฏิบัติงานจะตองมีความเขาใจในการเชือ่มโยงระบบตาง ๆ ของระบบGFMIS และรูวิธีการปฏิบตัิ ในระบบสินทรัพยถาวรของแตละขั้นตอน เปนอยางดี รวมทั้งมีความรูในนโยบายบญัชีสําหรับหนวย งานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ผังบัญชีมาตรฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ และแนวปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ คงคางสําหรับหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว ขอเสนอแนะในประเดน็ตอไปนี้

- ควรใหมกีารสอนการปฏิบัติงานจริงของแตละหนวยงานโดยใชขอมูลที่มีอยูของแตละ หนวยงาน เปนกรณีศกึษา โดยใหเจาหนาที่สวนภูมภิาคมาเรียนรูที่สวนกลาง

- ควรกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน เชนจะใหเปนความรับผิดชอบของงาน พัสดุ หรืองานบัญชี ในการดาํเนินการปฏิบตัิงานในระบบสินทรัพยถาวร

- จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานในระบบสินทรพัยถาวร โดยผู ตรวจสอบจะตองตรวจสอบจากรายงานในระบบสินทรพัยถาวร แลวรายงานผูบังคับบัญชาทุกเดือน

- ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของสินทรัพยรายตวัในระบบGFMIS กับทะเบยีนคุม พัสดุทุกเดือน แลวรายงานผูบังคับบัญชาทราบ

- ควรมีการกําหนดเพิ่มเติม สําหรับเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในระบบสินทรพัยถาวร หากมี ความประสงคขอยายหรือโอนไปปฏิบัติงานที่สวนราชการอื่น ตองมีการสอนการปฏิบัติใหผูรับงาน แทน กอนเดินทาง เปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน

- หนวยงานควรมีการสงเสริมสําหรับผูปฏิบัติงานระบบ GFMIS เชน เตรยีมเจาหนาที่รอง รับการปฏิบัติงาน เตรียมงบประมาณสําหรับการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ

Page 143: คู มือปฏิบัติ ... - app.dnp.go.thapp.dnp.go.th/opac/multimedia/research/C00375.pdf · คู มือปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส

185

บรรณานุกรม

กระทรวงการคลัง, 2550 เอกสารฝกอบรมระบบสนิทรัพยถาวร กระทรวงการคลัง, 2550 วารสารกรมบัญชีกลาง สํานักงานโครงการระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ, 2548 ระบบ

สินทรัพยถาวร กระทรวงการคลัง, 2550 การเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ

GFMIS (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.7/ว355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550) กระทรวงการคลัง, 2548 การโอนสินทรัพยระหวางกรม (ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลางที่ กพ 0410.4/ว 526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548)